מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2020
31.12.20 31.12.19 *
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 47,617 38,723
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 1,884 4,504
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 343 262
סה"כ רכוש שוטף 49,844 43,489
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 81,462 77,759
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10 10
סה"כ השקעות 81,472 77,769
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 131,316 121,258
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה 24 50
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 7,301 6,867
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 25,514 22,756
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 4 4
סה"כ התחיבויות שוטפות 32,843 29,677
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 55,442 34,356
קרנות מתוקצבות 10 10
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 13,812 12,725
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 3,189 1,087
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 17,001 13,812
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 29,903 50,572
גרעונות מימון זמניים ()3,883 ()7,169
סה"כ התחייבויות ועודפים 131,316 121,258
* מבוקר
מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2020
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 74,319 70,980
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 6,904 9,805
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל 592 117
קרן היטל השבחה 18,596 6,125
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 232 163
קרן היטל ביוב 30,301 17,059
קרנות אחרות 5,721 10,892
סה"כ קרנות 55,442 34,356
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2918 1790
ביקורת: C2QEYMW
מועצה אזורית גזר
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2020
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה ב%
הכנסות
ארנונה כללית 90,626 90,626 92,183 1,557 %2
הכנסות ממכירת מים 1,510 1,510 1,656 146 %10
עצמיות חינוך 7,329 7,329 6,309 )(1,020 %)(14
עצמיות רווחה 813 813 634 )(179 %)(22
עצמיות אחר 17,452 17,452 13,556 )(3,896 %)(22
סה"כ עצמיות 117,730 117,730 114,338 )(3,392 %)(3
תקבולים ממשרד החינוך 45,454 45,454 45,563 109 %0
תקבולים ממשרד הרווחה 12,320 12,320 11,658 )(662 %)(5
תקבולים ממשלתיים אחרים 10,367 10,367 8,351 )(2,016 %)(19
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 7,991 7,991 8,462 471 %6
תקבולים אחרים 3,385 3,385 1,400 )(1,985 %)(59
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 197,247 197,247 189,772 )(7,475 %)(4
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 12,536 12,536 12,308 )(228 %)(2
סה"כ הכנסות 209,783 209,783 202,080 )(7,703 %)(4
הוצאות
הוצאות שכר כללי 27,362 27,362 26,608 )(754 %)(3
פעולות כלליות 59,806 59,806 54,389 )(5,417 %)(9
הוצאות רכישת מים 1,299 1,299 1,294 )(5 %)(0
סה"כ כלליות 88,467 88,467 82,291 )(6,176 %-7
שכר עובדי חינוך 29,312 29,312 28,638 )(674 %)(2
פעולות חינוך 56,132 56,132 51,349 )(4,783 %)(9
סה"כ חינוך 85,444 85,444 79,987 )(5,457 %)(6
שכר עובדי רווחה 4,299 4,299 4,241 )(58 %)(1
פעולות רווחה 14,497 14,497 13,267 )(1,230 %)(8
סה"כ רווחה 18,796 18,796 17,508 )(1,288 %)(7
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 192,707 192,707 179,786 )(12,921 %)(7
פרעון מלוות מים וביוב 1,607 1,607 1,606 )(1 %)(0
פרעון מלוות אחרות 1,545 1,545 1,508 )(37 %)(2
סה"כ פרעון מלוות 3,152 3,152 3,114 )(38 %)(1
הוצאות מימון 1,452 1,452 1,409 )(43 %)(3
העברות והוצאות חד פעמיות 1,346 1,346 3,276 1,930 %143
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 198,657 198,657 187,585 )(11,072 %)(6
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 11,126 11,126 11,306 180 %2
סה"כ הוצאות 209,783 209,783 198,891 )(10,892 %-5
עודף (גרעון) 3,189 3,189
תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים
ביקורת: C2QEYMW
מועצה אזורית גזר
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2020
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך 12,154 13,563
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 3,679
משרדים אחרים 707 1,844
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 16,540 15,407
אחרים
השתתפות בעלים 450 280
מקורות אחרים 3,563 39,629
העברה מקרנות הרשות 2,569
השתתפות תקציב רגיל )(1 7,500
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 23,121 62,816
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 39,280 34,132
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 749 1,972
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 475 53
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 40,504 36,157
עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(17,383 26,659
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 252,724 216,020
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 209,321 199,276
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 43,403 16,744
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 143,009 252,724
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 116,989 209,321
עודף (גרעון) נטו 26,020 43,403
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 29,903 50,572
גרעונות מימון זמניים 3,883 7,169
עודף (גרעון) נטו 26,020 43,403
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 132,836 26,112
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 132,836 26,112
ביקורת: C2QEYMW
מועצה אזורית גזר
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2020
ביצוע שנה
התקציב ביצוע שנה ביצוע תקופה ביצוע תקופה ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי סה"כ תב"רים קודמת
המאושר קודמת הוצאות זאת הכנסות זאת הוצאות הכנסות הוצאות עודף הכנסות עודף הוצאות עודף/גרעון
הכנסות
61 מנהל כללי 1 1,000 500 82 500 82 418 418
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 5 103 50 50 50 )(50
73 תכנון ובנין 7 4,231 1,279 1,654 1,728 320 3,007 1,974 1,069 36 1,033
74 נכסים צבוריים 53 172,828 131,690 108,352 14,949 23,275 146,639 131,627 15,770 758 15,012
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות
77 כלכלה ותיירות
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 30 79,043 69,537 67,034 4,388 9,201 73,925 76,235 457 2,767 )(2,310
82 תרבות 2 2,843 879 2,361 1,969 487 2,848 2,848
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 7 1,303 879 562 100 456 979 1,018 233 272 )(39
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 2,000 2,000 315 2,000 315 1,685 1,685
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 6 50,747 45,960 29,358 )(13 6,318 45,947 35,676 10,271 10,271
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ 112 314,098 252,724 209,321 23,121 40,504 275,845 249,825 29,903 3,883 26,020
ביקורת: C2QEYMW
מועצה אזורית גזר
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2020
ארנונה שנה מים שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים סה"כ
קודמת רבעון קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה שנה קודמת
מקביל מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 12,052 19,218 19,218 528 506 506
חיוב / זיכוי נוסף 1,502 14,492 9,362 58 )(37
העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(334 )(3,676 )(7,718
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1,565 2,677 2,222 29 24 22
הנחות ופטורים (במינוס) )(274 )(290 )(290
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) )(4,972
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 9,539 32,421 22,794 615 493 528
גבייה בגין פיגורים 6,795 15,411 15,431 148 2 3
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 2,744 17,010 7,363 467 491 525
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 107,552 102,581 101,487 1,495 1,310 1,310
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 1,498 908 1,588 280 205 90
הנחות ופטורים (במינוס) )(12,142 )(5,457 )(5,457
מחיקת חובות (במינוס) )(371 )(1,124 )(23 )(99
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 96,908 97,661 96,494 1,752 1,416 1,400
גבייה מראש
גבייה שוטפת 85,391 91,833 91,805 1,576 1,314 1,397
סה"כ גבייה שוטפת 85,391 91,833 91,805 1,576 1,314 1,397
יתרת פיגורים לתקופה 11,517 5,828 4,689 176 102 3
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 14,261 22,838 12,052 643 593 528
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %71 %48 %68 %24 %0 %1
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
%88 %94 %95 %90 %93 %100
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %78 %89 %89 %89 %87 %100
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %78 %89 %89 %89 %87 %100
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %87 %82 %90 %73 %69 %73
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק 127 127 127
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 179
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 154
פחת באלפי מ"ק 25
אחוז (%) הפחת %14
ביקורת: C2QEYMW
מועצה אזורית גזר
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2020
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב השנוי ב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר בש"ח שנה שנה קודמת
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח % באלפי ₪
/ דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 1,098,678 38 38 38 37 %3 41,794
משרדים שרותים ומסחר 143,501 139 37 111 99 %12 15,941
בנקים
תעשיה 487,654 49 35 42 48 %)(13 20,464
בתי מלון 1,263 43 43 44 42 %4 55
מלאכה 113,836 69 69 69 67 %2 7,816
אדמה חקלאית (לדונם) 55,258,906 0 0 0 0 %18 1,960
קרקע תפוסה (לדונם) 2,217,237 6 6 6 6 %)(3 12,860
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים 568,007 136 4 9 29 %)(70 4,993
סה"כ 59,889,082 105,883
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
ביקורת: C2QEYMW
מועצה אזורית גזר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2020
תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש
עלות יחסית מס' משרות עלויות שכר -
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח לפי דוח 66 לפי דוח 66
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 2 1,440 1,440 3 1,728 )(1 )(288
61 מנהל כללי 10 2,407 2,407 8 2,272 2 135
62 מנהל כספי 14 2,895 2,895 14 2,929 0 )(34
סה"כ הנהלה וכלליות 26 6,742 6,742 25 6,929 1 )(187
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 8 1,414 1,414 7 1,387 1 27
72 שמירה ובטחון 3 654 654 3 620 )(1 34
73 תכנון ובנין עיר 10 2,305 2,305 11 2,168 )(1 137
74 נכסים ציבוריים 6 868 868 4 960 2 )(92
76 שרותים עירוניים שונים 2 299 )(2 )(299
78 פיקוח עירוני
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 27 5,241 5,241 27 5,434 )(0 )(193
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 209 25,591 25,591 199 28,407 10 )(2,816
82 תרבות 29 4,309 4,309 18 2,966 11 1,343
83 בריאות
84 רווחה 30 4,107 4,107 23 4,312 7 )(205
85 דת 22 3,608 3,608 22 3,621 0 )(13
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 290 37,615 37,615 262 39,306 28 )(1,691
9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 2 139 139 1 131 1 8
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים 1,000
סה"כ מפעלים 2 1,139 1,139 1 131 1 8
גימלאים 39 7,212 7,212 55 7,936 )(16 )(724
סה"כ כללי 384 57,949 57,949 370 59,736 13 )(1,787
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2020 ביצוע 2020 הפרש עלויות
מספר שעות מספר שעות
מספר מועסקים עלות כוללת העסקה מספר מועסקים עלות כוללת העסקה
יועצים חיצוניים 3 1,249 3 1,215 34
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ 3 1,249 3 1,215 34
ביקורת: C2QEYMW