מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 ביוני 2021
30.6.21 31.12.20 *
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 57,288 46,770
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 4,736 3,020
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 1,145 343
סה"כ רכוש שוטף 63,169 50,133
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 82,513 81,353
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10 10
סה"כ השקעות 82,523 81,363
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 145,692 131,496
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 4
משרדי ממשלה 1 24
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 9,599 7,300
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 26,380 26,068
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 10,005 4
סה"כ התחיבויות שוטפות 45,989 33,396
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 53,253 55,442
קרנות מתוקצבות 10 10
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 16,737 13,812
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 443 2,925
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 17,180 16,737
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 33,640 29,794
גרעונות מימון זמניים ()4,380 ()3,883
סה"כ התחייבויות ועודפים 145,692 131,496
* לא מבוקר
מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 30 ביוני 2021
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 75,652 76,766
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 6,185 9,805
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל 595 592
קרן היטל השבחה 13,520 18,596
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 257 232
קרן היטל ביוב 33,425 23,553
קרנות אחרות 5,456 12,469
סה"כ קרנות 53,253 55,442
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2251 2250
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,2 שנת 2021
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה ב%
הכנסות
ארנונה כללית 106,274 53,137 51,588 )(1,549 %)(3
הכנסות ממכירת מים 1,510 755 303 )(452 %)(60
עצמיות חינוך 8,393 4,197 2,585 )(1,612 %)(38
עצמיות רווחה 971 486 300 )(186 %)(38
עצמיות אחר 23,855 11,928 6,391 )(5,537 %)(46
סה"כ עצמיות 141,003 70,502 61,167 )(9,335 %)(13
תקבולים ממשרד החינוך 52,491 26,246 25,165 )(1,081 %)(4
תקבולים ממשרד הרווחה 13,214 6,607 6,050 )(557 %)(8
תקבולים ממשלתיים אחרים 7,750 3,875 2,381 )(1,494 %)(39
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 1,271 636 948 313 %49
תקבולים אחרים 6,682 3,341 496 )(2,845 %)(85
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 222,411 111,206 96,207 )(14,999 %)(13
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 6,090 3,045 4,817 1,772 %58
סה"כ הכנסות 228,501 114,251 101,024 )(13,227 %)(12
הוצאות
הוצאות שכר כללי 30,324 15,162 13,601 )(1,561 %)(10
פעולות כלליות 65,840 32,920 27,034 )(5,886 %)(18
הוצאות רכישת מים 1,100 550 531 )(19 %)(3
סה"כ כלליות 97,264 48,632 41,166 )(7,466 %-15
שכר עובדי חינוך 31,911 15,956 15,562 )(394 %)(2
פעולות חינוך 63,472 31,736 24,109 )(7,627 %)(24
סה"כ חינוך 95,383 47,692 39,671 )(8,021 %)(17
שכר עובדי רווחה 4,879 2,440 2,287 )(153 %)(6
פעולות רווחה 15,370 7,685 6,940 )(745 %)(10
סה"כ רווחה 20,249 10,125 9,227 )(898 %)(9
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 212,896 106,448 90,064 )(16,384 %)(15
פרעון מלוות מים וביוב 1,603 802 804 3 %0
פרעון מלוות אחרות 1,760 880 753 )(127 %)(14
סה"כ פרעון מלוות 3,363 1,682 1,557 )(125 %)(7
הוצאות מימון 1,452 726 612 )(114 %)(16
העברות והוצאות חד פעמיות 5,710 2,855 3,927 1,072 %38
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 223,421 111,711 96,160 )(15,551 %)(14
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 5,080 2,540 4,421 1,881 %74
סה"כ הוצאות 228,501 114,251 100,581 )(13,670 %-12
עודף (גרעון) 443 443
תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,2 שנת 2021
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 670
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 58
משרד הבטחון
משרד החינוך 8,338 12,154
משרד הדתות 54
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 3,679
משרדים אחרים 995 707
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 9,445 16,540
אחרים
השתתפות בעלים 250 450
מקורות אחרים 776 6,146
העברה מקרנות הרשות 11,879
השתתפות תקציב רגיל 3,173 )(1
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 26,193 23,135
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 22,581 39,403
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 260 749
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 3 475
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 22,844 40,627
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 3,349 )(17,492
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 142,981 252,724
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 117,070 209,321
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 25,911 43,403
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 166,328 142,981
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 137,068 117,070
עודף (גרעון) נטו 29,260 25,911
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 33,640 29,794
גרעונות מימון זמניים 4,380 3,883
עודף (גרעון) נטו 29,260 25,911
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2,846 132,878
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2,846 132,878
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,2 שנת 2021
ביצוע שנה
התקציב ביצוע שנה ביצוע תקופה ביצוע תקופה ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי סה"כ תב"רים קודמת
המאושר קודמת הוצאות זאת הכנסות זאת הוצאות הכנסות הוצאות עודף הכנסות עודף הוצאות עודף/גרעון
הכנסות
61 מנהל כללי 1 1,000 500 82 310 500 392 108 108
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 5 58 50 58 8 58 58
73 תכנון ובנין 3 3,131 1,841 1,422 669 711 2,510 2,133 377 377
74 נכסים צבוריים 57 138,767 99,042 83,792 23,314 14,997 122,356 98,789 23,923 356 23,567
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות 1 155
77 כלכלה ותיירות 3 5,170 116 463 2,228 116 2,691 46 2,621 )(2,575
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 21 22,160 14,188 15,891 2,098 736 16,286 16,627 753 1,094 )(341
82 תרבות 1 54 37 54 17 54 54
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 4 574 250 289 37 250 326 233 309 )(76
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה 1 218 44 15 44 15 29 29
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 2,000 2,000 315 44 2,000 359 1,641 1,641
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 2 29,800 25,000 14,729 3,741 25,000 18,470 6,530 6,530
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ 100 203,087 142,981 117,070 26,193 22,844 169,174 139,914 33,640 4,380 29,260
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,2 שנת 2021
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 18,447 12,052 12,052 645 528 528
חיוב / זיכוי נוסף 903 1,022 2,208 )(11 61 35
העברה לחובות מסופקים (במינוס) 597 )(270 )(293
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 694 752 466 26 14 31
הנחות ופטורים (במינוס) )(423 )(162 )(265
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 20,218 13,394 14,168 660 603 594
גבייה בגין פיגורים 4,403 4,581 6,795 56 98 148
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 15,815 8,813 7,373 604 505 446
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 45,293 67,153 105,583 357 592 1,516
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 28,641 933 4,196 44 )(3 256
הנחות ופטורים (במינוס) )(4,394 )(7,546 )(13,287
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 69,540 60,540 96,492 401 589 1,772
גבייה מראש 10,001 10,504
גבייה שוטפת 47,185 38,236 85,418 271 534 1,573
סה"כ גבייה שוטפת 57,186 48,740 85,418 271 534 1,573
יתרת פיגורים לתקופה 12,354 11,800 11,074 130 55 199
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 28,169 20,613 18,447 734 560 645
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %22 %34 %48 %8 %16 %25
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
%82 %81 %89 %68 %91 %89
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %64 %56 %78 %68 %91 %89
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %77 %72 %78 %68 %91 %89
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %69 %72 %83 %31 %53 %73
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק 63 127 127
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 113 43
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 104 3
פחת באלפי מ"ק 9 40
אחוז (%) הפחת %8 %93
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון ,2 שנת 2021
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב השנוי ב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר בש"ח שנה שנה קודמת
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח % באלפי ₪
/ דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 1,153,888 38 38 38 38 %1 44,378
משרדים שרותים ומסחר 146,211 141 37 113 111 %1 16,451
בנקים
תעשיה 485,083 50 35 42 42 %1 20,561
בתי מלון 963 44 44 44 43 %1 42
מלאכה 127,381 69 69 69 69 %1 8,843
אדמה חקלאית (לדונם) 54,971,839 0 0 0 0 %33 2,199
קרקע תפוסה (לדונם) 2,247,044 6 6 6 6 %1 13,190
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי 35,829 0 0 0 0 %12 4
נכסי מדינה
נכסים אחרים 627,731 8 5,276
סה"כ 59,795,969 110,944
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון ,2 שנת 2021
תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש
עלות יחסית מס' משרות עלויות שכר -
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח לפי דוח 66 לפי דוח 66
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 2 1,556 778 3 808 )(1 )(30
61 מנהל כללי 10 3,238 1,619 12 1,496 )(2 123
62 מנהל כספי 14 3,213 1,607 13 1,501 1 106
סה"כ הנהלה וכלליות 26 8,007 4,004 28 3,805 )(2 199
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 8 1,558 779 8 769 1 10
72 שמירה ובטחון 3 650 325 3 333 )(1 )(8
73 תכנון ובנין עיר 10 2,511 1,256 11 1,198 )(1 58
74 נכסים ציבוריים 6 1,322 661 3 461 3 200
76 שרותים עירוניים שונים 488 244 2 161 )(2 83
78 פיקוח עירוני
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 27 6,529 3,265 27 2,922 )(1 343
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 209 31,911 15,956 218 16,083 )(9 )(128
82 תרבות 29 2,788 1,394 12 1,122 17 272
83 בריאות
84 רווחה 30 4,879 2,440 25 2,332 5 108
85 דת 22 3,507 1,754 21 1,730 1 24
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 290 43,085 21,543 275 21,267 15 276
9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 2 130 65 1 72 1 )(7
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 2 130 65 1 72 1 )(7
גימלאים 39 9,363 4,682 57 4,129 )(18 553
סה"כ כללי 384 67,114 33,557 388 32,195 )(4 1,362
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2021 ביצוע 2021 הפרש עלויות
מספר שעות מספר שעות
מספר מועסקים עלות כוללת העסקה מספר מועסקים עלות כוללת העסקה
יועצים חיצוניים 3 1,249 3 593 656
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ 3 1,249 3 593 656
ביקורת: