‫המשכן לאומנויות הבמה‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לא ‪1-11/2024‬‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫שנת ‪( 2022‬עפ"י דוח מבוקר)‬ ‫‪2025‬‬ ‫מבוקר‬ ‫‪2024‬‬ ‫ביצוע ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪4,607,000‬‬ ‫‪4,085,000‬‬ ‫‪3,635,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים‬ ‫‪4,773,203‬‬ ‫‪4,405,618‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים למופעי חוץ‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,127,254‬‬ ‫‪1,415,000‬‬ ‫‪952,434‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרת אולם‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪232,913‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪188,706‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הכנסות מכירטוס ודמי טיפול‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרת קפיטריה בלובי המשכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫הכנסות מקרן הון סיכון אומנותי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הכנסות מקרן תחזוקת מבנה‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪594,440‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪99,854‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הכנסות מחסויות ואחרות‬ ‫‪9,372,000‬‬ ‫‪6,730,210‬‬ ‫‪8,612,000‬‬ ‫‪5,648,412‬‬ ‫‪8,582,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,216,667‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪3,100,247‬‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד שוטף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫העברת הקצבה עבור פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫העברה עבור פסטיבל סרטים מתקציב משכן‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪-‬פרויקט‪/‬עיריית אשדוד ג'ודו‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אראב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪237,412‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫סבסוד סדרות מנויים פמי פרימיום‬ ‫‪3,810,000‬‬ ‫‪4,016,667‬‬ ‫‪4,310,000‬‬ ‫‪3,212,659‬‬ ‫‪3,655,000‬‬ ‫סה"כ הקצבות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לא ‪1-11/2024‬‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫שנת ‪( 2022‬עפ"י דוח מבוקר)‬ ‫‪2025‬‬ ‫מבוקר‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪13,182,000‬‬ ‫‪10,746,877‬‬ ‫‪12,922,000‬‬ ‫‪8,861,071‬‬ ‫‪12,237,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפקה ואמנותי‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫‪4,047,485‬‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫‪3,314,185‬‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫רכישת מופעים וכרטיסים (כולל מופעי חוץ)‬ ‫‪1,355,000‬‬ ‫‪998,715‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪842,684‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות‪-‬הפקה וש"ל‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪79,069‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪68,629‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫אבטחת מופעים ואכסדרה‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪265,556‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪327,759‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫הוצאות גרפיקה‪ ,‬דפוס והפצה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪65,997‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪56,549‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הוצאות תפעול‪ ,‬תקשורת‪,‬רווחה ואחר‬ ‫‪6,960,000‬‬ ‫‪5,456,822‬‬ ‫‪6,355,000‬‬ ‫‪4,609,806‬‬ ‫‪6,770,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫הוצאות טכני ואחזקת מבנה‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪725,643‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪686,506‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬טכני ואחזקה‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪316,971‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪440,335‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫הוצאות ניקיון וחומרי עזר‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪902,315‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪544,459‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫אחזקת מבנה ומערכות *‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪41,558‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,694‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת‪,‬רווחה ואחר *‬ ‫‪2,010,000‬‬ ‫‪1,986,486‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,706,995‬‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות טכני ואחזקה‬ ‫הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫‪1,805,000‬‬ ‫‪1,371,941‬‬ ‫‪1,652,000‬‬ ‫‪1,115,850‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מכירות‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪136,367‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,741‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫הוצאות פרסום ורכישת מדיה‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לא ‪1-11/2024‬‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫שנת ‪( 2022‬עפ"י דוח מבוקר)‬ ‫‪2025‬‬ ‫מבוקר‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪207,942‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪189,935‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫אתר אינטרנט‪ ,‬דיגיטל ויח"צ‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪84,080‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪167,091‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫תקשורת‪ ,‬מיחשוב הדרכה ואחרות‬ ‫‪2,498,000‬‬ ‫‪1,800,330‬‬ ‫‪2,202,000‬‬ ‫‪1,623,617‬‬ ‫‪1,577,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪1,439,991‬‬ ‫‪1,775,000‬‬ ‫‪933,029‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מנהלה‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪401,172‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪254,959‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫שירותים מקצועיים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪126,665‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪56,076‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת ומיחשוב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪104,348‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪52,395‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫משרדיות‪ ,‬דואר ושונות‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪2,072,174‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪1,296,459‬‬ ‫‪1,430,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪-‬סינמה סי סינימה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,553‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שכר אומנים‪ ,‬טיסות ואירוח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,704‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הוצאות פרסום‪ ,‬שיווק לוגיסטיקה‪ ,‬הפקה ואחרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,257‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫סה"כ שת"פ אזורי ‪ -‬בימת המזרח התיכון‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪108,526‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫הצטיידות שוטף ופחת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪9,519‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,745‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫עמלות כ"א ובנקאיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪109,519‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪88,781‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות אחרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לא ‪1-11/2024‬‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫שנת ‪( 2022‬עפ"י דוח מבוקר)‬ ‫‪2025‬‬ ‫מבוקר‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪13,182,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,425,332‬‬ ‫‪12,921,999‬‬ ‫‪9,560,913‬‬ ‫‪12,237,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪678,456‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪699,842‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫פרק משכן בלבד מתוך דוח כספי‬ ‫מבוקר‬