‫‪ 2‬אוגוסט‪2023 ,‬‬ ‫ט"ו אב‪ ,‬תשפ"ג‬ ‫תקציב‪/‬פרוטוקול ישיבה‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים‬ ‫תאריך הוועדה – ‪1.8.23‬‬ ‫נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪ ,‬יהודה שניוייס‪ ,‬משה פולאקביץ‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬נריה הרואה‬ ‫משתתפים‪ :‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬אופיר עלוה‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫חסרים‪ :‬רחל צרויה‪ ,‬יוסי בסעד‪ ,‬עמיר כהן‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬גדי איצקוביץ‪ ,‬איתי שייביץ‪ ,‬רן שדה‪ ,‬חיה לזר נטקין‪,‬‬ ‫נעמה מאירי מקוב‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬עדכון ראשון – תקציב ‪ ,2023‬מצ"ב טבלה‪:‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת ‪:2023‬‬ ‫הסבר‬ ‫עדכון ראשון ‪2023‬‬ ‫שינויים‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫התייקרויות שכר כתוצאה מהסכם השכר‬ ‫‪33,511‬‬ ‫‪1,018‬‬ ‫‪32,493‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫במשק‬ ‫גידול בהוצאות משפטיות (הגדלת הכנסות‬ ‫‪78,579‬‬ ‫‪4,762‬‬ ‫‪73,817‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫‪ +‬תביעות נוספות)‪ ,‬עדכון רווחת העובד‪,‬‬ ‫קול קורא הדברה‪,‬‬ ‫גידול בשימוש בביוב‪ ,‬חיזוק אגף תחזוקה‬ ‫ותשתיות‬ ‫התייקרויות בהסכמים קיימים וחדשים כגון‪:‬‬ ‫שרותי הנה"ח‪ ,‬קליטה ופינוי אשפה והדברת‬ ‫מזיקים‪ ,‬מפעילי חוגים‪ ,‬הסעות חוגים‪.‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪113,190‬‬ ‫‪5,780‬‬ ‫‪107,410‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫התייקרויות שכר כתוצאה מהסכם השכר‬ ‫‪37,633‬‬ ‫‪4,555‬‬ ‫‪33,078‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫במשק‬ ‫תוספת תקני סייעות לגן תקשורת וכיתת‬ ‫‪72,062‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪71,103‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫תקשורת חדשה; סייעות צמודות‪.‬‬ ‫התייקרות הסכמים‪ :‬הסעות חינוך מיוחד‪,‬‬ ‫ניקיון ומחשוב‪.‬‬ ‫‪109,695‬‬ ‫‪5,514‬‬ ‫‪104,181‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫התייקרויות שכר כתוצאה מהסכם השכר‬ ‫‪5,336‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪4,670‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫במשק‬ ‫תוספת השמות נכים ובעלי מוגבלות שכלית‬ ‫‪16,284‬‬ ‫‪857‬‬ ‫‪15,427‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫התפתחותית‬ ‫‪21,620‬‬ ‫‪1,523‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרעון מילוות מים וביוב‬ ‫הלוואות פיתוח ישובים‬ ‫‪1,664‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪1,166‬‬ ‫פרעון מילוות אחרות‬ ‫‪1,664‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪1,166‬‬ ‫סה"כ פרעון מילוות‬ ‫‪1,755‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫‪1,765‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪3,477‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,477‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫‪6,800‬‬ ‫(‪)50‬‬ ‫‪6,850‬‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫(הוצאות)‬ ‫‪258,201‬‬ ‫‪14,255‬‬ ‫‪243,946‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הגידול בהוצאות נובע מהתוספות הבאות‪ :‬גידול בהוצאות שכר; התייקרויות במשק; גידול בהוצאות חינוך; תוספת השמות‬ ‫לנכים ובעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‪.‬‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הסבר‬ ‫שינויים‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2023‬‬ ‫תוספת גביית ארנונה‬ ‫‪115,545‬‬ ‫‪1,217‬‬ ‫‪114,328‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1,683‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪7,730‬‬ ‫(‪)145‬‬ ‫‪7,875‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪802‬‬ ‫‪653‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪149‬‬ ‫תוספת באגרות ביוב כתוצאה מגידול‬ ‫בשימוש‪ ,‬וגידול בהכנסות לפעילויות‬ ‫‪27,444‬‬ ‫‪1,973‬‬ ‫‪25,471‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫חוגים‬ ‫‪153,264‬‬ ‫‪3,254‬‬ ‫‪150,010‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫גידול בהכנסות ממשרד החינוך‪ :‬בגין‬ ‫שיפוי על הסכמי ועדכוני שכר‪ ,‬הסעות‬ ‫תלמידים‪ ,‬חובות שנים קודמות;‬ ‫‪60,978‬‬ ‫‪8,292‬‬ ‫‪52,686‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫שינוי תקציבים ממשרד החינוך למשרד‬ ‫הרווחה; העברות בקולות קוראים‬ ‫מתקציב שוטף לתקציב תב"ר‬ ‫גידול הכנסות ממשרד הרווחה‪ :‬עדכון‬ ‫הסכמי שכר‪ ,‬השמות נכים ובעלי‬ ‫מוגבלות שכלית התפתחותית; שינוי‬ ‫‪15,421‬‬ ‫‪2,045‬‬ ‫‪13,376‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫תקציבים ממשרד החינוך למשרד‬ ‫הרווחה‬ ‫הכנסות מקול קורא הדברות ואיכות‬ ‫הסביבה‬ ‫‪9,489‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪9,037‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫החזר ממשרד הפנים לטובת הרחבת‬ ‫פעילות הוועדה לתכנון ובנייה‬ ‫‪128‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪51‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪10,921‬‬ ‫‪10,636‬‬ ‫גידול בריביות הצמדות והפרשים‬ ‫‪285‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫‪96,937‬‬ ‫‪11,151‬‬ ‫‪85,786‬‬ ‫סה"כ תקבולים שונים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪250,201‬‬ ‫‪14,405‬‬ ‫‪235,796‬‬ ‫מצטבר והנחות ארנונה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫(‪)150‬‬ ‫‪8,150‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪258,201‬‬ ‫‪14,255‬‬ ‫‪243,946‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הגידול בהכנסות נובע מהתוספות הבאות‪ :‬שיפוי להוצאות הסכם השכר במשק; תוספת מאמץ בגביית ארנונה ;גידול בהכנסות‬ ‫מחוגים; גידול הכנסות ממשרד הרווחה; תוספת בגביית אגרות ביוב בגין צריכות מים גבוהות‪.‬‬ ‫הגידול בהכנסות ובהוצאות מאוזן ועומד על סך של ‪ 14,255‬מיליון‪ .‬סך התקציב המעודכן עומד על סך של ‪ 258,201‬מיליון‪.‬‬ ‫חברי ההנהלה שואלים שאלות ביחס לתקציב‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את עדכון ראשון בתקציב ‪ – 2023‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .2‬אישור תב"רים‪:‬‬ ‫תברים חדשים‬ ‫‪1‬‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫תקציב מבוקש (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תב"ע לקיבוץ נען‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫‪1,344,869‬‬ ‫תב"ע לקיבוץ נען‬ ‫עדכון תברים‬ ‫‪2‬‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב מבוקש‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עבר לתבר כללי ‪ -‬לסגירה‬ ‫‪ 490‬בית כנסת במושב ישרש‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫תקציב קגיל‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הלוואה‬ ‫הלוואה‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪ 710‬פיתוח ובינוי במוסדות החינוך ובמועצה‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪10,301,000‬‬ ‫‪10,151,000‬‬ ‫המשרד לחיזוק חברתי‬ ‫‪196,691‬‬ ‫‪2,822‬‬ ‫‪199,513‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫‪ 765‬הקמת מרכז הפעלה ‪2020‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪996,691‬‬ ‫‪999,513‬‬ ‫המשרד לאיכות הסביבה‬ ‫‪39,533‬‬ ‫‪19,200‬‬ ‫‪58,733‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫‪ 780‬רכישת מדיחי כלים לגני ילדים‬ ‫‪39,533‬‬ ‫‪58,733‬‬ ‫סגירת תברים‬ ‫‪3‬‬ ‫הערות‬ ‫ביצוע (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫סגירה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 490‬בית כנסת במושב ישרש‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪996,691‬‬ ‫‪ 765‬הקמת מרכז הפעלה ‪2020‬‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪39,533‬‬ ‫‪ 780‬רכישת מדיחי כלים לגני ילדים‬ ‫חברי ההנהלה מציעים להוציא לאגודות רלוונטיות אפשרות להתקשרות עם משרד השיכון ביחס לתב"עות‪.‬‬ ‫ח‬ ‫ממליצים לאשר את התב"רים ‪ -‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור מודד כללי לבחירת נציגים למליאת המועצה‬ ‫ההצעה היא להותיר את המודד ללא שינוי‪ .‬במועצה המודד עומד על ‪ 900‬בעלי זכות בחירה לנציג והמשמעות היא שישוב‬ ‫שיש בו מעל ‪ 1,350‬בעלי זכות בחירה מקבל ‪ 2‬נציגים‪.‬‬ ‫חברי ההנהלה דנים במשמעות של המודד‪ ,‬ופורטים את ההשלכות‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את המודד הכללי לבחירת נציגים למליאת המועצה ‪ -‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .2‬אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ 41‬ו‪ 42 -‬שיתקיימו ביום ראשון‪ ,6/8/233 ,‬י"ט באב תשפ"ג‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪41‬‬ ‫עדכון ראשת המועצה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.40‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אישור עדכון ראשון לתקציב ‪.2023‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה עפ"י נוהל ‪. 5/2012‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫אישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת ‪.2024‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫אישור התחייבות בלתי חוזרת לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) – פטור מאגרות והיטלים מושב פדיה‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫עדכון מורשי חתימה בבתי הספר‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪42‬‬ ‫דו"ח מבקרת המועצה לשנת ‪( 2022‬דו"ח מס' ‪ – )12‬סיכומים והמלצות ועדת ביקורת‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את סדר היום למליאות מס' ‪ 41‬ו‪ - 42 -‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬