‫‪ 4‬במאי‪2015 ,‬‬ ‫טו' באייר‪ ,‬תשע"ה‬ ‫פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים‬ ‫הישיבה התקיימה ביום ‪3/5/15‬‬ ‫נוכחים‪:‬‬ ‫פטר וייס‪-‬ראש המועצה‪ ,‬יובל אנוך‪-‬סגן ראש‪-‬המועצה‪ ,‬ג'ו לוי‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬אלונה ביטן‪ ,‬יוסי כחלון‪ ,‬ניסים מימון‪ ,‬משה‬ ‫סויסה‪ ,‬מיה היימן‪ ,‬יהודה גבאי‪ ,‬יובל אלון‪ ,‬ישראל כהן‪ ,‬ויקטור חמני‪ ,‬ראובן ביטן‪ ,‬חיים אלקובי ויוחנן יומטוביאן‪.‬‬ ‫בהשתתפות‪:‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪-‬מנכ"ל המועצה‪ ,‬דוד גמליאל‪-‬גזבר המועצה‪ ,‬ד"ר אמירה מוסקוביץ‪-‬מבקרת המועצה וגלית דהן‪-‬‬ ‫מנהלת לשכת ראש המועצה‪.‬‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪.551‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מציג את סדר היום לאישור‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪:)17/05/15( 551‬‬ ‫מידע‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.550‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת ‪( 2015‬השלמה)‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫עדכון תקציב לשנת ‪.2015‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת ‪.2015‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת ‪.2016‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫אישור חילופי גברי בועדות המועצה‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת ‪.2014‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' ‪.551‬‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור תב"רים‪:‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן‪-‬‬ ‫תברים לאישור ועדת הכספים ‪04/2015‬‬ ‫א‪ .‬תב"רים חדשים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫נושא‬ ‫מספר‬ ‫‪₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תקצוב בסיס‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪1,469,064‬‬ ‫בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר‬ ‫‪1‬‬ ‫תוספת מותנית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪230,936‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪2,400,00‬‬ ‫טרכטנברג‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪798,299‬‬ ‫בניית גני ילדים – בית חשמונאי‬ ‫‪2‬‬ ‫תוספת מותנית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪111,701‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תברים לאישור ועדת הכספים ‪04/2015‬‬ ‫ב‪ .‬עדכון תב"רים קיימים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫נושא‬ ‫מספר‬ ‫ש"ח‬ ‫תב"ר‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫מאושר‬ ‫‪6,201,471‬‬ ‫בניית מוסד חינוכי מקיף‬ ‫‪495‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫מאושר‬ ‫‪14,017,736‬‬ ‫בסתריה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫מאושר‬ ‫‪5,787,000‬‬ ‫ביה"ס תיכון איתן‬ ‫השלמת שלב ג'‪+‬ד' לפרוגרמה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫הגדלה‬ ‫‪3,856,180‬‬ ‫ציוד וריהוט לכיתות‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫הגדלה‬ ‫‪214,416‬‬ ‫‪30,076,803‬‬ ‫הפרויקט הסתיים‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫מאושר‬ ‫‪597,816‬‬ ‫רכישת מחשבים לבתי ספר‬ ‫‪529‬‬ ‫הקטנה‬ ‫‪36,656‬‬ ‫‪561,160‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫אושר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אולם ספורט ביה"ס גוונים‬ ‫‪226‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪ 5,352,220‬אושר‬ ‫קרן מתקנים‬ ‫‪ 2,725,000‬אושר‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫אושר‬ ‫‪424,380‬‬ ‫עדכון תוספות אחוזיות‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫הגדלה‬ ‫‪77,160‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫אושר‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪9,257,760‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאה‪.‬‬ ‫‪ .2‬עדכון תקציב לשנת ‪:2015‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬כל שנה אנו מעדכנים תקציב‪ ,‬להלן עדכון תקציב ראשון לשנת ‪.2015‬‬ ‫באלש"ח‬ ‫ראשון‬ ‫עדכון תקציב ‪2015‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫‪2015‬‬ ‫מאושר‬ ‫מאושר ‪+‬‬ ‫תוספת‪/‬‬ ‫ע"י משרד‬ ‫הערות‬ ‫הפרש‬ ‫עידכון‬ ‫הפחתה‬ ‫הפנים‬ ‫שמות הסעיפים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ 6,000‬תוספת הכנסות מקורות‬ ‫‪95,152‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪89,152‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,627‬‬ ‫‪3,627‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫מפעל המים‬ ‫‪ 24‬גנ"י מיוחד אגרות חוץ‬ ‫‪5,281‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5,257‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1,080‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪ 13‬החזר מספקים בטוח אלמנטרי‪,‬‬ ‫‪19,240‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19,227‬‬ ‫השאלת ספרים‪,‬גנ"י מיוחד הזנה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ 89‬והעשרה‪,‬בי"ס קיץ הסעות‪,‬‬ ‫‪29,369‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪29,280‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,949‬‬ ‫‪7,949‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,900‬‬ ‫‪5,900‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 311‬ביטול המענק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪311‬‬ ‫מענק האיזון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪66‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪ 5,715‬עידכון תביעות תלויות‬ ‫‪6,701‬‬ ‫‪5,715‬‬ ‫‪986‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,530‬‬ ‫‪175,815 11,530‬‬ ‫‪164,285‬‬ ‫סה"כ‪:‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪80‬‬ ‫‪23,187‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪23,107‬‬ ‫עידכון שכר מונציפלי‬ ‫שכר כללי‬ ‫תברואה‪ :‬אמניר קרטונים ופינוי ניירת‬ ‫‪+‬מתכת ‪ ,‬תוספת הטמנת גזם ‪ ,‬מרכזי‬ ‫מיחזור ‪ .‬תרבות‪ :‬ביטוח ספורטאים‪,‬‬ ‫מדריכי חוגים שכר קבלני‪ ,‬עדכוני הסעות‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫‪2,390‬‬ ‫‪55,325‬‬ ‫‪2,390‬‬ ‫‪52,935‬‬ ‫קבלניות‪ ,‬עדכון עלויות מרוץ גזר וסובב‬ ‫שעלבים‪ .‬הוצאות משפטיות‪:‬גביה ‪,‬‬ ‫הוצאות מדידות בישובים‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,027‬‬ ‫‪3,027‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫מפעל המים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,646‬‬ ‫‪20,646‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫תוספת לגנ"י בטיחות וציוד שוטף‪ ,‬גן‬ ‫ילדים חינוך מיוחד הוצאות תיפעול ושכר‪.‬‬ ‫בי"ס שדות איילון פיצול כיתות‪ ,‬ציוד וחדר‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪ 960‬מורים‪ .‬ציוד כללי ביי"ס‪ .‬בטיחות במוסדות‬ ‫‪41,555‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪40,595‬‬ ‫חינוך‪ ,‬עדכון עלויות ניקיון במוסדות חינוך‪,‬‬ ‫תוספת תלמידים בתיכון חדש‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,035‬‬ ‫‪4,035‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪10,852‬‬ ‫‪10,852‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,704‬‬ ‫‪2,704‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,607‬‬ ‫‪1,607‬‬ ‫פרעון מלוות אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪ 8,100‬פיתוח ובינוי במועצה ובמוסדות המועצה‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫העברה לתבר פיתוח‬ ‫הוצאות חד פעמיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,419‬‬ ‫‪2,419‬‬ ‫ומיוחדות‬ ‫‪11,530‬‬ ‫‪175,815 11,530‬‬ ‫‪164,285‬‬ ‫סה"כ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עודף‪( /‬גרעון)‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬העדכון נובע מתוספת הכנסות בסך של‪ 11,530 -‬אלש"ח‪ ,‬שעניינם מתוספת ארנונה ומעדכון תביעות‬ ‫תלויות המדובר בעיקר לגבי התביעה של יד רמב"ם לפי ‪.197‬‬ ‫עיקר התוספת בהוצאות הינה בעבור פעולות כלליות‪ ,‬תוספת עבור פינוי קרטונים‪ ,‬נייר ומתכת‪ ,‬תוספת להטמנת הגזם‬ ‫כתוצאה מעליה בכמויות הגזם‪.‬‬ ‫תוספת שנובעת מעדכון כמו החוגים ועלות האירועים שהמועצה מבצעת וכן הוצאות משפטיות לגבי גביה ומדידות‪.‬‬ ‫לגבי החינוך‪ ,‬ישנן תוספות המיועדות בעבור בטיחות‪ ,‬ציוד שוטף‪ ,‬עדכון עלויות ניקיון וכן תוספת של תלמידים בתיכון‬ ‫החדש וכן תב"ר פיתוח של ‪ 8,100‬אלש"ח‪.‬‬ ‫ראובן ביטן‪ :‬ה‪ ₪ 8,100,000 -‬לאן זה מיועד‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬סכום שיועבר גם ליישובים‪.‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬האם אנחנו צפויים לסגור את השנה ב‪ 200 -‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬בתקציב הרגיל אני לא חושב‪.‬‬ ‫אנו מבקשים לאשר תקציב על סך של ‪.₪ 175,815,000‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד עדכון התקציב לשנת ‪ ,2015‬לקראת הדיון במליאה‪.‬‬ ‫רשמה‪ :‬גלית דהן‬ ‫חתימות‪__________________________________ _________________________________ :‬‬ ‫מנכ"ל המועצה‪-‬אריאל הילדסהיימר‬ ‫ראש המועצה‪-‬פטר וייס‬