•
מועצה אזורית גזר
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת לתקופה:
2025 רבעון,4שנת2025
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:.
מועצה אזויתגזר 2025 - לתקופה: רבעון .4 שנת 2025
טיפס1 - תמצית מאזן
31.12.25 31.12.24
נכסים
נכסים נזילים:קופה ובנקים 46,186 49.530
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 10,075 12.633
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 162 112
סה״ב רכוש שוטף 56,423 62.275
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 97.250 87.908
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 1.814 1.813
סה״כ השקעות 99,074 89.721
גרעוגות בתקציב הרגיל והבלתי יגיל
גרעון לראשית תשנה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה״כ נרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייס בתב״רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעין הסופי בתבר״ים (במינוס) ()2
סה״כ גרעון מצטבר בתב״רים סופיים
•
סר״בנכסים 155,497 151.996
התחייבויות ועודפים
בנקים• משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה 166
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 571 6 10,371
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 342 37 37029
תקבולים לא מתוקצבים.
פקדונות. הכנסות מראש ואחרים 953 1 1.345
סה״כ התחיבויות שוטפות 46932 48.745
קרן עבודות פיקוק ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 55.062 56.640
קרנות מתוקצבות 1,814 1.813
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 13.530 16.838
עודף (גרעון) בתקיפת הדוח 301 327
סה״כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 13.831 17.165
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) )(3,440 )(3,635
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 52,198 41,466
גרעונות מימון זמניים ■)(10,000 )(10498
סה״כ התחייבויות ועודפים 155497 151,996
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת
מועצה אזויתגזר 2025 - לתקופה: רבעון ,4 שנת2025
חשבונות מ2ב2ל2ס
חייבים בגין אגרות והיטלים 59,936 50.758
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לישנים הבאות 8,870 10.178
ערבויות שנתנו
סירוס מקורית מימיו לכסח תגרעון בתקציב תרגיל (0
הלוואות לכסוי חגרעון
מענקים לכסוי תגרעו!
קרנות / הפחתה חובות ספקים ברסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סה״כ מקורות לכסוי הנרעון
סידיס מקורית מימין לבסיי תגרעיו תסיסי גתב״ריס ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הנרעון
סה״כ מקורות לכסוי הגרעון
תרבב קרנית בלתי מתיקצבית ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרו היטל השבחה 528 8 4,884
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 38 179
קרן ריטל ביוב 751 34 33.413
קרנות אחרית .11745 18.164
סה״כקרנות 55062 56,640
(י) מתוך זה הפרשה מיןתביעות תלויות 1268 3773
עמיד 3 מתיך 10
מספר ביקורה :
מועצה אזויתגזר 2025 - לתקיפה: רבעון .4 שנת 2025
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
מהתקציב מהתקציב ב%
ביצוע מצטבר
מאושר לתקיפה
הכנסות
ארנונה כללית 125948 125.948 123.876 )(2,072 %)(2
הכנסות ממכירת מים 2,058 2.058 2.030 )(28 %)(1
עצמיות חינוך 7,729 7.729 6.112 )(1.617 %)(21
עצמיות רווחה 566 566 517 )(49 %)(9
עצמיות אחר 733 33 33,733 26,480 )(7,253 %)(22
סה״כ עצמיות 034 170 170.034 159.015 )(11.019 %)(6
תקבולים ממשרד החינוך 789 73 73.789 455 70 )(3,334 %)(5
תקבולים ממשרד הרווחה 10389 19,389 19198 :(191 %)(1
תקבולים ממשלתיים אחרים 8.414 8,414 6886 )(1.528 %)(18
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 10 10 156 146 %1,460
תקבולים אחרים 725 17 17725 514 17 )(211 %>(1
סה״כ הכנסות לפני כיסוי גדעון
מצטבר והנחות בארנונה 289.361 289,361 273224 .............).......(16.137 %^..........
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (חמסות) 9970 9,970 134 10 164 ________ %2
סה״כהכנסות 299.331 299,331 283358 )(15973 %(51
הוצאות
הוצאות שכר כללי 39.088 39,088 38.551 )(537 %)(1
פעולות כלליות 86.638 86638 81,718 )920 (4 %)(6
הוצאות רכישת מים 1750 1,750 1,702 )(48 %)(3
סר׳כ כלליות 127.476 127,476 121.971 )(5,505 %-4
שכר עובדי חינוך 42.642 42,642 41,500 )(1142 %)(3
פעולות חינוך 84.216 84.216 75,712 )(8,504 %)(10
סר״בחינוך 126,858 126.858 117,212 )9,646 % (8
שכר עובדי רווחה 4.914 914 4 4.960 46 %1
פעולות רווחה 20,942 20.942 20,588 )(354 %)(2
סה״כ רווחה 25.856 856 25 25.548 )(308 .%)...........(1
סה״כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון. כיסוי נרעון מצטבר והנחות
בארנונה 280.190 280190 264731 )(15459 %)(6
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות 1,817 1817 1,811 )(6 %)0
סהי־כ פרעון מלוות 1,817 1817 1,811 )(6 %)0
הוצאות מימון 1,881 1881 1,836 )(45 %)(2
העברות והוצאות חד פעמיות 6743 6743 5.787 )(956 %)(14
סה״כ הוצאות לפני כיסוי נרעון
מצטבר והנחות בארנונה 290.631 ,290631 ...... .........274:165 )(16,466 ...... %.........(9
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 8,700 8700 8.892 192 %2
סה״כ הוצאות 299.331 299331 283,057 )(16,274 %-5
עודף מי־עוו) 301 301
עמיד 4 מתוך 10
מספר ביקורת
מועצה אזויתגור 2025 - לתקופה: רבעון .4 שנת 2025
טופס 3 - הקציב בלתי רגיל
תקיפת הדיח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 293
משרד הבטחון
משרד החינוך 6691 1,320
משרד הדתות 66 26
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 132
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 137 1.545
משרדים אחרים 533 1.191
סה״כ השתתפות משרדי ממשלה 7,427 4,507
אחרבם
השתתפות בעלים 261 2C7
מקורות אחרים 9.445 10906
העברה מקרנות הרשות 36.059 789 27
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר״ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב״רים
סה־כ תקבולים 53.192 43499
תשלומים בתקופת הדיח
עבודות שבוצעו במשך השנה 40,157 34,916
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,099 2,383
העברה מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הנרעון
העברה לקרנות פיתוח 6 344
העברת עודפים לתבר״ים אחרים
סח״כתשלומים 42,262 37.643
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 10,930 5.856
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת תשכה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 175,696 151.791
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 144.428 126.379
יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 31.268 25.4-2
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופח) 207,721 175,696
תשלומים שנצברו (סוף תקופח) 165.523 144428
עודף (גי־עון) נטו 42,198 31.268
הרבב תיקרה
עודפי מימון זמניים 52.198 41.466
גרעונות מימון זמניים 10000 10,198
עודף (גרעון) נטו 42,198 31.268
(•)לאחר גבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 21167 19.594
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 21167 19,594
עמוד 5 מתיך 10
מספר ביקורת
מועצה
אזויתנזר
2025
-
לתקופה:
רבעון
,4
שנת
2025
טופס
4
-
ריכוז
תב״רים
ביצוע
ביציע
הפרק
התקציבי
ת
בס
״רה
״
יםכ
הה
מת
אק
ושצ
ריב
בי
הכנסקידמצוע
ותתשנה
בי
הוצאותקודמתצועשנה
תק
ה
כנסותזאתופהביצוע
תק
הוצאותופהזאתביצוע
הכנסותמצטברביצוע
הוצאותמצטברביצוע
עמצ
ודףטבר
עמצ
ודףטב
ר
עמ
ודצ
ף/גרטבר
עוןנס
ו
הכנסות
הוצאות
61
מנהל
כללי
62
מנהל
כספי
63
הוצאות
מימון
64
פרעון
מלוות
71
תברואה
72
שמירה
ובטחון
1
908
407
872
489
24
896
896
73
תכנון
ובנין
19
39862
18269
11576
12,544
9.968
30,813
21.544
12,183
2.914
9,269
74
נכסים
צבוריים
55
179,895
117,362
99905
37,472
29,430
154.834
129.335
30,049
550
4
25,499
75
חגיגות
וארועים
76
שונות
והשתתפויות
3
1,035
50
132
58
5
108
137
108
137
)(29
77
כלכלה
ותיירות
5
27.378
882
538
1,033
1.915
538
1.453
76
1,377
78
פיקוח
עירוני
79
שרוומם
חקלאיים
1
224
67
224
67
224
157
)(157
81
חינוך
4
14,959
11,320
13,389
1,535
1.543
12,855
14,932
2.077
)077
(2
82
תרבות
83
בריאות
84
רווחח
1
186
37
8
108
37
116
79
)(79
85
דת
2
402
326
359
61
39
387
398
11
)(11
86
קליטת
עליה
87
איכות
הסביבה
1
176
176
173
2
176
175
(ו)
1
91
מים
92
בתי
מטבחיים
93
נכסים
1
2.000
2.000
831
50
2000
881
1,119
1,119
94
תחבורה
95
תעסוקה
96
חשמל
97
ביוב
1
24800
24800
16,645
869
800
24
17,514
7,286
7.286
98
מפעלים
אחרים
99
תשלומים
לא
רגילים
סה״כ
94
291.825
175696
144.428
192
53
42.262
888
228
186,690
52,198
000
10
42.198
עמוד6
מחרך
10
מספר
ביקורת
מועצה
אזויתנזר
2025
-
לתקופה:
רבעון
,4
שנת
2025
טופס
-5גביה
וחייבים
ארנונה
השנה
קודמארנונ
תה
רבש
עוןנה
ארנונה
סה״כ
מים
השנה
עד
מים
שנה
קודמת
מיס
סה״כ
עד
רבעון
זה
שנה
קודמת
רבעון
זח
רבעון
מקביל
שנה
קידמת
מקביל
גביית
פיגורים
יתרת
פיגורים
ריאלית
לתחילת
השוה
14,408
17,340
17.340
662
645
645
חיוב/
זיכוינוסף
1.903
1,403
1,403
64
העברה
לחובות
מסופקים
(במינוס)
חיובים
במהלך
התקופה
כולל
ריבית
והצמדה
990
795
795
49
37
37
הנחית
ופטורים
(במינוס)
)(185
)(501
)(501
מחיקת
חובות
בתרופת
הדוח
(במינוס)
)(2.196
)(2196
סה״כ
יתרתפיגורים
לגבייה
17116
16.841
16.841
775
682
682
גביית
פיגוריםבגין
3629
5063
5.663
41
78
78
יתרת
פיגורים
בגין
שניםקודמות
487
13
11.178
11.178
734
604
604
גבייה
שוטפת
חיוב
תקופתי
שוטף
מצטבר
454
130
124,165
124.165
1,953
2,010
2,010
חיוב/זיכוי
נוסף
כולל
ריבית
וחצמדח
2893
1,364
1.364
101
1
1
הנחות
ופטורים
(במינוס)
)(9,949
)(9,332
)(9,332
מחיקת
חובות
(במינוס)
סה״בחיוב
תרופתי
לגבייה
123,398
116,197
197
116
2,054
2011
2011
גבייה
מראש
גבייה
שוטפת
120,247
112,967
112,967
1,989
1953
953
1
סה״כ
גבייתשוטפת
120,247
967
112
112,967
1.989
1953
1953
יתרת
פיגורים
לתקופת
3.151
3230
3,230
65
58
58
יתרת
פיגורים
כוללת
לסוף
התקופה
16.638
408
14
14,408
799
662
662
%
גבייה
מהפיגורים
(בניכוי
הנחות)
%21
%34
%34
%5
%11
%11
*
סה״כ
גבייה
שוטפת
מסה
חיוב׳כ
תקופתי
לגבייה
(בניכוי
הנחות)
%97
%97
%97
%97
%97
%97
%
גבייה
שוטפת
םסת״״כ
חיוב
תקופתי
-
כולל
הנחות
%90
%90
%90
%97
%97
%97
%
סה״כ
גבייה
שוטפת
מסה
״כחיובתקופתי
-
כולל
הנחות
%90
%90
%90
%97
%97
%97
גבייה%
כוללת
מסה״כ
חיוב
לגביה
%88
%89
%89
%72
%75
%75
כמות
מיםשנתית
מאושרת
באלפי
מ״ק
כמות
שנרכשהמיס
הופקה/
באלפי
מ״ק
296
307
307
במות
מיםשנמכרה
חוייכה/
כאלפי
מייק
252
252
252
פחת
כמקבאלפי
44
55
55
(%)אחוז
הפחת
%15
%18
%18
עמיד
ל
מתוך
10
מספר
ביקורת:
מועצה
אזויתגזר
-2025
לתקיפה:
רבעון
,4
שנת
2025
טופס6
ארגונה-
סה״כ
שטח
תעריף
משוקלל
תעריף
משוקלל
תעייף
שחוייב
תעריף
שחוייב
סד
כחיוב
שנתי
סוג
הנכס
השנה
במ״ר/
בש״ח
שנד
שנה
קודמת
השגוי
ב
%
מקסימים
בש״ה
מינימום
בש״ח
באלפי
₪
דונם
נוכחית
בשח
ניבני
מגורים
1275972
43
42
43
41
%5
54.811
משרדים
שרותים
ומסחר
052
138
158
43
127
120
%5
17.500
תעשיר בנקים
729
562
55
39
48
45
%5
27,041
בתי
מלון
980
49
49
49
47
%5
48
מלאכה
156982
78
78
78
74
%5
12,172
אדמה
חקלאית
(לדונם)
322,114
54
0
0
0
0
%33
2,173
קרקע
תפוסה
(לדונם)
3235200
7
2
5
5
%6
16,462
קרקע
במפעל
עתיר
שטח
(לדינם)
מבנה חניונים
חקלאי
184.277
0
0
0
0
%9
24
נכסי
מדינה
נכסים
אחרים
149,886
67
0
1
2
%)(3
223
סה״כ
60.026.192
130,454
סד״כ
שטח
תעריף
שחוייב
תעריף
שחוייב
תעריף
משיקלל
תעריף
משוקלל
השינוי
ג
סד״ב
חייב
באלפי
אזורי
העשיר
משותפים
דשנה
במ״ר
מקסימים
מינימים
שנה
נוכחית
שנד
קידמת
%
₪
בניכוי/תוספת
חיוב
ארנונה
בגין
אזורי
תעשייה
משותפים
עמוד
8
מתיךווו
מספר
ביקוריו
מועצה
אזויתגור
2025
-
לתקופה:
רבעון
שנת,4
2025
טופס
7
-
שכר
ומשרות
תקציב2025
ביצוע
בפועל
2025
הפרש
מס־
שם
הפרק
מספר
משרית
עלויות
שכר
עלות
יחסית
מס׳
משרית
לפי
עלויות
שכר
-
מספר
משרות
עלויות
שכר
6
הנהלה
וכלליות
61
נבחרים
2
1834
1.834
2
1813
0
21
61
מנהל
כללי
16
3.786
3.786
10
3.722
6
64
62
מנהל
כספי
16
4219
4219
12
4499
4
12801
סוז״״כ
הנחלה
וכלליות
34
9.839
9839
24
10.034
10
11951
7
שירותים
מקומיים
71
תברואה
15
3348
3348
10
3.392
5
)(44
72
שמירח
ובטחון
4
1.176
1.176
4
1235
1
)(59
73
תכנון
ובנין
עיר
19
4025
025
4
13
4036
6
)(11
74
נכסים
ציבוריים
9
1.959
1.959
6
1889
3
70
76
שרותים
עירוניים
שונים
7
1.720
720
1
6
1.758
1
)(38
78
פיקוח
עירוני
2
43
43
2
43
79
שירותי
חקלאיים
סה״כ
שרותים
מקומיים
57
12271
271
12
38
310
12
18
)(39
8
שדומים
ממלכתיים
81
חינוך
270
42642
642
42
162
38.592
107
050
4
82
תרבות
17
3512
512
3
11
3.365
6
147
83
בריאות
84
מוחה
23
914
4
914
4
14
4.984
9
)(70
85
דת
18
3462
3462
12
3384
6
78
86
קליטת
עליה
87
איכות
סביבה
סה״כ
שרותים
ממלכתיים
329
54.530
530
54
200
50.325
128
4.205
9
מפעלים
91
מים
92
בתי
מטבחיים
93
נכסי
2
189
189
1
189
2
94
החבירה
97
מפעלי
ביוב
12
3.399
)(12
)(3399
98
מפעלים
אחרים
סה״כ
מפעלים
2
189
189
13
3.588
)(11
)(3.399
נימלאים
129
9615
9615
49
9557
80
58
סה״כ
כללי
550
86.444
86444
324
85.814
226
30§
רכישת
שריתי
גוה
אדם
תקציב
2025
ביצוע
2025
הפרש
עלויות
מספר
מועסקים
עלות
כוללת
מספר
שעות
מספר
מועסקים
עלות
כוללת
מספר
שעות
יועצים
חיצוניים
1
1337
988
349
שירותי
כוח
אדם
מקבלן
כ״א
סה״ר
2
1.337
3
988
349
עמיד9
ממון
10
מספר
ביקורת