מועצת אזוריתגו
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת לתקופה:
2022 רבעון,4שנת 2022
זיהוי המסמן:
מועצת אזורית
גזר 2022 - לתקופה: רבעון ,4 שנת 2022
4
טופס -1 תמצית מאזן
31.12.22 31.12.21
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 58,024 43,580
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 3,266 7,376
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 254 584
סה״כ רכוש שוטף 61,544 51,540
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 82,837 80,897
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10 10
סה״כ השקעות 82,847 80,907
גרעוגות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה״כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב״רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר״ים (במינוס) ()2
סה״כ גרעון מצטבר בתב״רים סופיים
סה״כ נכסים 144,391 132,447
התחייבויות ועורפים
בנקי□: משיכות יתר והלוואות 151
משרדי ממשלה 7
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטר□ שולמו 8,345 4,166
ספקים וזכאים (*) ־ הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 33,501 30,453
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 554 352
סה״כ התחיבויות שוטפות 42,558 34,971
קרו עבירות פיתוח ועורפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 56,267 63,953
קרנות מתוקצבות 10 10
עורפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 16,568 16,411
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,419 157
סה״כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 18,987 __ 16,568 ..........
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עורפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 35,923 28,714
גרעונות מימון זמניים )(9,354 _______ )(11,769
סה״כ התחייבויות ועורפים 144,391 132,447
מספר ביקורת:
מועצה
אזודיתגזר 2022 - לתקופה: רבעון,4שנת2022
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 62,551 68,634
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 4,696 4,676
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
——
סה״כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעוו הסופי בתב״ריס ()2
הלוואות לכסוי הגו־עון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
— .———....... .....——
סה״כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפי□ בתקציב הרגיל 595 595
קרן היטל השבחה 10,094 16,937
קרן ממכירת נכסי□
קרן היטל מים 195 128
קרן היטל ביוב 42,435 28,608
קרנות אחרות 1,241 17,685
סה״כ קרנות 54,560 63,953
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 3591 2210
מספר ביקורת:
מועצת אזורית גזר 2022־ לתקופה: רבעון ,4 שנת 2022
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 120,852 120,852 124,316 3,464 %3
הכנסות ממכירת מים 1,715 1,715 1,734 19 %1
עצמיות חינוך 7,210 7,210 6,430 )(780 %)(11
עצמיות רווחה 803 803 712 )(91 %)(11
עצמיות אחר 25,998 25,998 20,513 )(5,485 %)(21
סה״כ עצמיות 156,578 156,578 153,705 )(2,873 %)(2 _____
תקבולים ממשרד החינוך 52,778 52,778 51,447 )(1,331 %)(3
תקבולים ממשרד הרווחה 13,337 13,337 13,025 )(312 %)(2
תקבולים ממשלתיים אחרים 9,523 9,523 6,330 )(3,193 %)(34
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 51 51 97 46 %90
תקבולים אחרים 1,558 1,558 1,354 )(204 %)(13
סה׳׳כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 233,825 233,825 225,958 )(7,867 .%(31 ______
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 8,068 8,068 7,949 )(119 %)(1
סה׳׳כ הכנסות 241,893 241,893_ 233,907 )(7,986 %)(3
הוצאות
הוצאות שכר כללי 31,191 31,191 30,762 )(429 %)(1
פעולות כלליות 76,398 76,398 71,065 )(5,333 %)(7
הוצאות רכישת מים 1,100 1,100 1,121 21 %2
סה״כ כלליות 108,689 108,689 102,948 )(5,741 %-5
שכר עובדי חינוך 32,357 32,357 32,141 )(216 %)(1
פעולות חינוך ,68,403 68,403 63,160 )(5,243 %)(8
סה׳׳כ חינוך 100,760 100,760 95,301 )(5,459 %)(5
שכר עובדי רווחה 4,969 4,969 4,855 )(114 %)(2
פעולות רווחה 15,003 15,003 14,137 )(866 %)(6
סה׳׳כ רווחה 19,972 19,972 18,992 )(980 .%.(51______
סה״כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 229,421 229,421 217,241 )(12,180 .%(51______
פרעון מלוות מים וביוב 1,114 1,114 1,112 )(2 %)(0
פרעון מלוות אחרות 1,266 1,266 1,261 )(5 %)(0
סה״כ פרעון מלוות 2,380 2,380 ....... .... 2,373 .17.1 __ ___ .%(91 ______
הוצאות מימון 1,805 1,805 1,736 )(69 %)(4
העברות והוצאות חד פעמיות 1,503 1,503 3,388 1,885 %125
סה״כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 235,109 235,109 224,738 )(10,371 .%.............(41
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 6,784 6,784 6,750 )(34 %)(1
סה״כ הוצאות 241,893 241,893 231,488 )(10,405 %-4
עודף (גרעון) 2,419 2,419
מספר ביקורת:
מועצת אזורית
גזר 2022 - לתקופה: רבעון ,4שנת 2022
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת תדוח שנת קודמת
תקבולים בתקופת תדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 2,256 670
משתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 547 58
משרד הבטחון 4,800
משרד החינוך 919 16,233
משרד הדתות 331 254
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 50 750
משרדים אחרים 2,401 1,020
סה״כ השתתפות משרדי ממשלה 9,048 18,315
אתרים
השתתפות בעלים 592 738
מקורות אחרים 3,927 1,212
העברה מקרנות הרשות 18,014 12,662
השתתפות תקציב רגיל 3,001
השתתפות תבר״ים אחרים 377
סגירת גרעונות סופיים בתב״רים
סה״כ תקבולים 34,214 ______ 36,598
תשלומים כתקופת מדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 24,029 43,347
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 184 2,214
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 3
העברת עודפים לתבר״ים אחרים 377
סה״כ תשלומים 24,590 45,564______
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 9,624 )(8,966
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת משנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 161,734 143,022
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 144,789 117,111
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 16,945 25,911
תקבולים ותשלומים שנצברו לסור מתקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 141,452 161,734
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 114,883 144,789
עודף (גרעון) נטו 26,569 16,945
מרכב מיתרת
עודפי מימון זמניים 35,923 28,714
גרעונות מימון זמניים 9,354 11,769
עודף (גרעון) נטו 26,569 16,945
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת מדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 54,496 17,886
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 54,496 17,886
מספר ביקורת:
מועצה אזורית גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון,4שנת2022
טופס 4 - ריכוז תב״רים
ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע
סה״כ התקציב מצטבר נטו
הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר מצטבר עודף מצטבר עודף
תב״רים המאושר עודף/גרעון
הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות
61 מנהל כללי 2 704 500 509 )0 )(18 491 491
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון
73 תכנון ובנין 2 2,897 2,280 1,982 639 2,280 2,621 341 )(341
74 נכסים צבוריים 66 165,025 117,870 103,835 24,340 20,783 142,210 124,618 23,911 6,319 17,592
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות 1 155 87 87 87 )(87
77 כלכלה ותיירות 4 5,907 996 3,484 2,256 142 3,252 3,626 568 942 )(374
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 13 20,255 12,795 15,669 2,604 1,389 15,399 17,058 1,659 )(1.659
82 תרבות
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 3 473 250 215 223 73 473 288 185 185
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה 1 218 43 19 29 43 48 5 )(5
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 2,000 2,000 359 2,000 359 1,642 1 1,641
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 2 29,800 25,000 18,717 4,800 1,466 29,800 20,183 9,617 9,617
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה״כ ^95 ______ 227,434 161,734 144,789 34,214 24,590 195,948 169,379 35,923 9,354 26,569
מספר ביקורת:
מועצה אזורית
גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון ,4 שנת 2022
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנת
ארנונה השנה ארנונה סה״ב מיס השנת עד מים שנה קודמת מיס סת״כ שנת
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורי□ ריאלית לתחילת השנה 26,301 18,447 18,447 858 646 646
חיוב / זיכוי נוסף 6,006 4,230 4,230 )(91
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 2,043 1,373 1,373 84 48 48
הנחות ופטורי□ (במינוס) )(79 )(986 )(986 י
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה״כ יתרת פיגורי□ לגבייה 34,271 23,064 23,064 851 694 694
גבייה בגין פיגורי□ 17,793 10,167 10.167 245 111 111
יתרת פיגורים בגין שני□ קודמות 16,478 12,897 12,897 606 583 583
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 117,153 110,944 110,944 1,396 1,680 1,680
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 5,441 4,552 4,552 220 7 7
הנחות ופטורים (במינוס) )(8,001 )(8,094 )(8,094
מחיקת חובות (במינוס)
סה״כ חיוב תקופתי לגבייה 114,593 107,402____ 107,402 ____ 1,616 __ 1,687 1,687
גבייה מראש ”׳ ............ ..................................................... ............. ו״*"■..... 1*■״■■■***<*■—י־ס>>י<*<וו*<***ז ■**.•* >•<<
גבייה שוטפת 106,710 93,998 93,998 1,401 1,412 ________ 1,412
סה״כ גבייה שוטפת 106,710 93,998 93,998 _____ 1,401 1,412 ________ 1,412 ____
יתרת פיגורים לתקופה 7,883 13,404____ 13,404 ־215 275 275 ..............
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 24,361 26,301 26,301 821 858 858
% גבייה מהפיגורי□ (בניכוי הנחות) %52 %44 %44 %29 %16 %16
% סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %93 %88 %88 %87 %84 %84
% גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %87 %81 %81 %87 %84 %84
% סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %87 %81 %81 %87 %84 %84
% גבייה כוללת מסה״כ חיוב לגביה %84 %80 %80 %67 %64 %64
כמות מי□ שנתית מאושרת באלפי מ״ק
127 127 127
כמות מי□ שנרכשה / הופקה באלפי מ״ק
250 250
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ״ק
230 230
פחת באלפי מ״ק
20 20
אחוז(%) הפחת
%8 %8
מספר ביקורת:
מועצת אזורית גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון,4שנת 2022
טופס 6 - ארנונה
סה״כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה״כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ״ר/ בש״ח שנה שנה קודמת השגוי ב %
מקסימום בש״ח מינימום בש״ח באלפי ₪
דונם נוכחית בש״ח
מבני מגורים 1,267,394 39 38 38 38 %)(2 47,838
משרדים שרותים ומסחר 152,074 144 38 114 113 %1 17,363
בנקים
תעשיה 544,476 51 35 44 43 %2 23,789
בתי מלון 906 45 45 45 45 %1 41
מלאכה 142,342 71 71 71 69 %2 10,071
אדמה חקלאית (לדונם) 54,936,531 0 0 0 0 %37 2,252
קרקע תפוסה (לדונם) 2,733,711 6 4 6 6 %2 15,549
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי 41,667 0 0 0 0 %9 5
נכסי מדינה
נכסים אחרים 134,667 61 22 2 21 %)(92 245
סה״כ 59,953,768 117,153
סה״כ ששח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה״ב חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ״ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת:
׳
מועצה אזורית גזר 2022 ־ לתקופה: רבעון,4שנת 2022
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 הפרש
מס׳ שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס׳ משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 2 1,531 1.531 2 1.530 1
61 מנהל כללי 13 3.386 3.386 11 3.363 2 23
62 מנהל כספי .12_________ 3.158 3.158 _10 ________ 077 3 .2 __ 81
7 שסהיר״וכתהיםנהמלהקוומכילילםיות .27 ________ _.75כנ.8_.......... ,8.075__ ___ .23 970 7 4 105
71 תברואה 13 2.545 2.545 9 2.529 4 16
7723 תשכמניורןהובונביטן עחיורן 144 2.699073 2.699073 113 2.970015 13 (812
777648 שפנכירקסוותיחםיםעצייערביוורנריוינייםים שונים 55 1.189907 1.197 34 1.177 ׳41 □20
79 שירותים חקלאיים
8 שסרהו״תכיםשמרומתליםכתמייקםומיים .40 ________ ....8232 8.232 .30 ____ ,197 8 10 35
81 חינוך 202 32.357 32.357 167 30.003 35 354 2
8823 בתרריבאוותת 10 2.442 2.442 11 284 2 (11 158
84 רווחה 22 4.969 4.969 20 4.884 2 85
8856 דקתליטת עליה 17 3.641 641 3 17 ר ס /
87 איכות סביבה
9 מספהע״כלישםרותים ממלכתיים 251 .... 43.409 .43.409 ___ _ .215 ,40.7.3,9 36 670 2
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 139 סרו־ 1 ד־ב׳ 1׳
94 תחבורה 15 31 דג׳ 13
97 מפעלי ביוב £
98 מפעלים אחרים
סה״כ מפעלים ..............1.6 ...... ,170 __ ..170 ...14 . 737 2 2 5671 (2
גימלאים 58 8.631 8.631 53 8.297 5 334
סה״כ כללי .392 _______ 68.517 68.517 335 . 67.940 _57__ 577
-ה-פ--ר-ש--ע--ל-ו-י-ו-ת-----
לת מספר שעות
2
ל
0
כו
22
ת
ע
לו
ו
ע
ביצ
לת מספר שעות מספר מועסקים
2
ל
0
ו
2
כ
2
ת
ב
לו
צי
ע
תק
מספר מועסקים
רכישת שרותי כוח ארם
שיועירצויתםי חכויחצואנידיםם מקבלן כ״א .3 _________ 1.231 3 __ 1.179 69
סה״כ 3 1.231 י~- ....... 3 1179 52
מספר ביקורת: