‫עיריית‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2021‬‬ ‫אשדוד‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫מאזן‬ ‫‪254,950‬‬ ‫מספר תושבים שנה קודמת‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪46‬‬ ‫שטח שיפוט (דונם)‬ ‫‪255,424‬‬ ‫*מספר תושבים‬ ‫‪248,339‬‬ ‫‪340,287‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪4‬‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫‪68,767‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫‪207,598‬‬ ‫‪327,903‬‬ ‫השקעות‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות‬ ‫‪206,852‬‬ ‫‪182,897‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫‪%‬‬ ‫תקציב ‪ 2021‬ביצוע ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מתוקצבות ואחרות‬ ‫‪662,789‬‬ ‫‪851,087‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪59.63%‬‬ ‫‪1,047,216‬‬ ‫‪64.41%‬‬ ‫‪1,173,015‬‬ ‫‪1,209,423‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪22.32%‬‬ ‫‪392,003‬‬ ‫‪22.58%‬‬ ‫‪411,166‬‬ ‫השתת' משרד החינוך ‪419,911‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪11.01%‬‬ ‫‪193,410‬‬ ‫‪10.79%‬‬ ‫‪196,585‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה ‪213,766‬‬ ‫‪210,853‬‬ ‫‪272,506‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫השתת' משרדי‬ ‫קרן לעבודות‬ ‫ממשלה אחרים‬ ‫‪154,693‬‬ ‫‪240,144‬‬ ‫‪6.63%‬‬ ‫‪116,474‬‬ ‫‪2.13%‬‬ ‫‪38,767‬‬ ‫‪23,335‬‬ ‫פיתוח ואחרות‬ ‫וחלף הכנסות‬ ‫עצמיות מארנונה‬ ‫‪206,852‬‬ ‫‪182,897‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪0.40%‬‬ ‫‪7,072‬‬ ‫‪0.09%‬‬ ‫‪1,634‬‬ ‫‪4,199‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫עודף מצטבר‬ ‫‪37,486‬‬ ‫‪67,781‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,756,175 100.00%‬‬ ‫‪1,821,167‬‬ ‫‪1,870,634‬‬ ‫סה"כ‬ ‫בתקציב הרגיל‬ ‫עודפים זמניים‬ ‫‪52,905‬‬ ‫‪87,759‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫‪%‬‬ ‫תקציב ‪ 2021‬ביצוע ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫נטו בתב"ר‬ ‫‪662,789‬‬ ‫‪851,087‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪14.26%‬‬ ‫‪250,461‬‬ ‫‪14.46%‬‬ ‫‪254,765‬‬ ‫‪268,653‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪31.17%‬‬ ‫‪547,305‬‬ ‫‪28.45%‬‬ ‫‪501,461‬‬ ‫‪537,371‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪16.89%‬‬ ‫‪296,621‬‬ ‫‪17.16%‬‬ ‫‪302,358‬‬ ‫‪314,718‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪444,065‬‬ ‫‪392,956‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫‪16.65%‬‬ ‫‪292,419‬‬ ‫‪18.62%‬‬ ‫‪328,089‬‬ ‫‪339,726‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2.72%‬‬ ‫‪47,712‬‬ ‫‪2.72%‬‬ ‫‪48,017‬‬ ‫‪51,908‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪13.08%‬‬ ‫‪229,703‬‬ ‫‪13.40%‬‬ ‫‪236,203‬‬ ‫‪263,172‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫יתרת חוב‬ ‫‪0.37%‬‬ ‫‪6,519‬‬ ‫‪0.37%‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪7,340‬‬ ‫מימון‬ ‫‪81,663‬‬ ‫‪113,788‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪4.86%‬‬ ‫‪85,274‬‬ ‫‪4.82%‬‬ ‫‪84,927‬‬ ‫‪87,746‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪888,934‬‬ ‫‪941,491‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,756,014 100.00%‬‬ ‫‪1,762,372‬‬ ‫‪1,870,634‬‬ ‫סה"כ‬ ‫)‪(198,184‬‬ ‫)‪(136,271‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪161‬‬ ‫‪58,795‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫העברה לחובות‬ ‫)‪(1,210‬‬ ‫)‪(13,128‬‬ ‫מסופקים וחובות‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫למחיקה‬ ‫‪25.29%‬‬ ‫‪21.58%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫‪771,203‬‬ ‫‪905,880‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪12.01%‬‬ ‫‪14.96%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫‪657,415‬‬ ‫‪792,670‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪6,888‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח‬ ‫‪113,788‬‬ ‫‪113,210‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪3,437‬‬ ‫‪3,550‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫חובות מסופקים‬ ‫‪103,570‬‬ ‫‪106,393‬‬ ‫וחובות למחיקה‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫לסוף שנה כולל ‪219,603‬‬ ‫סה"כ יתרות‬ ‫‪217,358‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫חובות מסופקים‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫(*) אחוז גביה מהפיגורים‬ ‫‪23,151‬‬ ‫‪52,905‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫(*) אחוז גביה מהשוטף‬ ‫‪283,728‬‬ ‫‪357,874‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫(*) יחס הגביה לחוב הכולל‬ ‫‪253,974‬‬ ‫‪323,020‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫ממוצע ארנונה‬ ‫‪52,905‬‬ ‫‪87,759‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לסוף השנה‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‪.‬‬ ‫*נכון לחודש אוקטובר ‪.2021‬‬ ‫למגורים למ"ר‬ ‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬