‫עיריית‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪( 2023‬באלפי ש"ח)‬ ‫אשדוד‬ ‫‪256,852‬‬ ‫מספר תושבים שנה קודמת‬ ‫‪63,900‬‬ ‫שטח שיפוט (דונם)‬ ‫‪257,546‬‬ ‫מספר תושבים *‬ ‫‪5‬‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫‪70,009‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫מאזן‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2022‬‬ ‫‪%‬‬ ‫תקציב ‪ 2023‬ביצוע ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪331,509‬‬ ‫‪452,559‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪65.00%‬‬ ‫‪1,278,015‬‬ ‫‪63.17%‬‬ ‫‪1,444,990‬‬ ‫‪1,562,424‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪584,544‬‬ ‫‪279,259‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪23.69%‬‬ ‫‪465,753‬‬ ‫‪24.37%‬‬ ‫‪557,523‬‬ ‫‪542,394‬‬ ‫השתת׳ משרד החינוך‬ ‫‪171,985‬‬ ‫‪155,371‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות‬ ‫השתת׳ משרד‬ ‫‪10.16%‬‬ ‫‪199,730‬‬ ‫‪9.33%‬‬ ‫‪213,337‬‬ ‫‪215,209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫הרווחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גרעון סופי בתב»ר‬ ‫השתת’ משרדי‬ ‫ממשלה אחרים וחלף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גרעונות זמניים נטו בתב»ר‬ ‫‪1.11%‬‬ ‫‪21,831‬‬ ‫‪1.44%‬‬ ‫‪32,905‬‬ ‫‪34,323‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪1,088,038‬‬ ‫‪887,189‬‬ ‫סה»כ‬ ‫מארנונה‬ ‫‪0.04%‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪1.69%‬‬ ‫‪38,703‬‬ ‫‪51,187‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,966,057‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪2,287,458‬‬ ‫‪2,405,537‬‬ ‫סה»כ‬ ‫‪285,301‬‬ ‫‪405,629‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(***)‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2022‬‬ ‫‪%‬‬ ‫תקציב ‪ 2023‬ביצוע ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪447,540‬‬ ‫‪185,733‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪13.71%‬‬ ‫‪263,297‬‬ ‫‪12.69%‬‬ ‫‪284,399‬‬ ‫‪291,292‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪171,985‬‬ ‫‪155,371‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪27.88%‬‬ ‫‪535,349‬‬ ‫‪29.77%‬‬ ‫‪667,068‬‬ ‫‪731,051‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪46,208‬‬ ‫‪46,930‬‬ ‫עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪16.68%‬‬ ‫‪320,324‬‬ ‫‪16.72%‬‬ ‫‪374,513‬‬ ‫‪377,914‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪137,004‬‬ ‫‪93,526‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב»ר‬ ‫‪20.07%‬‬ ‫‪385,387‬‬ ‫‪22.86%‬‬ ‫‪512,140‬‬ ‫‪568,613‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪1,088,038‬‬ ‫‪887,189‬‬ ‫סה»כ‬ ‫‪2.70%‬‬ ‫‪51,812‬‬ ‫‪2.46%‬‬ ‫‪55,132‬‬ ‫‪57,147‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪12.91%‬‬ ‫‪247,912‬‬ ‫‪11.76%‬‬ ‫‪263,588‬‬ ‫‪282,184‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪324,011‬‬ ‫‪338,461‬‬ ‫עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה‬ ‫‪1.78%‬‬ ‫‪34,202‬‬ ‫‪0.33%‬‬ ‫‪7,393‬‬ ‫‪7,240‬‬ ‫מימון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה‬ ‫‪4.27%‬‬ ‫‪82,065‬‬ ‫‪3.41%‬‬ ‫‪76,293‬‬ ‫‪90,096‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,920,348‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪2,240,526‬‬ ‫‪2,405,537‬‬ ‫סה»כ‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪45,709‬‬ ‫‪46,932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫‪113,210‬‬ ‫‪126,340‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪1,009,819‬‬ ‫‪1,029,081‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫(‪)138,913‬‬ ‫(‪)139,524‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪16.48%‬‬ ‫‪14.80%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫(‪)11,853‬‬ ‫(‪)5,170‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪14.51%‬‬ ‫‪17.73%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫‪972,263‬‬ ‫‪1,010,727‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪7,476‬‬ ‫‪8,700‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש»ח‬ ‫‪845,923‬‬ ‫‪846,102‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪3,613‬‬ ‫‪3,688‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫‪126,340‬‬ ‫‪164,625‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪111,318‬‬ ‫‪108,369‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪237,658‬‬ ‫‪272,994‬‬ ‫סה»כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים (*)‬ ‫‪87,759‬‬ ‫‪137,004‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף (*)‬ ‫‪404,840‬‬ ‫‪563,693‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל (*)‬ ‫‪355,595‬‬ ‫‪607,171‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ»ר‬ ‫‪137,004‬‬ ‫‪93,526‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לסוף השנה‬ ‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬ ‫הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‬ ‫*נכון לחודש דצמבר ‪2023‬‬