עירית הרצליה אגף המינהל הכספי – ה ג ז ב ר ו ת הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 הרצליה 24 באוקטובר 2017 ד' בחשוון תשע"ח תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 ריכוזים ודברי הסבר 5-16 אגף הנדסה 17-21 החברה לפיתוח הרצליה 22-28 אגף ת.ב.ל 29-32 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 33-34 אגף חינוך 35-36 אגף תנו"ס 37-38 אגף שאיפ"ה 39-41 רשות החופים 42-44 איכות הסביבה 45-46 החברה לפיתוח התיירות הרצליה 47-48 אגף תקשוב ומערכות מידע 49-50 מחלקת נכסים וביטוח 51-52 שיפוץ חזיתות/בתים עמידר 53-54 כללי 55-56 ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 57-87 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 88 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס ,המועצה להסדר הימורים, השתתפויות ועוד. ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתן לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שהוצבו , חופש פעולה בתחומים מסוימים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2018 בהשקעה של 537095.949 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2018 בסכום של 564915.063 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4141219.83 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 אושרה במועצת העיר בחודש נובמבר 2016 . הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 הסתכמה בסכום של 434,621 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 163255 ü קרן עודפי תקציב רגיל 35000 ü קרן מכירת רכוש ü משרדי ממשלה ואחרים 236366 סה"כ 434621 להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תוכנית פיתוח 163255 35000 236366 434621 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2017 113650.275 30112.088 38140.231 181902.59399999998 אחוז ביצוע 69.61518789623594 86.03453714285713 16.136090216020918 41.853153437132576 תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2017 25356.844 3276.47 26324.468 54957.78200000001 סה"כ 139007.119 33388.558 64464.699 236860.376 אחוז ביצוע 85.14723530672875 95.39587999999999 27.273253767462325 54.49814343991661 דו"ח מפורט מובא בעמודים 57-87 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 537095.949 לביצוע פרויקטים בשנת 2018 בסכום של 564915.063 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4141219.83 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2018 הינם : ü עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים. ü פיתוח מתחם זרובבל. ü פיתוח מתחם הר' 1903 . ü פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030. ü פיתוח שצ"פ צמרות דרום. ü פיתוח מתחם המסילה דב הוז. ü פיתוח רחוב בר כוכבא ורחוב צ.ה.ל. ü פיתוח כבישים ותשתיות אזור תעשיה מערבי. ü מרכז תחבורה חדש . ü מבנה תרבות במערב העיר. ü פיתוח מתנ"סים. ü פיתוח אולמות ספורט. ü המשך השקעה בבית העלמין החדש. ü המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. 3.3 חלוקת העלויות בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק שנת 2018 שנת 2017 נכסים ציבוריים 283583.142 261941 0.5279934479639875 חינוך רווחה וספורט 178723.567 113549 0.3327591044631022 נכסים 4770 4670 0.008881094725963014 תרבות הדיור 13700 11500 0.025507546697210334 חופים 2734 1750 0.005090338151107522 תכנון בנין עיר 19749.182 21723 0.03677030526253327 מינהל כללי 200 288 0.0003723729444848224 שרותים עירוניים שונים 21485 9230 0.04000216356128204 מבני דת ציבוריים 2500 3700 0.004654661806060279 שיקום שכונות ומרחב ציבורי 4100 4274 0.007633645361938859 איכות הסביבה 5551.058 1996 0.010335319062330145 סה"כ 537095.949 434621 0.9999999999999999 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי אגפים/יחידות מפורטת להלן - שם פרק שנת 2018 שנת 2017 אגף הנדסה 17142 17495 0.03191608507179412 החברה לפיתוח הרצליה 396380.568 331657 0.7380069962136319 אגף ת.ב.ל 49542.6 24019 0.0922416191971688 אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי 900 500 0.0016756782501817008 אגף חינוך ורווחה 2580.137 995 0.004803866059321181 אגף תנו"ס 1480 1260 0.0027555597891876856 אגף ש.א.י.פ.ה 20498 14614 0.03816450308024945 רשות החופים 2734 1650 0.005090338151107522 איכות הסביבה 3211.058 -2853 0.005978555611857724 החברה לפיתוח התיירות 9180 10175 0.017091918151853347 אגף מיחשוב ומידע 9860 4698 0.018357986163101744 מחלקת נכסים וביטוח 3070 2645 0.005715924697842024 שיפוץ חזיתות/עמידר 13750 11550 0.02560063993333154 כללי 6767.586 16216 0.012600329629371305 סה"כ 537095.949 434621 0.9999999999999997 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2018 שנת 2017 קרן לעבודות פיתוח 237740 163255 0.44263971905161054 קרן עודפי תקציב רגיל 27000 35000 0.05027034749892102 קרן רכוש 1250 0.002327330902727825 קרן יעודית מתחם גליל ים 48962.5 0.09116155145984892 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 222143.44906976743 236366 0.4136010510868916 סה"כ 537095.9490697675 434621 0.9999999999999999 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ שנת 2018 שנת 2017 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 60280 7000 67280 7000 7000 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 193000 193000 172000 172000 העברה מתקציב רגיל 2016 0 25000 25000 העברה מתקציב רגיל 2017 15000 15000 0 171553 העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות 5000 5000 העברה מתקציב רגיל בגין פשרה "מקורות" 0 10000 10000 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 263280 27000 290280 189000 35000 224000 שימושים 0 השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח 12227 12227 11766 11766 13313 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 13313 13313 13979 13979 עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16 מימון תקציב בלתי רגיל 237740 27000 264740 163255 35000 198255 סה"כ שימושים 263280 27000 290280 189000 35000 224000 31.10.16: עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת. 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2018 שנת 2017 משרד התחבורה 8745.387 9500 משרד החינוך 29983.46 28064 משרד הבינוי והשיכון רשות מינהל מקרקעי ישראל 124915.74606976744 129091 משרדי ממשלה ואחרים 32498.856 26977 מפעל הפייס 12300 3500 הכנסות בעד עבודות 13700 39234 סה"כ 222143.44906976743 236366 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. 4. תב"רים לסגירה בשנת 2016 4.1 כללי : הנחיות משרד הפנים קובעות : תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית. עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר. 4.2 במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת עודפים לקרנות הרשות בסכום של ראה פרוט נוסף בעמוד 16 4. פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,000 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 88 ריכוז לפי אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים אגף הנדסה 726771115 597414769 129356346 347647694 257406622.65000007 36404399.94 16005031.03 52409430.97 309816053.6200001 22043640.38 32930000 361981421 37831640.38 0 0 0 15788000 17142000 16653173 0 0 0 488827 החב' לפיתוח הרצליה 2140043405 1862963405 277080000 851682826 598935415.01 2323301.5700000003 85421661.91999997 87744963.48999996 686680378.5000002 194957060.49999997 397780568 860625398 165002447.49999997 32554613 -1200000 31354613 1400000 396380568 158809940.93023255 0 1250000 48962500 187358127.06976745 אגף ת.ב.ל 633904945 603734945 30170000 462598645 388788159.40999997 26316156.420000006 24144939.9 50461096.32 439249255.73 17030689.269999973 56791300 120833700 23349389.269999973 930000 0 930000 7248700 49542600 25611300 12054000 0 0 11877300 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 2975000 2275000 700000 1625000 425322.8 0 68211 68211 493533.8 1131466.2 900000 450000 1131466.2 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 אגף חינוך 11125500 7610500 3515000 6570363 3919803.55 0 726080 726080 4645883.55 1924479.4500000002 2580137 1975000 1924479.4500000002 0 0 0 0 2580137 0 2515000 0 0 65137 אגף תנו"ס 12098000 10635000 1463000 8548000 6584024.6899999995 0 898293.11 898293.11 7482317.799999998 1065682.2 1480000 2070000 1065682.2 0 0 0 0 1480000 0 1480000 0 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה 146818000 123300000 23518000 88374320 76008641.62 0 9152954.549999999 9152954.549999999 85161596.17 4292723.83 20598000 36765680 3212723.8299999996 200000 980000 1180000 100000 20498000 15873000 4425000 0 0 200000 רשות החופים 13213000 9209000 4004000 7179000 6083098.859999999 0 413078.86 413078.86 6496177.72 682822.2799999998 2734000 3300000 682822.2799999998 0 0 0 0 2734000 0 2130000 0 0 604000 איכות הסביבה 18511559 15596559 2915000 6127500 5145429.09 0 197696.93 197696.93 5343126.02 819374.98 3211058 9138000 784373.98 35001 0 35001 0 3211058 1300000 850000 0 0 1061058 החברה לפיתוח התיירות 39058000 21970000 17088000 10995000 8090239.92 0 0 0 8090239.92 4904760.08 9180000 16883000 2904760.08 0 2000000 2000000 0 9180000 2391000 0 0 0 6789000 מיחשוב ומע. מידע 43825000 30415000 13410000 11033000 8677485.59 0 1419004.54 1419004.54 10096490.13 936509.87 9860000 22932000 936509.87 0 0 0 0 9860000 7040000 2820000 0 0 0 מח' נכסים וביטוח 153914700 152144700 1770000 86547525 67054113.32 0 25119.5 25119.5 67079232.82 19468292.18 3070000 64297175 19468292.18 0 0 0 0 3070000 3070000 0 0 0 0 שיפוץ חזיתות/עמידר 89490000 78490000 11000000 60690000 59142677.8 0 0 0 59142677.8 3047322.2 13750000 13550000 1547322.2 1500000 0 1500000 0 13750000 50000 0 0 0 13700000 כללי 109471606 114354020 -4882414 74283020 54198754.88 207252.8 3096209.4899999998 3303462.2899999996 57502217.17000001 14904388.83 10050000 27015000 16780802.83 1406000 0 1406000 3282414 6767586 6941586 -174000 0 0 0 סה"כ 4141219830 3630112898 511106932 2023901893 1540459789.1899998 65251110.730000004 141568280.82999998 206819391.56 1747279180.7500005 287209212.2499999 564915063 1541816374 276622712.24999994 36625614 1780000 38405614 27819114 537095949 237739999.93023255 27000000 1250000 48962500 222143449.06976745 1747279180.7499998 287209212.2499995 276622712.2499995 537095949 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 537095949.0697675 237740000 27000000 1250000 48962500 222143449.06976745 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) -0.06976747512817383 -0.06976744532585144 0 0 0 0 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים מינהל כללי 8820000 8820000 0 2748000 2353778.53 0 98416 98416 2452194.53 295805.4700000002 200000 5872000 295805.4700000002 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 תכנון ובנין עיר 225337035 211458795 13878240 138115154 105553207.86 3507233.76 6105069.9399999995 9612303.7 115165511.56 22995255.439999998 25633182 61543086 22949642.439999998 5929613 0 5929613 5884000 19749182 5621000 0 0 0 14128182 נכסים ציבוריים 2022515640 1827648948 194866692 932248369 674888972.9099998 35804717.419999994 76453339.51000002 112258056.92999999 787147029.84 153725925.15999997 298094556 783548129 145101339.15999997 20156000 2980000 23136000 14511414 283583142 131171690.93023255 3951000 0 21700000 126760451.06976745 חופים 13213000 9209000 4004000 7179000 6083098.859999999 0 413078.86 413078.86 6496177.72 682822.2799999998 2734000 3300000 682822.2799999998 0 0 0 0 2734000 0 2130000 0 0 604000 שרותים עירוניים שונים 112613000 99463000 13150000 71468000 62800448.19999999 0 3587810.9099999997 3587810.9099999997 66388259.109999985 4354740.889999997 21610000 20260000 5079740.889999997 600000 -1200000 -600000 125000 21485000 13015000 3470000 0 0 5000000 חינוך ספורט ורווחה 1299626019 1037448019 262178000 550366148 413915941.99000007 23728780.670000006 36614238.87 60343019.53999999 474258961.53 75388486.46999997 186022267 563956304 76107186.46999997 6580000 0 6580000 7298700 178723567 79162309 10295000 1250000 27262500 60753758 מבני דת ציבוריים 17652877 16352877 1300000 13327877 9465949.879999999 674211 585547.85 1259758.85 10725708.73 4427168.27 2500000 0 2602168.27 1825000 0 1825000 0 2500000 1700000 800000 0 0 0 איכות הסביבה 20179559 26819559 -6640000 6529500 3338224.13 1536167.88 555308.45 2091476.3299999998 5429700.46 1134800.54 5551058 8064000 1099799.54 35001 0 35001 0 5551058 2200000 2154000 0 0 1197058 שיקום שכונות ומרחב ציבורי 28100000 20800000 7300000 19374320 15936816.63 0 3032950.89 3032950.89 18969767.520000003 404552.47999999847 4100000 4625680 404552.47999999847 0 0 0 0 4100000 1300000 2800000 0 0 0 תרבות הדיור 88940000 77940000 11000000 60190000 58726425 0 0 0 58726425 2963575 13700000 13550000 1463575 1500000 0 1500000 0 13700000 0 0 0 0 13700000 נכסים 289089700 279019700 10070000 207222525 172263925.2 0 14122519.55 14122519.55 186386444.74999997 20836080.25 4770000 77097175 20836080.25 0 0 0 0 4770000 3570000 1200000 0 0 0 תשלומים בלתי רגילים 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 4141219830 3630112898 511106932 2023901893 1540459789.1900003 65251110.73 141568280.83 206819391.56 1747279180.75 287209212.2499999 564915063 1541816374 276622712.2499999 36625614 1780000 38405614 27819114 537095949 237739999.93023255 27000000 1250000 48962500 222143449.06976745 1747279180.7500002 287209212.25 276622712.25 537095949 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 537095949.0697675 237740000 27000000 1250000 48962500 222143449.06976745 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) -0.06976747512817383 -0.06976744532585144 0 0 0 0 מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה המשרד להגנת הסביבה רשות מקרקעי ישראל משרד הבינוי והשיכון המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך משרד התשתיות והאנרגיה המועצה להסדר הימורים טוטו מפעל הפייס משרד המדע הקרן לשמירה על שטחים פתוחים אחרים משרד הפנים משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ אגף הנדסה 0 החברה לפיתוח הרצליה 0 אגף הנדסה 488827 488827 החברה לפיתוח הרצליה 124426919.06976745 20982160 14967661 12300000 5936000 8745387 187358127.06976745 187358127.06976745 0 אגף ת.ב.ל 9001300 1876000 1000000 11877300 11877300 0 אגף החינוך 65137 65137 אגף ש.א.י.פ.ה 200000 200000 איכות הסביבה 1061058 1061058 רשות החופים 604000 604000 החברה לפיתוח תיירות 4800000 1988999.9999999998 6789000 שיפוץ חזיתות 13700000 13700000 כללי 0 סה"כ 0 124915746.06976745 0 1061058 29983460 1876000 15967661 12300000 65137 0 4800000 8125000 604000 8745387 13700000 222143449.06976745 152010602.06976745 אגף הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י אגף הנדסה מסתכם ב - 17142000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה : 89 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 16653173 0.9714836658499592 ארחים 488827 0.028516334150040835 סה"כ 17142000 100 ü חלוקת התקציב לפי סוגי עבודות : סוג העבודה פרויקטים עיקריים סכום פרויקטים בביצוע עבודות ניקוז בעיר, פרויקטים תחבורתיים בעיר, מערכת בקרת רמזורים , פיתוח שצ"פים מורדי הגטאות, סמטת הבאר 12956000 פרויקטים תכנון עיר תב"עות קטנות, שימור אתרים, תכנון מתחם הר' 2200 1766000 פרויקטים התחדשות עירונית תוכנית תוקף תוכנית מתאר, תמ"א 38 , תכנון פרויקים פינוי בינוי והתחדשות עירונית 2420000 סה"כ 17142000 אגף הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נוסף נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2970250 2641510.97 94175.58 94175.58 2735686.5500000003 34563.44999999972 100000 129750 234563.44999999972 0 200000 -100000 -100000 732000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54950000 54950000 0 54950000 54780522.61 149074.13 149074.13 54929596.74 20403.259999997914 0 0 20403.259999997914 0 0 0 0 746000 3 507 החלפת מדרכות 2310000 1810000 500000 1665000 1653104.23 0 1653104.23 11895.770000000019 100000 545000 11895.770000000019 0 0 100000 100000 742000 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 5850000 5850000 0 3550000 2895703.4 18052.75 18052.75 2913756.15 36243.85000000009 0 2900000 636243.8500000001 0 600000 -600000 -600000 742000 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 40720000 14173000 18420000 17302170.35 178639.73 24794.65 203434.38 17505604.73 914395.2699999996 0 36473000 914395.2699999996 0 0 0 0 742000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 7300000 1000000 5300000 5071852.38 131164.42 131164.42 5203016.8 96983.20000000019 750000 2250000 96983.20000000019 0 0 750000 750000 745000 7 626 תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים 20025000 20025000 0 14525000 13520762.77 151233.86 94680.29 245914.14999999997 13766676.92 258323.08000000007 500000 5500000 758323.0800000001 0 500000 0 0 732000 8 631 מתחם רחוב משה 9005000 7505000 1500000 7105000 7030689.32 0 7030689.32 74310.6799999997 500000 1400000 74310.6799999997 0 0 500000 500000 742000 9 638 פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 74548.7 74548.7 3529387.66 70612.33999999985 1500000 1900000 1070612.3399999999 0 1000000 500000 500000 742000 10 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 6100000 3059081.79 84192.99 4969.17 89162.16 3148243.95 951756.0499999998 1000000 26800000 2951756.05 0 2000000 -1000000 -1000000 742000 11 1060 פרויקט G I.S עירוני 725000 2085000 -1360000 850000 718557.75 6318 6318 724875.75 124.25 0 0 125124.25 0 125000 -125000 -125000 760000 12 1097 חניונים ברחבי העיר 1630000 1630000 0 1630000 1566884.61 63113.34 63113.34 1629997.9500000002 2.0499999998137355 0 0 2.0499999998137355 0 0 0 0 742000 13 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 5500000 1500000 5491771 5015424.54 108575.5 108575.5 5124000.04 367770.95999999996 500000 1008229 367770.95999999996 0 0 500000 500000 742000 14 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 13881894 2118106 12881894 10175732.01 4625 1688007.72 1692632.72 11868364.73 1013529.2699999996 1000000 2118106 1013529.2699999996 0 0 1000000 1000000 742000 15 1220 תכנונים כלליים 7000000 5600000 1400000 5100000 4106025.27 51249.4 598009.32 649258.72 4755283.99 344716.0099999998 500000 1400000 344716.0099999998 0 0 500000 500000 732000 16 1268 אולם ספורט בי"ס וולפסון 10800000 10800000 0 10800000 10764946.49 19091.88 19091.88 10784038.370000001 15961.629999998957 0 0 15961.629999998957 0 0 0 0 813200 17 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 359314.49 40685.51000000001 2800000 40685.51000000001 0 0 0 0 742000 18 1320 פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה) 23500000 23500000 0 21700000 21332933.5 204226.2 12607.92 216834.12000000002 21549767.62 150232.37999999896 0 1800000 150232.37999999896 0 0 0 0 746000 19 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11400000 9625168.59 133636.75 13850.62 147487.37 9772655.959999999 127344.04000000097 1500000 7100000 1627344.040000001 0 1500000 0 0 742000 20 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 250000 -70000 180000 120629.48 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 0 0 2826.5200000000186 0 0 0 0 742000 21 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 118498.13 118498.13 12539244.270000001 22755.729999998584 140000 12298000 72755.72999999858 0 50000 90000 90000 829000 22 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 14000000 1500000 6050000 855341.96 106902.9 423897.2 530800.1 1386142.06 3163857.9399999995 1500000 9450000 4663857.9399999995 0 1500000 0 0 742000 23 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 950000 708535.52 56617.1 56617.1 765152.62 847.3800000000047 150000 584000 184847.38 0 184000 -34000 -34000 742000 24 1395 שדרוג הארכיב 1671000 1761000 -90000 1761000 1661606.84 4586.34 4586.34 1666193.1800000002 4806.819999999832 0 0 94806.81999999983 0 90000 -90000 -90000 731000 25 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 145716.09 19485.76 19485.76 165201.85 264798.15 500000 170000 264798.15 0 0 500000 500000 742000 26 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 742000 27 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 350000 350000 0 200000 183866.55 0 183866.55 16133.450000000012 50000 100000 16133.450000000012 0 0 50000 50000 760000 28 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27758685.31 822126.24 104522.48 926648.72 28685334.029999997 189966.97000000253 0 17500000 189966.97000000253 0 0 0 0 746000 29 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 500000 354021.17 44752 44752 398773.17 51226.830000000016 550000 101226.83000000002 0 50000 -50000 -50000 732000 30 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 10800000 7933031.17 512415.18 79670.53 592085.71 8525116.879999999 474883.12000000104 1800000 23400000 2274883.120000001 0 1800000 0 0 742000 31 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 500000 404174.79 67010.84 67010.84 471185.63 28814.369999999995 150000 50000 28814.369999999995 0 0 150000 150000 742000 32 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (רמ"י) 34500000 34500000 0 34500000 1793295.18 29430679.43 738138.81 30168818.24 31962113.419999998 2537886.580000002 0 2537886.580000002 0 0 0 -488827 488827 742000 33 1606 שיפוץ אולם ספורט היובל 1229574 1229574 0 1229574 1228338 0 1228338 1236 0 1236 0 0 0 0 829000 34 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 143086 57002.4 24018 81020.4 224106.4 3575893.6 0 8700000 3575893.6 0 0 0 0 742000 35 1719 צומת מנדבלט שמואל הנגיד 485000 1000000 -515000 1000000 482652.87 1899.06 1899.06 484551.93 448.070000000007 0 515448.07 0 515000 -515000 -515000 742000 36 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 400000 98067.4 67052.7 47158.73 114211.43 212278.83 7721.170000000013 180000 2000000 187721.17 0 180000 0 0 742000 37 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13520000 13700000 -180000 13700000 13343609.32 48702.71 122599.34 171302.05 13514911.370000001 5088.629999998957 0 185088.62999999896 0 180000 -180000 -180000 742000 38 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7200000 6122626.38 6122626.38 6122626.38 1077373.62 3000000 2800000 1077373.62 0 0 3000000 3000000 742000 39 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 742000 40 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 84042.86 29280.55 29280.55 113323.41 6676.5899999999965 0 6676.5899999999965 0 0 0 0 732000 41 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 50000 200000 -150000 200000 25745.85 25745.85 25745.85 24254.149999999994 0 7.275957614183426e-12 174254.15 0 150000 -150000 -150000 742000 42 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 2677 0 2677 7323 100000 890000 997323 0 990000 -890000 -890000 742000 43 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 200000 11756.75 11756.75 11756.75 188243.25 1300000 0 188243.25 0 0 1300000 1300000 742000 44 1872 הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 0 464921.15 464921.15 464921.15 165078.84999999998 530000 0 695078.85 0 530000 0 0 742000 45 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה (ושצ"פים) 14300000 14300000 0 200000 0 0 200000 750000 13350000 200000 0 0 750000 750000 742000 46 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6000000 5000000 1000000 5000000 232617.1 904842.99 2904609.27 3809452.26 4042069.36 957930.6400000001 500000 500000 957930.6400000001 0 0 500000 500000 744000 47 2007 חניון אגד 3000000 3000000 500000 2500000 500000 500000 742000 48 2008 שדרות ה - 93 (הבאר) 2500000 2500000 2500000 0 2500000 2500000 742000 49 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 250000 8750000 250000 250000 742000 50 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא דוד רזיאל 8000000 8000000 750000 7250000 750000 750000 742000 51 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 80000000 2000000 78000000 2000000 2000000 742000 52 2012 ציר העדפה 5000000 5000000 500000 4500000 500000 500000 742000 52 סה"כ 678388875 548562769 129826106 322106790 245047248.78000006 33173681.99 14153218.749999998 47326900.739999995 292374149.5200001 17588640.479999997 25100000 343326085 29732640.480000004 0 0 0 12144000 12956000 12467173 0 0 0 488827 0 תכנון עיר 53 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5100000 2694319.1 1717532.41 78334.31 1795866.72 4490185.82 609814.1799999997 500000 1400000 609814.1799999997 0 0 500000 500000 732000 54 1406 שימור אתרים 1300000 1100000 200000 700000 618204.25 39996.51 41682.48 81678.99 699883.24 116.76000000000931 600000 0 116.76000000000931 0 0 600000 600000 732000 55 1407 תב"עות קטנות 4895000 4430000 465000 3395000 2040854.84 78453.42 804381.62 882835.04 2923689.88 471310.1200000001 500000 1000000 471310.1200000001 0 0 500000 500000 732000 56 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 0 100000 100000 800000 100000 0 0 100000 100000 732000 57 1464 תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך 200000 200000 0 20000 17198.81 1445.98 1445.98 18644.79 1355.2099999999991 180000 0 1355.2099999999991 0 0 180000 180000 732000 58 1551 צפון הרצליה הר' 2035 225240 6000000 -5774760 489240 204671 19855 19855 224526 714 0 0 264714 0 264000 -264000 -264000 732000 59 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 200000 200000 0 200000 56838 43949.9 43949.9 100787.9 99212.1 0 99212.1 0 0 0 0 732000 60 1620 קשר גשר 1000000 1000000 0 100000 0 0 100000 0 900000 100000 0 0 0 0 732000 61 1701 תב"ע 2159 (2394) 1250000 750000 500000 750000 90636 170125.44 170125.44 260761.44 239238.56 500000 250000 489238.56 0 250000 250000 250000 732000 62 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 500000 -300000 500000 69371.84 21992.97 21992.97 91364.81 108635.19 0 408635.19 0 300000 -300000 -300000 732000 63 1760 תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית באזהת"ש 900000 500000 400000 300000 38898 1228 1228 40126 259874 100000 500000 259874 0 0 100000 100000 732000 64 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 0 11442.6 11442.6 11442.6 8557.399999999994 80000 400000 88557.4 0 80000 0 0 732000 65 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 500000 24106 20567.86 20567.86 44673.86 55326.140000000014 250000 650000 455326.14 0 400000 -150000 -150000 732000 66 1838 תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' 400000 400000 0 400000 1168.83 1168.83 1168.83 98831.16999999998 150000 150000 398831.17 0 300000 -150000 -150000 732000 67 1839 תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים 150000 150000 0 150000 0 0 0 150000 0 150000 0 150000 0 0 732000 68 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית - שימוש חורג 800000 800000 0 300000 0 0 100000 100000 600000 300000 0 200000 -100000 -100000 732000 69 1937 תבע משולש המנהרה הר' 2350 700000 450000 250000 450000 87002.37 87002.37 87002.37 112997.63 250000 250000 362997.63 0 250000 0 0 732000 70 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 0 0 0 100000 400000 0 0 0 100000 100000 732000 71 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 123575 35100 35100 158675 1325 140000 1325 0 0 0 732000 72 1952 איצטדיון כדורסל 200000 120000 80000 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 829000 73 2013 בדיקות תכנוניות כללי 1250000 1250000 0 0 0 100000 1150000 0 0 0 100000 100000 732000 74 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 100000 732000 סה"כ 24070240 26900000 -2829760 13714240 5978672.84 1872528.3199999998 1301731.3800000004 3174259.7 9152932.54 2367307.4599999995 3960000 8590000 4561307.46 0 0 0 2194000 1766000 1766000 0 0 0 0 0 התחדשות עירונית 75 1409 חידוש תוקף תכנית המתאר 4300000 3500000 800000 3300000 2261196.95 688781.13 4560 693341.13 2954538.08 345461.9199999999 700000 300000 345461.9199999999 0 0 700000 700000 732000 76 1466 תמ"א 38 2200000 1800000 400000 1300000 983288.89 94723.68 94723.68 1078012.57 221987.42999999993 400000 500000 221987.42999999993 0 0 400000 400000 732000 77 1527 הר' 2159 התחדשות עירונית יד 9 3000000 3000000 0 2000000 815200.42 0 815200.42 184799.58000000007 500000 1500000 1184799.58 0 1000000 -500000 -500000 732000 78 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 150000 85408 22522.5 22522.5 107930.5 42069.5 500000 1350000 42069.5 0 0 500000 500000 732000 79 1674 התחדשות עירונית 2100000 2000000 100000 1800000 1150931.98 351325.84 265319.82 616645.66 1767577.6400000001 32422.35999999987 300000 0 32422.35999999987 0 0 300000 300000 732000 80 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2000000 450000 1439186 400068.92 184795.04 25740 210535.04 610603.96 828582.04 400000 610814 828582.04 0 0 400000 400000 732000 81 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 167478 8570.73 90305.28 55907.28 146212.56 154783.29 12694.709999999992 120000 4212522 12694.709999999992 0 0 120000 120000 732000 82 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 800000 500000 300000 400000 175559 36643.81 44604 81247.81 256806.81 143193.19 200000 199999.99999999994 143193.19 0 0 200000 200000 732000 83 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 908.93 11817 48183 100000 140000 98183 0 50000 50000 50000 732000 84 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 120000 10908.07 4828.43 380.25 5208.68 16116.75 53883.25 100000 130000 103883.25 0 50000 50000 50000 732000 85 1759 תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית במרכז העיר 600000 600000 0 500000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 3588.25 100000 3588.25 0 0 0 0 732000 86 1761 תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות 400000 400000 0 150000 0 0 0 150000 250000 150000 0 150000 0 0 732000 87 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 50000 200000 0 250000 0 200000 0 0 732000 88 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 70000 310000 70000 1.17 1.17 1.17 69998.83 100000 210000 69998.83 0 0 100000 100000 732000 89 1844 פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים 732000 732000 0 70000 0 19171.62 19171.62 19171.62 50828.380000000005 100000 562000 50828.380000000005 0 0 100000 100000 732000 89 סה"כ 24312000 21952000 2360000 11826664 6380701.030000001 1358189.63 550080.9 1908270.5300000003 8288971.5600000005 2087692.44 3870000 10065336 3537692.44 0 0 0 1450000 2420000 2420000 0 0 0 0 0 89 סה"כ הנדסה 726771115 597414769 129356346 347647694 257406622.65000007 36404399.94 16005031.03 52409430.97 309816053.6200001 22043640.38 32930000 361981421 37831640.38 0 0 0 15788000 17142000 16653173 0 0 0 488827 אגף הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נוסף נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2970250 2641510.97 0 94175.58 94175.58 2735686.5500000003 34563.44999999972 100000 129750 234563.44999999972 0 0 0 200000 -100000 -100000 0 0 0 0 732000 2 626 תכנון עדכון תוכנית אב לשבילי אופניים 20025000 20025000 0 14525000 13520762.77 151233.86 94680.29 245914.14999999997 13766676.92 258323.08000000007 500000 5500000 758323.0800000001 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 732000 3 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5100000 2694319.1 1717532.41 78334.31 1795866.72 4490185.82 609814.1799999997 500000 1400000 609814.1799999997 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 732000 4 1220 תכנונים כלליים 7000000 5600000 1400000 5100000 4106025.27 51249.4 598009.32 649258.72 4755283.99 344716.0099999998 500000 1400000 344716.0099999998 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 732000 5 1395 שדרוג הארכיב 1671000 1761000 -90000 1761000 1661606.84 0 4586.34 4586.34 1666193.1800000002 4806.819999999832 0 0 94806.81999999983 0 0 0 90000 -90000 -90000 0 0 0 0 731000 6 1406 שימור אתרים 1300000 1100000 200000 700000 618204.25 39996.51 41682.48 81678.99 699883.24 116.76000000000931 600000 0 116.76000000000931 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 732000 7 1407 תב"עות קטנות 4895000 4430000 465000 3395000 2040854.84 78453.42 804381.62 882835.04 2923689.88 471310.1200000001 500000 1000000 471310.1200000001 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 732000 8 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 800000 100000 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 732000 9 1409 חידוש תוקף תכנית המתאר 4300000 3500000 800000 3300000 2261196.95 688781.13 4560 693341.13 2954538.08 345461.9199999999 700000 300000 345461.9199999999 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 732000 10 1464 תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך 200000 200000 0 20000 17198.81 1445.98 0 1445.98 18644.79 1355.2099999999991 180000 0 1355.2099999999991 0 0 0 0 180000 180000 0 0 0 0 732000 11 1466 תמ"א 38 2200000 1800000 400000 1300000 983288.89 0 94723.68 94723.68 1078012.57 221987.42999999993 400000 500000 221987.42999999993 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 732000 12 1527 הר' 2159 התחדשות עירונית יד 9 3000000 3000000 0 2000000 815200.42 0 0 0 815200.42 184799.58000000007 500000 1500000 1184799.58 0 0 0 1000000 -500000 -500000 0 0 0 0 732000 13 1551 צפון הרצליה הר' 2035 225240 6000000 -5774760 489240 204671 0 19855 19855 224526 714 0 0 264714 0 0 0 264000 -264000 -264000 0 0 0 0 732000 14 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 500000 354021.17 44752 0 44752 398773.17 51226.830000000016 0 550000 101226.83000000002 0 0 0 50000 -50000 -50000 0 0 0 0 732000 15 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 200000 200000 0 200000 56838 0 43949.9 43949.9 100787.9 99212.1 0 0 99212.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 16 1620 קשר גשר 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 900000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 17 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 150000 85408 0 22522.5 22522.5 107930.5 42069.5 500000 1350000 42069.5 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 732000 18 1674 התחדשות עירונית 2100000 2000000 100000 1800000 1150931.98 351325.84 265319.82 616645.66 1767577.6400000001 32422.35999999987 300000 0 32422.35999999987 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 732000 19 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2000000 450000 1439186 400068.92 184795.04 25740 210535.04 610603.96 828582.04 400000 610814 828582.04 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 732000 20 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 167478 8570.73 90305.28 55907.28 146212.56 154783.29 12694.709999999992 120000 4212522 12694.709999999992 0 0 0 0 120000 120000 0 0 0 0 732000 21 1701 תב"ע 2159 (2394) 1250000 750000 500000 750000 90636 0 170125.44 170125.44 260761.44 239238.56 500000 250000 489238.56 0 0 0 250000 250000 250000 0 0 0 0 732000 22 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 84042.86 29280.55 0 29280.55 113323.41 6676.5899999999965 0 0 6676.5899999999965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 23 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 500000 -300000 500000 69371.84 0 21992.97 21992.97 91364.81 108635.19 0 0 408635.19 0 0 0 300000 -300000 -300000 0 0 0 0 732000 24 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 800000 500000 300000 400000 175559 36643.81 44604 81247.81 256806.81 143193.19 200000 199999.99999999994 143193.19 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 732000 25 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 0 908.93 11817 48183 100000 140000 98183 0 0 0 50000 50000 50000 0 0 0 0 732000 26 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 120000 10908.07 4828.43 380.25 5208.68 16116.75 53883.25 100000 130000 103883.25 0 0 0 50000 50000 50000 0 0 0 0 732000 27 1759 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר 600000 600000 0 500000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 3588.25 0 100000 3588.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 28 1760 תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית באזהת"ש 900000 500000 400000 300000 38898 0 1228 1228 40126 259874 100000 500000 259874 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 732000 29 1761 תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות 400000 400000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 250000 150000 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 732000 30 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 0 0 11442.6 11442.6 11442.6 8557.399999999994 80000 400000 88557.4 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 732000 31 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 500000 24106 0 20567.86 20567.86 44673.86 55326.140000000014 250000 650000 455326.14 0 0 0 400000 -150000 -150000 0 0 0 0 732000 32 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 50000 200000 0 250000 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 732000 33 1838 תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' 400000 400000 0 400000 0 0 1168.83 1168.83 1168.83 98831.16999999998 150000 150000 398831.17 0 0 0 300000 -150000 -150000 0 0 0 0 732000 34 1839 תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 732000 35 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית-שימוש חורג 800000 800000 0 300000 0 0 0 0 0 100000 100000 600000 300000 0 0 0 200000 -100000 -100000 0 0 0 0 732000 36 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 70000 310000 70000 0 1.17 0 1.17 1.17 69998.83 100000 210000 69998.83 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 732000 37 1844 פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים 732000 732000 0 70000 0 0 19171.62 19171.62 19171.62 50828.380000000005 100000 562000 50828.380000000005 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 732000 38 1937 תבע משולש המנהרה הר' 2350 700000 450000 250000 450000 0 0 87002.37 87002.37 87002.37 112997.63 250000 250000 362997.63 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 732000 39 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 400000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 732000 40 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 123575 35100 0 35100 158675 1325 0 140000 1325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 41 2013 בדיקות תכנוניות כללי 1250000 0 1250000 0 0 0 0 0 0 0 100000 1150000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 732000 42 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 732000 2 סה"כ 73 80998240 80238000 760240 50517154 34727343.75 3507233.76 2643263.81 6150497.569999999 40877841.31999999 5155312.679999999 8730000 26235086 9639312.68 0 0 0 4484000 4246000 4246000 0 0 0 0 43 304 פיתוח פארק הבאסה 54950000 54950000 0 54950000 54780522.61 149074.13 0 149074.13 54929596.74 20403.259999997914 0 0 20403.259999997914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 44 507 החלפת מדרכות 2310000 1810000 500000 1665000 1653104.23 0 0 0 1653104.23 11895.770000000019 100000 545000 11895.770000000019 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 742000 45 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 5850000 5850000 0 3550000 2895703.4 0 18052.75 18052.75 2913756.15 36243.85000000009 0 2900000 636243.8500000001 0 0 0 600000 -600000 -600000 0 0 0 0 742000 46 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 40720000 14173000 18420000 17302170.35 178639.73 24794.65 203434.38 17505604.73 914395.2699999996 0 36473000 914395.2699999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 47 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 7300000 1000000 5300000 5071852.38 0 131164.42 131164.42 5203016.8 96983.20000000019 750000 2250000 96983.20000000019 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 745000 48 631 מתחם רחוב משה 9005000 7505000 1500000 7105000 7030689.32 0 0 0 7030689.32 74310.6799999997 500000 1400000 74310.6799999997 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 742000 49 638 פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 74548.7 0 74548.7 3529387.66 70612.33999999985 1500000 1900000 1070612.3399999999 0 0 0 1000000 500000 500000 0 0 0 0 742000 50 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 6100000 3059081.79 84192.99 4969.17 89162.16 3148243.95 951756.0499999998 1000000 26800000 2951756.05 0 0 0 2000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 742000 51 1097 חניונים ברחבי העיר 1630000 1630000 0 1630000 1566884.61 0 63113.34 63113.34 1629997.9500000002 2.0499999998137355 0 0 2.0499999998137355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 52 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 5500000 1500000 5491771 5015424.54 0 108575.5 108575.5 5124000.04 367770.95999999996 500000 1008229 367770.95999999996 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 742000 53 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 13881894 2118106 12881894 10175732.01 4625 1688007.72 1692632.72 11868364.73 1013529.2699999996 1000000 2118106 1013529.2699999996 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 742000 54 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 0 0 359314.49 40685.51000000001 0 2800000 40685.51000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 55 1320 פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה) 23500000 23500000 0 21700000 21332933.5 204226.2 12607.92 216834.12000000002 21549767.62 150232.37999999896 0 1800000 150232.37999999896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 56 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11400000 9625168.59 133636.75 13850.62 147487.37 9772655.959999999 127344.04000000097 1500000 7100000 1627344.040000001 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 0 742000 57 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 250000 -70000 180000 120629.48 0 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 0 0 2826.5200000000186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 58 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 14000000 1500000 6050000 855341.96 106902.9 423897.2 530800.1 1386142.06 3163857.9399999995 1500000 9450000 4663857.9399999995 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 0 742000 59 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 950000 708535.52 0 56617.1 56617.1 765152.62 847.3800000000047 150000 584000 184847.38 0 0 0 184000 -34000 -34000 0 0 0 0 742000 60 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 145716.09 0 19485.76 19485.76 165201.85 264798.15 500000 170000 264798.15 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 742000 61 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 0 860000 82716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 62 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27758685.31 822126.24 104522.48 926648.72 28685334.029999997 189966.97000000253 0 17500000 189966.97000000253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 63 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 10800000 7933031.17 512415.18 79670.53 592085.71 8525116.879999999 474883.12000000104 1800000 23400000 2274883.120000001 0 0 0 1800000 0 0 0 0 0 0 742000 64 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 500000 404174.79 0 67010.84 67010.84 471185.63 28814.369999999995 150000 50000 28814.369999999995 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 742000 65 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (מול רמ"י) 34500000 34500000 0 34500000 1793295.18 29430679.43 738138.81 30168818.24 31962113.419999998 2537886.580000002 0 0 2537886.580000002 0 0 0 0 0 -488827 0 0 0 488827 742000 66 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 143086 57002.4 24018 81020.4 224106.4 3575893.6 0 8700000 3575893.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 67 1719 צומת מנדבלט שמואל הנגיד 485000 1000000 -515000 1000000 482652.87 0 1899.06 1899.06 484551.93 448.070000000007 0 0 515448.07 0 0 0 515000 -515000 -515000 0 0 0 0 742000 68 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 400000 98067.4 67052.7 47158.73 114211.43 212278.83 7721.170000000013 180000 2000000 187721.17 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 742000 69 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13520000 13700000 -180000 13700000 13343609.32 48702.71 122599.34 171302.05 13514911.370000001 5088.629999998957 0 0 185088.62999999896 0 0 0 180000 -180000 -180000 0 0 0 0 742000 70 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7200000 0 0 6122626.38 6122626.38 6122626.38 1077373.62 3000000 2800000 1077373.62 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 742000 71 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 72 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 50000 200000 -150000 200000 0 0 25745.85 25745.85 25745.85 24254.149999999994 0 7.275957614183426e-12 174254.15 0 0 0 150000 -150000 -150000 0 0 0 0 742000 73 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 2677 0 0 0 2677 7323 100000 890000 997323 0 0 0 990000 -890000 -890000 0 0 0 0 742000 74 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 200000 0 0 11756.75 11756.75 11756.75 188243.25 1300000 0 188243.25 0 0 0 0 1300000 1300000 0 0 0 0 742000 75 1872 הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 0 0 464921.15 464921.15 464921.15 165078.84999999998 530000 0 695078.85 0 0 0 530000 0 0 0 0 0 0 742000 76 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה (ושצ"פים) 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 200000 750000 13350000 200000 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 742000 77 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6000000 5000000 1000000 5000000 232617.1 904842.99 2904609.27 3809452.26 4042069.36 957930.6400000001 500000 500000 957930.6400000001 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 744000 78 2007 חניון אגד 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 2500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 742000 79 2008 שדרות ה - 93 (הבאר) 2500000 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 2500000 2500000 0 0 0 0 742000 80 2009 סמטת ניסנוב 9000000 0 9000000 0 0 0 0 0 0 0 250000 8750000 0 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 742000 81 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא דוד רזיאל 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 750000 7250000 0 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 742000 82 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 0 80000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 78000000 0 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 742000 83 2012 ציר העדפה 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 4500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 742000 3 סה"כ 74 607468301 477592195 129876106 271438966 197362823.97 32778668.049999997 13336357.34 46115025.39 243477849.36 16832116.64 23810000 323348335 27961116.640000004 0 0 0 11129000 12681000 12192173 0 0 0 488827 84 1060 פרויקט G I.S עירוני 725000 2085000 -1360000 850000 718557.75 0 6318 6318 724875.75 124.25 0 0 125124.25 0 0 0 125000 -125000 -125000 0 0 0 0 760000 85 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 350000 350000 0 200000 183866.55 0 0 0 183866.55 16133.450000000012 50000 100000 16133.450000000012 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 760000 5 סה"כ 76 1075000 2435000 -1360000 1050000 902424.3 0 6318 6318 908742.3 16257.700000000012 50000 100000 141257.7 0 0 0 125000 -75000 -75000 0 0 0 0 86 1268 אולם ספורט בי"ס וולפסון 10800000 10800000 0 10800000 10764946.49 0 19091.88 19091.88 10784038.370000001 15961.629999998957 0 0 15961.629999998957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813200 6 סה"כ 81 10800000 10800000 0 10800000 10764946.49 0 19091.88 19091.88 10784038.370000001 15961.629999998957 0 0 15961.629999998957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 118498.13 0 118498.13 12539244.270000001 22755.729999998584 140000 12298000 72755.72999999858 0 0 0 50000 90000 90000 0 0 0 0 829000 88 1606 שיפוץ אולם ספורט היובל 1229574 1229574 0 1229574 1228338 0 0 0 1228338 1236 0 0 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 89 1952 איצטדיון כדורסל 200000 120000 80000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 829000 6 סה"כ 82 26429574 26349574 80000 13841574 13649084.14 118498.13 0 118498.13 13767582.270000001 23991.729999998584 340000 12298000 73991.72999999858 0 0 0 50000 290000 290000 0 0 0 0 89 סה"כ הנדסה 726771115 597414769 129356346 347647694 257406622.65 36404399.94 16005031.030000001 52409430.97 309816053.62 22043640.38 32930000 361981421 37831640.38 0 0 0 15788000 17142000 16653173 0 0 0 488827 0 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 396380568 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : 108 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 158809940.93023255 0.4006501674174718 קרן רכוש 1250000 0.0031535350138556743 קרן ייעודית גליל ים 48962500 0.12352396649272676 אחרים 187358127.06976745 0.4726723310759458 סה"כ 396380568 1 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ü פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : פרויקט סכום מתחם גליל ים 181006624 פרויקטים שונים 215373944 מתוכם העיקריים : מערכת כבישים ותשתיות א.ת. מערבי 10000000 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 5000000 בית עלמין חדש 10000000 מתחם זרובבל 14000000 מבנה תרבות במערב העיר 14200000 רחוב בר כוכבא 5059932 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 5000000 פיתוח שצ"פ צמרות דרום 5700000 פיתוח מתחם הר' 1903 7000000 מרכז תחבורה חדש 9570387 פיתוח רחוב צ.ה.ל. 7000000 בי"ס חדש יצחק נבון מתחם אלתרמן 21300830 אולם ספורט חטיבת זאב 14400000 פיתוח מתנ"ס נווה עמל ומ. טניס 8500000 מתחם קמפוס יד גיורא 15000000 גנ"י מדעיים באלתרמן 5500000 גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים בא.ת.מערבי 49581930 45781930 3800000 36881330 31771988.18 492304.91 492304.91 32264293.09 4617036.91 10000000 2700600 4617036.91 0 0 10000000 10000000 742000 2 437 פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 11000000 11000000 0 11000000 9417219.41 1582779.12 1582779.12 10999998.530000001 1.469999998807907 0 1.469999998807907 0 0 0 0 742000 3 439 מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר 17090803 17090803 0 17090803 16323383 67420.12 67420.12 16390803.12 699999.8800000008 0 699999.8800000008 0 0 0 0 742000 4 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 75090000 58868690.31 765919.28 765919.28 59634609.59 15455390.409999996 5000000 0 15455390.409999996 0 0 5000000 5000000 742000 5 576 בית העלמין החדש 55113000 55113000 0 45113000 42336585.6 1464266.78 1464266.78 43800852.38 112147.61999999732 10000000 1200000 1312147.6199999973 0 -1200000 -1200000 0 10000000 5000000 5000000 760000 6 634 מתחם המשתלה תבע 1874 57250000 57250000 0 57250000 54492773.85 1810217.45 1810217.45 56302991.300000004 947008.6999999955 0 947008.6999999955 0 0 0 0 732000 7 642 פיתוח מתחם בנחלת עדה 15780000 15780000 0 15780000 15562441.88 120227.98 120227.98 15682669.860000001 97330.13999999873 0 97330.13999999873 0 0 0 0 742000 8 1067 עבודות פיתוח קטנות 3725000 3575000 150000 3575000 2460319.44 128997.98 128997.98 2589317.42 985682.5800000001 150000 0 985682.5800000001 0 0 150000 150000 742000 9 1207 מתחם זרובבל 50650000 32500000 18150000 21650000 17799797.9 0 17799797.9 3850202.1000000015 14000000 15000000 3850202.1000000015 0 0 14000000 14000000 742000 10 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 24923061.2 1151575.65 1151575.65 26074636.849999998 365363.15000000224 0 6500000 365363.15000000224 0 0 0 0 742000 11 1298 תכנונים כלליים 4100000 3600000 500000 3600000 2954710.87 130265.74 130265.74 3084976.6100000003 515023.38999999966 500000 0 515023.38999999966 0 0 500000 500000 742000 12 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 121000000 115000000 6000000 109500000 96034748 12441678.39 12441678.39 108476426.39 1023573.6099999994 500000 11000000 1023573.6099999994 0 0 500000 500000 930000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנות 39800000 39800000 0 28950000 26650448.71 903370.19 903370.19 27553818.900000002 1946181.0999999978 0 10300000 1396181.0999999978 550000 550000 0 0 0 747000 14 1396 הקמת בית אומנות וטבע בית קינן 6280000 6280000 0 6280000 5687644.41 540897.4 540897.4 6228541.8100000005 51458.18999999948 0 51458.18999999948 0 0 0 0 826000 15 1402 כלביה 7700000 7700000 0 7700000 5803120.62 836963.52 836963.52 6640084.140000001 1059915.8599999994 0 1059915.8599999994 0 0 0 0 714000 16 1403 מבנה תרבות במערב העיר 29750000 26050000 3700000 15550000 4399774.86 7848899.23 7848899.23 12248674.09 3301325.91 14200000 0 3301325.91 0 0 14200000 650000 1250000 12300000 826000 17 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 50824299 15701 27660000 15701 0 0 0 0 749000 18 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 5000000 2758381.42 1.16 2142767.17 2142768.33 4901149.75 98850.25 3000000 6250000 98850.25 0 0 3000000 3000000 742000 19 1448 הקמת מקווה רח' אהרון 6002877 6002877 0 6002877 5965343 0 5965343 37534 0 37534 0 0 0 0 850000 20 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 1012824.7 3358103.86 3358103.86 4370928.56 129071.44000000041 0 129071.44000000041 0 0 0 0 742000 21 1462 שביל צמרות ישראל (שביל אינטגרציה) 7500000 7500000 0 4600000 159320.7 225442.01 225442.01 384762.71 4215237.29 2900000 0 4215237.29 0 0 2900000 2900000 742000 22 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 11240068 790924.97 54264.4 2809223.31 2863487.71 3654412.6799999997 7585655.32 5059932 0 7585655.32 0 0 5059932 5059932 742000 23 1541 מיזוג אוויר אולם ספורט אלון 2650000 2650000 0 2650000 2560554.56 0 2560554.56 89445.43999999994 0 89445.43999999994 0 0 0 0 829000 24 1555 שבט צופים 4250000 4250000 0 4250000 3663275 561713.98 561713.98 4224988.98 25011.019999999553 0 25011.019999999553 0 0 0 0 828000 25 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 3000000 1089361.13 801012.77 480123.9 1281136.67 2370497.8 5629502.2 5000000 37500000 629502.2000000002 5000000 5000000 0 5000000 5000000 742000 26 1614 שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 500000 89237 4790.92 81227.21 86018.13 175255.13 324744.87 5700000 1000000 324744.87 0 0 5700000 5700000 742000 27 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 13200000 847470.96 20762.15 1484605.93 1505368.0799999998 2352839.04 10847160.96 7000000 7500000 10847160.96 0 0 7000000 7000000 742000 28 1616 בית הגמלאי 1275000 1275000 0 1275000 900628 374313.58 374313.58 1274941.58 58.419999999925494 0 58.419999999925494 0 0 0 0 930000 29 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 100000000 13300000 86700000 5125000 4884231.58 174697.69 174697.69 5058929.2700000005 66070.72999999952 0 94875000 66070.72999999952 0 0 0 0 829000 30 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 10800000 10800000 0 10800000 5646597.14 30194.89 3528498.59 3558693.48 9205290.62 1594709.3800000008 0 1594709.3800000008 0 0 0 0 742000 31 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 10700000 1210600.16 167189.14 1705229.07 1872418.21 3083018.37 7616981.63 3000000 46300000 7616981.63 0 0 3000000 3000000 742000 32 1718 כיכר בן גוריון הבנים 13200000 13200000 0 13200000 9226266.18 139312.28 658266.05 797578.3300000001 10023844.51 3176155.49 0 3176155.49 0 0 0 0 742000 33 1720 הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא 1500000 1500000 0 1500000 749799 596457.66 596457.66 1346256.6600000001 153743.33999999985 0 153743.33999999985 0 0 0 0 742000 34 1721 מתקן משחקים פארק-תיקון 700000 700000 0 700000 693650.51 0 693650.51 6349.489999999991 0 6349.489999999991 0 0 0 0 746000 35 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 12000000 5500000 2000000 218113 355892.1 355892.1 574005.1 7355607.9 9570387 0 1425994.9 5929613 5929613 0 9570387 825000 8745387 732000 36 1727 פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן 400000 400000 0 400000 324343 54694.6 54694.6 379037.6 20962.400000000023 0 20962.400000000023 0 0 0 0 742000 37 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6550000 6550000 0 6550000 5774908 766308.26 766308.26 6541216.26 8783.740000000224 0 8783.740000000224 0 0 0 0 747000 38 1749 תכנון דיור בר השגה ברב קוק 5000000 5000000 0 500000 0 760.5 760.5 760.5 499239.5 4500000 499239.5 0 0 0 0 732000 39 1750 תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן (שמשון הגיבור) 5000000 5000000 0 500000 0 0 0 100000 4900000 500000 0 400000 -400000 -400000 732000 40 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4000000 628343 1864344.66 1864344.66 2492687.66 1507312.3399999999 800000 0 1507312.3399999999 0 0 800000 800000 810000 41 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 4200000 0 4200000 2118690 2081122.89 2081122.89 4199812.89 187.11000000033528 0 187.11000000033528 0 0 0 0 742000 42 1764 חניון פדקו 6000000 4800000 1200000 4800000 3175258 823593.73 823593.73 3998851.73 801148.27 1200000 0 801148.27 0 0 1200000 1200000 742000 43 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 1605851.36 294913.66 294913.66 1900765.02 899234.98 0 899234.98 0 0 0 0 742000 44 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) 3210000 3210000 0 3210000 2922582.84 263570.05 263570.05 3186152.8899999997 23847.110000000335 0 23847.110000000335 0 0 0 0 829000 45 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 1600000 437562 642832.58 642832.58 1080394.58 519605.4199999999 0 519605.4199999999 0 0 0 0 829000 46 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 55809 143325 143325 199134 150866 150000 150866 0 0 0 0 732000 47 1807 הקמת חניון ציבורי רח' ספיר 2700000 2700000 0 2700000 2017606 578039.97 578039.97 2595645.9699999997 104354.03000000026 0 104354.03000000026 0 0 0 0 742000 48 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1800000 1400000 400000 1400000 117506 232204.61 232204.61 349710.61 1050289.3900000001 400000 0 1050289.3900000001 0 0 400000 400000 742000 49 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 680000 260545 413976.2 413976.2 674521.2 5478.800000000047 0 5478.800000000047 0 0 0 0 742000 50 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 18000000 0 400000 238944.1 152289.18 152289.18 391233.28 1808766.72 7000000 8799999.999999998 8766.719999999972 1800000 1800000 0 7000000 7000000 742000 51 1825 בי"ס חדש במתחם אלתרמן (יצחק נבון) 36000000 35000000 1000000 14699170 1049503 319673.84 319673.84 1369176.84 13329993.16 21300830 0 13329993.16 0 0 21300830 13318670 7982160 810000 52 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 24000000 20000000 4000000 500000 2480 497517.93 497517.93 499997.93 2.070000000006985 14400000 9100000 2.070000000006985 0 0 14400000 0 14400000 829000 53 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 40000000 20000000 350000 32256 36152.37 36152.37 68408.37 2031591.63 3000000 54900000 281591.63 1750000 1750000 0 3000000 3000000 824000 54 1835 פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס 58000000 30000000 28000000 600000 168842 173361.47 173361.47 342203.47 3057796.5300000003 8500000 46100000 257796.53000000003 2800000 2800000 0 8500000 8500000 824000 55 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 125392 259732.76 259732.76 385124.76 114875.23999999999 0 114875.23999999999 0 0 0 0 930000 56 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3200000 3000000 200000 175000 71033 28967.44 28967.44 100000.44 1899999.56 1200000 0 74999.56 1825000 1825000 0 1200000 1200000 850000 57 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 200000 0 0 0 400000 100000 1000000 200000 200000 200000 0 100000 100000 742000 58 1846 דיור בר השגה 2500000 2500000 0 2500000 108356 391643.23 391643.23 499999.23 1000000.77 1000000 2000000.77 0 1000000 -1000000 -1000000 732000 59 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) 7340000 7340000 0 7340000 6891340 421312.69 421312.69 7312652.69 27347.30999999959 0 27347.30999999959 0 0 0 0 810000 60 1854 בניה חדשה בי"ס אופק 5600000 5600000 0 5600000 2326383 3050956.02 3050956.02 5377339.02 222660.98000000045 0 222660.98000000045 0 0 0 0 810000 61 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 3151157 2956646.17 2956646.17 6107803.17 992196.8300000001 0 992196.8300000001 0 0 0 0 810000 62 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני 18560000 18560000 0 1000000 0 0 0 1000000 3000000 14560000 1000000 0 0 3000000 3000000 829000 63 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1126319 573676.82 573676.82 1699995.8199999998 4.180000000167638 0 4.180000000167638 0 0 0 0 930000 64 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 2000000 64174 285824.33 285824.33 349998.33 1650001.67 3700000 0 1650001.67 0 0 3700000 2764000 936000 742000 65 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 6820000 4500000 2320000 4500000 2599309 1050443.96 1050443.96 3649752.96 850247.04 2320000 0 850247.04 0 0 2320000 1752339 567661 829000 66 1924 הנגשת בית ראשונים 1800000 1800000 0 1800000 1100093 696554.54 696554.54 1796647.54 3352.4599999999627 0 3352.4599999999627 0 0 0 0 826000 67 1927 שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים 860000 860000 0 860000 846677 369.57 369.57 847046.57 12953.430000000051 0 12953.430000000051 0 0 0 0 824000 68 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 37027 112971.27 112971.27 149998.27000000002 550001.73 5382795 0 550001.73 0 0 5382795 0 5382795 732000 69 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 186000 0 186000 37206 148793.58 148793.58 185999.58 0.4200000000128057 0 0.4200000000128057 0 0 0 0 732000 70 1953 השקעה תשתיות/הרחבות חניונים 5300000 5300000 0 1500000 500000 99999.9 99999.9 599999.9 900000.1 3800000 0 900000.1 0 0 3800000 3800000 742000 71 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 400000 46604 133682.94 133682.94 180286.94 1819713.06 0 219713.06 1600000 1600000 0 0 0 742000 72 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 742000 73 1956 הכשרת חניון דניאל 1500000 1500000 0 750000 0 0 0 750000 750000 0 750000 0 0 750000 750000 742000 74 1957 מתחם קמפוס הרצליה 60000000 60000000 0 400000 78669 321330.06 321330.06 399999.06 1100000.94 15000000 43500000 0.9400000000023283 1100000 1100000 0 15000000 15000000 810000 75 1958 שיפוץ בריכת נורדאו 850000 850000 0 850000 811715 32057.2 32057.2 843772.2 6227.800000000047 0 6227.800000000047 0 0 0 0 829000 76 1991 שיפוץ הספריה בנורדאו 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 823000 77 2015 גנ"י מדעיים באלתרמן 3 10500000 10500000 0 0 0 5500000 5000000 0 0 5500000 5500000 810000 78 2016 3 גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 7340000 0 0 0 7340000 0 0 7340000 7340000 810000 79 2017 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה 2000000 2000000 0 0 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 824000 80 2018 החלפת עמודי תאורה באזה"ת 10000000 10000000 3300000 6700000 3300000 3300000 742000 81 2019 החלפת עמודי מחסום באזה"ת 1200000 1200000 1200000 0 1200000 1200000 742000 82 2020 ריהוט רחוב באיזור התעשיה 500000 500000 500000 0 500000 500000 746000 83 2011 ביכנ"ס מקדש מלך 500000 500000 500000 0 500000 500000 850000 84 2002 הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב 20000000 20000000 2000000 18000000 2000000 2000000 829000 85 2023 גנ"י בנווה עמל (ציפורן,מוריה) 7340000 7340000 3000000 4340000 3000000 3000000 810000 86 2024 גנ"י מרכז ויצמן (תמר,תאנה) 7340000 7340000 700000 6640000 700000 700000 810000 87 2025 גן ילדים במתחם זרובבל 2600000 2600000 1300000 1300000 1300000 1300000 810000 88 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 7340000 7340000 3000000 4340000 3000000 3000000 810000 סה"כ 1465427405 1207147405 258280000 725083248 549630069.55 1217527.7100000002 68725989.82999997 69943517.53999996 619573587.0900003 125464273.90999997 216773944 503615600 105509660.90999997 22554613 -1200000 21354613 1400000 215373944 158809941 0 1250000 0 55314003 מתחם גליל ים 89 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 131000000 13000000 58300000 35755044.46 1105773.86 5855596.33 6961370.19 42716414.65 25583585.35 42700000 33000000 15583585.350000001 10000000 10000000 0 42700000 0 21700000 21000000 742000 90 1797 מבני ציבור רשות מתחם גליל ים 3000000 3000000 0 1761262 0 0 0 249500 2750500 1761262 -1511762 -1511762 0 0 0 820000 91 1827 פארק גליל ים שלב א' 100000000 100000000 0 21000000 12313995 3765093.76 3765093.76 16079088.76 4920911.24 62116279 16883721 4920911.24 0 0 62116279 -0.06976744532585144 62116279.069767445 746000 92 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 746000 93 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 10000000 0 1650000 11720 88278.84 88278.84 99998.84 1550001.16 8350000 0 1550001.16 0 0 8350000 0 5100000 3250000 810000 94 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 10000000 0 1650000 86132 13866.84 13866.84 99998.84 1550001.16 8350000 0 1550001.16 0 0 8350000 0 5100000 3250000 810000 95 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16900000 16000000 900000 9432067 53515 46484.1 46484.1 99999.1 10843829.9 5956170.999999998 9332067.9 1511762 1511762 0 0 0 810000 96 1909 כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' 12500000 12000000 500000 1650000 4341 95658.03 95658.03 99999.03 1550000.97 0 10850000 1550000.97 0 0 0 0 810000 97 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' 650000 650000 0 650000 0 0 0 650000 0 650000 0 0 0 0 823000 98 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב' 27500000 23500000 4000000 9182067 21487 78512.22 78512.22 99999.22 9082067.78 16000000 2317933 9082067.78 0 0 16000000 0 11937500 4062500 810000 99 1912 קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' 100000000 100000000 0 2000000 4341 95658.03 95658.03 99999.03 1900000.97 3000000 95000000 1900000.97 0 0 3000000 0 3000000 810000 100 1913 ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' 400000 400000 0 400000 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 823000 101 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 7700000 7500000 200000 1300000 10852 89146.98 89146.98 99998.98 1200001.02 3200000 3200000 1200001.02 0 0 3200000 0 762500 2437500 810000 102 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 9098527 1043918 6567376.96 6567376.96 7611294.96 1487232.04 31000000 95001473 1487232.04 0 0 31000000 0 31000000 742000 103 1959 בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' 35000000 35000000 0 1500000 0 0 0 1500000 33500000 1500000 0 0 0 0 810000 104 1960 גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' 7700000 7500000 200000 750000 0 0 0 750000 3400000 3550000 750000 0 0 3400000 0 962500 2437500 810000 105 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 0 1500000 0 0 0 1500000 1500000 1500000 0 0 0 0 742000 106 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 1000000 19000000 1000000 0 0 0 0 742000 107 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל 2800000 2800000 0 309655 0 0 0 309655 2490345 0 309655 0 0 2490345 0 2490345 742000 108 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 0 0 0 100000 400000 34500000 100000 0 0 400000 0 400000 810000 סה"כ מתחם גליל ים 674616000 655816000 18800000 126599578 49305345.46 1105773.86 16695672.09 17801445.95 67106791.410000004 69492786.59 181006624 357009798 59492786.59 10000000 0 10000000 0 181006624 -0.06976744532585144 0 0 48962500 132044124.06976745 108 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2140043405 1862963405 277080000 851682826 598935415.01 2323301.5700000003 85421661.91999997 87744963.48999996 686680378.5000002 194957060.49999997 397780568 860625398 165002447.49999997 32554613 -1200000 31354613 1400000 396380568 158809940.93023255 0 1250000 48962500 187358127.06976745 #REF! -1200000 -1200000 #REF! 4429613 מימוןו מ. התחבורה אגף ת.ב.ל ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - 49542600 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 71 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 25611300 0.5169551053033147 קרן עודפי תקציב רגיל 12054000 0.24330576110256627 אחרים 11877300 0.239739133594119 סה"כ 49542600 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : פרויקט סכום שדרוג כבישים ומדרכות 4000000 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 7000000 מערכת תאורה LED ברחבי העיר 17000000 שיפוצים שונים במוס"ח 3000000 בניית בי"ס ירוק ברחוב משה 2002600 הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר 2700000 החלפת צ'לרים א.ס. נ. ישראל,סמדר,נוף ים 1700000 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1402 כלביה 7700000 7700000 0 7700000 5803120.62 0 836963.52 836963.52 6640084.140000001 1059915.8599999994 0 0 1059915.8599999994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714000 5 סה"כ 71 7700000 7700000 0 7700000 5803120.62 0 836963.52 836963.52 6640084.140000001 1059915.8599999994 0 0 1059915.8599999994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 634 מתחם המשתלה תבע 1874 57250000 57250000 0 57250000 54492773.85 0 1810217.45 1810217.45 56302991.300000004 947008.6999999955 0 0 947008.6999999955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 3 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 12000000 5500000 2000000 218113 0 355892.1 355892.1 574005.1 7355607.9 9570387 0 1425994.9 5929613 0 5929613 0 9570387 825000 0 0 0 8745387 732000 4 1749 תכנון דיור בר השגה ברב קוק 5000000 5000000 0 500000 0 0 760.5 760.5 760.5 499239.5 0 4500000 499239.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 5 1750 תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן (שמשון הגיבור) 5000000 5000000 0 500000 0 0 0 0 0 100000 0 4900000 500000 0 0 0 400000 -400000 -400000 0 0 0 0 732000 6 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 55809 0 143325 143325 199134 150866 0 150000 150866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 7 1846 דיור בר השגה 2500000 2500000 0 2500000 108356 0 391643.23 391643.23 499999.23 1000000.77 0 1000000 2000000.77 0 0 0 1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 732000 8 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 37027 0 112971.27 112971.27 149998.27000000002 550001.73 5382795 0 550001.73 0 0 0 0 5382795 0 0 0 0 5382795 732000 9 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 186000 0 186000 37206 0 148793.58 148793.58 185999.58 0.4200000000128057 0 0 0.4200000000128057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 2 סה"כ 73 94018795 88518795 5500000 63986000 54949284.85 0 2963603.13 2963603.13 57912887.980000004 10602725.019999996 14953182 10550000 6073112.019999996 5929613 0 5929613 1400000 13553182 -575000 0 0 0 14128182 10 382 מערכת כבישים בא.ת.מערבי 49581930 45781930 3800000 36881330 31771988.18 0 492304.91 492304.91 32264293.09 4617036.91 10000000 2700600 4617036.91 0 0 0 0 10000000 10000000 0 0 0 0 742000 11 437 פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 11000000 11000000 0 11000000 9417219.41 0 1582779.12 1582779.12 10999998.530000001 1.469999998807907 0 0 1.469999998807907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 12 439 מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר 17090803 17090803 0 17090803 16323383 0 67420.12 67420.12 16390803.12 699999.8800000008 0 0 699999.8800000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 13 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 75090000 58868690.31 0 765919.28 765919.28 59634609.59 15455390.409999996 5000000 0 15455390.409999996 0 0 0 0 5000000 5000000 0 0 0 0 742000 14 642 פיתוח מתחם בנחלת עדה 15780000 15780000 0 15780000 15562441.88 0 120227.98 120227.98 15682669.860000001 97330.13999999873 0 0 97330.13999999873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 15 1067 עבודות פיתוח קטנות 3725000 3575000 150000 3575000 2460319.44 0 128997.98 128997.98 2589317.42 985682.5800000001 150000 0 985682.5800000001 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 742000 16 1207 מתחם זרובבל 50650000 32500000 18150000 21650000 17799797.9 0 0 0 17799797.9 3850202.1000000015 14000000 15000000 3850202.1000000015 0 0 0 0 14000000 14000000 0 0 0 0 742000 17 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 24923061.2 0 1151575.65 1151575.65 26074636.849999998 365363.15000000224 0 6500000 365363.15000000224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 18 1298 תכנונים כלליים 4100000 3600000 500000 3600000 2954710.87 0 130265.74 130265.74 3084976.6100000003 515023.38999999966 500000 0 515023.38999999966 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 742000 19 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנות 39800000 39800000 0 28950000 26650448.71 0 903370.19 903370.19 27553818.900000002 1946181.0999999978 0 10300000 1396181.0999999978 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 0 747000 20 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 0 0 50824299 15701 0 27660000 15701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 21 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 5000000 2758381.42 1.16 2142767.17 2142768.33 4901149.75 98850.25 3000000 6250000 98850.25 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 742000 22 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 1012824.7 0 3358103.86 3358103.86 4370928.56 129071.44000000041 0 0 129071.44000000041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 23 1462 שביל צמרות ישראל(שביל אינטגרציה) 7500000 7500000 0 4600000 159320.7 0 225442.01 225442.01 384762.71 4215237.29 2900000 0 4215237.29 0 0 0 0 2900000 2900000 0 0 0 0 742000 24 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 11240068 790924.97 54264.4 2809223.31 2863487.71 3654412.6799999997 7585655.32 5059932 0 7585655.32 0 0 0 0 5059932 5059932 0 0 0 0 742000 25 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 131000000 13000000 58300000 35755044.46 1105773.86 5855596.33 6961370.19 42716414.65 25583585.35 42700000 33000000 15583585.350000001 10000000 0 10000000 0 42700000 0 0 0 21700000 21000000 742000 26 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 3000000 1089361.13 801012.77 480123.9 1281136.67 2370497.8 5629502.2 5000000 37500000 629502.2000000002 5000000 0 5000000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 742000 27 1614 שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 500000 89237 4790.92 81227.21 86018.13 175255.13 324744.87 5700000 1000000 324744.87 0 0 0 0 5700000 5700000 0 0 0 0 742000 28 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 13200000 847470.96 20762.15 1484605.93 1505368.0799999998 2352839.04 10847160.96 7000000 7500000 10847160.96 0 0 0 0 7000000 7000000 0 0 0 0 742000 29 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 10800000 10800000 0 10800000 5646597.14 30194.89 3528498.59 3558693.48 9205290.62 1594709.3800000008 0 0 1594709.3800000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 30 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 10700000 1210600.16 167189.14 1705229.07 1872418.21 3083018.37 7616981.63 3000000 46300000 7616981.63 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 742000 31 1718 כיכר בן גוריון הבנים 13200000 13200000 0 13200000 9226266.18 139312.28 658266.05 797578.3300000001 10023844.51 3176155.49 0 0 3176155.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 32 1720 הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא 1500000 1500000 0 1500000 749799 0 596457.66 596457.66 1346256.6600000001 153743.33999999985 0 0 153743.33999999985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 33 1721 מתקן משחקים פארק-תיקון 700000 700000 0 700000 693650.51 0 0 0 693650.51 6349.489999999991 0 0 6349.489999999991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 34 1727 פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן 400000 400000 0 400000 324343 0 54694.6 54694.6 379037.6 20962.400000000023 0 0 20962.400000000023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 35 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6550000 6550000 0 6550000 5774908 0 766308.26 766308.26 6541216.26 8783.740000000224 0 0 8783.740000000224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 36 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 4200000 0 4200000 2118690 0 2081122.89 2081122.89 4199812.89 187.11000000033528 0 0 187.11000000033528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 37 1764 חניון פדקו 6000000 4800000 1200000 4800000 3175258 0 823593.73 823593.73 3998851.73 801148.27 1200000 0 801148.27 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 742000 38 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 1605851.36 0 294913.66 294913.66 1900765.02 899234.98 0 0 899234.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 39 1807 הקמת חניון ציבורי רח' ספיר 2700000 2700000 0 2700000 2017606 0 578039.97 578039.97 2595645.9699999997 104354.03000000026 0 0 104354.03000000026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 40 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1800000 1400000 400000 1400000 117506 0 232204.61 232204.61 349710.61 1050289.3900000001 400000 0 1050289.3900000001 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 742000 41 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 680000 260545 0 413976.2 413976.2 674521.2 5478.800000000047 0 0 5478.800000000047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 42 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 18000000 0 400000 238944.1 0 152289.18 152289.18 391233.28 1808766.72 7000000 8799999.999999998 8766.719999999972 1800000 0 1800000 0 7000000 7000000 0 0 0 0 742000 43 1827 פארק גליל ים שלב א' 100000000 100000000 0 21000000 12313995 0 3765093.76 3765093.76 16079088.76 4920911.24 62116279 16883721 4920911.24 0 0 0 0 62116279 -0.06976744532585144 0 0 0 62116279.069767445 746000 44 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 200000 0 0 0 0 0 400000 100000 1000000 200000 200000 0 200000 0 100000 100000 0 0 0 0 742000 45 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 2000000 64174 0 285824.33 285824.33 349998.33 1650001.67 3700000 0 1650001.67 0 0 0 0 3700000 2764000 0 0 0 936000 742000 46 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 47 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 9098527 1043918 0 6567376.96 6567376.96 7611294.96 1487232.04 31000000 95001473 1487232.04 0 0 0 0 31000000 0 0 0 0 31000000 742000 48 1953 השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים 5300000 5300000 0 1500000 500000 0 99999.9 99999.9 599999.9 900000.1 3800000 0 900000.1 0 0 0 0 3800000 3800000 0 0 0 0 742000 49 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 400000 46604 0 133682.94 133682.94 180286.94 1819713.06 0 0 219713.06 1600000 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 742000 50 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 51 1956 הכשרת חניון דניאל 1500000 1500000 0 750000 0 0 0 0 0 750000 750000 0 750000 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 742000 52 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 0 1500000 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 53 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 19000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 54 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל 2800000 2800000 0 309655 0 0 0 0 0 309655 2490345 0 309655 0 0 0 0 2490345 0 0 0 0 2490345 742000 55 2018 החלפת עמודי תאורה באזה"ת 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 0 3300000 6700000 0 0 0 0 0 3300000 3300000 0 0 0 0 742000 56 2019 החלפת עמודי מחסום באזה"ת 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 742000 57 2020 ריהוט רחוב באיזור התעשיה 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 746000 3 סה"כ 74 1076753733 1027853733 48900000 493441383 347188180.69 2323301.57 44517523.05 46840824.61999999 394029005.30999994 118562377.68999998 221566556 342595794 99412377.68999998 19150000 0 19150000 0 221566556 82323931.93023255 0 0 21700000 117542624.06976745 58 576 בית העלמין החדש 55113000 55113000 0 45113000 42336585.6 0 1464266.78 1464266.78 43800852.38 112147.61999999732 10000000 1200000 1312147.6199999973 0 -1200000 -1200000 0 10000000 5000000 0 0 0 5000000 760000 5 סה"כ 76 55113000 55113000 0 45113000 42336585.6 0 1464266.78 1464266.78 43800852.38 112147.61999999732 10000000 1200000 1312147.6199999973 0 -1200000 -1200000 0 10000000 5000000 0 0 0 5000000 59 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4000000 628343 0 1864344.66 1864344.66 2492687.66 1507312.3399999999 800000 0 1507312.3399999999 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 810000 60 1825 בי"ס חדש מתחם אלתרמן (יצחק נבון) 36000000 35000000 1000000 14699170 1049503 0 319673.84 319673.84 1369176.84 13329993.16 21300830 0 13329993.16 0 0 0 0 21300830 13318670 0 0 0 7982160 810000 61 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) 7340000 7340000 0 7340000 6891340 0 421312.69 421312.69 7312652.69 27347.30999999959 0 0 27347.30999999959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 62 1854 בניה חדשה בי"ס אופק 5600000 5600000 0 5600000 2326383 0 3050956.02 3050956.02 5377339.02 222660.98000000045 0 0 222660.98000000045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 63 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 3151157 0 2956646.17 2956646.17 6107803.17 992196.8300000001 0 0 992196.8300000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 64 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 10000000 0 1650000 11720 0 88278.84 88278.84 99998.84 1550001.16 8350000 0 1550001.16 0 0 0 0 8350000 0 0 0 5100000 3250000 810000 65 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 10000000 0 1650000 86132 0 13866.84 13866.84 99998.84 1550001.16 8350000 0 1550001.16 0 0 0 0 8350000 0 0 0 5100000 3250000 810000 66 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16900000 16000000 900000 9432067 53515 0 46484.1 46484.1 99999.1 10843829.9 0 5956170.999999998 9332067.9 1511762 0 1511762 0 0 0 0 0 0 0 810000 67 1909 כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' 12500000 12000000 500000 1650000 4341 0 95658.03 95658.03 99999.03 1550000.97 0 10850000 1550000.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 68 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב' 27500000 23500000 4000000 9182067 21487 0 78512.22 78512.22 99999.22 9082067.78 16000000 2317933 9082067.78 0 0 0 0 16000000 0 0 0 11937500 4062500 810000 69 1912 קיריית החינוך 100000000 100000000 0 2000000 4341 0 95658.03 95658.03 99999.03 1900000.97 3000000 95000000 1900000.97 0 0 0 0 3000000 0 0 0 3000000 0 810000 70 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 7700000 7500000 200000 1300000 10852 0 89146.98 89146.98 99998.98 1200001.02 3200000 3200000 1200001.02 0 0 0 0 3200000 0 0 0 762500 2437500 810000 71 1957 מתחם קמפוס יד גיורא 60000000 60000000 0 400000 78669 0 321330.06 321330.06 399999.06 1100000.94 15000000 43500000 0.9400000000023283 1100000 0 1100000 0 15000000 15000000 0 0 0 0 810000 72 1959 בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' 35000000 35000000 0 1500000 0 0 0 0 0 1500000 0 33500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 73 1960 גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' 7700000 7500000 200000 750000 0 0 0 0 0 750000 3400000 3550000 750000 0 0 0 0 3400000 0 0 0 962500 2437500 810000 74 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 400000 34500000 100000 0 0 0 0 400000 0 0 0 400000 0 810000 75 2015 גנ"י מדעיים באלתרמן 3 10500000 0 10500000 0 0 0 0 0 0 0 5500000 5000000 0 0 0 0 0 5500000 5500000 0 0 0 0 810000 76 2016 3 גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 0 7340000 0 0 0 0 0 0 0 7340000 0 0 0 0 0 0 7340000 7340000 0 0 0 0 810000 77 2023 גנ"י בנווה עמל (ציפורן,מוריה) 7340000 0 7340000 0 0 0 0 0 0 0 3000000 4340000 0 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 810000 78 2024 גנ"י מרכז ויצמן (תמר,תאנה) 7340000 0 7340000 0 0 0 0 0 0 0 700000 6640000 0 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 810000 79 2025 גן ילדים במתחם זרובבל 2600000 0 2600000 0 0 0 0 0 0 0 1300000 1300000 0 0 0 0 0 1300000 1300000 0 0 0 0 810000 80 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 7340000 0 7340000 0 0 0 0 0 0 0 3000000 4340000 0 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 810000 6 סה"כ 81 425600000 376340000 49260000 68353304 14317783 0 9441868.479999999 9441868.479999999 23759651.480000004 47205414.519999996 100640830 253994104 44593652.519999996 2611762 0 2611762 0 100640830 49958670 0 0 27262500 23419660 81 1396 הקמת בית אומנות וטבע בית קינן 6280000 6280000 0 6280000 5687644.41 0 540897.4 540897.4 6228541.8100000005 51458.18999999948 0 0 51458.18999999948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826000 82 1403 מבנה תרבות במערב העיר 29750000 26050000 3700000 15550000 4399774.86 0 7848899.23 7848899.23 12248674.09 3301325.91 14200000 0 3301325.91 0 0 0 0 14200000 650000 0 1250000 0 12300000 826000 83 1541 מיזוג אוויר אולם ספורט אלון 2650000 2650000 0 2650000 2560554.56 0 0 0 2560554.56 89445.43999999994 0 0 89445.43999999994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 84 1555 שבט צופים 4250000 4250000 0 4250000 3663275 0 561713.98 561713.98 4224988.98 25011.019999999553 0 0 25011.019999999553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828000 85 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 100000000 13300000 86700000 5125000 4884231.58 0 174697.69 174697.69 5058929.2700000005 66070.72999999952 0 94875000 66070.72999999952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 86 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) 3210000 3210000 0 3210000 2922582.84 0 263570.05 263570.05 3186152.8899999997 23847.110000000335 0 0 23847.110000000335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 87 1797 מבני ציבור רשות מתחם גליל ים 3000000 3000000 0 1761262 0 0 0 0 0 249500 0 2750500 1761262 -1511762 0 -1511762 0 0 0 0 0 0 0 820000 88 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 1600000 437562 0 642832.58 642832.58 1080394.58 519605.4199999999 0 0 519605.4199999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 89 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 24000000 20000000 4000000 500000 2480 0 497517.93 497517.93 499997.93 2.070000000006985 14400000 9100000 2.070000000006985 0 0 0 0 14400000 0 0 0 0 14400000 829000 90 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 40000000 20000000 350000 32256 0 36152.37 36152.37 68408.37 2031591.63 3000000 54900000 281591.63 1750000 0 1750000 0 3000000 3000000 0 0 0 0 824000 91 1835 פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס 58000000 30000000 28000000 600000 168842 0 173361.47 173361.47 342203.47 3057796.5300000003 8500000 46100000 257796.53000000003 2800000 0 2800000 0 8500000 8500000 0 0 0 0 824000 92 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני 18560000 18560000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 3000000 14560000 1000000 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 829000 93 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' 650000 650000 0 650000 0 0 0 0 0 650000 0 0 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823000 94 1913 ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 400000 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823000 95 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 6820000 4500000 2320000 4500000 2599309 0 1050443.96 1050443.96 3649752.96 850247.04 2320000 0 850247.04 0 0 0 0 2320000 1752339 0 0 0 567661 829000 96 1924 הנגשת בית ראשונים 1800000 1800000 0 1800000 1100093 0 696554.54 696554.54 1796647.54 3352.4599999999627 0 0 3352.4599999999627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826000 97 1927 שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים 860000 860000 0 860000 846677 0 369.57 369.57 847046.57 12953.430000000051 0 0 12953.430000000051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824000 98 1958 שיפוץ בריכת נורדאו 850000 850000 0 850000 811715 0 32057.2 32057.2 843772.2 6227.800000000047 0 0 6227.800000000047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 99 1991 שיפוץ הספריה בנורדאו 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823000 100 2002 הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב 20000000 0 20000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 18000000 0 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 829000 101 2017 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 824000 6 סה"כ 82 346680000 179960000 166720000 53936262 30116997.25 0 12519067.969999999 12519067.969999999 42636065.22 14338434.780000001 48420000 241285500 11300196.780000001 3038238 0 3038238 0 48420000 19902339 0 1250000 0 27267661 102 1448 הקמת מקווה רח' אהרון 6002877 6002877 0 6002877 5965343 0 0 0 5965343 37534 0 0 37534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 103 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3200000 3000000 200000 175000 71033 0 28967.44 28967.44 100000.44 1899999.56 1200000 0 74999.56 1825000 0 1825000 0 1200000 1200000 0 0 0 0 850000 104 2011 ביכנ"ס מקדש מלך 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 850000 7 סה"כ 85 9702877 9002877 700000 6177877 6036376 0 28967.44 28967.44 6065343.44 1937533.56 1700000 0 112533.56 1825000 0 1825000 0 1700000 1700000 0 0 0 0 105 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 121000000 115000000 6000000 109500000 96034748 0 12441678.39 12441678.39 108476426.39 1023573.6099999994 500000 11000000 1023573.6099999994 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 930000 106 1616 בית הגמלאי 1275000 1275000 0 1275000 900628 0 374313.58 374313.58 1274941.58 58.419999999925494 0 0 58.419999999925494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 107 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 125392 0 259732.76 259732.76 385124.76 114875.23999999999 0 0 114875.23999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 108 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1126319 0 573676.82 573676.82 1699995.8199999998 4.180000000167638 0 0 4.180000000167638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 11 סה"כ 93 124475000 118475000 6000000 112975000 98187087 0 13649401.55 13649401.55 111836488.55 1138511.4499999995 500000 11000000 1138511.4499999995 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 108 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2140043405 1862963405 277080000 851682826 598935415.01 2323301.57 85421661.91999999 87744963.48999998 686680378.4999999 194957060.5 397780568 860625398 165002447.5 32554613 -1200000 31354613 1400000 396380568 158809940.93023255 0 1250000 48962500 187358127.06976745 #REF! 0 0 #REF! 4429613 מימוןו מ. התחבורה אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8450000 7752686 498203 498203 8250889 199111 200000 850000 199111 0 0 0 200000 200000 732000 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 1000000 708018.48 105927.1 105927.1 813945.58 186054.42000000004 450000 186054.42000000004 0 0 0 0 749000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 4200000 3900000 300000 3700000 3269133 260499.41 260499.41 3529632.41 170367.58999999985 500000 0 170367.58999999985 0 0 500000 500000 850000 4 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213755840 213755840 0 213755840 212334871.83 1313261.36 97066 1410327.36 213745199.19000003 10640.809999972582 0 10640.809999972582 0 0 0 0 810000 5 1372 בטיחות אש במוס"ח 2900000 2900000 0 1500000 1471934 25919 25919 1497853 2147 1400000 2147 0 0 0 0 810000 6 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה 1150000 1150000 0 900000 787794 41960 41960 829754 70246 100000 150000 70246 0 0 100000 100000 930000 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1250000 1116948.91 20000 20000 1136948.91 113051.09000000008 100000 350000 113051.09000000008 0 0 100000 100000 930000 8 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 10850000 500000 10850000 10188653 629383 629383 10818036 31964 300000 200000 31964 0 0 300000 300000 810000 9 1474 צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר 2105000 2105000 0 2105000 1862888.8 242111.2 242111.2 2105000 0 0 0 0 0 0 0 812000 10 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 900000 900000 0 900000 789809.93 100720.91 100720.91 890530.8400000001 9469.159999999916 0 9469.159999999916 0 0 0 0 810000 11 1477 הצללות בי"ס וגנ"י 2200000 2200000 0 2200000 1952434.39 247564.22 247564.22 2199998.61 1.3900000001303852 0 1.3900000001303852 0 0 0 0 810000 12 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) 1800000 1800000 0 1800000 1758057.55 15097.45 15097.45 1773155 26845 0 26845 0 0 0 0 930000 13 1479 החלפת חול בארגזי חול 1400000 1400000 0 1400000 1176317.28 218439.94 218439.94 1394757.22 5242.780000000028 0 5242.780000000028 0 0 0 0 810000 14 1480 בטיחות מוס"ח 4500000 4500000 0 3000000 2246459.44 727346.23 727346.23 2973805.67 26194.330000000075 500000 1000000 26194.330000000075 0 0 0 500000 500000 810000 15 1481 התקנת עמודי תאורה 6980000 6980000 0 6980000 5734254 1073663 1073663 6807917 172083 0 172083 0 0 0 0 743000 16 1482 גידור מוס"ח 1450000 1450000 0 1450000 1360550.43 88263.37 88263.37 1448813.7999999998 1186.2000000001863 0 1186.2000000001863 0 0 0 0 810000 17 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1500000 1436402 57683.9 57683.9 1494085.9 5914.100000000093 300000 900000 5914.100000000093 0 0 300000 300000 812000 18 1485 הסדרת חניונים ברחבי העיר 1400000 1400000 0 1400000 1275862.66 0 1275862.66 124137.34000000008 0 124137.34000000008 0 0 0 0 742000 19 1489 שדרוג כבישים ומדרכות 46200000 46200000 0 29500000 26174322.01 3099914.6 3099914.6 29274236.610000003 225763.38999999687 4000000 12700000 225763.38999999687 0 0 4000000 2000000 2000000 742000 20 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3660000 3660000 0 2860000 1941360.76 495495 323251 818746 2760106.76 99893.24000000022 400000 400000 99893.24000000022 0 0 400000 400000 746000 21 1636 התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים 250000 12450000 -12200000 250000 203882 29662 29662 233544 16456 0 16456 0 0 0 0 870000 22 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 525000 290000 425000 17032.57 179315 179315 196347.57 228652.43 390000 0 228652.43 0 0 390000 390000 870000 23 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) 43215000 43215000 0 43215000 42364741 209870.43 209870.43 42574611.43 640388.5700000003 0 640388.5700000003 0 0 0 0 810000 24 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 19000000 19000000 0 19000000 17457009.46 397067.78 1025254.45 1422322.23 18879331.69 120668.30999999866 0 120668.30999999866 0 0 0 0 810000 25 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 184253.53 25746.47 0 25746.47 0 0 0 0 810000 26 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 525000 425000 100000 425000 244847 94191 94191 339038 85962 100000 0 85962 0 0 100000 50000 50000 810000 27 1767 הערכות לפתיחת שנות הלימודים 1300000 1300000 0 1300000 1075110.06 224000 224000 1299110.06 889.9399999999441 0 889.9399999999441 0 0 0 0 810000 28 1769 שיפוץ גני ילדים 4870000 4870000 0 4870000 4649992.74 183763.5 183763.5 4833756.24 36243.75999999978 0 36243.75999999978 0 0 0 0 810000 29 1770 שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 23120463.47 3163571.7 2473363.66 5636935.36 28757398.83 994706.1700000018 0 994706.1700000018 0 0 0 0 810000 30 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1000000 500000 500000 119925 0 119925 380075 500000 500000 380075 0 0 500000 500000 0 746000 31 1794 שיפוץ המקווה העירוני 850000 850000 0 850000 0 93600 93600 93600 756400 0 756400 0 0 0 0 850000 32 1795 החלפת צ'ילרים אשכול פייס 1268000 1268000 0 1268000 1250148 0 1250148 17852 0 17852 0 0 0 0 870000 33 1821 הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך 170000 170000 0 170000 128701 0 128701 41299 0 41299 0 0 0 0 810000 34 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 600000 500000 100000 300000 68444.48 174758 174758 243202.47999999998 56797.52000000002 200000 100000 56797.52000000002 0 0 200000 200000 742000 35 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת 1400000 1400000 0 900000 263880.67 0 263880.67 636119.3300000001 400000 100000 636119.3300000001 0 0 400000 400000 0 743000 36 1850 תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 2350000 175101.91 627020.53 627020.53 802122.4400000001 2477877.56 1500000 9820000 1547877.56 930000 930000 0 1500000 1000000 500000 810000 37 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס 3050000 3300000 -250000 3300000 2985585.59 47649 47649 3033234.59 16765.41000000015 0 266765.41000000015 0 250000 -250000 -250000 810000 38 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 310000 310000 0 310000 45951 5148 73044.66 78192.66 124143.66 185856.34 0 185856.34 0 0 0 0 824000 39 1855 הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב 400000 400000 0 400000 298160.06 0 298160.06 101839.94 0 101839.94 0 0 0 0 810000 40 1856 שדרוג שרותים בגנים 200000 200000 0 200000 169286.11 30691.52 30691.52 199977.62999999998 22.370000000024447 0 22.370000000024447 0 0 0 0 810000 41 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 23500000 23500000 0 16500000 389885 15304730.26 788509 16093239.26 16483124.26 16875.740000000224 7000000 0 16875.740000000224 0 0 7000000 5000000 1000000 1000000 810000 42 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות 2100000 2100000 0 2100000 1278537.27 604396.26 216430.65 820826.91 2099364.18 635.8199999998324 0 635.8199999998324 0 0 0 0 810000 43 1885 שיפוץ בי"ס היובל 300000 300000 0 300000 232115.8 2080.26 59317.77 61398.03 293513.82999999996 6486.170000000042 0 6486.170000000042 0 0 0 0 810000 44 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני 4830000 4830000 0 4830000 1945158 2022424 401418 2423842 4369000 461000 0 461000 0 0 0 0 810000 45 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 2200000 2000000 200000 2000000 747281.5 56575.35 119131 175706.35 922987.85 1077012.15 200000 0 1077012.15 0 0 200000 200000 810000 46 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים 1450000 1450000 0 1450000 1162892.11 18944.64 268143.96 287088.60000000003 1449980.7100000002 19.289999999804422 0 19.289999999804422 0 0 0 0 810000 47 1891 התקנת תאורה כיכר יערה 110000 110000 0 110000 66814.2 6107.4 6107.4 72921.59999999999 37078.40000000001 0 37078.40000000001 0 0 0 0 742000 0 48 1897 תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב 200000 200000 0 200000 160440.88 0 160440.88 39559.119999999995 0 39559.119999999995 0 0 0 0 850000 49 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 23400 23400 23400 676600 0 676600 0 0 0 0 810000 50 1916 שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה 300000 300000 0 300000 0 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 824000 51 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 7500000 1715057.51 5082556 5082556 6797613.51 702386.4900000002 17000000 52300000 702386.4900000002 0 0 17000000 15260000 1740000 743000 52 1918 החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים 2017000 2017000 0 2017000 0 1536167.88 63754 1599921.88 1599921.88 417078.1200000001 0 417078.1200000001 0 0 0 0 870000 53 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 0 580611 296081 876692 876692 123308 0 123308 0 0 0 0 850000 54 1926 התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם 850000 850000 0 850000 154966.89 170071 170071 325037.89 524962.11 0 524962.11 0 0 0 0 810000 55 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס 831000 831000 0 831000 715572 45747 45747 761319 69681 0 69681 0 0 0 0 810000 56 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1200000 200000 1000000 200000 9360 158859 158859 168219 31781 1000000 0 31781 0 0 1000000 1000000 0 826000 57 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 572000 400000 572000 0 8403 8403 8403 563597 400000 0 563597 0 0 400000 400000 0 724000 58 1946 תגבור מתחם הקראוונים 590000 590000 0 590000 2925 374284 374284 377209 212791 0 212791 0 0 0 0 810000 59 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 1400000 1400000 0 1400000 0 0 0 1400000 0 1400000 0 0 0 0 850000 60 1966 החלפת צילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 1700000 0 0 0 0 1700000 500000 1064000 136000 870000 61 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 3000000 2000000 1000000 1500000 0 257400 25740 283140 283140 1216860 500000 1000000 1216860 0 0 500000 500000 0 810000 62 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1800000 1000000 800000 600000 12520.13 587106.04 587106.04 599626.17 373.8299999999581 600000 600000 373.8299999999581 0 0 600000 300000 300000 848500 63 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י 1485000 1485000 0 500000 0 288743.93 288743.93 288743.93 211256.07 400000 585000 211256.07 0 0 400000 400000 0 810000 64 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 5700000 2700000 3000000 2700000 33359 1726223 1726223 1759582 940418 3000000 0 940418 0 0 0 3000000 2000000 1000000 810000 65 2000 שיפוץ בית חם לנערים 354000 354000 0 354000 0 354000 354000 354000 0 0 0 0 0 0 0 840000 66 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 6998700 0 0 0 0 9001300 9498700 6998700 0 6998700 2002600 -6998700 0 9001300 810000 67 2027 שיפוץ יסודי במעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 1000000 930000 1000000 600000 400000 810000 68 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בתיכון הנדסאים 1500000 1500000 1500000 0 1500000 500000 1000000 810000 69 2029 שיפוץ אולם ארועים ,מרפסת ומדרגות במועצה הדתית 300000 300000 300000 0 300000 300000 850000 70 2030 תיכון ראשונים 28000000 28000000 1000000 27000000 1000000 1000000 810000 71 2031 הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר 2700000 2700000 2700000 0 2700000 1000000 1700000 826000 71 סה"כ ת.ב.ל 633904945 603734945 30170000 462598645 388788159.40999997 26316156.420000006 24144939.9 50461096.32 439249255.73 17030689.269999973 56791300 120833700 23349389.269999973 930000 0 930000 7248700 49542600 25611300 12054000 0 0 11877300 0 תקרות אקוסטיות תקרות אקוסטיות אגף ת.ב.ל 603734945 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 572000 400000 572000 0 0 8403 8403 8403 563597 400000 0 563597 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 724000 5 סה"כ 72 972000 572000 400000 572000 0 0 8403 8403 8403 563597 400000 0 563597 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 2 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8450000 7752686 0 498203 498203 8250889 199111 200000 850000 199111 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 732000 2 סה"כ 73 9500000 9500000 0 8450000 7752686 0 498203 498203 8250889 199111 200000 850000 199111 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 3 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 1000000 708018.48 0 105927.1 105927.1 813945.58 186054.42000000004 0 450000 186054.42000000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 4 1481 התקנת עמודי תאורה 6980000 6980000 0 6980000 5734254 0 1073663 1073663 6807917 172083 0 0 172083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743000 5 1485 הסדרת חניונים ברחבי העיר 1400000 1400000 0 1400000 1275862.66 0 0 0 1275862.66 124137.34000000008 0 0 124137.34000000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 6 1489 שדרוג כבישים ומדרכות 46200000 46200000 0 29500000 26174322.01 0 3099914.6 3099914.6 29274236.610000003 225763.38999999687 4000000 12700000 225763.38999999687 0 0 0 0 4000000 2000000 2000000 0 0 0 742000 7 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3660000 3660000 0 2860000 1941360.76 495495 323251 818746 2760106.76 99893.24000000022 400000 400000 99893.24000000022 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 746000 8 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1000000 500000 500000 119925 0 0 0 119925 380075 500000 500000 380075 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 746000 9 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 600000 500000 100000 300000 68444.48 0 174758 174758 243202.47999999998 56797.52000000002 200000 100000 56797.52000000002 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 742000 10 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת 1400000 1400000 0 900000 263880.67 0 0 0 263880.67 636119.3300000001 400000 100000 636119.3300000001 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 743000 11 1891 התקנת תאורה כיכר יערה 110000 110000 0 110000 66814.2 0 6107.4 6107.4 72921.59999999999 37078.40000000001 0 0 37078.40000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 12 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 7500000 1715057.51 0 5082556 5082556 6797613.51 702386.4900000002 17000000 52300000 702386.4900000002 0 0 0 0 17000000 15260000 0 0 0 1740000 743000 3 סה"כ 74 140100000 139500000 600000 51050000 38067939.77 495495 9866177.100000001 10361672.100000001 48429611.87 2620388.1299999976 22500000 66550000 2620388.1299999976 0 0 0 0 22500000 18160000 2600000 0 0 1740000 13 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213755840 213755840 0 213755840 212334871.83 1313261.36 97066 1410327.36 213745199.19000003 10640.809999972582 0 0 10640.809999972582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 14 1372 בטיחות אש במוס"ח 2900000 2900000 0 1500000 1471934 0 25919 25919 1497853 2147 0 1400000 2147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 15 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 10850000 500000 10850000 10188653 0 629383 629383 10818036 31964 300000 200000 31964 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 810000 16 1474 צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר 2105000 2105000 0 2105000 1862888.8 0 242111.2 242111.2 2105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812000 17 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 900000 900000 0 900000 789809.93 0 100720.91 100720.91 890530.8400000001 9469.159999999916 0 0 9469.159999999916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 18 1477 הצללות בי"ס וגנ"י 2200000 2200000 0 2200000 1952434.39 0 247564.22 247564.22 2199998.61 1.3900000001303852 0 0 1.3900000001303852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 19 1479 החלפת חול בארגזי חול 1400000 1400000 0 1400000 1176317.28 0 218439.94 218439.94 1394757.22 5242.780000000028 0 0 5242.780000000028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 20 1480 בטיחות מוס"ח 4500000 4500000 0 3000000 2246459.44 0 727346.23 727346.23 2973805.67 26194.330000000075 500000 1000000 26194.330000000075 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 810000 21 1482 גידור מוס"ח 1450000 1450000 0 1450000 1360550.43 0 88263.37 88263.37 1448813.7999999998 1186.2000000001863 0 0 1186.2000000001863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 22 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1500000 1436402 0 57683.9 57683.9 1494085.9 5914.100000000093 300000 900000 5914.100000000093 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 812000 23 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) 43215000 43215000 0 43215000 42364741 209870.43 0 209870.43 42574611.43 640388.5700000003 0 0 640388.5700000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 24 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 19000000 19000000 0 19000000 17457009.46 397067.78 1025254.45 1422322.23 18879331.69 120668.30999999866 0 0 120668.30999999866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 25 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 0 0 184253.53 25746.47 0 0 25746.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 26 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 525000 425000 100000 425000 244847 0 94191 94191 339038 85962 100000 0 85962 0 0 0 0 100000 50000 50000 0 0 0 810000 27 1767 הערכות לפתיחת שנות הלימודים 1300000 1300000 0 1300000 1075110.06 0 224000 224000 1299110.06 889.9399999999441 0 0 889.9399999999441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 28 1769 שיפוץ גני ילדים 4870000 4870000 0 4870000 4649992.74 183763.5 0 183763.5 4833756.24 36243.75999999978 0 0 36243.75999999978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 29 1770 שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 23120463.47 3163571.7 2473363.66 5636935.36 28757398.83 994706.1700000018 0 0 994706.1700000018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 30 1821 הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך 170000 170000 0 170000 128701 0 0 0 128701 41299 0 0 41299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 31 1850 תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 2350000 175101.91 0 627020.53 627020.53 802122.4400000001 2477877.56 1500000 9820000 1547877.56 930000 0 930000 0 1500000 1000000 500000 0 0 0 810000 32 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס 3050000 3300000 -250000 3300000 2985585.59 47649 0 47649 3033234.59 16765.41000000015 0 0 266765.41000000015 0 0 0 250000 -250000 0 -250000 0 0 0 810000 33 1855 הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב 400000 400000 0 400000 298160.06 0 0 0 298160.06 101839.94 0 0 101839.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 34 1856 שדרוג שרותים בגנים 200000 200000 0 200000 169286.11 0 30691.52 30691.52 199977.62999999998 22.370000000024447 0 0 22.370000000024447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 35 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 23500000 23500000 0 16500000 389885 15304730.26 788509 16093239.26 16483124.26 16875.740000000224 7000000 0 16875.740000000224 0 0 0 0 7000000 5000000 1000000 0 0 1000000 810000 36 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות 2100000 2100000 0 2100000 1278537.27 604396.26 216430.65 820826.91 2099364.18 635.8199999998324 0 0 635.8199999998324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 37 1885 שיפוץ בי"ס היובל 300000 300000 0 300000 232115.8 2080.26 59317.77 61398.03 293513.82999999996 6486.170000000042 0 0 6486.170000000042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 38 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני 4830000 4830000 0 4830000 1945158 2022424 401418 2423842 4369000 461000 0 0 461000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 39 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 2200000 2000000 200000 2000000 747281.5 56575.35 119131 175706.35 922987.85 1077012.15 200000 0 1077012.15 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 810000 40 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים 1450000 1450000 0 1450000 1162892.11 18944.64 268143.96 287088.60000000003 1449980.7100000002 19.289999999804422 0 0 19.289999999804422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 41 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 23400 0 23400 23400 676600 0 0 676600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 42 1926 התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם 850000 850000 0 850000 154966.89 0 170071 170071 325037.89 524962.11 0 0 524962.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 43 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס 831000 831000 0 831000 715572 0 45747 45747 761319 69681 0 0 69681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 44 1946 תגבור מתחם הקראוונים 590000 590000 0 590000 2925 0 374284 374284 377209 212791 0 0 212791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 45 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 3000000 2000000 1000000 1500000 0 257400 25740 283140 283140 1216860 500000 1000000 1216860 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 810000 46 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י 1485000 1485000 0 500000 0 0 288743.93 288743.93 288743.93 211256.07 400000 585000 211256.07 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 810000 47 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 5700000 2700000 3000000 2700000 33359 0 1726223 1726223 1759582 940418 3000000 0 940418 0 0 0 0 3000000 2000000 1000000 0 0 0 810000 48 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 6998700 0 0 0 0 0 0 9001300 9498700 6998700 0 0 0 6998700 2002600 -6998700 0 0 0 9001300 810000 49 2027 שיפוץ יסודי במעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 0 1930000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 930000 0 0 0 0 0 1000000 600000 400000 0 0 0 810000 50 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בתיכון הנדסאים 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 500000 1000000 0 0 0 810000 51 2030 תיכון ראשונים 28000000 0 28000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 27000000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 810000 6 סה"כ 81 458018945 422038945 35980000 385702645 334336265.6 23605134.540000007 11392778.24 34997912.78 369334178.37999994 10049766.619999975 26301300 52333700 16368466.619999975 930000 0 930000 7248700 19052600 4051300 5000000 0 0 10001300 52 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 310000 310000 0 310000 45951 5148 73044.66 78192.66 124143.66 185856.34 0 0 185856.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824000 53 1916 שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה 300000 300000 0 300000 0 0 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824000 54 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1200000 200000 1000000 200000 9360 0 158859 158859 168219 31781 1000000 0 31781 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 826000 55 2031 הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר 2700000 0 2700000 0 0 0 0 0 0 0 2700000 0 0 0 0 0 0 2700000 1000000 1700000 0 0 0 826000 6 סה"כ 82 4510000 810000 3700000 810000 55311 5148 531903.66 537051.66 592362.66 217637.34 3700000 0 217637.34 0 0 0 0 3700000 2000000 1700000 0 0 0 56 2000 שיפוץ בית חם לנערים 354000 354000 0 354000 0 0 354000 354000 354000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840000 6 סה"כ 84 354000 354000 0 354000 0 0 354000 354000 354000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1800000 1000000 800000 600000 12520.13 0 587106.04 587106.04 599626.17 373.8299999999581 600000 600000 373.8299999999581 0 0 0 0 600000 300000 300000 0 0 0 848500 9 סה"כ 848 1800000 1000000 800000 600000 12520.13 0 587106.04 587106.04 599626.17 373.8299999999581 600000 600000 373.8299999999581 0 0 0 0 600000 300000 300000 0 0 0 58 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 4200000 3900000 300000 3700000 3269133 0 260499.41 260499.41 3529632.41 170367.58999999985 500000 0 170367.58999999985 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 850000 59 1794 שיפוץ המקווה העירוני 850000 850000 0 850000 0 93600 0 93600 93600 756400 0 0 756400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 60 1897 תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב 200000 200000 0 200000 160440.88 0 0 0 160440.88 39559.119999999995 0 0 39559.119999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 61 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 0 580611 296081 876692 876692 123308 0 0 123308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 62 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 1400000 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 1400000 0 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 63 2029 שיפוץ אולם ארועים ,מרפסת ומדרגות במועצה הדתית 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 850000 7 סה"כ 85 7950000 7350000 600000 7150000 3429573.88 674211 556580.41 1230791.4100000001 4660365.29 2489634.71 800000 0 2489634.71 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 64 1636 התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים 250000 12450000 -12200000 250000 203882 0 29662 29662 233544 16456 0 0 16456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 65 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 525000 290000 425000 17032.57 0 179315 179315 196347.57 228652.43 390000 0 228652.43 0 0 0 0 390000 0 390000 0 0 0 870000 66 1795 החלפת צ'ילרים אשכול פייס 1268000 1268000 0 1268000 1250148 0 0 0 1250148 17852 0 0 17852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 67 1918 החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים 2017000 2017000 0 2017000 0 1536167.88 63754 1599921.88 1599921.88 417078.1200000001 0 0 417078.1200000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 68 1966 החלפת צילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0 0 1700000 0 0 0 0 0 0 1700000 500000 1064000 0 0 136000 870000 8 סה"כ 87 6050000 17960000 -11910000 3960000 1471062.57 1536167.88 272731 1808898.88 3279961.45 680038.55 2090000 0 680038.55 0 0 0 0 2090000 500000 1454000 0 0 136000 69 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה 1150000 1150000 0 900000 787794 0 41960 41960 829754 70246 100000 150000 70246 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 930000 70 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1250000 1116948.91 0 20000 20000 1136948.91 113051.09000000008 100000 350000 113051.09000000008 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 930000 71 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) 1800000 1800000 0 1800000 1758057.55 0 15097.45 15097.45 1773155 26845 0 0 26845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 11 סה"כ 93 4650000 4650000 0 3950000 3662800.46 0 77057.45 77057.45 3739857.91 210142.09000000008 200000 500000 210142.09000000008 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 71 סה"כ ת.ב.ל 633904945 603734945 30170000 462598645 388788159.41 26316156.420000006 24144939.900000002 50461096.32 439249255.72999996 17030689.269999973 56791300 120833700 23349389.269999973 930000 0 930000 7248700 49542600 25611300 12054000 0 0 11877300 0 תקרות אקוסטיות תקרות אקוסטיות אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - 900000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 5 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 900000 1 סה"כ 900000 1 ü התקציב מיועד לשדרוג מקלטים ציבוריים והקמת מערכים לחרום לפינוי וחילוץ. אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 1950000 1950000 0 1300000 297909.8 15795 15795 313704.8 986295.2 500000 150000 986295.2 0 0 500000 500000 723000 2 1858 גנרטורים מושתקים לחרום 75000 75000 0 75000 0 29835 29835 29835 45165 0 45165 0 0 0 0 720000 3 1948 רכישת גנרטור לזמן חרום 150000 150000 0 150000 127413 22581 22581 149994 6 0 6 0 0 0 0 720000 4 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 200000 100000 100000 100000 0 0 0 100000 100000 0 100000 0 0 100000 100000 720000 5 2032 הקמת מערכים חדשים לחירום 600000 600000 300000 300000 300000 300000 720000 5 סה"כ בטחון פיקוח וסדר ציבורי 2975000 2275000 700000 1625000 425322.8 0 68211 68211 493533.8 1131466.2 900000 450000 1131466.2 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 1950000 1950000 0 1300000 297909.8 0 15795 15795 313704.8 986295.2 500000 150000 986295.2 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 723000 2 1858 גנרטורים מושתקים לחרום 75000 75000 0 75000 0 0 29835 29835 29835 45165 0 0 45165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720000 3 1948 רכישת גנרטור לזמן חרום 150000 150000 0 150000 127413 0 22581 22581 149994 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720000 4 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 200000 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 720000 5 2032 הקמת מערכים חדשים לחירום 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 720000 5 5 סה"כ 72 2975000 2275000 700000 1625000 425322.8 0 68211 68211 493533.8 1131466.2 900000 450000 1131466.2 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 אגף חינוך ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - 2580137 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 19 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 2515000 0.9747544413339292 אחרים 65137 0.02524555866607083 סה"כ 2580137 1 ü התקציב מיועד ברובו להצטיידות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. אגף החינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1679 הצטיידות מעון יום 130000 130000 0 130000 117039.72 12913 12913 129952.72 47.279999999998836 0 0 47.279999999998836 0 0 0 0 810000 2 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1700000 1700000 0 1634863 914150 17332 17332 931482 703381 65137 0 703381 0 0 65137 0 65137 810000 3 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 280000 280000 0 280000 150312 0 150312 129688 0 129688 0 0 0 0 810000 4 1741 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) 300000 300000 0 300000 278391.61 0 278391.61 21608.390000000014 0 21608.390000000014 0 0 0 0 810000 5 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 465000 465000 0 465000 460379.55 0 460379.55 4620.450000000012 0 4620.450000000012 0 0 0 0 760000 6 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 665000 350000 315000 350000 85702.5 185572 185572 271274.5 78725.5 315000 0 78725.5 0 0 315000 315000 810000 7 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) 950000 950000 0 950000 935477 13839 13839 949316 684 0 0 684 0 0 0 0 810000 8 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 640000 640000 0 640000 555691.87 34728 34728 590419.87 49580.130000000005 0 49580.130000000005 0 0 0 0 810000 9 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 330000 330000 0 330000 188718.3 0 188718.3 141281.7 0 141281.7 0 0 0 0 810000 10 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 950000 400000 550000 400000 230431 122783 122783 353214 46786 550000 0 46786 0 0 550000 550000 810000 11 1975 פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב 975000 975000 0 0 0 0 0 0 0 975000 0 0 0 0 0 810000 12 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 3510 338913 338913 342423 301677 0 0 301677 0 0 0 0 810000 13 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 0 0 0 44100 0 44100 0 0 0 0 810000 14 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 73500 0 0 0 73500 0 73500 0 0 0 0 810000 15 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 0 0 0 120000 0 120000 0 0 0 0 810000 16 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 0 0 0 58800 0 58800 0 0 0 0 810000 17 2003 הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל 150000 150000 0 150000 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 810000 18 2033 הצטיידות בר אילן אחרי השיפוץ 950000 950000 0 950000 0 0 0 0 950000 950000 810000 19 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן 1700000 1700000 0 700000 1000000 0 0 0 700000 700000 810000 19 סה"כ חנוך 11125500 7610500 3515000 6570363 3919803.55 0 726080 726080 4645883.55 1924479.4500000002 2580137 1975000 1924479.4500000002 0 0 0 0 2580137 0 2515000 0 0 65137 אגף החינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1679 הצטיידות מעון יום 130000 130000 0 130000 117039.72 0 12913 12913 129952.72 47.279999999998836 0 0 47.279999999998836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 2 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1700000 1700000 0 1634863 914150 0 17332 17332 931482 703381 65137 0 703381 0 0 0 0 65137 0 0 0 0 65137 810000 3 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 280000 280000 0 280000 150312 0 0 0 150312 129688 0 0 129688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 4 1741 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) 300000 300000 0 300000 278391.61 0 0 0 278391.61 21608.390000000014 0 0 21608.390000000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 5 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 465000 465000 0 465000 460379.55 0 0 0 460379.55 4620.450000000012 0 0 4620.450000000012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760000 6 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 665000 350000 315000 350000 85702.5 0 185572 185572 271274.5 78725.5 315000 0 78725.5 0 0 0 0 315000 0 315000 0 0 0 810000 7 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) 950000 950000 0 950000 935477 0 13839 13839 949316 684 0 0 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 8 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 640000 640000 0 640000 555691.87 0 34728 34728 590419.87 49580.130000000005 0 0 49580.130000000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 9 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 330000 330000 0 330000 188718.3 0 0 0 188718.3 141281.7 0 0 141281.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 10 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 950000 400000 550000 400000 230431 0 122783 122783 353214 46786 550000 0 46786 0 0 0 0 550000 0 550000 0 0 0 810000 11 1975 פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב 975000 975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 12 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 3510 0 338913 338913 342423 301677 0 0 301677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 13 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 0 0 0 0 0 44100 0 0 44100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 14 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 73500 0 0 0 0 0 73500 0 0 73500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 15 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 120000 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 16 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 0 0 0 0 0 58800 0 0 58800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 17 2003 הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 150000 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 18 2033 הצטיידות בר אילן אחרי השיפוץ 950000 0 950000 0 0 0 0 0 0 0 950000 0 0 0 0 0 0 950000 0 950000 0 0 0 810000 19 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 1000000 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 810000 19 6 סה"כ 81 11125500 7610500 3515000 6570363 3919803.55 0 726080 726080 4645883.55 1924479.4500000002 2580137 1975000 1924479.4500000002 0 0 0 0 2580137 0 2515000 0 0 65137 אגף תנו"ס ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - 1480000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 12 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 1480000 1 סה"כ 1480000 1 ü התקציב מיועד לשיפוץ מבני תנו"ס , עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט וציפוי מגרשי ספורט. אגף תנו"ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 0 0 1 1350 שיפוץ מבני תרבות עירוניים 1300000 1300000 0 900000 505118.72 382006.99 382006.99 887125.71 12874.290000000037 400000 12874.290000000037 0 0 0 0 828900 2 1486 שיפוץ מבני תנו"ס כולל הצטיידות 5700000 3400000 2300000 3400000 3012924.43 370941.05 370941.05 3383865.48 16134.520000000019 1000000 1300000 16134.520000000019 0 0 1000000 1000000 930000 3 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 763000 1600000 -837000 763000 618241.97 0 618241.97 144758.03000000003 0 144758.03000000003 0 0 0 0 829000 4 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט 1100000 1100000 0 800000 687892.8 78912.99 78912.99 766805.79 33194.20999999996 250000 50000 33194.20999999996 0 0 250000 250000 829000 5 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 193134.34 4563 4563 197697.34 22302.660000000003 0 22302.660000000003 0 0 0 0 828000 6 1777 מתקני כושר חוף הים 270000 270000 0 270000 119709.72 0 119709.72 150290.28 0 150290.28 0 0 0 0 829000 7 1822 מתחמי כושר 565000 565000 0 565000 470348.77 52509.08 52509.08 522857.85000000003 42142.149999999965 0 42142.149999999965 0 0 0 0 829000 8 1890 סירות מועדון ימי 800000 800000 800000 599720.38 0 599720.38 200279.62 0 200279.62 0 0 0 0 829000 9 1901 שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון 130000 130000 0 130000 126415.56 0 126415.56 3584.4400000000023 0 3584.4400000000023 0 0 0 0 810000 10 1902 איטום אולם ספורט בן צבי 255000 255000 0 255000 0 0 0 255000 0 255000 0 0 0 0 810000 11 1938 התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון 260000 260000 0 260000 250518 9360 9360 259878 122 0 122 0 0 0 0 829000 12 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735000 735000 0 185000 0 0 0 185000 230000 320000 185000 0 0 230000 230000 829000 12 סה"כ תנו"ס 12098000 10635000 1463000 8548000 6584024.6899999995 0 898293.11 898293.11 7482317.799999998 1065682.2 1480000 2070000 1065682.2 0 0 0 0 1480000 0 1480000 0 0 0 0 0 אגף תרבות נוער וספורט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 0 0 1 1901 שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון 130000 130000 0 130000 126415.56 0 0 0 126415.56 3584.4400000000023 0 0 3584.4400000000023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 2 1902 איטום אולם ספורט בן צבי 255000 255000 0 255000 0 0 0 0 0 255000 0 0 255000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 6 סה"כ 81 385000 385000 0 385000 126415.56 0 0 0 126415.56 258584.44 0 0 258584.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1350 שיפוץ מבני תרבות עירוניים 1300000 1300000 0 900000 505118.72 0 382006.99 382006.99 887125.71 12874.290000000037 0 400000 12874.290000000037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828900 4 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 763000 1600000 -837000 763000 618241.97 0 0 0 618241.97 144758.03000000003 0 0 144758.03000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 5 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט 1100000 1100000 0 800000 687892.8 0 78912.99 78912.99 766805.79 33194.20999999996 250000 50000 33194.20999999996 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 829000 6 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 193134.34 0 4563 4563 197697.34 22302.660000000003 0 0 22302.660000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828000 7 1777 מתקני כושר חוף הים 270000 270000 0 270000 119709.72 0 0 0 119709.72 150290.28 0 0 150290.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 8 1822 מתחמי כושר 565000 565000 0 565000 470348.77 0 52509.08 52509.08 522857.85000000003 42142.149999999965 0 0 42142.149999999965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 9 1890 סירות מועדון ימי 800000 800000 0 800000 599720.38 0 0 0 599720.38 200279.62 0 0 200279.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 10 1938 התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון 260000 260000 0 260000 250518 0 9360 9360 259878 122 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 11 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735000 735000 0 185000 0 0 0 0 0 185000 230000 320000 185000 0 0 0 0 230000 0 230000 0 0 0 829000 6 סה"כ 82 6013000 6850000 -837000 4763000 3444684.7 0 527352.06 527352.06 3972036.76 790963.24 480000 770000 790963.24 0 0 0 0 480000 0 480000 0 0 0 12 1486 שיפוץ מבני תנו"ס כולל הצטיידות 5700000 3400000 2300000 3400000 3012924.43 0 370941.05 370941.05 3383865.48 16134.520000000019 1000000 1300000 16134.520000000019 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 930000 11 סה"כ 93 5700000 3400000 2300000 3400000 3012924.43 0 370941.05 370941.05 3383865.48 16134.520000000019 1000000 1300000 16134.520000000019 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 12 סה"כ תנו"ס 12098000 10635000 1463000 8548000 6584024.69 0 898293.1100000001 898293.1100000001 7482317.8 1065682.2 1480000 2070000 1065682.2 0 0 0 0 1480000 0 1480000 0 0 0 0 0 אגף שאיפה האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה. ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - 20498000 ü מספר הפרויקטים : 30 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 15873000 0.7743682310469314 קרן עודפי תקציב רגיל 4425000 0.21587471948482778 אחרים 200000 0.009757049468240804 סה"כ 20498000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : שיקום ושדרוג גינות ציבוריות, שדרוג תשתיות משטחי גומי בגינות ציבוריות , מתקני משחק וריהוט גן, תכנון ופיתוח חורשות חדשות, שדרוג המרחב הציבורי, הסדרה נופית של שטחי בי"ס, הקמת פינות מיחזור. אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 16300000 14550000 1750000 11050000 10281933.28 768032.43 768032.43 11049965.709999999 34.290000000968575 1000000 4250000 34.290000000968575 0 0 1000000 900000 100000 746000 2 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 10615000 9215000 1400000 8115000 7117813.45 840603.28 840603.28 7958416.73 156583.26999999955 1000000 1500000 156583.26999999955 0 0 1000000 1000000 746000 3 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 1085000 835000 250000 485000 405559.85 0 405559.85 79440.15000000002 0 600000 79440.15000000002 0 0 0 0 810000 4 1254 שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) 37000000 35440000 1560000 29490000 27379815.69 1860802.72 1860802.72 29240618.41 249381.58999999985 2500000 5010000 249381.58999999985 0 0 2500000 2500000 746000 5 1292 המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן 2180000 2180000 0 2180000 2175474.51 3673.04 3673.04 2179147.55 852.4500000001863 0 852.4500000001863 0 0 0 0 746400 6 1341 הנגשת גינות ציבוריות 550000 550000 0 550000 461176.73 5769.07 5769.07 466945.8 83054.20000000001 0 83054.20000000001 0 0 0 0 746000 7 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 3050000 950000 2450000 1845306.18 524344.86 524344.86 2369651.04 80348.95999999996 500000 1050000 80348.95999999996 0 0 500000 400000 100000 746000 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 5120000 3987302.49 893320.19 893320.19 4880622.68 239377.3200000003 900000 2300000 239377.3200000003 0 0 900000 900000 746000 9 1435 שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב 26300000 19800000 6500000 18774320 15924296.5 2445844.85 2445844.85 18370141.35 404178.6499999985 3500000 4025680 404178.6499999985 0 0 3500000 1000000 2500000 848500 10 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 13700000 13700000 0 5670000 4372387.8 1041761.21 1041761.21 5414149.01 255850.99000000022 1200000 6830000 255850.99000000022 0 0 1200000 1200000 746000 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1300000 1249990.76 30945.3 30945.3 1280936.06 19063.939999999944 100000 300000 19063.939999999944 0 0 100000 100000 746000 12 1564 ריהוט משרד אגף שאיפה 350000 350000 0 350000 346999.99 0 346999.99 3000.0100000000093 0 3000.0100000000093 0 0 0 0 930000 13 1629 ריהוט רחוב 1400000 900000 500000 350000 230289.1 9832.21 9832.21 240121.31 109878.69 100000 950000 109878.69 0 0 100000 100000 746000 14 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 300000 56511 44986.5 44986.5 101497.5 198502.5 400000 250000 198502.5 0 0 400000 400000 746000 15 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה 270000 270000 0 270000 0 120818.19 120818.19 120818.19 149181.81 0 149181.81 0 0 0 0 714000 16 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 500000 380000 120000 170000 62946 107037.45 107037.45 169983.45 16.54999999998836 330000 16.54999999998836 0 0 0 0 870000 17 1971 פיתוח חורשת נוף ים 2500000 2500000 0 500000 0 81900 81900 81900 418100 0 2000000 418100 0 0 0 0 746000 18 1972 פיתוח גבעת הפרחים 4470000 4470000 0 650000 0 149877 149877 149877 500123 2000000 1820000 500123 0 0 2000000 2000000 746000 19 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 400000 110838.29 207295.54 207295.54 318133.83 281866.17 500000 700000 81866.16999999998 200000 200000 0 500000 500000 742000 20 1974 שדרוג ריהוט רחוב אזור התעשיה 500000 500000 0 200000 0 16110.71 16110.71 16110.71 83889.29000000001 400000 183889.29 0 100000 -100000 -100000 746000 21 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים 860000 860000 0 0 0 0 0 0 860000 0 0 0 0 860000 660000 200000 746000 22 2006 שדרוג פארק אשרמן 980000 980000 0 0 0 980000 0 0 980000 980000 0 0 0 746000 23 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 0 0 0 0 953000 0 0 0 0 953000 953000 746000 24 2036 בי"ס אלון - פתוח ושדרוג החצר האחורית 950000 950000 0 0 0 0 0 500000 450000 0 0 0 500000 500000 810000 25 2037 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר 5000000 5000000 0 0 0 0 0 1000000 4000000 0 0 0 1000000 1000000 0 870000 26 2038 הסדרת שטחי בתי ספר ברחבי העיר 1500000 1500000 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 1500000 0 810000 27 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 0 0 0 0 285000 0 0 0 0 285000 285000 760000 28 2040 ספורטק - חידוש מתחם מתקני משחק 410000 410000 0 0 0 0 0 410000 0 0 0 0 410000 210000 200000 829000 29 2041 פרוייקט מומה - בן-גוריון - סמדר 650000 650000 0 0 0 0 0 650000 0 0 0 0 650000 650000 0 810000 30 2042 הרצליה ב' - שצ"פ רח' המסילה , מרכז מסחרי אל-על נורדאו 740000 740000 0 0 0 0 0 740000 0 0 0 0 740000 600000 140000 746000 30 סה"כ ש.א.י.פ.ה 146818000 123300000 23518000 88374320 76008641.62 0 9152954.549999999 9152954.549999999 85161596.17 4292723.83 20598000 36765680 3212723.8299999996 200000 980000 1180000 100000 20498000 15873000 4425000 0 0 200000 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה 270000 270000 0 270000 0 0 120818.19 120818.19 120818.19 149181.81 0 0 149181.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714000 5 סה"כ 71 270000 270000 0 270000 0 0 120818.19 120818.19 120818.19 149181.81 0 0 149181.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 16300000 14550000 1750000 11050000 10281933.28 0 768032.43 768032.43 11049965.709999999 34.290000000968575 1000000 4250000 34.290000000968575 0 0 0 0 1000000 900000 100000 0 0 0 746000 3 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 10615000 9215000 1400000 8115000 7117813.45 0 840603.28 840603.28 7958416.73 156583.26999999955 1000000 1500000 156583.26999999955 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 746000 4 1254 שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) 37000000 35440000 1560000 29490000 27379815.69 0 1860802.72 1860802.72 29240618.41 249381.58999999985 2500000 5010000 249381.58999999985 0 0 0 0 2500000 2500000 0 0 0 0 746000 5 1292 המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן 2180000 2180000 0 2180000 2175474.51 0 3673.04 3673.04 2179147.55 852.4500000001863 0 0 852.4500000001863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746400 6 1341 הנגשת גינות ציבוריות 550000 550000 0 550000 461176.73 0 5769.07 5769.07 466945.8 83054.20000000001 0 0 83054.20000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 7 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 3050000 950000 2450000 1845306.18 0 524344.86 524344.86 2369651.04 80348.95999999996 500000 1050000 80348.95999999996 0 0 0 0 500000 400000 100000 0 0 0 746000 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 5120000 3987302.49 0 893320.19 893320.19 4880622.68 239377.3200000003 900000 2300000 239377.3200000003 0 0 0 0 900000 900000 0 0 0 0 746000 9 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 13700000 13700000 0 5670000 4372387.8 0 1041761.21 1041761.21 5414149.01 255850.99000000022 1200000 6830000 255850.99000000022 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 746000 10 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1300000 1249990.76 0 30945.3 30945.3 1280936.06 19063.939999999944 100000 300000 19063.939999999944 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 746000 11 1629 ריהוט רחוב 1400000 900000 500000 350000 230289.1 0 9832.21 9832.21 240121.31 109878.69 100000 950000 109878.69 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 746000 12 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 300000 56511 0 44986.5 44986.5 101497.5 198502.5 400000 250000 198502.5 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 746000 13 1971 פיתוח חורשת נוף ים 2500000 2500000 0 500000 0 0 81900 81900 81900 418100 0 2000000 418100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 14 1972 פיתוח גבעת הפרחים 4470000 4470000 0 650000 0 0 149877 149877 149877 500123 2000000 1820000 500123 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 746000 15 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 400000 110838.29 0 207295.54 207295.54 318133.83 281866.17 500000 700000 81866.16999999998 200000 0 200000 0 500000 0 500000 0 0 0 742000 16 1974 שדרוג ריהוט רחוב אזור התעשיה 500000 500000 0 200000 0 0 16110.71 16110.71 16110.71 83889.29000000001 0 400000 183889.29 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 746000 17 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים 860000 860000 0 0 0 0 0 0 0 0 860000 0 0 0 0 0 0 860000 660000 0 0 0 200000 746000 18 2006 שדרוג פארק אשרמן 980000 980000 0 0 0 0 0 0 0 980000 0 0 0 0 980000 980000 0 0 0 0 0 0 0 746000 19 2035 שדרוג גן שלווה 953000 0 953000 0 0 0 0 0 0 0 953000 0 0 0 0 0 0 953000 953000 0 0 0 0 746000 20 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 0 285000 0 0 0 0 0 0 0 285000 0 0 0 0 0 0 285000 0 285000 0 0 0 760000 21 2042 הרצליה ב' - שצ"פ רח' המסילה , מרכז מסחרי אל-על נורדאו 740000 0 740000 0 0 0 0 0 0 0 740000 0 0 0 0 0 0 740000 600000 140000 0 0 0 746000 3 סה"כ 74 109803000 101665000 8138000 68325000 59268839.279999994 0 6479254.06 6479254.06 65748093.33999999 3656906.660000001 13038000 27360000 2576906.660000001 200000 980000 1180000 100000 12938000 11013000 1725000 0 0 200000 22 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 1085000 835000 250000 485000 405559.85 0 0 0 405559.85 79440.15000000002 0 600000 79440.15000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 23 2036 בי"ס אלון - פתוח ושדרוג החצר האחורית 950000 0 950000 0 0 0 0 0 0 0 500000 450000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 810000 24 2038 הסדרת שטחי בתי ספר ברחבי העיר 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 810000 25 2041 פרוייקט מומה - בן-גוריון - סמדר 650000 0 650000 0 0 0 0 0 0 0 650000 0 0 0 0 0 0 650000 650000 0 0 0 0 810000 6 סה"כ 81 4185000 835000 3350000 485000 405559.85 0 0 0 405559.85 79440.15000000002 2650000 1050000 79440.15000000002 0 0 0 0 2650000 2650000 0 0 0 0 26 2040 ספורטק - חידוש מתחם מתקני משחק 410000 0 410000 0 0 0 0 0 0 0 410000 0 0 0 0 0 0 410000 210000 200000 0 0 0 829000 6 סה"כ 82 410000 0 410000 0 0 0 0 0 0 0 410000 0 0 0 0 0 0 410000 210000 200000 0 0 0 27 1435 שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב 26300000 19800000 6500000 18774320 15924296.5 0 2445844.85 2445844.85 18370141.35 404178.6499999985 3500000 4025680 404178.6499999985 0 0 0 0 3500000 1000000 2500000 0 0 0 848500 9 סה"כ 84 26300000 19800000 6500000 18774320 15924296.5 0 2445844.85 2445844.85 18370141.35 404178.6499999985 3500000 4025680 404178.6499999985 0 0 0 0 3500000 1000000 2500000 0 0 0 28 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 500000 380000 120000 170000 62946 0 107037.45 107037.45 169983.45 16.54999999998836 0 330000 16.54999999998836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 29 2037 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 4000000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 870000 8 סה"כ 87 5500000 380000 5120000 170000 62946 0 107037.45 107037.45 169983.45 16.54999999998836 1000000 4330000 16.54999999998836 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 30 1564 ריהוט משרד אגף שאיפה 350000 350000 0 350000 346999.99 0 0 0 346999.99 3000.0100000000093 0 0 3000.0100000000093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 11 סה"כ 93 350000 350000 0 350000 346999.99 0 0 0 346999.99 3000.0100000000093 0 0 3000.0100000000093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 סה"כ ש.א.י.פ.ה 146818000 123300000 23518000 88374320 76008641.61999999 0 9152954.549999999 9152954.549999999 85161596.16999999 4292723.829999999 20598000 36765680 3212723.8299999996 200000 980000 1180000 100000 20498000 15873000 4425000 0 0 200000 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! רשות החופים ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י האגף מסתכם ב - 2734000 ü מספר הפרויקטים : 33 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 2130000 0.7790782735918069 אחרים 604000 0.22092172640819313 סה"כ 2734000 1 ü התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה ורכישת טרקטורים. רשות החופים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים 960000 960000 0 530000 365765 1170 1170 366935 163065 430000 0 163065 0 0 430000 430000 747000 2 1634 אסדות הצלה לאופנועי ים 50000 50000 0 50000 36036 13964 13964 50000 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 3 1683 פיתוח חופי רחצה 2014/2015 2300000 2300000 0 2300000 2297137.69 2119.5 2119.5 2299257.19 742.8100000000559 0 742.8100000000559 0 0 0 0 747000 4 1684 גידור חופי רחצה 200000 400000 -200000 200000 167693.7 32306.3 32306.3 200000 0 0 0 0 0 0 0 747000 5 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 56971 15029 0 15029 0 0 0 0 747000 6 1780 ציוד הצלה 2014 70000 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 7 1781 אופנוע ים 160000 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 8 1782 רכב מיול כולל זיווד 2014 85000 85000 0 85000 75700 0 75700 9300 0 9300 0 0 0 0 747000 9 1783 שילוט חופי רחצה 127000 127000 0 127000 124436.8 0 124436.8 2563.199999999997 0 2563.199999999997 0 0 0 0 747000 10 1862 פיתוח חופי רחצה 2017/2017 2200000 2200000 0 2200000 1960799.36 219769.23 219769.23 2180568.5900000003 19431.409999999683 0 19431.409999999683 0 0 0 0 747000 11 1863 רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה 70000 70000 0 70000 4625 0 4625 65375 0 65375 0 0 0 0 747000 12 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי רחצה 1500000 1500000 0 100000 57304.54 42695.45 42695.45 99999.98999999999 0.010000000009313226 200000 1200000 0.010000000009313226 0 0 200000 200000 747000 13 1876 ציוד בטיחות לחופי רחצה 30000 30000 0 30000 29999.97 0 29999.97 0.029999999998835847 0 0.029999999998835847 0 0 0 0 747000 14 1877 מיול לפיקוח חופי רחצה 85000 85000 0 85000 75703 0 75703 9297 0 9297 0 0 0 0 747000 15 1878 כסאות ים 2 לנכים חופים 20000 20000 0 20000 19999.99 0 19999.99 0.00999999999839929 0 0.00999999999839929 0 0 0 0 747000 16 1879 ציוד הצלה חופי רחצה 48000 48000 0 48000 36272.89 7897.5 7897.5 44170.39 3829.6100000000006 0 3829.6100000000006 0 0 0 0 747000 17 1880 אופנוע ים חופי רחצה 85000 85000 0 85000 85001 0 85001 -1 0 -1 0 0 0 0 747000 18 1881 שילוט חופי רחצה 100000 100000 0 100000 42475.94 8350.6 8350.6 50826.54 49173.46 0 49173.46 0 0 0 0 747000 19 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 350000 350000 0 350000 321353.6 28646.28 28646.28 349999.88 0.11999999999534339 0 0.11999999999534339 0 0 0 0 747000 20 1928 הקמת ביתן חובש "חוף השרון" 100000 100000 0 100000 95823.38 0 95823.38 4176.619999999995 0 4176.619999999995 0 0 0 0 747000 21 1988 ציוד הצלה בטיחות מ. הפנים 2016 30000 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 0 747000 22 1994 סככות צל חוף הכוכבים 112000 112000 0 112000 0 56160 56160 56160 55840 0 55840 0 0 0 0 747000 23 1995 סוכת הצלה 2016 170000 170000 0 170000 0 0 0 170000 0 170000 0 0 0 0 747000 24 1996 שילוט 2016 45000 45000 0 45000 0 0 0 45000 0 45000 0 0 0 0 747000 25 1997 ציוד הצלה ובטיחות 2016 40000 40000 0 40000 0 0 0 40000 0 40000 0 0 0 0 747000 26 2043 פיתוח חופי רחצה 2018/2019 3600000 3600000 0 0 0 0 0 0 1500000 2100000 0 0 0 1500000 1500000 747000 27 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 0 0 0 0 0 105000 0 0 0 0 0 105000 105000 747000 28 2045 הסדרת החוף הנפרד 2017 205000 205000 0 0 0 0 0 0 205000 0 0 0 0 0 205000 205000 747000 29 2046 כסאות לנכים 2017 30000 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 30000 30000 747000 30 2047 תחנת הצלה - חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 0 0 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 170000 170000 747000 31 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 45000 45000 747000 32 2049 שילוט לחופי רחצה 2017 24500 24500 0 0 0 0 0 0 24500 0 0 0 0 0 24500 24500 747000 33 2050 ציוד הצלה לחופי רחצה 2017 24500 24500 0 0 0 0 0 24500 0 0 0 0 0 24500 24500 747000 33 סה"כ רשות חופים 13213000 9209000 4004000 7179000 6083098.859999999 0 413078.86 413078.86 6496177.72 682822.2799999998 2734000 3300000 682822.2799999998 0 0 0 0 2734000 0 2130000 0 0 604000 0 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! רשות החופים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים 960000 960000 0 530000 365765 0 1170 1170 366935 163065 430000 0 163065 0 0 0 0 430000 0 430000 0 0 0 747000 2 1634 אסדות הצלה לאופנועי ים 50000 50000 0 50000 36036 0 13964 13964 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 3 1683 פיתוח חופי רחצה 2014/2015 2300000 2300000 0 2300000 2297137.69 0 2119.5 2119.5 2299257.19 742.8100000000559 0 0 742.8100000000559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 4 1684 גידור חופי רחצה 200000 400000 -200000 200000 167693.7 0 32306.3 32306.3 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 5 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 0 0 56971 15029 0 0 15029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 6 1780 ציוד הצלה 2014 70000 70000 0 70000 70000 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 7 1781 אופנוע ים 160000 160000 0 160000 160000 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 8 1782 רכב מיול כולל זיווד 2014 85000 85000 0 85000 75700 0 0 0 75700 9300 0 0 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 9 1783 שילוט חופי רחצה 127000 127000 0 127000 124436.8 0 0 0 124436.8 2563.199999999997 0 0 2563.199999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 10 1862 פיתוח חופי רחצה 2017/2017 2200000 2200000 0 2200000 1960799.36 0 219769.23 219769.23 2180568.5900000003 19431.409999999683 0 0 19431.409999999683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 11 1863 רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה 70000 70000 0 70000 4625 0 0 0 4625 65375 0 0 65375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 12 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי רחצה 1500000 1500000 0 100000 57304.54 0 42695.45 42695.45 99999.98999999999 0.010000000009313226 200000 1200000 0.010000000009313226 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 747000 13 1876 ציוד בטיחות לחופי רחצה 30000 30000 0 30000 29999.97 0 0 0 29999.97 0.029999999998835847 0 0 0.029999999998835847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 14 1877 מיול לפיקוח חופי רחצה 85000 85000 0 85000 75703 0 0 0 75703 9297 0 0 9297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 15 1878 כסאות ים 2 לנכים חופים 20000 20000 0 20000 19999.99 0 0 0 19999.99 0.00999999999839929 0 0 0.00999999999839929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 16 1879 ציוד הצלה חופי רחצה 48000 48000 0 48000 36272.89 0 7897.5 7897.5 44170.39 3829.6100000000006 0 0 3829.6100000000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 17 1880 אופנוע ים חופי רחצה 85000 85000 0 85000 85001 0 0 0 85001 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 18 1881 שילוט חופי רחצה 100000 100000 0 100000 42475.94 0 8350.6 8350.6 50826.54 49173.46 0 0 49173.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 19 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 350000 350000 0 350000 321353.6 0 28646.28 28646.28 349999.88 0.11999999999534339 0 0 0.11999999999534339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 20 1928 הקמת ביתן חובש "חוף השרון" 100000 100000 0 100000 95823.38 0 0 0 95823.38 4176.619999999995 0 0 4176.619999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 21 1988 ציוד הצלה בטיחות מ. הפנים 2016 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 22 1994 סככות צל חוף הכוכבים 112000 112000 0 112000 0 0 56160 56160 56160 55840 0 0 55840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 23 1995 סוכת הצלה 2016 170000 170000 0 170000 0 0 0 0 0 170000 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 24 1996 שילוט 2016 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 45000 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 25 1997 ציוד הצלה ובטיחות 2016 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 40000 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 26 2043 פיתוח חופי רחצה 2018/2019 3600000 0 3600000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 2100000 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 747000 27 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 0 105000 0 0 0 0 0 0 0 105000 0 0 0 0 0 0 105000 0 0 0 0 105000 747000 28 2045 הסדרת החוף הנפרד 2017 205000 0 205000 0 0 0 0 0 0 0 205000 0 0 0 0 0 0 205000 0 0 0 0 205000 747000 29 2046 כסאות לנכים 2017 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 30000 747000 30 2047 תחנת הצלה - חוף הכוכבים 2017 170000 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 170000 0 0 0 0 170000 747000 31 2048 משקפות למצילים 2017 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 45000 747000 32 2049 שילוט לחופי רחצה 2017 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 24500 0 0 0 0 0 0 24500 0 0 0 0 24500 747000 33 2050 ציוד הצלה לחופי רחצה 2017 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 24500 0 0 0 0 0 0 24500 0 0 0 0 24500 747000 33 4 סה"כ 747 חופים 13213000 9209000 4004000 7179000 6083098.859999999 0 413078.86 413078.86 6496177.72 682822.2799999998 2734000 3300000 682822.2799999998 0 0 0 0 2734000 0 2130000 0 0 604000 0 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! היחידה לאיכות הסביבה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י היחידה מסתכם ב - 3211058 ü מספר הפרויקטים : 12 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 1300000 0.4048509868087092 קרן עודפי תקציב רגיל 850000 0.26471026060569447 אחרים 1061058 0.3304387525855964 סה"כ 3211058 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : פרויקט השכרת אופניים, פיתוח חורשת אקליפטוסים בנחלת עדה , פרויקטים שונים של איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר. איכות הסביבה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 135 שימור רצועת החוף 4582000 4582000 0 1233000 1097952.73 0 1097952.73 135047.27000000002 3349000 135047.27000000002 0 0 0 0 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2700000 2535000 165000 2495000 2243260.8 22156.93 22156.93 2265417.73 229582.27000000002 205000 229582.27000000002 0 0 0 0 746000 3 1345 תוכ' אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 765000 672961.6 59395.5 59395.5 732357.1 32642.900000000023 150000 824000 32642.900000000023 0 0 150000 150000 870000 4 1566 הפרדה פסולת במקור 700000 700000 700000 681473.26 4377 4377 685850.26 14149.73999999999 0 14149.73999999999 0 0 0 0 870000 5 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית 170000 170000 0 170000 140763.65 5878.61 5878.61 146642.25999999998 23357.74000000002 0 23357.74000000002 0 0 0 0 870000 6 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 414500 284500 130000 284500 136323.66 88053.48 88053.48 224377.14 60122.859999999986 130000 0 60122.859999999986 0 0 130000 130000 870000 7 1685 רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט 180000 180000 0 180000 87165 0 87165 92835 0 92835 0 0 0 0 870000 8 1831 פרויקטים סביבתיים 166059 146059 20000 50000 38025 0 38025 46976 81058 0 11975 35001 35001 0 81058 20000 61058 870000 9 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 150000 47503.39 17835.41 17835.41 65338.8 84661.2 150000 84661.2 0 0 0 0 870000 10 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 100000 0 0 0 100000 100000 130000 100000 0 0 100000 100000 870000 11 1998 פרוייקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 0 0 0 0 0 2000000 2630000 0 0 0 2000000 700000 300000 1000000 870000 12 2051 חורשת האקליפטוסים בנחלת עדה 2600000 2600000 0 0 0 0 0 0 750000 1850000 0 0 0 750000 600000 150000 746000 12 סה"כ איכות הסביבה 18511559 15596559 2915000 6127500 5145429.09 0 197696.93 197696.93 5343126.02 819374.98 3211058 9138000 784373.98 35001 0 35001 0 3211058 1300000 850000 0 0 1061058 0 0 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! איכות הסביבה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 135 שימור רצועת החוף 4582000 4582000 0 1233000 1097952.73 0 0 0 1097952.73 135047.27000000002 0 3349000 135047.27000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2700000 2535000 165000 2495000 2243260.8 0 22156.93 22156.93 2265417.73 229582.27000000002 0 205000 229582.27000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 3 2051 חורשת האקליפטוסים בנחלת עדה 2600000 0 2600000 0 0 0 0 0 0 0 750000 1850000 0 0 0 0 0 750000 600000 150000 0 0 0 746000 3 סה"כ 74 9882000 7117000 2765000 3728000 3341213.53 0 22156.93 22156.93 3363370.46 364629.54000000004 750000 5404000 364629.54000000004 0 0 0 0 750000 600000 150000 0 0 0 4 1345 תוכ' אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 765000 672961.6 0 59395.5 59395.5 732357.1 32642.900000000023 150000 824000 32642.900000000023 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 870000 5 1566 הפרדה פסולת במקור 700000 700000 0 700000 681473.26 0 4377 4377 685850.26 14149.73999999999 0 0 14149.73999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 6 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית 170000 170000 0 170000 140763.65 0 5878.61 5878.61 146642.25999999998 23357.74000000002 0 0 23357.74000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 7 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 414500 284500 130000 284500 136323.66 0 88053.48 88053.48 224377.14 60122.859999999986 130000 0 60122.859999999986 0 0 0 0 130000 0 130000 0 0 0 870000 8 1685 רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט 180000 180000 0 180000 87165 0 0 0 87165 92835 0 0 92835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 9 1831 פרויקטים סביבתיים 166059 146059 20000 50000 38025 0 0 0 38025 46976 81058 0 11975 35001 0 35001 0 81058 0 20000 0 0 61058 870000 10 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 150000 47503.39 0 17835.41 17835.41 65338.8 84661.2 0 150000 84661.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 11 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 130000 100000 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 870000 12 1998 פרוייקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 2630000 0 0 0 0 0 2000000 700000 300000 0 0 1000000 870000 8 סה"כ 87 8629559 8479559 150000 2399500 1804215.5599999996 0 175540 175540 1979755.5599999998 454745.44 2461058 3734000 419744.44 35001 0 35001 0 2461058 700000 700000 0 0 1061058 12 סה"כ איכות הסביבה 18511559 15596559 2915000 6127500 5145429.09 0 197696.93 197696.93 5343126.02 819374.98 3211058 9138000 784373.98 35001 0 35001 0 3211058 1300000 850000 0 0 1061058 0 0 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב - 9180000 ü מספר הפרויקטים : 13 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 2391000 0.2604575163398693 אחרים 6789000 0.7395424836601308 סה"כ 9180000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : פיתוח גן לאומי אפולוניה ותכנון תב"עות - חוף הים, טיילת החוף, כיכר דה שליט. החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 2030000 6463000 730000 727317.36 0 727317.36 2682.640000000014 1000000 6763000 2682.640000000014 0 0 1000000 1000000 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 720000 800000 200000 139575.9 0 139575.9 60424.100000000006 250000 1070000 60424.100000000006 0 250000 250000 732000 3 1869 תל מיכל 8200000 500000 7700000 100000 0 0 0 100000 400000 7700000 100000 0 0 400000 400000 742000 4 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 7230000 0 6500000 5149035.42 0 5149035.42 1350964.58 730000 0 1350964.58 0 0 730000 730000 742000 5 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 5000000 5000000 0 200000 97534.29 0 97534.29 102465.71 4800000 0 102465.71 0 0 4800000 0 4800000 746000 6 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים 3300000 3300000 0 1300000 1299322.66 0 1299322.66 2000677.34 0 677.3400000000838 2000000 2000000 0 0 -1988999.9999999998 1988999.9999999998 742000 7 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 50000 0 0 0 50000 145000 0 50000 0 145000 145000 732000 8 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 450000 292539.62 0 292539.62 157460.38 400000 300000 157460.38 0 0 400000 400000 746000 9 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 980000 120000 600000 384914.67 0 384914.67 215085.33000000002 400000 100000.00000000006 215085.33000000002 0 0 400000 400000 746000 10 2002 הכשרת חניון העוגן 865000 865000 0 865000 0 865000 0 865000 0 0 0 0 742000 11 2052 תב"ע טיילת שלב א' 355000 355000 0 0 0 0 0 355000 0 0 0 0 355000 355000 732000 12 2053 שיפוריים בשטחים ציבוריים במרינה 1000000 1000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 500000 500000 749000 13 2054 גדרות בשטחים ציבוריים 650000 650000 0 0 0 0 0 200000 450000 0 0 0 200000 200000 749000 13 סה"כ החברה לתיירות 39058000 21970000 17088000 10995000 8090239.92 0 0 0 8090239.92 4904760.08 9180000 16883000 2904760.08 0 2000000 2000000 0 9180000 2391000 0 0 0 6789000 0 0 0 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 2030000 6463000 730000 727317.36 0 0 0 727317.36 2682.640000000014 1000000 6763000 2682.640000000014 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 720000 800000 200000 139575.9 0 0 0 139575.9 60424.100000000006 250000 1070000 60424.100000000006 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 732000 3 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 50000 0 0 0 0 0 50000 145000 0 50000 0 0 0 0 145000 145000 0 0 0 0 732000 4 2052 תב"ע טיילת שלב א' 355000 0 355000 0 0 0 0 0 0 0 355000 0 0 0 0 0 0 355000 355000 0 0 0 0 732000 2 סה"כ 73 10563000 2945000 7618000 980000 866893.26 0 0 0 866893.26 113106.74000000002 1750000 7833000 113106.74000000002 0 0 0 0 1750000 1750000 0 0 0 0 5 1869 תל מיכל 8200000 500000 7700000 100000 0 0 0 0 0 100000 400000 7700000 100000 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 742000 6 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 7230000 0 6500000 5149035.42 0 0 0 5149035.42 1350964.58 730000 0 1350964.58 0 0 0 0 730000 730000 0 0 0 0 742000 7 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים 3300000 3300000 0 1300000 1299322.66 0 0 0 1299322.66 2000677.34 0 0 677.3400000000838 0 2000000 2000000 0 0 -1988999.9999999998 0 0 0 1988999.9999999998 742000 8 2002 הכשרת חניון העוגן 865000 865000 0 865000 0 0 0 0 0 865000 0 0 865000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 9 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 5000000 5000000 0 200000 97534.29 0 0 0 97534.29 102465.71 4800000 0 102465.71 0 0 0 0 4800000 0 0 0 0 4800000 746000 10 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 450000 292539.62 0 0 0 292539.62 157460.38 400000 300000 157460.38 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 746000 11 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 980000 120000 600000 384914.67 0 0 0 384914.67 215085.33000000002 400000 100000.00000000006 215085.33000000002 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 746000 12 2053 שיפוריים בשטחים ציבוריים במרינה 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 749000 13 2054 גדרות בשטחים ציבוריים 650000 0 650000 0 0 0 0 0 0 0 200000 450000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 749000 3 סה"כ 74 28495000 19025000 9470000 10015000 7223346.66 0 0 0 7223346.66 4791653.34 7430000 9050000 2791653.34 0 2000000 2000000 0 7430000 641000.0000000002 0 0 0 6789000 13 סה"כ החברה לתיירות 39058000 21970000 17088000 10995000 8090239.92 0 0 0 8090239.92 4904760.08 9180000 16883000 2904760.08 0 2000000 2000000 0 9180000 2391000 0 0 0 6789000 0 0 0 אגף תקשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י היחידה מסתכם ב - 9860000 ü מספר הפרויקטים : 8 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 7040000 0.7139959432048681 קרן עודפי תקציב רגיל 2820000 0.28600405679513186 סה"כ 9860000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תשתיות פס רחב מוסדות חינוך. ü שינוי שם : מסומן (*) תב"ר 1871 : פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר- פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ובמוס"ח. תב"ר 1982 : התקנת מערך מצלמות מוס"ח ומוסדות ציבור - התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח ומוסדות ציבור. אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2290000 2080000 210000 2040000 1926852.26 112690.15 112690.15 2039542.41 457.5900000000838 100000 150000 457.5900000000838 0 0 100000 0 100000 760000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2748000 2353778.53 98416 98416 2452194.53 295805.4700000002 200000 5872000 295805.4700000002 0 0 200000 0 200000 610000 3 1507 התקנת מצלמות ברחבי העיר 1600000 1600000 0 1600000 1576614.95 18654.81 18654.81 1595269.76 4730.239999999991 0 4730.239999999991 0 0 0 0 722000 4 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד 4700000 4700000 0 3950000 2465790.18 1034689.37 1034689.37 3500479.5500000003 449520.4499999997 500000 250000 449520.4499999997 0 0 500000 100000 400000 810000 5 1790 מחשב לכל גן 415000 415000 0 415000 313300.67 67407.21 67407.21 380707.88 34292.119999999995 0 0 34292.119999999995 0 0 0 0 810000 6 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח (*) עדכון שם 3200000 11000000 -7800000 0 0 0 0 0 1990000 1210000 0 0 0 1990000 1990000 760000 7 1893 תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה 300000 300000 0 180000 41149 79847 79847 120996 59004 120000 0 59004 0 0 120000 120000 714000 8 1982 התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח ומבני ציבור (*) עדכון שם 22500000 1500000 21000000 100000 0 7300 7300 7300 92700 6950000 15450000 92700 0 0 6950000 4950000 2000000 722000 8 סה"כ תקשוב ומע. מידע 43825000 30415000 13410000 11033000 8677485.59 0 1419004.54 1419004.54 10096490.13 936509.87 9860000 22932000 936509.87 0 0 0 0 9860000 7040000 2820000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2748000 2353778.53 0 98416 98416 2452194.53 295805.4700000002 200000 5872000 295805.4700000002 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 610000 1 סה"כ 61 8820000 8820000 0 2748000 2353778.53 0 98416 98416 2452194.53 295805.4700000002 200000 5872000 295805.4700000002 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 2 1893 תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה 300000 300000 0 180000 41149 0 79847 79847 120996 59004 120000 0 59004 0 0 0 0 120000 0 120000 0 0 0 714000 5 סה"כ 71 300000 300000 0 180000 41149 0 79847 79847 120996 59004 120000 0 59004 0 0 0 0 120000 0 120000 0 0 0 3 1507 התקנת מצלמות ברחבי העיר 1600000 1600000 0 1600000 1576614.95 0 18654.81 18654.81 1595269.76 4730.239999999991 0 0 4730.239999999991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722000 4 1982 התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח ומבני ציבור (*) עדכון שם 22500000 1500000 21000000 100000 0 0 7300 7300 7300 92700 6950000 15450000 92700 0 0 0 0 6950000 4950000 2000000 0 0 0 722000 5 סה"כ 72 24100000 3100000 21000000 1700000 1576614.95 0 25954.81 25954.81 1602569.76 97430.23999999999 6950000 15450000 97430.23999999999 0 0 0 0 6950000 4950000 2000000 0 0 0 5 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2290000 2080000 210000 2040000 1926852.26 0 112690.15 112690.15 2039542.41 457.5900000000838 100000 150000 457.5900000000838 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 760000 6 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח (*) עדכון שם 3200000 11000000 -7800000 0 0 0 0 0 0 0 1990000 1210000 0 0 0 0 0 1990000 1990000 0 0 0 0 760000 5 סה"כ 76 5490000 13080000 -7590000 2040000 1926852.26 0 112690.15 112690.15 2039542.41 457.5900000000838 2090000 1360000 457.5900000000838 0 0 0 0 2090000 1990000 100000 0 0 0 7 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד 4700000 4700000 0 3950000 2465790.18 0 1034689.37 1034689.37 3500479.5500000003 449520.4499999997 500000 250000 449520.4499999997 0 0 0 0 500000 100000 400000 0 0 0 810000 8 1790 מחשב לכל גן 415000 415000 0 415000 313300.67 0 67407.21 67407.21 380707.88 34292.119999999995 0 0 34292.119999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 6 סה"כ 81 5115000 5115000 0 4365000 2779090.85 0 1102096.58 1102096.58 3881187.43 483812.5699999997 500000 250000 483812.5699999997 0 0 0 0 500000 100000 400000 0 0 0 8 סה"כ תקשוב ומע. מידע 43825000 30415000 13410000 11033000 8677485.59 0 1419004.54 1419004.54 10096490.129999999 936509.87 9860000 22932000 936509.87 0 0 0 0 9860000 7040000 2820000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מחלקת נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב - 3070000 ü מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. ü מרבית הפרויקטים של המחלקה הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. מחלקת נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1830000 1680000 150000 1580000 1548809.43 19012.5 19012.5 1567821.93 12178.070000000065 250000 0 12178.070000000065 0 0 250000 250000 935000 2 649 רכישת חנויות במ.דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 930000 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 935000 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 26727455.2 2229544.8000000007 2000000 10893000 2229544.8000000007 0 0 2000000 2000000 930000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 840489.96 0 840489.96 59510.04000000004 50000 450000 59510.04000000004 0 0 50000 50000 930000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6153348.63 6107 6107 6159455.63 11090369.370000001 43450175 11090369.370000001 0 0 0 0 930000 7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 1100700 1100700 0 570700 552097 0 552097 18603 100000 430000 18603 0 0 100000 100000 930000 8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 30000 28396.73 0 28396.73 1603.2700000000004 50000 5704000 1603.2700000000004 0 0 50000 50000 930000 9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 404150 95850 70000 95850 0 0 0 0 930000 10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30316082.89 0 30316082.89 5683917.109999999 0 5683917.109999999 0 0 0 0 930000 11 1816 רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו 565000 565000 0 565000 400000 0 400000 165000 0 165000 0 0 0 0 930000 12 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 0 0 0 0 0 100000 700000 0 0 0 100000 100000 930000 13 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 450000 450000 0 0 0 0 0 0 100000 350000 0 0 0 100000 100000 930000 14 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 0 0 0 0 0 100000 500000 0 0 0 100000 100000 930000 15 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 500000 500000 0 50000 0 0 0 50000 450000 50000 0 0 0 0 930000 16 2055 פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 0 0 220000 0 0 0 0 220000 220000 930000 17 2056 פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1929 6524/53 (ז'בוטינסקי) 1400000 1400000 0 0 0 100000 1300000 0 0 0 100000 100000 930000 17 סה"כ נכסים וביטוח 153914700 152144700 1770000 86547525 67054113.32 0 25119.5 25119.5 67079232.82 19468292.18 3070000 64297175 19468292.18 0 0 0 0 3070000 3070000 0 0 0 0 מחלקת נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1830000 1680000 150000 1580000 1548809.43 0 19012.5 19012.5 1567821.93 12178.070000000065 250000 0 12178.070000000065 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 935000 2 649 רכישת חנויות במ.דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 0 0 43111.48 26888.519999999997 0 0 26888.519999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 34828 0 0 34828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935000 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 0 0 26727455.2 2229544.8000000007 2000000 10893000 2229544.8000000007 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 930000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 840489.96 0 0 0 840489.96 59510.04000000004 50000 450000 59510.04000000004 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 930000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6153348.63 0 6107 6107 6159455.63 11090369.370000001 0 43450175 11090369.370000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 1100700 1100700 0 570700 552097 0 0 0 552097 18603 100000 430000 18603 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 930000 8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 30000 28396.73 0 0 0 28396.73 1603.2700000000004 50000 5704000 1603.2700000000004 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 930000 9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 0 0 404150 95850 0 70000 95850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30316082.89 0 0 0 30316082.89 5683917.109999999 0 0 5683917.109999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 11 1816 רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו 565000 565000 0 565000 400000 0 0 0 400000 165000 0 0 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 12 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 700000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 930000 13 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 350000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 930000 14 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 500000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 930000 15 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 500000 500000 0 50000 0 0 0 0 0 50000 0 450000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 16 2055 פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1940 6664/105 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 0 0 220000 220000 0 0 0 0 930000 17 2056 פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1929 6524/53 (ז'בוטינסקי) 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 100000 1300000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 930000 17 11 סה"כ 93 153914700 152144700 1770000 86547525 67054113.32 0 25119.5 25119.5 67079232.82 19468292.18 3070000 64297175 19468292.18 0 0 0 0 3070000 3070000 0 0 0 0 שיפוץ חזיתות בתים/עמידר ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב - 13750000 ü הסכום ברובו כולל מימון ביניים של העיריה בגין שיפוצי בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור. שיפוץ חזיתות/בתים עמידר מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 550000 550000 0 500000 416252.8 0 416252.8 83747.20000000001 50000 0 83747.20000000001 0 0 50000 50000 764000 2 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 940000 940000 0 940000 912429 0 912429 27571 0 27571 0 0 0 0 870000 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 88000000 77000000 11000000 59250000 57813996 0 57813996 2936004 13700000 13550000 1436004 1500000 1500000 0 13700000 0 13700000 870000 3 סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר 89490000 78490000 11000000 60690000 59142677.8 0 0 0 59142677.8 3047322.2 13750000 13550000 1547322.2 1500000 0 1500000 0 13750000 50000 0 0 0 13700000 0 0 0 ת.ע. 3400000 הזרמה ספטמבר #REF! ספטמבר נוסף #REF! #REF! שיפוץ חזיתות/בתים עמידר מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 550000 550000 0 500000 416252.8 0 0 0 416252.8 83747.20000000001 50000 0 83747.20000000001 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 764000 5 סה"כ 76 550000 550000 0 500000 416252.8 0 0 0 416252.8 83747.20000000001 50000 0 83747.20000000001 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 2 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 940000 940000 0 940000 912429 0 0 0 912429 27571 0 0 27571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 88000000 77000000 11000000 59250000 57813996 0 0 0 57813996 2936004 13700000 13550000 1436004 1500000 0 1500000 0 13700000 0 0 0 0 13700000 870000 10 סה"כ 87 תרבות הדיור 88940000 77940000 11000000 60190000 58726425 0 0 0 58726425 2963575 13700000 13550000 1463575 1500000 0 1500000 0 13700000 0 0 0 0 13700000 3 סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר 89490000 78490000 11000000 60690000 59142677.8 0 0 0 59142677.8 3047322.2 13750000 13550000 1547322.2 1500000 0 1500000 0 13750000 50000 0 0 0 13700000 0 0 0 ת.ע. 3400000 הזרמה ספטמבר #REF! ספטמבר נוסף #REF! #REF! כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2018 ע"י החברה מסתכם ב - 6767586 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 6941586 1.0257107925928093 קרן עודפי תקציב רגיל -174000 -0.02571079259280931 סה"כ 6767586 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2018 : נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 0 0 1 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 25300000 19258553.37 207252.8 1923507.15 2130759.9499999997 21389313.32 4870686.68 5000000 9240000 3910686.6799999997 960000 960000 0 5000000 5000000 742000 2 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 3110000 2255634.79 578297.63 578297.63 2833932.42 576067.5800000001 350000 1700000 276067.5800000001 300000 300000 0 350000 350000 760000 3 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 8608000 0 7608000 7116491.08 286040.83 286040.83 7402531.91 505468.08999999985 700000 0 205468.08999999985 300000 300000 0 700000 350000 350000 760000 4 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 730000 5 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 990000 6 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2017 2883606 4166020 -1282414 4320020 2692202.1 0 2692202.1 191403.8999999999 0 1627817.9 -154000 -154000 1282414 -1282414 -758414 -524000 0 742000 7 1945 פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית 230000 230000 0 230000 0 95000 95000 95000 135000 0 135000 0 0 0 0 742000 8 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 6400000 10000000 -3600000 4400000 485873.54 213363.88 213363.88 699237.4199999999 1700762.58 4000000 0 3700762.58 0 2000000 2000000 2000000 742000 8 סה"כ כללי 109471606 114354020 -4882414 74283020 54198754.88 207252.8 3096209.4899999998 3303462.2899999996 57502217.17000001 14904388.83 10050000 27015000 16780802.83 1406000 0 1406000 3282414 6767586 6941586 -174000 0 0 0 0 0 0 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 - ביצוע תוכן עמודים מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2017 ריכוז 58 אגף הנדסה 63 - 59 החברה לפיתוח הרצליה 68 - 64 אגף ת.ב.ל 71 - 69 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 72 אגף חינוך/רווחה/ספורט 74 - 73 אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה 77 - 75 החברה לפיתוח התיירות 78 אגף מיחשוב ומערכות מידע 79 מחלקת נכסים וביטוח 80 שיפוץ חזיתות ובתים 81 כללי 82 תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2017 87 - 83 כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר 0 0 1 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730000 2 סה"כ 73 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 25300000 19258553.37 207252.8 1923507.15 2130759.9499999997 21389313.32 4870686.68 5000000 9240000 3910686.6799999997 960000 0 960000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 742000 3 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2017 2883606 4166020 -1282414 4320020 2692202.1 0 0 0 2692202.1 191403.8999999999 0 0 1627817.9 -154000 0 -154000 1282414 -1282414 -758414 -524000 0 0 0 742000 4 1945 פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית 230000 230000 0 230000 0 0 95000 95000 95000 135000 0 0 135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 5 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 6400000 10000000 -3600000 4400000 485873.54 0 213363.88 213363.88 699237.4199999999 1700762.58 4000000 0 3700762.58 0 0 0 2000000 2000000 2000000 0 0 0 0 742000 3 סה"כ 74 50013606 54896020 -4882414 34250020 22436629.01 207252.8 2231871.03 2439123.8299999996 24875752.840000004 6897853.16 9000000 9240000 9374267.16 806000 0 806000 3282414 5717586 6241586 -524000 0 0 0 6 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 3110000 2255634.79 0 578297.63 578297.63 2833932.42 576067.5800000001 350000 1700000 276067.5800000001 300000 0 300000 0 350000 350000 0 0 0 0 760000 7 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 8608000 0 7608000 7116491.08 0 286040.83 286040.83 7402531.91 505468.08999999985 700000 0 205468.08999999985 300000 0 300000 0 700000 350000 350000 0 0 0 760000 5 סה"כ 76 14068000 14068000 0 10718000 9372125.870000001 0 864338.46 864338.46 10236464.33 1081535.67 1050000 1700000 481535.6699999999 600000 0 600000 0 1050000 700000 350000 0 0 0 8 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990000 12 סה"כ 99 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 סה"כ כללי 109471606 114354020 -4882414 74283020 54198754.88 207252.8 3096209.4899999998 3303462.2899999996 57502217.17 14904388.83 10050000 27015000 16780802.83 1406000 0 1406000 3282414 6767586 6941586 -174000 0 0 0 0 0 0 8-9/2017 2650000 יוזרם 1406000 4056000 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - ריכוז לפי אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר 2017 ינואר נוסף 2017 פברואר 2017 מרץ 2017 אפריל 2017 מאי 2017 מאי נוסף 2017 יוני 2017 יולי 2017 אוגוסט 2017 ספטמבר 2017 סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרת תקציב שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים אגף הנדסה 693014769 596043468 96971301 404262285 325615379.21999997 10485657.759999998 9127528.23 19613185.990000002 345228565.2099999 60905719.79000001 33487931 253392553 59033719.79 7715000 10150000 17865000 15993000 17494931 -14023000 0 0 31517931 -15719000 0 0 -4000 160000 700000 20387931 0 500000 500000 690000 7214931 0 7214931 10280000 -23303000 5740127 24777804 0 0 0 3539873 0 6740127 החב' לפיתוח הרצליה 1849788405 1457008347 392780058 571732958 419055069.12 48972870.70000001 7502690.74 56475561.43999998 475530630.56000006 251630013.43999994 333402275 789225486 96202327.44000003 113321145 43852000 157173145 1745459 331656816 137680940.3 6500000 0 187475875.7 -234197 0 4335000 4250000 -100000 10550000 800000 10300000 5125000 0 50825545 85851348 32554613 118405961 213250855 109086215 0 9319746 28125000 0 4429613 39524338 0 173726517 אגף ת.ב.ל 547456840 578780840 -31324000 401930840 343915745.2799999 18824039.779999997 17226281.89 36050321.67 379966066.94999987 37999773.050000004 25186000 104305000 21964773.050000004 2550000 14652000 17202000 1167000 24019000 14320000 9407000 0 292000 -1091000 300000 8866000 3609000 2530000 1150000 0 1750000 1500000 1150000 1300000 21064000 930000 21994000 2025000 14320000 7674000 0 930000 0 0 0 1733000 292000 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 2548500 1798500 750000 500000 309609.8 0 0 0 309609.8 1088890.2 500000 650000 190390.2 550000 348500 898500 0 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 0 500000 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 אגף חינוך ,רווחה וספורט 17405700 15769000 1636700 11873621 6635514.529999999 2607485.11 74173.58 2681658.69 9317173.219999999 4666447.780000001 2255079 1167000 2556447.7800000007 460000 1650000 2110000 0 2255079 0 1745000 0 510079 0 0 0 300000 200000 0 141621 300000 161700 0 0 1103321 0 1103321 1151758 0 800000 303321 0 0 0 0 945000 206758 אגף ש.א.י.פ.ה 121760000 93922000 27838000 74690000 66801642.75000001 6438280.099999999 0 6438280.099999999 73239922.85 3170077.150000002 14614320 30735680 1450077.1500000015 1550000 170000 1720000 0 14614320 9820000 4720000 0 74320 0 2074320 1000000 2700000 1200000 200000 1050000 400000 2340000 1180000 0 12144320 200000 12344320 2270000 7670000 4600000 74320 0 200000 0 2150000 120000 0 חופים 11175529 11875529 -700000 7495529 5216430.399999999 1587767.57 0.2 1587767.77 6804198.169999999 691330.8300000001 1650000 2030000 691330.8300000001 0 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 0 1150000 0 250000 250000 0 0 0 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 1650000 0 0 0 0 0 0 0 איכות הסביבה 10966559 11576559 -610000 9051500 4887708.7 345108.7 0 345108.7 5232817.399999999 494682.5999999999 496059 4743000 3818682.5999999996 25000 0 25000 3349000 -2852941 -3149000 200000 0 96059 -3349000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 -2949000 35001 -2913999 61058 -3149000 235001 0 0 35001 0 0 0 61058 החברה לפיתוח התיירות 21580000 18319960 3260040 5714960 4581665.78 0 0 0 4581665.78 4383294.220000001 10175040 2440000 1133294.2200000002 200000 3050000 3250000 0 10175040 5210000 65040 0 4900000 0 265040 0 200000 0 0 1100000 0 900000 0 300000 2765040 0 2765040 7410000 2600000 0 165040 0 0 0 2610000 0 4800000 מיחשוב ומע. מידע 37923842 36323842 1600000 12963842 12011098.16 239762.62 487200 726962.62 12738060.780000001 4073780.9800000004 4750000 16362000.24 225781.2200000005 2650000 1250000 3900000 52000.23999999999 4697999.76 2500000 2197999.76 0 0 0 0 755000 0 70000 0 0 0 0 913000 60000 1798000 0 1798000 2899999.76 300000 1498000 0 0 0 0 2200000 699999.76 0 מח' נכסים וביטוח 161539700 159519700 2020000 95872525 73604299.71000001 6107 0 6107 73610406.71000001 22262118.29 2645000 63022175 22262118.29 0 0 0 0 2645000 2645000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0 25000 2620000 25000 0 0 0 0 0 2620000 0 0 שיפוץ חזיתות/עמידר 78490000 80500000 -2010000 55290000 54081757.43 0 0 0 54081757.43 4608242.57 11550000 8250000 1208242.57 3400000 0 3400000 0 11550000 50000 0 0 11500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 550000 1000000 2050000 1500000 3550000 8000000 50000 0 3500000 0 0 1500000 0 0 8000000 כללי 162984020 158206000 4778020 86313000 75354902.55 4572028.64 784729.09 5356757.7299999995 80711660.28 12572359.72 16750000 52950000 5601339.720000001 350000 7155000 7505000 533980 16216020 8201060 8014960 0 0 0 0 1970020 2900000 480000 1410000 200000 500000 0 2600000 2000000 12060020 1406000 13466020 2750000 6051060 7414960 0 1256000 150000 0 2400000 350000 0 סה"כ 3716633864 3219643745 496990119 1737691060 1392070823.43 94079107.98 35202603.730000004 129281711.70999998 1521352535.1399999 408546730.62000006 457461704 1329272894.24 216338524.86 132771145 82277500 215048645 22840439.24 434621264.76 163255000.3 34999999.76 0 236366264.7 -20393197 3989360 16926020 14205000 4790000 14010000 23679552 13750000 11026700 7093000 56200545 145276980 36625614 181902594 252718670.76 113650275 30112088 38140231 30311000 385001 5929613 55044211 3847999.76 193826460 145276980 0 0 0 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף הנדסה מקורת מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה עד 31.12.17 מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2895250 2612020.55 89797 89797 2701817.55 268432.4500000002 29750 193432.4500000002 75000 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54950000 54950000 0 54950000 54780522.61 8683.63 149074.13 157757.76 54938280.37 11719.630000002682 0 11719.630000002682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 3 502 כביש הואדי (סגור) 63183000 63700000 -517000 63183000 63178078.73 4635.85 71.04 4706.89 63182785.62 214.3800000026822 0 214.3800000026822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 4 507 החלפת מדרכות 1810000 1810000 0 1810000 1653104.23 11432.19 11432.19 1664536.42 463.5800000000745 145000 145463.58000000007 0 145000 -145000 -145000 -130000 -13000 -143000 0 0 -1500 -500 -2000 0 0 0 0 0 0 0 -145000 -145000 0 -145000 0 0 0 0 742000 5 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 5850000 5850000 0 3550000 2895703.4 18052.75 18052.75 2913756.15 636243.8500000001 2300000 636243.8500000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 6 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 40720000 24500000 16220000 18420000 17191546.35 41351.41 224333.65 265685.06 17457231.41 962768.5899999999 22300000 962768.5899999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 7 606 ויגייט דרום סטרומה (*) סגור 2800000 2800000 0 550000 388487.75 21510 21510 409997.75 2.25 2390000 140002.25 0 140000 -140000 -140000 -65000 -74000 -139000 0 0 -470 -530 -1000 0 0 0 0 0 0 0 -140000 -140000 0 -140000 0 0 0 0 742000 8 608 עבודות ניקוז בעיר 7300000 6000000 1300000 5300000 4636694 513627 513627 5150321 149679 1650000 350000 149679 0 0 1650000 1650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650000 0 0 0 0 1650000 745000 9 626 תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים (*)שינוי שם 20025000 20025000 0 14325000 13508398.77 148625 225737.12 374362.12 13882760.889999999 642239.1100000013 5500000 442239.11000000127 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 10 631 מתחם רחוב משה 7505000 7445000 60000 7105000 7030689.32 27554.53 27554.53 7058243.850000001 46756.14999999944 400000 0 46756.14999999944 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 0 0 0 0 400000 742000 11 638 פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 56151.29 76658.78 132810.07 3587649.03 1012350.9700000002 2400000 1012350.9700000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 12 658 פת' בעיות קונסטרוקציה (סגור) 1700000 1700000 0 1350000 994575.31 15858.03 15858.03 1010433.3400000001 339566.6599999999 350000 339566.6599999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 13 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 6100000 3004971.79 4590.32 84192.99 88783.31 3093755.1 3006244.9 25800000 3006244.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 14 1060 פרויקט G I.S עירוני 2085000 2085000 0 850000 718557.75 40431 40431 758988.75 91011.25 1235000 91011.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760000 15 1097 חניונים ברחבי העיר 1630000 1630000 0 1630000 1173307.6 50981.58 50981.58 1224289.1800000002 405710.81999999983 0 405710.81999999983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 16 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 5500000 5500000 0 5491771 4552723.23 597920 597920 5150643.23 341127.76999999955 8229 341127.76999999955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 17 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 13881894 11881894 2000000 10881894 8712093 1690096 41184.8 1731280.8 10443373.8 438520.19999999925 2000000 1000000 438520.19999999925 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 700000 700000 110000 110000 0 500000 500000 0 690000 690000 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 742000 18 1220 תכנונים כלליים 5600000 4900000 700000 5100000 3753527.33 909328.58 55983.4 965311.98 4718839.3100000005 381160.6899999995 500000 0 381160.6899999995 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 732000 19 1232 גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים (*) סגור 4430000 5750000 -1320000 4900000 4418129.04 4128.72 4128.72 4422257.76 7742.2400000002235 0 477742.2400000002 0 470000 -470000 -470000 -395000 -75000 -470000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -470000 -470000 0 -470000 0 0 0 0 815000 20 1268 אולם ספורט בי"ס וולפסון 10800000 11200000 -400000 11200000 10764946 19091 19091 10784037 15963 0 415963 0 400000 -400000 -400000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400000 -400000 0 -400000 0 0 0 0 813200 21 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 10008.06 330 10338.06 369652.55 30347.45000000001 150000 2650000 30347.45000000001 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 742000 22 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21700000 20843952.5 124911.05 718558.2 843469.25 21687421.75 12578.25 1800000 12578.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 23 1321 המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון (*) סגור 5150000 5150000 0 700000 691661.02 7556.01 7556.01 699217.03 782.9699999999721 4450000 782.9699999999721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 24 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11400000 9585773.59 47815.65 1366771.35 1414587 11000360.59 399639.41000000015 0 7100000 399639.41000000015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 25 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 250000 250000 0 180000 120629.48 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 70000 2826.5200000000186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 26 1351 שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון (*) סגור 5400000 4900000 500000 4900000 4561345.82 38220.61 38220.61 4599566.430000001 300433.56999999937 500000 0 300433.56999999937 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 760000 27 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12720000 12414133.14 66302.81 130814.97 197117.78 12611250.92 749.0800000000745 12388000 108749.08000000007 0 108000 -108000 -108000 -108000 -108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108000 -108000 0 -108000 0 0 0 0 829000 28 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 14000000 14000000 0 6050000 432923.14 755174 755174 1188097.1400000001 4861902.859999999 3000000 4950000 4861902.859999999 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 0 0 0 0 3000000 742000 29 1365 תוכנית אב לתחבורה בהרצליה (נסגר 2016) 520000 550000 -30000 520000 474012.55 40864.27 40864.27 514876.82 5123.179999999993 0 5123.179999999993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 30 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 1150000 681999.52 135655 135655 817654.52 132345.47999999998 550000 332345.48 0 200000 -200000 -200000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200000 -200000 0 -200000 0 0 0 0 742000 31 1395 שדרוג הארכיב 1761000 4000000 -2239000 2170000 1631124.76 29805.3 29805.3 1660930.06 100069.93999999994 0 509069.93999999994 0 409000 -409000 -409000 -409000 -409000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -409000 -409000 0 -409000 0 0 0 0 731000 32 1451 בנית ספריה נווה עמל (נסגר 2016) 100000 100000 0 100000 14589.04 59999.84 59999.84 74588.88 411.11999999999534 25000 25411.119999999995 0 25000 -25000 -25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25000 0 0 0 0 -25000 823000 33 1457 ליווי "מהיר" לעיר (*)שינוי שם 1100000 1100000 0 430000 137719.09 34718.01 34718.01 172437.1 57562.899999999994 500000 370000 257562.9 0 200000 300000 -200000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 -200000 500000 742000 34 1503 רח' אזר וההסתדרות (סגור) 2000000 2000000 0 180000 94507.23 15734.55 15734.55 110241.78 69758.22 1820000 69758.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 35 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 4321 4321 21605 78395 860000 78395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 36 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 350000 200000 150000 200000 110179.55 0 110179.55 89820.45 150000 0 89820.45 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 760000 37 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 42000000 4375301 37875301 27704340.31 123401.89 843454.24 966856.13 28671196.439999998 204104.56000000238 0 17500000 9204104.560000002 0 9000000 -9000000 -9000000 -9000000 -9000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9000000 -9000000 0 -9000000 0 0 0 0 746000 38 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 600000 350511.17 62499.24 62499.24 413010.41 86989.59000000003 500000.00000000006 186989.59000000003 0 100000 -100000 -100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 -100000 0 0 0 0 732000 39 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 15000000 19200000 11000000 7851483 153331 54855 208186 8059669 2740331 0 23400000 2940331 0 200000 -200000 -200000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200000 -200000 0 -200000 0 0 0 0 742000 40 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 500000 200000 500000 352852 79587 79587 432439 67561 150000 50000 67561 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 742000 41 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 34500000 30700000 3800000 8082069 214820.57 327308 822040 1149348 1364168.57 12857900.43 20277931 0 6717900.43 6140000 6140000 0 20277931 -10240000 30517931 0 0 0 0 0 0 20277931 20277931 0 0 0 0 20277931 20277931 0 -10240000 5740127 24777804 0 -5740127 5740127 742000 42 1606 שיפוץ אולם ספורט היובל (*) סגור 1229574 1299574 -70000 1299574 1228338 719.21 719.21 1229057.21 516.7900000000373 0 70516.79000000004 0 70000 -70000 -70000 -70000 -70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70000 -70000 0 -70000 0 0 0 0 829000 43 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 74768 46859.72 263887.65 310747.37 385515.37 3414484.63 8700000 3414484.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 44 1672 הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים (סגור) 500000 500000 0 500000 67688.15 57997.59 57997.59 125685.73999999999 374314.26 0 374314.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 45 1673 הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק (*) סגור 200000 200000 0 200000 66023.8 23397.78 23397.78 89421.58 110578.42 0 110578.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 46 1719 צומת מנדבלט שמואל הנגיד 1000000 1000000 0 1000000 74636.99 453189.49 453189.49 527826.48 472173.52 0 472173.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 47 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 1400000 70298.4 72987.72 67052.7 140040.41999999998 210338.81999999998 189661.17999999993 2000000.0000000002 1189661.18 0 1000000 -1000000 -1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1000000 -1000000 0 -1000000 0 0 0 0 742000 48 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13700000 13700000 0 13700000 11935672.32 275276.74 186978.79 462255.53 12397927.85 1302072.1500000004 0 1302072.1500000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 49 1736 איטום גג מוזיאון הרצליה (נסגר 2016) 605000 650000 -45000 650000 463683 7605 130072 137677 601360 3640 0 48640 0 45000 -45000 -45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45000 0 0 0 0 -45000 826000 50 1742 גינת כלבים בפארק שלב א' (*) סגור 330000 400000 -70000 400000 313639 1907 1907 315546 14454 0 84454 0 70000 -70000 -70000 -70000 -70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70000 -70000 0 -70000 0 0 0 0 746000 51 1743 מדרכה ליד בי"ס לאומנויות (*) סגור 200000 200000 0 200000 173730 16068.53 16068.53 189798.53 10201.470000000001 0 10201.470000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 52 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 1000000 0 0 0 7200000 5800000 1000000 6200000 6200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 53 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 8000000 47000000 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 54 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 1000000 -880000 300000 53100 5900 29281 35181 88281 31719 0 211719 0 180000 -180000 -180000 -180000 -180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180000 -180000 0 -180000 0 0 0 0 732000 55 1754 תכנון כיכר העיר (סגור) 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 56 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 57 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 0 2676.96 2676.96 2676.96 997323.04 0 997323.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 58 1812 בניית הצללה בפארק (*) סגור 900000 900000 0 900000 0 29250 29250 29250 200750 670000 870750 0 670000 -670000 -670000 -670000 -670000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -670000 -670000 0 -670000 0 0 0 0 746000 59 1814 תכנון גבעת התחמושת (סגור) 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 60 1820 העצמאות קטע בן גוריון קהילת ציון (סגור) 2000000 200000 1800000 200000 0 0 0 200000 1800000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 61 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 200000 0 11756.75 11756.75 11756.75 188243.25 1300000 188243.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 62 1872 הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 1160000 0 552115 552115 552115 607885 0 607885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 63 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 500000 0 0 0 200000 14100000 500000 0 300000 -300000 -300000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300000 -300000 0 -300000 0 0 0 0 742000 64 1935 פיצויים סעיף 197 תכנית המנהרה (נסגר 2016) 1200000 1000000 200000 1000000 200000 1000000 1000000 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 930000 65 1943 מגרש סימולציה לאופניים 3500000 2500000 1000000 2500000 1000000 0 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744000 66 1949 תכנית אב חדשה לתחבורה (סגור) 1000000 1000000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 500000 732000 סה"כ 639830769 545896468 93934301 374308859 312589649.34999996 7841228.099999999 5635414.370000001 13476642.47 326066291.81999993 50625567.18000001 29977931 233160979 48242567.18 6415000 9700000 16115000 13732000 16245931 -15272000 0 0 31517931 -11409000 -2050000 -13459000 0 0 0 0 0 0 -1970 -1030 -3000 0 0 0 700000 0 700000 20387931 0 20387931 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 690000 0 690000 9315931 0 9315931 6930000 -21202000 5740127 24777804 0 0 0 189873 0 6740127 תכנון עיר 67 580 תוכנית מתאר נוה עמל (*) סגור 1649000 1700000 -51000 1700000 1583332.35 47168.6 17601.87 64770.47 1648102.82 897.1799999999348 0 51897.179999999935 0 51000 -51000 -51000 -51000 -51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51000 -51000 0 -51000 0 0 0 0 732000 68 609 תב"ע קמפוס המכללות (*) סגור 1233000 1365000 -132000 1285000 1227215.69 5200 5200 1232415.69 584.3100000000559 0 52584.310000000056 0 52000 -52000 -52000 -51000 -51000 0 0 -1000 -1000 0 0 0 0 0 0 0 -52000 -52000 0 -52000 0 0 0 0 732000 69 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5100000 2267178 157268.72 1387976.52 1545245.24 3812423.24 1287576.7599999998 600000 1300000 1287576.7599999998 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 600000 732000 70 1326 תב"ע הר' 2162 רזיאל (סגור) 300000 300000 0 300000 51468.25 140229.28 140229.28 191697.53 302.47000000000116 108000 108302.47 0 108000 -108000 -108000 -108000 -108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108000 -108000 0 -108000 0 0 0 0 732000 71 1406 שימור אתרים 1100000 700000 400000 700000 502601 49768.05 147566 197334.05 699935.05 64.94999999995343 300000 100000 64.94999999995343 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 300000 732000 72 1407 תב"עות קטנות 4430000 3430000 1000000 3395000 1758811 981626 119333.42 1100959.42 2859770.42 535229.5800000001 1000000 35000 535229.5800000001 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 732000 73 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 99760 99760 99760 240 900000 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 74 1464 תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך 200000 200000 0 200000 17198.81 1445.98 1445.98 18644.79 1355.2099999999919 180000 181355.21 0 180000 -180000 -180000 -180000 -180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180000 -180000 0 -180000 0 0 0 0 732000 75 1465 תב"ע הפקעת שטחים (סגור) 100000 100000 0 100000 0 59206.4 59206.4 59206.4 40793.6 0 40793.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 76 1551 צפון הרצליה הר' 2035 6000000 6000000 0 489240 204671 19855 19855 224526 264714 90000 5420760 264714 0 0 90000 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 0 0 0 0 90000 732000 77 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 200000 200000 0 200000 56838 43949.9 43949.9 100787.9 99212.1 0 99212.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 78 1620 קשר גשר 1000000 1000000 0 200000 0 0 0 100000 900000 200000 0 100000 -100000 -100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 -100000 0 0 0 0 732000 79 1701 תב"ע 2159 750000 750000 0 750000 26644 211018.86 211018.86 237662.86 512337.14 0 512337.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 80 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 500000 500000 0 500000 4577 52226.89 52226.89 56803.89 443196.11 0 443196.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 81 1760 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש 500000 500000 0 350000 36616 3510 3510 40126 259874 200000 309874 150000 150000 200000 -200000 -200000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200000 -200000 0 -200000 0 0 0 0 732000 82 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 0 0 0 100000 400000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 83 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 400000 0 44673.6 44673.6 44673.6 455326.4 500000 355326.4 200000 200000 100000 -100000 -100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 -100000 0 0 0 0 732000 84 1838 תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' 400000 400000 0 400000 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 85 1839 תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים 150000 150000 0 0 0 0 0 150000 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 86 1841 תב"ע דרום אפולוניה (*) סגור 600000 600000 100000 0 0 0 600000 0 100000 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 87 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית 800000 800000 400000 0 0 0 300000 500000 400000 0 100000 -100000 -100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 -100000 0 0 0 0 732000 88 1937 תבע משולש המנהרה הר' 2350 450000 450000 0 450000 0 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 89 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 500000 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 732000 90 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 300000 0 0 300000 300000 0 0 0 0 160000 160000 0 0 0 0 0 0 160000 160000 140000 160000 0 0 0 140000 732000 91 1952 איצטדיון כדורסל 120000 120000 0 120000 0 0 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 0 0 120000 732000 סה"כ תכנון עיר 30782000 28645000 2137000 16769240 7737151.1 1915461.2999999996 1673923.79 3589385.09 11326536.19 6001703.81 2910000 10543760 5442703.8100000005 1000000 450000 1450000 891000 2019000 2019000 0 0 0 0 -890000 -890000 0 0 0 0 0 0 0 -1000 -1000 0 160000 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -731000 0 -731000 2750000 -731000 0 0 0 0 0 2750000 0 0 התחדשות עירונית 92 1409 חידוש תוקף תכנית המתאר 3500000 3300000 200000 3000000 2041090.76 4560 351032.12 355592.12 2396682.88 903317.1200000001 200000 603317.1200000001 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 93 1466 תמ"א 38 1800000 1300000 500000 1300000 890236.86 91727.45 91727.45 981964.3099999999 318035.69000000006 400000 100000 318035.69000000006 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 0 0 0 0 400000 732000 94 1467 מעונות שרה התחדשות עירונית (*) סגור 450000 450000 0 350000 163685.64 0 163685.64 186314.36 100000 186314.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 95 1527 הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 3000000 815200.42 60940.1 750480.05 811420.15 1626620.57 373379.42999999993 1000000 1373379.43 0 1000000 -1000000 -1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1000000 -1000000 0 -1000000 0 0 0 0 732000 96 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 150000 85408 0 85408 64592 1850000 64592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 97 1674 התחדשות עירונית 2000000 1800000 200000 1800000 559631.66 351524.7 428400.68 779925.38 1339557.04 460442.95999999996 200000 0 460442.95999999996 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 732000 98 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2000000 2000000 0 1439186 224094.42 144231.63 15863.38 160095.01 384189.43000000005 1054996.5699999998 560814 1054996.5699999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 99 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 105000 2000.01 96876 96876 98876.01 6123.990000000005 4395000 6123.990000000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 100 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 500000 500000 0 400000 74786 58452.48 100772 159224.48 234010.48 165989.52 100000.00000000003 165989.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 101 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 300000 0 11817 11817 11817 98183 190000 288183 0 190000 -190000 -190000 -190000 -190000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -190000 -190000 0 -190000 0 0 0 0 732000 102 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 300000 0 380.25 15736.5 16116.75 16116.75 103883.25 180000 283883.25 0 180000 -180000 -180000 -180000 -180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180000 -180000 0 -180000 0 0 0 0 732000 103 1759 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר 600000 600000 0 500000 432445 17151.75 47210 64361.75 496806.75 3193.25 100000 3193.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 104 1761 תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות 400000 400000 0 150000 0 0 0 150000 250000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 105 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 106 1843 פינוי בינוי מול התחנה 70000 70000 70000 0 1.17 1.17 1.17 69998.83 0 69998.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 107 1844 פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים 732000 732000 70000 0 1.17 1.17 1.17 69998.83 662000 69998.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 סה"כ התחדשות עירונית 22402000 21502000 900000 13184186 5288578.77 728968.36 1818190.0699999996 2547158.43 7835737.2 4278448.8 600000 9687814 5348448.8 300000 0 300000 1370000 -770000 -770000 0 0 0 0 -1370000 -1370000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1370000 0 -1370000 600000 -1370000 0 0 0 0 0 600000 0 0 107 סה"כ הנדסה 693014769 596043468 96971301 404262285 325615379.21999997 10485657.759999998 9127528.23 19613185.990000002 345228565.2099999 60905719.79000001 33487931 253392553 59033719.79 7715000 10150000 17865000 15993000 17494931 -14023000 0 0 31517931 -11409000 -4310000 -15719000 0 0 0 0 0 0 -1970 -2030 -4000 0 160000 160000 700000 0 700000 20387931 0 20387931 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 690000 0 690000 7214931 0 7214931 10280000 -23303000 5740127 24777804 0 0 0 3539873 0 6740127 345228565.21 60905719.78999999 59033719.79000008 מימוש תקציב 2016 להזרמה ת.ע. 2016 הנדסה 7715000 הזרמה 8.9.16 6915000 800000 תב"ר 1409 טרם התבקש וטרם הוזרם 300000 תב"ר 1841 500000 800000 מימוש פרטני הנדסה 12650000 תב"רים של הח. לפיתוח 2500000 10150000 אוקטובר 1450000 8700000 תב"ר 1744 6200000 תב"ר 1943 2500000 8700000 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - החברה לפיתוח הרצליה מקורת מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה עד 31.12.17 מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר קע"פ - סכום הקיצוץ קע"פ - הצעה 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 1 382 מערכת כבישים תשתיות בא.ת.מערבי 45781930 39881930 5900000 32181330 29672522.18 1028474.32 1028474.32 30700996.5 6180333.5 8900600 0 1480333.5 4700000 4700000 0 8900600 8900600 0 0 0 250000 250000 -250000 -250000 0 0 0 0 0 0 0 0 8900600 0 0 8900600 742000 8900600 2 437 פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 11000000 11000000 0 9595000 9356216.41 0 9356216.41 1643783.5899999999 0 238783.58999999985 1405000 1405000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 3 439 מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר 17090803 17325000 -234197 17325000 16320219 70583.8 70583.8 16390802.8 700000.1999999993 0 934197.1999999993 0 234197 -234197 -234197 -234197 -234197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -234197 -234197 0 -234197 0 0 742000 -234197 4 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 58690000 51942899.97 6205297.62 1180.55 6206478.17 58149378.14 10540621.86 6400000 5000000 540621.8599999994 10000000 10000000 0 6400000 6400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000000 400000 6400000 6400000 6400000 0 6400000 0 0 742000 6400000 5 576 בית העלמין החדש 46313000 45113000 1200000 45113000 41595726.6 2313511.94 1726.19 2315238.13 43910964.730000004 1202035.2699999958 1200000 0 1202035.2699999958 0 0 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 1200000 760000 0 6 634 מתחם המשתלה תבע 1874 57250000 57250000 0 50750000 46664300 2533007 1553.41 2534560.41 49198860.41 8051139.590000004 0 1551139.5900000036 6500000 6500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 0 7 642 פיתוח מתחם בנחלת עדה 15780000 15780000 0 15380000 13469675.88 910080.21 910080.21 14379756.09 1400243.9100000001 0 1000243.9100000001 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 8 1067 עבודות פיתוח קטנות 3575000 3075000 500000 2675000 2398366.44 175934.72 175934.72 2574301.16 500698.83999999985 500000 0 100698.83999999985 400000 400000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 742000 500000 9 1207 מתחם זרובבל 32500000 32500000 0 17800000 17799797.9 201.48 201.48 17799999.38 0.6200000010430813 0 14700000 0.6200000010430813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 10 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 23940000 23512804.2 422754.24 1184.04 423938.27999999997 23936742.48 2503257.5199999996 0 6500000 3257.519999999553 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 11 1298 תכנונים כלליים 3600000 3100000 500000 2800000 2408798.25 187511.43 2634 190145.43 2598943.68 501056.31999999983 500000 0 201056.31999999983 300000 300000 0 500000 500000 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 400000 400000 500000 500000 0 500000 0 0 742000 500000 12 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 115000000 109000000 6000000 87192531 41789340.97 4436543.66 2552643.48 6989187.140000001 48778528.11 60221471.89 0 6000000 38414002.89 21807469 21807469 0 0 -6500000 6500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 -6500000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנות 39800000 38950000 850000 26950000 24611754.71 1166997.37 1166997.37 25778752.080000002 3171247.919999998 550000 10300000 1171247.919999998 2000000 2000000 0 550000 550000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550000 550000 0 550000 550000 0 829000 550000 14 1396 הקמת בית אומנות וטבע בית קינן 6280000 10500000 -4220000 4530000 3110397.41 269375.59 269375.59 3379773 2900227 0 1150227 1750000 1750000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826000 0 15 1402 כלביה 6500000 6500000 0 6500000 2294901 3212194 3212194 5507095 992905 0 992905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714000 0 16 1403 מבנה תרבות במערב העיר 26050000 26050000 0 3050000 2018022.86 531477.57 531477.57 2549500.43 11500499.57 5000000 7000000 500499.56999999983 11000000 11000000 0 5000000 1500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 1500000 1500000 3500000 1500000 0 0 3500000 826000 1500000 17 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50765998 72871.65 72871.65 50838869.65 1130.3500000014901 27660000 0 1130.3500000014901 0 0 27660000 0 27660000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27660000 0 0 0 27660000 749000 0 18 1446 מתחם נוריות (*) שינוי שם 14250000 14250000 0 5000000 1897075.42 3017169.83 1.16 3017170.99 4914246.41 85753.58999999985 0 9250000 85753.58999999985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 19 1448 הקמת מקווה רח' אהרון 6002877 6002877 0 6002877 5965206 36951.63 36951.63 6002157.63 719.3700000001118 0 719.3700000001118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 0 20 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 307504 4090187 4090187 4397691 102309 0 102309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 21 1462 שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) 4600000 4600000 0 570000 105529.7 128304.36 128304.36 233834.06 4366165.94 0 336165.94 2830000 1200000 4030000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 22 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 29050000 -12750000 1300000 530442.37 476218.11 103896.1 580114.21 1110556.58 189443.41999999993 3000000 12000000 189443.41999999993 0 0 3000000 3000000 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 2800000 2800000 3000000 3000000 0 3000000 0 0 742000 3000000 23 1541 מיזוג אוויר אולם ספורט אלון 2650000 2650000 0 2650000 1834859.56 760455.51 760455.51 2595315.0700000003 54684.9299999997 0 54684.9299999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 0 24 1555 שבט צופים 4250000 7500000 -3250000 4250000 3655272 561713.98 561713.98 4216985.98 33014.01999999955 0 33014.01999999955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828000 0 25 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 40000000 10500000 3000000 958520.17 105059.51 801012.77 906072.28 1864592.4500000002 1135407.5499999998 5000000 42500000 1135407.5499999998 0 0 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 5000000 0 5000000 5000000 0 742000 5000000 26 1605 בית כנסת שיכון דרום (סגור) 2200000 2200000 0 300000 4862 295009.42 295009.42 299871.42 128.5800000000163 900000 1000000 128.5800000000163 0 0 900000 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900000 0 0 900000 850000 900000 27 1614 שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) (*) שינוי שם 7200000 7200000 0 500000 58635 26065.26 4790.92 30856.18 89491.18 410508.82 3700000 3000000 410508.82 0 0 3700000 3700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3700000 0 0 3700000 742000 3700000 28 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 3200000 289143 157349.5 509270.94 666620.44 955763.44 2244236.56 10000000 14500000 2244236.56 0 0 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000000 10000000 10000000 10000000 0 10000000 0 0 742000 10000000 29 1616 בית הגמלאי 1275000 3400000 -2125000 1150000 32395 317547.96 317547.96 349942.96 800057.04 125000 0 800057.04 0 0 125000 125000 0 0 125000 125000 0 0 0 0 0 0 0 0 125000 125000 0 125000 0 0 930000 125000 30 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 13300000 13300000 0 5125000 2157903.38 920142.65 1789152.33 2709294.98 4867198.359999999 257801.6400000006 8175000 257801.6400000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 0 31 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 10800000 10800000 0 3500000 324600 737880 42781.91 780661.91 1105261.9100000001 9694738.09 0 2394738.09 7300000 7300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 32 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 2700000 1180914 497972 174679.14 672651.14 1853565.1400000001 846434.8599999999 14000000 43300000 846434.8599999999 0 0 14000000 14000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 8000000 8000000 8000000 6000000 8000000 0 6000000 742000 14000000 33 1718 כיכר בן גוריון הבנים 13200000 13200000 0 1000000 63611 267433 120535.74 387968.74 451579.74 6648420.26 6100000 0 548420.26 6100000 6100000 0 6100000 6100000 0 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 3100000 3100000 6100000 6100000 0 6100000 0 0 742000 6100000 34 1720 הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא 1500000 1500000 0 1500000 626910 734773 734773 1361683 138317 0 138317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 35 1721 מתקן משחקים פארק-תיקון 700000 700000 0 700000 41377 37250 37250 78627 621373 0 621373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 0 36 1723 מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי) 12000000 9500000 2500000 2000000 55825 518178.25 518178.25 574003.25 1425996.75 10000000 0 1425996.75 0 0 10000000 1500000 8500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5929613 5929613 4070387 5929613 1500000 4429613 0 4070387 732000 1500000 37 1727 פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן 400000 400000 0 400000 292249 86789.22 86789.22 379038.22 20961.780000000028 0 20961.780000000028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 38 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6550000 6550000 0 6550000 5352495 601062.25 601062.25 5953557.25 596442.75 0 596442.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 0 39 1745 חיבור מערכת ניקוז לכביש 20(סגור) 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 40 1749 תכנון דיור בר השגה ברב קוק 5000000 5000000 0 500000 0 760.5 760.5 760.5 499239.5 500000 4000000 499239.5 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 732000 500000 41 1750 תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן 5000000 5000000 0 500000 0 0 0 500000 500000 4000000 500000 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 732000 500000 42 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 400000 248805 50355.21 50355.21 299160.21 2200839.79 1500000 800000 100839.78999999998 100000 2000000 2100000 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 1500000 1500000 0 1500000 0 0 810000 1500000 43 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 4200000 0 2000000 351641 1645629.73 1645629.73 1997270.73 2202729.27 0 2729.2700000000186 500000 1700000 2200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 44 1764 חניון פדקו 4800000 4800000 0 4800000 3140711 858140.87 858140.87 3998851.87 801148.1299999999 0 801148.1299999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 45 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2100000 643136 256859 256859 899995 1200005 700000 0 1200005 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 700000 700000 700000 0 700000 0 0 742000 700000 46 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) 3210000 3210000 0 500000 347127.84 23843.81 23843.81 370971.65 1429028.35 1410000 0 129028.34999999998 1300000 1300000 0 1410000 269414 1140586 0 0 1260000 150000 1410000 0 0 0 0 0 0 0 0 1410000 1410000 0 269414 1140586 0 0 829000 269414 47 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 700000 3557 95777.37 48196.1 143973.47 147530.47 552469.53 900000 0 552469.53 0 0 900000 900000 0 0 900000 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 900000 900000 0 900000 0 0 829000 900000 48 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 200000 55809 143325 143325 199134 150866 150000 866 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 0 49 1807 הקמת חניון ציבורי רח' ספיר 2700000 2700000 0 2700000 1341645 1250892.97 1250892.97 2592537.9699999997 107462.03000000026 0 107462.03000000026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 50 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1400000 1400000 0 1200000 84723 15275.49 15275.49 99998.49 1300001.51 0 1100001.51 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 51 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 680000 69535 600.3 600.3 70135.3 609864.7 0 609864.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 52 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 18000000 0 200000 44271.1 149629.1 149629.1 193900.2 6099.799999999988 2000000 15800000 6099.799999999988 0 0 2000000 2000000 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 1800000 2000000 0 2000000 1800000 0 742000 2000000 53 1825 בי"ס חדש מתחם אלתרמן (*)שינוי שם 35000000 23500000 11500000 700000 0 30818.74 30818.74 30818.74 669181.26 14000000 20300000 669181.26 0 0 14000000 1537850.299999997 12462149.700000003 0 0 0 200000 200000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 817010 817010 6017010 6017010 7982990 1537850 4479160 0 0 7982990 810000 1537850.299999997 54 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 20000000 20000000 0 0 0 0 0 0 20000000 0 0 0 0 20000000 1000000 19000000 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 19500000 500000 0 500000 19000000 829000 1000000 55 1834 מתנ"ס נווה ישראל 40000000 40000000 0 100000 0 31590 31590 31590 68410 2000000 37900000 68410 0 0 2000000 2000000 0 0 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 1750000 2000000 0 2000000 1750000 0 824000 2000000 56 1835 פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס 30000000 30000000 0 400000 43143 59870 59870 103013 296987 3000000 26600000 296987 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 200000 2800000 3000000 0 3000000 2800000 0 824000 3000000 57 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 0 58 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 2000000 1000000 0 0 0 2000000 2000000 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 75000 75000 0 0 175000 1825000 2000000 0 2000000 1825000 0 850000 2000000 59 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 0 0 0 0 200000 200000 1100000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 200000 200000 0 742000 200000 60 1846 דיור בר השגה 2500000 2500000 0 500000 15502 484497 484497 499999 2000001 0 1 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 0 61 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (ביד התשעה) 7340000 7340000 0 3600000 2500752 1097352 1097352 3598104 3741896 0 1896 0 3740000 3740000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 0 62 1854 בניה חדשה בי"ס אופק (*) שינוי שם 5600000 8000000 -2400000 200000 10033 189922 189922 199955 2401165 2998880 0 45 2401120 2401120 0 2998880 2998880 0 0 0 0 0 1750000 250000 2000000 0 0 0 0 998880 998880 2998880 2998880 0 2998880 0 0 810000 2998880 63 1894 בנית 3 גני ילדים (הרצליה ב') 7100000 7100000 0 700000 63175 636601.21 636601.21 699776.21 6400223.79 0 223.79000000003725 6400000 6400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 0 64 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני 18560000 18560000 0 0 0 0 0 0 1000000 17560000 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925000 75000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 829000 1000000 65 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 200000 0 0 0 900000 800000 0 200000 700000 700000 0 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 800000 800000 0 800000 0 0 930000 800000 66 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 350000 0 0 0 2000000 3700000 350000 1650000 1650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 0 67 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 4500000 4500000 0 1000000 7246 0 7246 4492754 0 992754 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 0 68 1924 הנגשת בית ראשונים 1800000 1800000 0 100000 17895 47625 47625 65520 1734480 0 34480 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826000 0 69 1927 שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים 860000 860000 0 0 0 0 0 860000 0 0 860000 860000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824000 0 70 1929 שיפוץ מוסדות על"ה (*) סגור 525000 1050000 -525000 525000 0 0 0 525000 0 525000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840000 0 71 1936 תכנון מתחם אפולוניה (*) שינוי שם 6082795 5198540 884255 0 0 0 0 0 6082795 0 0 0 0 6082795 0 6082795 0 0 0 0 150000 150000 550000 550000 0 0 0 0 0 700000 700000 5382795 0 700000 0 0 5382795 732000 0 72 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 186000 0 0 0 0 0 186000 0 0 186000 186000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 0 73 1953 השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים 1800000 1800000 0 500000 1300000 0 500000 500000 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 0 0 742000 500000 74 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 400000 1600000 2000000 0 2000000 1600000 0 742000 2000000 75 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 250000 0 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 200000 200000 250000 250000 0 250000 0 0 742000 250000 76 1956 הכשרת חניון דניאל 1500000 1500000 750000 750000 750000 750000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 50000 750000 750000 750000 0 750000 0 0 742000 750000 77 1957 מתחם קמפוס יד גיורא 60000000 60000000 1500000 58500000 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 400000 1100000 1500000 0 1500000 1100000 0 810000 1500000 78 1958 שיפוץ בריכת נורדאו 850000 850000 850000 0 850000 850000 0 0 800000 50000 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 850000 0 850000 0 0 829000 850000 סה"כ 1193472405 1112242347 81230058 538064738 414455777.32 44979492.86000001 6155440.26 51134933.11999998 465590710.44000006 182219419.55999994 168977275 376685000 72474027.56000002 75143589 34836000 109979589 234197 168743078 82697547.3 6500000 0 79545530.7 -234197 0 -234197 0 0 0 3085000 1250000 4335000 500000 750000 1250000 0 -100000 -100000 9750000 800000 10550000 0 800000 800000 800000 0 800000 0 125000 125000 0 0 0 36040890 2825000 38865890 56391693 22554613 78946306 89796772 72626560 0 6319746 18125000 0 4429613 21000600 0 68796172 0 5850000 0 מתחם גליל ים 0 79 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 131000000 131000000 0 19822444 4249048.8 2137819.49 1347250.48 3485069.97 7734118.77 36265881.230000004 44300000 42700000 12088325.23 24177556 24177556 0 44300000 24300000 20000000 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 5000000 0 8000000 1300000 9300000 14300000 10000000 24300000 20000000 24300000 10000000 0 20000000 742000 24300000 80 1797 מבני ציבור רשות מתחם גליל ים 3000000 3000000 0 1761262 0 0 0 250000 2750000 1761262 0 1511262 -1511262 0 -1511262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1511262 -1511262 0 -1511262 0 -1511262 0 820000 0 81 1827 פארק גליל ים שלב א' 100000000 66250000 33750000 4000000 313037 1787464.35 1787464.35 2100501.35 15899498.65 70000000 12000000 1899498.65 14000000 14000000 0 70000000 0 70000000 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0 3000000 3000000 67000000 0 3000000 0 0 67000000 746000 0 82 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 0 83 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 650000 9350000 0 0 0 0 650000 8350000 1000000 0 650000 650000 0 8350000 5100000 3250000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 1000000 1000000 7350000 1000000 0 4100000 3250000 810000 5100000 84 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 650000 9350000 0 0 0 0 650000 4675000 4675000 0 650000 650000 0 4675000 1425000 3250000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 1000000 1000000 3675000 1000000 0 425000 3250000 810000 1425000 85 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16000000 1000000 15000000 0 0 0 0 1000000 6500000 8500000 0 1000000 1000000 0 6500000 3363738 3136262 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 1000000 1511262 2511262 3988738 2511262 0 1511262 2363738 1625000 810000 3363738 86 1909 כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב' 10000000 650000 9350000 0 0 0 0 650000 4675000 4675000 0 650000 650000 0 4675000 1425000 3250000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 1000000 1000000 3675000 1000000 0 425000 3250000 810000 1425000 87 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' 650000 650000 0 0 0 0 0 650000 0 0 650000 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823000 0 88 1911 כיתות מעון יום 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (*) שינוי שם 16000000 750000 15250000 0 0 0 0 750000 2625000 12625000 0 750000 750000 0 2625000 1000000 1625000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 1000000 1000000 1625000 1000000 0 0 1625000 810000 1000000 89 1912 קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' (*) שינוי שם 100000000 1000000 99000000 200000 0 0 0 1000000 4000000 95000000 200000 800000 800000 0 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 1000000 1000000 3000000 1000000 0 3000000 810000 4000000 90 1913 ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' 400000 400000 0 100000 0 0 0 400000 0 100000 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 0 91 1914 גן 3 כיתות שטח 401 גליל ים ב' 7500000 300000 7200000 100000 300000 2600000 4600000 100000 200000 200000 0 2600000 2600000 0 0 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 400000 400000 1000000 1000000 1600000 1000000 0 1600000 810000 2600000 92 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 7684514 37206 68094 68094 105300 7579214 127415486 7579214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 0 93 1959 בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' 35000000 35000000 3500000 31500000 0 0 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 500000 500000 1500000 1500000 2000000 1500000 0 2000000 810000 3500000 94 1960 גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' 7500000 7500000 3750000 3750000 3750000 1310000 2440000 0 0 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 150000 150000 750000 750000 3000000 750000 0 560000 2440000 810000 1310000 95 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 1000000 1000000 1500000 1500000 1500000 1500000 0 1500000 742000 3000000 96 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 2000000 18000000 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 500000 500000 1000000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 742000 2000000 97 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל 2800000 2800000 2800000 0 2800000 309655 2490345 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 109655 109655 309655 309655 2490345 309655 0 0 2490345 742000 309655 98 1964 כיתות גן נוספות 4 שטח 408 גליל ים ב' סגור 10000000 10000000 650000 9350000 650000 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650000 0 0 650000 810000 650000 99 1965 בי"ס יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 1000000 34000000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 100000 100000 900000 100000 0 900000 810000 1000000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 656316000 344766000 311550000 33668220 4599291.8 3993377.8400000003 1347250.48 5340628.32 9939920.12 69410593.88 164425000 412540486 23728299.880000003 38177556 9016000 47193556 1511262 162913738 54983393 0 0 107930345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9500000 9500000 5000000 0 5000000 0 0 0 8109655 3850000 11959655 29459655 10000000 39459655 123454083 36459655 0 3000000 10000000 0 0 18523738 0 104930345 0 0 0 0 0 0 0 54983393 0 99 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 1849788405 1457008347 392780058 571732958 419055069.12 48972870.70000001 7502690.74 56475561.43999998 475530630.56000006 251630013.43999994 333402275 789225486 96202327.44000003 113321145 43852000 157173145 1745459 331656816 137680940.3 6500000 0 187475875.7 -234197 0 -234197 0 0 0 3085000 1250000 4335000 3500000 750000 4250000 0 -100000 -100000 9750000 800000 10550000 0 800000 800000 800000 9500000 10300000 5000000 125000 5125000 0 0 0 44150545 6675000 50825545 85851348 32554613 118405961 213250855 109086215 0 9319746 28125000 0 4429613 39524338 0 173726517 #REF! #REF! 0 252353559 תב"ר 114672618.69999999 475530630.56 251630013.44000003 96202327.43999994 1745459.0000000894 331656816 3550 חדש 850 חדש החב.לפיתוח מימוש תקציב 2016 להזרמה ת.ע. 2016 54712469 54712469 850 1375 תבל תב"ר 1772 1300000 73551262 125 1616 תבל תב"ר 1854 2401120 5375 סה"כ 3701120 3701120 64910000 -200 ת1914 הנדסה תב"ר 1462 2830000 5175 תב"ר 1827 14000000 עודכן תב"ר 1904 ניקוז שער הים תב"ר 1547 24177556 -185461262 תב"ר 1656 7300000 תב"ר 1836 500000 471843078 תב"ר 1718 6100000 54907556 54907556 #REF! סה"כ 113321145 113321145 0 . מימוש פרטני החב.לפיתוח 41652000 תב"ר 1920 החב.לתירות -300000 הנדסה תב"ר 1912 800000 תב"ר 1913 300000 תב"ר 1462 1200000 תב"ר 1914 200000 2500000 סה"כ 43852000 0 תב"ר 1763 עודכן תב"ר 1904 עודכן הזרמות ספטמבר 2800000 הזרמות ספטמבר נוסף 4963598 להזרמה 500000 8263598 הזרמה ספטמבר 4700000 הזרמה אוקטובר 42852000 47552000 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף ת.ב.ל 0 מקורת מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 7900000 7483033 338487 77280.17 415767.17 7898800.17 351199.8300000001 200000 1050000 1199.8300000000745 350000 350000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 200000 200000 0 200000 0 0 0 732000 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 850000 708018.48 61841.18 660.42 62501.6 770520.08 129479.92000000004 100000 450000 79479.92000000004 50000 50000 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 100000 100000 0 100000 0 0 749000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 3900000 3700000 200000 3200000 2985192.85 212596.41 212596.41 3197789.2600000002 202210.73999999976 300000 200000 2210.739999999758 50000 150000 200000 0 300000 300000 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 300000 0 0 850000 4 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213755840 213905840 -150000 213905840 211376250 937331 1315921 2253252 213629502 126338 0 276338 0 150000 -150000 -150000 -150000 -150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150000 -150000 0 -150000 0 0 810000 5 1350 שיפוץ מבני עיריה תרבות עירוניים (תנו"ס) 1300000 1300000 0 550000 435268.96 28692.79 28692.79 463961.75 136038.25 300000 400000 86038.25 50000 50000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 300000 300000 0 300000 0 0 828900 6 1372 בטיחות אש במוס"ח 2900000 2900000 0 1500000 1407501.36 92475.76 92475.76 1499977.12 22.87999999988824 1400000 22.87999999988824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 7 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה 1150000 1150000 0 800000 741130 20082 0.4 20082.4 761212.4 38787.59999999998 100000 250000 38787.59999999998 0 0 100000 100000 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 100000 0 0 930000 8 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1100000 1030750.11 25863.75 25863.75 1056613.8599999999 93386.14000000013 100000 450000 43386.14000000013 50000 50000 0 100000 100000 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 100000 0 0 930000 9 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 10850000 21000000 -10150000 11250000 9869070 506122 4448.6 510570.6 10379640.6 470359.4000000004 0 870359.4000000004 0 400000 -400000 -400000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400000 -400000 0 -400000 0 0 810000 10 1474 צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר 2105000 4560000 -2455000 1800000 1491615.03 307854.2 307854.2 1799469.23 305530.77 0 530.7700000000186 305000 305000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812000 11 1475 צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר (נסגר 2016) 1300000 3000000 -1700000 1300000 1023190.68 269777.38 269777.38 1292968.06 7031.939999999944 0 7031.939999999944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 12 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 900000 3000000 -2100000 800000 700638.99 96498.11 96498.11 797137.1 102862.90000000002 0 2862.9000000000233 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 13 1477 הצללות בי"ס וגנ"י 2200000 7900000 -5700000 2200000 1162353 865170 865170 2027523 172477 0 172477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 14 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) 1800000 5000000 -3200000 1800000 1541049.74 258099.13 258099.13 1799148.87 851.1299999998882 0 851.1299999998882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 15 1479 החלפת חול בארגזי חול 1400000 2500000 -1100000 1200000 944517.17 226892.82 9066.33 235959.15 1180476.32 219523.67999999993 0 19523.679999999935 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 16 1480 בטיחות מוס"ח 4500000 4500000 0 2100000 1974585.09 87005 0.48 87005.48 2061590.57 438409.42999999993 500000 1499999.9999999998 38409.429999999935 400000 400000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 100000 100000 100000 100000 100000 100000 0 500000 500000 0 500000 0 0 810000 17 1481 התקנת עמודי תאורה 6980000 17250000 -10270000 5980000 4160444.17 918233.53 918233.53 5078677.7 1901322.2999999998 0 901322.2999999998 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743000 18 1482 גידור מוס"ח 1450000 5000000 -3550000 1450000 1233186 212442 212442 1445628 4372 0 4372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 19 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1200000 1110871.24 31259.62 31259.62 1142130.86 57869.1399999999 300000 1200000 57869.1399999999 0 0 300000 300000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 300000 0 0 812000 20 1485 הסדרת חניונים ברחבי העיר 1400000 2200000 -800000 1400000 1218418.88 0 1218418.88 181581.1200000001 0 181581.1200000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 21 1514 שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה (נסגר 2016) 850000 850000 0 750000 691313.61 52650 52650 743963.61 6036.390000000014 100000 6036.390000000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724000 22 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3660000 3587000 73000 2180000 1693893.47 273982.71 273982.71 1967876.18 212123.82000000007 680000 800000 212123.82000000007 0 0 680000 430000 250000 0 0 0 0 680000 680000 0 0 0 0 0 0 680000 680000 0 430000 250000 0 0 746000 23 1636 התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים (*) שינוי שם 12450000 12450000 0 250000 99176.7 82184 82184 181360.7 68639.29999999999 12200000 68639.29999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 24 1655 שיפוץ מרכז צעירים (נסגר 2016) 1306000 1350000 -44000 1350000 1275024.18 30585.83 30585.83 1305610.01 389.9899999999907 0 44389.98999999999 0 44000 -44000 -44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44000 0 0 -44000 824000 25 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 525000 525000 0 425000 2781.97 14251 14251 17032.97 407967.03 100000 407967.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 26 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) 43215000 43215000 0 43215000 42035314.23 102752.78 529520.14 632272.92 42667587.15 547412.8500000015 0 547412.8500000015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 27 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 19000000 19000000 0 19000000 15431808.43 2659116.78 840876.03 3499992.8099999996 18931801.24 68198.76000000164 0 68198.76000000164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 28 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 184253.53 25746.47 0 25746.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 29 1698 שדרוג תאורת רחוב (*) סגור 400000 400000 0 400000 187137 212832 212832 399969 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743000 30 1699 שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים" (*) סגור 3010000 3130000 -120000 3130000 2993334.65 16520 16520 3009854.65 145.35000000009313 0 120145.3500000001 0 120000 -120000 -120000 -11000 -108000 -119000 0 0 -1000 -1000 0 0 0 0 0 0 0 -120000 -120000 0 -120000 0 0 817300 31 1703 בניית שרותים בי"ס הנדיב (נסגר 2016) 519000 550000 -31000 550000 517511.31 839.4 839.4 518350.71 649.289999999979 0 31649.28999999998 0 31000 -31000 -31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31000 0 0 -31000 810000 32 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 425000 215000 210000 215000 184663.4 30134.04 30134.04 214797.44 202.55999999999767 210000 0 202.55999999999767 0 0 210000 110000 100000 0 0 0 210000 210000 0 0 0 0 0 0 0 210000 210000 0 110000 100000 0 0 810000 33 1713 החלפת גופי תאורה ללדים (*) סגור 300000 300000 0 300000 253550.3 46449 46449 299999.3 0.7000000000116415 0 0.7000000000116415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743000 34 1733 עבודות קייץ בי"ס,גנ"י (*) סגור 1193000 1255000 -62000 1255000 1117321.78 75128.47 75128.47 1192450.25 549.75 0 62549.75 0 62000 -62000 -62000 -62000 -62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62000 -62000 0 -62000 0 0 810000 35 1767 הערכות לפתיחת שנות הלימודים 1300000 1300000 0 500000 276723 149860 149860 426583 873417 0 73417 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 36 1768 הנגשה ביוחנני(כולל מעלית) (*) סגור 1430000 1430000 0 1430000 664504.73 1638 437195.78 438833.78 1103338.51 326661.49 0 326661.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 37 1769 שיפוץ גני ילדים 4870000 5000000 -130000 5000000 4590469.59 9440.49 263287.29 272727.77999999997 4863197.37 6802.629999999888 0 136802.6299999999 0 130000 -130000 -130000 -130000 -130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130000 -130000 0 -130000 0 0 810000 38 1770 שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) 29520000 29520000 0 27230000 13791020 1104693 10745214 11849907 25640927 3879073 0 1589073 2290000 2290000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 39 1771 בניית ממדים בגני ילדים (*) סגור 3270000 3500000 -230000 3500000 3256302.82 11800 11800 3268102.82 1897.1800000001676 0 231897.18000000017 0 230000 -230000 -230000 -155000 -75000 -230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230000 -230000 0 -230000 0 0 810000 40 1773 שיקום האגם בפארק 1000000 1000000 0 500000 0 0 0 500000 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 41 1794 שיפוץ המקווה העירוני 380000 380000 0 380000 0 379940.62 379940.62 379940.62 59.38000000000466 0 59.38000000000466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 42 1795 החלפת צ'ילרים אשכול פייס 1268000 1268000 0 1268000 1114076 123786 28950 152736 1266812 1188 0 1188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 43 1800 רכישת רכבים חדשים (נסגר 2016) 600000 600000 0 600000 426898.02 173000 173000 599898.02 101.97999999998137 0 101.97999999998137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 44 1821 הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך 170000 170000 0 170000 55000 42660.54 42660.54 97660.54000000001 72339.45999999999 0 72339.45999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 45 1824 הקמת הצללות בפארק (*) סגור 1000000 1000000 0 100000 0 99000 99000 99000 1000 900000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 46 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 500000 500000 0 100000 0 18160 18160 18160 81840 200000 200000 81840 0 0 200000 200000 0 0 100000 100000 0 0 0 0 50000 50000 0 50000 50000 0 200000 200000 0 200000 0 0 742000 47 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת (*) שינוי שם 1400000 1400000 0 500000 81735.71 0 81735.71 418264.29 400000 500000 418264.29 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 400000 0 0 0 743000 48 1850 תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 0 0 0 0 300000 2980000 11320000 0 300000 300000 0 2980000 2680000 300000 0 0 0 0 350000 350000 200000 200000 0 0 0 1000000 1000000 500000 500000 2050000 930000 2980000 0 2680000 300000 930000 0 0 810000 49 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס 3300000 3300000 0 3300000 119368 491459 2249580 2741039 2860407 439593 0 439593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 50 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 310000 310000 0 310000 321 46800 185449 232249 232570 77430 0 77430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824000 51 1855 הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב 400000 600000 -200000 400000 0 300909.13 300909.13 300909.13 99090.87 0 99090.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 52 1856 שדרוג שרותים בגנים 200000 300000 -100000 200000 0 199977.64 199977.64 199977.64 22.35999999998603 0 22.35999999998603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 53 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 16500000 16500000 0 8300000 116821.01 26325 466620.25 492945.25 609766.26 8190233.74 7700000 0 7690233.74 500000 500000 0 7700000 6000000 1700000 0 0 7700000 7700000 0 0 0 0 0 0 0 0 7700000 7700000 0 6000000 1700000 0 0 810000 54 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות 2100000 2100000 2100000 0 2015142 36387 2051529 2051529 48471 0 48471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 55 1885 שיפוץ בי"ס היובל 300000 300000 0 300000 0 286019.98 286019.98 286019.98 13980.020000000019 0 13980.020000000019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 56 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני 4830000 4830000 0 2300000 0 429836.88 429836.88 429836.88 4400163.12 0 1870163.12 2530000 2530000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 57 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 2000000 2000000 0 2000000 140094.09 623615.44 19305 642920.44 783014.5299999999 1216985.4700000002 0 1216985.4700000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 58 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים 1450000 1450000 0 1450000 0 1199984.57 1199984.57 1199984.57 250015.42999999993 0 250015.42999999993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 59 1891 התקנת תאורה כיכר יערה (*) סגור 110000 110000 0 110000 0 72948.99 72948.99 72948.99 37051.009999999995 0 37051.009999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 60 1897 תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב 200000 200000 0 200000 0 182200.81 182200.81 182200.81 17799.190000000002 0 17799.190000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 61 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 28080 28080 28080 671920 0 671920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 62 1916 שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה 300000 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 300000 0 0 824000 63 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 1500000 18242 1402779 1402779 1421021 3578979 2500000 69300000 78979 3500000 3500000 0 2500000 2500000 0 0 0 0 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 2500000 2500000 0 2500000 0 0 0 743000 64 1918 החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים 2017000 2017000 0 1167000 0 62712 62712 62712 1954288 0 1104288 850000 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 65 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 500000 500000 0 500000 500000 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 0 0 850000 66 1926 התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם 850000 850000 0 600000 0 263641 263641 263641 586359 0 336359 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 67 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס 831000 831000 0 0 0 0 0 415000 416000 0 0 415000 415000 0 416000 416000 0 0 416000 416000 0 0 0 0 0 0 0 0 416000 416000 0 416000 0 0 810000 68 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 200000 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 69 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 572000 572000 0 0 0 0 0 572000 0 0 572000 572000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724000 70 1946 תגבור מתחם הקראוונים 590000 590000 0 0 0 590000 0 0 590000 590000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 71 1966 החלפת צ'ילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 1700000 0 0 0 0 1700000 1408000 292000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700000 0 0 1408000 292000 870000 72 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 2000000 2000000 0 0 0 1500000 500000 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 200000 200000 100000 100000 300000 300000 0 0 900000 900000 0 0 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0 810000 73 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 250000 250000 0 100000 100000 250000 250000 0 0 0 0 0 600000 600000 400000 600000 0 400000 848000 74 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י 1485000 1485000 0 0 0 500000 985000 0 0 0 500000 500000 0 0 0 100000 100000 0 200000 200000 0 0 200000 200000 0 0 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 810000 75 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 1400000 1400000 0 0 1400000 0 0 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 76 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 2700000 2700000 0 0 0 2700000 0 0 0 0 2700000 2700000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 500000 1000000 1000000 0 700000 700000 2700000 2700000 0 2700000 0 0 810000 76 סה"כ ת.ב.ל 547456840 578780840 -31324000 401930840 343915745.2799999 18824039.779999997 17226281.89 36050321.67 379966066.94999987 37999773.050000004 25186000 104305000 21964773.050000004 2550000 14652000 17202000 1167000 24019000 14320000 9407000 0 292000 -908000 -183000 -1091000 300000 0 300000 8866000 0 8866000 3610000 -1000 3609000 2530000 0 2530000 1150000 0 1150000 0 0 0 1750000 0 1750000 1500000 0 1500000 1150000 0 1150000 1200000 100000 1300000 21064000 930000 21994000 2025000 14320000 7674000 0 930000 0 0 0 1733000 292000 379966066.9499999 37999773.050000004 21964773.05000013 מימושת.ע. 2016 2550000 יתרה למימוש פרטני 14652000 0 קע"פ 6362000 קרן עודפים 3770000 10132000 150000 ק.עודפים הזרמה 14.9.16 2000000 קעפ 2150000 הזרמה 14.9.16 2270000 הזרמה אוקטובר הזרמה ספטמבר 1000000 10232000 להזרמה ספטמבר נוסף 1550000 10232000 תב"ר 1770,1883,19181942,1946,יתרה תב"ר 1917, חדש מועצה דתית 2550000 1946 590000 1942 572000 1918 850000 0 1883 500000 תקרות אקוסטיות 1770 2290000 1917 1500000 1886 2530000 חדש מוע.דתית 1400000 תקרות אקוסטיות 10232000 0 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף בטחון ,פיקוח וסדר ציבורי מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 1950000 1350000 600000 300000 297909.8 0 297909.8 502090.2 500000 650000 2090.2000000000116 375000 125000 500000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 500000 500000 0 500000 0 0 723000 2 1857 מע. התראה לרעידת אדמה בי"ס (סגור) 373500 373500 0 200000 11700 0 11700 361800 0 188300 100000 73500 173500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 3 1858 גנרטורים מושתקים לחרום 75000 75000 0 0 0 0 0 75000 0 0 75000 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720000 4 1948 רכישת גנרטור לזמן חרום 150000 150000 150000 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720000 4 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 2548500 1798500 750000 500000 309609.8 0 0 0 309609.8 1088890.2 500000 650000 190390.2 550000 348500 898500 0 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 190390.2 מימוש ת.ע. 2016 550000 יתרה למימוש פרטני 348500 הזרמה אוקטובר 198500 טרם הוזרם 150000 תב"ר חדש הזרמה ספטמבר 100000 ספטמבר נוסף 450000 550000 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף חינוך ,רווחה וספורט מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ חינוך 1 1626 פרויקט שיגור לווין (מ.המדע) (נסגר 2016) 874000 874000 0 874000 808407.12 0 808407.12 65592.88 0 65592.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 2 1679 הצטיידות מעון יום 130000 130000 0 130000 98078.58 0 98078.58 31921.42 0 31921.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 3 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1700000 1700000 0 1351621 567792.73 6899.49 6899.49 574692.22 776928.78 348379 0 776928.78 0 0 348379 0 348379 0 0 0 141621 141621 0 0 0 0 141621 141621 206758 0 141621 0 0 206758 810000 4 1737 הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב (*) סגור 91000 91000 0 91000 66484 17342 17342 83826 7174 0 7174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 5 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 280000 280000 0 150000 100000 0 100000 180000 0 50000 130000 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 6 1741 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) 300000 300000 0 300000 272871.61 5635.57 12573.08 18208.65 291080.26 8919.73999999999 0 8919.73999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 7 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 465000 465000 0 245000 179754.55 61600.5 61600.5 241355.05 223644.95 0 3644.9500000000116 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760000 8 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 240000 240000 0 90000 62711.5 22991 22991 85702.5 154297.5 0 4297.5 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 9 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) 950000 950000 0 950000 194233 293752.61 293752.61 487985.61 462014.39 0 462014.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 10 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 640000 640000 0 640000 421383.42 113936 113936 535319.4199999999 104680.58000000007 0 104680.58000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 11 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 330000 330000 0 330000 120000 72059.69 72059.69 192059.69 137940.31 0 137940.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 12 1860 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים (*) סגור 80000 80000 0 80000 4388.67 48947.56 48947.56 53336.229999999996 26663.770000000004 0 26663.770000000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 13 1895 הצטיידות בי"ס בהתמחות סייבר (סגור) 600000 600000 0 600000 39319 557336 557336 596655 3345 0 3345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 14 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 320000 320000 0 0 0 0 0 320000 0 0 320000 320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 15 1975 פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב 975000 975000 0 0 0 485000 490000 0 0 0 0 485000 485000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485000 0 0 485000 810000 16 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 44100 44100 0 0 0 44100 0 0 0 0 0 44100 0 44100 0 0 0 0 0 44100 44100 0 0 44100 44100 0 0 44100 0 0 810000 17 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 0 0 44100 0 0 0 0 0 44100 0 44100 0 0 0 0 0 44100 44100 0 0 44100 44100 0 0 44100 0 0 810000 18 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 0 0 73500 0 0 0 0 0 73500 0 73500 0 0 0 0 0 73500 73500 0 0 73500 73500 0 0 73500 0 0 810000 18 סה"כ חינוך 8136700 7000000 1136700 5831621 2935424.1799999997 1138899.92 74173.58 1213073.5 4148497.6799999997 2503123.3200000003 995079 490000 1683123.3200000003 150000 670000 820000 0 995079 0 485000 0 510079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141621 0 141621 0 0 0 161700 0 161700 0 0 0 0 0 0 303321 0 303321 691758 0 0 303321 0 0 0 0 485000 206758 תנו"ס 0 0 1 1486 שיפוץ מבני תנו"ס 3400000 3200000 200000 2500000 1692424.8 621965.21 621965.21 2314390.01 385609.9900000002 700000 0 185609.99000000022 200000 200000 0 700000 700000 200000 200000 200000 200000 0 0 300000 300000 0 0 0 700000 700000 0 700000 0 0 930000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 1600000 1600000 0 763000 599974.86 19332.94 19332.94 619307.7999999999 143692.20000000007 160000 677000 143692.20000000007 0 0 160000 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160000 0 0 160000 829000 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט 1100000 800000 300000 700000 443533.91 148836.81 148836.81 592370.72 107629.28000000003 400000 0 107629.28000000003 0 0 400000 400000 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 300000 100000 0 300000 829000 4 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 128035.28 49333.83 49333.83 177369.11 42630.890000000014 0 42630.890000000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828000 5 1734 גידור מגרשי טניס נ.עמל (סגור) 315000 315000 0 315000 195673.5 2703.25 2703.25 198376.75 116623.25 0 116623.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 6 1774 מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי (סגור) 100000 100000 0 100000 86140 0 86140 13860 0 13860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 7 1777 מתקני כושר חוף הים 270000 270000 0 160000 119709 0 119709 150291 0 0 40291 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 8 1822 מתחמי כושר 565000 565000 0 100000 0 86084.15 86084.15 86084.15 478915.85 0 13915.850000000006 465000 465000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 9 1859 מתקן סל אולם נוף ים (סגור) 130000 130000 0 130000 124605 0 124605 5395 0 5395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 10 1898 הקמת מ.תאורה מ.ספורט בן גוריון (סגור) 174000 174000 0 174000 0 14115 14115 14115 159885 0 159885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 11 1901 שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון 130000 130000 0 130000 0 129998 129998 129998 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 12 1902 איטום אולם ספורט בן צבי 255000 255000 0 0 0 0 255000 0 0 255000 255000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 13 1890 סירות מועדון ימי 600000 600000 0 600000 171466 385213 385213 556679 43321 0 43321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 14 1875 חימר במגרשי הטניס (סגור) 150000 150000 0 150000 138528 11003 11003 149531 469 0 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 15 1938 התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון 260000 260000 0 0 0 260000 0 0 260000 260000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 15 סה"כ תנו"ס 9269000 8769000 500000 6042000 3700090.35 1468585.19 0 1468585.19 5168675.539999999 2163324.4600000004 1260000 677000 873324.4600000003 310000 980000 1290000 0 1260000 0 1260000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800000 0 800000 460000 0 800000 0 0 0 0 0 460000 0 33 סה"כ חינוך ותנו"ס 17405700 15769000 1636700 11873621 6635514.529999999 2607485.11 74173.58 2681658.69 9317173.219999999 4666447.780000001 2255079 1167000 2556447.7800000007 460000 1650000 2110000 0 2255079 0 1745000 0 510079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 200000 0 200000 0 0 0 141621 0 141621 300000 0 300000 161700 0 161700 0 0 0 0 0 0 1103321 0 1103321 1151758 0 800000 303321 0 0 0 0 945000 206758 9317173.219999999 4666447.780000001 2556447.780000001 ת.ע. 2016 ק. עודפים 460000 165000 קע"פ הזרמה ספטמבר 310000 300000 אחרים ספטמבר נוסף 150000 460000 פרטני חינוך 670000 תנו"ס 980000 1650000 חינוך פרטני אוקטובר 670000 תנוס פרטני אוקטובר 980000 1650000 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון-מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ ש.א.י.פ.ה 1 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 14550000 11650000 2900000 10150000 9402736.08 746481.07 746481.07 10149217.15 782.8499999996275 900000 3500000 782.8499999996275 0 0 900000 800000 100000 0 700000 700000 0 100000 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0 900000 900000 0 800000 100000 0 0 746000 2 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9215000 7715000 1500000 7115000 6711424.34 397534.64 397534.64 7108958.9799999995 6041.020000000484 1000000 1100000 6041.020000000484 0 0 1000000 1000000 0 0 250000 250000 0 300000 300000 0 0 0 0 450000 450000 0 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 746000 3 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 835000 835000 0 485000 405559.85 0 405559.85 79440.15000000002 350000 79440.15000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 4 1254 שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) 35440000 31190000 4250000 26840000 24908160.09 1927107.45 1927107.45 26835267.54 454732.4600000009 2200000 5950000 4732.460000000894 450000 450000 0 2200000 2200000 0 0 250000 250000 500000 500000 200000 200000 0 0 500000 500000 0 750000 750000 0 0 2200000 2200000 0 2200000 0 0 0 746000 5 1292 המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן 2180000 2400000 -220000 2180000 2175474.51 3673.04 3673.04 2179147.55 852.4500000001863 0 852.4500000001863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746400 6 1341 הנגשת גינות ציבוריות 550000 1050000 -500000 550000 290040.31 170098.23 170098.23 460138.54000000004 89861.45999999996 0 89861.45999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 7 1342 הקמת גינות לכלבים 3050000 2300000 750000 1950000 1585744.64 223951.03 223951.03 1809695.67 140304.33000000007 500000 600000 140304.33000000007 0 0 0 500000 350000 150000 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 500000 500000 0 350000 150000 0 0 746000 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 6520000 1800000 4320000 3692096.65 407384.91 407384.91 4099481.56 220518.43999999994 800000 3199999.9999999995 220518.43999999994 0 0 800000 800000 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 400000 400000 0 0 0 800000 800000 0 800000 0 0 0 746000 9 1435 שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב 19800000 16600000 3200000 14700000 12975595.25 1622724.43 1622724.43 14598319.68 901680.3200000003 3274320 1025680 101680.3200000003 800000 800000 0 3274320 3200000 74320 0 524320 524320 450000 450000 0 700000 700000 200000 200000 550000 550000 0 0 850000 850000 0 3274320 3274320 0 3200000 74320 0 0 848500 10 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 13700000 9530000 4170000 4300000 2949233.34 844301.31 844301.31 3793534.65 706465.3500000001 1170000 8030000 506465.3500000001 200000 200000 0 1170000 1170000 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 770000 770000 0 0 1170000 1170000 0 1170000 0 0 0 746000 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1450000 250000 1250000 1172547 59575 59575 1232122 17878 50000 400000 17878 0 0 50000 50000 0 0 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 50000 0 0 746000 12 1564 ריהוט משרד אגף שאיפה 350000 382000 -32000 350000 333177.02 16822.97 16822.97 349999.99 0.010000000009313226 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 13 1629 ריהוט רחוב 900000 400000 500000 250000 158903.67 18626.02 18626.02 177529.69 72470.31 100000 550000 72470.31 0 0 100000 100000 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 100000 0 0 746000 14 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 100000 40950 0 40950 159050 100000 650000 59050 100000 100000 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 746000 15 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה 270000 270000 0 0 0 0 0 0 0 270000 0 0 0 0 270000 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 270000 270000 0 0 270000 270000 0 270000 0 0 714000 16 1893 תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה (*) עבר למיחשוב 300000 300000 0 150000 0 0 0 0 150000 150000 0 150000 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 30000 30000 120000 30000 0 120000 714000 17 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 380000 380000 0 0 0 0 0 0 170000 210000 0 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 18 1971 פיתוח חורשת נוף ים 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 500000 2000000 0 0 0 500000 500000 0 0 100000 100000 0 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 746000 19 1972 פיתוח גבעת הפרחים 4470000 4470000 0 0 0 0 0 2500000 1970000 0 0 0 2500000 2500000 0 0 150000 150000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 650000 650000 1850000 650000 0 0 1850000 0 746000 20 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 0 0 0 0 600000 1200000 0 0 0 600000 600000 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 100000 100000 0 0 400000 200000 600000 0 600000 200000 0 742000 21 1974 שדרוג ריהוט רחוב וגן אזור תעשיה 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 300000 200000 0 0 300000 0 746000 21 סה"כ ש.א.י.פ.ה 121760000 93922000 27838000 74690000 66801642.75000001 6438280.099999999 0 6438280.099999999 73239922.85 3170077.150000002 14614320 30735680 1450077.1500000015 1550000 170000 1720000 0 14614320 9820000 4720000 0 74320 0 0 0 1824320 250000 2074320 1000000 0 1000000 1800000 900000 2700000 1200000 0 1200000 200000 0 200000 1050000 0 1050000 400000 0 400000 2340000 0 2340000 1180000 0 1180000 0 0 0 12144320 200000 12344320 2270000 7670000 4600000 74320 0 200000 0 2150000 120000 0 חופים 0 0 1 1492 פיתוח חופי רחצה 2011 (נסגר 2016) 1763529 1763529 0 1763529 1752569.54 0 1752569.54 10959.459999999963 0 10959.459999999963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 2 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים 960000 960000 0 80000 0 60395 60395 60395 19605 450000 430000 19605 0 0 450000 450000 0 450000 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450000 450000 0 450000 0 0 747000 3 1634 אסדות הצלה לאופנועי ים 50000 50000 0 50000 36036 0 36036 13964 0 13964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 4 1683 פיתוח חופי רחצה 2014/2015 2300000 2300000 0 2300000 2120905.93 168570.8 168570.8 2289476.73 10523.270000000019 0 10523.270000000019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 5 1684 גידור חופי רחצה 400000 300000 100000 200000 149999.82 49438.63 49438.63 199438.45 561.5499999999884 200000 561.5499999999884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 6 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 56971 15029 0 15029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 7 1780 ציוד הצלה 2014 70000 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 8 1781 אופנוע ים 160000 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 9 1782 רכב מיול כולל זיווד 2014 85000 85000 0 85000 63962 21038 21038 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 10 1783 שילוט חופי רחצה 127000 127000 0 127000 116947.8 0 116947.8 10052.199999999997 0 10052.199999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 11 1862 פיתוח חופי רחצה 2016/2017 2200000 3000000 -800000 1000000 465311.18 414789.56 0.2 414789.76 880100.94 119899.06000000006 1200000 0 119899.06000000006 0 0 1200000 1200000 0 700000 700000 0 250000 250000 250000 250000 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 1200000 0 0 747000 12 1863 רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה 70000 70000 0 70000 0 59286.5 59286.5 59286.5 10713.5 0 10713.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 13 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי 1500000 1500000 0 100000 0 57304.54 57304.54 57304.54 42695.46 1400000 42695.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 14 1865 החלפת צנרת קו ראשי חופים זבולו (*) סגור 600000 600000 0 600000 2918.8 442455 442455 445373.8 154626.2 0 154626.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 15 1876 ציוד בטיחות לחופי רחצה 30000 30000 0 30000 29999.97 0 29999.97 0.029999999998835847 0 0.029999999998835847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 16 1877 מיול לפיקוח חופי רחצה 85000 85000 0 85000 75703 0 75703 9297 0 9297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 17 1878 כסאות ים 2 לנכים חופים 20000 20000 0 20000 19999.99 0 19999.99 0.00999999999839929 0 0.00999999999839929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 18 1879 ציוד הצלה חופי רחצה 48000 48000 0 48000 20576.37 0 20576.37 27423.63 0 27423.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 19 1880 אופנוע ים חופי רחצה 85000 85000 0 85000 0 85000 85000 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 20 1881 שילוט חופי רחצה 100000 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 21 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 350000 350000 0 350000 74529 229489.54 229489.54 304018.54000000004 45981.45999999996 0 45981.45999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 22 1928 הקמת ביתן חובש "חוף השרון" 100000 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 סה"כ חופים 11175529 11875529 -700000 7495529 5216430.399999999 1587767.57 0.2 1587767.77 6804198.169999999 691330.8300000001 1650000 2030000 691330.8300000001 0 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 0 0 0 1150000 0 1150000 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 1650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 איכות הסביבה 0 0 0 1 135 שימור רצועת החוף 4582000 4582000 0 4582000 1051854.73 80671.5 80671.5 1132526.23 100473.77000000002 3349000 3449473.77 0 3349000 -3349000 -3349000 0 -3349000 -3349000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3349000 -3349000 0 -3349000 0 0 0 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2535000 2535000 0 2295000 2180073.67 62960.16 62960.16 2243033.83 51966.169999999925 200000 40000 51966.169999999925 0 0 200000 200000 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0 746000 3 1345 תוכ' אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 740000 636032.25 60689.83 60689.83 696722.08 68277.92000000004 974000 43277.92000000004 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 4 1566 הפרדה פסולת במקור 700000 1200000 -500000 700000 663998.76 34266.3 34266.3 698265.06 1734.9399999999441 0 1734.9399999999441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 5 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית 170000 280000 -110000 170000 135082.65 11559.6 11559.6 146642.25 23357.75 0 23357.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 6 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 284500 284500 0 284500 95476.64 64931.5 64931.5 160408.14 124091.85999999999 0 124091.85999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 7 1685 רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט 180000 180000 0 180000 87165 0 87165 92835 0 92835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 8 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 50000 38025 0 38025 11975 96059 0 11975 0 0 96059 0 96059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35001 35001 61058 35001 35001 0 61058 870000 9 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 50000 0 30029.81 30029.81 30029.81 19970.19 100000 150000 19970.19 0 0 100000 100000 0 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 100000 100000 0 100000 0 0 870000 10 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 0 0 0 0 0 100000 230000 0 0 0 100000 100000 0 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 100000 100000 0 100000 0 0 870000 10 סה"כ איכות הסביבה 10966559 11576559 -610000 9051500 4887708.7 345108.7 0 345108.7 5232817.399999999 494682.5999999999 496059 4743000 3818682.5999999996 25000 0 25000 3349000 -2852941 -3149000 200000 0 96059 0 -3349000 -3349000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 -2949000 35001 -2913999 61058 -3149000 235001 0 0 35001 0 0 0 61058 0 0 0 53 סה"כ 143902088 117374088 26528000 91237029 76905781.85000001 8371156.369999999 0.2 8371156.569999998 85276938.41999999 4356090.580000002 16760379 37508680 5960090.580000001 1575000 170000 1745000 3349000 13411379 6671000 6570000 0 170379 0 85276938.42 4356090.580000001 5960090.580000013 ת.ע. שאיפה : 1550000 הזרמה ספטמבר 450000 ספטמבר נוסף 1100000 1550000 0 איכות הסביבה 25000 הזרמה ספטמבר 25000 0 פרטני שאיפה : 170000 הזרמה אוקטובר 170000 ק.עודפים 0 קע"פ 650000 ק. עודפים 900000 1550000 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - החברה לפיתוח התיירות בהרצליה מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 1 1519 תב"ע חוף הים 2030000 2030000 0 530000 402516 0 402516 127484 200000 1300000 127484 0 0 200000 200000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 200000 0 0 732000 2 1823 שילוט הכוונה למלונות (*) סגור 150000 84960 65040 84960 84960 0 84960 0 65040 0 0 0 0 65040 0 65040 0 65040 65040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65040 65040 0 0 65040 0 0 742000 3 1867 תב"ע מרינה 720000 350000 370000 100000 0 0 0 200000 250000 270000 100000 100000 100000 0 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 732000 4 1868 תכנון פיתוח רחוב רמת ים (*) סגור 650000 650000 0 0 0 0 0 100000 0 550000 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 5 1869 תל מיכל 500000 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 100000 100000 400000 100000 0 400000 742000 6 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 6830000 400000 4000000 3637515.38 0 3637515.38 1862484.62 1730000 0 362484.6200000001 1500000 1500000 0 1730000 1730000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 730000 1000000 0 730000 742000 7 1920 עבודות הנגשה חוף אכדיה (*) סגור 400000 300000 100000 0 0 0 0 300000 100000 0 0 300000 300000 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 100000 100000 0 100000 0 0 747000 8 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 5000000 5000000 0 0 0 0 0 100000 4900000 0 0 100000 100000 0 4900000 0 4900000 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 4800000 0 100000 0 0 4800000 746000 9 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים 1300000 1300000 0 1000000 456674.4 0 456674.4 843325.6 0 543325.6 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 10 1939 תשתיות כיבוי אש שטחים ציבוריים מרינה (*) סגור 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724000 11 1941 שיפורים פיזיים ותכנוניים מתחם מלון הצוק (*) סגור 775000 775000 0 0 0 0 0 350000 425000 0 0 350000 350000 0 425000 425000 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 325000 100000 0 325000 732000 12 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 0 0 0 0 195000 0 0 0 0 195000 195000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 50000 50000 145000 50000 0 145000 732000 13 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 0 0 0 0 850000 300000 0 0 0 850000 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 350000 350000 0 100000 100000 450000 450000 400000 450000 0 400000 732000 14 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 980000 980000 0 0 0 0 0 960000 20000 0 0 0 960000 960000 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 200000 200000 600000 600000 360000 600000 0 360000 732000 14 סה"כ החברה לפיתוח התיירות 21580000 18319960 3260040 5714960 4581665.78 0 0 0 4581665.78 4383294.220000001 10175040 2440000 1133294.2200000002 200000 3050000 3250000 0 10175040 5210000 65040 0 4900000 0 0 0 265040 0 265040 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1100000 0 0 0 0 900000 900000 0 0 0 0 300000 300000 2765040 0 2765040 7410000 2600000 0 165040 0 0 0 2610000 0 4800000 0 0 0 4383294.220000001 1133294.2199999997 ת.ע. 200000 הזרמה ספטמבר 200000 2750000 300000 תב"ר 1920 בחב. לפיתוח 3050000 הזרמה 14.9.15 1500000 קע"פ הזרמה אוקטובר 700000 2200000 טרם הוזרם 850000 850000 תב"ר 1939,1941 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - אגף מיחשוב ומערכות מידע מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - מימוש תקציב עד31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 0 0 0 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2080000 2080000 0 1980000 1922499.86 15975.9 15975.9 1938475.76 1524 100000 40000.23999999999 41524.23999999999 0 0 0 40000.23999999999 59999.76000000001 59999.76000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 60000 60000 -0.23999999999068677 60000 0 -0.23999999999068677 760000 2 1110 תשתיות תקשורת (סגור) 2385000 2385000 0 2385000 2382194.3 0 2382194.3 2805.7000000001863 0 2805.7000000001863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769000 3 1190 שדרוג תשתיות מידע (סגור) 2773842 2773842 0 2773842 2735190.77 2700.01 2700.01 2737890.78 35951.220000000205 0 35951.220000000205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760000 4 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2460000 1944270 15987 487200 503187 2447457 543 300000 6072000 12543 0 12000 288000 288000 0 0 85000 85000 0 70000 70000 0 0 0 0 133000 133000 0 288000 288000 0 288000 0 0 610000 5 1507 התקנת מצלמות ברחבי העיר 1600000 1600000 0 1600000 1473324.49 26269.17 26269.17 1499593.66 100406.34000000008 0 100406.34000000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722000 6 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד (*) שינוי שם 4700000 4700000 0 1450000 1377276.05 40173.67 40173.67 1417449.72 1282550.28 1250000 750000.0000000002 32550.280000000028 1250000 1250000 0 1250000 250000 1000000 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 750000 750000 0 1250000 1250000 0 250000 1000000 0 0 810000 7 1790 מחשב לכל גן 415000 315000 100000 315000 176342.69 138656.87 138656.87 314999.56 0.4400000000023283 100000 0 0.4400000000023283 0 0 100000 100000 0 0 70000 70000 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 100000 100000 0 100000 0 0 810000 8 1802 הצטיידות תקשוב (מ.הפייס)(נסגר 2016) 2650000 2650000 0 0 0 0 0 2650000 0 0 2650000 2650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 9 1871 פריסת סיבים אופטים ברחבי העיר 11000000 11000000 0 0 0 0 0 0 1500000 9500000 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 1500000 0 760000 10 1982 התקנת מערך מצלמות מבני ציבור ומוס"ח 1500000 1500000 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 750000 750000 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 1400000 50000 50000 0 700000 700000 722000 10 סה"כ מיחשוב ומע. מידע 37923842 36323842 1600000 12963842 12011098.16 239762.62 487200 726962.62 12738060.780000001 4073780.9800000004 4750000 16362000.24 225781.2200000005 2650000 1250000 3900000 52000.23999999999 4697999.76 2500000 2197999.76 0 0 0 0 0 0 0 0 755000 0 755000 0 0 0 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913000 0 913000 60000 0 60000 1798000 0 1798000 2899999.76 300000 1498000 0 0 0 0 2200000 699999.76 0 0 פרטני קעפ 250000 ק.עודפים 1000000 1250000 פרטני 1250000 טרם הוזרם ת.ע. אחרים 2650000 ספטמבר נוסף 2080006 מימון אחרים טרם הוזרם 569994 מימון אחרים 2650000 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - מחלקת נכסים וביטוח מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1680000 1580000 100000 1580000 1548809.43 0 1548809.43 31190.570000000065 100000 0 31190.570000000065 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 935000 2 649 רכישת חנויות במ.דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935000 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 26727455.2 2229544.8000000007 2000000 10893000 2229544.8000000007 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 930000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 840425.35 0 840425.35 59574.65000000002 50000 450000 59574.65000000002 0 0 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 50000 930000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 3651488.63 6107 6107 3657595.63 13592229.370000001 43450175 13592229.370000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 7 1339 פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס סגור 1250000 1250000 0 1250000 1218825 0 1218825 31175 0 31175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 8 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 1100700 1100700 0 570700 552097 0 552097 18603 100000 430000 18603 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 930000 9 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 5000 1903.73 0 1903.73 3096.27 25000 5754000 3096.27 0 0 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 25000 25000 0 25000 0 0 930000 10 1715 רכישת חנייה חניון "דיזנגוף" (סגור) 8645000 8645000 0 8150000 8130200 0 8130200 19800 495000 19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 11 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 500000 70000 500000 104150 0 104150 395850 70000 0 395850 0 0 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 0 0 70000 930000 12 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30345661.89 0 30345661.89 5654338.109999999 0 5654338.109999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 13 1816 רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו 565000 565000 0 565000 400000 0 400000 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 14 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 0 0 100000 700000 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 930000 15 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 450000 450000 0 0 0 100000 350000 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 930000 16 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 0 0 100000 500000 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 930000 16 סה"כ נכסים וביטוח 161539700 159519700 2020000 95872525 73604299.71000001 6107 0 6107 73610406.71000001 22262118.29 2645000 63022175 22262118.29 0 0 0 0 2645000 2645000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 25000 0 25000 2620000 25000 0 0 0 0 0 2620000 0 0 0 0 0 73610406.71000001 95872525 22262118.28999999 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - שיפוץ חזיתות בתים/עמידר מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 1 529 שיפוץ דירות עמידר 550000 500000 50000 450000 344087.43 0 344087.43 155912.57 50000 0 105912.57 50000 50000 0 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0 764000 2 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 940000 3000000 -2060000 940000 912429 0 912429 27571 0 27571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 77000000 77000000 0 53900000 52825241 0 52825241 4424759 11500000 8250000 1074759 3350000 3350000 0 11500000 0 11500000 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 500000 1000000 1000000 2000000 1500000 3500000 8000000 3500000 1500000 8000000 870000 3 סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר 78490000 80500000 -2010000 55290000 54081757.43 0 0 0 54081757.43 4608242.57 11550000 8250000 1208242.57 3400000 0 3400000 0 11550000 50000 0 0 11500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 550000 0 550000 1000000 0 1000000 2050000 1500000 3550000 8000000 50000 0 3500000 0 0 1500000 0 0 8000000 0 0 0 54081757.43 4608242.57 1208242.5700000003 ת.ע. 3400000 הזרמה ספטמבר 900000 ספטמבר נוסף 2500000 3400000 תוכנית פיתוח שנתית 2017 :מימוש - כללי מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2016 אומדן לביצוע שנת 2017 אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2016 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2016 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2016 יתרת תקציב פנויה 31.12.2016 תקציב נדרש 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים ינואר ינואר נוסף פברואר מרץ אפריל מאי מאי נוסף יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים פרק תב"ר 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 750 950 סה"כ 0 0 1 499 תביעה -מרינה הרצליה (נסגר 2016) 1810000 1810000 0 1675000 1668941.2 0 1668941.2 6058.800000000047 135000 6058.800000000047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 21260000 17790841 1269817 577071 1846888 19637729 1622271 5000000 14240000 1622271 0 0 5000000 4900000 100000 0 0 0 0 480000 480000 710000 710000 200000 200000 0 0 650000 650000 2000000 2000000 4040000 960000 5000000 0 5000000 960000 0 742000 3 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 4260000 1200000 2760000 1979832.22 292500 139895.73 432395.73 2412227.95 697772.0499999998 2350000 0 347772.0499999998 350000 350000 0 2350000 2350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 2050000 300000 0 300000 2050000 760000 4 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 7608000 1000000 7608000 6762346 314795 60345.39 375140.39 7137486.39 470513.61000000034 1000000 0 470513.61000000034 0 0 1000000 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 700000 300000 0 150000 150000 350000 350000 760000 5 1287 התק' תמרורים מהבהבים (נסגר 2016) 500000 500000 0 300000 199999.49 0 199999.49 100000.51000000001 200000 100000.51000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 7257000 7257000 0 7257000 6925000 16075000 0 6925000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730000 7 1436 עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים (נסגר 2016) 120000 120000 0 120000 33974 0 33974 86026 0 86026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620000 8 1489 שדרוג כבישים ומדרכות (*) עבר לתבל) 46200000 46200000 0 25500000 23229141 1760214 7416.97 1767630.97 24996771.97 503228.0300000012 4000000 16700000 503228.0300000012 0 0 4000000 4000000 0 0 850000 850000 0 0 700000 700000 0 500000 500000 0 1950000 1950000 0 4000000 4000000 0 0 4000000 0 0 742000 9 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990000 10 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 4166020 11588000 -7421980 4700000 1299827.64 934702.64 934702.64 2234530.28 1931489.7200000002 0 2465469.72 0 533980 -533980 -548940 14960 0 0 -379980 -379980 0 0 0 0 0 0 0 0 -379980 -154000 -533980 0 -548940 14960 -154000 0 742000 11 1945 פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית 230000 230000 0 0 0 230000 0 0 230000 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760000 12 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 10000000 10000000 0 0 0 4400000 5600000 0 0 0 4400000 1000000 3400000 0 0 1500000 1500000 2900000 2900000 0 0 0 0 0 0 0 4400000 0 4400000 0 1000000 3400000 0 0 742000 12 סה"כ כללי 162984020 158206000 4778020 86313000 75354902.55 4572028.64 784729.09 5356757.7299999995 80711660.28 12572359.72 16750000 52950000 5601339.720000001 350000 7155000 7505000 533980 16216020 8201060 8014960 0 0 0 0 0 0 0 0 1970020 0 1970020 2900000 0 2900000 480000 0 480000 1410000 0 1410000 200000 0 200000 500000 0 500000 0 0 0 2600000 0 2600000 2000000 0 2000000 12060020 1406000 13466020 2750000 6051060 7414960 0 1256000 150000 2400000 350000 0 0 0 80711660.28 13106339.72 5601339.719999999 350000 הזרמה ספטמבר 350000 7155000 7155000 הזרמה אוקטובר 6925000 טרם הוזרם 230000 תב"ר 1945 תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית עלויות תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - מימוש תקציב עד 31.12.2017 מקורות מימון - יתרה להזרמה מקורות מימון - יתרה למימוש ועדת כספים מועצה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט מעודכן אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח ביצוע עד 31.12.2016 אומדן לביצוע 2017 מעודכן אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך תקציב מעודכן 2017 תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2017 תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2017 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים מימוש 15.2.17 מימוש 1.3.17 מימוש 6.2017 מימוש 7.2017 מימוש 8.2017 מימוש 9.2017 מימוש מימוש מימוש מימוש מימוש מימוש מימוש מימוש מימוש סה"כ תקציב שמומש עד 30.9.2017 סה"כ תקציב למימוש עד 31.12.2017 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2017 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים 2016 אגף תבל 1/22.1.2017 51/14.2.2017 1 1482 גידור מוס"ח (שינוי מימון) 1450000 1450000 0 1450000 0 0 0 0 -112500 112500 סכום של 730 אלשח לא נוצל במסגרת 2017 . -112500 -112500 0 0 1 סה"כ אגף ת.ב.ל 1450000 1450000 0 1450000 0 0 0 0 0 0 -112500 112500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -112500 0 -112500 0 0 0 0 0 0 1/22.1.2017 1 סגירת תב"רים 2016 החזרת עודפים 771,812 ₪. 2017 הנדסה 6/25.6.17 56/18.7.17 1 1943 מגרש סימולציה אופניים 5000000 3500000 1500000 2500000 2500000 0 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 0 2500000 0 0 7/23.7.17 57/22.8.17 2 1844 פינוי בינוי סוקולוב ירושלים (*)שינוי מימון 732000 732000 0 70000 662000 0 0 -62478 62478 0 0 0 -62478 62478 0 0 2 סה"כ הנדסה 5732000 4232000 1500000 2570000 2500000 662000 2500000 0 2500000 2437522 0 62478 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 2500000 0 2437522 0 62478 0 0 0 0 0 0 החברה לפיתוח הרצליה 1/22.1.17 51/14.2.17 1 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 7684514 1414013 126001473 1414013 1414013 0 1414013 1414013 1414013 1414013 0 0 1414013 0 0 3/19.3.17 53/16.5.17 2 1953 השקעה בתשתיות והרחבות בחניונים 5300000 1800000 3500000 1500000 3800000 1500000 500000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 3/19.3.17 53/16.5.17 3 1462 שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) 7500000 4600000 2900000 4600000 2900000 0 2900000 2900000 2900000 0 0 2900000 0 0 2900000 3/19.3.17 53/16.5.17 4 1539 רחוב בר כוכבא (1) 16300000 16300000 0 1300000 15000000 0 15000000 3000000 12000000 12000000 2500000 4440068 6940068 6940068 5059932 6940068 0 5059932 3/19.3.17 53/16.5.17 5 382 מערכת כבישים ומדרכות אזת"ע מערבי 45781930 45781930 0 36881330 8900600 0 8900600 -8900600 -8900600 0 0 -8900600 0 0 -8900600 3/19.3.17 53/16.5.17 6 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" הקטנה 60000000 60000000 0 2700000 8000000 49300000 8000000 14000000 -6000000 -6000000 0 0 -6000000 0 0 -6000000 4/3.5.17 53/16.5.17 7 1991 שיפוץ ספריה נורדאו 2000000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 2000000 2000000 2000000 0 0 2000000 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 8 1539 רחוב בר כוכבא (1) שינוי מימון 16300000 16300000 0 1300000 15000000 0 15000000 15000000 0 -4440068 4440068 0 0 0 -4440068 4440068 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 9 1312 השלמת מבנה עירייה חדש 115000000 115000000 0 109000000 500000 5500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 10 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16000000 16000000 0 1000000 13932067 1067933 13932067 6500000 7432067 0 7432067 7432067 7432067 7432067 0 0 7432067 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 11 1911 כיתות מעון 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (2) 16000000 16000000 0 750000 10057067 5192933 10057067 2625000 7432067 0 7432067 7432067 7432067 7432067 0 0 7432067 0 0 6/25.6.17 56/18.7.17 12 1402 כלביה (מרכז וטרינרי) 7700000 6500000 1200000 6500000 1200000 0 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 0 1200000 0 0 6/25.6.17 56/18.7.17 13 576 בית העלמין החדש (5) 45113000 46313000 -1200000 43913000 1200000 0 1200000 -1200000 -1200000 0 -1200000 -1200000 0 -1200000 -1200000 0 7/23.7.17 57/22.8.17 14 1909 כיתות גן שטח 408 גליל ים ב' 12000000 10000000 2000000 650000 5637500 5712500 5637500 4675000 962500 150000 812500 0 0 962500 0 0 150000 812500 7/23.7.17 57/22.8.17 15 1911 כיתות גן וכיתות מעון שטח 404 גליל ים ב' (*) כולל שינוי שם (2) 23500000 16000000 7500000 750000 12994567 9755433 12994567 10057067 2937500 500000 2437500 0 0 2937500 0 0 500000 2437500 7/23.7.17 57/22.8.17 16 1964 כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב' (*) הקטנה וסגירה 0 10000000 -10000000 0 0 650000 -650000 -650000 0 0 -650000 0 0 -650000 7/23.7.17 57/22.8.17 17 1207 מתחם זרובבל 32500000 32500000 0 17800000 3850000 10850000 3850000 3850000 3850000 3850000 3850000 3850000 0 3850000 0 0 7/23.7.17 57/22.8.17 18 1403 מבנה תרבות במערב העיר שינוי מימון 26050000 26050000 0 14050000 5000000 7000000 5000000 5000000 0 -5300000 5300000 0 0 0 0 0 0 7/23.7.17 57/22.8.17 19 2002 הכשרת חניון ברח' העוגן 865000 865000 865000 0 865000 865000 865000 865000 865000 865000 0 865000 0 0 8/20.8.17 57/22.8.17 20 1765 רחוב החרש שינוי מימון 2800000 2800000 0 2100000 700000 0 700000 700000 0 -500000 500000 0 0 0 -500000 500000 0 0 8/20.8.17 57/22.8.17 21 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות רעות) שינוי מימון 3210000 3210000 0 1800000 1410000 0 1410000 1410000 0 -546459 546459 0 0 0 -546459 546459 0 0 8/20.8.17 57/22.8.17 22 576 בית עלמין חדש (5) 55113000 45113000 10000000 43913000 10000000 1200000 10000000 1200000 8800000 6000000 2800000 0 0 0 8800000 0 0 6000000 2800000 8/20.8.17 57/22.8.17 23 1825 בי"ס חדש מתחם אלתרמן (שינוי מימון) 35000000 35000000 0 700000 14000000 20300000 14000000 14000000 0 7982160 -7982160 7982160 7982160 7982160 -7982160 7982160 0 0 -7982160 23 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 679132930 660367930 18765000 297391844 125960214 255780872 125960214 89417667 36542547 9410033 2000000 25132514 1414013 0 1000000 4500000 14864134 18837228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40615375 -1200000 39415375 -2872828 15650701 2000000 21764674 -1200000 0 0 -940668 0 -1932160 אגף תבל 3/19.3.17 53/16.5.17 1 1770 שיפוצי מוס"ח 2015 (לב טוב וגורדון) (כולל ש.מימון) (3) 29752105 29520000 232105 29520000 232105 0 232105 232105 -696319 928424 232105 232105 232105 0 -696319 928424 0 0 3/19.3.17 53/16.5.17 2 1886 תוספת בניה יוחנני (שינוי מימון) 4830000 4830000 0 4830000 0 0 0 -2363760 2363760 0 0 0 -2363760 2363760 0 0 3/19.3.17 53/16.5.17 3 1883 שיפוץ תוספת בניה בר אילן (הג. היקף) 23500000 16500000 7000000 8800000 7700000 7000000 7700000 7700000 0 0 0 0 0 0 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 4 1794 שיפוץ המקווה העירוני 850000 380000 470000 380000 470000 0 470000 470000 300000 170000 470000 470000 470000 0 300000 170000 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 5 1992 שדרוג והתאמות מבנים גנ"י תמר תאנה מוריה ציפורן נסגר 3800000 3800000 3800000 0 3800000 3800000 2800000 1000000 0 0 3800000 0 0 3800000 6/25.6.17 56/18.7.17 6 2000 שיפוץ בית חם לנערים 354000 354000 354000 0 354000 354000 0 354000 354000 354000 354000 0 0 354000 0 0 7/23.7.17 57/22.8.17 7 1770 שיפוצי מוס"ח 2015 (לב טוב וגורדון) (שינוי מימון) (3) 29752105 29752105 0 29520000 232105 0 232105 232105 0 0 -395940 395940 0 0 0 0 -395940 395940 0 0 7/23.7.17 57/22.8.17 8 2001 בניית בי"ס יסודי ברחוב משה 18500000 18500000 16000000 2500000 16000000 16000000 6998700 9001300 6998700 6998700 6998700 9001300 6998700 0 0 9001300 8 סה"כ אגף ת.ב.ל 111338210 80982105 30356105 73050000 28788210 9500000 28788210 7932105 20856105 7038621 774060 13043424 0 0 470000 0 586105 6998700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8054805 0 8054805 12801300 4238621 -225940 4042124 0 0 0 3800000 0 9001300 אגף פיקוח 7/23.7.17 57/22.8.17 1 1857 מערכת התראה רעידות אדמה בי"ס (4) 345015 373500 -28485 373500 -28485 0 -28485 -28485 0 -28485 -28485 -28485 -28485 0 0 -28485 0 0 7/23.7.17 57/22.8.17 2 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 100000 100000 100000 0 100000 100000 0 100000 100000 100000 100000 0 0 100000 0 0 2 סה"כ אגף פיקוח 445015 373500 71515 373500 71515 0 71515 0 71515 0 100000 -28485 0 0 0 0 0 71515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71515 0 71515 0 0 100000 -28485 0 0 0 0 0 0 אגף חינוך/תנו"ס 1/22.1.17 51/14.2.17 1 1987 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס 120000 120000 120000 0 120000 120000 0 120000 120000 120000 120000 0 0 120000 0 0 3/19.3.17 53/16.5.17 2 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 58800 0 58800 58800 0 58800 58800 58800 58800 0 0 58800 0 0 5/21/5/17 55/13.6.17 3 1976 הצטיידות בי"ס אופק 644100 44100 600000 644100 0 644100 44100 600000 0 600000 600000 600000 600000 0 600000 0 0 5/21/5/17 55/13.6.17 4 1999 הצטיידות גנ"י לאחר שיפוץ נסגר 190000 190000 190000 0 190000 190000 0 190000 0 0 190000 0 0 190000 6/25.6.17 56/18.7.17 5 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ 400000 320000 80000 320000 80000 0 80000 80000 0 80000 80000 80000 80000 0 80000 0 0 6/25.6.17 56/18.7.17 6 1776 הצטיידות כיתות חדשות בי"ס 350000 240000 110000 240000 110000 0 110000 110000 0 110000 110000 110000 110000 0 110000 0 0 7/23.7.17 57/22.8.17 7 1895 הצטיידות בי"ס בהתמחות סייבר 585287 600000 -14713 600000 -14713 0 -14713 -14713 0 20410 -35123 -14713 -14713 -14713 0 20410 -35123 0 0 7/23.7.17 57/22.8.17 8 2003 הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל 150000 150000 150000 0 150000 150000 0 150000 150000 150000 150000 0 150000 0 0 7/23.7.17 57/22.8.17 9 2004 ציפוי מגרשי ספורט 535000 535000 185000 350000 185000 185000 0 185000 185000 185000 185000 0 185000 0 0 8/20.8.17 57/22.8.17 10 1890 סירות ומתקנים מועדון ימי (עדכון שם) 800000 600000 200000 600000 200000 0 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 200000 0 0 10 סה"כ אגף חינוך/תנו"ס 3833187 1804100 2029087 1760000 1723187 350000 1723187 44100 1679087 0 1535410 143677 120000 0 600000 0 248800 520287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1489087 0 1489087 190000 0 1345410 143677 0 0 0 190000 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה/חופים 1/22.1.17 51/14.2.17 1 1988 ציוד הצלה ובטיחות חופי רחצה מ. הפנים 30000 30000 30000 0 30000 30000 0 30000 30000 30000 30000 0 0 30000 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 2 1994 סככות צל חוף דרומי 2016 112000 112000 112000 0 112000 112000 0 52000 60000 112000 112000 112000 0 52000 60000 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 3 1995 סוכת הצלה 2016 170000 170000 170000 0 170000 170000 0 170000 170000 170000 170000 0 0 170000 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 4 1996 שילוט 2016 45000 45000 45000 0 45000 45000 0 45000 45000 45000 45000 0 0 45000 0 0 4/3.5.17 53/16.5.17 5 1997 ציוד הצלה ובטיחות 2016 40000 40000 40000 0 40000 40000 0 5000 35000 40000 40000 40000 0 5000 35000 0 0 5 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה/חופים 397000 0 397000 0 397000 0 397000 0 397000 0 57000 340000 30000 0 0 0 367000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397000 0 397000 0 0 57000 340000 0 0 0 0 0 0 ש.א.י.פ.ה 1/22.1.17 51/14.2.17 1 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים 860000 860000 860000 0 860000 860000 660000 200000 0 0 860000 0 0 860000 4/3.5.17 53/16.5.17 2 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 4630000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/20.8.17 57/22.8.17 3 2006 שדרוג גן אשרמן 980000 980000 980000 0 980000 980000 980000 0 980000 980000 0 980000 980000 0 3 סה"כ ש.א.י.פ.ה 6470000 0 6470000 0 1840000 4630000 1840000 0 1840000 1640000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980000 980000 860000 980000 0 0 980000 0 0 860000 0 0 החברה לתיירות 8/20.8.17 57/22.8.17 1 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים 3300000 1300000 2000000 2000000 1300000 2000000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 2000000 0 1 סה"כ החברה לתיירות 3300000 1300000 2000000 0 2000000 1300000 2000000 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 2000000 0 0 0 0 0 נכסים 4/3.5.17 53/16.5.17 1 1993 בניה עצמית יח"ד במתחם הבינתחומי 500000 500000 500000 0 500000 500000 500000 50000 50000 50000 450000 50000 0 450000 1 סה"כ נכסים 500000 0 500000 0 500000 0 500000 0 500000 500000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 450000 50000 0 0 0 0 0 450000 0 0 כללי 4/3.5.17 53/16.5.17 1 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 10000000 10000000 0 3900000 6100000 3900000 4400000 -500000 -500000 0 0 -500000 0 0 -500000 1 סה"כ כללי 10000000 10000000 0 0 3900000 6100000 3900000 4400000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500000 0 0 0 0 0 0 -500000 0 0 סה"כ מצטבר 56 סה"כ 821148342 759059635 62088707 375145344 167680126 278322872 167680126 101793872 65886254 22526176 4466470 38893608 1564013 0 2120000 4500000 16066039 28927730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53177782 1780000 54957782 10928472 25356844 3276470 26324468 1780000 0 0 3859332 0 7069140 53177782 סגירת תב"רים הקפאת תב"רים שאושרו סה"כ הקפאות עפ"י סיכום ראה"ע 3.5.17 אגף תב"ר שינוי מימון : תקציב 1480 מ - 2015 שאיפה 1435 חינוך 1976 18837228 תבל 1966 10090502 תבל 1968 28927730 פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה היקפי פרויקט מעל 14,000,000 ₪ מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 121000000 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 100000000 1827 פארק גליל ים שלב א' 100000000 1912 קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' 100000000 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 1957 מתחם קמפוס יד גיורא 60000000 1835 פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס 58000000 634 מתחם המשתלה תבע 1874 57250000 576 בית העלמין החדש 55113000 1207 מתחם זרובבל 50650000 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 382 מערכת כבישים בא.ת.מערבי 49581930 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנות 39800000 1825 בי"ס חדש מתחם אלתרמן (יצחק נבון) 36000000 1959 בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' 35000000 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' 35000000 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 1403 מבנה תרבות במערב העיר 29750000 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב' 27500000 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 24000000 2002 הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב 20000000 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני 18560000 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 439 מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר 17090803 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16900000 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 642 פיתוח מתחם בנחלת עדה 15780000 1446 מתחם נוריות 14250000 1718 כיכר בן גוריון הבנים 13200000 1909 כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' 12500000 437 פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 11000000 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 10800000 2015 גנ"י מדעיים באלתרמן 3 10500000 2018 החלפת עמודי תאורה באזה"ת 10000000 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 1402 כלביה 7700000 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 7700000 1960 גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' 7700000 1462 שביל צמרות ישראל(שביל אינטגרציה) 7500000 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) 7340000 2016 3 גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 2023 גנ"י בנווה עמל (ציפורן,מוריה) 7340000 2024 גנ"י מרכז ויצמן (תמר,תאנה) 7340000 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 7340000 1614 שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) 7200000 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 6820000 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6550000 1396 הקמת בית אומנות וטבע בית קינן 6280000 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 1448 הקמת מקווה רח' אהרון 6002877 1764 חניון פדקו 6000000 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 1854 בניה חדשה בי"ס אופק 5600000 1953 השקעה בתשתיות והרחבת בחניונים 5300000 1749 תכנון דיור בר השגה ברב קוק 5000000 1750 תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן (שמשון הגיבור) 5000000 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 1555 שבט צופים 4250000 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 1298 תכנונים כלליים 4100000 1067 עבודות פיתוח קטנות 3725000 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) 3210000 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3200000 1797 מבני ציבור רשות מתחם גליל ים 3000000 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 1765 רחוב החרש 2800000 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל 2800000 1807 הקמת חניון ציבורי רח' ספיר 2700000 1541 מיזוג אוויר אולם ספורט אלון 2650000 2025 גן ילדים במתחם זרובבל 2600000 1846 דיור בר השגה 2500000 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 1991 שיפוץ הספריה בנורדאו 2000000 2017 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה 2000000 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1800000 1924 הנגשת בית ראשונים 1800000 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1720 הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא 1500000 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1956 הכשרת חניון דניאל 1500000 1616 בית הגמלאי 1275000 2019 החלפת עמודי מחסום באזה"ת 1200000 1927 שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים 860000 1958 שיפוץ בריכת נורדאו 850000 1721 מתקן משחקים פארק-תיקון 700000 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' 650000 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 2020 ריהוט רחוב באיזור התעשיה 500000 2011 ביכנ"ס מקדש מלך 500000 1727 פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן 400000 1913 ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' 400000 1955 חניון המדע תכנון 250000 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2140043405