לכבוד י"ז בכסלו תשע"ח
חברי ועדת הנהלה 5 בדצמבר 2017
חברי ועדת כספים
הנדון: סיכום ישיבות ועדות הנהלה וכספים
הישיבות התקיימו ביום 4/12/17
נוכחים:
פטר וייס-ראש המועצה, ראובן ביטן, יוסי כחלון, אלונה ביטן, משה סויסה, יהודה גבאי, חיים אלקובי, ויקטור חמני,
יוחנן יומטוביאן, ניסים מימון, משה סויסה, מיה היימן, רותם בנבנישתה ויובל אלון.
בהשתתפות:
דוד גמליאל-גזבר המועצה, אביגיל סולימני- תקציבאית המועצה, אילנה עטיה- מנהת מחלקת הנהלת חשבונות,
עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה, וגלית דהן-מנהלת לשכת ראש המועצה.
הנהלה:
אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 576 ו- .577
פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום לישיבות מליאה מס' 576 (:)24/12/17
.1 מידע.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .575
.3 אישור תב"רים.
.4 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2017
.5 אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2018
.6 אישור הצטרפות המועצה "לרשת ערים בריאות".
.7 אישור המלצת הועדה המיוחדת למחיקת חובות ארנונה אבודים מה-.29/11/17
סדר יום לישיבות מליאה מס' 577 (:)24/12/17
.1 דיון ואישור תקציב המועצה לשנת .2018
מי בעד? פה אחד.
| הבהרות | מקור מימון | סכום ₪ | שם תב"ר | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|
| קידום תכנון | קרנות הרשות | 165,000 | תכנון כיכר משמר איילון | 667 |
| כנגד הצעת מחיר מבנקים. קידום מימון מאושר ע"י משרד החינוך. | הלוואת פיתוח | 1,000,000 | התייעלות אנרגטית – חשמל נטו | 668 |
| 17 כיתות, ספריה ומנהלה. | קרנות הרשות | 3,000,000 | בינוי בית ספר איתן – השלמת פרוגרמה | 669 |
| כולל קידום מימון 2019-2020 | קרנות הרשות הלוואת פיתוח מפעל הפיס | 15,000,000 10,000,000 5,000,000 30,000,000 | בניית בית תרבות | 670 |
| הבהרות | מקור מימון | סכום ₪ | שם תב"ר | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|
| מפעל הפיס קרנות הרשות מפעל הפיס | 5,741,310 - אושר 2,000,508 - אושר 102,523 - הגדלה 7,844,341 | יסודי חדש גוונים | 639 | |
| מס שבח | קרנות הרשות קרנות הרשות | 2,287,350 - אושר 10,011 - הגדלה 2,297,361 | שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא כפר שמואל | 657 |
| מס שבח | קרנות הרשות קרנות הרשות | 3,376,444 - אושר 14,429 - הגדלה 3,390873 | שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון | 658 |
| מס שבח | קרנות הרשות קרנות הרשות | 6,286,455 - אושר 26,865 - הגדלה 6,313,320 | שיפוי בגין הפקעת מקרקעין הסוכנות היהודית | 659 |
החלטה: אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' 576 ו-.577
כספים:
אישור תב"רים
דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-
א. תב"רים חדשים
ב. עדכון תב"רים קיימים
• תכנון כיכר משמר איילון-הביצוע יהא על ידי מ.ע.צ.
• התייעלות אנרגטית- חשמל נטו- בניית מתקני חשמל על גגות מבנים, כאשר הרעיון שהרשות תקבל זיכוי
בגובה סכום החשמל הנצרך והמשולם ברשות.
• בינוי- השלמת בי"ס תיכון איתן- סמנכ"ל בינוי משרד החינוך והחשב אישרו קידום מימון. אנו מבקשים לאשר
קידום של 3 מיליון מקרנות הרשות לבניית 17 כיתות +ספריה+ ומנהלה.
• פרוייקט הדגל של המועצה – בניית בית תרבות- פטר הציג את הצורך לבנות בית תרבות במועצה- בעלות של
30 מיליון ₪, על פי הפירוט המימון בתב"ר.
מיה היימן: מאיפה נגזר ה-,30 אולי צריך 40?
דוד גמליאל: זה אומדןבלבד. האומדן התקבל בהמשך לבדיקה שנעשתה מול עיריות ומועצות שבנו היכל דומה.
רותם בנבנישתה: למה אנחנו צריכים בית תרבות כזה?
פטר וייס: כיום ערבי תרבות מתקיימים באשכול והוא קטן מאוד, מתאים ל-200 איש והאזור גדל וצורכים תרבות
ולכן צריכים להתאים לאזור. האולם יכיל 600 מקומות.
רותם בנבנישתה: איך זה בא לידי ביטוי? יש בעיה בתקציב? סיימנו עם פחות.
דוד גמליאל: אלו נושאים נפרדים, נדבר על זה בנפרד.
• עדכון תב"רים קיימים.
• יסודי חדש בבי"ס גוונים- תוספת של 102 אלש"ח.
• הפקעות מקרקעין תוספות על פי טבלה- הסכומים הם תוספות שעוברות למס שבח, מפעל נשר מממן סכומים
אלו.
מיה היימן: כמה כפר שמואל קיבל מזה?
דוד גמליאל: קיבלו 2,287,352 ₪ בקיזוז תשלומים למס שבח. המועצה מהווה צינור בתשלום הכספים. הכל הוסבר
במליאה הקודמת.
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.
עדכון תקציב המועצה לשנת :2017
קיבלתם דוחות מפורטים על עדכון התקציב לסכום של 188,061,000 ₪ , במקום 190 מיליון ₪.
סיבות להקטנה- הקטנת גביית ארנונה, תיכננו לגבות ממספר מוסדות, לא עלה בידנו השנה לגבות בשנה הבאה ,
מקווים לסיום ההליך.
מיה היימן: למה לא ניתן לגבות?
| הסבר | הפרש | תקציב 2017 עידכון שני | תקציב 2017 עדכון ראשון (אושר) | הכנסות |
|---|---|---|---|---|
| דחיית גביה ממוסדות לשנת 2018 | - 3,006,000 | 90,069,000 | 93,075,000 | ארנונה כללית |
| 2,000 | 1,317,000 | 1,315,000 | הכנסות ממכירת מים | |
| סל תרבות מתושבים ( ,)30 שפ"ח (,)-140 משכל ( ,)-70 ביטוח תלמידים ( )9 | -171,000 | 5,369,000 | 5,540,000 | עצמיות חינוך |
| מועדוניות (,)-58 ילדים בפנימיות (,)11 שרותים לזקן (,)17 טיפול במפגרים (,)-31 טיפול בנכים (,)4 מאבק בסמים ()10 | -47,000 | 1,104,000 | 1,151,000 | עצמיות רווחה |
| תברואה (,)-80 החזר מקרנות - וועדה לביניין (,)360 תרבות תורנית (,)11 תנ"ס ( ,)-151 שונות (,)-2 אגרות ביוב (,)2,502 הכנסות בלתי צפויות ()-700 | 1,940,000 | 22,604,000 | 20,664,000 | יתר עצמיות |
| תקציב 2017 עדכון ראשון |
|---|
| עתדקכצוןי בר א7ש01ו2ן (אושר) |
| עד(כאוןו שרארש) ו ן |
דוד גמליאל: לא הגענו לסיכומים, אנחנו מידי מס' שנים פותחים שומות מעסקים שונים, לאור פסקי דין
שמשתנים בנושא ארנונה וכן השטחים של אותם מפעלים גדלים ולא מדווחים. אנחנו בהליכים לגביה.
מאחר והתכנון הראשוני הוקטן, בפועל בשנת 2018 הובטח לנו שסכומי הגבייה יפחתו לקוב מים. דבר שמובע
בתקציב .2018
סך ההכנסות המתוכננות בתקציב קטן ב- 2,834 אלש"ח. בצד ההוצאות- הפחתה מקבילה של 2,834 אלש"ח על
פי פירוט: בפעולות כלליות, על פי פירוט בטבלת התקציב תהא הפחתה של 3,118 אלש"ח, הכוללת רכישת רכב
למחלקת בטחון וכן הפחתה בפעולות הוועדה לתכנון. בפעילות חינוך ישנה הפחתה של 597 אלש"ח הפירוט על פי
הטבלה המצ"ב.
סך אגרות הביוב עודכן, רשות המים והביוב אחראית היום לתעריפי אגרות מים, ביוב , היטלי ביוב.
פטר וייס: דרך אגב, יש מעקב מול איגוד ערים איילון שקיבלו הוראה לגבות מאתנו יותר בסכום של מיליון+,
אנחנו נמצאים במאבקים.
דוד גמליאל: יש מרכיב של טיהור המים, איגודי המים בארץ במרכיב זה, קיבלו הנחייה מרשות המים והביוב
לחייב את הרשויות על פי צריכת מים. שינוי שגרם לעליה דרסטית בשתי רשויות -גזר וחבל מודיעין.
נושא ההכנסות- תוכנן לקבל שיפוי כספי ממשרד הדתות בעבור בלניות- השנה לא נקבל.
ממשיך ומסביר הנושאים המפורטים בטבלה, המצ"ב.
תקציב -2017 עדכון שני
| טיפול במשפחות(,)-3 משפחתונים ומעונות יום (,)-4שרותים לזקן (-66 ), טיפול במפגר ( ,)257 טיפול בנכים (,)206 מאבק בסמים (,)-12 מרכזים קהלתיים ()-55 | 323,000 | 9,207,000 | 8,884,000 | תקבולים ממשרד הרווחה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שמירה במוסדות חינוך (,)-371 בטיחות בדרכים (-,)21 כיתת ותיקים ()29 | -363,000 | 5,171,000 | 5,534,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים | ||||||||
| - | - | - | מענק כללי לאיזון | |||||||||
| - | 31,000 | 31,000 | מענקים מיועדים | |||||||||
| הכנסות שנים קודמות, מחלקת חינוך, הועברו לרישום במחלקת חינוך , עדכון תביעות תלויות. | - 4,875,000 | 9,439,000 | 14,314,000 | תקבולים אחרים | ||||||||
| - | - | - | מענק לכיסוי גרעון מצטבר | |||||||||
| 180,000 | 4,845,000 | 4,665,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) | |||||||||
| - | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| 2,834,000 | 188,061,000 | 190,895,000 | סה"כ הכנסות | |||||||||
| הסבר | הפרש | תקציב 2017 עידכון שני | תקציב 2017 עדכון ראשון (אושר) | הוצאות | ||||||||
| הסבר עדכון תקציב השכר | הפרש 989,000 | עידכון שני 24,743,000 | (אושר) 23,754,000 | הוצאות הוצאות שכר כללי | ||||||||
| מנהלה (,)-14 משפטיות (,)-333 שרותי הנה"ח (,)-102 עבודות קבלניות גביה (,)-300 פינוי אשפה (,)86 יחידה סביבתית ( ,)-472 שמירה וביטחון רכישת רכב (,)220 שמירה וביטחון (,)-239 וועדה לביניין (,)-597 תשתיות (,)18 ניקוז ירקון (,)-121 קשרים בינלאומיים (,)-95 ביטוח (,)-780 תנ"ס (,)-414 מלגות לתלמידים (,)-55 תיירות שפלת יהודה ( ,)-48 ניטור קרינה (,)-40 אחזקת מבנה הרשות ( )168 | - 3,118,000 | 60,297,000 | 63,415,000 | פעולות כלליות | ||||||||
| - | 1,100,000 | 1,100,000 | הוצאות רכישת מים | |||||||||
| - | סה"כ כלליות | |||||||||||
| 2,129,000 | 86,140,000 | 88,269,000 |
| תקציב 2017 עדכון ראשון |
|---|
| עתדקכצוןי בר א7ש01ו2ן (אושר) |
| עד(כאוןו שרארש) ו ן |
כיתות שמע (-,)100 סייעות חינוך גני
ילדים (,)160 סייעות גני ילדים חינוך
מיוחד (,)65 בי"ס יסודי (,)44
סייעות כיתתיות יסודי (,)16 סייעות
תקבולים ממשרד ההחינוך 3,183,000
35,722,000 38,905,000 כיתתיות בי"ס יסודי חינוך מיוחד
(,)250 שונות (,)2 תרבות תורנית
(,)30 מיון בצ"מ חינוך מסעיף
תקבולים אחרים ()2,716
| מינהל (,)-119 גני ילדים (,)-493 בתי"ס יסודי (,)-67 בתי"ס על יסודי (,)-50 שמירה במוסדות חינוך (-300 ), שפ"ח (,)-7 משכ"ל (,)-15 ביטוח תלמידים ( ,)139 הסעות ( ,)445 אחזקת מבנים (,)-80 תקנה 49 ()-50 | -597,000 | 48,425,000 | 49,022,000 | פעולות חינוך | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | סה"כ חינוך | |||||||||
| 1,072,000 | 71,428,000 | 72,500,000 | ||||||||
| עדכון תקציב השכר | 76,000 | 4,348,000 | 4,272,000 | שכר עובדי רווחה | ||||||
| מנהל הרווחה (,)-11 טיפול במשפחות (,)5 מועדוניות (,)-217 מעונות יום ופנימיות (,)81 שרותים לזקן (,)41 טיפול במפגרים (,)89 טיפול בנכים (,)229 מאבק בסמים (,)-29 מרכזים קהילתיים ( )-11 | 177,000 | 12,238,000 | 12,061,000 | פעולות רווחה | ||||||
| 253,000 | סה"כ רווחה | |||||||||
| 16,586,000 | 16,333,000 | |||||||||
| -55,000 | 2,208,000 | 2,263,000 | פרעון מילוות מים וביוב | |||||||
| -11,000 | 1,353,000 | 1,364,000 | פרעון מילוות אחרות | |||||||
| -66,000 | סה"כ פרעון מילוות | |||||||||
| 3,561,000 | 3,627,000 | |||||||||
| - | 1,381,000 | 1,381,000 | סה"כ פרעון מילוות הוצאות מימון | |||||||
| - | 1,070,000 | 1,070,000 | העברות והוצאות חד פעמיות | |||||||
| - | 4,000,000 | 4,000,000 | העברה לתבר פיתוח | |||||||
| - | העברה לקרן לעבודות פיתוח | |||||||||
| 180,000 | 3,895,000 | 3,715,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) | |||||||
| - | סה"כ הוצאות | |||||||||
| 2,834,000 | 188,061,000 | 190,895,000 | ||||||||
| - | - | סה"כ הוצאות עודף (גרעון) |
שכר עובדי חינוך -475,000 עדכון תקציב השכר
23,478,000 23,003,000
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2017 בסך של 188,061,000 ₪
פטר וייס: תודה לגזבר המועצה ולצוות, בימים האחרונים עבדו מאוד קשה. מטרתנו לשמר את המצב הקיים. החלק
של הטייס האוטומטי- בנושא החינוך מביא אותנו להוצאות נוספות מספר התושבים גדל ומביא לגידול בכמות
הילדים ובעיקר בחינוך המיוחד, שיוצר גידול בהיקף ההוצאות על הסייעות ועל היקף ההסעות.
חנ"מ שעלה למעלה מ-2.5 מיליון שקל, התקציב מתוח והיה מאוד קשה, ליצור איזון.
בחינוך לא ניתן לעצור את המגמה ורוצים חינוך מיטבי, נמצא בנשמת אפנו. מבקש שתהיו מודעים לוועדות
הגיאוגרפיות שהמגמה היא לקחת מהמועצה שטחים לטובת יישובים שכנים כמו- רמלה. המגמה להעביר מרשויות
חזקות לחלשות יותר.
דוד גמליאל: ממשיך לתת הסבר על וועדת גבולות ועל דרישות עירית רמלה להעברת שטחים והכנסות מארנונה,
וממשיך בהצגת התקציב לשנת .2018 מבקש להודות בעיקר לאביגיל סולימני ואילנה עטיה בעריכת התקציב.
אישור תקציב המועצה לשנת :2018
בהמשך לדיוני הוועדה הקודמת, השנה כל מנהל מחלקה הציג את פעילות המחלקה, רשמנו בחוברת התקציב את
עקרונות התקציב והחזון. בישיבה זו, נדון בתקציב עצמו ובעקרונות התקציב לשנת .2018
השנה נמשיך בקידום תוכנית המתאר ובהרחבת הקשר עם התושב וכן בשיפור תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות
תוכנית לשדרוג רמת הפדגוגיה בבי"ס.
בתקציב 2018 מבקש לאשר שלושה נושאים:
א. סכום התקציב- 190,001,000 ₪.
ב. תקני כח אדם- 357.8 תקנים, מצבה קיימת 330.34 תקנים (הנ"ל כולל גמלאים).
ג. תוכנית פיתוח לשנת -2018-2019 בסך של 97,600,000 ₪.
מיה היימן: אם בונים ובונים, איפה הבעיה?
דוד גמליאל: הבעיה בתקציב הרגיל, כל תושב שנכנס למועצה יוצר גרעון. סך ההוצאות עולות ואם המועצה מנצלת
תקציב משנים קודמות המערכת בבעיה. פטר בגילוי לב הסביר כי חלק מהבעיה נובעת מתושבים חדשים שמגיעים גם
לדירות לא חוקיות.
מיה היימן: למה עושים פיתוח ומעלים שכר אם יש בעיה תקציבית? אני מרגישה שלא מצמצמים כלום, האם לא
מכניסים לגרעון?
דוד גמליאל: השנה צמצמנו בצורה משמעותית בקשות המחלקות לתוספות מתוך כוונה לשמר עד כמה שאפשר את
רמת השירותים הקיימת לשנת ,2018 מקווים לא לצמצם במהלך שנה.
מיה היימן: ומה זה סעיף בחירות?
דוד גמליאל: ניהול בחירות, המועצה מחויבת על פי חוק, לתקצב את פעולתה בעניין הבחירות, ממשיך ומסביר את
עקרונות התקציב על פי הטבלה כדלהלן:
| הסבר | הפרש | תקציב 2018 | תקציב 2017 עידכון שני | תקציב 2017 עדכון ראשון | הכנסות | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוספת נכסים | 3,887,000 | 93,956,000 | 90,069,000 | 93,075,000 | ארנונה כללית | ||||||||||
| - 2,000 | 1,315,000 | 1,317,000 | 1,315,000 | הכנסות ממכירת מים | |||||||||||
| סל תרבות מתושבים ( ,)56 שפ"ח (,)38 משכל (,)134 ביטוח תלמידים ()80 | 308,000 | 5,677,000 | 5,369,000 | 5,540,000 | עצמיות חינוך | ||||||||||
| ילדים בפנימיות ומשפחתונים (,)-37 שרותים לזקן (,)-1 מאבק בסמים (-10 ) | - 48,000 | 1,056,000 | 1,104,000 | 1,151,000 | עצמיות רווחה | ||||||||||
| פיקוח משולב (,)1 פחים כתומים (,)100 החזר מקרנות - וועדה לביניין (,)935 קייטנות (,)130 חדר כושר (,)-130 קיטון באגרות ביוב ()-2,112 | - 1,076,000 | 21,528,000 | 22,604,000 | 20,664,000 | יתר עצמיות | ||||||||||
| סייעות חינוך גני ילדים (,)272 סייעות גני ילדים חינוך מיוחד (,)70 בי"ס יסודי (,)50 סייעות כיתתיות בי"ס יסודי חינוך מיוחד (,)350 שפ"ח (,)194 הסעות חינוך מיוחד (,)1,950 הסעות בי"ס קיץ (,)10 מיון בצ"מ חינוך מסעיף תקבולים אחרים ( )-377 | 2,519,000 | 41,424,000 | 38,905,000 | 35,722,000 | תקבולים ממשרד ההחינוך | ||||||||||
| טיפול במשפחות(,)-6 טיפול בנכים (,)79 מרכזים קהלתיים ()30 | 103,000 | 9,310,000 | 9,207,000 | 8,884,000 | תקבולים ממשרד הרווחה | ||||||||||
| שמירה במוסדות חינוך (,)100 כיתת ותיקים ()14 | 114,000 | 5,285,000 | 5,171,000 | 5,534,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים | ||||||||||
| - | - | - | - | מענק כללי לאיזון | |||||||||||
| - | 31,000 | 31,000 | 31,000 | מענקים מיועדים | |||||||||||
| אי העברה לתקציב פיתוח | - 4,000,000 | 5,439,000 | 9,439,000 | 14,314,000 | תקבולים אחרים | ||||||||||
| - | - | - | - | מענק לכיסוי גרעון מצטבר | |||||||||||
| 135,000 | 4,980,000 | 4,845,000 | 4,665,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) | |||||||||||
| 1 | 0 | סה"כ הכנסות | |||||||||||||
| 1,940,000 | 190,001,000 | 188,061,000 | 0 190,895,00 | סה"כ הכנסות |
תקציב 2018
| הסבר | הפרש | תקציב 2018 | תקציב 2017 עידכון שני | תקציב 2017 עדכון ראשון | הוצאות | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב השכר | - 269,000 | 24,474,000 | 24,743,000 | 23,754,000 | הוצאות שכר כללי | ||||||||
| פרסומים ( ,)122 בחירות 2018 (,)240 פינוי אשפה (,)362 יחידה סביבתית (,)232 הדברות ()60 איגוד ערים ביוב איילון (,)-172 שמירה וביטחון רכישת רכב (,)-220 שמירה וביטחון (,)40 השתתפות בנציבות כבאות (,)-463 וועדה לביניין (,)753 תשתיות (,)36 חגיגות העצמאות (,)80 קשרים בינלאומיים (,)95 השתתפות ליישובים (,)150 ביטוח (,)780 מלגות לתלמידים (,)55 וועד עובדים (,)80 תנ"ס (,)351 , ניטור קרינה (,)40 איכות הסביבה, בדיקות שפכים ()50 | 2,669,000 | 62,966,000 | 60,297,000 | 63,415,000 | פעולות כלליות | ||||||||
| - | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | הוצאות רכישת מים | |||||||||
| סה"כ כלליות | |||||||||||||
| 2,400,000 | 88,540,000 | 86,140,000 | 88,269,000 | ||||||||||
| עדכון תקציב השכר | 1,083,000 | 24,086,000 | 23,003,000 | 23,478,000 | סה"כ כלליות שכר עובדי חינוך | ||||||||
| מינהל (,)-109 גני ילדים (,)342 בתי"ס יסודי (,)1,047 בתי"ס על יסודי (,)395 שמירה במוסדות חינוך (,)250 שפ"ח (,)43 משכ"ל (,)75 תקנה 49 ( )50 | 2,093,000 | 50,518,000 | 48,425,000 | 49,022,000 | פעולות חינוך | ||||||||
| סה"כ חינוך | |||||||||||||
| 3,176,000 | 74,604,000 | 71,428,000 | 72,500,000 | ||||||||||
| עדכון תקציב השכר | 103,000 | 4,451,000 | 4,348,000 | 4,272,000 | סה"כ חינוך שכר עובדי רווחה | ||||||||
| מנהל הרווחה (,)-6 מועדוניות (,)14 מעונות יום ופנימיות (,)-30 שרותים לזקן (,)99 טיפול בנכים (,)27 מאבק בסמים (,)23 מרכזים קהילתיים ()-1 | 126,000 | 12,364,000 | 12,238,000 | 12,061,000 | פעולות רווחה | ||||||||
| סה"כ רווחה | |||||||||||||
| 229,000 | 16,815,000 | 16,586,000 | 16,333,000 | ||||||||||
| - | 2,208,000 | 2,208,000 | 2,263,000 | סה"כ רווחה פרעון מילוות מים וביוב | |||||||||
| - | 1,353,000 | 1,353,000 | 1,364,000 | פרעון מילוות אחרות |
| - | סה"כ פרעון מילוות | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,561,000 | 3,561,000 | 3,627,000 | |||||||||||
| - | 1,381,000 | 1,381,000 | 1,381,000 | מילוות הוצאות מימון | |||||||||
| - | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | העברות והוצאות חד פעמיות | |||||||||
| אי העברה לתקציב פיתוח | - 4,000,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | העברה לתבר פיתוח | ||||||||
| - | העברה לקרן לעבודות פיתוח | ||||||||||||
| 135,000 | 4,030,000 | 3,895,000 | 3,715,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) | |||||||||
| 1 | 0 | סה"כ הוצאות | |||||||||||
| 1,940,000 | 190,001,000 | 188,061,000 | 0 190,895,00 | ||||||||||
| - | - | - | עודף (גרעון) |
תוכנית פיתוח :2018-2019
דוד גמליאל: תוכנית הפיתוח החזויה לשנת -2018/19 סך התוכנית לשנים אלו עומד על של 97,600 אלש"ח.
ע"פ הפירוט כדלהלן.
| הערות | מקורות מימון מובטחים או אפשריים עצמאיים | עלות מוערכת לתקופה/ כל שנה (באלפי ש"ח) | משך בצוע משוער | מועד | פרויקטים לביצוע | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מוע ד התחלת | ||||||||||||
| המתוחעלדת הביצוע | ||||||||||||
| ההתביחצלותע (בפועל או | ||||||||||||
| (בהפבויעצלו עא ו מתוכנן) | ||||||||||||
| (במפתוועכלנ ןא)ו | ||||||||||||
| מתוכנן) | ||||||||||||
| משמר איילון ,יד רמב"ם חולדה, שעלבים, נצר סרני, נען, כפר שמואל ובילו. | משרד החינוך קרנות הרשות | 6,400 4,000 10,400 | שנה | 12/19 -3/18 | גני ילדים | 1 | ||||||
| שלהבת בנים, הצללות וריהוט חצר, מבנים יבילים ופיתוח שטח בקריית חינוך סתריה. | קרנות הרשות | 900 | שנה | 3/18 | שיפוץ מבני חינוך כולל פיתוח | |||||||
| 17 כיתות + מנהלה וספריה. | משרד החינוך קרנות הרשות | 18,000 2,000 20,000 | שנה | 1/18 | השלמת פרוגרמה בית ספר איתן | |||||||
| משרד החינוך קרנות הרשות עמותת אולפנת שעלבים | 5,500 1,250 2,250 9,000 | שנה | 1/18 | אולפנת שעלבים | ||||||||
| מפעל הפיס | 300 | שנה | 3/18 | ציוד מחשבים למוסדות חינוך | ||||||||
| קרנות הרשות | 5,000 | שנה | 3/18 | תשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה | 2 | |||||||
| קידום מימון | מפעל הפיס היטל השבחה הלוואת פיתוח | 5,000 15,000 10,000 30,000 | שנה | 7/18 | בניית בית תרבות מועצתי | |||||||
| קרנות הרשות | 2,000 | 6/18 | מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח | |||||||||
| המשך ביצוע תוכנית אב מותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון. | קרנות ביוב קרנות ביוב | 5,000 15,000 20,000 | שנה שנתיים | 1/18 | ביוב השלמה ושיקום מערכות הביוב במועצה וביוב מחנות צה"ל | 3 | ||||||
| 97,600 | סה"כ | |||||||||||
| ,600 97 | סה"כ |
.3 תוכנית פיתוח 2018-2019
פטר וייס: מבקש לאשר ולהמליץ למליאה את תקציב 2018 על פי הפירוט שהעביר הגזבר.
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2018 בסך 190,001,000 ₪, תקן כ"א בהיקף של 357.8 ,ותוכנית פיתוח
2018-2019 בסך של 97,600,000 ₪.
רשמה: גלית דהן
חתימות: _________________________________ _______________________________
ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר