‫עיריית‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2020‬‬ ‫אשדוד‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫מאזן‬ ‫‪254,395‬‬ ‫מספר תושבים שנה קודמת‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪51‬‬ ‫שטח שיפוט (דונם)‬ ‫‪254,950‬‬ ‫*מספר תושבים‬ ‫‪248,256‬‬ ‫‪248,339‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪4‬‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫‪68,095‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫‪159,396‬‬ ‫‪207,598‬‬ ‫השקעות‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות‬ ‫‪204,083‬‬ ‫‪206,852‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫‪%‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬ביצוע ‪2020‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מתוקצבות ואחרות‬ ‫‪611,735‬‬ ‫‪662,789‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪64.71%‬‬ ‫‪1,103,166‬‬ ‫‪59.63%‬‬ ‫‪1,047,216‬‬ ‫‪1,151,075‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪21.90%‬‬ ‫‪373,354‬‬ ‫‪22.32%‬‬ ‫‪392,003‬‬ ‫השתת' משרד החינוך ‪401,394‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪10.95%‬‬ ‫‪186,666‬‬ ‫‪11.01%‬‬ ‫‪193,410‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה ‪211,549‬‬ ‫‪210,931‬‬ ‫‪210,853‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫השתת' משרדי‬ ‫קרן לעבודות‬ ‫ממשלה אחרים‬ ‫‪136,245‬‬ ‫‪154,693‬‬ ‫‪1.82%‬‬ ‫‪30,991‬‬ ‫‪6.63%‬‬ ‫‪116,474‬‬ ‫‪26,961‬‬ ‫פיתוח ואחרות‬ ‫וחלף הכנסות‬ ‫עצמיות מארנונה‬ ‫‪204,083‬‬ ‫‪206,852‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪0.62%‬‬ ‫‪10,599‬‬ ‫‪0.40%‬‬ ‫‪7,072‬‬ ‫‪106,378‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫עודף מצטבר‬ ‫‪37,325‬‬ ‫‪37,486‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,704,776 100.00%‬‬ ‫‪1,756,175‬‬ ‫‪1,897,357‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בתקציב הרגיל‬ ‫עודפים זמניים‬ ‫‪23,151‬‬ ‫‪52,905‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫‪%‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬ביצוע ‪2020‬‬ ‫הוצאות‬ ‫נטו בתב"ר‬ ‫‪611,735‬‬ ‫‪662,789‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪14.81%‬‬ ‫‪252,450‬‬ ‫‪14.26%‬‬ ‫‪250,461‬‬ ‫‪260,548‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪29.82%‬‬ ‫‪508,220‬‬ ‫‪31.17%‬‬ ‫‪547,305‬‬ ‫‪604,519‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪17.52%‬‬ ‫‪298,646‬‬ ‫‪16.89%‬‬ ‫‪296,621‬‬ ‫‪309,675‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪463,258‬‬ ‫‪444,065‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫‪16.32%‬‬ ‫‪278,221‬‬ ‫‪16.65%‬‬ ‫‪292,419‬‬ ‫‪310,997‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2.64%‬‬ ‫‪45,004‬‬ ‫‪2.72%‬‬ ‫‪47,712‬‬ ‫‪51,520‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪13.59%‬‬ ‫‪231,577‬‬ ‫‪13.08%‬‬ ‫‪229,703‬‬ ‫‪259,486‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫יתרת חוב‬ ‫‪0.38%‬‬ ‫‪6,455‬‬ ‫‪0.37%‬‬ ‫‪6,519‬‬ ‫‪7,440‬‬ ‫מימון‬ ‫‪82,652‬‬ ‫‪81,663‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪4.93%‬‬ ‫‪83,992‬‬ ‫‪4.86%‬‬ ‫‪85,274‬‬ ‫‪93,172‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪889,879‬‬ ‫‪888,934‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,704,565 100.00%‬‬ ‫‪1,756,014‬‬ ‫‪1,897,357‬‬ ‫סה"כ‬ ‫)‪(108,789‬‬ ‫)‪(198,184‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪211‬‬ ‫‪161‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫העברה לחובות‬ ‫)‪(1,100‬‬ ‫)‪(1,210‬‬ ‫מסופקים וחובות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫למחיקה‬ ‫‪27.17%‬‬ ‫‪25.29%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫‪862,642‬‬ ‫‪771,203‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪12.37%‬‬ ‫‪12.01%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫‪780,979‬‬ ‫‪657,415‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪6,888‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח‬ ‫‪81,663‬‬ ‫‪113,788‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪3,435‬‬ ‫‪3,437‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫חובות מסופקים‬ ‫‪116,438‬‬ ‫‪103,570‬‬ ‫וחובות למחיקה‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫לסוף שנה כולל ‪217,358‬‬ ‫סה"כ יתרות‬ ‫‪198,101‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫חובות מסופקים‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫(*) אחוז גביה מהפיגורים‬ ‫‪8,691‬‬ ‫‪23,151‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫(*) אחוז גביה מהשוטף‬ ‫‪261,544‬‬ ‫‪283,728‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫(*) יחס הגביה לחוב הכולל‬ ‫‪247,084‬‬ ‫‪253,974‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫ממוצע ארנונה‬ ‫‪23,151‬‬ ‫‪52,905‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לסוף השנה‬ ‫‪43‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‪.‬‬ ‫*נכון לחודש אוקטובר ‪.2020‬‬ ‫למגורים למ"ר‬ ‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬