‫עיריית אשדוד‬
                                                                                                                                        ‫טופס מס' ‪2‬‬
                                    ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב‬
                                        ‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪( 2022‬אלפי ש"ח)‬
                        ‫תשלומים‬                                                                        ‫תקבולים‬
    ‫ביצוע‬       ‫ביצוע‬     ‫ביאור תקציב‬              ‫מספר ושם הפרק‬                  ‫ביצוע‬       ‫ביצוע‬      ‫ביאור תקציב‬              ‫מספר ושם הפרק‬
     ‫‪2021‬‬        ‫‪2022‬‬       ‫‪2022‬‬                                                   ‫‪2021‬‬        ‫‪2022‬‬        ‫‪2022‬‬

                                                     ‫‪ 6‬הנהלה וכלליות‬                                                              ‫‪ .1‬מיסים ומענקים‬
                                                                               ‫‪928,587‬‬     ‫‪982,018‬‬      ‫‪976,222‬‬                ‫‪ X11‬מיסים אחרים‬
                                                                                ‫‪16,446‬‬       ‫‪3,929‬‬                 ‫‪ 112‬הכנסות במקום ארנונה (‪)10‬‬
  ‫‪50,602‬‬      ‫‪57,011‬‬      ‫‪65,861‬‬                       ‫‪ 61‬מנהל כללי‬            ‫‪945,033‬‬     ‫‪985,947‬‬      ‫‪976,222‬‬                        ‫‪ 11‬מיסים‬
  ‫‪31,591‬‬      ‫‪34,640‬‬      ‫‪40,255‬‬                      ‫‪ 62‬מנהל כספי‬              ‫‪17,474‬‬      ‫‪21,920‬‬       ‫‪20,030‬‬                        ‫‪ 12‬אגרות‬
   ‫‪6,552‬‬      ‫‪34,202‬‬      ‫‪32,040‬‬                   ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬
  ‫‪84,927‬‬      ‫‪82,065‬‬      ‫‪94,606‬‬                     ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬
 ‫‪173,672‬‬     ‫‪207,918‬‬     ‫‪232,762‬‬
                                                                                 ‫‪4,529‬‬       ‫‪3,447‬‬        ‫‪5,000‬‬                   ‫‪ 16‬הכנסות מימון‬
                                                                                 ‫‪1,634‬‬           ‫‪728‬‬      ‫‪8,303‬‬                  ‫‪ 19‬מענקים כלליים‬
                                                                                                                                         ‫ומיוחדים‬
                                                                               ‫‪968,670‬‬    ‫‪1,012,042‬‬    ‫‪1,009,555‬‬
                                                    ‫‪ 7‬שרותים מקומיים‬                                                              ‫‪ .2‬שרותים מקומיים‬
 ‫‪113,004‬‬     ‫‪118,466‬‬     ‫‪126,174‬‬                           ‫‪ 71‬תברואה‬             ‫‪3,107‬‬       ‫‪4,565‬‬        ‫‪6,788‬‬                         ‫‪ 21‬תברואה‬
  ‫‪11,078‬‬      ‫‪10,950‬‬      ‫‪15,718‬‬                   ‫‪ 72‬שמירה וביטחון‬
  ‫‪18,279‬‬      ‫‪18,265‬‬      ‫‪21,231‬‬                  ‫‪ 73‬תכנון ובנין העיר‬           ‫‪15,047‬‬      ‫‪20,841‬‬       ‫‪19,183‬‬                 ‫‪ 23‬תכנון ובנין העיר‬
 ‫‪103,920‬‬     ‫‪101,231‬‬     ‫‪115,599‬‬                   ‫‪ 74‬נכסים ציבוריים‬             ‫‪3,987‬‬       ‫‪7,358‬‬        ‫‪7,142‬‬                  ‫‪ 24‬נכסים ציבוריים‬
   ‫‪8,714‬‬      ‫‪18,096‬‬      ‫‪18,949‬‬                   ‫‪ 75‬חגיגות‪ ,‬מבצעים‬                                        ‫‪150‬‬                  ‫‪ 25‬חגיגות‪ ,‬מבצעים‬
                                                             ‫ואירועים‬                                                                       ‫וארועים‬
  ‫‪36,709‬‬      ‫‪37,357‬‬      ‫‪39,122‬‬            ‫‪ 76‬שרותים עירוניים שונים‬             ‫‪1,731‬‬       ‫‪2,068‬‬        ‫‪2,021‬‬           ‫‪ 26‬שרותים עירוניים שונים‬
       ‫‪4‬‬           ‫‪3‬‬           ‫‪5‬‬                      ‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬               ‫‪475‬‬          ‫‪93‬‬          ‫‪496‬‬                     ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי‬
  ‫‪13,170‬‬      ‫‪12,747‬‬      ‫‪14,262‬‬                      ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬           ‫‪22,640‬‬      ‫‪25,046‬‬       ‫‪22,282‬‬                     ‫‪ 28‬פיקוח עירוני‬

 ‫‪304,878‬‬     ‫‪317,115‬‬     ‫‪351,060‬‬                                                ‫‪46,987‬‬      ‫‪59,971‬‬       ‫‪58,062‬‬

                                                 ‫‪ 8‬שרותים ממלכתיים‬                                                              ‫‪ .3‬שרותים ממלכתיים‬
  ‫‪630,447‬‬     ‫‪705,711‬‬     ‫‪735,137‬‬     ‫(‪)7‬‬                  ‫‪ 81‬חינוך‬            ‫‪460,186‬‬     ‫‪511,518‬‬      ‫‪517,494‬‬     ‫(‪)7‬‬                  ‫‪ 31‬חינוך‬
  ‫‪105,873‬‬     ‫‪119,158‬‬     ‫‪128,497‬‬                         ‫‪ 82‬תרבות‬               ‫‪5,573‬‬       ‫‪9,226‬‬        ‫‪8,975‬‬                         ‫‪ 32‬תרבות‬
   ‫‪20,483‬‬      ‫‪19,876‬‬      ‫‪21,824‬‬                        ‫‪ 83‬בריאות‬               ‫‪7,048‬‬       ‫‪2,934‬‬        ‫‪5,015‬‬                        ‫‪ 33‬בריאות‬
  ‫‪284,220‬‬     ‫‪299,724‬‬     ‫‪319,717‬‬     ‫(‪)6‬‬                 ‫‪ 84‬רווחה‬             ‫‪209,439‬‬     ‫‪215,401‬‬      ‫‪230,493‬‬     ‫(‪)6‬‬                 ‫‪ 34‬רווחה‬
   ‫‪13,408‬‬      ‫‪10,911‬‬      ‫‪13,408‬‬                            ‫‪ 85‬דת‬
    ‫‪3,634‬‬       ‫‪3,602‬‬       ‫‪5,262‬‬                  ‫‪ 86‬קליטת עלייה‬                  ‫‪100‬‬           ‫‪177‬‬        ‫‪340‬‬                    ‫‪ 36‬קליטת עלייה‬
    ‫‪2,928‬‬       ‫‪3,104‬‬       ‫‪4,378‬‬                 ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬
‫‪1,060,993‬‬   ‫‪1,162,086‬‬   ‫‪1,228,223‬‬                                              ‫‪682,346‬‬     ‫‪739,256‬‬      ‫‪762,317‬‬

                                                             ‫‪ 9‬מפעלים‬                                                                      ‫‪ .4‬מפעלים‬
                                                                                   ‫‪131‬‬         ‫‪200‬‬          ‫‪150‬‬     ‫(‪)8‬‬                     ‫‪ 41‬מים‬
   ‫‪6,260‬‬       ‫‪6,768‬‬       ‫‪8,349‬‬                            ‫‪ 93‬נכסים‬             ‫‪4,443‬‬       ‫‪5,649‬‬        ‫‪6,131‬‬                           ‫‪ 43‬נכסים‬
     ‫‪957‬‬         ‫‪938‬‬       ‫‪1,005‬‬                           ‫‪ 94‬תחבורה‬               ‫‪294‬‬         ‫‪172‬‬          ‫‪130‬‬                         ‫‪ 44‬תחבורה‬
                                                                                    ‫‪24‬‬          ‫‪55‬‬           ‫‪25‬‬     ‫(‪)8‬‬              ‫‪ 47‬מפעל הביוב‬

   ‫‪7,217‬‬       ‫‪7,706‬‬       ‫‪9,354‬‬                                                 ‫‪4,892‬‬       ‫‪6,076‬‬        ‫‪6,436‬‬

 ‫‪215,612‬‬     ‫‪225,523‬‬     ‫‪221,246‬‬      ‫(‪)4‬‬     ‫‪ 99‬תשלומים בלתי רגילים‬           ‫‪118,272‬‬     ‫‪148,712‬‬      ‫‪206,275‬‬     ‫(‪)4‬‬      ‫‪ .5‬תקבולים בלתי רגילים‬

‫‪1,762,372‬‬   ‫‪1,920,348‬‬   ‫‪2,042,645‬‬                          ‫סה"כ כללי‬          ‫‪1,821,167‬‬   ‫‪1,966,057‬‬    ‫‪2,042,645‬‬                        ‫סה"כ כללי‬




                                               ‫‪1,821,167‬‬          ‫‪1,966,057‬‬          ‫‪2,042,645‬‬               ‫סה"כ תקבולים‬
                                               ‫‪1,762,372‬‬          ‫‪1,920,348‬‬          ‫‪2,042,645‬‬              ‫סה"כ תשלומים‬
                                                  ‫‪58,795‬‬             ‫‪45,709‬‬                                 ‫עודף בשנת הדוח‬



                                                                                   ‫הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם‬


                                                                       ‫‪1‬‬