4 במאי, 2015
טו' באייר, תשע"ה
פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 3/5/15
נוכחים:
פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש-המועצה, ג'ו לוי, ישראל פרץ, אלונה ביטן, יוסי כחלון, ניסים מימון, משה
סויסה, מיה היימן, יהודה גבאי, יובל אלון, ישראל כהן, ויקטור חמני, ראובן ביטן, חיים אלקובי ויוחנן יומטוביאן.
בהשתתפות:
אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, ד"ר אמירה מוסקוביץ-מבקרת המועצה וגלית דהן-
מנהלת לשכת ראש המועצה.
הנהלה:
אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .551
פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום לישיבת מליאה מס' 551 (:)17/05/15
.1 מידע.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .550
.3 אישור תב"רים.
.4 אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2015 (השלמה).
.5 עדכון תקציב לשנת .2015
.6 אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת .2015
.7 אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת .2016
.8 אישור חילופי גברי בועדות המועצה.
.9 אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת .2014
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .551
| הבהרות | מקור מימון | סכום ₪ | ר נושא | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|
| תקצוב בסיס תוספת מותנית | משרד החינוך משרד החינוך קרנות הרשות | 1,469,064 230,936 700,000 2,400,00 | בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר | 1 |
| טרכטנברג תוספת מותנית | משרד החינוך משרד החינוך | 798,299 111,701 290,000 1,200,000 | בניית גני ילדים – בית חשמונאי | 2 |
| הבהרות | מקור מימון | סכום ש"ח | נושא | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|
| הבהרות | ||||
| השלמת שלב ג'+ד' לפרוגרמה ציוד וריהוט לכיתות | מפעל הפיס משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך מפעל הפיס | 6,201,471 מאושר 14,017,736 מאושר 5,787,000 מאושר 3,856,180 הגדלה 214,416 הגדלה 30,076,803 | בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה ביה"ס תיכון איתן | 495 |
| הפרויקט הסתיים | מפעל הפיס | 597,816 מאושר 36,656 הקטנה 561,160 | רכישת מחשבים לבתי ספר | 529 |
| עדכון תוספות אחוזיות | משרד הבינוי והשיכון מפעל הפיס קרן מתקנים מפעל הפיס מפעל הפיס קרנות הרשות | 500,000 אושר 5,352,220 אושר 2,725,000 אושר 424,380 אושר 77,160 הגדלה 179,000 אושר 9,257,760 | אולם ספורט ביה"ס גוונים | 226 |
כספים:
.1 אישור תב"רים:
דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-
תברים לאישור ועדת הכספים 04/2015
א. תב"רים חדשים
תברים לאישור ועדת הכספים 04/2015
ב. עדכון תב"רים קיימים
החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאה.
| ראשון | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות | הפרש | תקציב 2015 מאושר + עידכון | תוספת/ הפחתה | תקציב מאושר ע"י משרד הפנים | שמות הסעיפים | ||||
| תקבולים | |||||||||
| תוספת הכנסות מקורות | 6,000 | 95,152 | 6,000 | 89,152 | ארנונה כללית | ||||
| - | 3,627 | 3,627 | הנחות ארנונה | ||||||
| - | 1,450 | 1,450 | מפעל המים | ||||||
| גנ"י מיוחד אגרות חוץ | 24 | 5,281 | 24 | 5,257 | עצמיות חינוך | ||||
| - | 1,080 | , | 1,080 | עצמיות רווחה | |||||
| החזר מספקים בטוח אלמנטרי, | 13 | 19,240 | 1 | 19,227 | יתר עצמיות | ||||
| 13 | |||||||||
| השאלת ספרים,גנ"י מיוחד הזנה והעשרה,בי"ס קיץ הסעות, | 89 | 29,369 | 89 | 29,280 | משרד החינוך | ||||
| - | 7,949 | 7,949 | משרד הרווחה | ||||||
| - | 5,900 | 5,900 | משרדים אחרים | ||||||
| ביטול המענק | - 311 | - | - 311 | 311 | מענק האיזון | ||||
| - | 66 | 66 | מענקים מיועדים | ||||||
| עידכון תביעות תלויות | 5,715 | 6,701 | 5,715 | 986 | תקבולים אחרים | ||||
| - | - | ||||||||
| 11,530 | 1 | 5 | 11,530 | 164,285 | סה"כ: | ||||
| 175,815 |
.2 עדכון תקציב לשנת :2015
דוד גמליאל: כל שנה אנו מעדכנים תקציב, להלן עדכון תקציב ראשון לשנת .2015
| עידכון שכר מונציפלי | 80 | 23,187 | 80 | 23,107 | שכר כללי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תברואה: אמניר קרטונים ופינוי ניירת +מתכת , תוספת הטמנת גזם , מרכזי מיחזור . תרבות: ביטוח ספורטאים, מדריכי חוגים שכר קבלני, עדכוני הסעות קבלניות, עדכון עלויות מרוץ גזר וסובב שעלבים. הוצאות משפטיות:גביה , הוצאות מדידות בישובים. | 2,390 | 55,325 | 2,390 | 52,935 | פעולות כלליות | ||||
| - | 3,027 | 3,027 | הנחות ארנונה | ||||||
| - | 1,350 | 1,350 | מפעל המים | ||||||
| - | 20,646 | 20,646 | שכר חינוך | ||||||
| תוספת לגנ"י בטיחות וציוד שוטף, גן ילדים חינוך מיוחד הוצאות תיפעול ושכר. בי"ס שדות איילון פיצול כיתות, ציוד וחדר מורים. ציוד כללי ביי"ס. בטיחות במוסדות חינוך, עדכון עלויות ניקיון במוסדות חינוך, תוספת תלמידים בתיכון חדש. | 960 | 41,555 | 960 | 40,595 | פעולות חינוך | ||||
| - | 4,035 | 4,035 | שכר רווחה | ||||||
| - | 10,852 | 10,852 | פעולות רווחה | ||||||
| - | 2,704 | 2,704 | פרעון מלוות מים וביוב | ||||||
| - | 1,607 | 1,607 | פרעון מלוות אחרים | ||||||
| - | 1,008 | 1,008 | הוצאות מימון | ||||||
| פיתוח ובינוי במועצה ובמוסדות המועצה | 8,100 | 8,100 | 8 | - | העברה לתבר פיתוח | ||||
| 8,100 | |||||||||
| - | 2,419 | 2,419 | הוצאות חד פעמיות ומיוחדות | ||||||
| 11,530 | 1 | 5 | 11,530 | 164,285 | סה"כ: | ||||
| 175,815 | |||||||||
| - | - | - | עודף/ (גרעון) |
תשלומים
דוד גמליאל: העדכון נובע מתוספת הכנסות בסך של- 11,530 אלש"ח, שעניינם מתוספת ארנונה ומעדכון תביעות
תלויות המדובר בעיקר לגבי התביעה של יד רמב"ם לפי .197
עיקר התוספת בהוצאות הינה בעבור פעולות כלליות, תוספת עבור פינוי קרטונים, נייר ומתכת, תוספת להטמנת הגזם
כתוצאה מעליה בכמויות הגזם.
תוספת שנובעת מעדכון כמו החוגים ועלות האירועים שהמועצה מבצעת וכן הוצאות משפטיות לגבי גביה ומדידות.
לגבי החינוך, ישנן תוספות המיועדות בעבור בטיחות, ציוד שוטף, עדכון עלויות ניקיון וכן תוספת של תלמידים בתיכון
החדש וכן תב"ר פיתוח של 8,100 אלש"ח.
ראובן ביטן: ה- 8,100,000 ₪ לאן זה מיועד.
פטר וייס: סכום שיועבר גם ליישובים.
ישראל פרץ: האם אנחנו צפויים לסגור את השנה ב- 200 מיליון ₪.
דוד גמליאל: בתקציב הרגיל אני לא חושב.
אנו מבקשים לאשר תקציב על סך של 175,815,000 ₪.
החלטה: אושר פה אחד עדכון התקציב לשנת ,2015 לקראת הדיון במליאה.
רשמה: גלית דהן
חתימות: _________________________________ __________________________________
ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר