‫י"ג בשבט תשע"ח‬ ‫לכבוד‬ ‫‪ 29‬בינואר ‪2018‬‬ ‫חברי ועדת הנהלה‬ ‫חברי ועדת כספים‬ ‫הנדון‪ :‬סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים‬ ‫הישיבות התקיימו ביום ‪28/01/18‬‬ ‫נוכחים‪:‬‬ ‫פטר וייס‪-‬ראש המועצה‪ ,‬יובל אנוך‪ ,‬יוסי כחלון‪ ,‬אלונה ביטן‪ ,‬משה סויסה‪ ,‬ויקטור חמני‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬ישראל‬ ‫פרץ‪,‬חיים אלקובי‪ ,‬ישראל כהן ויוסי וסרמן‪.‬‬ ‫בהשתתפות‪:‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪ -‬מנכ"ל המועצה‪ ,‬דוד גמליאל‪-‬גזבר המועצה‪ ,‬עמירה מוסקוביץ'‪ -‬מבקרת המועצה‪ ,‬וגלית דהן‪-‬‬ ‫מנהלת לשכת ראש המועצה‪.‬‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪.578‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מציג את סדר היום לאישור‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪:)11/02/18( 578‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקולי מליאה מס' ‪ 576‬ו‪.577-‬‬ ‫‪ .3‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישורי תקציבי ועדים מקומיים לשנת ‪.2018‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' ‪.578‬‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫אישור תב"רים‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן‪-‬‬ ‫"דוד גמליאל ‪ :‬מציג את התב""רים החדשים ועדכון תב""רים קיימים כדלהלן‪""-‬כספים ‪ :‬אישור תב""רים"החלטה ‪ :‬אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' ‪ .4.578‬אישורי תקציבי ועדים מקומיים לשנת ‪" .2018‬סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ .1 :)11/02/18( 578‬מידע‪ .2 .‬אישור פרוטוקולי מליאה מס' ‪ 576‬ו‪ .3 .577-‬אישור תב""רים‪".‬פטר וייס‪ :‬מציג את סדר היום לאישור‪.‬הנהלה ‪ :‬אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪".578‬נוכחים ‪ :‬פטר וייס‪-‬ראש המועצה‪ ,‬יובל אנוך‪ ,‬יוסי כחלון‪ ,‬אלונה ביטן‪ ,‬משה סויסה‪ ,‬ויקטור חמני‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬ישראל פרץ‪,‬חיים אלקובי‪ ,‬ישראל כהן ויוסי וסרמן‪ .‬בהשתתפות ‪ :‬אריאל הילדסהיימר‪ -‬מנכ""ל המועצה‪ ,‬דוד גמליאל‪-‬גזבר המועצה‪ ,‬עמירה מוסקוביץ'‪ -‬מבקרת המועצה‪ ,‬וגלית דהן‪ -‬מנהלת לשכת ראש המועצה‪".‬הנדון‪ :‬סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים הישיבות התקיימו ביום ‪28/01/18‬לכבוד חברי ועדת הנהלה חברי ועדת כספים"י""ג בשבט תשע""ח ‪ 29‬בינואר ‪"2018‬‬ ‫א‪ .‬תב"רים חדשים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫‪₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫שני מגרשי דשא סינטטי ‪-‬ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫קרן המתקנים‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫מגרשי שחבק‬ ‫‪672‬‬ ‫שעלבים ‪ ,‬ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‪.‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪262,962‬‬ ‫מותנה באישור קרן המתקנים‬ ‫‪1,462,962‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪1,212,156‬‬ ‫הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך‬ ‫‪673‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪519,495‬‬ ‫שעלבים ‪-‬‬ ‫‪1,731,651‬‬ ‫צמוד ק‪.‬ח‪ .‬שעלבים‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪313,784‬‬ ‫ביצוע הסדרי בטיחות –נוף איילון‬ ‫‪674‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪134,479‬‬ ‫כניסה להרחבה ב'‬ ‫‪448,263‬‬ ‫מפעל נשר‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מייזמים חינוכיים סביבתיים‬ ‫‪675‬‬ ‫היטל השבחה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫ב‪ .‬עדכון תב"רים קיימים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום ‪₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫תב"ר‬ ‫תב"ר לסגירה‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫בית כנסת יביל בכרמי יוסף‬ ‫‪181‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪364,000‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪)- 29,054‬‬ ‫‪534,946‬‬ ‫תב"ר לסגירה‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪389,000‬‬ ‫מועדון נוער גני יוחנן‬ ‫‪331‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪687,374‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪495,100‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪)-11,911‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪) - 727‬‬ ‫‪1,558,836‬‬ ‫תב"ר לסגירה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪3,363,742‬‬ ‫בניית גנ"י חובה‬ ‫‪460‬‬ ‫גני ילדים במשמר דוד‪ ,‬יד‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪393,003‬‬ ‫רמב"ם‪ ,‬סתריה ושעלבים‪.‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪)5,951‬‬ ‫‪3,750,794‬‬ ‫תב"ר לסגירה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪5,819,288‬‬ ‫בניית גנ"י טרום חובה‬ ‫‪461‬‬ ‫גני ילדים בבית חשמונאי‪,‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪771,487‬‬ ‫עזריה‪ ,‬בן נון‪ ,‬משמר דוד‪,‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪)19,881‬‬ ‫סתריה ומצליח‪.‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪307‬‬ ‫‪6,591,082‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪6,581,997‬‬ ‫בניית מוסד חינוכי מקיף‬ ‫‪495‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪19,594,861‬‬ ‫בסתריה‬ ‫‪495‬בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה‪ - 6,581,997‬אושר ‪ - 19,594,861‬אושרמפעל הפיס משרד החינוך "בניית גנ""י טרום חובה"‪ - 5,819,288‬אושר ‪ - 771,487‬אושר (‪ - )19,881‬הקטנה ‪ - 307‬הגדלה ‪6,591,082‬משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך קרנות הרשות"תב""ר לסגירה גני ילדים בבית חשמונאי‪ ,‬עזריה‪ ,‬בן נון‪ ,‬משמר דוד‪ ,‬סתריה ומצליח‪"460 ".‬בניית גנ""י חובה"‪ - 3,363,742‬אושר ‪ - 393,003‬אושר (‪ - )5,951‬הקטנה ‪3,750,794‬משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות"תב""ר לסגירה גני ילדים במשמר דוד‪ ,‬יד רמב""ם‪ ,‬סתריה ושעלבים‪ ".‬מועדון נוער גני‪ - 389,000‬אושר ‪ - 687,374‬אושר ‪ - 495,100‬אושר (‪ - )-11,911‬הקטנה (‪ - ) - 727‬הקטנה ‪1,558,836‬תקציב רגיל מפעל הפיס קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות"תב""ר לסגירה הצטיידות" בית כנסת יביל בכרמי יוסף‪ - 200,000‬אושר ‪ - 364,000‬אושר (‪ - )- 29,054‬הקטנה ‪534,946‬השתתפות בעלים משרד הדתות השתתפות בעלים"תב""ר לסגירה" "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ‪₪‬מקור מימוןהבהרות "ב‪ .‬עדכון תב""רים קיימים"‪675‬מייזמים חינוכיים סביבתיים‪120,000 120,000 240,000‬מפעל נשר קרנות הרשותהיטל השבחה ‪674‬ביצוע הסדרי בטיחות –נוף איילון כניסה להרחבה ב'‪313,784 134,479 448,263‬משרד התחבורה קרנות הרשותצמוד ק‪.‬ח‪ .‬שעלבים ‪673‬הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך שעלבים ‪1,212,156 519,495 1,731,651-‬משרד התחבורה קרנות הרשות ‪672‬מגרשי שחבק‪1,200,000 262,962 1,462,962‬קרן המתקנים קרנות הרשותשני מגרשי דשא סינטטי ‪-‬ק‪.‬ח‪ .‬שעלבים ‪ ,‬ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‪ .‬מותנה באישור קרן המתקנים "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ‪₪‬מקור מימוןהבהרות "א‪ .‬תב""רים חדשים"‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪5,637,279‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪)124,907‬‬ ‫תשתיות היקפיות‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪124,907‬‬ ‫‪31,814,137‬‬ ‫תב"ר לסגירה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪869,844‬‬ ‫בניית גן ילדים ישרש‬ ‫‪549‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪384,875‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪)112,890‬‬ ‫‪1,141,829‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪822,414‬‬ ‫גן ילדים כרמי יוסף‬ ‫‪634‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪557,586‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪35,756‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪) - 35,756‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫ג‪ .‬סגירת תב"רים‬ ‫הערות‬ ‫ביצוע‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪534,946‬‬ ‫בית כנסת יביל בכרמי יוסף‬ ‫‪181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש ‪)4223‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪3,750,794‬‬ ‫בניית גנ"י חובה‬ ‫‪460‬‬ ‫‪6,591,082‬‬ ‫בניית גנ"י טרום חובה‬ ‫‪461‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי‬ ‫‪478‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫פיתוח כפר שמואל‬ ‫‪518‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫אופק חדש פינות עבודה‪-‬מקיף דרומי חדש‬ ‫‪600‬‬ ‫‪208,330‬‬ ‫רכישת אוטובוסים‬ ‫‪628‬‬ ‫‪367,121‬‬ ‫מחשבים למוסדות חינוך‬ ‫‪641‬‬ ‫ד‪ .‬אישרור תב"רים‬ ‫הערות‬ ‫יתרה לביצוע‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪5,018‬‬ ‫פיתוח מושב מצליח‬ ‫‪317‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מועדון ישרש‬ ‫‪417‬‬ ‫‪23,083‬‬ ‫מעגל תנועה במושב מצליח‬ ‫‪424‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫בית כנסת במושב ישרש‬ ‫‪490‬‬ ‫‪97,320‬‬ ‫תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי‬ ‫‪498‬‬ ‫‪21,676‬‬ ‫פתוח כפר בן נון‬ ‫‪517‬‬ ‫‪517‬פתוח כפר בן‪498 21,676‬תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי‪490 97,320‬בית כנסת במושב ישרש‪424 150,000‬מעגל תנועה במושב מצליח‪417 23,083‬מועדון ישרש‪317 60,000‬פיתוח מושב מצליח‪" 5,018‬מספר תב""ר""שם תב""ר"יתרה לביצוע (‪)₪‬הערות "ד‪ .‬אישרור תב""רים" ‪641‬מחשבים למוסדות חינוך‪628 367,121‬רכישת אוטובוסים‪600 208,330‬אופק חדש פינות עבודה‪-‬מקיף דרומי חדש‪518 35,200‬פיתוח כפר שמואל‪478 55,000‬מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי‪"461 11,000,000‬בניית גנ""י טרום חובה"‪"460 6,591,082‬בניית גנ""י חובה"‪418 3,750,794‬חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש ‪181 0)4223‬בית כנסת יביל בכרמי יוסף‪" 534,946‬מספר תב""ר""שם תב""ר"ביצוע (‪)₪‬הערות "ג‪ .‬סגירת תב""רים"‪634‬גן ילדים כרמי יוסף‪ - 822,414‬אושר ‪ - 557,586‬אושר ‪ - 35,756‬הגדלה (‪ - ) - 35,756‬הקטנה ‪1,380,000‬מפעל הפיס קרנות הרשות מפעל הפיס קרנות הרשות ‪549‬בניית גן ילדים ישרש‪ - 869,844‬אושר ‪ - 384,875‬אושר (‪ - )112,890‬הקטנה ‪1,141,829‬משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות"תב""ר לסגירה" ‪ - 5,637,279‬אושר (‪ - )124,907‬הקטנה ‪ - 124,907‬הגדלה ‪31,814,137‬קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החינוךתשתיות היקפיות‬ ‫‪54,793‬‬ ‫פתוח סתריה‬ ‫‪522‬‬ ‫‪81,833‬‬ ‫קרוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים‬ ‫‪539‬‬ ‫‪34,746‬‬ ‫תכנון שביל אופניים מהיישובים בית עוזיאל‬ ‫‪575‬‬ ‫וקיבוץ גזר עד קריית חינוך אזורית‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬קיבלתם עדכון תב"רים קיימים‪ ,‬חדשים‪ ,‬אשרור וסגירת תב"רים חדשים‪ 2 -‬מגרשי ספורט‪ ,‬דשא סינטטי‬ ‫בשעלבים ובית חשמונאי מותנים באישור קרן המתקנים‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬הבטיחו לנו ועדיין אין אישור סופי‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬הסדרת מסוף היסעים לקריית חינוך שעלבים‪.‬‬ ‫עדכון תב"רים קיימים‪.‬‬ ‫•‬ ‫מועדון נוער‪ -‬פרויקט הסתיים‪ -‬סוגרים את התב"רים‪.‬‬ ‫•‬ ‫בניית גנ"י חובה‪ 46/460 -‬תב"רים שהסתיימו ונסגרים‪.‬‬ ‫•‬ ‫בנית מוסד חינוכי מקיף בסתריה‪ -‬המועצה מקטינה את קרנות הרשות‪.‬‬ ‫•‬ ‫בניית גנ"י ישרש‪ -‬הקטינו קרנות תב"ר נסגר‪.‬‬ ‫•‬ ‫בניית גנ"י כרמי יוסף‪ -‬מקטינים את קרנות הרישום וסכום סגירת תב"רים‪ -‬פרוייקטים שנגמרו‪.‬‬ ‫•‬ ‫• אשרור תב"רים‪ 9 -‬תב"רים שהביצוע שלהם יהיה השנה הזו‪.‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬למה הכוונה ב‪?498-‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬עדיין לא קיבלנו את מלוא הקצבה‪ ,‬אנו אמורים לקבל ולכן עדיין לא סוגרים את התב"ר‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫רשמה‪ :‬גלית דהן‬ ‫חתימות‪_______________________________ _________________________________ :‬‬ ‫מנכ"ל המועצה‪-‬אריאל הילדסהיימר‬ ‫ראש המועצה‪-‬פטר וייס‬ ‫חתימות‪_______________________________ _________________________________ :‬רשמה‪ :‬גלית דהן"מי בעד? פה אחד‪ .‬החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב""רים ע""פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪"".‬דוד גמליאל‪ :‬עדיין לא קיבלנו את מלוא הקצבה‪ ,‬אנו אמורים לקבל ולכן עדיין לא סוגרים את התב""ר‪ •"".‬אשרור תב""רים‪ 9 -‬תב""רים שהביצוע שלהם יהיה השנה הזו‪ •" ".‬בניית גנ""י כרמי יוסף‪ -‬מקטינים את קרנות הרישום וסכום סגירת תב""רים‪ -‬פרוייקטים שנגמרו‪ •" ".‬בניית גנ""י ישרש‪ -‬הקטינו קרנות תב""ר נסגר‪ • ".‬בנית מוסד חינוכי מקיף בסתריה‪ -‬המועצה מקטינה את קרנות הרשות‪ •" .‬בניית גנ""י חובה‪ 46/460 -‬תב""רים שהסתיימו ונסגרים‪ •" ".‬מועדון נוער‪ -‬פרויקט הסתיים‪ -‬סוגרים את התב""רים‪ •" ".‬עדכון תב""רים קיימים‪ ".‬פטר וייס‪ :‬הבטיחו לנו ועדיין אין אישור סופי‪ .‬דוד גמליאל‪ :‬הסדרת מסוף היסעים לקריית חינוך שעלבים‪".‬דוד גמליאל‪ :‬קיבלתם עדכון תב""רים קיימים‪ ,‬חדשים‪ ,‬אשרור וסגירת תב""רים חדשים‪ 2 -‬מגרשי ספורט‪ ,‬דשא סינטטי בשעלבים ובית חשמונאי מותנים באישור קרן המתקנים‪575".‬תכנון שביל אופניים מהיישובים בית עוזיאל וקיבוץ גזר עד קריית חינוך אזורית‪539 34,746‬קרוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים‪522 81,833‬פתוח סתריה‪54,793‬‬