מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2021
31.3.21 31.12.20 *
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 70,119 46,770
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 4,297 3,020
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 262 343
סה"כ רכוש שוטף 74,678 50,133
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 79,111 81,353
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10 10
סה"כ השקעות 79,121 81,363
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 153,799 131,496
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 16
משרדי ממשלה 24
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 4,745 7,300
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 28,879 26,068
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 22,788 4
סה"כ התחיבויות שוטפות 56,428 33,396
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 51,172 55,442
קרנות מתוקצבות 10 10
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 16,737 13,812
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 1,513 2,925
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 18,250 16,737
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 32,538 29,794
גרעונות מימון זמניים ()4,599 ()3,883
סה"כ התחייבויות ועודפים 153,799 131,496
* לא מבוקר
מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 במרץ 2021
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 6,184 9,805
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל 592 592
קרן היטל השבחה 13,546 18,596
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 249 232
קרן היטל ביוב 31,059 23,553
קרנות אחרות 5,726 12,469
סה"כ קרנות 51,172 55,442
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2250 2250
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2021
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה ב%
הכנסות
ארנונה כללית 103,074 25,769 26,250 482 %2
הכנסות ממכירת מים 1,510 378 139 )(239 %)(63
עצמיות חינוך 7,836 1,959 876 )(1,083 %)(55
עצמיות רווחה 926 232 114 )(118 %)(51
עצמיות אחר 22,806 5,702 2,654 )(3,048 %)(53
סה"כ עצמיות 136,152 34,038 30,033 )(4,005 %)(12
תקבולים ממשרד החינוך 50,747 12,687 10,625 )(2,062 %)(16
תקבולים ממשרד הרווחה 12,460 3,115 2,886 )(229 %)(7
תקבולים ממשלתיים אחרים 7,690 1,923 1,030 )(893 %)(46
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 31 8 439 431 %5,565
תקבולים אחרים 4,568 1,142 178 )(964 %)(84
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 211,648 52,912 45,191 )(7,721 %)(15
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 6,090 1,523 3,260 1,738 %114
סה"כ הכנסות 217,738 54,435 48,451 )(5,984 %)(11
הוצאות
הוצאות שכר כללי 30,059 7,515 6,726 )(789 %)(10
פעולות כלליות 61,832 15,458 13,041 )(2,417 %)(16
הוצאות רכישת מים 1,100 275 205 )(70 %)(25
סה"כ כלליות 92,991 23,248 19,972 )(3,276 %-14
שכר עובדי חינוך 31,552 7,888 7,478 )(410 %)(5
פעולות חינוך 60,823 15,206 10,543 )(4,663 %)(31
סה"כ חינוך 92,375 23,094 18,021 )(5,073 %)(22
שכר עובדי רווחה 4,879 1,220 1,143 )(77 %)(6
פעולות רווחה 14,576 3,644 3,350 )(294 %)(8
סה"כ רווחה 19,455 4,864 4,493 )(371 %)(8
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 204,821 51,205 42,486 )(8,719 %)(17
פרעון מלוות מים וביוב 1,603 401 400 )(1 %)(0
פרעון מלוות אחרות 1,532 383 375 )(8 %)(2
סה"כ פרעון מלוות 3,135 784 775 )(9 %)(1
הוצאות מימון 1,452 363 414 51 %14
העברות והוצאות חד פעמיות 3,250 813 309 )(504 %)(62
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 212,658 53,165 43,984 )(9,181 %)(17
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 5,080 1,270 2,954 1,684 %133
סה"כ הוצאות 217,738 54,435 46,938 )(7,497 %-14
עודף (גרעון) 1,513 1,513
תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2021
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך 6,082 12,154
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 3,679
משרדים אחרים 252 707
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 6,334 16,540
אחרים
השתתפות בעלים 250 450
מקורות אחרים 531 6,146
העברה מקרנות הרשות 7,079
השתתפות תקציב רגיל )(1
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 14,194 23,135
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 12,111 39,403
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 55 749
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 475
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 12,166 40,627
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,028 )(17,492
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 142,981 252,724
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 117,070 209,321
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 25,911 43,403
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 157,175 142,981
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 129,236 117,070
עודף (גרעון) נטו 27,939 25,911
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 32,538 29,794
גרעונות מימון זמניים 4,599 3,883
עודף (גרעון) נטו 27,939 25,911
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 132,878
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 132,878
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2021
ביצוע שנה
התקציב ביצוע שנה ביצוע תקופה ביצוע תקופה ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי סה"כ תב"רים קודמת
המאושר קודמת הוצאות זאת הכנסות זאת הוצאות הכנסות הוצאות עודף הכנסות עודף הוצאות עודף/גרעון
הכנסות
61 מנהל כללי 1 1,000 500 82 76 500 158 342 342
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 5 103 50 22 72 72 )(72
73 תכנון ובנין 5 3,680 2,577 1,545 246 701 2,823 2,246 893 316 577
74 נכסים צבוריים 58 139,082 99,159 84,255 12,665 9,218 111,824 93,473 20,657 2,306 18,351
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות
77 כלכלה ותיירות
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 21 22,727 13,495 15,805 1,283 464 14,778 16,269 141 1,632 )(1,491
82 תרבות
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 4 574 250 289 1 250 290 233 273 )(40
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 2,000 2,000 315 43 2,000 358 1,642 1,642
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 2 29,800 25,000 14,729 1,641 25,000 16,370 8,630 8,630
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ 97 198,966 142,981 117,070 14,194 12,166 157,175 129,236 32,538 4,599 27,939
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2021
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 18,447 12,052 12,052 645 506 528
חיוב / זיכוי נוסף 204 1,101 2,208 )(7 6 35
העברה לחובות מסופקים (במינוס) 297 )(189 )(293
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 263 107 466 10 6 31
הנחות ופטורים (במינוס) )(246 )(153 )(265
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 18,965 12,918 14,168 648 518 594
גבייה בגין פיגורים 2,781 3,322 6,795 23 44 148
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 16,184 9,596 7,373 625 474 446
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 31,879 52,904 105,583 203 434 1,516
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 27,063 419 4,196 6 31 256
הנחות ופטורים (במינוס) )(3,019 )(5,412 )(13,287
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 55,923 47,911 96,492 209 465 1,772
גבייה מראש 22,784 20,601
גבייה שוטפת 23,474 20,896 85,418 133 368 1,573
סה"כ גבייה שוטפת 46,258 41,497 85,418 133 368 1,573
יתרת פיגורים לתקופה 9,665 6,414 11,074 76 97 199
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 25,849 16,010 18,447 701 571 645
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %15 %26 %48 %4 %8 %25
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
%83 %87 %89 %64 %79 %89
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %40 %39 %78 %64 %79 %89
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %78 %78 %78 %64 %79 %89
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %65 %74 %83 %18 %42 %73
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק 46 127 127
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 43 43
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 3 3
פחת באלפי מ"ק 40 40
אחוז (%) הפחת %93 %93
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2021
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב השנוי ב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר בש"ח שנה שנה קודמת
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח % באלפי ₪
/ דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 1,153,888 38 38 38 38 %1 44,378
משרדים שרותים ומסחר 146,211 141 37 113 111 %1 16,451
בנקים
תעשיה 485,083 50 35 42 42 %1 20,561
בתי מלון 963 44 44 44 43 %1 42
מלאכה 127,381 69 69 69 69 %1 8,843
אדמה חקלאית (לדונם) 54,971,839 0 0 0 0 %33 2,199
קרקע תפוסה (לדונם) 2,247,044 6 6 6 6 %1 13,190
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי 35,829 0 0 0 0 %12 4
נכסי מדינה
נכסים אחרים 627,731 8 5,276
סה"כ 59,795,969 110,944
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2021
תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש
עלות יחסית מס' משרות עלויות שכר -
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח לפי דוח 66 לפי דוח 66
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 2 1,556 389 2 389 )(0
61 מנהל כללי 10 3,238 810 11 660 )(1 150
62 מנהל כספי 14 3,213 803 14 726 0 77
סה"כ הנהלה וכלליות 26 8,007 2,002 27 1,775 )(1 227
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 8 1,558 390 8 365 1 25
72 שמירה ובטחון 3 650 163 3 158 )(1 5
73 תכנון ובנין עיר 10 2,511 628 11 561 )(1 67
74 נכסים ציבוריים 6 1,322 331 3 207 3 124
76 שרותים עירוניים שונים 488 122 2 75 )(2 47
78 פיקוח עירוני
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 27 6,529 1,632 27 1,366 )(0 266
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 209 31,911 7,978 217 7,341 )(8 637
82 תרבות 29 2,788 697 12 517 17 180
83 בריאות
84 רווחה 30 4,879 1,220 26 1,118 4 102
85 דת 22 3,507 877 21 845 1 32
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 290 43,085 10,771 275 9,821 15 950
9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 2 130 33 1 33 1 )(1
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 2 130 33 1 33 1 )(1
גימלאים 39 9,363 2,341 57 1,841 )(18 500
סה"כ כללי 384 67,114 16,779 387 14,836 )(3 1,943
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2021 ביצוע 2021 הפרש עלויות
מספר שעות מספר שעות
מספר מועסקים עלות כוללת העסקה מספר מועסקים עלות כוללת העסקה
יועצים חיצוניים 3 1,173 3 563 610
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ 3 1,173 3 563 610
ביקורת: