מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2021
31.12.21 31.12.20 *
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 48,897 46,770
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 1,896 3,020
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 179 343
סה"כ רכוש שוטף 50,972 50,133
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 76,466 81,353
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10 10
סה"כ השקעות 76,476 81,363
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 127,448 131,496
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 165
משרדי ממשלה 9 24
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 4,175 7,300
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 30,047 26,068
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 4 330
סה"כ התחיבויות שוטפות 34,400 33,722
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 59,522 55,442
קרנות מתוקצבות 10 10
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 16,411 13,812
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 161 2,599
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 16,572 16,411
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 28,713 29,794
גרעונות מימון זמניים ()11,769 ()3,883
סה"כ התחייבויות ועודפים 127,448 131,496
* לא מבוקר
מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2021
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 71,018 67,369
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 4,676 6,926
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל 595 592
קרן היטל השבחה 14,307 18,596
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 128 232
קרן היטל ביוב 37,487 23,553
קרנות אחרות 7,005 12,469
סה"כ קרנות 59,522 55,442
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2210 2250
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2021
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה ב%
הכנסות
ארנונה כללית 102,497 102,497 104,400 1,903 %2
הכנסות ממכירת מים 1,545 1,545 1,523 )(22 %)(1
עצמיות חינוך 8,295 8,295 6,482 )(1,813 %)(22
עצמיות רווחה 749 749 639 )(110 %)(15
עצמיות אחר 23,019 23,019 20,314 )(2,705 %)(12
סה"כ עצמיות 136,105 136,105 133,358 )(2,747 %)(2
תקבולים ממשרד החינוך 50,300 50,300 50,766 466 %1
תקבולים ממשרד הרווחה 12,963 12,963 12,444 )(519 %)(4
תקבולים ממשלתיים אחרים 7,522 7,522 5,881 )(1,641 %)(22
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 1,724 1,724 1,699 )(25 %)(1
תקבולים אחרים 7,714 7,714 884 )(6,830 %)(89
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 216,328 216,328 205,032 )(11,296 %)(5
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 8,212 8,212 9,059 847 %10
סה"כ הכנסות 224,540 224,540 214,091 )(10,449 %)(5
הוצאות
הוצאות שכר כללי 28,879 28,879 27,985 )(894 %)(3
פעולות כלליות 66,060 66,060 62,228 )(3,832 %)(6
הוצאות רכישת מים 1,188 1,188 1,189 1 %0
סה"כ כלליות 96,127 96,127 91,402 )(4,725 %-5
שכר עובדי חינוך 31,357 31,357 30,379 )(978 %)(3
פעולות חינוך 61,987 61,987 56,966 )(5,021 %)(8
סה"כ חינוך 93,344 93,344 87,345 )(5,999 %)(6
שכר עובדי רווחה 4,607 4,607 4,543 )(64 %)(1
פעולות רווחה 14,599 14,599 13,484 )(1,115 %)(8
סה"כ רווחה 19,206 19,206 18,027 )(1,179 %)(6
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 208,677 208,677 196,774 )(11,903 %)(6
פרעון מלוות מים וביוב 1,630 1,630 1,621 )(9 %)(1
פרעון מלוות אחרות 1,558 1,558 1,547 )(11 %)(1
סה"כ פרעון מלוות 3,188 3,188 3,168 )(20 %)(1
הוצאות מימון 1,176 1,176 1,182 6 %1
העברות והוצאות חד פעמיות 4,297 4,297 4,474 177 %4
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 217,338 217,338 205,598 )(11,740 %)(5
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 7,202 7,202 8,332 1,130 %16
סה"כ הוצאות 224,540 224,540 213,930 )(10,610 %-5
עודף (גרעון) 161 161
תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2021
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 670
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 58
משרד הבטחון
משרד החינוך 16,233 12,154
משרד הדתות 255
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 750 3,679
משרדים אחרים 1,019 707
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 18,315 16,540
אחרים
השתתפות בעלים 738 450
מקורות אחרים 1,239 6,146
העברה מקרנות הרשות 12,662
השתתפות תקציב רגיל 3,001 )(1
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 36,625 23,135
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 43,375 39,403
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 2,214 749
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 3 475
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 45,592 40,627
עודף (גרעון) בתקופת הדוח )(8,967 )(17,492
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 142,995 252,697
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 117,084 209,294
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 25,911 43,403
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 151,515 142,995
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 134,571 117,084
עודף (גרעון) נטו 16,944 25,911
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 28,713 29,794
גרעונות מימון זמניים 11,769 3,883
עודף (גרעון) נטו 16,944 25,911
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 28,105 132,837
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 28,105 132,837
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2021
ביצוע שנה
התקציב ביצוע שנה ביצוע תקופה ביצוע תקופה ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי סה"כ תב"רים קודמת
המאושר קודמת הוצאות זאת הכנסות זאת הוצאות הכנסות הוצאות עודף הכנסות עודף הוצאות עודף/גרעון
הכנסות
61 מנהל כללי 1 1,000 500 82 427 500 509 9 )(9
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 5 58 50 58 8 58 58
73 תכנון ובנין 3 3,131 1,841 1,422 669 789 2,510 2,211 298 )(1 299
74 נכסים צבוריים 58 140,638 99,056 83,806 32,775 33,992 131,831 117,798 19,379 5,346 14,033
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות 1 155
77 כלכלה ותיירות 3 5,170 116 463 144 2,924 260 3,387 49 3,176 )(3,127
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 21 22,605 14,188 15,891 2,724 3,256 16,912 19,147 881 3,116 )(2,235
82 תרבות 1 54 37 54 17 54 54
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 4 573 250 289 201 127 451 416 158 123 35
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה 1 218 44 20 44 20 24 24
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 2,000 2,000 315 44 2,000 359 1,641 1,641
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 2 29,800 25,000 14,729 3,988 25,000 18,717 6,283 6,283
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ 101 205,402 142,995 117,084 36,625 45,592 179,620 162,676 28,713 11,769 16,944
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2021
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 18,447 12,052 12,052 646 528 528
חיוב / זיכוי נוסף 4,836 2,009 2,009 )(12 39 39
העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(293 )(293
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1,241 466 466 47 31 31
הנחות ופטורים (במינוס) )(867 )(265 )(265
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 23,657 13,969 13,969 681 598 598
גבייה בגין פיגורים 10,094 6,795 6,795 111 149 149
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 13,563 7,174 7,174 570 449 449
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 85,670 105,882 105,882 1,680 1,516 1,516
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 29,791 4,068 4,068 19 256 256
הנחות ופטורים (במינוס) )(8,197 )(13,287 )(13,287
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 107,264 96,663 96,663 1,699 1,772 1,772
גבייה מראש
גבייה שוטפת 93,979 85,390 85,390 1,412 1,575 1,575
סה"כ גבייה שוטפת 93,979 85,390 85,390 1,412 1,575 1,575
יתרת פיגורים לתקופה 13,285 11,273 11,273 287 197 197
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 26,848 18,447 18,447 857 646 646
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %43 %49 %49 %16 %25 %25
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
%88 %88 %88 %83 %89 %89
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %81 %78 %78 %83 %89 %89
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %81 %78 %78 %83 %89 %89
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %79 %83 %83 %64 %73 %73
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק 127 127 127
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 250 43
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 230 3
פחת באלפי מ"ק 20 40
אחוז (%) הפחת %8 %93
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2021
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב השנוי ב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר בש"ח שנה שנה קודמת
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח % באלפי ₪
/ דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 1,153,888 38 38 38 38 %1 44,378
משרדים שרותים ומסחר 146,211 141 37 113 111 %1 16,451
בנקים
תעשיה 485,083 50 35 42 42 %1 20,561
בתי מלון 963 44 44 44 43 %1 42
מלאכה 127,381 69 69 69 69 %1 8,843
אדמה חקלאית (לדונם) 54,971,839 0 0 0 0 %33 2,199
קרקע תפוסה (לדונם) 2,247,044 6 6 6 6 %1 13,190
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי 35,829 0 0 0 0 %12 4
נכסי מדינה
נכסים אחרים 627,731 8 5,276
סה"כ 59,795,969 110,944
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון ,4 שנת 2021
תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש
עלות יחסית מס' משרות עלויות שכר -
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח לפי דוח 66 לפי דוח 66
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 2 1,556 1,556 2 1,527 )(0 29
61 מנהל כללי 10 3,238 3,238 12 3,072 )(2 166
62 מנהל כספי 14 3,213 3,213 13 2,971 1 242
סה"כ הנהלה וכלליות 26 8,007 8,007 27 7,570 )(1 437
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 8 1,558 1,558 8 1,568 0 )(10
72 שמירה ובטחון 3 650 650 3 639 )(1 11
73 תכנון ובנין עיר 10 2,511 2,511 11 2,496 )(1 15
74 נכסים ציבוריים 6 1,322 1,322 3 979 3 343
76 שרותים עירוניים שונים 488 488 1 138 )(1 350
78 פיקוח עירוני 2 342 )(2 )(342
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 27 6,529 6,529 29 6,162 )(2 367
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 209 31,911 31,911 212 31,003 )(3 908
82 תרבות 29 2,788 2,788 12 2,305 17 483
83 בריאות
84 רווחה 30 4,879 4,879 25 4,593 5 286
85 דת 22 3,507 3,507 20 3,411 2 96
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 290 43,085 43,085 269 41,312 21 1,773
9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 2 130 130 1 134 1 )(4
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 2 130 130 1 134 1 )(4
גימלאים 39 9,363 9,363 57 8,121 )(18 1,242
סה"כ כללי 384 67,114 67,114 383 63,299 1 3,815
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2021 ביצוע 2021 הפרש עלויות
מספר שעות מספר שעות
מספר מועסקים עלות כוללת העסקה מספר מועסקים עלות כוללת העסקה
יועצים חיצוניים 3 1,249 3 1,249
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ 3 1,249 3 1,249
ביקורת: