עירית הרצליה אגף המינהל הכספי – ה ג ז ב ר ו ת הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 הרצליה 1 בנובמבר 2016 ל' בתשרי תשע"ז תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת ‏2017 ריכוזים ודברי הסבר 4-15 אגף הנדסה 16-21 החברה לפיתוח הרצליה 22-28 אגף ת.ב.ל 29-32 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 33-34 אגף חינוך רווחה וספורט 35-37 אגף שאיפ"ה , חופים ואיכות הסביבה 38-41 החברה לתיירות הרצליה 42-43 אגף מיחשוב ומע. מידע 44-45 מחלקת נכסים וביטוח 46-47 שיפוץ חזיתות/בתים עמידר 48-49 כללי 50-51 נספח א' ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 נספח ב' פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס ,המועצה להסדר הימורים, השתתפויות ועוד. ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתן לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שהוצבו , חופש פעולה בתחומים מסוימים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2017 בהשקעה של 434621.26476 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2017 בסכום של 457461.704 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 3716633.864 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2015 . הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 הסתכמה בסכום של 391,178 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 241972 ü קרן עודפי תקציב רגיל 30300 ü קרן מכירת רכוש 2900 ü משרדי ממשלה ואחרים 116006 סה"כ 391178 להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן מכירת רכוש משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תוכנית פיתוח 241972 30300 2900 116006 391178 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2016 159109.375 27815 2900 34413.356 224237.731 אחוז ביצוע 65.75528366918486 91.7986798679868 100 29.66515180249297 57.32370711031807 תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2016 110261.063 11939.5 15390.02 137590.58299999998 סה"כ 269370.43799999997 39754.5 2900 49803.376000000004 361828.314 אחוז ביצוע 111.32297869174946 131.2029702970297 100 42.93172422116098 92.49710208651815 דו"ח מפורט של ביצוע מובא בנספח א' 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 434621.26476 לביצוע פרויקטים בשנת 2017 בסכום של 457461.704 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 3716633.864 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2017 הינם : ü עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים. ü פיתוח ז'בוטינסקי-אלתרמן-הבריגדה. ü פיתוח מתחם "מרינה לי". ü פיתוח מתחם הר' 1903 . ü פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030. ü פיתוח מתחם המסילה דב הוז. ü פיתוח כבישים ותשתיות אזור תעשיה מערבי. ü מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי). ü מבנה תרבות במערב העיר. ü פיתוח מתנ"סים. ü המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. 3.3 חלוקת העלויות בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק שנת 2017 שנת 2016 נכסים ציבוריים 261941.394 189897 0.6026888586425824 חינוך רווחה וספורט 113548.697 114891 0.2612589539600695 נכסים 4670 37127 0.010744987368666366 תרבות הדיור 11500 10180 0.02645981900206921 חופים 1750 3470 0.004026494195967054 תכנון בנין עיר 21722.795 22725 0.04998097599296121 מינהל כללי 288 150 0.0006626459019648636 שרותים עירוניים שונים 9229.99976 6215 0.021236880264238457 מבני דת ציבוריים 3700 2550 0.008513159157187485 שיקום שכונות ומרחב ציבורי 4274.32 2500 0.009834585526689083 איכות הסביבה 1996.059 1473 0.004592639987604457 סה"כ 434621.26476 391178 1 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי אגפים/יחידות מפורטת להלן - שם פרק שנת 2017 שנת 2016 אגף הנדסה 17494.931 193328 0.04025327893162519 החברה לפיתוח הרצליה 331656.816 94737 0.7630938541010931 אגף ת.ב.ל 24019 42673 0.05526420805310438 אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי 500 750 0.0011504269131334438 אגף חינוך רווחה וספורט 2255.079 3443 0.005188607145684107 אגף ש.א.י.פ.ה 14614.32 10465 0.0336254140902887 חופי רחצה 1650 3470 0.0037964088133403645 איכות הסביבה -2852.941 195 -0.00656420021596368 החברה לפיתוח התיירות 10175.04 3730 0.023411279716418633 אגף מיחשוב ומידע 4697.99976 4785 0.010809410723596919 מחלקת נכסים וביטוח 2645 12330 0.0060857583704759174 שיפוץ חזיתות/עמידר 11550 10230 0.02657486169338255 כללי 16216.02 11042 0.037310691663820374 סה"כ 434621.26476 391178 1 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2017 שנת 2016 קרן לעבודות פיתוח 163255 241972 0.37562589119977824 קרן עודפי תקציב רגיל 35000 30300 0.08052988387487206 קרן למכירת רכוש 2900 0 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 236366.265 116006 0.5438442249253497 סה"כ 434621.265 391178 1 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ שנת 2017 שנת 2016 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 7000 7000 76285 5300 81585 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 172000 172000 183500 183500 העברה מתקציב רגיל 2015 0 25000 25000 העברה מתקציב רגיל 2016 25000 25000 0 171553 העברה מתקציב רגיל בגין פשרה "מקורות" 10000 10000 0 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 189000 35000 224000 269785 30300 300085 שימושים 0 השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח 11766 11766 14856 14856 13979 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 13979 13979 12957 12957 עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16 מימון תקציב בלתי רגיל 163255 35000 198255 241972 30300 272272 סה"כ שימושים 189000 35000 224000 269785 30300 300085 31.10.16: עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת. 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2017 שנת 2016 משרד התחבורה 9500 24809 משרד החינוך 28063.85 21900 משרד הבינוי והשיכון 4065 רשות מינהל מקרקעי ישראל 129091.071 2710 משרדי ממשלה אחרים 26977.024 18722 מפעל הפייס 3500 5100 הכנסות בעד עבודות 39234.32 38700 סה"כ 236366.265 116006 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. 4. תב"רים לסגירה בשנת 2016 4.1 כללי : הנחיות משרד הפנים קובעות : תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית. עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר. 4.2 במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת עודפים לקרנות הרשות בסכום של 4. פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,000 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בנספח ב' ריכוז לפי אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים אגף הנדסה 693014769 596043468 96971301 404262285 325615379.21999997 10485657.759999998 9127528.23 19613185.990000002 345228565.2099999 60905719.79000001 33487931 253392553 59033719.79 7715000 10150000 17865000 15993000 17494931 -14023000 0 0 31517931 החב' לפיתוח הרצליה 1849788405 1457008347 392780058 571732958 419055069.12 48972870.70000001 7502690.74 56475561.43999998 475530630.56000006 251630013.43999994 333402275 789225486 96202327.44000003 113321145 43852000 157173145 1745459 331656816 137680940.3 6500000 0 187475875.7 אגף ת.ב.ל 547456840 578780840 -31324000 401930840 343915745.2799999 18824039.779999997 17226281.89 36050321.67 379966066.94999987 37999773.050000004 25186000 104305000 21964773.050000004 2550000 14652000 17202000 1167000 24019000 14320000 9407000 0 292000 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 2548500 1798500 750000 500000 309609.8 0 0 0 309609.8 1088890.2 500000 650000 190390.2 550000 348500 898500 0 500000 0 500000 0 0 אגף חינוך ,רווחה וספורט 17405700 15769000 1636700 11873621 6635514.529999999 2607485.11 74173.58 2681658.69 9317173.219999999 4666447.780000001 2255079 1167000 2556447.7800000007 460000 1650000 2110000 0 2255079 0 1745000 0 510079 אגף ש.א.י.פ.ה 121760000 93922000 27838000 74690000 66801642.75000001 6438280.099999999 0 6438280.099999999 73239922.85 3170077.150000002 14614320 30735680 1450077.1500000015 1550000 170000 1720000 0 14614320 9820000 4720000 0 74320 חופים 11175529 11875529 -700000 7495529 5216430.399999999 1587767.57 0.2 1587767.77 6804198.169999999 691330.8300000001 1650000 2030000 691330.8300000001 0 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 איכות הסביבה 10966559 11576559 -610000 9051500 4887708.7 345108.7 0 345108.7 5232817.399999999 494682.5999999999 496059 4743000 3818682.5999999996 25000 0 25000 3349000 -2852941 -3149000 200000 0 96059 החברה לפיתוח התיירות 21580000 18319960 3260040 5714960 4581665.78 0 0 0 4581665.78 4383294.220000001 10175040 2440000 1133294.2200000002 200000 3050000 3250000 0 10175040 5210000 65040 0 4900000 מיחשוב ומע. מידע 37923842 36323842 1600000 12963842 12011098.16 239762.62 487200 726962.62 12738060.780000001 4073780.9800000004 4750000 16362000.24 225781.2200000005 2650000 1250000 3900000 52000.23999999999 4697999.76 2500000 2197999.76 0 0 מח' נכסים וביטוח 161539700 159519700 2020000 95872525 73604299.71000001 6107 0 6107 73610406.71000001 22262118.29 2645000 63022175 22262118.29 0 0 0 0 2645000 2645000 0 0 0 שיפוץ חזיתות/עמידר 78490000 80500000 -2010000 55290000 54081757.43 0 0 0 54081757.43 4608242.57 11550000 8250000 1208242.57 3400000 0 3400000 0 11550000 50000 0 0 11500000 כללי 162984020 158206000 4778020 86313000 75354902.55 4572028.64 784729.09 5356757.7299999995 80711660.28 12572359.72 16750000 52950000 5601339.720000001 350000 7155000 7505000 533980 16216020 8201060 8014960 0 0 סה"כ 3716633864 3219643745 496990119 1737691060 1392070823.43 94079107.98 35202603.730000004 129281711.70999998 1521352535.1399999 408546730.62000006 457461704 1329272894.24 216338524.86 132771145 82277500 215048645 22840439.24 434621264.76 163255000.3 34999999.76 0 236366264.7 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 434621265 163255000 35000000 236366265 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0.24000000953674316 -0.30000001192092896 0.24000000208616257 0 0.30000001192092896 נבדק 1521352535.14 נבדק 216338524.86000013 נבדק 408546730.62 נבדק 434621264.76 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים מינהל כללי 8940000 8940000 0 2580000 1978244 15987 487200 503187 2481431 86569 300000 6072000 98569 0 0 0 12000 288000 0 288000 0 0 0 תכנון ובנין עיר 220515795 212818540 7697255 126280676 97002109.4 7927535.66 3944448.1999999997 11871983.860000001 108874093.26 33042582.740000002 24672795 53926324 17406582.740000002 8675000 9911000 18586000 2950000 21722795 6640000 0 0 15082795 נכסים ציבוריים 1713866948 1531296784 182570164 745644769 600759972.91 45936334.17 8634875.209999999 54571209.379999995 655331182.29 179339965.70999998 277983571 601212229 90313586.71000001 75852556 29216000 105068556 16042177 261941394 96643118 9230000 0 156068276 חופים 11575529 12175529 -600000 7495529 5216430.399999999 1587767.57 0.2 1587767.77 6804198.169999999 991330.8300000001 1750000 2030000 691330.8300000001 0 300000 300000 0 1750000 100000 1650000 0 0 שרותים עירוניים שונים 103311842 96961842 6350000 79994842 69538350.39999999 6309247.63 201967.31 6511214.94 76049565.34 6332276.419999996 9270000 11660000.24 3945276.6599999964 850000 1577000 2427000 40000.23999999999 9229999.76 5800000 2229999.76 0 1200000 חינוך ספורט ורווחה 1212363614 918448914 293079700 482254811 401310774.7199999 23196512.88 19352518.929999996 42549031.80999999 443859806.5299998 91713362.47 117344959 558610486 38395004.470000006 20611120 36503500 57114620 3796262 113548697 53901882.3 7594000 0 52052814.7 מבני דת ציבוריים 18082877 16482877 1600000 10082877 8955260.85 1106698.8900000001 0 1106698.8900000001 10061959.74 2120917.26 3700000 2200000 20917.259999999893 50000 2050000 2100000 0 3700000 2900000 800000 0 0 איכות הסביבה 22189559 21099559 1090000 5284500 2871814.9699999997 484410.04000000004 28950 513360.04000000004 3385175.0100000002 2944324.99 1996059 13864000 1899324.99 25000 1020000 1045000 0 1996059 0 1608000 0 388059 שיקום שכונות ומרחב ציבורי 20800000 16600000 4200000 14700000 12975595.25 1622724.43 0 1622724.43 14598319.68 901680.3200000003 4274320 1025680 101680.3200000003 800000 0 800000 0 4274320 0 4200000 0 74320 תרבות הדיור 77940000 80000000 -2060000 54840000 53737670 0 0 0 53737670 4452330 11500000 8250000 1102330 3350000 0 3350000 0 11500000 0 0 0 11500000 נכסים 291914700 288851700 3063000 192915056 122186040.68 5891889.71 2552643.88 8444533.590000002 130630574.27000001 86541950.72999999 4670000 70072175 62284481.73 22557469 1700000 24257469 0 4670000 -2730000 7400000 0 0 תשלומים בלתי רגילים 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 3716633864 3218808745 496990119 1737206060 1391665263.58 94079107.98 35202603.73 129281711.71 1520946975.2899997 408467290.4699999 457461704 1328922894.24 216259084.71 132771145 82277500 215048645 22840439.24 434621264.76 163255000.3 34999999.76 0 236366264.7 -69619 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 434621265 163255000 35000000 236366265 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0.24000000953674316 -0.30000001192092896 0.24000000208616257 0 0.30000001192092896 נבדק 1520946975.29 נבדק 216259084.71000028 נבדק 408467290.47 נבדק 434621264.76 מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה המשרד להגנת הסביבה מינהל מקרקעי ישראל משרד הבינוי והשיכון המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך משרד התשתיות והאנרגיה המועצה להסדר הימורים טוטו מפעל הפייס משרד המדע הקרן לשמירה על שטחים פתוחים אחרים משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ אגף הנדסה 0 החברה לפיתוח הרצליה 0 אגף הנדסה 30517931 1000000 31517931 החברה לפיתוח הרצליה 98573140 27902150 19000000 3500000 2340586 8500000 27660000 187475876 אגף ת.ב.ל 292000 292000 אגף ש.א.י.פ.ה 74320 74320 איכות הסביבה 96059 96059 אגף החינוך ותנו"ס 161700 348379 510079 חופים 0 החברה לפיתוח תיירות 4900000 4900000 שיפוץ חזיתות 11500000 11500000 כללי 0 סה"כ 0 129091071 0 96059 28063850 292000 19000000 3500000 348379 0 4900000 2340586 9500000 39234320 236366265 151168095 אגף הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י אגף הנדסה מסתכם ב - 17494931 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה : 107 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום קרן עבודות פיתוח -14023000 אחרים 31517931 סה"כ 17494931 ü חלוקת התקציב לפי סוגי עבודות : סוג העבודה פרויקטים עיקריים סכום פרויקטים בביצוע עבודות ניקוז בעיר, פרויקטים תחבורתיים בעיר, מתחם יהודה המכבי וזוהר טל , רחוב ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 16245931 פרויקטים תכנון עיר תב"עות קטנות, תכנון שינוי גבולות העיר, תכנון מתחם הר' 2200 2019000 פרויקטים התחדשות עירונית תמ"א 38 ,התחדשות עירונית -770000 סה"כ 17494931 ü שינוי שם : מסומן (*) תב"ר 626 : תוכנית אב לשבילי אופניים - תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים. תב"ר 1457 : ליווי B.R.T - ליווי "מהיר" לעיר. אגף הנדסה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2895250 2612020.55 89797 89797 2701817.55 268432.4500000002 29750 193432.4500000002 75000 75000 0 0 0 732000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54950000 54950000 0 54950000 54780522.61 8683.63 149074.13 157757.76 54938280.37 11719.630000002682 0 11719.630000002682 0 0 0 0 746000 3 502 כביש הואדי 63183000 63700000 -517000 63183000 63178078.73 4635.85 71.04 4706.89 63182785.62 214.3800000026822 0 214.3800000026822 0 0 0 0 742000 4 507 החלפת מדרכות 1810000 1810000 0 1810000 1653104.23 11432.19 11432.19 1664536.42 463.5800000000745 145000 145463.58000000007 0 145000 -145000 -145000 742000 5 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 5850000 5850000 0 3550000 2895703.4 18052.75 18052.75 2913756.15 636243.8500000001 2300000 636243.8500000001 0 0 0 0 742000 6 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 40720000 24500000 16220000 18420000 17191546.35 41351.41 224333.65 265685.06 17457231.41 962768.5899999999 22300000 962768.5899999999 0 0 0 0 742000 7 606 ויגייט דרום סטרומה 2800000 2800000 0 550000 388487.75 21510 21510 409997.75 2.25 2390000 140002.25 0 140000 -140000 -140000 742000 8 608 עבודות ניקוז בעיר 7300000 6000000 1300000 5300000 4636694 513627 513627 5150321 149679 1650000 350000 149679 0 0 1650000 1650000 745000 9 626 תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים (*)שינוי שם 20025000 20025000 0 14325000 13508398.77 148625 225737.12 374362.12 13882760.889999999 642239.1100000013 5500000 442239.11000000127 200000 200000 0 0 0 732000 10 631 מתחם רחוב משה 7505000 7445000 60000 7105000 7030689.32 27554.53 27554.53 7058243.850000001 46756.14999999944 400000 0 46756.14999999944 0 0 400000 400000 742000 11 638 פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 56151.29 76658.78 132810.07 3587649.03 1012350.9700000002 2400000 1012350.9700000002 0 0 0 0 742000 12 658 פת' בעיות קונסטרוקציה 1700000 1700000 0 1350000 994575.31 15858.03 15858.03 1010433.3400000001 339566.6599999999 350000 339566.6599999999 0 0 0 0 930000 13 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 6100000 3004971.79 4590.32 84192.99 88783.31 3093755.1 3006244.9 25800000 3006244.9 0 0 0 0 742000 14 1060 פרויקט G I.S עירוני 2085000 2085000 0 850000 718557.75 40431 40431 758988.75 91011.25 1235000 91011.25 0 0 0 0 760000 15 1097 חניונים ברחבי העיר 1630000 1630000 0 1630000 1173307.6 50981.58 50981.58 1224289.1800000002 405710.81999999983 0 405710.81999999983 0 0 0 0 742000 16 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 5500000 5500000 0 5491771 4552723.23 597920 597920 5150643.23 341127.76999999955 8229 341127.76999999955 0 0 0 0 742000 17 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 13881894 11881894 2000000 10881894 8712093 1690096 41184.8 1731280.8 10443373.8 438520.19999999925 2000000 1000000 438520.19999999925 0 0 2000000 2000000 742000 18 1220 תכנונים כלליים 5600000 4900000 700000 5100000 3753527.33 909328.58 55983.4 965311.98 4718839.3100000005 381160.6899999995 500000 0 381160.6899999995 0 0 500000 500000 732000 19 1232 גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים 4430000 5750000 -1320000 4900000 4418129.04 4128.72 4128.72 4422257.76 7742.2400000002235 0 477742.2400000002 0 470000 -470000 -470000 815000 20 1268 אולם ספורט בי"ס וולפסון 10800000 11200000 -400000 11200000 10764946 19091 19091 10784037 15963 0 415963 0 400000 -400000 -400000 813200 21 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 10008.06 330 10338.06 369652.55 30347.45000000001 150000 2650000 30347.45000000001 0 0 150000 150000 742000 22 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21700000 20843952.5 124911.05 718558.2 843469.25 21687421.75 12578.25 1800000 12578.25 0 0 0 0 746000 23 1321 המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון 5150000 5150000 0 700000 691661.02 7556.01 7556.01 699217.03 782.9699999999721 4450000 782.9699999999721 0 0 0 0 742000 24 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11400000 9585773.59 47815.65 1366771.35 1414587 11000360.59 399639.41000000015 0 7100000 399639.41000000015 0 0 0 0 742000 25 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 250000 250000 0 180000 120629.48 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 70000 2826.5200000000186 0 0 0 0 742000 26 1351 שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון 5400000 4900000 500000 4900000 4561345.82 38220.61 38220.61 4599566.430000001 300433.56999999937 500000 0 300433.56999999937 0 0 500000 500000 760000 27 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12720000 12414133.14 66302.81 130814.97 197117.78 12611250.92 749.0800000000745 12388000 108749.08000000007 0 108000 -108000 -108000 829000 28 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 14000000 14000000 0 6050000 432923.14 755174 755174 1188097.1400000001 4861902.859999999 3000000 4950000 4861902.859999999 0 0 3000000 3000000 742000 29 1365 תוכנית אב לתחבורה בהרצליה 520000 550000 -30000 520000 474012.55 40864.27 40864.27 514876.82 5123.179999999993 0 5123.179999999993 0 0 0 0 742000 30 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 1150000 681999.52 135655 135655 817654.52 132345.47999999998 550000 332345.48 0 200000 -200000 -200000 742000 31 1395 שדרוג הארכיב 1761000 4000000 -2239000 2170000 1631124.76 29805.3 29805.3 1660930.06 100069.93999999994 0 509069.93999999994 0 409000 -409000 -409000 731000 32 1451 בנית ספריה נווה עמל 100000 100000 0 100000 14589.04 59999.84 59999.84 74588.88 411.11999999999534 25000 25411.119999999995 0 25000 -25000 -25000 823000 33 1457 ליווי "מהיר" לעיר (*)שינוי שם 1100000 1100000 0 430000 137719.09 34718.01 34718.01 172437.1 57562.899999999994 500000 370000 257562.9 0 200000 300000 -200000 500000 742000 34 1503 רח' אזר וההסתדרות 2000000 2000000 0 180000 94507.23 15734.55 15734.55 110241.78 69758.22 1820000 69758.22 0 0 0 0 742000 35 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 4321 4321 21605 78395 860000 78395 0 0 0 0 742000 36 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 350000 200000 150000 200000 110179.55 0 110179.55 89820.45 150000 0 89820.45 0 0 150000 150000 760000 37 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 42000000 4375301 37875301 27704340.31 123401.89 843454.24 966856.13 28671196.439999998 204104.56000000238 0 17500000 9204104.560000002 0 9000000 -9000000 -9000000 746000 38 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 600000 350511.17 62499.24 62499.24 413010.41 86989.59000000003 500000.00000000006 186989.59000000003 0 100000 -100000 -100000 732000 39 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 15000000 19200000 11000000 7851483 153331 54855 208186 8059669 2740331 0 23400000 2940331 0 200000 -200000 -200000 742000 40 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 500000 200000 500000 352852 79587 79587 432439 67561 150000 50000 67561 0 0 150000 150000 742000 41 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 34500000 30700000 3800000 8082069 214820.57 327308 822040 1149348 1364168.57 12857900.43 20277931 0 6717900.43 6140000 6140000 0 20277931 -10240000 30517931 742000 42 1606 שיפוץ אולם ספורט היובל 1229574 1299574 -70000 1299574 1228338 719.21 719.21 1229057.21 516.7900000000373 0 70516.79000000004 0 70000 -70000 -70000 829000 43 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 74768 46859.72 263887.65 310747.37 385515.37 3414484.63 8700000 3414484.63 0 0 0 0 742000 44 1672 הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים 500000 500000 0 500000 67688.15 57997.59 57997.59 125685.73999999999 374314.26 0 374314.26 0 0 0 0 732000 45 1673 הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק 200000 200000 0 200000 66023.8 23397.78 23397.78 89421.58 110578.42 0 110578.42 0 0 0 0 732000 46 1719 צומת מנדבלט שמואל הנגיד 1000000 1000000 0 1000000 74636.99 453189.49 453189.49 527826.48 472173.52 0 472173.52 0 0 0 0 742000 47 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 1400000 70298.4 72987.72 67052.7 140040.41999999998 210338.81999999998 189661.17999999993 2000000.0000000002 1189661.18 0 1000000 -1000000 -1000000 742000 48 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13700000 13700000 0 13700000 11935672.32 275276.74 186978.79 462255.53 12397927.85 1302072.1500000004 0 1302072.1500000004 0 0 0 0 742000 49 1736 איטום גג מוזיאון הרצליה 605000 650000 -45000 650000 463683 7605 130072 137677 601360 3640 0 48640 0 45000 -45000 -45000 826000 50 1742 גינת כלבים בפארק שלב א' 330000 400000 -70000 400000 313639 1907 1907 315546 14454 0 84454 0 70000 -70000 -70000 746000 51 1743 מדרכה ליד בי"ס לאומנויות 200000 200000 0 200000 173730 16068.53 16068.53 189798.53 10201.470000000001 0 10201.470000000001 0 0 0 0 742000 52 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 1000000 0 0 0 7200000 5800000 1000000 6200000 6200000 0 0 0 742000 53 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 8000000 47000000 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 742000 54 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 1000000 -880000 300000 53100 5900 29281 35181 88281 31719 0 211719 0 180000 -180000 -180000 732000 55 1754 תכנון כיכר העיר 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 742000 56 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 742000 57 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 0 2676.96 2676.96 2676.96 997323.04 0 997323.04 0 0 0 0 742000 58 1812 בניית הצללה בפארק 900000 900000 0 900000 0 29250 29250 29250 200750 670000 870750 0 670000 -670000 -670000 746000 59 1814 תכנון גבעת התחמושת 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 742000 60 1820 העצמאות קטע בן גוריון קהילת ציון 2000000 200000 1800000 200000 0 0 0 200000 1800000 200000 0 0 0 0 742000 61 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 200000 0 11756.75 11756.75 11756.75 188243.25 1300000 188243.25 0 0 0 0 742000 62 1872 הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 1160000 0 552115 552115 552115 607885 0 607885 0 0 0 0 742000 63 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 500000 0 0 0 200000 14100000 500000 0 300000 -300000 -300000 742000 64 1935 פיצויים סעיף 197 תכנית המנהרה 1200000 1000000 200000 1000000 200000 1000000 1000000 200000 200000 930000 65 1943 מגרש סימולציה לאופניים 3500000 2500000 1000000 2500000 1000000 0 2500000 2500000 0 0 744000 66 1949 תכנית אב חדשה לתחבורה 1000000 1000000 500000 500000 500000 0 500000 732000 סה"כ 639830769 545896468 93934301 374308859 312589649.34999996 7841228.099999999 5635414.370000001 13476642.47 326066291.81999993 50625567.18000001 29977931 233160979 48242567.18 6415000 9700000 16115000 13732000 16245931 -15272000 0 0 31517931 תכנון עיר 67 580 תוכנית מתאר נוה עמל 1649000 1700000 -51000 1700000 1583332.35 47168.6 17601.87 64770.47 1648102.82 897.1799999999348 0 51897.179999999935 0 51000 -51000 -51000 732000 68 609 תב"ע קמפוס המכללות 1233000 1365000 -132000 1285000 1227215.69 5200 5200 1232415.69 584.3100000000559 0 52584.310000000056 0 52000 -52000 -52000 732000 69 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5100000 2267178 157268.72 1387976.52 1545245.24 3812423.24 1287576.7599999998 600000 1300000 1287576.7599999998 0 0 600000 600000 732000 70 1326 תב"ע הר' 2162 רזיאל 300000 300000 0 300000 51468.25 140229.28 140229.28 191697.53 302.47000000000116 108000 108302.47 0 108000 -108000 -108000 732000 71 1406 שימור אתרים 1100000 700000 400000 700000 502601 49768.05 147566 197334.05 699935.05 64.94999999995343 300000 100000 64.94999999995343 0 0 300000 300000 732000 72 1407 תב"עות קטנות 4430000 3430000 1000000 3395000 1758811 981626 119333.42 1100959.42 2859770.42 535229.5800000001 1000000 35000 535229.5800000001 0 0 1000000 1000000 732000 73 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 99760 99760 99760 240 900000 240 0 0 0 0 732000 74 1464 תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך 200000 200000 0 200000 17198.81 1445.98 1445.98 18644.79 1355.2099999999919 180000 181355.21 0 180000 -180000 -180000 732000 75 1465 תב"ע הפקעת שטחים 100000 100000 0 100000 0 59206.4 59206.4 59206.4 40793.6 0 40793.6 0 0 0 0 732000 76 1551 צפון הרצליה הר' 2035 6000000 6000000 0 489240 204671 19855 19855 224526 264714 90000 5420760 264714 0 0 90000 90000 732000 77 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 200000 200000 0 200000 56838 43949.9 43949.9 100787.9 99212.1 0 99212.1 0 0 0 0 732000 78 1620 קשר גשר 1000000 1000000 0 200000 0 0 0 100000 900000 200000 0 100000 -100000 -100000 732000 79 1701 תב"ע 2159 750000 750000 0 750000 26644 211018.86 211018.86 237662.86 512337.14 0 512337.14 0 0 0 0 732000 80 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 500000 500000 0 500000 4577 52226.89 52226.89 56803.89 443196.11 0 443196.11 0 0 0 0 732000 81 1760 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש 500000 500000 0 350000 36616 3510 3510 40126 259874 200000 309874 150000 150000 200000 -200000 -200000 732000 82 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 0 0 0 100000 400000 100000 0 0 0 0 732000 83 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 400000 0 44673.6 44673.6 44673.6 455326.4 500000 355326.4 200000 200000 100000 -100000 -100000 732000 84 1838 תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' 400000 400000 0 400000 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 732000 85 1839 תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים 150000 150000 0 0 0 0 0 150000 0 0 150000 150000 0 0 0 732000 86 1841 תב"ע דרום אפולוניה 600000 600000 100000 0 0 0 600000 0 100000 500000 500000 0 0 0 732000 87 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית 800000 800000 400000 0 0 0 300000 500000 400000 0 100000 -100000 -100000 732000 88 1937 תבע משולש המנהרה הר' 2350 450000 450000 0 450000 0 450000 450000 0 0 732000 89 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 500000 0 0 500000 500000 732000 90 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 300000 0 0 300000 300000 732000 91 1952 איצטדיון כדורסל 120000 120000 0 120000 0 0 120000 120000 732000 סה"כ תכנון עיר 30782000 28645000 2137000 16769240 7737151.1 1915461.2999999996 1673923.79 3589385.09 11326536.19 6001703.81 2910000 10543760 5442703.8100000005 1000000 450000 1450000 891000 2019000 2019000 0 0 0 התחדשות עירונית 92 1409 חידוש תוקף תכנית המתאר 3500000 3300000 200000 3000000 2041090.76 4560 351032.12 355592.12 2396682.88 903317.1200000001 200000 603317.1200000001 300000 300000 0 0 0 732000 93 1466 תמ"א 38 1800000 1300000 500000 1300000 890236.86 91727.45 91727.45 981964.3099999999 318035.69000000006 400000 100000 318035.69000000006 0 0 400000 400000 732000 94 1467 מעונות שרה התחדשות עירונית 450000 450000 0 350000 163685.64 0 163685.64 186314.36 100000 186314.36 0 0 0 0 732000 95 1527 הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 3000000 815200.42 60940.1 750480.05 811420.15 1626620.57 373379.42999999993 1000000 1373379.43 0 1000000 -1000000 -1000000 732000 96 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 150000 85408 0 85408 64592 1850000 64592 0 0 0 0 732000 97 1674 התחדשות עירונית 2000000 1800000 200000 1800000 559631.66 351524.7 428400.68 779925.38 1339557.04 460442.95999999996 200000 0 460442.95999999996 0 0 200000 200000 732000 98 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2000000 2000000 0 1439186 224094.42 144231.63 15863.38 160095.01 384189.43000000005 1054996.5699999998 560814 1054996.5699999998 0 0 0 0 732000 99 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 105000 2000.01 96876 96876 98876.01 6123.990000000005 4395000 6123.990000000005 0 0 0 0 732000 100 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 500000 500000 0 400000 74786 58452.48 100772 159224.48 234010.48 165989.52 100000.00000000003 165989.52 0 0 0 0 732000 101 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 300000 0 11817 11817 11817 98183 190000 288183 0 190000 -190000 -190000 732000 102 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 300000 0 380.25 15736.5 16116.75 16116.75 103883.25 180000 283883.25 0 180000 -180000 -180000 732000 103 1759 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר 600000 600000 0 500000 432445 17151.75 47210 64361.75 496806.75 3193.25 100000 3193.25 0 0 0 0 732000 104 1761 תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות 400000 400000 0 150000 0 0 0 150000 250000 150000 0 0 0 0 732000 105 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 732000 106 1843 פינוי בינוי מול התחנה 70000 70000 70000 0 1.17 1.17 1.17 69998.83 0 69998.83 0 0 0 0 732000 107 1844 פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים 732000 732000 70000 0 1.17 1.17 1.17 69998.83 662000 69998.83 0 0 0 0 732000 סה"כ התחדשות עירונית 22402000 21502000 900000 13184186 5288578.77 728968.36 1818190.0699999996 2547158.43 7835737.2 4278448.8 600000 9687814 5348448.8 300000 0 300000 1370000 -770000 -770000 0 0 0 107 סה"כ הנדסה 693014769 596043468 96971301 404262285 325615379.21999997 10485657.759999998 9127528.23 19613185.990000002 345228565.2099999 60905719.79000001 33487931 253392553 59033719.79 7715000 10150000 17865000 15993000 17494931 -14023000 0 0 31517931 345228565.21 60905719.78999999 59033719.79000008 מימוש תקציב 2016 להזרמה ת.ע. 2016 הנדסה 7715000 הזרמה 8.9.16 6915000 800000 תב"ר 1409 טרם התבקש וטרם הוזרם 300000 תב"ר 1841 500000 800000 מימוש פרטני הנדסה 12650000 תב"רים של הח. לפיתוח 2500000 10150000 אוקטובר 1450000 8700000 תב"ר 1744 6200000 תב"ר 1943 2500000 8700000 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 331656816 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : 99 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 137680940.3 0.4151307425564865 קרן עודפי תקציב רגיל 6500000 0.019598572037186776 אחרים 187475875.7 0.5652706854063267 סה"כ 331656816 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2017 : פרויקט סכום מתחם גליל ים 162913738 פרויקטים שונים 168743078 מתוכם העיקריים : מערכת כבישים ותשתיות א.ת. מערבי 8900600 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 6400000 מבנה תרבות במערב העיר 5000000 עבודות פינוי פסולת הר' 1903 27660000 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 5000000 פיתוח מתחם הר' 1903 10000000 פיתוח מתחם "מרינה לי" 14000000 כיכר בן גוריון הבנים 6100000 מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי) 10000000 בי"ס חדש מתחם אלתרמן 14000000 אולם ספורט חטיבת זאב 20000000 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ü שינוי שם : מסומן (*) תב"ר 1446 : מתחם נוריות מזרח - מתחם נוריות. תב"ר 1614 : שצ"פ רבי עקיבא דרומה - שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק). תב"ר 1825 : תכנון בי"ס חדש מתחם אלתרמן - בי"ס חדש מתחם אלתרמן. תב"ר 1854 : בניה חדשה בי"ס אופק ונתיב - בניה חדשה בי"ס "אופק". תב"ר 1936 : קדם תכנון פיתוח מתחם אפולוניה - תכנון מתחם אפולוניה. תב"ר 1911 : כיתות מעון יום (5) שטח 404 גליל ים ב' - כיתות מעון יום (5) וכיתות גן (2) שטח 404 גליל ים ב'. תב"ר 1912 : חט"ב ותיכון שטח 406 גליל ים ב' - קרית חינוך שטח 406 גליל ים ב'. החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר קע"פ - סכום הקיצוץ קע"פ - הצעה 1 382 מערכת כבישים תשתיות בא.ת.מערבי 45781930 39881930 5900000 32181330 29672522.18 1028474.32 1028474.32 30700996.5 6180333.5 8900600 0 1480333.5 4700000 4700000 0 8900600 8900600 742000 8900600 2 437 פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 11000000 11000000 0 9595000 9356216.41 0 9356216.41 1643783.5899999999 0 238783.58999999985 1405000 1405000 0 0 0 742000 0 3 439 מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר 17090803 17325000 -234197 17325000 16320219 70583.8 70583.8 16390802.8 700000.1999999993 0 934197.1999999993 0 234197 -234197 -234197 742000 -234197 4 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 58690000 51942899.97 6205297.62 1180.55 6206478.17 58149378.14 10540621.86 6400000 5000000 540621.8599999994 10000000 10000000 0 6400000 6400000 742000 6400000 5 576 בית העלמין החדש 46313000 45113000 1200000 45113000 41595726.6 2313511.94 1726.19 2315238.13 43910964.730000004 1202035.2699999958 1200000 0 1202035.2699999958 0 0 1200000 0 1200000 760000 0 6 634 מתחם המשתלה תבע 1874 57250000 57250000 0 50750000 46664300 2533007 1553.41 2534560.41 49198860.41 8051139.590000004 0 1551139.5900000036 6500000 6500000 0 0 0 732000 0 7 642 פיתוח מתחם בנחלת עדה 15780000 15780000 0 15380000 13469675.88 910080.21 910080.21 14379756.09 1400243.9100000001 0 1000243.9100000001 400000 400000 0 0 0 742000 0 8 1067 עבודות פיתוח קטנות 3575000 3075000 500000 2675000 2398366.44 175934.72 175934.72 2574301.16 500698.83999999985 500000 0 100698.83999999985 400000 400000 0 500000 500000 742000 500000 9 1207 מתחם זרובבל 32500000 32500000 0 17800000 17799797.9 201.48 201.48 17799999.38 0.6200000010430813 0 14700000 0.6200000010430813 0 0 0 0 742000 0 10 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 23940000 23512804.2 422754.24 1184.04 423938.27999999997 23936742.48 2503257.5199999996 0 6500000 3257.519999999553 2500000 2500000 0 0 0 742000 0 11 1298 תכנונים כלליים 3600000 3100000 500000 2800000 2408798.25 187511.43 2634 190145.43 2598943.68 501056.31999999983 500000 0 201056.31999999983 300000 300000 0 500000 500000 742000 500000 12 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 115000000 109000000 6000000 87192531 41789340.97 4436543.66 2552643.48 6989187.140000001 48778528.11 60221471.89 0 6000000 38414002.89 21807469 21807469 0 0 -6500000 6500000 930000 -6500000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנות 39800000 38950000 850000 26950000 24611754.71 1166997.37 1166997.37 25778752.080000002 3171247.919999998 550000 10300000 1171247.919999998 2000000 2000000 0 550000 550000 829000 550000 14 1396 הקמת בית אומנות וטבע בית קינן 6280000 10500000 -4220000 4530000 3110397.41 269375.59 269375.59 3379773 2900227 0 1150227 1750000 1750000 0 0 0 826000 0 15 1402 כלביה 6500000 6500000 0 6500000 2294901 3212194 3212194 5507095 992905 0 992905 0 0 0 0 714000 0 16 1403 מבנה תרבות במערב העיר 26050000 26050000 0 3050000 2018022.86 531477.57 531477.57 2549500.43 11500499.57 5000000 7000000 500499.56999999983 11000000 11000000 0 5000000 1500000 3500000 826000 1500000 17 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50765998 72871.65 72871.65 50838869.65 1130.3500000014901 27660000 0 1130.3500000014901 0 0 27660000 0 27660000 749000 0 18 1446 מתחם נוריות (*) שינוי שם 14250000 14250000 0 5000000 1897075.42 3017169.83 1.16 3017170.99 4914246.41 85753.58999999985 0 9250000 85753.58999999985 0 0 0 0 742000 0 19 1448 הקמת מקווה רח' אהרון 6002877 6002877 0 6002877 5965206 36951.63 36951.63 6002157.63 719.3700000001118 0 719.3700000001118 0 0 0 0 850000 0 20 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 307504 4090187 4090187 4397691 102309 0 102309 0 0 0 0 742000 0 21 1462 שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) 4600000 4600000 0 570000 105529.7 128304.36 128304.36 233834.06 4366165.94 0 336165.94 2830000 1200000 4030000 0 0 0 742000 0 22 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 29050000 -12750000 1300000 530442.37 476218.11 103896.1 580114.21 1110556.58 189443.41999999993 3000000 12000000 189443.41999999993 0 0 3000000 3000000 742000 3000000 23 1541 מיזוג אוויר אולם ספורט אלון 2650000 2650000 0 2650000 1834859.56 760455.51 760455.51 2595315.0700000003 54684.9299999997 0 54684.9299999997 0 0 0 0 829000 0 24 1555 שבט צופים 4250000 7500000 -3250000 4250000 3655272 561713.98 561713.98 4216985.98 33014.01999999955 0 33014.01999999955 0 0 0 0 828000 0 25 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 40000000 10500000 3000000 958520.17 105059.51 801012.77 906072.28 1864592.4500000002 1135407.5499999998 5000000 42500000 1135407.5499999998 0 0 5000000 5000000 742000 5000000 26 1605 בית כנסת שיכון דרום 2200000 2200000 0 300000 4862 295009.42 295009.42 299871.42 128.5800000000163 900000 1000000 128.5800000000163 0 0 900000 900000 850000 900000 27 1614 שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) (*) שינוי שם 7200000 7200000 0 500000 58635 26065.26 4790.92 30856.18 89491.18 410508.82 3700000 3000000 410508.82 0 0 3700000 3700000 742000 3700000 28 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 3200000 289143 157349.5 509270.94 666620.44 955763.44 2244236.56 10000000 14500000 2244236.56 0 0 10000000 10000000 742000 10000000 29 1616 בית הגמלאי 1275000 3400000 -2125000 1150000 32395 317547.96 317547.96 349942.96 800057.04 125000 0 800057.04 0 0 125000 125000 930000 125000 30 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 13300000 13300000 0 5125000 2157903.38 920142.65 1789152.33 2709294.98 4867198.359999999 257801.6400000006 8175000 257801.6400000006 0 0 0 0 829000 0 31 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 10800000 10800000 0 3500000 324600 737880 42781.91 780661.91 1105261.9100000001 9694738.09 0 2394738.09 7300000 7300000 0 0 0 742000 0 32 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 2700000 1180914 497972 174679.14 672651.14 1853565.1400000001 846434.8599999999 14000000 43300000 846434.8599999999 0 0 14000000 14000000 742000 14000000 33 1718 כיכר בן גוריון הבנים 13200000 13200000 0 1000000 63611 267433 120535.74 387968.74 451579.74 6648420.26 6100000 0 548420.26 6100000 6100000 0 6100000 6100000 742000 6100000 34 1720 הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא 1500000 1500000 0 1500000 626910 734773 734773 1361683 138317 0 138317 0 0 0 0 742000 0 35 1721 מתקן משחקים פארק-תיקון 700000 700000 0 700000 41377 37250 37250 78627 621373 0 621373 0 0 0 0 746000 0 36 1723 מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי) 12000000 9500000 2500000 2000000 55825 518178.25 518178.25 574003.25 1425996.75 10000000 0 1425996.75 0 0 10000000 1500000 8500000 732000 1500000 37 1727 פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן 400000 400000 0 400000 292249 86789.22 86789.22 379038.22 20961.780000000028 0 20961.780000000028 0 0 0 0 742000 0 38 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6550000 6550000 0 6550000 5352495 601062.25 601062.25 5953557.25 596442.75 0 596442.75 0 0 0 0 829000 0 39 1745 חיבור מערכת ניקוז לכביש 20 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 742000 0 40 1749 תכנון דיור בר השגה ברב קוק 5000000 5000000 0 500000 0 760.5 760.5 760.5 499239.5 500000 4000000 499239.5 0 0 500000 500000 732000 500000 41 1750 תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן 5000000 5000000 0 500000 0 0 0 500000 500000 4000000 500000 0 0 500000 500000 732000 500000 42 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 400000 248805 50355.21 50355.21 299160.21 2200839.79 1500000 800000 100839.78999999998 100000 2000000 2100000 0 1500000 1500000 810000 1500000 43 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 4200000 0 2000000 351641 1645629.73 1645629.73 1997270.73 2202729.27 0 2729.2700000000186 500000 1700000 2200000 0 0 0 742000 0 44 1764 חניון פדקו 4800000 4800000 0 4800000 3140711 858140.87 858140.87 3998851.87 801148.1299999999 0 801148.1299999999 0 0 0 0 742000 0 45 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2100000 643136 256859 256859 899995 1200005 700000 0 1200005 0 0 700000 700000 742000 700000 46 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) 3210000 3210000 0 500000 347127.84 23843.81 23843.81 370971.65 1429028.35 1410000 0 129028.34999999998 1300000 1300000 0 1410000 269414 1140586 829000 269414 47 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 700000 3557 95777.37 48196.1 143973.47 147530.47 552469.53 900000 0 552469.53 0 0 900000 900000 829000 900000 48 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 200000 55809 143325 143325 199134 150866 150000 866 150000 150000 0 0 0 732000 0 49 1807 הקמת חניון ציבורי רח' ספיר 2700000 2700000 0 2700000 1341645 1250892.97 1250892.97 2592537.9699999997 107462.03000000026 0 107462.03000000026 0 0 0 0 742000 0 50 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1400000 1400000 0 1200000 84723 15275.49 15275.49 99998.49 1300001.51 0 1100001.51 200000 200000 0 0 0 742000 0 51 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 680000 69535 600.3 600.3 70135.3 609864.7 0 609864.7 0 0 0 0 742000 0 52 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 18000000 0 200000 44271.1 149629.1 149629.1 193900.2 6099.799999999988 2000000 15800000 6099.799999999988 0 0 2000000 2000000 742000 2000000 53 1825 בי"ס חדש מתחם אלתרמן (*)שינוי שם 35000000 23500000 11500000 700000 0 30818.74 30818.74 30818.74 669181.26 14000000 20300000 669181.26 0 0 14000000 1537850.299999997 12462149.700000003 810000 1537850.299999997 54 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 20000000 20000000 0 0 0 0 0 0 20000000 0 0 0 0 20000000 1000000 19000000 829000 1000000 55 1834 מתנ"ס נווה ישראל 40000000 40000000 0 100000 0 31590 31590 31590 68410 2000000 37900000 68410 0 0 2000000 2000000 824000 2000000 56 1835 פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס 30000000 30000000 0 400000 43143 59870 59870 103013 296987 3000000 26600000 296987 0 0 3000000 3000000 824000 3000000 57 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 500000 0 0 0 930000 0 58 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 2000000 1000000 0 0 0 2000000 2000000 850000 2000000 59 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 0 0 0 0 200000 200000 1100000 0 200000 200000 0 200000 200000 742000 200000 60 1846 דיור בר השגה 2500000 2500000 0 500000 15502 484497 484497 499999 2000001 0 1 2000000 2000000 0 0 0 732000 0 61 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (ביד התשעה) 7340000 7340000 0 3600000 2500752 1097352 1097352 3598104 3741896 0 1896 0 3740000 3740000 0 0 0 810000 0 62 1854 בניה חדשה בי"ס אופק (*) שינוי שם 5600000 8000000 -2400000 200000 10033 189922 189922 199955 2401165 2998880 0 45 2401120 2401120 0 2998880 2998880 810000 2998880 63 1894 בנית 3 גני ילדים (הרצליה ב') 7100000 7100000 0 700000 63175 636601.21 636601.21 699776.21 6400223.79 0 223.79000000003725 6400000 6400000 0 0 0 810000 0 64 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני 18560000 18560000 0 0 0 0 0 0 1000000 17560000 0 0 0 1000000 1000000 829000 1000000 65 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 200000 0 0 0 900000 800000 0 200000 700000 700000 0 800000 800000 930000 800000 66 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 350000 0 0 0 2000000 3700000 350000 1650000 1650000 0 0 0 742000 0 67 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 4500000 4500000 0 1000000 7246 0 7246 4492754 0 992754 3500000 3500000 0 0 0 829000 0 68 1924 הנגשת בית ראשונים 1800000 1800000 0 100000 17895 47625 47625 65520 1734480 0 34480 1700000 1700000 0 0 0 826000 0 69 1927 שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים 860000 860000 0 0 0 0 0 860000 0 0 860000 860000 0 0 0 824000 0 70 1929 שיפוץ מוסדות על"ה 525000 1050000 -525000 525000 0 0 0 525000 0 525000 0 0 0 0 840000 0 71 1936 תכנון מתחם אפולוניה (*) שינוי שם 6082795 5198540 884255 0 0 0 0 0 6082795 0 0 0 0 6082795 0 6082795 732000 0 72 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 186000 0 0 0 0 0 186000 0 0 186000 186000 0 0 0 732000 0 73 1953 השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים 1800000 1800000 0 500000 1300000 0 500000 500000 742000 500000 74 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 742000 2000000 75 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 250000 0 250000 250000 742000 250000 76 1956 הכשרת חניון דניאל 1500000 1500000 750000 750000 750000 750000 742000 750000 77 1957 מתחם קמפוס יד גיורא 60000000 60000000 1500000 58500000 1500000 1500000 810000 1500000 78 1958 שיפוץ בריכת נורדאו 850000 850000 850000 0 850000 850000 829000 850000 סה"כ 1193472405 1112242347 81230058 538064738 414455777.32 44979492.86000001 6155440.26 51134933.11999998 465590710.44000006 182219419.55999994 168977275 376685000 72474027.56000002 75143589 34836000 109979589 234197 168743078 82697547.3 6500000 0 79545530.7 0 5850000 0 מתחם גליל ים 0 79 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 131000000 131000000 0 19822444 4249048.8 2137819.49 1347250.48 3485069.97 7734118.77 36265881.230000004 44300000 42700000 12088325.23 24177556 24177556 0 44300000 24300000 20000000 742000 24300000 80 1797 מבני ציבור רשות מתחם גליל ים 3000000 3000000 0 1761262 0 0 0 250000 2750000 1761262 0 1511262 -1511262 0 -1511262 820000 0 81 1827 פארק גליל ים שלב א' 100000000 66250000 33750000 4000000 313037 1787464.35 1787464.35 2100501.35 15899498.65 70000000 12000000 1899498.65 14000000 14000000 0 70000000 0 70000000 746000 0 82 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 3366000 0 0 0 746000 0 83 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 650000 9350000 0 0 0 0 650000 8350000 1000000 0 650000 650000 0 8350000 5100000 3250000 810000 5100000 84 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 650000 9350000 0 0 0 0 650000 4675000 4675000 0 650000 650000 0 4675000 1425000 3250000 810000 1425000 85 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16000000 1000000 15000000 0 0 0 0 1000000 6500000 8500000 0 1000000 1000000 0 6500000 3363738 3136262 810000 3363738 86 1909 כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב' 10000000 650000 9350000 0 0 0 0 650000 4675000 4675000 0 650000 650000 0 4675000 1425000 3250000 810000 1425000 87 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' 650000 650000 0 0 0 0 0 650000 0 0 650000 650000 0 0 0 823000 0 88 1911 כיתות מעון יום 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (*) שינוי שם 16000000 750000 15250000 0 0 0 0 750000 2625000 12625000 0 750000 750000 0 2625000 1000000 1625000 810000 1000000 89 1912 קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' (*) שינוי שם 100000000 1000000 99000000 200000 0 0 0 1000000 4000000 95000000 200000 800000 800000 0 4000000 4000000 810000 4000000 90 1913 ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' 400000 400000 0 100000 0 0 0 400000 0 100000 300000 300000 0 0 0 810000 0 91 1914 גן 3 כיתות שטח 401 גליל ים ב' 7500000 300000 7200000 100000 300000 2600000 4600000 100000 200000 200000 0 2600000 2600000 810000 2600000 92 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 7684514 37206 68094 68094 105300 7579214 127415486 7579214 0 0 0 0 810000 0 93 1959 בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' 35000000 35000000 3500000 31500000 0 0 3500000 3500000 810000 3500000 94 1960 גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' 7500000 7500000 3750000 3750000 3750000 1310000 2440000 810000 1310000 95 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 3000000 0 3000000 3000000 742000 3000000 96 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 2000000 18000000 2000000 2000000 742000 2000000 97 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל 2800000 2800000 2800000 0 2800000 309655 2490345 742000 309655 98 1964 כיתות גן נוספות 4 שטח 408 גליל ים ב' 10000000 10000000 650000 9350000 650000 650000 810000 650000 99 1965 בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 1000000 34000000 1000000 1000000 810000 1000000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 656316000 344766000 311550000 33668220 4599291.8 3993377.8400000003 1347250.48 5340628.32 9939920.12 69410593.88 164425000 412540486 23728299.880000003 38177556 9016000 47193556 1511262 162913738 54983393 0 0 107930345 0 0 0 0 0 0 0 54983393 0 99 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 1849788405 1457008347 392780058 571732958 419055069.12 48972870.70000001 7502690.74 56475561.43999998 475530630.56000006 251630013.43999994 333402275 789225486 96202327.44000003 113321145 43852000 157173145 1745459 331656816 137680940.3 6500000 0 187475875.7 #REF! #REF! 0 252353559 תב"ר 114672618.69999999 475530630.56 251630013.44000003 96202327.43999994 1745459.0000000894 331656816 3550 חדש 850 חדש החב.לפיתוח מימוש תקציב 2016 להזרמה ת.ע. 2016 54712469 54712469 850 1375 תבל תב"ר 1772 1300000 73551262 125 1616 תבל תב"ר 1854 2401120 5375 סה"כ 3701120 3701120 64910000 -200 ת1914 הנדסה תב"ר 1462 2830000 5175 תב"ר 1827 14000000 עודכן תב"ר 1904 ניקוז שער הים תב"ר 1547 24177556 -185461262 תב"ר 1656 7300000 תב"ר 1836 500000 471843078 תב"ר 1718 6100000 54907556 54907556 #REF! סה"כ 113321145 113321145 0 . מימוש פרטני החב.לפיתוח 41652000 תב"ר 1920 החב.לתירות -300000 הנדסה תב"ר 1912 800000 תב"ר 1913 300000 תב"ר 1462 1200000 תב"ר 1914 200000 2500000 סה"כ 43852000 0 תב"ר 1763 עודכן תב"ר 1904 עודכן הזרמות ספטמבר 2800000 הזרמות ספטמבר נוסף 4901120 להזרמה 500000 8201120 הזרמה ספטמבר 4700000 הזרמה אוקטובר 42852000 47552000 אגף ת.ב.ל ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י האגף מסתכם ב - 24019000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 76 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 14320000 0.5961946792122903 קרן עודפי תקציב רגיל 9407000 0.39164827844623007 אחרים 292000 0.012157042341479662 סה"כ 24019000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2017 : פרויקט סכום שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 7700000 תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס 2980000 מע. תאורה LED ברחבי העיר 2500000 שיפוצים שונים מוס"ח 2700000 החלפת צ'ילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 שיפוצים שונים מוס"ח 2700000 התאמות נגישות מוסדות חינוך 1500000 ü שינוי שם : מסומן (*) תב"ר 1636 : התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר- התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים. תב"ר 1849 : החלפת גופי תאורה במגרשי ספורט- התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת. 0 אגף ת.ב.ל מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 7900000 7483033 338487 77280.17 415767.17 7898800.17 351199.8300000001 200000 1050000 1199.8300000000745 350000 350000 0 200000 200000 0 732000 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 850000 708018.48 61841.18 660.42 62501.6 770520.08 129479.92000000004 100000 450000 79479.92000000004 50000 50000 0 100000 100000 749000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 3900000 3700000 200000 3200000 2985192.85 212596.41 212596.41 3197789.2600000002 202210.73999999976 300000 200000 2210.739999999758 50000 150000 200000 0 300000 300000 850000 4 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213755840 213905840 -150000 213905840 211376250 937331 1315921 2253252 213629502 126338 0 276338 0 150000 -150000 -150000 810000 5 1350 שיפוץ מבני עיריה תרבות עירוניים (תנו"ס) 1300000 1300000 0 550000 435268.96 28692.79 28692.79 463961.75 136038.25 300000 400000 86038.25 50000 50000 0 300000 300000 828900 6 1372 בטיחות אש במוס"ח 2900000 2900000 0 1500000 1407501.36 92475.76 92475.76 1499977.12 22.87999999988824 1400000 22.87999999988824 0 0 0 0 810000 7 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה 1150000 1150000 0 800000 741130 20082 0.4 20082.4 761212.4 38787.59999999998 100000 250000 38787.59999999998 0 0 100000 100000 930000 8 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1100000 1030750.11 25863.75 25863.75 1056613.8599999999 93386.14000000013 100000 450000 43386.14000000013 50000 50000 0 100000 100000 930000 9 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 10850000 21000000 -10150000 11250000 9869070 506122 4448.6 510570.6 10379640.6 470359.4000000004 0 870359.4000000004 0 400000 -400000 -400000 810000 10 1474 צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר 2105000 4560000 -2455000 1800000 1491615.03 307854.2 307854.2 1799469.23 305530.77 0 530.7700000000186 305000 305000 0 0 0 812000 11 1475 צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר 1300000 3000000 -1700000 1300000 1023190.68 269777.38 269777.38 1292968.06 7031.939999999944 0 7031.939999999944 0 0 0 0 810000 12 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 900000 3000000 -2100000 800000 700638.99 96498.11 96498.11 797137.1 102862.90000000002 0 2862.9000000000233 100000 100000 0 0 0 810000 13 1477 הצללות בי"ס וגנ"י 2200000 7900000 -5700000 2200000 1162353 865170 865170 2027523 172477 0 172477 0 0 0 0 810000 14 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) 1800000 5000000 -3200000 1800000 1541049.74 258099.13 258099.13 1799148.87 851.1299999998882 0 851.1299999998882 0 0 0 0 930000 15 1479 החלפת חול בארגזי חול 1400000 2500000 -1100000 1200000 944517.17 226892.82 9066.33 235959.15 1180476.32 219523.67999999993 0 19523.679999999935 200000 200000 0 0 0 810000 16 1480 בטיחות מוס"ח 4500000 4500000 0 2100000 1974585.09 87005 0.48 87005.48 2061590.57 438409.42999999993 500000 1499999.9999999998 38409.429999999935 400000 400000 0 500000 500000 810000 17 1481 התקנת עמודי תאורה 6980000 17250000 -10270000 5980000 4160444.17 918233.53 918233.53 5078677.7 1901322.2999999998 0 901322.2999999998 1000000 1000000 0 0 0 743000 18 1482 גידור מוס"ח 1450000 5000000 -3550000 1450000 1233186 212442 212442 1445628 4372 0 4372 0 0 0 0 810000 19 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1200000 1110871.24 31259.62 31259.62 1142130.86 57869.1399999999 300000 1200000 57869.1399999999 0 0 300000 300000 812000 20 1485 הסדרת חניונים ברחבי העיר 1400000 2200000 -800000 1400000 1218418.88 0 1218418.88 181581.1200000001 0 181581.1200000001 0 0 0 0 742000 21 1514 שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה 850000 850000 0 750000 691313.61 52650 52650 743963.61 6036.390000000014 100000 6036.390000000014 0 0 0 0 724000 22 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3660000 3587000 73000 2180000 1693893.47 273982.71 273982.71 1967876.18 212123.82000000007 680000 800000 212123.82000000007 0 0 680000 430000 250000 746000 23 1636 התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים (*) שינוי שם 12450000 12450000 0 250000 99176.7 82184 82184 181360.7 68639.29999999999 12200000 68639.29999999999 0 0 0 0 870000 24 1655 שיפוץ מרכז צעירים 1306000 1350000 -44000 1350000 1275024.18 30585.83 30585.83 1305610.01 389.9899999999907 0 44389.98999999999 0 44000 -44000 -44000 824000 25 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 525000 525000 0 425000 2781.97 14251 14251 17032.97 407967.03 100000 407967.03 0 0 0 0 870000 26 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) 43215000 43215000 0 43215000 42035314.23 102752.78 529520.14 632272.92 42667587.15 547412.8500000015 0 547412.8500000015 0 0 0 0 810000 27 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 19000000 19000000 0 19000000 15431808.43 2659116.78 840876.03 3499992.8099999996 18931801.24 68198.76000000164 0 68198.76000000164 0 0 0 0 810000 28 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 184253.53 25746.47 0 25746.47 0 0 0 0 810000 29 1698 שדרוג תאורת רחוב 400000 400000 0 400000 187137 212832 212832 399969 31 0 31 0 0 0 0 743000 30 1699 שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים" 3010000 3130000 -120000 3130000 2993334.65 16520 16520 3009854.65 145.35000000009313 0 120145.3500000001 0 120000 -120000 -120000 817300 31 1703 בניית שרותים בי"ס הנדיב 519000 550000 -31000 550000 517511.31 839.4 839.4 518350.71 649.289999999979 0 31649.28999999998 0 31000 -31000 -31000 810000 32 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 425000 215000 210000 215000 184663.4 30134.04 30134.04 214797.44 202.55999999999767 210000 0 202.55999999999767 0 0 210000 110000 100000 810000 33 1713 החלפת גופי תאורה ללדים 300000 300000 0 300000 253550.3 46449 46449 299999.3 0.7000000000116415 0 0.7000000000116415 0 0 0 0 743000 34 1733 עבודות קייץ בי"ס,גנ"י 1193000 1255000 -62000 1255000 1117321.78 75128.47 75128.47 1192450.25 549.75 0 62549.75 0 62000 -62000 -62000 810000 35 1767 הערכות לפתיחת שנות הלימודים 1300000 1300000 0 500000 276723 149860 149860 426583 873417 0 73417 800000 800000 0 0 0 810000 36 1768 הנגשה ביוחנני(כולל מעלית) 1430000 1430000 0 1430000 664504.73 1638 437195.78 438833.78 1103338.51 326661.49 0 326661.49 0 0 0 0 810000 37 1769 שיפוץ גני ילדים 4870000 5000000 -130000 5000000 4590469.59 9440.49 263287.29 272727.77999999997 4863197.37 6802.629999999888 0 136802.6299999999 0 130000 -130000 -130000 810000 38 1770 שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) 29520000 29520000 0 27230000 13791020 1104693 10745214 11849907 25640927 3879073 0 1589073 2290000 2290000 0 0 0 810000 39 1771 בניית ממדים בגני ילדים 3270000 3500000 -230000 3500000 3256302.82 11800 11800 3268102.82 1897.1800000001676 0 231897.18000000017 0 230000 -230000 -230000 810000 40 1773 שיקום האגם בפארק 1000000 1000000 0 500000 0 0 0 500000 500000 500000 0 0 0 0 746000 41 1794 שיפוץ המקווה העירוני 380000 380000 0 380000 0 379940.62 379940.62 379940.62 59.38000000000466 0 59.38000000000466 0 0 0 0 850000 42 1795 החלפת צ'ילרים אשכול פייס 1268000 1268000 0 1268000 1114076 123786 28950 152736 1266812 1188 0 1188 0 0 0 0 870000 43 1800 רכישת רכבים חדשים 600000 600000 0 600000 426898.02 173000 173000 599898.02 101.97999999998137 0 101.97999999998137 0 0 0 0 930000 44 1821 הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך 170000 170000 0 170000 55000 42660.54 42660.54 97660.54000000001 72339.45999999999 0 72339.45999999999 0 0 0 0 810000 45 1824 הקמת הצללות בפארק 1000000 1000000 0 100000 0 99000 99000 99000 1000 900000 1000 0 0 0 0 746000 46 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 500000 500000 0 100000 0 18160 18160 18160 81840 200000 200000 81840 0 0 200000 200000 742000 47 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת (*) שינוי שם 1400000 1400000 0 500000 81735.71 0 81735.71 418264.29 400000 500000 418264.29 0 0 400000 400000 0 743000 48 1850 תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 0 0 0 0 300000 2980000 11320000 0 300000 300000 0 2980000 2680000 300000 810000 49 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס 3300000 3300000 0 3300000 119368 491459 2249580 2741039 2860407 439593 0 439593 0 0 0 0 810000 50 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 310000 310000 0 310000 321 46800 185449 232249 232570 77430 0 77430 0 0 0 0 824000 51 1855 הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב 400000 600000 -200000 400000 0 300909.13 300909.13 300909.13 99090.87 0 99090.87 0 0 0 0 810000 52 1856 שדרוג שרותים בגנים 200000 300000 -100000 200000 0 199977.64 199977.64 199977.64 22.35999999998603 0 22.35999999998603 0 0 0 0 810000 53 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 16500000 16500000 0 8300000 116821.01 26325 466620.25 492945.25 609766.26 8190233.74 7700000 0 7690233.74 500000 500000 0 7700000 6000000 1700000 810000 54 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות 2100000 2100000 2100000 0 2015142 36387 2051529 2051529 48471 0 48471 0 0 0 0 810000 55 1885 שיפוץ בי"ס היובל 300000 300000 0 300000 0 286019.98 286019.98 286019.98 13980.020000000019 0 13980.020000000019 0 0 0 0 810000 56 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני 4830000 4830000 0 2300000 0 429836.88 429836.88 429836.88 4400163.12 0 1870163.12 2530000 2530000 0 0 0 810000 57 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 2000000 2000000 0 2000000 140094.09 623615.44 19305 642920.44 783014.5299999999 1216985.4700000002 0 1216985.4700000002 0 0 0 0 810000 58 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים 1450000 1450000 0 1450000 0 1199984.57 1199984.57 1199984.57 250015.42999999993 0 250015.42999999993 0 0 0 0 810000 59 1891 התקנת תאורה כיכר יערה 110000 110000 0 110000 0 72948.99 72948.99 72948.99 37051.009999999995 0 37051.009999999995 0 0 0 0 742000 60 1897 תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב 200000 200000 0 200000 0 182200.81 182200.81 182200.81 17799.190000000002 0 17799.190000000002 0 0 0 0 850000 61 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 28080 28080 28080 671920 0 671920 0 0 0 0 810000 62 1916 שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה 300000 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 300000 300000 824000 63 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 1500000 18242 1402779 1402779 1421021 3578979 2500000 69300000 78979 3500000 3500000 0 2500000 2500000 0 743000 64 1918 החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים 2017000 2017000 0 1167000 0 62712 62712 62712 1954288 0 1104288 850000 850000 0 0 0 870000 65 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 500000 500000 0 500000 500000 850000 66 1926 התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם 850000 850000 0 600000 0 263641 263641 263641 586359 0 336359 250000 250000 0 0 0 810000 67 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס 831000 831000 0 0 0 0 0 415000 416000 0 0 415000 415000 0 416000 416000 810000 68 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 200000 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 810000 69 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 572000 572000 0 0 0 0 0 572000 0 0 572000 572000 0 0 0 724000 70 1946 תגבור מתחם הקראוונים 590000 590000 0 0 0 590000 0 0 590000 590000 0 0 0 810000 71 1966 החלפת צ'ילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 1700000 0 0 0 0 1700000 1408000 292000 870000 72 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 2000000 2000000 0 0 0 1500000 500000 0 0 0 1500000 1500000 0 810000 73 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 848000 74 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י 1485000 1485000 0 0 0 500000 985000 0 0 0 500000 500000 0 810000 75 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 1400000 1400000 0 0 1400000 0 0 1400000 1400000 0 0 0 850000 76 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 2700000 2700000 0 0 0 2700000 0 0 0 0 2700000 2700000 810000 76 סה"כ ת.ב.ל 547456840 578780840 -31324000 401930840 343915745.2799999 18824039.779999997 17226281.89 36050321.67 379966066.94999987 37999773.050000004 25186000 104305000 21964773.050000004 2550000 14652000 17202000 1167000 24019000 14320000 9407000 0 292000 379966066.9499999 37999773.050000004 21964773.05000013 מימושת.ע. 2016 2550000 יתרה למימוש פרטני 14652000 0 קע"פ 6362000 קרן עודפים 3770000 10132000 150000 ק.עודפים הזרמה 14.9.16 2000000 קעפ 2150000 הזרמה 14.9.16 2270000 הזרמה אוקטובר הזרמה ספטמבר 1000000 10232000 להזרמה ספטמבר נוסף 1550000 10232000 תב"ר 1770,1883,19181942,1946,יתרה תב"ר 1917, חדש מועצה דתית 2550000 1946 590000 1942 572000 1918 850000 0 1883 500000 תקרות אקוסטיות 1770 2290000 1917 1500000 1886 2530000 חדש מוע.דתית 1400000 תקרות אקוסטיות 10232000 0 אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י האגף מסתכם ב - 500000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 4 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 500000 1 סה"כ 500000 1 ü התקציב מיועד לשדרוג מקלטים ציבוריים. אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 1950000 1350000 600000 300000 297909.8 0 297909.8 502090.2 500000 650000 2090.2000000000116 375000 125000 500000 0 500000 500000 723000 2 1857 מע. התראה לרעידת אדמה בי"ס 373500 373500 0 200000 11700 0 11700 361800 0 188300 100000 73500 173500 0 0 0 810000 3 1858 גנרטורים מושתקים לחרום 75000 75000 0 0 0 0 0 75000 0 0 75000 75000 0 0 0 720000 4 1948 רכישת גנרטור לזמן חרום 150000 150000 150000 150000 150000 720000 4 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 2548500 1798500 750000 500000 309609.8 0 0 0 309609.8 1088890.2 500000 650000 190390.2 550000 348500 898500 0 500000 0 500000 0 0 190390.2 מימוש ת.ע. 2016 550000 יתרה למימוש פרטני 348500 הזרמה אוקטובר 198500 טרם הוזרם 150000 תב"ר חדש הזרמה ספטמבר 100000 ספטמבר נוסף 450000 550000 אגף חינוך, רווחה וספורט ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י האגף מסתכם ב - 2255079 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 33 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 1745000 0.773808811132559 אחרים 510079 0.226191188867441 סה"כ 2255079 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2017 : שיפוץ מבני תנו"ס , עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט ופרויקטי שיגור לווין. אגף חינוך, רווחה וספורט מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר חינוך 1 1626 פרויקט שיגור לווין (מ.המדע) 874000 874000 0 874000 808407.12 0 808407.12 65592.88 0 65592.88 0 0 0 0 0 810000 2 1679 הצטיידות מעון יום 130000 130000 0 130000 98078.58 0 98078.58 31921.42 0 31921.42 0 0 0 0 0 810000 3 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1700000 1700000 0 1351621 567792.73 6899.49 6899.49 574692.22 776928.78 348379 0 776928.78 0 0 348379 0 348379 810000 4 1737 הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב 91000 91000 0 91000 66484 17342 17342 83826 7174 0 7174 0 0 0 0 0 810000 5 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 280000 280000 0 150000 100000 0 100000 180000 0 50000 130000 130000 0 0 0 810000 6 1741 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) 300000 300000 0 300000 272871.61 5635.57 12573.08 18208.65 291080.26 8919.73999999999 0 8919.73999999999 0 0 0 0 0 810000 7 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 465000 465000 0 245000 179754.55 61600.5 61600.5 241355.05 223644.95 0 3644.9500000000116 220000 220000 0 0 0 760000 8 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 240000 240000 0 90000 62711.5 22991 22991 85702.5 154297.5 0 4297.5 150000 150000 0 0 0 810000 9 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) 950000 950000 0 950000 194233 293752.61 293752.61 487985.61 462014.39 0 462014.39 0 0 0 0 0 810000 10 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 640000 640000 0 640000 421383.42 113936 113936 535319.4199999999 104680.58000000007 0 104680.58000000007 0 0 0 0 0 810000 11 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 330000 330000 0 330000 120000 72059.69 72059.69 192059.69 137940.31 0 137940.31 0 0 0 0 0 810000 12 1860 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 80000 80000 0 80000 4388.67 48947.56 48947.56 53336.229999999996 26663.770000000004 0 26663.770000000004 0 0 0 0 0 810000 13 1895 הצטיידות בי"ס בהתמחות סייבר (מ. החינוך) 600000 600000 0 600000 39319 557336 557336 596655 3345 0 3345 0 0 0 0 0 810000 14 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 320000 320000 0 0 0 0 0 320000 0 0 320000 320000 0 0 0 810000 15 1975 פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב 975000 975000 0 0 0 485000 490000 0 0 0 0 485000 485000 810000 16 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 44100 44100 0 0 0 44100 0 0 0 0 0 44100 0 44100 810000 17 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 0 0 44100 0 0 0 0 0 44100 0 44100 810000 18 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 0 0 73500 0 0 0 0 0 73500 0 73500 810000 18 סה"כ חינוך 8136700 7000000 1136700 5831621 2935424.1799999997 1138899.92 74173.58 1213073.5 4148497.6799999997 2503123.3200000003 995079 490000 1683123.3200000003 150000 670000 820000 0 995079 0 485000 0 510079 תנו"ס 0 0 1 1486 שיפוץ מבני תנו"ס 3400000 3200000 200000 2500000 1692424.8 621965.21 621965.21 2314390.01 385609.9900000002 700000 0 185609.99000000022 200000 200000 0 700000 700000 930000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 1600000 1600000 0 763000 599974.86 19332.94 19332.94 619307.7999999999 143692.20000000007 160000 677000 143692.20000000007 0 0 160000 160000 829000 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט 1100000 800000 300000 700000 443533.91 148836.81 148836.81 592370.72 107629.28000000003 400000 0 107629.28000000003 0 0 400000 400000 829000 4 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 128035.28 49333.83 49333.83 177369.11 42630.890000000014 0 42630.890000000014 0 0 0 0 828000 5 1734 גידור מגרשי טניס נ.עמל 315000 315000 0 315000 195673.5 2703.25 2703.25 198376.75 116623.25 0 116623.25 0 0 0 0 829000 6 1774 מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי 100000 100000 0 100000 86140 0 86140 13860 0 13860 0 0 0 0 810000 7 1777 מתקני כושר חוף הים 270000 270000 0 160000 119709 0 119709 150291 0 0 40291 110000 110000 0 0 0 829000 8 1822 מתחמי כושר 565000 565000 0 100000 0 86084.15 86084.15 86084.15 478915.85 0 13915.850000000006 465000 465000 0 0 0 829000 9 1859 מתקן סל אולם נוף ים 130000 130000 0 130000 124605 0 124605 5395 0 5395 0 0 0 0 829000 10 1898 הקמת מ.תאורה מ.ספורט בן גוריון 174000 174000 0 174000 0 14115 14115 14115 159885 0 159885 0 0 0 0 829000 11 1901 שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון 130000 130000 0 130000 0 129998 129998 129998 2 0 2 0 0 0 0 810000 12 1902 איטום אולם ספורט בן צבי 255000 255000 0 0 0 0 255000 0 0 255000 255000 0 0 0 810000 13 1890 סירות מועדון ימי 600000 600000 0 600000 171466 385213 385213 556679 43321 0 43321 0 0 829000 14 1875 חימר במגרשי הטניס 150000 150000 0 150000 138528 11003 11003 149531 469 0 469 0 0 829000 15 1938 התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון 260000 260000 0 0 0 260000 0 0 260000 260000 0 0 829000 15 סה"כ תנו"ס 9269000 8769000 500000 6042000 3700090.35 1468585.19 0 1468585.19 5168675.539999999 2163324.4600000004 1260000 677000 873324.4600000003 310000 980000 1290000 0 1260000 0 1260000 0 0 33 סה"כ חינוך ותנו"ס 17405700 15769000 1636700 11873621 6635514.529999999 2607485.11 74173.58 2681658.69 9317173.219999999 4666447.780000001 2255079 1167000 2556447.7800000007 460000 1650000 2110000 0 2255079 0 1745000 0 510079 9317173.219999999 4666447.780000001 2556447.780000001 ת.ע. 2016 ק. עודפים 460000 165000 קע"פ הזרמה ספטמבר 310000 300000 אחרים ספטמבר נוסף 150000 460000 פרטני חינוך 670000 תנו"ס 980000 1650000 חינוך פרטני אוקטובר 670000 תנוס פרטני אוקטובר 980000 1650000 אגף שאיפה האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה. ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י האגף מסתכם ב - 14614320 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 9820000 0.6719436826345666 קרן עודפי תקציב רגיל 4720000 0.32297089430093223 אחרים 74320 0.005085423064501119 סה"כ 14614320 0.9999999999999999 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2017 : שיקום ושדרוג גינות ציבוריות, שדרוג תשתיות משטחי גומי בגינות ציבוריות , מתקני משחק וריהוט גן, תכנון פיתוח חורשות חדשות, שדרוג המרחב הציבורי. רשות חופים ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י רשות החופים מסתכם ב - 1650000 ü מתוקצב כולו מקרן עודפי תקציב רגיל ומיועד לפיתוח ושיקום חופי הרחצה. היחידה לאיכות הסביבה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י היחידה מסתכם ב - -2852941 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2017 : יער עירוני , גינות קהילתיות, פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט". אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר ש.א.י.פ.ה 1 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 14550000 11650000 2900000 10150000 9402736.08 746481.07 746481.07 10149217.15 782.8499999996275 900000 3500000 782.8499999996275 0 0 900000 800000 100000 746000 2 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9215000 7715000 1500000 7115000 6711424.34 397534.64 397534.64 7108958.9799999995 6041.020000000484 1000000 1100000 6041.020000000484 0 0 1000000 1000000 0 746000 3 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 835000 835000 0 485000 405559.85 0 405559.85 79440.15000000002 350000 79440.15000000002 0 0 0 0 810000 4 1254 שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) 35440000 31190000 4250000 26840000 24908160.09 1927107.45 1927107.45 26835267.54 454732.4600000009 2200000 5950000 4732.460000000894 450000 450000 0 2200000 2200000 0 746000 5 1292 המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן 2180000 2400000 -220000 2180000 2175474.51 3673.04 3673.04 2179147.55 852.4500000001863 0 852.4500000001863 0 0 0 0 746400 6 1341 הנגשת גינות ציבוריות 550000 1050000 -500000 550000 290040.31 170098.23 170098.23 460138.54000000004 89861.45999999996 0 89861.45999999996 0 0 0 0 746000 7 1342 הקמת גינות לכלבים 3050000 2300000 750000 1950000 1585744.64 223951.03 223951.03 1809695.67 140304.33000000007 500000 600000 140304.33000000007 0 0 0 500000 350000 150000 746000 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 6520000 1800000 4320000 3692096.65 407384.91 407384.91 4099481.56 220518.43999999994 800000 3199999.9999999995 220518.43999999994 0 0 800000 800000 0 746000 9 1435 שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב 19800000 16600000 3200000 14700000 12975595.25 1622724.43 1622724.43 14598319.68 901680.3200000003 3274320 1025680 101680.3200000003 800000 800000 0 3274320 3200000 74320 848500 10 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 13700000 9530000 4170000 4300000 2949233.34 844301.31 844301.31 3793534.65 706465.3500000001 1170000 8030000 506465.3500000001 200000 200000 0 1170000 1170000 0 746000 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1450000 250000 1250000 1172547 59575 59575 1232122 17878 50000 400000 17878 0 0 50000 50000 746000 12 1564 ריהוט משרד אגף שאיפה 350000 382000 -32000 350000 333177.02 16822.97 16822.97 349999.99 0.010000000009313226 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 930000 13 1629 ריהוט רחוב 900000 400000 500000 250000 158903.67 18626.02 18626.02 177529.69 72470.31 100000 550000 72470.31 0 0 100000 100000 746000 14 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 100000 40950 0 40950 159050 100000 650000 59050 100000 100000 0 100000 100000 746000 15 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה 270000 270000 0 0 0 0 0 0 0 270000 0 0 0 0 270000 270000 714000 16 1893 תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה 300000 300000 0 150000 0 0 0 0 150000 150000 0 150000 0 0 150000 150000 714000 17 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 380000 380000 0 0 0 0 0 0 170000 210000 0 170000 170000 0 0 0 870000 18 1971 פיתוח חורשת נוף ים 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 500000 2000000 0 0 0 500000 500000 0 746000 19 1972 פיתוח גבעת הפרחים 4470000 4470000 0 0 0 0 0 2500000 1970000 0 0 0 2500000 2500000 0 746000 20 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 0 0 0 0 600000 1200000 0 0 0 600000 600000 742000 21 1974 שדרוג ריהוט רחוב וגן אזור תעשיה 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 746000 21 סה"כ ש.א.י.פ.ה 121760000 93922000 27838000 74690000 66801642.75000001 6438280.099999999 0 6438280.099999999 73239922.85 3170077.150000002 14614320 30735680 1450077.1500000015 1550000 170000 1720000 0 14614320 9820000 4720000 0 74320 חופים 0 0 1 1492 פיתוח חופי רחצה 2011 1763529 1763529 0 1763529 1752569.54 0 1752569.54 10959.459999999963 0 10959.459999999963 0 0 0 0 747000 2 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים 960000 960000 0 80000 0 60395 60395 60395 19605 450000 430000 19605 0 0 450000 450000 747000 3 1634 אסדות הצלה לאופנועי ים 50000 50000 0 50000 36036 0 36036 13964 0 13964 0 0 0 0 747000 4 1683 פיתוח חופי רחצה 2014/2015 2300000 2300000 0 2300000 2120905.93 168570.8 168570.8 2289476.73 10523.270000000019 0 10523.270000000019 0 0 0 0 747000 5 1684 גידור חופי רחצה 400000 300000 100000 200000 149999.82 49438.63 49438.63 199438.45 561.5499999999884 200000 561.5499999999884 0 0 0 0 747000 6 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 56971 15029 0 15029 0 0 0 0 747000 7 1780 ציוד הצלה 2014 70000 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 747000 8 1781 אופנוע ים 160000 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 747000 9 1782 רכב מיול כולל זיווד 2014 85000 85000 0 85000 63962 21038 21038 85000 0 0 0 0 0 0 0 747000 10 1783 שילוט חופי רחצה 127000 127000 0 127000 116947.8 0 116947.8 10052.199999999997 0 10052.199999999997 0 0 0 0 747000 11 1862 פיתוח חופי רחצה 2016/2017 2200000 3000000 -800000 1000000 465311.18 414789.56 0.2 414789.76 880100.94 119899.06000000006 1200000 0 119899.06000000006 0 0 1200000 1200000 747000 12 1863 רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה 70000 70000 0 70000 0 59286.5 59286.5 59286.5 10713.5 0 10713.5 0 0 0 0 747000 13 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי 1500000 1500000 0 100000 0 57304.54 57304.54 57304.54 42695.46 1400000 42695.46 0 0 0 0 747000 14 1865 החלפת צנרת קו ראשי חופים זבולו 600000 600000 0 600000 2918.8 442455 442455 445373.8 154626.2 0 154626.2 0 0 0 0 747000 15 1876 ציוד בטיחות לחופי רחצה 30000 30000 0 30000 29999.97 0 29999.97 0.029999999998835847 0 0.029999999998835847 0 0 0 0 747000 16 1877 מיול לפיקוח חופי רחצה 85000 85000 0 85000 75703 0 75703 9297 0 9297 0 0 0 0 747000 17 1878 כסאות ים 2 לנכים חופים 20000 20000 0 20000 19999.99 0 19999.99 0.00999999999839929 0 0.00999999999839929 0 0 0 0 747000 18 1879 ציוד הצלה חופי רחצה 48000 48000 0 48000 20576.37 0 20576.37 27423.63 0 27423.63 0 0 0 0 747000 19 1880 אופנוע ים חופי רחצה 85000 85000 0 85000 0 85000 85000 85000 0 0 0 0 0 0 0 747000 20 1881 שילוט חופי רחצה 100000 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 747000 21 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 350000 350000 0 350000 74529 229489.54 229489.54 304018.54000000004 45981.45999999996 0 45981.45999999996 0 0 0 0 747000 22 1928 הקמת ביתן חובש "חוף השרון" 100000 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 סה"כ חופים 11175529 11875529 -700000 7495529 5216430.399999999 1587767.57 0.2 1587767.77 6804198.169999999 691330.8300000001 1650000 2030000 691330.8300000001 0 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 0 0 איכות הסביבה 0 0 0 1 135 שימור רצועת החוף 4582000 4582000 0 4582000 1051854.73 80671.5 80671.5 1132526.23 100473.77000000002 3349000 3449473.77 0 3349000 -3349000 -3349000 0 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2535000 2535000 0 2295000 2180073.67 62960.16 62960.16 2243033.83 51966.169999999925 200000 40000 51966.169999999925 0 0 200000 200000 0 746000 3 1345 תוכ' אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 740000 636032.25 60689.83 60689.83 696722.08 68277.92000000004 974000 43277.92000000004 25000 25000 0 0 0 870000 4 1566 הפרדה פסולת במקור 700000 1200000 -500000 700000 663998.76 34266.3 34266.3 698265.06 1734.9399999999441 0 1734.9399999999441 0 0 0 0 870000 5 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית 170000 280000 -110000 170000 135082.65 11559.6 11559.6 146642.25 23357.75 0 23357.75 0 0 0 0 870000 6 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 284500 284500 0 284500 95476.64 64931.5 64931.5 160408.14 124091.85999999999 0 124091.85999999999 0 0 0 0 870000 7 1685 רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט 180000 180000 0 180000 87165 0 87165 92835 0 92835 0 0 0 0 870000 8 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 50000 38025 0 38025 11975 96059 0 11975 0 0 96059 0 96059 870000 9 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 50000 0 30029.81 30029.81 30029.81 19970.19 100000 150000 19970.19 0 0 100000 100000 870000 10 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 0 0 0 0 0 100000 230000 0 0 0 100000 100000 870000 10 סה"כ איכות הסביבה 10966559 11576559 -610000 9051500 4887708.7 345108.7 0 345108.7 5232817.399999999 494682.5999999999 496059 4743000 3818682.5999999996 25000 0 25000 3349000 -2852941 -3149000 200000 0 96059 0 0 0 53 סה"כ 143902088 117374088 26528000 91237029 76905781.85000001 8371156.369999999 0.2 8371156.569999998 85276938.41999999 4356090.580000002 16760379 37508680 5960090.580000001 1575000 170000 1745000 3349000 13411379 6671000 6570000 0 170379 0 85276938.42 4356090.580000001 5960090.580000013 ת.ע. שאיפה : 1550000 הזרמה ספטמבר 450000 ספטמבר נוסף 1100000 1550000 0 איכות הסביבה 25000 הזרמה ספטמבר 25000 0 פרטני שאיפה : 170000 הזרמה אוקטובר 170000 ק.עודפים 0 קע"פ 650000 ק. עודפים 900000 1550000 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה מסתכם ב - 10175040 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 5210000 0.5120372991162688 קרן עודפי תקציב רגיל 65040 0.006392112463439947 אחרים 4900000 0.4815705884202912 סה"כ 10175040 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2017 : פיתוח חוף דרומי כניסה לחוף וטיילת , פיתוח גן לאומי אפולוניה, תכנון תב"ע טיילת החוף ותב"ע כיכר דה שליט. החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 2030000 2030000 0 530000 402516 0 402516 127484 200000 1300000 127484 0 0 200000 200000 732000 2 1823 שילוט הכוונה למלונות 150000 84960 65040 84960 84960 0 84960 0 65040 0 0 0 0 65040 0 65040 742000 3 1867 תב"ע מרינה 720000 350000 370000 100000 0 0 0 200000 250000 270000 100000 100000 100000 0 250000 250000 732000 4 1868 תכנון פיתוח רחוב רמת ים 650000 650000 0 0 0 0 0 100000 0 550000 0 100000 100000 0 0 0 742000 5 1869 תל מיכל 500000 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 742000 6 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 6830000 400000 4000000 3637515.38 0 3637515.38 1862484.62 1730000 0 362484.6200000001 1500000 1500000 0 1730000 1730000 742000 7 1920 עבודות הנגשה חוף אכדיה 400000 300000 100000 0 0 0 0 300000 100000 0 0 300000 300000 0 100000 100000 747000 8 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 5000000 5000000 0 0 0 0 0 100000 4900000 0 0 100000 100000 0 4900000 0 4900000 746000 9 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים 1300000 1300000 0 1000000 456674.4 0 456674.4 843325.6 0 543325.6 300000 300000 0 0 0 742000 10 1939 תשתיות כיבוי אש שטחים ציבוריים מרינה 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 500000 0 0 0 724000 11 1941 שיפורים פיזיים ותכנוניים מתחם מלון הצוק 775000 775000 0 0 0 0 0 350000 425000 0 0 350000 350000 0 425000 425000 732000 12 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 0 0 0 0 195000 0 0 0 0 195000 195000 732000 13 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 0 0 0 0 850000 300000 0 0 0 850000 850000 732000 14 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 980000 980000 0 0 0 0 0 960000 20000 0 0 0 960000 960000 732000 14 סה"כ החברה לפיתוח התיירות 21580000 18319960 3260040 5714960 4581665.78 0 0 0 4581665.78 4383294.220000001 10175040 2440000 1133294.2200000002 200000 3050000 3250000 0 10175040 5210000 65040 0 4900000 0 0 0 4383294.220000001 1133294.2199999997 ת.ע. 200000 הזרמה ספטמבר 200000 2750000 300000 תב"ר 1920 בחב. לפיתוח 3050000 הזרמה 14.9.15 1500000 קע"פ הזרמה אוקטובר 700000 2200000 טרם הוזרם 850000 850000 תב"ר 1939,1941 אגף מיחשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י היחידה מסתכם ב - 4697999.76 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 2500000 0.532141363923782 קרן עודפי תקציב רגיל 2197999.76 0.4678586360762181 סה"כ 4697999.76 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2017 : תשתיות פס רחב מוס"ח, פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר, התקנת מערך מצלמות במבני ציבור ומוס"ח. ü שינוי שם : מסומן (*) תב"ר 1647 : תשתיות פס רחב מוס"ח- תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד. יחידת מיחשוב ומערכות מידע מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 0 0 0 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2080000 2080000 0 1980000 1922499.86 15975.9 15975.9 1938475.76 1524 100000 40000.23999999999 41524.23999999999 0 0 0 40000.23999999999 59999.76000000001 59999.76000000001 760000 2 1110 תשתיות תקשורת 2385000 2385000 0 2385000 2382194.3 0 2382194.3 2805.7000000001863 0 2805.7000000001863 0 0 0 0 769000 3 1190 שדרוג תשתיות מידע 2773842 2773842 0 2773842 2735190.77 2700.01 2700.01 2737890.78 35951.220000000205 0 35951.220000000205 0 0 0 0 760000 4 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2460000 1944270 15987 487200 503187 2447457 543 300000 6072000 12543 0 12000 288000 288000 610000 5 1507 התקנת מצלמות ברחבי העיר 1600000 1600000 0 1600000 1473324.49 26269.17 26269.17 1499593.66 100406.34000000008 0 100406.34000000008 0 0 0 0 722000 6 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד (*) שינוי שם 4700000 4700000 0 1450000 1377276.05 40173.67 40173.67 1417449.72 1282550.28 1250000 750000.0000000002 32550.280000000028 1250000 1250000 0 1250000 250000 1000000 810000 7 1790 מחשב לכל גן 415000 315000 100000 315000 176342.69 138656.87 138656.87 314999.56 0.4400000000023283 100000 0 0.4400000000023283 0 0 100000 100000 810000 8 1802 הצטיידות תקשוב (מ.הפייס) 2650000 2650000 0 0 0 0 0 2650000 0 0 2650000 2650000 0 0 0 810000 9 1871 פריסת סיבים אופטים ברחבי העיר 11000000 11000000 0 0 0 0 0 0 1500000 9500000 0 0 0 1500000 1500000 0 760000 10 1982 התקנת מערך מצלמות מבני ציבור ומוס"ח 1500000 1500000 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 750000 750000 722000 10 סה"כ מיחשוב ומע. מידע 37923842 36323842 1600000 12963842 12011098.16 239762.62 487200 726962.62 12738060.780000001 4073780.9800000004 4750000 16362000.24 225781.2200000005 2650000 1250000 3900000 52000.23999999999 4697999.76 2500000 2197999.76 0 0 0 פרטני קעפ 250000 ק.עודפים 1000000 1250000 פרטני 1250000 טרם הוזרם ת.ע. אחרים 2650000 ספטמבר נוסף 2080006 מימון אחרים טרם הוזרם 569994 מימון אחרים 2650000 מחלקת נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה מסתכם ב - 2645000 ü מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. ü מרבית הפרויקטים של המחלקה הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. מחלקת נכסים וביטוח מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1680000 1580000 100000 1580000 1548809.43 0 1548809.43 31190.570000000065 100000 0 31190.570000000065 0 0 100000 100000 935000 2 649 רכישת חנויות במ.דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 930000 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 935000 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 26727455.2 2229544.8000000007 2000000 10893000 2229544.8000000007 0 0 2000000 2000000 930000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 840425.35 0 840425.35 59574.65000000002 50000 450000 59574.65000000002 0 0 50000 50000 930000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 3651488.63 6107 6107 3657595.63 13592229.370000001 43450175 13592229.370000001 0 0 0 0 930000 7 1339 פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס 1250000 1250000 0 1250000 1218825 0 1218825 31175 0 31175 0 0 0 0 930000 8 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 1100700 1100700 0 570700 552097 0 552097 18603 100000 430000 18603 0 0 100000 100000 930000 9 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 5000 1903.73 0 1903.73 3096.27 25000 5754000 3096.27 0 0 25000 25000 930000 10 1715 רכישת חנייה חניון "דיזנגוף" 8645000 8645000 0 8150000 8130200 0 8130200 19800 495000 19800 0 0 0 0 930000 11 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 500000 70000 500000 104150 0 104150 395850 70000 0 395850 0 0 70000 70000 930000 12 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30345661.89 0 30345661.89 5654338.109999999 0 5654338.109999999 0 0 0 0 930000 13 1816 רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו 565000 565000 0 565000 400000 0 400000 165000 0 165000 0 0 0 0 930000 14 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 0 0 100000 700000 0 0 0 100000 100000 930000 15 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 450000 450000 0 0 0 100000 350000 0 0 0 100000 100000 930000 16 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 0 0 100000 500000 0 0 0 100000 100000 930000 16 סה"כ נכסים וביטוח 161539700 159519700 2020000 95872525 73604299.71000001 6107 0 6107 73610406.71000001 22262118.29 2645000 63022175 22262118.29 0 0 0 0 2645000 2645000 0 0 0 0 0 0 73610406.71000001 95872525 22262118.28999999 שיפוץ חזיתות בתים/עמידר ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה מסתכם ב - 11550000 ü הסכום ברובו כולל מימון ביניים של העיריה בגין שיפוצי בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור. שיפוץ חזיתות/בתים עמידר מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 550000 500000 50000 450000 344087.43 0 344087.43 155912.57 50000 0 105912.57 50000 50000 0 50000 50000 764000 2 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 940000 3000000 -2060000 940000 912429 0 912429 27571 0 27571 0 0 0 0 870000 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 77000000 77000000 0 53900000 52825241 0 52825241 4424759 11500000 8250000 1074759 3350000 3350000 0 11500000 0 11500000 870000 3 סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר 78490000 80500000 -2010000 55290000 54081757.43 0 0 0 54081757.43 4608242.57 11550000 8250000 1208242.57 3400000 0 3400000 0 11550000 50000 0 0 11500000 0 0 0 54081757.43 4608242.57 1208242.5700000003 ת.ע. 3400000 הזרמה ספטמבר 900000 ספטמבר נוסף 2500000 3400000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 כללי מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 0 0 1 499 תביעה -מרינה הרצליה 1810000 1810000 0 1675000 1668941.2 0 1668941.2 6058.800000000047 135000 6058.800000000047 0 0 0 0 760000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 21260000 17790841 1269817 577071 1846888 19637729 1622271 5000000 14240000 1622271 0 0 5000000 4900000 100000 742000 3 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 4260000 1200000 2760000 1979832.22 292500 139895.73 432395.73 2412227.95 697772.0499999998 2350000 0 347772.0499999998 350000 350000 0 2350000 2350000 760000 4 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 7608000 1000000 7608000 6762346 314795 60345.39 375140.39 7137486.39 470513.61000000034 1000000 0 470513.61000000034 0 0 1000000 500000 500000 760000 5 1287 התק' תמרורים מהבהבים 500000 500000 0 300000 199999.49 0 199999.49 100000.51000000001 200000 100000.51000000001 0 0 0 0 744000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 7257000 7257000 0 7257000 6925000 16075000 0 6925000 6925000 0 0 0 730000 7 1436 עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים 120000 120000 0 120000 33974 0 33974 86026 0 86026 0 0 0 0 620000 8 1489 שדרוג כבישים ומדרכות 46200000 46200000 0 25500000 23229141 1760214 7416.97 1767630.97 24996771.97 503228.0300000012 4000000 16700000 503228.0300000012 0 0 4000000 4000000 742000 9 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 990000 10 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 4166020 11588000 -7421980 4700000 1299827.64 934702.64 934702.64 2234530.28 1931489.7200000002 0 2465469.72 0 533980 -533980 -548940 14960 742000 11 1945 פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית 230000 230000 0 0 0 230000 0 0 230000 230000 0 0 0 760000 12 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 10000000 10000000 0 0 0 4400000 5600000 0 0 0 4400000 1000000 3400000 742000 12 סה"כ כללי 162984020 158206000 4778020 86313000 75354902.55 4572028.64 784729.09 5356757.7299999995 80711660.28 12572359.72 16750000 52950000 5601339.720000001 350000 7155000 7505000 533980 16216020 8201060 8014960 0 0 0 0 0 80711660.28 13106339.72 5601339.719999999 350000 הזרמה ספטמבר 350000 7155000 7155000 הזרמה אוקטובר 6925000 טרם הוזרם 230000 תב"ר 1945 כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2017 ע"י החברה מסתכם ב - 16216020 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 8201060 0.5057381527649818 קרן עודפי תקציב רגיל 8014960 0.4942618472350182 סה"כ 16216020 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2017 : נגישות לאנשים עם מוגבלויות, שדרוג כבישים ומדרכות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גבית היטלי פיתוח , פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 אגף הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 1395 שדרוג הארכיב 1761000 4000000 -2239000 2170000 1631124.76 29805.3 29805.3 1660930.06 100069.93999999994 0 509069.93999999994 0 409000 -409000 -409000 731000 2 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2895250 2612020.55 89797 89797 2701817.55 268432.4500000002 29750 193432.4500000002 75000 75000 0 0 0 732000 3 626 תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים (*)שינוי שם 20025000 20025000 0 14325000 13508398.77 148625 225737.12 374362.12 13882760.889999999 642239.1100000013 5500000 442239.11000000127 200000 200000 0 0 0 732000 4 1220 תכנונים כלליים 5600000 4900000 700000 5100000 3753527.33 909328.58 55983.4 965311.98 4718839.3100000005 381160.6899999995 500000 0 381160.6899999995 0 0 500000 500000 732000 5 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 600000 350511.17 62499.24 62499.24 413010.41 86989.59000000003 500000.00000000006 186989.59000000003 0 100000 -100000 -100000 732000 6 1672 הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים 500000 500000 0 500000 67688.15 57997.59 57997.59 125685.73999999999 374314.26 0 374314.26 0 0 0 0 732000 7 1673 הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק 200000 200000 0 200000 66023.8 23397.78 23397.78 89421.58 110578.42 0 110578.42 0 0 0 0 732000 8 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 1000000 -880000 300000 53100 5900 29281 35181 88281 31719 0 211719 0 180000 -180000 -180000 732000 9 1949 תכנית אב חדשה לתחבורה 1000000 1000000 500000 500000 500000 0 500000 732000 10 580 תוכנית מתאר נוה עמל 1649000 1700000 -51000 1700000 1583332.35 47168.6 17601.87 64770.47 1648102.82 897.1799999999348 0 51897.179999999935 0 51000 -51000 -51000 732000 11 609 תב"ע קמפוס המכללות 1233000 1365000 -132000 1285000 1227215.69 5200 5200 1232415.69 584.3100000000559 0 52584.310000000056 0 52000 -52000 -52000 732000 12 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5100000 2267178 157268.72 1387976.52 1545245.24 3812423.24 1287576.7599999998 600000 1300000 1287576.7599999998 0 0 600000 600000 732000 13 1326 תב"ע הר' 2162 רזיאל 300000 300000 0 300000 51468.25 140229.28 140229.28 191697.53 302.47000000000116 108000 108302.47 0 108000 -108000 -108000 732000 14 1406 שימור אתרים 1100000 700000 400000 700000 502601 49768.05 147566 197334.05 699935.05 64.94999999995343 300000 100000 64.94999999995343 0 0 300000 300000 732000 15 1407 תב"עות קטנות 4430000 3430000 1000000 3395000 1758811 981626 119333.42 1100959.42 2859770.42 535229.5800000001 1000000 35000 535229.5800000001 0 0 1000000 1000000 732000 16 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 99760 99760 99760 240 900000 240 0 0 0 0 732000 17 1464 תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך 200000 200000 0 200000 17198.81 1445.98 1445.98 18644.79 1355.2099999999919 180000 181355.21 0 180000 -180000 -180000 732000 18 1465 תב"ע הפקעת שטחים 100000 100000 0 100000 0 59206.4 59206.4 59206.4 40793.6 0 40793.6 0 0 0 0 732000 19 1551 צפון הרצליה הר' 2035 6000000 6000000 0 489240 204671 19855 19855 224526 264714 90000 5420760 264714 0 0 90000 90000 732000 20 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 200000 200000 0 200000 56838 43949.9 43949.9 100787.9 99212.1 0 99212.1 0 0 0 0 732000 21 1620 קשר גשר 1000000 1000000 0 200000 0 0 0 100000 900000 200000 0 100000 -100000 -100000 732000 22 1701 תב"ע 2159 750000 750000 0 750000 26644 211018.86 211018.86 237662.86 512337.14 0 512337.14 0 0 0 0 732000 23 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 500000 500000 0 500000 4577 52226.89 52226.89 56803.89 443196.11 0 443196.11 0 0 0 0 732000 24 1760 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש 500000 500000 0 350000 36616 3510 3510 40126 259874 200000 309874 150000 150000 200000 -200000 -200000 732000 25 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 0 0 0 100000 400000 100000 0 0 0 0 732000 26 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 400000 0 44673.6 44673.6 44673.6 455326.4 500000 355326.4 200000 200000 100000 -100000 -100000 732000 27 1838 תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' 400000 400000 0 400000 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 732000 28 1839 תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים 150000 150000 0 0 0 0 0 150000 0 0 150000 150000 0 0 0 732000 29 1841 תב"ע דרום אפולוניה 600000 600000 100000 0 0 0 600000 0 100000 500000 500000 0 0 0 732000 30 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית 800000 800000 400000 0 0 0 300000 500000 400000 0 100000 -100000 -100000 732000 31 1937 תבע משולש המנהרה הר' 2350 450000 450000 0 450000 0 450000 450000 0 0 732000 32 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 500000 0 0 500000 500000 732000 33 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 300000 0 0 300000 300000 732000 34 1952 איצטדיון כדורסל 120000 120000 0 120000 0 0 120000 120000 732000 35 1409 חידוש תוקף תכנית המתאר 3500000 3300000 200000 3000000 2041090.76 4560 351032.12 355592.12 2396682.88 903317.1200000001 200000 603317.1200000001 300000 300000 0 0 0 732000 36 1466 תמ"א 38 1800000 1300000 500000 1300000 890236.86 91727.45 91727.45 981964.3099999999 318035.69000000006 400000 100000 318035.69000000006 0 0 400000 400000 732000 37 1467 מעונות שרה התחדשות עירונית 450000 450000 0 350000 163685.64 0 163685.64 186314.36 100000 186314.36 0 0 0 0 732000 38 1527 הר' 2159 התחדשות עירונית יד 9 3000000 3000000 0 3000000 815200.42 60940.1 750480.05 811420.15 1626620.57 373379.42999999993 1000000 1373379.43 0 1000000 -1000000 -1000000 732000 39 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 150000 85408 0 85408 64592 1850000 64592 0 0 0 0 732000 40 1674 התחדשות עירונית 2000000 1800000 200000 1800000 559631.66 351524.7 428400.68 779925.38 1339557.04 460442.95999999996 200000 0 460442.95999999996 0 0 200000 200000 732000 41 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2000000 2000000 0 1439186 224094.42 144231.63 15863.38 160095.01 384189.43000000005 1054996.5699999998 560814 1054996.5699999998 0 0 0 0 732000 42 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 105000 2000.01 96876 96876 98876.01 6123.990000000005 4395000 6123.990000000005 0 0 0 0 732000 43 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 500000 500000 0 400000 74786 58452.48 100772 159224.48 234010.48 165989.52 100000.00000000003 165989.52 0 0 0 0 732000 44 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 300000 0 11817 11817 11817 98183 190000 288183 0 190000 -190000 -190000 732000 45 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 300000 0 380.25 15736.5 16116.75 16116.75 103883.25 180000 283883.25 0 180000 -180000 -180000 732000 46 1759 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר 600000 600000 0 500000 432445 17151.75 47210 64361.75 496806.75 3193.25 100000 3193.25 0 0 0 0 732000 47 1761 תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות 400000 400000 0 150000 0 0 0 150000 250000 150000 0 0 0 0 732000 48 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 732000 49 1843 פינוי בינוי מול התחנה 70000 70000 70000 0 1.17 1.17 1.17 69998.83 0 69998.83 0 0 0 0 732000 50 1844 פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים 732000 732000 70000 0 1.17 1.17 1.17 69998.83 662000 69998.83 0 0 0 0 732000 73 86390000 84772000 1618000 56043676 35068124.4 3909280.9100000006 3865614.6199999996 7774895.53 42843019.93 12275656.069999998 4510000 26761324 13200656.069999998 1575000 450000 2025000 2950000 1560000 1060000 0 0 500000 51 502 כביש הואדי 63183000 63700000 -517000 63183000 63178078.73 4635.85 71.04 4706.89 63182785.62 214.3800000026822 0 214.3800000026822 0 0 0 0 742000 52 507 החלפת מדרכות 1810000 1810000 0 1810000 1653104.23 11432.19 11432.19 1664536.42 463.5800000000745 145000 145463.58000000007 0 145000 -145000 -145000 742000 53 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 5850000 5850000 0 3550000 2895703.4 18052.75 18052.75 2913756.15 636243.8500000001 2300000 636243.8500000001 0 0 0 0 742000 54 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 40720000 24500000 16220000 18420000 17191546.35 41351.41 224333.65 265685.06 17457231.41 962768.5899999999 22300000 962768.5899999999 0 0 0 0 742000 55 606 ויגייט דרום סטרומה 2800000 2800000 0 550000 388487.75 21510 21510 409997.75 2.25 2390000 140002.25 0 140000 -140000 -140000 742000 56 631 מתחם רחוב משה 7505000 7445000 60000 7105000 7030689.32 27554.53 27554.53 7058243.850000001 46756.14999999944 400000 0 46756.14999999944 0 0 400000 400000 742000 57 638 פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 56151.29 76658.78 132810.07 3587649.03 1012350.9700000002 2400000 1012350.9700000002 0 0 0 0 742000 58 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 6100000 3004971.79 4590.32 84192.99 88783.31 3093755.1 3006244.9 25800000 3006244.9 0 0 0 0 742000 59 1097 חניונים ברחבי העיר 1630000 1630000 0 1630000 1173307.6 50981.58 50981.58 1224289.1800000002 405710.81999999983 0 405710.81999999983 0 0 0 0 742000 60 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 5500000 5500000 0 5491771 4552723.23 597920 597920 5150643.23 341127.76999999955 8229 341127.76999999955 0 0 0 0 742000 61 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 13881894 11881894 2000000 10881894 8712093 1690096 41184.8 1731280.8 10443373.8 438520.19999999925 2000000 1000000 438520.19999999925 0 0 2000000 2000000 742000 62 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 10008.06 330 10338.06 369652.55 30347.45000000001 150000 2650000 30347.45000000001 0 0 150000 150000 742000 63 1321 המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון 5150000 5150000 0 700000 691661.02 7556.01 7556.01 699217.03 782.9699999999721 4450000 782.9699999999721 0 0 0 0 742000 64 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11400000 9585773.59 47815.65 1366771.35 1414587 11000360.59 399639.41000000015 0 7100000 399639.41000000015 0 0 0 0 742000 65 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 250000 250000 0 180000 120629.48 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 70000 2826.5200000000186 0 0 0 0 742000 66 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 14000000 14000000 0 6050000 432923.14 755174 755174 1188097.1400000001 4861902.859999999 3000000 4950000 4861902.859999999 0 0 3000000 3000000 742000 67 1365 תוכנית אב לתחבורה בהרצליה 520000 550000 -30000 520000 474012.55 40864.27 40864.27 514876.82 5123.179999999993 0 5123.179999999993 0 0 0 0 742000 68 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 1150000 681999.52 135655 135655 817654.52 132345.47999999998 550000 332345.48 0 200000 -200000 -200000 742000 69 1457 ליווי "מהיר" לעיר (*)שינוי שם 1100000 1100000 0 430000 137719.09 34718.01 34718.01 172437.1 57562.899999999994 500000 370000 257562.9 0 200000 300000 -200000 500000 742000 70 1503 רח' אזר וההסתדרות 2000000 2000000 0 180000 94507.23 15734.55 15734.55 110241.78 69758.22 1820000 69758.22 0 0 0 0 742000 71 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 4321 4321 21605 78395 860000 78395 0 0 0 0 742000 72 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 15000000 19200000 11000000 7851483 153331 54855 208186 8059669 2740331 0 23400000 2940331 0 200000 -200000 -200000 742000 73 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 500000 200000 500000 352852 79587 79587 432439 67561 150000 50000 67561 0 0 150000 150000 742000 74 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 34500000 30700000 3800000 8082069 214820.57 327308 822040 1149348 1364168.57 12857900.43 20277931 0 6717900.43 6140000 6140000 0 20277931 -10240000 30517931 742000 75 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 74768 46859.72 263887.65 310747.37 385515.37 3414484.63 8700000 3414484.63 0 0 0 0 742000 76 1719 צומת מנדבלט שמואל הנגיד 1000000 1000000 0 1000000 74636.99 453189.49 453189.49 527826.48 472173.52 0 472173.52 0 0 0 0 742000 77 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 1400000 70298.4 72987.72 67052.7 140040.41999999998 210338.81999999998 189661.17999999993 2000000.0000000002 1189661.18 0 1000000 -1000000 -1000000 742000 78 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13700000 13700000 0 13700000 11935672.32 275276.74 186978.79 462255.53 12397927.85 1302072.1500000004 0 1302072.1500000004 0 0 0 0 742000 79 1743 מדרכה ליד בי"ס לאומנויות 200000 200000 0 200000 173730 16068.53 16068.53 189798.53 10201.470000000001 0 10201.470000000001 0 0 0 0 742000 80 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 1000000 0 0 0 7200000 5800000 1000000 6200000 6200000 0 0 0 742000 81 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 8000000 47000000 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 742000 82 1754 תכנון כיכר העיר 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 742000 83 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 742000 84 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 0 2676.96 2676.96 2676.96 997323.04 0 997323.04 0 0 0 0 742000 85 1814 תכנון גבעת התחמושת 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 742000 86 1820 העצמאות קטע בן גוריון קהילת ציון 2000000 200000 1800000 200000 0 0 0 200000 1800000 200000 0 0 0 0 742000 87 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 200000 0 11756.75 11756.75 11756.75 188243.25 1300000 188243.25 0 0 0 0 742000 88 1872 הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 1160000 0 552115 552115 552115 607885 0 607885 0 0 0 0 742000 89 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 500000 0 0 0 200000 14100000 500000 0 300000 -300000 -300000 742000 90 1943 מגרש סימולציה לאופניים 3500000 2500000 1000000 2500000 1000000 0 2500000 2500000 0 0 744000 91 608 עבודות ניקוז בעיר 7300000 6000000 1300000 5300000 4636694 513627 513627 5150321 149679 1650000 350000 149679 0 0 1650000 1650000 745000 92 304 פיתוח פארק הבאסה 54950000 54950000 0 54950000 54780522.61 8683.63 149074.13 157757.76 54938280.37 11719.630000002682 0 11719.630000002682 0 0 0 0 746000 93 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21700000 20843952.5 124911.05 718558.2 843469.25 21687421.75 12578.25 1800000 12578.25 0 0 0 0 746000 94 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 42000000 4375301 37875301 27704340.31 123401.89 843454.24 966856.13 28671196.439999998 204104.56000000238 0 17500000 9204104.560000002 0 9000000 -9000000 -9000000 746000 95 1742 גינת כלבים בפארק שלב א' 330000 400000 -70000 400000 313639 1907 1907 315546 14454 0 84454 0 70000 -70000 -70000 746000 96 1812 בניית הצללה בפארק 900000 900000 0 900000 0 29250 29250 29250 200750 670000 870750 0 670000 -670000 -670000 746000 74 553725195 457386894 96338301 310049035 254858778.17000002 6384739.679999999 4940307.59 11325047.27 266183825.43999997 46780209.56 28127931 212633229 43865209.56 6140000 8700000 14840000 11925000 16202931 -14815000 0 0 31017931 97 1060 פרויקט G I.S עירוני 2085000 2085000 0 850000 718557.75 40431 40431 758988.75 91011.25 1235000 91011.25 0 0 0 0 760000 98 1351 שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון 5400000 4900000 500000 4900000 4561345.82 38220.61 38220.61 4599566.430000001 300433.56999999937 500000 0 300433.56999999937 0 0 500000 500000 760000 99 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 350000 200000 150000 200000 110179.55 0 110179.55 89820.45 150000 0 89820.45 0 0 150000 150000 760000 76 7835000 7185000 650000 5950000 5390083.12 78651.61 0 78651.61 5468734.73 481265.2699999994 650000 1235000 481265.2699999994 0 0 0 0 650000 650000 0 0 0 100 1268 אולם ספורט בי"ס וולפסון 10800000 11200000 -400000 11200000 10764946 19091 19091 10784037 15963 0 415963 0 400000 -400000 -400000 813200 101 1232 גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים 4430000 5750000 -1320000 4900000 4418129.04 4128.72 4128.72 4422257.76 7742.2400000002235 0 477742.2400000002 0 470000 -470000 -470000 815000 102 1451 בנית ספריה נווה עמל 100000 100000 0 100000 14589.04 59999.84 59999.84 74588.88 411.11999999999534 25000 25411.119999999995 0 25000 -25000 -25000 823000 103 1736 איטום גג מוזיאון הרצליה 605000 650000 -45000 650000 463683 7605 130072 137677 601360 3640 0 48640 0 45000 -45000 -45000 826000 104 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12720000 12414133.14 66302.81 130814.97 197117.78 12611250.92 749.0800000000745 12388000 108749.08000000007 0 108000 -108000 -108000 829000 105 1606 שיפוץ אולם ספורט היובל 1229574 1299574 -70000 1299574 1228338 719.21 719.21 1229057.21 516.7900000000373 0 70516.79000000004 0 70000 -70000 -70000 829000 81 - 82 42164574 43999574 -1835000 30869574 29303818.22 97127.53 321606.02 418733.55 29722551.770000003 29022.23000000033 0 12413000 1147022.2300000004 0 0 0 1118000 -1118000 -1118000 0 0 0 106 658 פת' בעיות קונסטרוקציה 1700000 1700000 0 1350000 994575.31 15858.03 15858.03 1010433.3400000001 339566.6599999999 350000 339566.6599999999 0 0 0 0 930000 107 1935 פיצויים סעיף 197 תכנית המנהרה 1200000 1000000 200000 1000000 200000 1000000 1000000 200000 200000 930000 93 2900000 2700000 200000 1350000 994575.31 15858.03 0 15858.03 1010433.3400000001 1339566.66 200000 350000 339566.6599999999 0 1000000 1000000 0 200000 200000 0 0 0 107 סה"כ הנדסה 693014769 596043468 96971301 404262285 325615379.21999997 10485657.76 9127528.229999999 19613185.99 345228565.21 60905719.79 33487931 253392553 59033719.79 7715000 10150000 17865000 15993000 17494931 -14023000 0 0 31517931 345228565.21 60905719.78999999 59033719.79000002 מימוש תקציב 2016 להזרמה ת.ע. 2016 הנדסה 7715000 הזרמה 8.9.16 6915000 800000 תב"ר 1409 טרם התבקש וטרם הוזרם 300000 תב"ר 1841 500000 800000 מימוש פרטני הנדסה 12650000 תב"רים של הח. לפיתוח 2500000 10150000 אוקטובר 1450000 8700000 תב"ר 1744 6200000 תב"ר 1943 2500000 8700000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר קע"פ - סכום הקיצוץ קע"פ - הצעה 1 1402 כלביה 6500000 6500000 0 6500000 2294901 3212194 3212194 5507095 992905 0 992905 0 0 0 0 714000 0 71 6500000 6500000 0 6500000 2294901 3212194 0 3212194 5507095 992905 0 0 992905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 634 מתחם המשתלה תבע 1874 57250000 57250000 0 50750000 46664300 2533007 1553.41 2534560.41 49198860.41 8051139.590000004 0 1551139.5900000036 6500000 6500000 0 0 0 732000 0 3 1723 מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי) 12000000 9500000 2500000 2000000 55825 518178.25 518178.25 574003.25 1425996.75 10000000 0 1425996.75 0 0 10000000 1500000 8500000 732000 1500000 4 1749 תכנון דיור בר השגה ברב קוק 5000000 5000000 0 500000 0 760.5 760.5 760.5 499239.5 500000 4000000 499239.5 0 0 500000 500000 732000 500000 5 1750 תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן 5000000 5000000 0 500000 0 0 0 500000 500000 4000000 500000 0 0 500000 500000 732000 500000 6 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 200000 55809 143325 143325 199134 150866 150000 866 150000 150000 0 0 0 732000 0 7 1846 דיור בר השגה 2500000 2500000 0 500000 15502 484497 484497 499999 2000001 0 1 2000000 2000000 0 0 0 732000 0 8 1936 תכנון מתחם אפולוניה (*) שינוי שם 6082795 5198540 884255 0 0 0 0 0 6082795 0 0 0 0 6082795 0 6082795 732000 0 9 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 186000 0 0 0 0 0 186000 0 0 186000 186000 0 0 0 732000 0 73 88518795 85134540 3384255 54450000 46791436 3679767.75 1553.41 3681321.16 50472757.16 12813242.840000004 17082795 8150000 3977242.8400000036 6650000 2186000 8836000 0 17082795 2500000 0 0 14582795 10 382 מערכת כבישים בא.ת.מערבי 45781930 39881930 5900000 32181330 29672522.18 1028474.32 1028474.32 30700996.5 6180333.5 8900600 0 1480333.5 4700000 4700000 0 8900600 8900600 742000 8900600 11 437 פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 11000000 11000000 0 9595000 9356216.41 0 9356216.41 1643783.5899999999 0 238783.58999999985 1405000 1405000 0 0 0 742000 0 12 439 מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר 17090803 17325000 -234197 17325000 16320219 70583.8 70583.8 16390802.8 700000.1999999993 0 934197.1999999993 0 234197 -234197 -234197 742000 -234197 13 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 58690000 51942899.97 6205297.62 1180.55 6206478.17 58149378.14 10540621.86 6400000 5000000 540621.8599999994 10000000 10000000 0 6400000 6400000 742000 6400000 14 642 פיתוח מתחם בנחלת עדה 15780000 15780000 0 15380000 13469675.88 910080.21 910080.21 14379756.09 1400243.9100000001 0 1000243.9100000001 400000 400000 0 0 0 742000 0 15 1067 עבודות פיתוח קטנות 3575000 3075000 500000 2675000 2398366.44 175934.72 175934.72 2574301.16 500698.83999999985 500000 0 100698.83999999985 400000 400000 0 500000 500000 742000 500000 16 1207 מתחם זרובבל 32500000 32500000 0 17800000 17799797.9 201.48 201.48 17799999.38 0.6200000010430813 0 14700000 0.6200000010430813 0 0 0 0 742000 0 17 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 23940000 23512804.2 422754.24 1184.04 423938.27999999997 23936742.48 2503257.5199999996 0 6500000 3257.519999999553 2500000 2500000 0 0 0 742000 0 18 1298 תכנונים כלליים 3600000 3100000 500000 2800000 2408798.25 187511.43 2634 190145.43 2598943.68 501056.31999999983 500000 0 201056.31999999983 300000 300000 0 500000 500000 742000 500000 19 1446 מתחם נוריות (*) שינוי שם 14250000 14250000 0 5000000 1897075.42 3017169.83 1.16 3017170.99 4914246.41 85753.58999999985 0 9250000 85753.58999999985 0 0 0 0 742000 0 20 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 307504 4090187 4090187 4397691 102309 0 102309 0 0 0 0 742000 0 21 1462 שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) 4600000 4600000 0 570000 105529.7 128304.36 128304.36 233834.06 4366165.94 0 336165.94 2830000 1200000 4030000 0 0 0 742000 0 22 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 29050000 -12750000 1300000 530442.37 476218.11 103896.1 580114.21 1110556.58 189443.41999999993 3000000 12000000 189443.41999999993 0 0 3000000 3000000 742000 3000000 23 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 40000000 10500000 3000000 958520.17 105059.51 801012.77 906072.28 1864592.4500000002 1135407.5499999998 5000000 42500000 1135407.5499999998 0 0 5000000 5000000 742000 5000000 24 1614 שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) (*) שינוי שם 7200000 7200000 0 500000 58635 26065.26 4790.92 30856.18 89491.18 410508.82 3700000 3000000 410508.82 0 0 3700000 3700000 742000 3700000 25 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 3200000 289143 157349.5 509270.94 666620.44 955763.44 2244236.56 10000000 14500000 2244236.56 0 0 10000000 10000000 742000 10000000 26 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 10800000 10800000 0 3500000 324600 737880 42781.91 780661.91 1105261.9100000001 9694738.09 0 2394738.09 7300000 7300000 0 0 0 742000 0 27 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 2700000 1180914 497972 174679.14 672651.14 1853565.1400000001 846434.8599999999 14000000 43300000 846434.8599999999 0 0 14000000 14000000 742000 14000000 28 1718 כיכר בן גוריון הבנים 13200000 13200000 0 1000000 63611 267433 120535.74 387968.74 451579.74 6648420.26 6100000 0 548420.26 6100000 6100000 0 6100000 6100000 742000 6100000 29 1720 הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא 1500000 1500000 0 1500000 626910 734773 734773 1361683 138317 0 138317 0 0 0 0 742000 0 30 1727 פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן 400000 400000 0 400000 292249 86789.22 86789.22 379038.22 20961.780000000028 0 20961.780000000028 0 0 0 0 742000 0 31 1745 חיבור מערכת ניקוז לכביש 20 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 742000 0 32 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 4200000 0 2000000 351641 1645629.73 1645629.73 1997270.73 2202729.27 0 2729.2700000000186 500000 1700000 2200000 0 0 0 742000 0 33 1764 חניון פדקו 4800000 4800000 0 4800000 3140711 858140.87 858140.87 3998851.87 801148.1299999999 0 801148.1299999999 0 0 0 0 742000 0 34 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2100000 643136 256859 256859 899995 1200005 700000 0 1200005 0 0 700000 700000 742000 700000 35 1807 הקמת חניון ציבורי רח' ספיר 2700000 2700000 0 2700000 1341645 1250892.97 1250892.97 2592537.9699999997 107462.03000000026 0 107462.03000000026 0 0 0 0 742000 0 36 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1400000 1400000 0 1200000 84723 15275.49 15275.49 99998.49 1300001.51 0 1100001.51 200000 200000 0 0 0 742000 0 37 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 680000 69535 600.3 600.3 70135.3 609864.7 0 609864.7 0 0 0 0 742000 0 38 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 18000000 0 200000 44271.1 149629.1 149629.1 193900.2 6099.799999999988 2000000 15800000 6099.799999999988 0 0 2000000 2000000 742000 2000000 39 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 0 0 0 0 200000 200000 1100000 0 200000 200000 0 200000 200000 742000 200000 40 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 350000 0 0 0 2000000 3700000 350000 1650000 1650000 0 0 0 742000 0 41 1953 השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים 1800000 1800000 0 500000 1300000 0 500000 500000 742000 500000 42 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 742000 2000000 43 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 250000 0 250000 250000 742000 250000 44 1956 הכשרת חניון דניאל 1500000 1500000 750000 750000 750000 750000 742000 750000 45 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 131000000 131000000 0 19822444 4249048.8 2137819.49 1347250.48 3485069.97 7734118.77 36265881.230000004 44300000 42700000 12088325.23 24177556 24177556 0 44300000 24300000 20000000 742000 24300000 46 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 3000000 0 3000000 3000000 742000 3000000 47 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 2000000 18000000 2000000 2000000 742000 2000000 48 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל 2800000 2800000 2800000 0 2800000 309655 2490345 742000 309655 49 1721 מתקן משחקים פארק-תיקון 700000 700000 0 700000 41377 37250 37250 78627 621373 0 621373 0 0 0 0 746000 0 50 1827 פארק גליל ים שלב א' 100000000 66250000 33750000 4000000 313037 1787464.35 1787464.35 2100501.35 15899498.65 70000000 12000000 1899498.65 14000000 14000000 0 70000000 0 70000000 746000 0 51 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 3366000 0 0 0 746000 0 52 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50765998 72871.65 72871.65 50838869.65 1130.3500000014901 27660000 0 1130.3500000014901 0 0 27660000 0 27660000 749000 0 74 842003733 772487930 69515803 298948774 234561556.78999996 27538270.08 3109419.2299999995 30647689.31 265209246.1 116433886.9 214260600 246100000 33739527.900000006 67812556 15116000 82928556 234197 214026403 93876058 0 0 120150345 53 576 בית העלמין החדש 46313000 45113000 1200000 45113000 41595726.6 2313511.94 1726.19 2315238.13 43910964.730000004 1202035.2699999958 1200000 0 1202035.2699999958 0 0 1200000 0 1200000 760000 0 46313000 45113000 1200000 45113000 41595726.6 2313511.94 1726.19 2315238.13 43910964.730000004 1202035.2699999958 1200000 0 1202035.2699999958 0 0 0 0 1200000 0 0 0 1200000 54 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 400000 248805 50355.21 50355.21 299160.21 2200839.79 1500000 800000 100839.78999999998 100000 2000000 2100000 0 1500000 1500000 810000 1500000 55 1825 בי"ס חדש מתחם אלתרמן (*)שינוי שם 35000000 23500000 11500000 700000 0 30818.74 30818.74 30818.74 669181.26 14000000 20300000 669181.26 0 0 14000000 1537850.299999997 12462149.700000003 810000 1537850.299999997 56 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (ביד התשעה) 7340000 7340000 0 3600000 2500752 1097352 1097352 3598104 3741896 0 1896 0 3740000 3740000 0 0 0 810000 0 57 1854 בניה חדשה בי"ס אופק (*) שינוי שם 5600000 8000000 -2400000 200000 10033 189922 189922 199955 2401165 2998880 0 45 2401120 2401120 0 2998880 2998880 810000 2998880 58 1894 בנית 3 גני ילדים (הרצליה ב') 7100000 7100000 0 700000 63175 636601.21 636601.21 699776.21 6400223.79 0 223.79000000003725 6400000 6400000 0 0 0 810000 0 59 1957 מתחם קמפוס יד גיורא 60000000 60000000 1500000 58500000 1500000 1500000 810000 1500000 60 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 650000 9350000 0 0 0 0 650000 8350000 1000000 0 650000 650000 0 8350000 5100000 3250000 810000 5100000 61 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 650000 9350000 0 0 0 0 650000 4675000 4675000 0 650000 650000 0 4675000 1425000 3250000 810000 1425000 62 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16000000 1000000 15000000 0 0 0 0 1000000 6500000 8500000 0 1000000 1000000 0 6500000 3363738 3136262 810000 3363738 63 1909 כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב' 10000000 650000 9350000 0 0 0 0 650000 4675000 4675000 0 650000 650000 0 4675000 1425000 3250000 810000 1425000 64 1911 כיתות מעון יום 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (*) שינוי שם 16000000 750000 15250000 0 0 0 0 750000 2625000 12625000 0 750000 750000 0 2625000 1000000 1625000 810000 1000000 65 1912 קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' (*) שינוי שם 100000000 1000000 99000000 200000 0 0 0 1000000 4000000 95000000 200000 800000 800000 0 4000000 4000000 810000 4000000 66 1913 ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' 400000 400000 0 100000 0 0 0 400000 0 100000 300000 300000 0 0 0 810000 0 67 1914 גן 3 כיתות שטח 401 גליל ים ב' 7500000 300000 7200000 100000 300000 2600000 4600000 100000 200000 200000 0 2600000 2600000 810000 2600000 68 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 7684514 37206 68094 68094 105300 7579214 127415486 7579214 0 0 0 0 810000 0 69 1959 בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' 35000000 35000000 3500000 31500000 0 0 3500000 3500000 810000 3500000 70 1960 גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' 7500000 7500000 3750000 3750000 3750000 1310000 2440000 810000 1310000 71 1964 כיתות גן נוספות 4 שטח 408 גליל ים ב' 10000000 10000000 650000 9350000 650000 650000 810000 650000 72 1965 בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 1000000 34000000 1000000 1000000 810000 1000000 73 1797 מבני ציבור רשות מתחם גליל ים 3000000 3000000 0 1761262 0 0 0 250000 2750000 1761262 0 1511262 -1511262 0 -1511262 820000 0 74 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' 650000 650000 0 0 0 0 0 650000 0 0 650000 650000 0 0 0 823000 0 75 1834 מתנ"ס נווה ישראל 40000000 40000000 0 100000 0 31590 31590 31590 68410 2000000 37900000 68410 0 0 2000000 2000000 824000 2000000 76 1835 פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס 30000000 30000000 0 400000 43143 59870 59870 103013 296987 3000000 26600000 296987 0 0 3000000 3000000 824000 3000000 77 1927 שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים 860000 860000 0 0 0 0 0 860000 0 0 860000 860000 0 0 0 824000 0 78 1396 הקמת בית אומנות וטבע בית קינן 6280000 10500000 -4220000 4530000 3110397.41 269375.59 269375.59 3379773 2900227 0 1150227 1750000 1750000 0 0 0 826000 0 79 1403 מבנה תרבות במערב העיר 26050000 26050000 0 3050000 2018022.86 531477.57 531477.57 2549500.43 11500499.57 5000000 7000000 500499.56999999983 11000000 11000000 0 5000000 1500000 3500000 826000 1500000 80 1924 הנגשת בית ראשונים 1800000 1800000 0 100000 17895 47625 47625 65520 1734480 0 34480 1700000 1700000 0 0 0 826000 0 81 1555 שבט צופים 4250000 7500000 -3250000 4250000 3655272 561713.98 561713.98 4216985.98 33014.01999999955 0 33014.01999999955 0 0 0 0 828000 0 82 1541 מיזוג אוויר אולם ספורט אלון 2650000 2650000 0 2650000 1834859.56 760455.51 760455.51 2595315.0700000003 54684.9299999997 0 54684.9299999997 0 0 0 0 829000 0 83 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 13300000 13300000 0 5125000 2157903.38 920142.65 1789152.33 2709294.98 4867198.359999999 257801.6400000006 8175000 257801.6400000006 0 0 0 0 829000 0 84 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) 3210000 3210000 0 500000 347127.84 23843.81 23843.81 370971.65 1429028.35 1410000 0 129028.34999999998 1300000 1300000 0 1410000 269414 1140586 829000 269414 85 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 700000 3557 95777.37 48196.1 143973.47 147530.47 552469.53 900000 0 552469.53 0 0 900000 900000 829000 900000 86 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 20000000 20000000 0 0 0 0 0 0 20000000 0 0 0 0 20000000 1000000 19000000 829000 1000000 87 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנות 39800000 38950000 850000 26950000 24611754.71 1166997.37 1166997.37 25778752.080000002 3171247.919999998 550000 10300000 1171247.919999998 2000000 2000000 0 550000 550000 829000 550000 88 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6550000 6550000 0 6550000 5352495 601062.25 601062.25 5953557.25 596442.75 0 596442.75 0 0 0 0 829000 0 89 1958 שיפוץ בריכת נורדאו 850000 850000 850000 0 850000 850000 829000 850000 90 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני 18560000 18560000 0 0 0 0 0 0 1000000 17560000 0 0 0 1000000 1000000 829000 1000000 91 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 4500000 4500000 0 1000000 7246 0 7246 4492754 0 992754 3500000 3500000 0 0 0 829000 0 92 1929 שיפוץ מוסדות על"ה 525000 1050000 -525000 525000 0 0 0 525000 0 525000 0 0 0 0 840000 0 81-84 736775000 421970000 314805000 71875776 46019644.760000005 7143074.26 1837348.4300000002 8980422.689999998 55000067.45 57765566.55 97033880 526975486 16875708.549999997 16551120 25850000 42401120 1511262 95522618 43979882.3 0 0 51542735.7 93 1448 הקמת מקווה רח' אהרון 6002877 6002877 0 6002877 5965206 36951.63 36951.63 6002157.63 719.3700000001118 0 719.3700000001118 0 0 0 0 850000 0 94 1605 בית כנסת שיכון דרום 2200000 2200000 0 300000 4862 295009.42 295009.42 299871.42 128.5800000000163 900000 1000000 128.5800000000163 0 0 900000 900000 850000 900000 95 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 2000000 1000000 0 0 0 2000000 2000000 850000 2000000 85 11202877 11202877 0 6302877 5970068 331961.05 0 331961.05 6302029.05 847.9500000001281 2900000 2000000 847.9500000001281 0 0 0 0 2900000 2900000 0 0 0 96 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 115000000 109000000 6000000 87192531 41789340.97 4436543.66 2552643.48 6989187.140000001 48778528.11 60221471.89 0 6000000 38414002.89 21807469 21807469 0 0 -6500000 6500000 930000 -6500000 97 1616 בית הגמלאי 1275000 3400000 -2125000 1150000 32395 317547.96 317547.96 349942.96 800057.04 125000 0 800057.04 0 0 125000 125000 930000 125000 98 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 500000 0 0 0 930000 0 99 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 200000 0 0 0 900000 800000 0 200000 700000 700000 0 800000 800000 930000 800000 93 118475000 114600000 3875000 88542531 41821735.97 4754091.62 2552643.48 7306735.100000001 49128471.07 62421528.93 925000 6000000 39414059.93 22307469 700000 23007469 0 925000 -5575000 6500000 0 0 0 99 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 1849788405 1457008347 392780058 571732958 419055069.12 48972870.699999996 7502690.74 56475561.44 475530630.55999994 251630013.44000003 333402275 789225486 96202327.44 113321145 43852000 157173145 1745459 331656816 137680940.3 6500000 0 187475875.7 #REF! #REF! 0 252353559 תב"ר 114672618.69999999 475530630.56 251630013.44 96202327.44000006 1745458.9999999702 331656816 3550 חדש 850 חדש החב.לפיתוח מימוש תקציב 2016 להזרמה ת.ע. 2016 54712469 54712469 850 1375 תבל תב"ר 1772 1300000 73551262 125 1616 תבל תב"ר 1854 0 5375 סה"כ 3701120 1300000 64910000 -200 ת1914 הנדסה תב"ר 1462 2830000 5175 תב"ר 1827 14000000 עודכן תב"ר 1904 ניקוז שער הים תב"ר 1547 24177556 -185461262 תב"ר 1656 7300000 תב"ר 1836 500000 471843078 תב"ר 1718 6100000 54907556 54907556 #REF! סה"כ 113321145 110920025 2401120 . מימוש פרטני החב.לפיתוח 41652000 תב"ר 1920 החב.לתירות -300000 הנדסה תב"ר 1912 800000 תב"ר 1913 300000 תב"ר 1462 1200000 תב"ר 1914 200000 2500000 סה"כ 43852000 0 תב"ר 1763 עודכן תב"ר 1904 עודכן הזרמות ספטמבר 2800000 הזרמות ספטמבר נוסף 4901120 להזרמה 500000 8201120 הזרמה ספטמבר 4700000 הזרמה אוקטובר 42852000 47552000 23930000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 1514 שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה 850000 850000 0 750000 691313.61 52650 52650 743963.61 6036.390000000014 100000 6036.390000000014 0 0 0 0 724000 2 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 572000 572000 0 0 0 0 0 572000 0 0 572000 572000 0 0 0 724000 72 1422000 1422000 0 750000 691313.61 52650 0 52650 743963.61 578036.39 0 100000 6036.390000000014 0 572000 572000 0 0 0 0 0 0 3 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 7900000 7483033 338487 77280.17 415767.17 7898800.17 351199.8300000001 200000 1050000 1199.8300000000745 350000 350000 0 200000 200000 0 732000 73 9500000 9500000 0 7900000 7483033 338487 77280.17 415767.17 7898800.17 351199.8300000001 200000 1050000 1199.8300000000745 350000 0 350000 0 200000 200000 0 0 0 4 1485 הסדרת חניונים ברחבי העיר 1400000 2200000 -800000 1400000 1218418.88 0 1218418.88 181581.1200000001 0 181581.1200000001 0 0 0 0 742000 5 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 500000 500000 0 100000 0 18160 18160 18160 81840 200000 200000 81840 0 0 200000 200000 742000 6 1891 התקנת תאורה כיכר יערה 110000 110000 0 110000 0 72948.99 72948.99 72948.99 37051.009999999995 0 37051.009999999995 0 0 0 0 742000 7 1481 התקנת עמודי תאורה 6980000 17250000 -10270000 5980000 4160444.17 918233.53 918233.53 5078677.7 1901322.2999999998 0 901322.2999999998 1000000 1000000 0 0 0 743000 8 1698 שדרוג תאורת רחוב 400000 400000 0 400000 187137 212832 212832 399969 31 0 31 0 0 0 0 743000 9 1713 החלפת גופי תאורה ללדים 300000 300000 0 300000 253550.3 46449 46449 299999.3 0.7000000000116415 0 0.7000000000116415 0 0 0 0 743000 10 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת (*) שינוי שם 1400000 1400000 0 500000 81735.71 0 81735.71 418264.29 400000 500000 418264.29 0 0 400000 400000 0 743000 11 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 1500000 18242 1402779 1402779 1421021 3578979 2500000 69300000 78979 3500000 3500000 0 2500000 2500000 0 743000 12 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3660000 3587000 73000 2180000 1693893.47 273982.71 273982.71 1967876.18 212123.82000000007 680000 800000 212123.82000000007 0 0 680000 430000 250000 746000 13 1773 שיקום האגם בפארק 1000000 1000000 0 500000 0 0 0 500000 500000 500000 0 0 0 0 746000 14 1824 הקמת הצללות בפארק 1000000 1000000 0 100000 0 99000 99000 99000 1000 900000 1000 0 0 0 0 746000 15 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 850000 708018.48 61841.18 660.42 62501.6 770520.08 129479.92000000004 100000 450000 79479.92000000004 50000 50000 0 100000 100000 749000 74 95000000 105997000 -10997000 13920000 8321440.01 3106226.41 660.42 3106886.83 11428326.84 7041673.16 3880000 72650000 2491673.16 1050000 3500000 4550000 0 3880000 3330000 550000 0 0 16 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213755840 213905840 -150000 213905840 211376250 937331 1315921 2253252 213629502 126338 0 276338 0 150000 -150000 -150000 810000 17 1372 בטיחות אש במוס"ח 2900000 2900000 0 1500000 1407501.36 92475.76 92475.76 1499977.12 22.87999999988824 1400000 22.87999999988824 0 0 0 0 810000 18 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 10850000 21000000 -10150000 11250000 9869070 506122 4448.6 510570.6 10379640.6 470359.4000000004 0 870359.4000000004 0 400000 -400000 -400000 810000 19 1475 צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר 1300000 3000000 -1700000 1300000 1023190.68 269777.38 269777.38 1292968.06 7031.939999999944 0 7031.939999999944 0 0 0 0 810000 20 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 900000 3000000 -2100000 800000 700638.99 96498.11 96498.11 797137.1 102862.90000000002 0 2862.9000000000233 100000 100000 0 0 0 810000 21 1477 הצללות בי"ס וגנ"י 2200000 7900000 -5700000 2200000 1162353 865170 865170 2027523 172477 0 172477 0 0 0 0 810000 22 1479 החלפת חול בארגזי חול 1400000 2500000 -1100000 1200000 944517.17 226892.82 9066.33 235959.15 1180476.32 219523.67999999993 0 19523.679999999935 200000 200000 0 0 0 810000 23 1480 בטיחות מוס"ח 4500000 4500000 0 2100000 1974585.09 87005 0.48 87005.48 2061590.57 438409.42999999993 500000 1499999.9999999998 38409.429999999935 400000 400000 0 500000 500000 810000 24 1482 גידור מוס"ח 1450000 5000000 -3550000 1450000 1233186 212442 212442 1445628 4372 0 4372 0 0 0 0 810000 25 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) 43215000 43215000 0 43215000 42035314.23 102752.78 529520.14 632272.92 42667587.15 547412.8500000015 0 547412.8500000015 0 0 0 0 810000 26 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 19000000 19000000 0 19000000 15431808.43 2659116.78 840876.03 3499992.8099999996 18931801.24 68198.76000000164 0 68198.76000000164 0 0 0 0 810000 27 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 184253.53 25746.47 0 25746.47 0 0 0 0 810000 28 1703 בניית שרותים בי"ס הנדיב 519000 550000 -31000 550000 517511.31 839.4 839.4 518350.71 649.289999999979 0 31649.28999999998 0 31000 -31000 -31000 810000 29 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 425000 215000 210000 215000 184663.4 30134.04 30134.04 214797.44 202.55999999999767 210000 0 202.55999999999767 0 0 210000 110000 100000 810000 30 1733 עבודות קייץ בי"ס,גנ"י 1193000 1255000 -62000 1255000 1117321.78 75128.47 75128.47 1192450.25 549.75 0 62549.75 0 62000 -62000 -62000 810000 31 1767 הערכות לפתיחת שנות הלימודים 1300000 1300000 0 500000 276723 149860 149860 426583 873417 0 73417 800000 800000 0 0 0 810000 32 1768 הנגשה ביוחנני(כולל מעלית) 1430000 1430000 0 1430000 664504.73 1638 437195.78 438833.78 1103338.51 326661.49 0 326661.49 0 0 0 0 810000 33 1769 שיפוץ גני ילדים 4870000 5000000 -130000 5000000 4590469.59 9440.49 263287.29 272727.77999999997 4863197.37 6802.629999999888 0 136802.6299999999 0 130000 -130000 -130000 810000 34 1770 שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) 29520000 29520000 0 27230000 13791020 1104693 10745214 11849907 25640927 3879073 0 1589073 2290000 2290000 0 0 0 810000 35 1771 בניית ממדים בגני ילדים 3270000 3500000 -230000 3500000 3256302.82 11800 11800 3268102.82 1897.1800000001676 0 231897.18000000017 0 230000 -230000 -230000 810000 36 1821 הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך 170000 170000 0 170000 55000 42660.54 42660.54 97660.54000000001 72339.45999999999 0 72339.45999999999 0 0 0 0 810000 37 1850 תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 0 0 0 0 300000 2980000 11320000 0 300000 300000 0 2980000 2680000 300000 810000 38 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס 3300000 3300000 0 3300000 119368 491459 2249580 2741039 2860407 439593 0 439593 0 0 0 0 810000 39 1855 הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב 400000 600000 -200000 400000 0 300909.13 300909.13 300909.13 99090.87 0 99090.87 0 0 0 0 810000 40 1856 שדרוג שרותים בגנים 200000 300000 -100000 200000 0 199977.64 199977.64 199977.64 22.35999999998603 0 22.35999999998603 0 0 0 0 810000 41 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 16500000 16500000 0 8300000 116821.01 26325 466620.25 492945.25 609766.26 8190233.74 7700000 0 7690233.74 500000 500000 0 7700000 6000000 1700000 810000 42 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות 2100000 2100000 2100000 0 2015142 36387 2051529 2051529 48471 0 48471 0 0 0 0 810000 43 1885 שיפוץ בי"ס היובל 300000 300000 0 300000 0 286019.98 286019.98 286019.98 13980.020000000019 0 13980.020000000019 0 0 0 0 810000 44 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני 4830000 4830000 0 2300000 0 429836.88 429836.88 429836.88 4400163.12 0 1870163.12 2530000 2530000 0 0 0 810000 45 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 2000000 2000000 0 2000000 140094.09 623615.44 19305 642920.44 783014.5299999999 1216985.4700000002 0 1216985.4700000002 0 0 0 0 810000 46 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים 1450000 1450000 0 1450000 0 1199984.57 1199984.57 1199984.57 250015.42999999993 0 250015.42999999993 0 0 0 0 810000 47 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 28080 28080 28080 671920 0 671920 0 0 0 0 810000 48 1926 התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם 850000 850000 0 600000 0 263641 263641 263641 586359 0 336359 250000 250000 0 0 0 810000 49 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס 831000 831000 0 0 0 0 0 415000 416000 0 0 415000 415000 0 416000 416000 810000 50 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 200000 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 810000 51 1946 תגבור מתחם הקראוונים 590000 590000 0 0 0 590000 0 0 590000 590000 0 0 0 810000 52 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 2000000 2000000 0 0 0 1500000 500000 0 0 0 1500000 1500000 0 810000 53 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י 1485000 1485000 0 0 0 500000 985000 0 0 0 500000 500000 0 810000 54 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 2700000 2700000 0 0 0 2700000 0 0 0 0 2700000 2700000 810000 55 1474 צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר 2105000 4560000 -2455000 1800000 1491615.03 307854.2 307854.2 1799469.23 305530.77 0 530.7700000000186 305000 305000 0 0 0 812000 56 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1200000 1110871.24 31259.62 31259.62 1142130.86 57869.1399999999 300000 1200000 57869.1399999999 0 0 300000 300000 812000 57 1699 שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים" 3010000 3130000 -120000 3130000 2993334.65 16520 16520 3009854.65 145.35000000009313 0 120145.3500000001 0 120000 -120000 -120000 817300 58 1655 שיפוץ מרכז צעירים 1306000 1350000 -44000 1350000 1275024.18 30585.83 30585.83 1305610.01 389.9899999999907 0 44389.98999999999 0 44000 -44000 -44000 824000 59 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 310000 310000 0 310000 321 46800 185449 232249 232570 77430 0 77430 0 0 0 0 824000 60 1916 שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה 300000 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 300000 300000 824000 61 1350 שיפוץ מבני עיריה תרבות עירוניים (תנו"ס) 1300000 1300000 0 550000 435268.96 28692.79 28692.79 463961.75 136038.25 300000 400000 86038.25 50000 50000 0 300000 300000 828900 81-82 410444840 431871840 -21427000 368170840 319478903.26999986 13791960.649999999 17119390.9 30911351.549999997 350390254.8199999 25343585.180000003 17406000 17305000 17780585.180000007 1050000 7680000 8730000 1167000 16239000 10790000 5449000 0 0 62 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 848000 84 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 63 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 3900000 3700000 200000 3200000 2985192.85 212596.41 212596.41 3197789.2600000002 202210.73999999976 300000 200000 2210.739999999758 50000 150000 200000 0 300000 300000 850000 64 1794 שיפוץ המקווה העירוני 380000 380000 0 380000 0 379940.62 379940.62 379940.62 59.38000000000466 0 59.38000000000466 0 0 0 0 850000 65 1897 תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב 200000 200000 0 200000 0 182200.81 182200.81 182200.81 17799.190000000002 0 17799.190000000002 0 0 0 0 850000 66 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 500000 500000 0 500000 500000 850000 67 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 1400000 1400000 0 0 1400000 0 0 1400000 1400000 0 0 0 850000 85 6880000 5280000 1600000 3780000 2985192.85 774737.8400000001 0 774737.8400000001 3759930.6900000004 2120069.3099999996 800000 200000 20069.309999999765 50000 2050000 2100000 0 800000 0 800000 0 0 68 1636 התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים (*) שינוי שם 12450000 12450000 0 250000 99176.7 82184 82184 181360.7 68639.29999999999 12200000 68639.29999999999 0 0 0 0 870000 69 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 525000 525000 0 425000 2781.97 14251 14251 17032.97 407967.03 100000 407967.03 0 0 0 0 870000 70 1795 החלפת צ'ילרים אשכול פייס 1268000 1268000 0 1268000 1114076 123786 28950 152736 1266812 1188 0 1188 0 0 0 0 870000 71 1918 החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים 2017000 2017000 0 1167000 0 62712 62712 62712 1954288 0 1104288 850000 850000 0 0 0 870000 72 1966 החלפת צילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 1700000 0 0 0 0 1700000 1408000 292000 870000 87 17960000 16260000 1700000 3110000 1216034.67 282933 28950 311883 1527917.67 2432082.33 1700000 12300000 1582082.33 0 850000 850000 0 1700000 0 1408000 0 292000 73 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה 1150000 1150000 0 800000 741130 20082 0.4 20082.4 761212.4 38787.59999999998 100000 250000 38787.59999999998 0 0 100000 100000 930000 74 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1100000 1030750.11 25863.75 25863.75 1056613.8599999999 93386.14000000013 100000 450000 43386.14000000013 50000 50000 0 100000 100000 930000 75 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) 1800000 5000000 -3200000 1800000 1541049.74 258099.13 258099.13 1799148.87 851.1299999998882 0 851.1299999998882 0 0 0 0 930000 76 1800 רכישת רכבים חדשים 600000 600000 0 600000 426898.02 173000 173000 599898.02 101.97999999998137 0 101.97999999998137 0 0 0 0 930000 93 5250000 8450000 -3200000 4300000 3739827.8699999996 477044.88 0.4 477045.28 4216873.15 133126.84999999998 200000 700000 83126.84999999998 50000 0 50000 0 200000 0 200000 0 0 76 סה"כ ת.ב.ל 547456840 578780840 -31324000 401930840 343915745.27999985 18824039.78 17226281.89 36050321.67 379966066.94999987 37999773.05 25186000 104305000 21964773.050000004 2550000 14652000 17202000 1167000 24019000 14320000 9407000 0 292000 379966066.94999987 37999773.050000004 21964773.05000013 מימושת.ע. 2016 2550000 יתרה למימוש פרטני 14652000 0 קע"פ 6362000 קרן עודפים 3770000 10132000 150000 ק.עודפים הזרמה 14.9.16 2000000 קעפ 2150000 הזרמה 14.9.16 2270000 הזרמה אוקטובר הזרמה ספטמבר 1000000 10232000 להזרמה ספטמבר נוסף 1550000 1500000 תב"ר 1770,1883,19181942,1946,יתרה תב"ר 1917, חדש מועצה דתית 2550000 1946 590000 1942 572000 1918 850000 8732000 1883 500000 תקרות אקוסטיות 1770 2290000 1917 1500000 1886 2530000 חדש מוע.דתית 1400000 תקרות אקוסטיות 10232000 -8732000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 1858 גנרטורים מושתקים לחרום 75000 75000 0 0 0 0 0 75000 0 0 75000 75000 0 0 0 720000 2 1948 רכישת גנרטור לזמן חרום 150000 150000 150000 150000 150000 720000 3 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 1950000 1350000 600000 300000 297909.8 0 297909.8 502090.2 500000 650000 2090.2000000000116 375000 125000 500000 0 500000 500000 723000 72 2175000 1425000 750000 300000 297909.8 0 0 0 297909.8 727090.2 500000 650000 2090.2000000000116 450000 275000 725000 0 500000 0 500000 0 0 4 1857 מע. התראה לרעידת אדמה בי"ס 373500 373500 0 200000 11700 0 11700 361800 0 188300 100000 73500 173500 0 0 0 810000 81 373500 373500 0 200000 11700 0 0 0 11700 361800 0 0 188300 100000 73500 173500 0 0 0 0 0 0 4 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 2548500 1798500 750000 500000 309609.8 0 0 0 309609.8 1088890.2 500000 650000 190390.2 550000 348500 898500 0 500000 0 500000 0 0 190390.2 מימוש ת.ע. 2016 550000 יתרה למימוש פרטני 348500 הזרמה אוקטובר 198500 טרם הוזרם 150000 תב"ר חדש הזרמה ספטמבר 100000 ספטמבר נוסף 450000 550000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 אגף חינוך, רווחה וספורט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר חינוך 1 1626 פרויקט שיגור לווין (מ.המדע) 874000 874000 0 874000 808407.12 0 808407.12 65592.88 0 65592.88 0 0 0 0 0 810000 2 1679 הצטיידות מעון יום 130000 130000 0 130000 98078.58 0 98078.58 31921.42 0 31921.42 0 0 0 0 0 810000 3 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1700000 1700000 0 1351621 567792.73 6899.49 6899.49 574692.22 776928.78 348379 0 776928.78 0 0 348379 0 348379 810000 4 1737 הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב 91000 91000 0 91000 66484 17342 17342 83826 7174 0 7174 0 0 0 0 0 810000 5 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 280000 280000 0 150000 100000 0 100000 180000 0 50000 130000 130000 0 0 0 810000 6 1741 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) 300000 300000 0 300000 272871.61 5635.57 12573.08 18208.65 291080.26 8919.73999999999 0 8919.73999999999 0 0 0 0 0 810000 7 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 465000 465000 0 245000 179754.55 61600.5 61600.5 241355.05 223644.95 0 3644.9500000000116 220000 220000 0 0 0 760000 8 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 240000 240000 0 90000 62711.5 22991 22991 85702.5 154297.5 0 4297.5 150000 150000 0 0 0 810000 9 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) 950000 950000 0 950000 194233 293752.61 293752.61 487985.61 462014.39 0 462014.39 0 0 0 0 0 810000 10 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 640000 640000 0 640000 421383.42 113936 113936 535319.4199999999 104680.58000000007 0 104680.58000000007 0 0 0 0 0 810000 11 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 330000 330000 0 330000 120000 72059.69 72059.69 192059.69 137940.31 0 137940.31 0 0 0 0 0 810000 12 1860 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 80000 80000 0 80000 4388.67 48947.56 48947.56 53336.229999999996 26663.770000000004 0 26663.770000000004 0 0 0 0 0 810000 13 1895 הצטיידות בי"ס בהתמחות סייבר (מ. החינוך) 600000 600000 0 600000 39319 557336 557336 596655 3345 0 3345 0 0 0 0 0 810000 14 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 320000 320000 0 0 0 0 0 320000 0 0 320000 320000 0 0 0 810000 15 1975 פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב 975000 975000 0 0 0 485000 490000 0 0 0 0 485000 485000 810000 16 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 44100 44100 0 0 0 44100 0 0 0 0 0 44100 0 44100 810000 17 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 0 0 44100 0 0 0 0 0 44100 0 44100 810000 18 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 0 0 73500 0 0 0 0 0 73500 0 73500 810000 18 81 8136700 7000000 1136700 5831621 2935424.1799999997 1138899.92 74173.58 1213073.5 4148497.6799999997 2503123.3200000003 995079 490000 1683123.3200000003 150000 670000 820000 0 995079 0 485000 0 510079 תנו"ס 0 0 1 1774 מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי 100000 100000 0 100000 86140 0 86140 13860 0 13860 0 0 0 0 810000 2 1901 שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון 130000 130000 0 130000 0 129998 129998 129998 2 0 2 0 0 0 0 810000 3 1902 איטום אולם ספורט בן צבי 255000 255000 0 0 0 0 255000 0 0 255000 255000 0 0 0 810000 4 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 128035.28 49333.83 49333.83 177369.11 42630.890000000014 0 42630.890000000014 0 0 0 0 828000 5 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 1600000 1600000 0 763000 599974.86 19332.94 19332.94 619307.7999999999 143692.20000000007 160000 677000 143692.20000000007 0 0 160000 160000 829000 6 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט 1100000 800000 300000 700000 443533.91 148836.81 148836.81 592370.72 107629.28000000003 400000 0 107629.28000000003 0 0 400000 400000 829000 7 1734 גידור מגרשי טניס נ.עמל 315000 315000 0 315000 195673.5 2703.25 2703.25 198376.75 116623.25 0 116623.25 0 0 0 0 829000 8 1777 מתקני כושר חוף הים 270000 270000 0 160000 119709 0 119709 150291 0 0 40291 110000 110000 0 0 0 829000 9 1822 מתחמי כושר 565000 565000 0 100000 0 86084.15 86084.15 86084.15 478915.85 0 13915.850000000006 465000 465000 0 0 0 829000 10 1859 מתקן סל אולם נוף ים 130000 130000 0 130000 124605 0 124605 5395 0 5395 0 0 0 0 829000 11 1898 הקמת מ.תאורה מ.ספורט בן גוריון 174000 174000 0 174000 0 14115 14115 14115 159885 0 159885 0 0 0 0 829000 12 1890 סירות מועדון ימי 600000 600000 0 600000 171466 385213 385213 556679 43321 0 43321 0 0 829000 13 1875 חימר במגרשי הטניס 150000 150000 0 150000 138528 11003 11003 149531 469 0 469 0 0 829000 14 1938 התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון 260000 260000 0 0 0 260000 0 0 260000 260000 0 0 829000 81-82 5869000 5569000 300000 3542000 2007665.55 846619.98 0 846619.98 2854285.53 1777714.4700000002 560000 677000 687714.4700000001 110000 980000 1090000 0 560000 0 560000 0 0 15 1486 שיפוץ מבני תנו"ס 3400000 3200000 200000 2500000 1692424.8 621965.21 621965.21 2314390.01 385609.9900000002 700000 0 185609.99000000022 200000 200000 0 700000 700000 930000 93 3400000 3200000 200000 2500000 1692424.8 621965.21 0 621965.21 2314390.01 385609.9900000002 700000 0 185609.99000000022 200000 0 200000 0 700000 0 700000 15 82 9269000 8769000 500000 6042000 3700090.35 1468585.19 0 1468585.19 5168675.539999999 2163324.4600000004 1260000 677000 873324.4600000003 310000 980000 1290000 0 1260000 0 1260000 0 0 33 סה"כ חינוך ותנו"ס 17405700 15769000 1636700 11873621 6635514.529999999 2607485.11 74173.58 2681658.69 9317173.219999999 4666447.780000001 2255079 1167000 2556447.7800000007 460000 1650000 2110000 0 2255079 0 1745000 0 510079 9317173.219999999 4666447.780000001 2556447.780000001 ת.ע. 2016 ק. עודפים 460000 165000 קע"פ הזרמה ספטמבר 310000 300000 אחרים ספטמבר נוסף 150000 460000 פרטני חינוך 670000 תנו"ס 980000 1650000 חינוך פרטני אוקטובר 670000 תנוס פרטני אוקטובר 980000 1650000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר ש.א.י.פ.ה 1 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה 270000 270000 0 0 0 0 0 0 0 270000 0 0 0 0 270000 270000 714000 2 1893 תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה 300000 300000 0 150000 0 0 0 0 150000 150000 0 150000 0 0 150000 150000 714000 71 570000 570000 0 150000 0 0 0 0 0 150000 420000 0 150000 0 0 0 0 420000 0 420000 0 0 3 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 0 0 0 0 600000 1200000 0 0 0 600000 600000 742000 4 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 14550000 11650000 2900000 10150000 9402736.08 746481.07 746481.07 10149217.15 782.8499999996275 900000 3500000 782.8499999996275 0 0 900000 800000 100000 746000 5 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9215000 7715000 1500000 7115000 6711424.34 397534.64 397534.64 7108958.9799999995 6041.020000000484 1000000 1100000 6041.020000000484 0 0 1000000 1000000 0 746000 6 1254 שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) 35440000 31190000 4250000 26840000 24908160.09 1927107.45 1927107.45 26835267.54 454732.4600000009 2200000 5950000 4732.460000000894 450000 450000 0 2200000 2200000 0 746000 7 1341 הנגשת גינות ציבוריות 550000 1050000 -500000 550000 290040.31 170098.23 170098.23 460138.54000000004 89861.45999999996 0 89861.45999999996 0 0 0 0 746000 8 1342 הקמת גינות לכלבים 3050000 2300000 750000 1950000 1585744.64 223951.03 223951.03 1809695.67 140304.33000000007 500000 600000 140304.33000000007 0 0 0 500000 350000 150000 746000 9 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 6520000 1800000 4320000 3692096.65 407384.91 407384.91 4099481.56 220518.43999999994 800000 3199999.9999999995 220518.43999999994 0 0 800000 800000 0 746000 10 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 13700000 9530000 4170000 4300000 2949233.34 844301.31 844301.31 3793534.65 706465.3500000001 1170000 8030000 506465.3500000001 200000 200000 0 1170000 1170000 0 746000 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1450000 250000 1250000 1172547 59575 59575 1232122 17878 50000 400000 17878 0 0 50000 50000 746000 12 1629 ריהוט רחוב 900000 400000 500000 250000 158903.67 18626.02 18626.02 177529.69 72470.31 100000 550000 72470.31 0 0 100000 100000 746000 13 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 100000 40950 0 40950 159050 100000 650000 59050 100000 100000 0 100000 100000 746000 14 1971 פיתוח חורשת נוף ים 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 500000 2000000 0 0 0 500000 500000 0 746000 15 1972 פיתוח גבעת הפרחים 4470000 4470000 0 0 0 0 0 2500000 1970000 0 0 0 2500000 2500000 0 746000 16 1974 שדרוג ריהוט רחוב וגן אזור תעשיה 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 746000 17 1292 המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן 2180000 2400000 -220000 2180000 2175474.51 3673.04 3673.04 2179147.55 852.4500000001863 0 852.4500000001863 0 0 0 0 746400 74 99825000 75155000 24670000 59005000 53087310.63 4798732.7 0 4798732.7 57886043.33 1868956.6700000013 10920000 29150000 1118956.6700000013 750000 0 750000 0 10920000 9820000 1100000 0 0 18 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 835000 835000 0 485000 405559.85 0 405559.85 79440.15000000002 350000 79440.15000000002 0 0 0 0 810000 81 835000 19 1435 שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב 19800000 16600000 3200000 14700000 12975595.25 1622724.43 1622724.43 14598319.68 901680.3200000003 3274320 1025680 101680.3200000003 800000 800000 0 3274320 3200000 74320 848500 848 19800000 16600000 3200000 14700000 12975595.25 1622724.43 0 1622724.43 14598319.68 901680.3200000003 3274320 1025680 101680.3200000003 800000 0 800000 0 3274320 0 3200000 0 74320 20 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 380000 380000 0 0 0 0 0 0 170000 210000 0 170000 170000 0 0 0 870000 87 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 170000 0 210000 0 0 170000 170000 0 0 0 0 0 0 21 1564 ריהוט משרד אגף שאיפה 350000 382000 -32000 350000 333177.02 16822.97 16822.97 349999.99 0.010000000009313226 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 930000 93 350000 382000 -32000 350000 333177.02 16822.97 0 16822.97 349999.99 0.010000000009313226 0 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 סה"כ ש.א.י.פ.ה 121760000 93087000 27838000 74205000 66396082.900000006 6438280.1 0 6438280.1 72834363 3090637.000000002 14614320 30385680 1370637.0000000016 1550000 170000 1720000 0 14614320 9820000 4720000 0 0 חופים 0 0 1 1492 פיתוח חופי רחצה 2011 1763529 1763529 0 1763529 1752569.54 0 1752569.54 10959.459999999963 0 10959.459999999963 0 0 0 0 747000 2 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים 960000 960000 0 80000 0 60395 60395 60395 19605 450000 430000 19605 0 0 450000 450000 747000 3 1634 אסדות הצלה לאופנועי ים 50000 50000 0 50000 36036 0 36036 13964 0 13964 0 0 0 0 747000 4 1683 פיתוח חופי רחצה 2014/2015 2300000 2300000 0 2300000 2120905.93 168570.8 168570.8 2289476.73 10523.270000000019 0 10523.270000000019 0 0 0 0 747000 5 1684 גידור חופי רחצה 400000 300000 100000 200000 149999.82 49438.63 49438.63 199438.45 561.5499999999884 200000 561.5499999999884 0 0 0 0 747000 6 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 56971 15029 0 15029 0 0 0 0 747000 7 1780 ציוד הצלה 2014 70000 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 747000 8 1781 אופנוע ים 160000 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 747000 9 1782 רכב מיול כולל זיווד 2014 85000 85000 0 85000 63962 21038 21038 85000 0 0 0 0 0 0 0 747000 10 1783 שילוט חופי רחצה 127000 127000 0 127000 116947.8 0 116947.8 10052.199999999997 0 10052.199999999997 0 0 0 0 747000 11 1862 פיתוח חופי רחצה 2016/2017 2200000 3000000 -800000 1000000 465311.18 414789.56 0.2 414789.76 880100.94 119899.06000000006 1200000 0 119899.06000000006 0 0 1200000 1200000 747000 12 1863 רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה 70000 70000 0 70000 0 59286.5 59286.5 59286.5 10713.5 0 10713.5 0 0 0 0 747000 13 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי 1500000 1500000 0 100000 0 57304.54 57304.54 57304.54 42695.46 1400000 42695.46 0 0 0 0 747000 14 1865 החלפת צנרת קו ראשי חופים זבולו 600000 600000 0 600000 2918.8 442455 442455 445373.8 154626.2 0 154626.2 0 0 0 0 747000 15 1876 ציוד בטיחות לחופי רחצה 30000 30000 0 30000 29999.97 0 29999.97 0.029999999998835847 0 0.029999999998835847 0 0 0 0 747000 16 1877 מיול לפיקוח חופי רחצה 85000 85000 0 85000 75703 0 75703 9297 0 9297 0 0 0 0 747000 17 1878 כסאות ים 2 לנכים חופים 20000 20000 0 20000 19999.99 0 19999.99 0.00999999999839929 0 0.00999999999839929 0 0 0 0 747000 18 1879 ציוד הצלה חופי רחצה 48000 48000 0 48000 20576.37 0 20576.37 27423.63 0 27423.63 0 0 0 0 747000 19 1880 אופנוע ים חופי רחצה 85000 85000 0 85000 0 85000 85000 85000 0 0 0 0 0 0 0 747000 20 1881 שילוט חופי רחצה 100000 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 747000 21 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 350000 350000 0 350000 74529 229489.54 229489.54 304018.54000000004 45981.45999999996 0 45981.45999999996 0 0 0 0 747000 22 1928 הקמת ביתן חובש "חוף השרון" 100000 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 סה"כ חופים 11175529 11875529 -700000 7495529 5216430.399999999 1587767.57 0.2 1587767.77 6804198.169999999 691330.8300000001 1650000 2030000 691330.8300000001 0 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 0 0 איכות הסביבה 0 0 0 1 135 שימור רצועת החוף 4582000 4582000 0 4582000 1051854.73 80671.5 80671.5 1132526.23 100473.77000000002 3349000 3449473.77 0 3349000 -3349000 -3349000 0 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2535000 2535000 0 2295000 2180073.67 62960.16 62960.16 2243033.83 51966.169999999925 200000 40000 51966.169999999925 0 0 200000 200000 0 746000 74 7117000 7117000 0 6877000 3231928.4 143631.66 0 143631.66 3375560.06 152439.93999999994 200000 3389000 3501439.94 0 0 0 3349000 -3149000 -3149000 0 0 0 3 1345 תוכ' אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 740000 636032.25 60689.83 60689.83 696722.08 68277.92000000004 974000 43277.92000000004 25000 25000 0 0 0 870000 4 1566 הפרדה פסולת במקור 700000 1200000 -500000 700000 663998.76 34266.3 34266.3 698265.06 1734.9399999999441 0 1734.9399999999441 0 0 0 0 870000 5 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית 170000 280000 -110000 170000 135082.65 11559.6 11559.6 146642.25 23357.75 0 23357.75 0 0 0 0 870000 6 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 284500 284500 0 284500 95476.64 64931.5 64931.5 160408.14 124091.85999999999 0 124091.85999999999 0 0 0 0 870000 7 1685 רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט 180000 180000 0 180000 87165 0 87165 92835 0 92835 0 0 0 0 870000 8 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 50000 38025 0 38025 11975 96059 0 11975 0 0 96059 0 96059 870000 9 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 50000 0 30029.81 30029.81 30029.81 19970.19 100000 150000 19970.19 0 0 100000 100000 870000 10 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 0 0 0 0 0 100000 230000 0 0 0 100000 100000 870000 87 3849559 4459559 -610000 2174500 1655780.2999999998 201477.04 0 201477.04 1857257.3400000003 342242.66 296059 1354000 317242.66 25000 0 25000 0 296059 0 200000 0 96059 10 סה"כ איכות הסביבה 10966559 11576559 -610000 9051500 4887708.699999999 345108.7 0 345108.7 5232817.4 494682.5999999999 496059 4743000 3818682.6 25000 0 25000 3349000 -2852941 -3149000 200000 0 96059 0 0 0 53 סה"כ 143902088 116539088 26528000 90752029 76500222 8371156.369999999 0.2 8371156.569999999 84871378.57 4276650.430000002 16760379 37158680 5880650.430000002 1575000 170000 1745000 3349000 13411379 6671000 6570000 0 96059 0 84871378.57 4276650.430000002 5880650.430000007 ת.ע. שאיפה : 1550000 הזרמה ספטמבר 450000 ספטמבר נוסף 1100000 1550000 0 איכות הסביבה 25000 הזרמה ספטמבר 25000 0 פרטני שאיפה : 170000 הזרמה אוקטובר 170000 ק.עודפים 0 קע"פ 650000 ק. עודפים 900000 1550000 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 1939 תשתיות כיבוי אש שטחים ציבוריים מרינה 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 500000 0 0 0 724000 72 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 2 1519 תב"ע חוף הים 2030000 2030000 0 530000 402516 0 402516 127484 200000 1300000 127484 0 0 200000 200000 732000 3 1867 תב"ע מרינה 720000 350000 370000 100000 0 0 0 200000 250000 270000 100000 100000 100000 0 250000 250000 732000 4 1941 שיפורים פיזיים ותכנוניים מתחם מלון הצוק 775000 775000 0 0 0 0 0 350000 425000 0 0 350000 350000 0 425000 425000 732000 5 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 0 0 0 0 195000 0 0 0 0 195000 195000 732000 6 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 0 0 0 0 850000 300000 0 0 0 850000 850000 732000 7 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 980000 980000 0 0 0 0 0 960000 20000 0 0 0 960000 960000 732000 73 5850000 3155000 2695000 630000 402516 0 0 0 402516 677484 2880000 1890000 227484 100000 350000 450000 0 2880000 2880000 0 0 0 8 1823 שילוט הכוונה למלונות 150000 84960 65040 84960 84960 0 84960 0 65040 0 0 0 0 65040 0 65040 742000 9 1868 תכנון פיתוח רחוב רמת ים 650000 650000 0 0 0 0 0 100000 0 550000 0 100000 100000 0 0 0 742000 10 1869 תל מיכל 500000 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 742000 11 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 6830000 400000 4000000 3637515.38 0 3637515.38 1862484.62 1730000 0 362484.6200000001 1500000 1500000 0 1730000 1730000 742000 12 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים 1300000 1300000 0 1000000 456674.4 0 456674.4 843325.6 0 543325.6 300000 300000 0 0 0 742000 13 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 5000000 5000000 0 0 0 0 0 100000 4900000 0 0 100000 100000 0 4900000 0 4900000 746000 74 14830000 14364960 465040 5084960 4179149.78 0 0 0 4179149.78 2905810.22 7195040 550000 905810.2200000001 100000 1900000 2000000 0 7195040 2230000 65040 0 4900000 14 1920 עבודות הנגשה חוף אכדיה 400000 300000 100000 0 0 0 0 300000 100000 0 0 300000 300000 0 100000 100000 747000 747 400000 300000 100000 0 0 0 0 0 0 300000 100000 0 0 0 300000 300000 0 100000 100000 0 0 0 14 סה"כ החברה לפיתוח התיירות 21580000 18319960 3260040 5714960 4581665.779999999 0 0 0 4581665.779999999 4383294.220000001 10175040 2440000 1133294.2200000002 200000 3050000 3250000 0 10175040 5210000 65040 0 4900000 0 0 0 4383294.220000001 1133294.2200000007 ת.ע. 200000 הזרמה ספטמבר 200000 2750000 300000 תב"ר 1920 בחב. לפיתוח 3050000 הזרמה 14.9.15 1500000 קע"פ הזרמה אוקטובר 700000 2200000 טרם הוזרם 850000 1500000 תב"ר 1939,1941 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 יחידת מיחשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 0 0 0 1 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2460000 1944270 15987 487200 503187 2447457 543 300000 6072000 12543 0 12000 288000 288000 610000 61 8820000 8820000 0 2460000 1944270 15987 487200 503187 2447457 543 300000 6072000 12543 0 0 0 12000 288000 0 288000 0 0 2 1507 התקנת מצלמות ברחבי העיר 1600000 1600000 0 1600000 1473324.49 26269.17 26269.17 1499593.66 100406.34000000008 0 100406.34000000008 0 0 0 0 722000 3 1982 התקנת מערך מצלמות מבני ציבור ומוס"ח 1500000 1500000 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 750000 750000 722000 4 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2080000 2080000 0 1980000 1922499.86 15975.9 15975.9 1938475.76 1524 100000 40000.23999999999 41524.23999999999 0 0 0 40000.23999999999 59999.76000000001 59999.76000000001 760000 5 1190 שדרוג תשתיות מידע 2773842 2773842 0 2773842 2735190.77 2700.01 2700.01 2737890.78 35951.220000000205 0 35951.220000000205 0 0 0 0 760000 6 1871 פריסת סיבים אופטים ברחבי העיר 11000000 11000000 0 0 0 0 0 0 1500000 9500000 0 0 0 1500000 1500000 0 760000 7 1110 תשתיות תקשורת 2385000 2385000 0 2385000 2382194.3 0 2382194.3 2805.7000000001863 0 2805.7000000001863 0 0 0 0 769000 72-76 21338842 19838842 1500000 8738842 8513209.42 44945.08 0 44945.08 8558154.5 140687.26000000047 3100000 9540000.24 180687.50000000047 0 0 0 40000.23999999999 3059999.76 2250000 809999.76 0 8 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד (*) שינוי שם 4700000 4700000 0 1450000 1377276.05 40173.67 40173.67 1417449.72 1282550.28 1250000 750000.0000000002 32550.280000000028 1250000 1250000 0 1250000 250000 1000000 810000 9 1790 מחשב לכל גן 415000 315000 100000 315000 176342.69 138656.87 138656.87 314999.56 0.4400000000023283 100000 0 0.4400000000023283 0 0 100000 100000 810000 10 1802 הצטיידות תקשוב (מ.הפייס) 2650000 2650000 0 0 0 0 0 2650000 0 0 2650000 2650000 0 0 0 810000 81 7765000 7665000 100000 1765000 1553618.74 178830.53999999998 0 178830.53999999998 1732449.28 3932550.7199999997 1350000 750000.0000000002 32550.72000000003 2650000 1250000 3900000 0 1350000 250000 1100000 0 0 10 סה"כ מיחשוב ומע. מידע 37923842 36323842 1600000 12963842 12011098.16 239762.62 487200 726962.62 12738060.78 4073780.9800000004 4750000 16362000.24 225781.2200000005 2650000 1250000 3900000 52000.23999999999 4697999.76 2500000 2197999.76 0 0 0 פרטני קעפ 250000 ק.עודפים 1000000 1250000 פרטני 1250000 טרם הוזרם ת.ע. אחרים 2650000 ספטמבר נוסף 2080006 מימון אחרים טרם הוזרם 569994 מימון אחרים 2650000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 מחלקת נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1680000 1580000 100000 1580000 1548809.43 0 1548809.43 31190.570000000065 100000 0 31190.570000000065 0 0 100000 100000 935000 2 649 רכישת חנויות במ.דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 930000 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 935000 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 26727455.2 2229544.8000000007 2000000 10893000 2229544.8000000007 0 0 2000000 2000000 930000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 840425.35 0 840425.35 59574.65000000002 50000 450000 59574.65000000002 0 0 50000 50000 930000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 3651488.63 6107 6107 3657595.63 13592229.370000001 43450175 13592229.370000001 0 0 0 0 930000 7 1339 פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס 1250000 1250000 0 1250000 1218825 0 1218825 31175 0 31175 0 0 0 0 930000 8 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 1100700 1100700 0 570700 552097 0 552097 18603 100000 430000 18603 0 0 100000 100000 930000 9 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 5000 1903.73 0 1903.73 3096.27 25000 5754000 3096.27 0 0 25000 25000 930000 10 1715 רכישת חנייה חניון "דיזנגוף" 8645000 8645000 0 8150000 8130200 0 8130200 19800 495000 19800 0 0 0 0 930000 11 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 500000 70000 500000 104150 0 104150 395850 70000 0 395850 0 0 70000 70000 930000 12 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30345661.89 0 30345661.89 5654338.109999999 0 5654338.109999999 0 0 0 0 930000 13 1816 רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו 565000 565000 0 565000 400000 0 400000 165000 0 165000 0 0 0 0 930000 14 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 0 0 100000 700000 0 0 0 100000 100000 930000 15 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 450000 450000 0 0 0 100000 350000 0 0 0 100000 100000 930000 16 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 0 0 100000 500000 0 0 0 100000 100000 930000 16 סה"כ נכסים וביטוח 161539700 159519700 2020000 95872525 73604299.71000001 6107 0 6107 73610406.71000001 22262118.29 2645000 63022175 22262118.29 0 0 0 0 2645000 2645000 0 0 0 0 0 0 73610406.71000001 95872525 22262118.28999999 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 שיפוץ חזיתות/בתים עמידר מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 550000 500000 50000 450000 344087.43 0 344087.43 155912.57 50000 0 105912.57 50000 50000 0 50000 50000 764000 76 550000 500000 50000 450000 344087.43 0 0 0 344087.43 155912.57 50000 0 105912.57 50000 0 50000 0 50000 50000 0 0 0 2 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 940000 3000000 -2060000 940000 912429 0 912429 27571 0 27571 0 0 0 0 870000 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 77000000 77000000 0 53900000 52825241 0 52825241 4424759 11500000 8250000 1074759 3350000 3350000 0 11500000 0 11500000 870000 תרבות הדיור 87 77940000 80000000 -2060000 54840000 53737670 0 0 0 53737670 4452330 11500000 8250000 1102330 3350000 0 3350000 0 11500000 0 0 0 11500000 3 סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר 78490000 80500000 -2010000 55290000 54081757.43 0 0 0 54081757.43 4608242.57 11550000 8250000 1208242.57 3400000 0 3400000 0 11550000 50000 0 0 11500000 0 0 0 54081757.43 4608242.57 1208242.5700000003 ת.ע. 3400000 הזרמה ספטמבר 900000 ספטמבר נוסף 2500000 3400000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים פרק תב"ר 0 0 1 1436 עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים 120000 120000 0 120000 33974 0 33974 86026 0 86026 0 0 0 0 620000 62 120000 120000 0 120000 33974 0 0 0 33974 86026 0 0 86026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 7257000 7257000 0 7257000 6925000 16075000 0 6925000 6925000 0 0 0 730000 73 30257000 30257000 0 7257000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 0 0 6925000 6925000 0 0 0 0 0 0 3 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 21260000 17790841 1269817 577071 1846888 19637729 1622271 5000000 14240000 1622271 0 0 5000000 4900000 100000 742000 4 1489 שדרוג כבישים ומדרכות 46200000 46200000 0 25500000 23229141 1760214 7416.97 1767630.97 24996771.97 503228.0300000012 4000000 16700000 503228.0300000012 0 0 4000000 4000000 742000 5 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 4166020 11588000 -7421980 4700000 1299827.64 934702.64 934702.64 2234530.28 1931489.7200000002 0 2465469.72 0 533980 -533980 -548940 14960 742000 6 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 10000000 10000000 0 0 0 4400000 5600000 0 0 0 4400000 1000000 3400000 742000 7 1287 התק' תמרורים מהבהבים 500000 500000 0 300000 199999.49 0 199999.49 100000.51000000001 200000 100000.51000000001 0 0 0 0 744000 74 101366020 98788000 2578020 51760000 42519809.13 3964733.64 584487.97 4549221.609999999 47069030.74 4156989.2600000016 13400000 36740000 4690969.260000002 0 0 0 533980 12866020 5351060 7514960 0 0 8 499 תביעה -מרינה הרצליה 1810000 1810000 0 1675000 1668941.2 0 1668941.2 6058.800000000047 135000 6058.800000000047 0 0 0 0 760000 9 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 4260000 1200000 2760000 1979832.22 292500 139895.73 432395.73 2412227.95 697772.0499999998 2350000 0 347772.0499999998 350000 350000 0 2350000 2350000 760000 10 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 7608000 1000000 7608000 6762346 314795 60345.39 375140.39 7137486.39 470513.61000000034 1000000 0 470513.61000000034 0 0 1000000 500000 500000 760000 11 1945 פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית 230000 230000 0 0 0 230000 0 0 230000 230000 0 0 0 760000 76 16108000 13908000 2200000 12043000 10411119.42 607295 200241.12 807536.12 11218655.54 1404344.4600000002 3350000 135000 824344.4600000002 350000 230000 580000 0 3350000 2850000 500000 0 0 12 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 990000 99 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 סה"כ כללי 162984020 158206000 4778020 86313000 75354902.55000001 4572028.640000001 784729.09 5356757.7299999995 80711660.28 12572359.720000003 16750000 52950000 5601339.720000002 350000 7155000 7505000 533980 16216020 8201060 8014960 0 0 0 0 0 80711660.28000002 13106339.720000003 5601339.719999999 350000 הזרמה ספטמבר 350000 7155000 7155000 הזרמה אוקטובר 6925000 טרם הוזרם 230000 תב"ר 1945