מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2021
30.9.21 31.12.20 *
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 57,188 46,770
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 2,255 3,020
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 751 343
סה"כ רכוש שוטף 60,194 50,133
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 73,544 81,353
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10 10
סה"כ השקעות 73,554 81,363
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 133,748 131,496
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 1
משרדי ממשלה 114 24
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 6,757 7,300
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 30,588 26,068
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 5,700 4
סה"כ התחיבויות שוטפות 43,160 33,396
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 55,468 55,442
קרנות מתוקצבות 10 10
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 16,737 13,812
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 298 2,925
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 17,035 16,737
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 30,948 29,794
גרעונות מימון זמניים ()12,873 ()3,883
סה"כ התחייבויות ועודפים 133,748 131,496
* לא מבוקר
מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 30 בספטמבר 2021
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 76,766
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 5,446 9,805
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל 595 592
קרן היטל השבחה 12,636 18,596
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 135 232
קרן היטל ביוב 35,782 23,553
קרנות אחרות 6,320 12,469
סה"כ קרנות 55,468 55,442
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2250 2250
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,3 שנת 2021
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה ב%
הכנסות
ארנונה כללית 106,265 79,699 76,867 )(2,832 %)(4
הכנסות ממכירת מים 1,510 1,133 776 )(357 %)(31
עצמיות חינוך 8,625 6,469 4,405 )(2,064 %)(32
עצמיות רווחה 980 735 419 )(316 %)(43
עצמיות אחר 23,600 17,700 11,551 )(6,149 %)(35
סה"כ עצמיות 140,980 105,735 94,018 )(11,717 %)(11
תקבולים ממשרד החינוך 52,418 39,314 33,230 )(6,084 %)(15
תקבולים ממשרד הרווחה 13,646 10,235 9,093 )(1,142 %)(11
תקבולים ממשלתיים אחרים 8,174 6,131 4,042 )(2,089 %)(34
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 1,737 1,303 1,099 )(204 %)(16
תקבולים אחרים 6,755 5,066 672 )(4,394 %)(87
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 223,710 167,783 142,154 )(25,629 %)(15
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 6,297 4,723 7,317 2,594 %55
סה"כ הכנסות 230,007 172,505 149,471 )(23,034 %)(13
הוצאות
הוצאות שכר כללי 29,998 22,499 20,946 )(1,553 %)(7
פעולות כלליות 67,947 50,960 40,939 )(10,021 %)(20
הוצאות רכישת מים 1,100 825 960 135 %16
סה"כ כלליות 99,045 74,284 62,845 )(11,439 %-15
שכר עובדי חינוך 32,305 24,229 22,942 )(1,287 %)(5
פעולות חינוך 62,995 47,246 35,380 )(11,866 %)(25
סה"כ חינוך 95,300 71,475 58,322 )(13,153 %)(18
שכר עובדי רווחה 4,809 3,607 3,427 )(180 %)(5
פעולות רווחה 15,694 11,771 10,336 )(1,435 %)(12
סה"כ רווחה 20,503 15,377 13,763 )(1,614 %)(10
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 214,848 161,136 134,930 )(26,206 %)(16
פרעון מלוות מים וביוב 1,635 1,226 1,211 )(15 %)(1
פרעון מלוות אחרות 1,615 1,211 1,149 )(62 %)(5
סה"כ פרעון מלוות 3,250 2,438 2,360 )(78 %)(3
הוצאות מימון 1,452 1,089 909 )(180 %)(17
העברות והוצאות חד פעמיות 5,170 3,878 4,236 359 %9
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 224,720 168,540 142,435 )(26,105 %)(15
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 5,287 3,965 6,738 2,773 %70
סה"כ הוצאות 230,007 172,505 149,173 )(23,332 %-14
עודף (גרעון) 298 298
תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,3 שנת 2021
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 670
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 58
משרד הבטחון
משרד החינוך 11,338 12,154
משרד הדתות 54
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 3,679
משרדים אחרים 995 707
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 12,445 16,540
אחרים
השתתפות בעלים 488 450
מקורות אחרים 920 6,146
העברה מקרנות הרשות 12,518
השתתפות תקציב רגיל 3,001 )(1
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 30,042 23,135
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 36,034 39,403
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 1,841 749
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 3 475
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 37,878 40,627
עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(7,836 )(17,492
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 143,022 252,724
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 117,111 209,321
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 25,911 43,403
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 168,652 143,022
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 150,577 117,111
עודף (גרעון) נטו 18,075 25,911
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 30,948 29,794
גרעונות מימון זמניים 12,873 3,883
עודף (גרעון) נטו 18,075 25,911
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 4,412 132,837
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 4,412 132,837
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,3 שנת 2021
ביצוע שנה
התקציב ביצוע שנה ביצוע תקופה ביצוע תקופה ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי סה"כ תב"רים קודמת
המאושר קודמת הוצאות זאת הכנסות זאת הוצאות הכנסות הוצאות עודף הכנסות עודף הוצאות עודף/גרעון
הכנסות
61 מנהל כללי 1 1,000 500 82 310 500 392 108 108
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 5 58 50 58 8 58 58
73 תכנון ובנין 3 3,131 1,841 1,422 670 780 2,511 2,202 309 309
74 נכסים צבוריים 58 140,567 99,083 83,833 26,880 27,680 125,963 111,513 21,371 6,921 14,450
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות 1 155
77 כלכלה ותיירות 3 5,170 116 463 144 2,470 260 2,933 69 2,742 )(2,673
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 21 22,167 14,188 15,891 2,236 2,692 16,424 18,583 742 2,901 )(2,159
82 תרבות 1 54 37 54 17 54 54
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 4 574 250 289 65 250 354 205 309 )(104
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה 1 218 44 15 44 15 29 29
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 2,000 2,000 315 44 2,000 359 1,641 1,641
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 2 29,800 25,000 14,729 3,797 25,000 18,526 6,474 6,474
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ 101 204,894 143,022 117,111 30,042 37,878 173,064 154,989 30,948 12,873 18,075
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,3 שנת 2021
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 18,447 12,052 12,052 645 528 528
חיוב / זיכוי נוסף 3,363 1,031 2,208 )(11 61 35
העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(287 )(293
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1,007 1,128 466 39 23 31
הנחות ופטורים (במינוס) )(565 )(221 )(265
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 22,252 13,703 14,168 673 612 594
גבייה בגין פיגורים 3,505 5,668 6,795 101 146 148
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 18,747 8,035 7,373 572 466 446
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 72,250 94,605 105,583 1,023 1,166 1,516
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 30,423 1,044 4,196 14 91 256
הנחות ופטורים (במינוס) )(6,752 )(10,889 )(13,287
מחיקת חובות (במינוס) )(23
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 95,921 84,760 96,492 1,037 1,234 1,772
גבייה מראש 5,696 5,257
גבייה שוטפת 73,362 66,789 85,418 721 1,056 1,573
סה"כ גבייה שוטפת 79,058 72,046 85,418 721 1,056 1,573
יתרת פיגורים לתקופה 16,863 12,714 11,074 316 178 199
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 35,610 20,749 18,447 888 644 645
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %16 %41 %48 %15 %24 %25
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
%82 %85 %89 %70 %86 %89
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %71 %70 %78 %70 %84 %89
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %77 %75 %78 %70 %84 %89
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %70 %79 %83 %48 %65 %73
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק 127 127 127
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 189 43
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 169 3
פחת באלפי מ"ק 20 40
אחוז (%) הפחת %11 %93
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון ,3 שנת 2021
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב השנוי ב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר בש"ח שנה שנה קודמת
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח % באלפי ₪
/ דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 1,153,888 38 38 38 38 %1 44,378
משרדים שרותים ומסחר 146,211 141 37 113 111 %1 16,451
בנקים
תעשיה 485,083 50 35 42 42 %1 20,561
בתי מלון 963 44 44 44 43 %1 42
מלאכה 127,381 69 69 69 69 %1 8,843
אדמה חקלאית (לדונם) 54,971,839 0 0 0 0 %33 2,199
קרקע תפוסה (לדונם) 2,247,044 6 6 6 6 %1 13,190
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי 35,829 0 0 0 0 %12 4
נכסי מדינה
נכסים אחרים 627,731 8 5,276
סה"כ 59,795,969 110,944
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון ,3 שנת 2021
תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש
עלות יחסית מס' משרות עלויות שכר -
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח לפי דוח 66 לפי דוח 66
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 2 1,556 1,167 2 1,151 )(0 16
61 מנהל כללי 10 3,238 2,429 11 2,251 )(1 178
62 מנהל כספי 14 3,213 2,410 13 2,276 1 134
סה"כ הנהלה וכלליות 26 8,007 6,005 27 5,678 )(1 327
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 8 1,558 1,169 8 1,168 1 1
72 שמירה ובטחון 3 650 488 3 484 )(1 4
73 תכנון ובנין עיר 10 2,511 1,883 11 1,853 )(1 30
74 נכסים ציבוריים 6 1,322 992 3 707 3 285
76 שרותים עירוניים שונים 488 366 95 271
78 פיקוח עירוני 2 249 )(2 )(249
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 27 6,529 4,897 27 4,556 )(0 341
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 209 31,911 23,933 212 23,710 )(3 223
82 תרבות 29 2,788 2,091 12 1,778 17 313
83 בריאות
84 רווחה 30 4,879 3,659 25 3,501 5 158
85 דת 22 3,507 2,630 21 2,571 1 59
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 290 43,085 32,314 270 31,560 20 754
9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 2 130 98 1 103 1 )(6
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 2 130 98 1 103 1 )(6
גימלאים 39 9,363 7,022 57 6,303 )(18 719
סה"כ כללי 384 67,114 50,336 382 48,200 2 2,136
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2021 ביצוע 2021 הפרש עלויות
מספר שעות מספר שעות
מספר מועסקים עלות כוללת העסקה מספר מועסקים עלות כוללת העסקה
יועצים חיצוניים 3 1,249 3 1,017 232
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ 3 1,249 3 1,017 232
ביקורת: