‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תמצית המאזן באלפי ‪₪‬‬ ‫ליום ‪ 31‬במרץ ‪2020‬‬ ‫*‬ ‫‪31.12.19‬‬ ‫‪31.3.20‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪38,723‬‬ ‫‪53,596‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪4,504‬‬ ‫‪4,706‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪262‬‬ ‫‪448‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪43,489‬‬ ‫‪58,750‬‬ ‫סה"כ רכוש שוטף‬ ‫‪77,759‬‬ ‫‪74,746‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪77,769‬‬ ‫‪74,756‬‬ ‫סה"כ השקעות‬ ‫גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון )במינוס( )‪(1‬‬ ‫גרעון )עודף( שוטף בתקופת הדוח‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים )במינוס( )‪(2‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים‬ ‫‪121,258‬‬ ‫‪133,506‬‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועודפים‬ ‫‪1‬‬ ‫בנקים‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪50‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪6,867‬‬ ‫‪7,715‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫‪22,755‬‬ ‫‪16,018‬‬ ‫ספקים וזכאים )*( ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20,605‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪29,677‬‬ ‫‪44,338‬‬ ‫סה"כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪34,356‬‬ ‫‪35,805‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות )‪(3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪12,725‬‬ ‫‪13,812‬‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪600‬‬ ‫עודף )גרעון( בתקופת הדוח‬ ‫‪13,812‬‬ ‫‪14,412‬‬ ‫סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל )במינוס(‬ ‫עודפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪50,572‬‬ ‫‪45,592‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫)‪(7,169‬‬ ‫)‪(6,651‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪121,258‬‬ ‫‪133,506‬‬ ‫סה"כ התחייבויות ועודפים‬ ‫* לא מבוקר‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תמצית המאזן באלפי ‪ - ₪‬פירוטים למאזן‬ ‫ליום ‪ 31‬במרץ ‪2020‬‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪73,726‬‬ ‫‪75,663‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪12,703‬‬ ‫‪9,073‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון )משוערך( לשנים הבאות‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל )‪(1‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים )‪(2‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות )‪(3‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪273‬‬ ‫קרן עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪6,125‬‬ ‫‪6,634‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫קרן ממכירת נכסים‬ ‫‪163‬‬ ‫‪181‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪17,059‬‬ ‫‪22,800‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫‪10,892‬‬ ‫‪5,917‬‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪34,356‬‬ ‫‪35,805‬‬ ‫סה"כ קרנות‬ ‫‪1790‬‬ ‫)*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫ביקורת‪BQSLGCW :‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ‪₪‬‬ ‫לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2020‬‬ ‫סטיה מהתקציב‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫סטיה מהתקציב‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫ב‪%‬‬ ‫לתקופה‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(2,086‬‬ ‫‪24,218‬‬ ‫‪26,304‬‬ ‫‪105,216‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪1,237‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪(38)%‬‬ ‫)‪(738‬‬ ‫‪1,220‬‬ ‫‪1,958‬‬ ‫‪7,833‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪1,031‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(30)%‬‬ ‫)‪(1,745‬‬ ‫‪4,112‬‬ ‫‪5,857‬‬ ‫‪23,429‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(13)%‬‬ ‫)‪(4,504‬‬ ‫‪30,183‬‬ ‫‪34,687‬‬ ‫‪138,746‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪11,636‬‬ ‫‪11,382‬‬ ‫‪45,529‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(153‬‬ ‫‪2,663‬‬ ‫‪2,816‬‬ ‫‪11,263‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪(45)%‬‬ ‫)‪(961‬‬ ‫‪1,153‬‬ ‫‪2,114‬‬ ‫‪8,456‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫‪(100)%‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪31‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪(81)%‬‬ ‫)‪(713‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪3,531‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪(12)%‬‬ ‫)‪(6,084‬‬ ‫‪45,805‬‬ ‫‪51,889‬‬ ‫‪207,556‬‬ ‫והנחות בארנונה‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪265%‬‬ ‫‪4,037‬‬ ‫‪5,559‬‬ ‫‪1,523‬‬ ‫‪6,090‬‬ ‫הנחות בארנונה )הכנסות(‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(2,048‬‬ ‫‪51,364‬‬ ‫‪53,412‬‬ ‫‪213,646‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(394‬‬ ‫‪7,012‬‬ ‫‪7,406‬‬ ‫‪29,624‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪(23)%‬‬ ‫)‪(3,937‬‬ ‫‪12,929‬‬ ‫‪16,866‬‬ ‫‪67,464‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫‪(56)%‬‬ ‫)‪(153‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-18%‬‬ ‫)‪(4,484‬‬ ‫‪20,063‬‬ ‫‪24,547‬‬ ‫‪98,188‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(258‬‬ ‫‪6,651‬‬ ‫‪6,909‬‬ ‫‪27,634‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(10)%‬‬ ‫)‪(1,469‬‬ ‫‪13,035‬‬ ‫‪14,504‬‬ ‫‪58,014‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(1,726‬‬ ‫‪19,686‬‬ ‫‪21,412‬‬ ‫‪85,648‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪1,039‬‬ ‫‪1,039‬‬ ‫‪4,156‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(194‬‬ ‫‪3,159‬‬ ‫‪3,353‬‬ ‫‪13,410‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(194‬‬ ‫‪4,198‬‬ ‫‪4,392‬‬ ‫‪17,566‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪ ,‬מימון‪,‬‬ ‫‪(13)%‬‬ ‫)‪(6,404‬‬ ‫‪43,947‬‬ ‫‪50,351‬‬ ‫‪201,402‬‬ ‫כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪1,621‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪1,378‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪2,999‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות‬ ‫‪110%‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪1,455‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪(48)%‬‬ ‫)‪(324‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪2,710‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪(12)%‬‬ ‫)‪(6,295‬‬ ‫‪45,847‬‬ ‫‪52,142‬‬ ‫‪208,566‬‬ ‫והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪287%‬‬ ‫‪3,647‬‬ ‫‪4,917‬‬ ‫‪1,270‬‬ ‫‪5,080‬‬ ‫הנחות בארנונה )הוצאות(‬ ‫‪-5%‬‬ ‫)‪(2,648‬‬ ‫‪50,764‬‬ ‫‪53,412‬‬ ‫‪213,646‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫עודף )גרעון(‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי‪ :‬משרד הפנים‬ ‫ביקורת‪BQSLGCW :‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ‪₪‬‬ ‫לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2020‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫תקופת הדוח‬ ‫תקבולים בתקופת הדוח‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫משרד הפנים‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪13,563‬‬ ‫‪755‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪844‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪1,844‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪15,407‬‬ ‫‪1,599‬‬ ‫סה"כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אחרים‬ ‫‪280‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪39,629‬‬ ‫‪615‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪666‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫‪7,500‬‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫השתתפות תבר"ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫‪62,816‬‬ ‫‪2,880‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תשלומים בתקופת הדוח‬ ‫‪34,132‬‬ ‫‪6,777‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪1,972‬‬ ‫‪409‬‬ ‫הוצאות אחרות )תכנון‪ ,‬ציוד וכד'(‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪53‬‬ ‫‪156‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫העברת עודפים לתבר"ים אחרים‬ ‫‪36,157‬‬ ‫‪7,342‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪26,659‬‬ ‫)‪(4,462‬‬ ‫עודף )גרעון( בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה‬ ‫‪216,020‬‬ ‫‪252,724‬‬ ‫תקבולים שנצברו )תחילת שנה(‬ ‫‪199,276‬‬ ‫‪209,321‬‬ ‫תשלומים שנצברו )תחילת שנה(‬ ‫‪16,744‬‬ ‫‪43,403‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה‬ ‫‪252,724‬‬ ‫‪233,914‬‬ ‫תקבולים שנצברו )סוף תקופה(‬ ‫‪209,321‬‬ ‫‪194,973‬‬ ‫תשלומים שנצברו )סוף תקופה(‬ ‫‪43,403‬‬ ‫‪38,941‬‬ ‫עודף )גרעון( נטו‬ ‫הרכב היתרה‬ ‫‪50,572‬‬ ‫‪45,592‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪7,169‬‬ ‫‪6,651‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪43,403‬‬ ‫‪38,941‬‬ ‫עודף )גרעון( נטו‬ ‫)*(לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח‬ ‫‪26,112‬‬ ‫‪21,690‬‬ ‫תקבולים )בנכוי פרויקטים שנסגרו(‬ ‫‪26,112‬‬ ‫‪21,690‬‬ ‫תשלומים )בנכוי פרויקטים שנסגרו(‬ ‫ביקורת‪BQSLGCW :‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ‪₪‬‬ ‫לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫ביצוע תקופה‬ ‫ביצוע תקופה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫התקציב‬ ‫קודמת‬ ‫סה"כ תב"רים‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫עודף הוצאות‬ ‫עודף הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫זאת הוצאות‬ ‫זאת הכנסות‬ ‫קודמת הוצאות‬ ‫המאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫‪103‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫)‪(94‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1,654‬‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪1,654‬‬ ‫‪1,279‬‬ ‫‪3,163‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין‬ ‫‪21,350‬‬ ‫‪2,332‬‬ ‫‪23,682‬‬ ‫‪111,662‬‬ ‫‪133,012‬‬ ‫‪3,310‬‬ ‫‪1,322‬‬ ‫‪108,352‬‬ ‫‪131,690‬‬ ‫‪152,125‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫‪ 75‬חגיגות וארועים‬ ‫‪ 76‬שונות והשתתפויות‬ ‫‪ 77‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 79‬שרותים חקלאיים‬ ‫‪2,993‬‬ ‫‪2,176‬‬ ‫‪5,169‬‬ ‫‪67,738‬‬ ‫‪70,731‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪1,194‬‬ ‫‪67,034‬‬ ‫‪69,537‬‬ ‫‪76,612‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫)‪(1,974‬‬ ‫‪1,974‬‬ ‫‪2,848‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪487‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪2,361‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪2,843‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫‪378‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪1,303‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫‪ 86‬קליטת עליה‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫‪ 95‬תעסוקה‬ ‫‪ 96‬חשמל‬ ‫‪13,934‬‬ ‫‪13,934‬‬ ‫‪32,013‬‬ ‫‪45,947‬‬ ‫‪2,655‬‬ ‫)‪(13‬‬ ‫‪29,358‬‬ ‫‪45,960‬‬ ‫‪45,947‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 97‬ביוב‬ ‫‪ 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪ 99‬תשלומים לא רגילים‬ ‫‪38,941‬‬ ‫‪6,651‬‬ ‫‪45,592‬‬ ‫‪216,663‬‬ ‫‪255,604‬‬ ‫‪7,342‬‬ ‫‪2,880‬‬ ‫‪209,321‬‬ ‫‪252,724‬‬ ‫‪285,096‬‬ ‫‪101‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪BQSLGCW‬‬ ‫ביקורת‪:‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ‪₪‬‬ ‫לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2020‬‬ ‫ארנונה שנה‬ ‫מים סה"כ‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מים השנה עד‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫שנה קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪484‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪19,218‬‬ ‫‪19,218‬‬ ‫‪12,052‬‬ ‫יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(18‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15,599‬‬ ‫‪1,061‬‬ ‫‪1,101‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫)‪(10,670‬‬ ‫)‪(416‬‬ ‫)‪(189‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים )במינוס(‬ ‫‪23‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(2,165‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪107‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(290‬‬ ‫)‪(226‬‬ ‫)‪(153‬‬ ‫הנחות ופטורים )במינוס(‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח )במינוס(‬ ‫‪489‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪21,692‬‬ ‫‪19,935‬‬ ‫‪12,918‬‬ ‫סה"כ יתרת פיגורים לגבייה‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪15,430‬‬ ‫‪2,566‬‬ ‫‪3,322‬‬ ‫גבייה בגין פיגורים‬ ‫‪487‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪6,262‬‬ ‫‪17,369‬‬ ‫‪9,596‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שנים קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪102,580‬‬ ‫‪50,552‬‬ ‫‪52,904‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫‪107‬‬ ‫)‪(99‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪918‬‬ ‫)‪(46‬‬ ‫‪419‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(5,457‬‬ ‫)‪(2,529‬‬ ‫)‪(5,412‬‬ ‫הנחות ופטורים )במינוס(‬ ‫)‪(446‬‬ ‫מחיקת חובות )במינוס(‬ ‫‪1,417‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪97,595‬‬ ‫‪47,977‬‬ ‫‪47,911‬‬ ‫סה"כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫‪3,178‬‬ ‫‪20,601‬‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪1,398‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪91,805‬‬ ‫‪36,220‬‬ ‫‪20,896‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪1,398‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪91,805‬‬ ‫‪39,398‬‬ ‫‪41,497‬‬ ‫סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪19‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪5,790‬‬ ‫‪8,579‬‬ ‫‪6,414‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪506‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪12,052‬‬ ‫‪25,948‬‬ ‫‪16,010‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורים )בניכוי הנחות(‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה )בניכוי הנחות(‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי ‪ -‬כולל הנחות‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי ‪ -‬כולל הנחות‬ ‫‪73%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה‬ ‫‪127‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪46‬‬ ‫כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק‬ ‫‪67‬‬ ‫‪43‬‬ ‫כמות מים שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ"ק‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ"ק‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫פחת באלפי מ"ק‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫אחוז )‪ (%‬הפחת‬ ‫ביקורת‪BQSLGCW :‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תעריפי ארנונה וסך חיוב‬ ‫לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2020‬‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫סה"כ חיוב שנתי‬ ‫השנוי ב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש"ח שנה‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫מינימום בש"ח‬ ‫מקסימום בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫נוכחית‬ ‫‪ /‬דונם‬ ‫‪41,794‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1,098,678‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪15,941‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪143,501‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫בנקים‬ ‫‪20,464‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪487,654‬‬ ‫תעשיה‬ ‫‪55‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1,263‬‬ ‫בתי מלון‬ ‫‪7,816‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪113,836‬‬ ‫מלאכה‬ ‫‪1,960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55,258,906‬‬ ‫אדמה חקלאית )לדונם(‬ ‫‪12,860‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,217,237‬‬ ‫קרקע תפוסה )לדונם(‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח )לדונם(‬ ‫חניונים‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪4,993‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪568,007‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪105,883‬‬ ‫‪59,889,082‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫ביקורת‪BQSLGCW :‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫שכר ומשרות לפי פרקי תקציב‬ ‫לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2020‬‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס' משרות‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס'‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫לתקופת הדוח‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(118‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1,440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪2,407‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪2,895‬‬ ‫‪14‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,696‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,686‬‬ ‫‪6,742‬‬ ‫‪26‬‬ ‫סה"כ הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪1,414‬‬ ‫‪8‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪71‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫)‪(29‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪2,305‬‬ ‫‪10‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪6‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,282‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪5,241‬‬ ‫‪27‬‬ ‫סה"כ שרותים מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪(145‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6,543‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪6,398‬‬ ‫‪25,591‬‬ ‫‪209‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,077‬‬ ‫‪4,309‬‬ ‫‪29‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,017‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1,027‬‬ ‫‪4,107‬‬ ‫‪30‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫‪28‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪3,608‬‬ ‫‪22‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪86‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪9,340‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪9,404‬‬ ‫‪37,615‬‬ ‫‪290‬‬ ‫סה"כ שרותים ממלכתיים‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪2‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪98‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪1,139‬‬ ‫‪2‬‬ ‫סה"כ מפעלים‬ ‫)‪(106‬‬ ‫)‪(16‬‬ ‫‪1,909‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪7,212‬‬ ‫‪39‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪229‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14,258‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪14,487‬‬ ‫‪57,949‬‬ ‫‪384‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫רכישת שרותי כוח אדם‬ ‫מספר שעות‬ ‫מספר שעות‬ ‫העסקה‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫העסקה‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1,158‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,173‬‬ ‫‪3‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ"א‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1,158‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,173‬‬ ‫‪3‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ביקורת‪BQSLGCW :‬‬