15 ינואר 2017
י"ז טבת תשע"ז
פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 4/12/16
נוכחים:
פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש-המועצה, ג'ו לוי, ראובן ביטן, יוסי כחלון, אלונה ביתן, משה סויסה,
יהודה גבאי, חיים אלקובי, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן וישראל פרץ.
בהשתתפות:
אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, אביגיל סולימני-תקציבאית המועצה וגלית דהן-
מנהלת לשכת ראש המועצה.
הנהלה:
אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 567 ו- .568
פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום לישיבות מליאה מס' 567 (:)18/12/16
.1 מידע.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .566
.3 אישור תב"רים.
.4 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2016
.5 אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2017
.6 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' .)2016
.7 אישור חתימה על התחייבות לטובת רמ"י, בנוגע להשלמות פיתוח ביישובים.
סדר יום לישיבות מליאה מס' 568 (:)18/12/16
.1 דיון ואישור תקציב המועצה לשנת .2017
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' 567 ו-.568
כספים:
פטר וייס: אני מבקש מדוד גמליאל להציג את עדכון התקציב לשנת 2016 וכן את התקציב לשנת .2017
דוד גמליאל: אציג תחילה את עדכון התקציב לשנת 2016 ולאחר מכן את התקציב לשנת .2017
אבקש להודות לאביגיל תקציבאית המועצה ולאילנה מנהלת החשבונות הראשית שעבדו מאוד יפה בהכנה וסייעו
לבנות את התוכניות עם מחלקות המועצה ועימי.
.1 עדכון תקציב המועצה לשנת :2016
קיבלתם דוחות מפורטים על עדכון זה ולהלן אפרט:
בעדכון התקציב לשנת 2016 יש קיטון בהכנסות לסך של 179,119,000 ₪, נובע בעיקר משלושה מרכיבים: קיטון
בהכנסות ארנונה בגביית חובות עבר ובגבייה בשוטף הגענו כבר ב-01.12.16 ל- %.92
תקבולים בנושא הועדה לתכנון הוקטנה בסך של 1,373 אלש"ח והכנסות עצמיות בכ- 500 אלש"ח.
בנוסף לפי עדכון תקציב שנמסר לכם ישנם עיזבונות נוספים בנושא תקבולי משרד החינוך, קיטון ב-700 אלש"ח.
בנוסף לכל אלו מפורט בדף סכומי השינוי יש יש להדגיש כי כל אלו תחזיות שמבוססות על בדיקות ואומדנים.
בנושא ההוצאות: השארנו את סך העברה לתקציב פיתוח כפי שהיה, יחד עם זאת ישנם הקטנות בעיקר בנושא
התברואה, חוגי ספורט, הסעות בחינוך ובדחיית פעילויות חינוך לשנה הקרובה. בפעולות כלליות יש קיטון של כ-
112 מיליון בפעולות חינוך בסך של 2.4 מיליון ₪.
בכל מקרה עדכון התקציב מבוסס על תחזית ואומדנים שנבדקו במידה ויהיו תוספות בהכנסות, נעדכן ונעזור
לתשתיות ופיתוח בהתאם.
מבקשים את אישורכם לעדכן את התקציב לשנת 2016 לסך של 179,119,000 ₪.
| וכ ן שני | ||||
|---|---|---|---|---|
| הסבר | הפרש | תקציב 2016 - עידכון שני | תקציב 2016 עדכון ראשון - מאושר | הוצאות |
| עדכון תקציבי שכר | -144,000 | 23,557,000 | 23,701,000 | הוצאות שכר כללי |
| מינהלה ()29 משפטיות ()174 תברואה - מינהל (-60 ) תברואה ()-242 מינהל יחידה סביבתית()-12 פעילות בשיתוף חברת חשמל ()60 וועדה לביניין - וטרינר ()-2 ועדה לביניין - מינהל ()-3 שמאים (-10 )מיפוי ומדידות ()-50 סריקת תיקי ביניין ()-343 נגישות ()10 סימון כבישים ()100 גינון ()20 חלקות קבר ()-70 טמוני קרקע - בית עלמין ()-24 פעולות תרבות ()-92 השתתפות ליישובים ()-71 מינהל תרבות ()8 חבורת זמר ()-35 תרבות תורנית ()-15 חוגים ()-260 תנועות נוער ()-10 חדר כושר ()-60 ביטוח ספורטאים ()15 הסעות חוגים ()187 חוגי ספורט ()-311 צעדת הרצל, מרוץ גזר ()-67 שונות ((-62העמסת פעולות תחבורה ( )-87 | -1,283,000 | 58,221,000 | 59,504,000 | פעולות כלליות |
| - | 1,100,000 | 1,100,000 | הוצאות רכישת מים | |
| -1,427,000 | 82,878,000 | 84,305,000 | סה"כ כלליות | |
| עדכון תקציבי שכר | -1,050,000 | 21,431,000 | 22,481,000 | שכר עובדי חינוך |
| מינהל חינוך ()19 השאלת ספרים ()65 השתתפות למוסדות ()-110 בתי ספר יסודיים - השאלת ספרים ()-194 בתי ספר יסודיים ( )171מינהל חינוך על יסודי ()2 אשכול פיס ()15 שרות פסיכולוגי ()-14 משכ"ל ()-40 ביטוח תלמידים ()-80 קבסי"ם ()-5 הסעות קבלניות - חינוך רגיל ()-922 הסעות תלמידים - חינוך מיוחד ()-100 בטיחות - תקנה 49 ()-82 העמסת פעולות תחבורה ()-85 | -1,360,000 | 45,407,000 | 46,767,000 | פעולות חינוך |
| -2,410,000 | 66,838,000 | 69,248,000 | סה"כ חינוך | |
| עדכון תקציבי שכר | -280,000 | 4,168,000 | 4,448,000 | שכר עובדי רווחה |
| מינהל רווחה ()-46 הדרכת משפחות ()-10 פעילות קהילתית ()-143 מעונות ()271 שרותים לזקן ()23 טיפול במפגרים ()45 טיפול בעיוור ()25 טיפול בנכים ()173 טיול בנוער וחבורות רחוב ()-18 מפתנים ()-6 שרותים לעולה()-1 | 313,000 | 11,981,000 | 11,668,000 | פעולות רווחה |
| 33,000 | 149,000 ,16 | 16,116,000 | סה"כ רווחה | |
| -1,000 | 34,000 2,3 | 2,335,000 | פרעון מילוות מים וביוב | |
| תיקון תקציב. | 318,000 | 1,373,000 | 1,055,000 | פרעון מילוות אחרות |
| 317,000 | 3,707,000 | 3,390,000 | סה"כ פרעון מילוות | |
| - | 938,000 | 938,000 | הוצאות מימון | |
| הקטנה בהוצאות שנים קודמות | 75,000 | 109,000 ,1 | 1,034,000 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| - | 000 ,4,000 | 4,000,000 | העברה לתבר פיתוח | |
| העברה לקרן לעבודות פיתוח | ||||
| תיקון תקציב. | 460,000 | ,500,000 3 | 3,040,000 | הנחות בארנונה הוצאות ( ) |
| 179,119,000 | 182,071,000 | סה כ הוצאות " | ||
| - | - | - | עודף (גרעון) | |
| - |
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2016 לקראת הדיון במליאת המועצה.
.2 אישור תקציב המועצה לשנת :2017
בהמשך לדיוני הוועדה הקודמת, השנה כל מנהל מחלקה הציג את פעילות המחלקה, אנו הפעם נדון בתקציב עצמו
ובעקרונות התקציב לשנת .2017
ספר התקציב שקיבלתם כולל מספר חתכים בנושא התקציב הרגיל, דגשים ויעדים לתקציב .2017
בנוסף לכך מצ"ב תקן כח אדם ותחזית תקציב פיתוח לשנת .2017/2018
הדגשים השנה הינם:
א. הרחבת הפעילות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, הכוללת טיפול בפיצול בתי"ס_ ותוספת שלוחת חוגים.
ב. קידום תוכנית המתאר הכוללנית למועצה.
ג. המשך הרחבת הקשר עם התושב בהיבט התקשורת.
חיים אלקובי: מה התקציב לכל ועד?
דוד גמליאל: הכל נמצא בחוברת שחולקה לכם בצורה מפורטת.
תקציב לשנת 2017 מפרט את צד ההכנסות ואת צד ההוצאות בהיקף חזוי של 187,388,000 ₪ גידול משמעותי
יחסית לשנת .2017
בשנת 2017 תהא תוספת בפעולות כלליות בהיקף של כ-2.9 מיליון ₪ ע"פ הפירוט בעיקר תוספת עתודות בוועדה
לתכנון, תוספת הסעה חוגים, סימון כבישים ותמרור מוגבר ותוספת לפינוי אשפה.
בפעילות חינוך ישנו עדכון בשכר ועדכון בפעולות ע"פ הרשום בהיקף של כ- 4 מיליון הנובע מתוספת בהסעות
בחינוך הרגיל והמיוחד תוספת למימון שעת הוראה, התייקרות האבטחה במוסדות ותוספת מהותית בשיעור
לחונך ולטיפול במוסדות החינוך.
| תקציב 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| הסבר | הפרש | תקציב 2017 | תקציב 2016 - עידכון שני | תקציב 2016 עדכון ראשון - מאושר | הכנסות |
| ארנונה | 2,000 | 93,075,000 | 93,073,000 | 94,309,000 | ארנונה כללית |
| גביית מים | -33,000 | 1,315,000 | 1,348,000 | 1,348,000 | הכנסות ממכירת מים |
| סל תרבות תושבים ()-93 צהרונים- תקורה מאם המושבות ()-46 השתתפות תושבים - חוג למדן ()35 השתתפות תושבים - חוד מתמטיקה ()20 שמירה בבתי ספר ()19 אולם ספורט ()-2 | -67,000 | 5,651,000 | 5,718,000 | 5,998,000 | עצמיות חינוך |
| טיפול במשפחות ()1 מועדוניות ()-37 | -36,000 | 1,148,000 | 1,184,000 | 1,231,000 | עצמיות רווחה |
| פחי אשפה ()40 טמוני קרקע ()106 ועדה לביניין - אגרות וקנסות ()5 החזר מקרנות - וועדה לביניין ()258 חוגים ()225 חוגי מוסיקה ()50 חוגי ספורט ()225 אגרות ביוב ()-1,119 גביית אגרות ביוב מפיגורים ()-11 | -221,000 | 20,639,000 | 20,860,000 | 21,270,000 | יתר עצמיות |
| סייעות חריגות גני ילדים ()177 סיוע ניהול עצמי ()266 תוספת פדגוגית ניהול עצמי ()93 פרויקט ניסויי ()-30 | 506,000 | 34,461,000 | 33,955,000 | 34,084,000 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| - | 8,834,000 | 8,834,000 | 8,633,000 | תקבולים ממשרד הרווחה | |
| משרד הפנים ()250 שמירה וביטחון מוסדות חינוך ()179 בטיחות בדרכים ()-10 בלניות ()270 | 689,000 | 5,534,000 | 4,845,000 | 5,871,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| - | מענק כללי לאיזון | ||||
| - | 31,000 | 31,000 | 66,000 | מענקים מיועדים | |
| העברה מעודף מצטבר , בלניות שנים קודמות | 6,264,000 | 12,035,000 | 5,771,000 | 5,761,000 | תקבולים אחרים |
| - | מענק לכיסוי גרעון מצטבר | ||||
| 1,165,000 | 4,665,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | הנחות בארנונה הכנסות ( ) | |
| 187,388,000 | 179,119,000 | 182,071,000 | סה כ הכנסות " |
| הסבר | הפרש | תקציב 2017 | תקציב 2016 - עידכון שני | תקציב 2016 עדכון ראשון - מאושר | הוצאות |
|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציבי שכר | 151,000 | 23,708,000 | 23,557,000 | 23,701,000 | הוצאות שכר כללי |
| מינהלה ()-81 מינהל תברואה ()14 דיגום מים ()10 מבצעי ניקיון, עגלות אשפה וטמוני קרקע ()222 מינהל יחידה סביבתית ()13 ניטור שפכים ()140 פחים כתומים וקומפוסטרים ()90 תברואן,יועץ בטיחות ומורשה נגישות ()100 הדברה ()140 שמירה וביטחון ()93 וועדה לביניין ( )613 סימון כבישים ()100 תשתיות ()50 הכנת חלקות קבר ()70 טמוני קרקע ()24 שימור אתרים ()82 וועד עובדים ()56 מינהל תרבות ()32 פעולות תרבות ()43 תרבות עמים ()36 הסעות חוגים ()235 חוגים (-57 ) חוגי מוסיקה ()-10 קייטנות ספורט ()67 הסעות תנועות נוער ()30 הסעות חוגי ספורט ()370 חוגי ספורט ()178 צעדת הרצל ומרוץ גזר ()120 ארכיב()100 העמסת פעולות תחבורה ()7 | 2,887,000 | 61,108,000 | 58,221,000 | 59,504,000 | פעולות כלליות |
| - | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | הוצאות רכישת מים | |
| 3,038,000 | 85,916,000 | 82,878,000 | 84,305,000 | סה"כ כלליות | |
| עדכון תקציבי שכר | 1,420,000 | 22,851,000 | 21,431,000 | 22,481,000 | שכר עובדי חינוך |
| מינהל חינוך ()-124 גני ילדים (-40 )בתי"ס יסודיים - עובדי קבלן ()376 תמיכות ביחידות סמך ()341 בתי ספר יסודי ()247 ציוד יסודי ()50 תמיכות ביחידות סמך ()-66 שעות הוראה -מימון הרשות ()-266 תקורה לברנקו וייס ()373 ישיבת שעלבים ()10 תיכון חדש ()231 אשכול פיס ()25 אבטחה ושמירה ()310 משכ"ל ()40 הסעות חינוך רגיל ()500 הסעות תלמידים חינוך מיוחד ()618 בטיחות במוסדות חינוך ()-81 העמסת פעולות תחבורה ()116 | 2,660,000 | 48,067,000 | 45,407,000 | 46,767,000 | פעולות חינוך |
| 4,080,000 | 70,918,000 | 66,838,000 | 69,248,000 | סה כ חינוך " | |
| עדכון תקציבי שכר | 104,000 | 4,272,000 | 4,168,000 | 4,448,000 | שכר עובדי רווחה |
| מינהל רווחה ()-2 טיפול בעיוור (-161 ) נכים בקהילה ()171 נוער וחבורות רחוב ()10 מפתנים ()-11 | 7,000 | 11,988,000 | 11,981,000 | 11,668,000 | פעולות רווחה |
| 111,000 | 16,260,000 | 16,149,000 | 16,116,000 | סה"כ רווחה | |
| -135,000 | 2,199,000 | 2,334,000 | 2,335,000 | פרעון מילוות מים וביוב | |
| 49,000 | 1,422,000 | 1,373,000 | 1,055,000 | פרעון מילוות אחרות | |
| -86,000 | 3,621,000 | 3,707,000 | 3,390,000 | סה"כ פרעון מילוות | |
| - | 938,000 | 938,000 | 938,000 | הוצאות מימון | |
| -39,000 | 1,070,000 | 1,109,000 | 1,034,000 | העברות והוצאות חד פעמיות | |
| - | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | העברה לתבר פיתוח | |
| העברה לקרן לעב' פיתוח | |||||
| 1,165,000 | 4,665,000 | 3,500,000 | 3,040,000 | )הוצאות(הנחות בארנונה | |
| 187,388,000 | 179,119,000 | 182,071,000 | סה כ הוצאות " | ||
| - | - | - | עודף גרעון ( ) |
חיים אלקובי: יש סתירה בין שני הדברים? ארנונה 97 ואתה רושם 93 מיליון.
דוד גמליאל: הארנונה נרשמת נטו ובתוספת הנחות מגיע ל-97 מיליון.
לאשר תקציב בסך של 187,388,000 ₪.
ישראל פרץ: בכמה המועצה הגדילה במהלך השנים?
דוד גמליאל: בחינוך הלא פורמלי עלה למעלה מ- %50 בשנים האחרונות ע"י המועצה.
בתברואה - החלפת עגלות פח שבורות יהיה ע"ח המועצה.
גם השנה תקציב תב"ר פיתוח של 4 מיליון, התקציב עלה וחלקו ממומן מעודפים משנים קודמות, ננסה לגבות יותר
מאשר גבינו השנה וייכנס לבינוי ופיתוח ישובים.
מבקשים לאשר שיא תקן כ"א בהיקף של 370.02 משרות.
שיא תקן כח אדם ( עמוד מס' )58 עלה משנת 2016 מ- 368 ל-.370
חיים אלקובי: בישיבת תקציב שנה שעברה דיווחת על חובות אבודים האם יש שינוי?
הועדה שהקמנו הייתה על מנת לעדכן ריביות מול הרבה בעיות טכניות ליישום ההחלטות.
קלטנו משרד חדש של עו"ד לאכיפה טכנית ליישום ההחלטות ובוועדת התקציב הקרובה אני אציע את החלופות
שהוצעו.
חיים אלקובי: שנה שלמה דנתם בעניין?
דוד גמליאל: לא, היו מספר ניסיונות ודיונים בנושא החובות האבודים. עד סוף שנה נבצע גידול ונגדיר חובות מסופקים
חובות אבודים וחובות אבודים למחיקה
משה סויסה: מהם היקף החובות?
דוד גמליאל: היקף החובות המסופקים עומד על כ- 35-40 מיליון ₪.
| הערות | מקורות מימון מובטחים או אפשריים עצמאיים | עלות מוערכת לתקופה/ כל שנה (באלפי ש"ח) | משך בצוע משוער | מועד | פרויקטים לביצוע | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מועד | ||||||||||
| המתוחעלדת | ||||||||||
| ההתביחצלותע | ||||||||||
| (בהפבויעצלו עא ו | ||||||||||
| (במפתוועכלנ ןא)ו | ||||||||||
| מתוכנן) | ||||||||||
| גני ילדים - משמר דוד, נען, חולדה, יד רמב"ם, שעלבים. | משרד החינוך קרנות הרשות | 3,750 2,500 6,250 | שנה | 9/17 -3/17 | גני ילדים | 1 | ||||
| 6 כיתות, כ- 900 מ"ר , מנהלה, פינוי מבנה ישן. | משרד החינוך קרנות הרשות | 4,700 2,000 6,700 | שנה | 1/17 | עתידים | |||||
| כיתות והנהלה 1500 מ"ר | משרד החינוך קרנות הרשות | 5,900 2,000 7,900 | שנה | 1/17 | בי"ס יסודי חדש (סתריה) | |||||
| משרד החינוך קרנות הרשות | 5,000 700 5,700 | שנה | 1/17 | אולפנת שעלבים | ||||||
| קרנות הרשות | 1,500 | שנה | 3/16 | פיתוח שטח הבריכה למוסדות חינוך | ||||||
| קרנות הרשות | 10,000 | שנה | 3/17 | תשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה | 2 | |||||
| קרנות הרשות | 2,000 | 3/17 | מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח | |||||||
| תוכנית אב מותנה בהיטל ביוב משרד הביטחון | קרנות ביוב קרנות ביוב | 5,000 15,000 20,000 | שנה שנתיים | 1/17 | ביוב השלמה ושיקום מערכות הביוב במועצה וביוב מחנות צה"ל | 3 | ||||
| 60,050 | סה"כ | |||||||||
| 60,050 | ||||||||||
| 60,050 |
.3 תוכנית פיתוח 2017-2018
להלן התוכנית-
תוכנית פיתוח 2017-2018
| הבהרות | מקור מימון | סכום ₪ | נושא | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|
| 6 כיתות ומנהלה תוספות הנדסיות - תקציב מותנה | מפעל הפיס מפעל הפיס קרנות הרשות | 5,126,170 768,900 2,000,500 7,895,578 | יסודי חדש גוונים | חדש |
| השלמת פיתוח בהרחבה | משרד השיכון | 562,000 | פתוח נוף איילון | חדש |
| 110 מחשבים | מפעל הפיס | 405,000 | מחשבים למוסדות חינוך | חדש |
אנו מבקשים לאשר תוכנית הפיתוח סך של 60,050,000 ₪.
ע"פ פירוט.
פטר וייס: מבקש לאשר החלטה במליאה לדיון.
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2017 וכן תקן כ"א ותוכנית פיתוח ,2017-2018 לקראת הדיון במליאת
המועצה.
.4 אישור תב"רים
דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-
א. תב"רים חדשים לאישור
| הבהרות | מקור מימון | סכום ₪ | נושא | מס' תב"ר | |
|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות | 1,717,049 - אושר 700,000 - אושר 293,287_ - הגדלה 2,710,336 | בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר | 580 | ||
| משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות | 708,532 - אושר 500,000 - אושר 131,037 - הגדלה 1,339,569 | גן ילדים – מושב פתחיה | 597 | ||
| משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות | 708,532 - אושר 500,000 - אושר 130,714 - הגדלה 1,339,246 | גן ילדים – מושב גני יוחנן | 598 | ||
| משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות | 3,363,742 - אושר 678,428 - אושר ()285,425 - הקטנה 3,756,745 | בניית גני ילדים חובה | 460 | ||
| משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות | 5,839,169 - אושר 1,486,166 - אושר ()696,488 - הקטנה 6,628,847 | בניית גני ילדים טרום חובה | 461 |
ב. עדכון תב"רים קיימים
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.
אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' )2016
דוד גמליאל: על בסיס הדו"ח שהתקבל תועבר סקירה של דו"ח המבקרים של משרד הפנים. אין הערות, המערכת
עובדת בצורה יפה. יש לאשר את הדוח הכספי במליאת המועצה. דוח ספטמבר יובא למידע בלבד במליאה הקרובה.
חיים אלקובי: המועצה התפתחה בצורה טובה ויש בעיה בנושא השרות הטלפוני, אין מענה טלפוני בזמן קבלת קהל
במחלקת גביה, יש לארגן את הנושא ולענות לטלפונים.
אריאל הילדסהיימר: יש שיפור גדול בעניין, ואם משאירים הודעה הן חוזרות לכולם בסוף כל יום. מזל התבקשה
לעקוב אחר הדברים ולוודא.
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' ,)2016 לקראת הדיון במליאת המועצה.
רשמה: גלית דהן
חתימות: _________________________________ _______________________________
ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר