| הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים |
|---|
| הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים הישיבות התקיימו ביום 12/08/18 |
| סדר יום לישיבות מליאה מס'581 (:)02/09/18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .1 מידע. .2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .580 .3 אישור תב"רים. | .1 מידע. | |||||
| .2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .580 | ||||||
| .3 אישור תב"רים. | ||||||
| .4 פתיחת שנת הלימודים התשע"ט- דיווח וסקירה- מנהלת אגף חינוך. | ||||||
| .5 אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת .2017 .6 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2018 .7 אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2018 | .5 אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת .2017 | |||||
| .6 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2018 | ||||||
| .7 אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2018 |
| סדר יום לישיבות מליאה מס' 582 (:)02/09/18 | |
|---|---|
| .1 אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת .2017 |
ב' באלול התשע"ח
13 באוגוסט 2018
לכבוד
חברי ועדת הנהלה
חברי ועדת כספים
נוכחים:
פטר וייס-ראש המועצה, ג'ו לוי, חמני ויקטור, יובל אלון, ישראל פרץ, חיים אלקובי, יהודה גבאי, יוחנן יומטוביאן,
יוסי כחלון וישראל כהן.
בהשתתפות:
אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה וגלית דהן-
מנהלת לשכת ראש המועצה.
הנהלה:
אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 581 ו-.582
פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.
פטר וייס: מבקש אישור סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .582+581
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .582+581
החלטה : אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .582+581פטר וייס: מבקש אישור סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .582+581 מי בעד? פה אחד.".1 אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו""ח מבקרת המועצה לשנת .2017" סדר יום לישיבות מליאה מס' 582 (.7:)02/09/18 אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2018 .6 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2018 ".5 אישור דו""ח כספי ודו""ח מפורט לשנת .2017" ".4 פתיחת שנת הלימודים התשע""ט- דיווח וסקירה- מנהלת אגף חינוך." ".3 אישור תב""רים." .2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .580 .1 מידע. סדר יום לישיבות מליאה מס'581 (:)02/09/18פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.הנהלה : אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 581 ו-.582"נוכחים : פטר וייס-ראש המועצה, ג'ו לוי, חמני ויקטור, יובל אלון, ישראל פרץ, חיים אלקובי, יהודה גבאי, יוחנן יומטוביאן, יוסי כחלון וישראל כהן. בהשתתפות : אריאל הילדסהיימר- מנכ""ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה וגלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה."הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים הישיבות התקיימו ביום 12/08/18לכבוד חברי ועדת הנהלה חברי ועדת כספים"ב' באלול התשע""ח 13 באוגוסט 2018"
| הבהרות | מספר תב"ר | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקור מימון | מקור מימון | מ | סכום ₪ | סכום ₪ | ס | שם תב"ר | שם תב"ר | ש | מספר | ||||||||||||||||||
| תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||
| משרד החקלאות קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החקלאות | ה ה | 300,000 - אושר 1,650,000 - אושר ()-665,707 - הקטנה 1,040,000 - הגדלה 2,324,293 | ( | תוכנית מתאר כוללנית | 562 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 562 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,324,293 | |||||||||||||||||||||||||||
| ים - | פרויקט הסתיי סגירת תבר | פרויקט הסת סגירת תבר | משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך | ה | 350,000 - אושר 2,358 - הגדלה (2,358 -) - הקטנה 350,000 | ( | ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג | 578 | 8 | ||||||||||||||||||
| 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ים - | פרויקט הסתיי סגירת תבר | פרויקט הסת סגירת תבר | משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות | 1,752,475 - אושר 916,902 - אושר (21,852 - ) - הקטנה 2,647,525 | ( | בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר | 580 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2,647,525 | |||||||||||||||||||||||||||
| ים - | פרויקט הסתיי סגירת תבר | פרויקט הסת סגירת תבר | משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות | ה | 876,238 - אושר 605,331 - אושר (9,146 - ) - הקטנה 1,472,423 | ( | בניית גני ילדים פתחיה | 597 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1,472,423 | |||||||||||||||||||||||||||
| ים - | פרויקט הסתיי סגירת תבר | פרויקט הסת סגירת תבר | משרד הפנים משרד הפנים | 11,700 - אושר (200 -) - הקטנה 11,500 | ( | רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015 | 621 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| תוספת מגרש שחבק (מגרש שלישי). | קרן המתקנים קרנות הרשות קרן המתקנים קרנות הרשות | 1,200,000 - אושר 262,962 - אושר 600,000 - הגדלה 131,481 - הגדלה 2,194,443 | 0 2 0 1 3 | מגרש שחבק | 672 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2,194,443 | |||||||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך (%)70 קרנות הרשות | 1,073,660 - אושר 460,140 - הגדלה 1,533,800 | 0 0 0 | שפוץ ושדרוג מבנה הרצוג | 683 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 683 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,533,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| רשות מקרקעי ישראל | ר | 320,000 - אושר | 0 | השלמת פיתוח משמר דוד | ה | 686 | 6 |
כספים:
אישור תב"רים:
דוד גמליאל: מציג את התב"רים את עדכון תב"רים קיימים, סגירת תב"רים שהסתיימו ואישרור תב"רים כדלהלן-
א. עדכון תב"רים קיימים
686השלמת פיתוח משמר דוד320,000 - אושררשות מקרקעי ישראל 1,073,660683 - אושר 460,140 - הגדלה 1,533,800משרד החינוך (%)70 קרנות הרשות 1,200,000672 - אושר 262,962 - אושר 600,000 - הגדלה 131,481 - הגדלה 2,194,443קרנות הרשות קרן המתקנים קרנות הרשותשחבק (מגרש שלישי). 621רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,7002015 - אושר (200 -) - הקטנה 11,500משרד הפניםסגירת תבר 597בניית גני ילדים פתחיה876,238 - אושר 605,331 - אושר (9,146 - ) - הקטנה 1,472,423קרנות הרשות קרנות הרשותסגירת תבר 580בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר1,752,475 - אושר 916,902 - אושר (21,852 - ) - הקטנה 2,647,525קרנות הרשות קרנות הרשותסגירת תבר 578ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג350,000 - אושר 2,358 - הגדלה (2,358 -) - הקטנה 350,000קרנות הרשות משרד החינוךסגירת תבר 562תוכנית מתאר כוללנית300,000 - אושר 1,650,000 - אושר ()-665,707 - הקטנה 1,040,000 - הגדלה 2,324,293משרד החקלאות קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החקלאות "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ₪מקור מימוןהבהרות "א. עדכון תב""רים קיימים""דוד גמליאל : מציג את התב""רים את עדכון תב""רים קיימים, סגירת תב""רים שהסתיימו ואישרור תב""רים כדלהלן-""כספים : אישור תב""רים:"
| רשות מקרקעי ישראל | 72,797 - הגדלה 392,797 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מון | קידום מימ | קרנות הרשות השתתפות הישוב | 600,000 -אושר 400,000 - הגדלה 1,000,000 | גן ילדים נצר סירני | 681 | 681 | 1 |
| הערות | ביצוע | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (₪) | |||||||||||||||||||||
| 1,558,836 | 1,558,836 | 6 | מועדון נוער גני יוחנן | ||||||||||||||||||
| מועדון נוער גני יוחנן | |||||||||||||||||||||
| 199,997 | 455 | ||||||||||||||||||||
| 199,997 | 7 | קידום תכנון חולדה | ק | ||||||||||||||||||
| קידום תכנון חולדה | |||||||||||||||||||||
| 200,000 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 200,000 | 0 | פיתוח ותשתיות מושב עזריה | |||||||||||||||||||
| פיתוח ותשתיות מושב עזריה | |||||||||||||||||||||
| 55,000 | פיתוח סתריה | 522 | |||||||||||||||||||
| 55,000 | 0 | ה | פיתוח סתריה | פ | |||||||||||||||||
| פיתוח סתריה | |||||||||||||||||||||
| 105,946 | פיתוח עזריה | 523 | |||||||||||||||||||
| 105,946 | 6 | ה | פיתוח עזריה | פ | |||||||||||||||||
| פיתוח עזריה | |||||||||||||||||||||
| 1,141,829 | 549 | ||||||||||||||||||||
| 1,141,829 | 9 | בניית גן ילדים ישרש | ב | ||||||||||||||||||
| בניית גן ילדים ישרש | |||||||||||||||||||||
| 80,000 | 569 | ||||||||||||||||||||
| 80,000 | 0 | תכנון כביש גישה לנצר סירני | ת | ||||||||||||||||||
| תכנון כביש גישה לנצר סירני | |||||||||||||||||||||
| 350,000 | 578 | ||||||||||||||||||||
| 350,000 | 0 | ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג | צ | ||||||||||||||||||
| ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג | |||||||||||||||||||||
| 2,647,525 | 580 | ||||||||||||||||||||
| 2,647,525 | 5 | בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר | ב | ||||||||||||||||||
| בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר | |||||||||||||||||||||
| 1,307,233 | 1,307,233 | 3 | י | בניית גני ילדים בית חשמונאי | ב | ||||||||||||||||
| בניית גני ילדים בית חשמונאי | |||||||||||||||||||||
| 1,472,423 | 1,472,423 | 3 | גן ילדים מושב פתחיה | ג | |||||||||||||||||
| גן ילדים מושב פתחיה | |||||||||||||||||||||
| 11,500 | 11,500 | 0 | רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015 | ר | |||||||||||||||||
| רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015 | |||||||||||||||||||||
| 650,002 | 650,002 | 2 | תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי | ||||||||||||||||||
| תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי | |||||||||||||||||||||
| 2,297,361 | 2,297,361 | 1 | שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל | ש | |||||||||||||||||
| שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל | |||||||||||||||||||||
| 3,390,873 | 3,390,873 | 3 | שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון | ||||||||||||||||||
| שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון | |||||||||||||||||||||
| 6,313,320 | 0 | פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית | 659 |
ב. סגירת תב"רים שהסתיימו – נכון ליום 30.06.2018
6,313,320659 3,390,873658 657שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל2,297,361 650,002630 621רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,5002015 597גן ילדים מושב פתחיה1,472,423 581בניית גני ילדים בית חשמונאי1,307,233 580בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר2,647,525 578ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג350,000 569תכנון כביש גישה לנצר סירני80,000 549בניית גן ילדים ישרש1,141,829 105,946523 55,000522 200,000500 455קידום תכנון חולדה199,997 1,558,836331 "מספר תב""ר""שם תב""ר"ביצוע (₪)הערות "ב. סגירת תב""רים שהסתיימו – נכון ליום 30.06.2018"681גן ילדים נצר סירני600,000 -אושר 400,000 - הגדלה 1,000,000השתתפות הישוב 72,797 - הגדלה 392,797רשות מקרקעי ישראל
| הערות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יתרה | שם תב"ר | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||||||||||||
| ע | לביצוע | ל | |||||||||||||||
| (₪) | |||||||||||||||||
| 117,694 | 117,694 | 4 | בניית בית כנסת בקיבוץ גזר | ||||||||||||||
| בניית בית כנסת בקיבוץ גזר | |||||||||||||||||
| 99,000 | 99,000 | 0 | פיתוח כפר בן נון | ||||||||||||||
| פיתוח כפר בן נון | |||||||||||||||||
| 232,000 | 232,000 | 0 | פיתוח בכרמי יוסף | ||||||||||||||
| פיתוח בכרמי יוסף | |||||||||||||||||
| 39,000 | 0 | פיתוח פדיה | 617 | ||||||||||||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה | מ | |||||||||||||
| מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה | |||||||||||||||||
| תכנון מפורט (משרד התחבורה) | תכנון מפורט (משרד התחבורה | 150,000 | ב | תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ - נען | ת י | 649 | |||||||||||
| יציץ - נען | |||||||||||||||||
| התחייבות אושרה במשרד הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע | התחייבות אושרה במשרד הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע | 30,000 | סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 2016 | 650 | |||||||||||||
| התחייבות אושרה במשרד הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע | התחייבות אושרה במשרד הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע | 11,700 | רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016 | 651 | |||||||||||||
| התחייבות אושרה במשרד הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע | 11,400 | רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים | 652 | ||||||||||||||
| ה פנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע | |||||||||||||||||
| התחייבות אושרה במשרד הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע | התחייבות אושרה במשרד הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע | 30,000 | שדרוג מחסן חרום 2016 | 653 |
ג. אישרור תב"רים - נכון ליום 30.06.2018
(תבר"ים שאושרו ולא הייתה בהם פעילות במהלך שנים עשר חודשים עד .)30.6.18
חיים אלקובי: כשאומרים הקטנה זה אומר שלא ניצלו את התקציב במלואו.
דוד גמליאל: כן, יש מקרים שבהם משה"ח מתקצב תקציב בסיסי ועם זה מתקדמים, במהלך פעילות התב"ר משה"ח,
מתקצב תוספות לתקציב הבסיס כגון ביסוס, ציפוי אבן וכד' הסכומים מתקבלים מגדילים את ההכנסה ממשה"ח,
ובמקרה ששאלת הסכום שנרשם כמשיכה מקרן פיתוח מוקטן וחוזר לקרן.
פרק ב'- אישור סגירת תב"ר.
פרק ג'- אשרור תב"רים- הכוונה ליישם את התכנית וע"פ זמינות ביצוע בשטח.
רשות איתנה- מקנה למועצה הסמכות לאשר נושאים שבעבר אושרו ע"י משרד הפנים. מה שאומר שהמועצה צריכה
להמשיך לעבוד וליצור בקרות מתאימות במקום משרד הפנים.
פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לתב"רים אלו.
"פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לתב""רים אלו.""רשות איתנה- מקנה למועצה הסמכות לאשר נושאים שבעבר אושרו ע""י משרד הפנים. מה שאומר שהמועצה צריכה להמשיך לעבוד וליצור בקרות מתאימות במקום משרד הפנים.""דוד גמליאל: כן, יש מקרים שבהם משה""ח מתקצב תקציב בסיסי ועם זה מתקדמים, במהלך פעילות התב""ר משה""ח, מתקצב תוספות לתקציב הבסיס כגון ביסוס, ציפוי אבן וכד' הסכומים מתקבלים מגדילים את ההכנסה ממשה""ח, ובמקרה ששאלת הסכום שנרשם כמשיכה מקרן פיתוח מוקטן וחוזר לקרן. פרק ב'- אישור סגירת תב""ר. פרק ג'- אשרור תב""רים- הכוונה ליישם את התכנית וע""פ זמינות ביצוע בשטח."חיים אלקובי: כשאומרים הקטנה זה אומר שלא ניצלו את התקציב במלואו.653שדרוג מחסן חרום 30,0002016ב 21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע 652רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים11,400הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע 651רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,7002016ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע 650"סיוע באחזקת בסיסי מג""ב 2016"30,000ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע 649תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ - נען150,000 629מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה2,000,000 39,000617 232,000611 99,000609 117,694383 "מספר תב""ר""שם תב""ר"יתרה לביצוע (₪)הערות "(תבר""ים שאושרו ולא הייתה בהם פעילות במהלך שנים עשר חודשים עד .)30.6.18""ג. אישרור תב""רים - נכון ליום 30.06.2018"
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושרו התב"רים פה אחד, לקראת הדיון במליאת המועצה.
עדכון תקציב המועצה לשנת :2018
פטר וייס: עדכון תקציב .2018
דוד גמליאל: בעדכון זה אנו מבקשים לעדכן את תקני כ"א בהיקף נטו ,3.8 ע"פ הפירוט שנמסר לכולם במסגרת דו"ח
תקן מועצה.
מסגרת התקציב נשארת בסך של 194,606,000 ₪. עלות תוספת התקנים לשנה זו גלומה בתקציב הקיים.
חיים אלקובי: לא מסתדר.
דוד גמליאל: 4.8 פחות 1= 3.8 תוספת תקנים נטו.
חיים אלקובי: דיברתם לגבי צהרונים, מה הולך להיות במועצה? איך זה יעבוד? איך זה יעבוד?
אריאל הילדסהיימר: פטר יזם בעקבות הסיפור שהיה שהמועצה תיקח אחריות על מסגרות לילדים בגילאים 0-3 לפי
תכנית עקרונית שגיבשנו בהובלה של מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
המועצה נמצאת בשלב הראשוני של המיפוי – בירור ואיתור מול היישובים והציבור מי מקיים מסגרות פרטיות מ-.0-3
יצאנו בקו"ק לוועדים וגם לציבור הרחב.
שלב שני להגדיר הרגולציה-לבנות תו תקן בצהרונים שיהיו תחת אחריות המועצה+ אמנת השירות.
שלב שלישי ורק אחרי הבחירות- תקן מוניצפאלי, מפקח שיסתובב בין המסגרות ויוודא עמידה בתו התקן.
פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לעדכון תקציב המועצה לשנת .2018
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2018 לקראת הדיון במליאת המועצה.
רשמה: גלית דהן
חתימות: _________________________________ _______________________________
ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר
"ראש המועצה-פטר וייס מנכ""ל המועצה-אריאל הילדסהיימר"רשמה: גלית דהן חתימות: _________________________________ _______________________________פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לעדכון תקציב המועצה לשנת .2018 מי בעד? פה אחד. החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2018 לקראת הדיון במליאת המועצה."המועצה נמצאת בשלב הראשוני של המיפוי – בירור ואיתור מול היישובים והציבור מי מקיים מסגרות פרטיות מ--3 .0 יצאנו בקו""ק לוועדים וגם לציבור הרחב. שלב שני להגדיר הרגולציה-לבנות תו תקן בצהרונים שיהיו תחת אחריות המועצה+ אמנת השירות. שלב שלישי ורק אחרי הבחירות- תקן מוניצפאלי, מפקח שיסתובב בין המסגרות ויוודא עמידה בתו התקן."אריאל הילדסהיימר: פטר יזם בעקבות הסיפור שהיה שהמועצה תיקח אחריות על מסגרות לילדים בגילאים 3 - 0 לפי תכנית עקרונית שגיבשנו בהובלה של מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.חיים אלקובי : דיברתם לגבי צהרונים, מה הולך להיות במועצה? איך זה יעבוד? איך זה יעבוד?דוד גמליאל: 4.8 פחות 1= 3.8 תוספת תקנים נטו.חיים אלקובי: לא מסתדר."פטר וייס: עדכון תקציב .2018 דוד גמליאל: בעדכון זה אנו מבקשים לעדכן את תקני כ""א בהיקף נטו ,3.8 ע""פ הפירוט שנמסר לכולם במסגרת דו""ח תקן מועצה. מסגרת התקציב נשארת בסך של 194,606,000 ₪. עלות תוספת התקנים לשנה זו גלומה בתקציב הקיים."עדכון תקציב המועצה לשנת :2018"מי בעד? פה אחד. החלטה: אושרו התב""רים פה אחד, לקראת הדיון במליאת המועצה."