מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2022
31.3.22 31.12.21 *
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 61,552 48,897
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 5,557 1,896
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 1,272 179
סה"כ רכוש שוטף 68,381 50,972
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 84,988 76,466
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 10 10
סה"כ השקעות 84,998 76,476
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 153,379 127,448
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 165
משרדי ממשלה 7 9
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 8,115 4,175
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 22,349 29,753
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 18,909 4
סה"כ התחיבויות שוטפות 49,380 34,106
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 52,197 59,522
קרנות מתוקצבות 10 10
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 16,866 16,411
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,135 455
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 19,001 16,866
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 42,117 28,713
גרעונות מימון זמניים ()9,326 ()11,769
סה"כ התחייבויות ועודפים 153,379 127,448
* לא מבוקר
מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 במרץ 2022
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 78,117 71,018
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 2,422 4,676
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל 595 595
קרן היטל השבחה 4,717 14,307
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 132 128
קרן היטל ביוב 39,734 37,487
קרנות אחרות 7,019 7,005
סה"כ קרנות 52,197 59,522
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2210 2210
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2022
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה מהתקציב
ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב
מאושר לתקופה ב%
הכנסות
ארנונה כללית 110,830 27,708 29,377 1,670 %6
הכנסות ממכירת מים 1,699 425 180 )(245 %)(58
עצמיות חינוך 8,433 2,108 1,443 )(665 %)(32
עצמיות רווחה 736 184 207 23 %13
עצמיות אחר 24,879 6,220 5,085 )(1,135 %)(18
סה"כ עצמיות 146,577 36,644 36,292 )(352 %)(1
תקבולים ממשרד החינוך 52,691 13,173 11,590 )(1,583 %)(12
תקבולים ממשרד הרווחה 13,262 3,316 2,775 )(541 %)(16
תקבולים ממשלתיים אחרים 8,789 2,197 1,049 )(1,148 %)(52
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 531 133 )(133 %)(100
תקבולים אחרים 6,551 1,638 210 )(1,428 %)(87
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 228,401 57,100 51,916 )(5,184 %)(9
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 7,205 1,801 4,024 2,223 %123
סה"כ הכנסות 235,606 58,902 55,940 )(2,962 %)(5
הוצאות
הוצאות שכר כללי 32,164 8,041 7,266 )(775 %)(10
פעולות כלליות 68,983 17,246 15,080 )(2,166 %)(13
הוצאות רכישת מים 1,100 275 171 )(104 %)(38
סה"כ כלליות 102,247 25,562 22,517 )(3,045 %-12
שכר עובדי חינוך 31,968 7,992 7,669 )(323 %)(4
פעולות חינוך 67,712 16,928 13,788 )(3,140 %)(19
סה"כ חינוך 99,680 24,920 21,457 )(3,463 %)(14
שכר עובדי רווחה 4,779 1,195 1,078 )(117 %)(10
פעולות רווחה 15,522 3,881 3,418 )(463 %)(12
סה"כ רווחה 20,301 5,075 4,496 )(579 %)(11
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 222,228 55,557 48,470 )(7,087 %)(13
פרעון מלוות מים וביוב 1,098 275 411 137 %50
פרעון מלוות אחרות 1,252 313 399 86 %27
סה"כ פרעון מלוות 2,350 588 810 223 %38
הוצאות מימון 1,392 348 838 490 %141
העברות והוצאות חד פעמיות 3,881 970 352 )(618 %)(64
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 229,851 57,463 50,470 )(6,993 %)(12
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 5,755 1,439 3,335 1,896 %132
סה"כ הוצאות 235,606 58,902 53,805 )(5,097 %-9
עודף (גרעון) 2,135 2,135
תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2022
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 670
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 58
משרד הבטחון
משרד החינוך 16,233
משרד הדתות 254
משרד העבודה והרווחה 209
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 750
משרדים אחרים 1,020
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 209 18,315
אחרים
השתתפות בעלים 669 738
מקורות אחרים 1,620 1,239
העברה מקרנות הרשות 15,521 12,662
השתתפות תקציב רגיל 3,001
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 18,019 36,625
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 2,158 43,374
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 14 2,214
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 3
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 2,172 45,591
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 15,847 )(8,966
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 161,733 142,994
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 144,789 117,084
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 16,944 25,910
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 169,532 161,733
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 136,741 144,789
עודף (גרעון) נטו 32,791 16,944
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 42,117 28,713
גרעונות מימון זמניים 9,326 11,769
עודף (גרעון) נטו 32,791 16,944
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 10,220 17,886
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 10,220 17,886
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2022
ביצוע שנה
התקציב ביצוע שנה ביצוע תקופה ביצוע תקופה ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר ביצוע מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי סה"כ תב"רים קודמת
המאושר קודמת הוצאות זאת הכנסות זאת הוצאות הכנסות הוצאות עודף הכנסות עודף הוצאות עודף/גרעון
הכנסות
61 מנהל כללי 1 1,000 500 509 500 509 9 )(9
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון
73 תכנון ובנין 2 2,897 2,280 1,982 2,280 1,982 297 )(1 298
74 נכסים צבוריים 62 145,659 117,869 103,835 16,399 2,017 134,268 105,852 32,810 4,394 28,416
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות 1 155
77 כלכלה ותיירות 4 5,907 996 3,484 18 996 3,502 688 3,194 )(2,506
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 10 18,668 12,795 15,669 1,620 110 14,415 15,779 242 1,606 )(1,364
82 תרבות
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 3 473 250 215 250 215 158 123 35
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה 1 218 43 20 3 43 23 21 1 20
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 2,000 2,000 358 2,000 358 1,642 1,642
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 2 29,800 25,000 18,717 24 25,000 18,741 6,259 6,259
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ 87 206,777 161,733 144,789 18,019 2,172 179,752 146,961 42,117 9,326 32,791
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2022
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 26,848 18,447 18,447 857 646 646
חיוב / זיכוי נוסף 361 204 4,836 )(21 )(8 )(12
העברה לחובות מסופקים (במינוס) 297
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 574 263 1,241 20 10 47
הנחות ופטורים (במינוס) )(246 )(867
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 27,783 18,965 23,657 856 648 681
גבייה בגין פיגורים 4,976 2,781 10,094 75 23 111
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 22,807 16,184 13,563 781 625 570
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 34,696 31,879 110,944 162 203 1,680
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 23,653 27,063 4,517 )(2 6 19
הנחות ופטורים (במינוס) )(4,028 )(3,019 )(8,197
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 54,321 55,923 107,264 160 209 1,699
גבייה מראש 18,905 22,784
גבייה שוטפת 24,401 23,474 93,979 105 133 1,412
סה"כ גבייה שוטפת 43,306 46,258 93,979 105 133 1,412
יתרת פיגורים לתקופה 11,015 9,665 13,285 55 76 287
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 33,822 25,849 26,848 836 701 857
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %18 %15 %43 %9 %4 %16
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
%80 %83 %88 %66 %64 %83
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %42 %40 %81 %66 %64 %83
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %74 %78 %81 %66 %64 %83
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %59 %65 %79 %18 %18 %64
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק 46 46 127
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 43 43 250
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 42 3 230
פחת באלפי מ"ק 1 40 20
אחוז (%) הפחת %2 %93 %8
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2022
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב השנוי ב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר בש"ח שנה שנה קודמת
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח % באלפי ₪
/ דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 1,267,394 39 38 38 38 %0 47,838
משרדים שרותים ומסחר 152,074 144 38 114 114 %0 17,363
בנקים
תעשיה 544,476 51 35 44 44 %0 23,789
בתי מלון 906 45 45 45 45 %1 41
מלאכה 142,342 71 71 71 71 %0 10,071
אדמה חקלאית (לדונם) 54,936,531 0 0 0 0 %2 2,252
קרקע תפוסה (לדונם) 2,733,711 6 4 6 6 %0 15,549
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי 41,667 0 0 0 0 %)(0 5
נכסי מדינה
נכסים אחרים 134,667 61 22 2 245
סה"כ 59,953,768 117,153
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
ביקורת:
מועצה אזורית גזר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון ,1 שנת 2022
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 הפרש
עלות יחסית מס' משרות עלויות שכר -
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח לפי דוח 66 לפי דוח 66
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 2 1,714 429 2 375 54
61 מנהל כללי 18 3,027 757 14 901 4 )(144
62 מנהל כספי 16 3,420 855 11 686 4 169
סה"כ הנהלה וכלליות 36 8,161 2,040 28 1,962 8 78
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 4 2,533 633 11 558 )(8 75
72 שמירה ובטחון 5 744 186 4 161 1 25
73 תכנון ובנין עיר 15 3,148 787 13 698 2 89
74 נכסים ציבוריים 6 1,445 361 5 291 2 70
76 שרותים עירוניים שונים 2 800 200 1 47 1 153
78 פיקוח עירוני
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 31 8,670 2,168 34 1,755 )(2 413
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 236 31,968 7,992 217 7,474 20 518
82 תרבות 14 2,484 621 12 526 2 95
83 בריאות
84 רווחה 29 4,779 1,195 23 1,060 6 135
85 דת 17 3,810 953 20 795 )(3 158
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה 8 8
סה"כ שרותים ממלכתיים 305 43,041 10,760 273 9,855 32 905
9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 139 35 1 36 )(1
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 1 139 35 1 36 )(1
גימלאים 58 8,900 2,225 58 1,944 0 281
סה"כ כללי 431 68,911 17,228 393 15,552 38 1,676
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2022 ביצוע 2022 הפרש עלויות
מספר שעות מספר שעות
מספר מועסקים עלות כוללת העסקה מספר מועסקים עלות כוללת העסקה
יועצים חיצוניים 3 1,229 3 585 644
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ 3 1,229 3 585 644
ביקורת: