‫מועצה אזורית גזר‬ ‫דוח ביקורת מפורט‬ ‫לשגה שגסתיימה ביוס ‪ 31‬בדצמבר ‪2019‬‬ ‫מועצה אזורית מד‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪20X9‬‬ ‫(באלפי ש״ח)‬ ‫מספר תישבים שנה‬ ‫‪28,050‬‬ ‫קידמת‬ ‫‪130.000‬‬ ‫שטח שיפוט (דונם)‬ ‫‪28.495‬‬ ‫מספר תושבים ־‬ ‫‪8‬‬ ‫דירוג סוצייאקינימי‬ ‫‪10.336‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫הרגיל‬ ‫נתוגי‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫נכסים‬ ‫ביצוע ‪% 2018‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ביצוע ‪4* 2019‬‬ ‫הננסית‬ ‫‪42.469‬‬ ‫‪43,489‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪69 5240‬‬ ‫‪0‬־‪131,354 69 41‬‬ ‫‪142.233‬‬ ‫‪147.339‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪$7,432‬‬ ‫‪79.424‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪22 21%‬‬ ‫‪41 953 22 1848‬‬ ‫‪45,457‬‬ ‫השתת• משרד החינוך ‪44 659‬‬ ‫השתת משרד‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות‬ ‫‪5 52%‬‬ ‫‪10,429‬‬ ‫‪0‬־‪5 80‬‬ ‫‪11,891‬‬ ‫‪11,263‬‬ ‫רח"חך‬ ‫־‪2 674‬‬ ‫‪5.044‬‬ ‫‪2 60%‬‬ ‫‪5.324‬‬ ‫‪6.343‬‬ ‫מ^ה™□‬ ‫‪5‬־‪0 084‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪0 0045‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪31‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪100 00%‬‬ ‫‪188.931 100.00%‬‬ ‫‪204,913‬‬ ‫‪209,635‬‬ ‫סהי כ‬ ‫‪99.953 122,923‬‬ ‫סח״כ‬ ‫ביצוע ‪% 2018‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ביצוע ‪% 2019‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪14 15%‬‬ ‫‪26,518‬‬ ‫‪13 95%‬‬ ‫‪28,425‬‬ ‫משכורות ושכר כללי ‪28,251‬‬ ‫‪29,744‬‬ ‫?‪29,67‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪35 27%‬‬ ‫‪66.096‬‬ ‫‪36 68%‬‬ ‫‪?4,767‬‬ ‫‪79,550‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪12 48%‬‬ ‫‪23,382‬‬ ‫‪12 58%‬‬ ‫‪25,634‬‬ ‫‪25,591‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪40 688 36.021‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪26 80%‬‬ ‫‪50,215‬‬ ‫‪25.87%‬‬ ‫‪52.723‬‬ ‫‪53.689‬‬ ‫! פעולות חינוך‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫■־׳^‪4‬י ‪.‬י‬ ‫‪4,198‬‬ ‫‪1 96%‬‬ ‫‪3,995‬‬ ‫‪4.107‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪: 12.725 13.812‬‬ ‫עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪6 54%‬‬ ‫‪12,249‬‬ ‫‪13,794‬‬ ‫‪13,781‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪: 16,744 43,403‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתבי׳ר‬ ‫‪0 74%‬‬ ‫‪1.395‬‬ ‫‪0.56%‬‬ ‫‪1.144‬‬ ‫‪1,285‬‬ ‫מימון‬ ‫‪ 99.953 122.923‬י‬ ‫סהי־כ‬ ‫‪1 78%‬‬ ‫‪3.333‬‬ ‫‪1 64%‬‬ ‫‪3.344‬‬ ‫‪3,381‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪1 100 00%‬‬ ‫‪187 386 100 00%‬‬ ‫‪203,826‬‬ ‫‪209,635‬‬ ‫סה׳־כ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪12,703‬‬ ‫‪9,805‬‬ ‫עומס מלוות לס ף שנה‬ ‫‪1.545‬‬ ‫‪1.087‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫‪_____ nwwwagmivainH‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪............ ................‬‬ ‫"‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪ 1‬י"‬ ‫‪14.311‬‬ ‫‪19 218‬‬ ‫יתרת חוב לתחילה השנה‬ ‫‪105.247 114,659‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪6 72%‬‬ ‫‪4 78%‬‬ ‫מההכנסה‬ ‫)‪(5.551‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות‬ ‫)‪(5.747‬‬ ‫הצחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪15 74%‬‬ ‫‪14 48%‬‬ ‫מההכנסה‬ ‫‪1,210‬‬ ‫)‪(8,842‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫הוצאה ממוצעת‬ ‫‪6.680‬‬ ‫‪7,153‬‬ ‫לנפש בש׳יח‬ ‫‪115,217 119,288‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪339‬‬ ‫מספר משרות ממוצע ‪360‬‬ ‫‪95.999 107,236‬‬ ‫גביה בשנת הרוו‬ ‫‪19,218 12,052‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪34,735 39,169‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫סה״כ יתרות לסוף שנד כולל חובות מסופק יה ‪53,953 51.221‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫אחוו גביה מהפיגורי□ !•)‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף (*)‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫עודף וגרעין) זמני‬ ‫יחס הגביה לחה! הכולל (•)‬ ‫‪28,631‬‬ ‫‪16,744‬‬ ‫‪ 1‬לתחילת השנה‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למי■ ר‬ ‫‪ .‬תקבולים במהלך‬ ‫‪29,323‬‬ ‫‪62.816‬‬ ‫־ השנה‬ ‫(’) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫תשלומים במהלך‬ ‫‪41,210‬‬ ‫?‪36.15‬‬ ‫! השנה‬ ‫‪16.744‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני‬ ‫‪4 3,403‬‬ ‫לסוך השנה‬ ‫הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‬ ‫•נכון לחודש דצמבר‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪C‬‬ ‫יו‬