שנה נוכחית [2023 | [ | מספר, בן ארבע ספרות (פורמט /ץץ/)
שנה קודמת [2022 | | ] מספר, בן ארבע ספרות (פורמט ///ץ/)
שנתיים קודמות [2021 | [ מספר, בן ארבע ספרות (פורמט /ץ'/ץ/)
מספר רבעון [4 רת
האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית? |לא י ית
קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים מו
האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים? [א- ירת
התקציב מאושר על ידי: | משרד הפנים |[
פסוטה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2023
1.3 2 *
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 1,006 109
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 12 7
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 3 11
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 23| 23
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 14 23
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 2055 11
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (27) 44
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל ריכאווו יי
גרעונות סופיים בתב"רים ו ו
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) ו0-
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים וו 0
גרעונות מימון זמניים 12 156
עודפי מימון זמניים (841) (399)
גרעון נטו הדוו ויו
סה"כ נכסים 2.44 12
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 10 6
משרדי ממשלה 100
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 13 17
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 00 08
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
קרן עבודות. פיתוח ועודפים בתקציב. הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 08| 08|
קרנות מתוקצבות 23 293
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 322290
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 0%--
גרעונות מימון זמניים וו --
סה"כ התחייבויות ועודפים 14 1.2
* לא מבוקר
פסוטה
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2023
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 0 2
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 20 2008
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1))
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2))
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 5 18
סה"כ קרנות 65 8
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
ביקורת:
פסוטה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
באוש לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 1005 15 1,000 (395) 10%)
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך 55 55 217 (38) %)
עצמיות רווחה 100 1200 ג':> (48) %)
עצמיות אחר 200 200 2006 16 1%
סה"כ עצמיות רמשש רה אוש רו ו .ו
תקבולים ממשרד החינוך 208 1,008 [אן> (455) %))
תקבולים ממשרד הרווחה := [אא:= 2,133 (390) %(10)
תקבולים ממשלתיים אחרים 2,9 29 209 (580) 19%)
מענק כללי לאיזון 6 006 10 (46) 1%)
מענקים מיועדים 10 10 (10) 100%)
תקבולים אחרים 2,077 2,007 2008 1 0%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 3 27685 0 250609 00-22-22 (7)11945ה---ררה 0 .5)4000ה החדהה יריה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 100 100 12 ג 4%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 2 2 008 206 5%
פעולות כלליות 0 0 2 (858) %(13)
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות כ וו וו ו 2
שכר עובדי חינוך 2,122 1|,2 221 (231) 7%
פעולות חינוך 2,666 1,066 2-8 (508) 15%)
סה"כ חינוך 8 | 0 6988 02 6249 7800 ל
שכר עובדי רווחה 23 23 23 20 1%
פעולות רווחה 2,009 2,009 2,121 (518) 18%)
סה"כ רווחה רומו ר- כמוווו קהכוווווו רכ אוו ב
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | ,2)0282.- 0002012220 0 .001405 0 (112040 ה 4120050 ה-ההההה היה
פרעון מלוות מים וביוב 107 107 7 20 1%
פרעון מלוות אחרות 100 100 13 (57) 30%)
סה"כ פרעון מלוות ה=-:מוו ,ו רו | ו
הוצאות מימון 200 200 12 22 1%
העברות והוצאות חד פעמיות 224 4+ 204 (140) %(33)
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 0-28 251049 2-2--ב--ר 0 .(11904)-הה-ההה-ריה 0 1000)הםההההרירי-ים
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 100 100 14 44 %
עודף (גרעון) מו וו תו ו וה
תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים
ביקורת:
1
פסוטה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 200
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים 06. 105
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה וו ווה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 207
העברה מקרנות הרשות 2
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה ₪ 2
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 17 74
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 200
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 1506 (1,464)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 2005 20008
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 20,002 201
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה (4,037) (2,573)
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 23 2005
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 2,024 20002
עודף (גרעון) נטו (3,731) (4,037)
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 4 1.09
גרעונות מימון זמניים 22 16
עודף (גרעון) נטו (3/731) (4,037)
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 1007
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 1007
ביקורת:
1
ו
הו
2
ו
: |3 ₪20 ₪ ₪ 5 2 <>
-] :] כ התה ה ם 5 5 5 5ב 52 ה
6 55 5 9-5
5 5 5 55 5506 2 ם ם 9
ב 5 5 55 85 8 > 58 5 8 5 9555555
ל 5 11 5 5-0 5
5 5 5 5 5% 5 5 5 כ 5555205 2
5 5 55 2 7% 0550035525
51 2 5 8 1 ,"5
53756 פס 5 578 8 8 85 0 5 57 םש םב פ 5
55 | 55 + 5 ו 5 55 5 0-ם
5 855 55 5 3 5 89598885 5
5 ְ 58 5 70 5 5928 םב 0ם
5 ₪ פ 09 - 2 6 856 2 = 5 5
ה 8 8 5 55 5 5 ₪ מם 5 5
7 ם 5 6 ₪ 6 55 5 = 5 55 5
ם 9 5 77 ל 5 ם 8 2 8 5 5 5
5 5 5 = ור ם : =
5 55 - 5 8 8
99ב ה ה 55 8 2 :
ד 4 5 5
5% 6 8 8
5 הר ם 85 -
5-55
-:
55 2
6 -
5 -
8 8
5-8
5
=
/ ₪ ןפ ₪ 9 85 5ףן 86 - :> -
55| ₪5 )| | | || ]| 8 :1
| ן | 55 3 ם 5
| | ו|) 0 כ ם
| את
ָ | 6 - פ .>
!=] :ש|ש] :0 פ|פ ב 5 2 "ו 5
58| א | 2 1 ₪ ןו 5
ו א]אן ו | |=|אן | ג - ּ
ָ ָ ו וֶּ 53
: ו : כ ם
: : : ָ מ ם
| , : : ₪ ס
ו
5 8 8 ה
5 כ ה 7 ₪2 שע כָם ₪ 5
- ב הב 0 2 5-2 קת % ם
5 | 8 055 ₪5 56 ם 5
5 = 1 אפ 6 8 פים -
\ "שר 58 598 5 5
5 א 5 65855 כּ
ב בן ם 5 בו 5
8 5 53 ם -
9 6 5 5 - 9
םר ה ב = ם ם 5
ב כ פה 5 :
2 5 ס
מ פ -2
5-5 5
0 5
+ 5 8
= -ם
6
א|ס | ₪ ס
₪ ₪ סּ 2
5 8 5 | 5 |96 5 555
= 5 ₪ =| - 60| ₪ 5 ה
מ ₪ !| | 8 5 םפ
= - ב 8 5
הפ צ ג
ם פ
בו
סי =| |=|9 | 50 ₪
> 1
8 5 פס
5 ב פּ
1 =
8 5 ו
ל 5 :ה
57 -
ה
ו 5
₪
5 פֶן |פ ש| |פ| | ל 5 5 ם
פ 5 = 8 <
- 8 ופ = וה
5 5 5 בב
5 פּ 7 :
/ 7 ₪ ה ה א ה
3 ם 5
רו
= הר
ס| | ס| |פ] 5 5 ₪
5 =| | פ| |9|9 | 4 5
ה פ| | 5| |ס|א 5 בל פּ 5
58 צָן ₪ | |9|8 ב
2 + =| |ש ור 5
8 = -
-1 0-ו ₪90 =
1 הרי שֶּ ה
בובו 85
ה -
5
₪ =
- ו +
מכם 3
ה ל 5 ₪
8 סרת
6 5 -
בו
ה
5
55 ₪
ה
5 ->|₪ ס
פ|שן |פ ס 5
8 8 | 8 5 | .1
ל ₪ ₪ | | פא | 5-88
5 ₪5 ס| | | 55
5 3% > פה
3 8 5
צַ :
-
פּ
ב ב ₪ 5 ב ם
: 5 8 "8
5 3 ה 93 2 ₪2 ם ₪ ד פ5 ה ם
- כ פַ חהם ב 6 כ בב ₪ ם כ ם
5 ב פם מ ם ו
ה ₪ 6 שרם ם הכ ם ם 7 שי ם 5
₪ 6 5 55 5 :
מ 5 27 ₪
₪ 5 4 5 6 5
8 ם כ תכ ם
ם 5 5 5 חח 5 ס
2 5 85 = - -
- כ 3שם 0 5
5 = 5 - 5 5
5-5 . 67
ב 5 ב
בין 5 5
₪ 5 ם
% 0-ב 5
6
6 םס +|+| |ס א |א)|ס | 5 ס
252 ₪ | 6 5 | ₪ | 5
₪ || | | | טח 5 85
4 5 5 ₪ ב 2 8
ם פ 3 ם
- 6 -
ס|ש
5 פן| ₪ =| |פ|9 95 55
ם 8 פ =
₪ = - ₪
5 |
- יר
םש ב
₪ ה
ש|ש -
5 צן | ש| |פ|צ ₪5 50 5 -
8 ב ₪ ₪
-0 5 = =
55 58 5 5
₪ 8 כ תור ת ה
8 5 5 = -
. 5 ח ₪ 9
3 ם 59
ב|פ 25
. פס |פ| | |פ| |פ|פ] | |98- 5 ->₪5
ו 5| | 56| |5|א -8ם פּ 6
03 - > 2 2 <-
₪8 צָן |= =| |8|צ א 552 2-0 =
3 5 פפ - 5 ם
2 5 ם 5 5 ₪ 5
5 = "5 אה
- ₪4 ס
₪%
5 5
3 +
= ם 3 5
5 5" -
מ 1
-
- 5-5
5 6
פַּ ב
א ם בוב
ה ה
ס סש|ס| |ס ס| |9] מ 5 ס
?+ |8צ 8 3 ןב ב5
₪ = || | | || 0
ב (? סס 00 סס| > 4
535 | | 5 ₪
ה מ + 5
פּ 7
0 -ף ₪ 5 8
ששצפפט" ששאאקאה 90
, / -
.--/-//. 7
1
3 5 2 0 0
* שש ו :5 5 5 5-8
5 לכ פם |= ו 5 5 מ 5 4 + 1
1 : 5 7 5 5 5 ב 3
5ם = ם 8 1 :
4 ל 8
ח 5
הז -
פ]-]א !9][צ]ס]- 8 .
| | | | ל:
| | | ₪ | | 8 98 35| 555
| . 8 ₪ =| |₪)ל > 8 5 + ד ם
2 א 5 ₪ 6 ם 7 ₪
: : 8 א ָ 6 פ פּ "
\ . שי יָ / ם = -
0 | | | . ₪ |- כו
0 | ₪1 שו שה + ב הח
| 8 |
| ופ | 5
| | 5 - ו ם 5
| - ₪ ו
\ \ | 2% בוכב = (=] :
5 5 | | |