עי ריית ה ( 11 השרוו
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2025 לת קופה : רבון1 שת 205
זיהוי המסמך:
99
אמ /
חתימת ראש הרשות: >אמיר לוכב,, 7
חתימת הגזבר: .במ קמ -. 2 |
גזבר / 7 0%
עיריית / סל
|
|
עיריית הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 1 - תמצית מאזן
2.1.55 2.4
ננסים
נכסיים נזיליט: קופה ובנקים 2,055 06|
הכנסווג מתוקצבות שטרס הונקבלו 200083 17
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 17 20
סהיזכ רכוש שוטף 5נמ.|- - 90803. 2
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 20001 22,3
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4
סהייכ השקעות. %5||.|- 29%5547...
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנח 006 1,055
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 4 (29)
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0000 006
גרעונות סופיים בתבייריס בכ ו"
סכום שהתקצל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוט) ( | | זדדזוה ור ייוו ורוו וה
סה'יכ גרעון מצטבר בתביירים טופיים %-----
סה''כ נכסים 0+ 2,006"
התחייבויות ועודפיס
בנקיםם : משיכות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה
מוטדות שכר - חוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20002 2007
ספקים ווּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2,055 74
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנטות מראש ואחרים 1,055 00
סה'יכ התחיבויות שוטפות 2 -. | - 109466 >
קדן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 0.000 2.,|3
קרנות מתוקצבות 4 4
עודפים בתקציב תרגיל
עודף לראשית חשנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 90ו ||[ התי- יח
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים %.. 2961
גרעונות מימון זמנייס ..... -535 0
סה'/כ התתייבויות ועודפיט 40 56
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית הודהשון 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
חשבונות מקבילים.
חייבים בגין אגרות וחיטלים 2.1 220006
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 5.000 2.01
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתבי/רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסו? הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה'יכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרו היטל השבחה 05 06
קרן ממכירת נכטים 3 8
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 15 09
סהייכ קרנות 13 2,3
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 10 1
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית הודהשון 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * | תקגיביחסי סטיה סטית
מאושר לתקופת ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 1,004 04| 055 (5,809) 7%
הכנסות ממכירת מים 6 6
עצמיות חינוך 22,221 55 0 5 1%
עצמיות רווחה 38 200 1%6 (154) 5%
עצמיות אתר 077 14 17 (4,037) %)
סהייב עצמיות ינ 53 | 102174 | (9189) ב
תקבולים ממשרד החינוך 65 21 21 ימיו %
תקבוליס ממשרד הרווחה 3 103 1.05 (98) %)
תקבוליט ממשלתייס אחרים 3 1 15 (556) 92%)
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים 03 66 (16) 100%)
תקבוליס אחריס 16 1,|9 1,000 (219) %)
סהייכ הכנטוות לפני כיטוי גרעון
מצטבר וחנחות בארנונה 0 .| 166533 159495 (2....07098 0 -2:.)4196-ב-ש-
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 20,004 9 08 00| 1%
סה'יכ הכנסות. 4 1121 103 12 2%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 106 20,077 20009 3 0%
פעולות כלליות 10 2000 2105 (5,145) 13%
הוצאות רכישת מים
סהייכ כלליות 2006 7 | 64074 (5,133) 7% -
שכר עובדי חינוך 18 0 1.03 4 %
פעולות תינוך 2 2,1 2,003 3 4%
סחייכ חינוך 2000 1,010 6 66| 3%
שכר עובדי רווחה 5+ 19 2,206 (493) %)
פעולות רווחה 1.006 14 12 (342) %)
סהייכ חוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 7 .| 160249 156648 | (5601).- 21%5)-.. שבשל
פרעון מלוות מים וביוב 2+ 1008 2004 (874) 4%)
פרעון מלוות אתרות 16 107 200 (27) %)
סהייכ פרעון מלוות 10258 5 104 901) %] ב
הוצאות מימון 166 12 527 66 1%
העברות והוצאות חד פעמיות. 9 177 (680) (2,567) 136%)
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה ...166833 .....159539 (000994....- 0 %(22)4-ש
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 20.04 9 28 100 1%
טהייכ הוצאות 004,. 1 |- 177747 | 3496 2%
עודף (גרעון) (44) (44
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורתת:
עיריית הוד'השון 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 200
משרד הבטחון
משרד התינוך 19 124
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחת
משרד איכות הסביבה 200 25
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד חתיירות
משרד התתבורה 09 5
משרדיס אחרים
טהייכ השתתפות משרדי ממשלה 1 19614 0
אחרים 7
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 12 11
העברה מקרנות הרשות 11 1203
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
| סחייכ תקבולים ...| 129258 2
תשלומיס בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך חשנח 200006 18
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 02 277
העברות מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות 2,001
העברת עודפיס לתברייים אחרים
סהייכ תשלומים -|-8 22169216 .
עודף (גרעון) בתקופת הדות 20,006 (41,958)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 183 200,005
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 12055 00
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 1.08 200005
תקבולים ותשלומיס שנצברו לטוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופת) 17 183
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 2.3 0.005
עודף (גרעון) נטו 1.04 1.08
הרכב היתרת -- יצ"
עודפי מימון זמניים 200004 111
גרעונות מימון אמנייס 200 3
עודף (גרעון) נטו 44 8
(*)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח. ----- 7-ה
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 7
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 7
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
פּ
95 א א 68% 2
5 פפ; 0855 05252 ₪5 58885 5 8 5 5 25 ₪ ם ם 5
: "8 %
5 א%פ"א1ֶ35"תן 275-:50:::21%2,ת -: >
5 2 םפ ם 5-5 ב 28 5 ₪5 5 8 ! 4
5 5 "7 5ב 5 + 5
- 8 5 5 5 : 55 5
85 6 :) (85םם 6 0 ? 5
% 8 ב תֶּ +
8
פֶג
₪
ם*
= = [=] = 0 0 = ס ס סי 4
86 1=] %₪ = = =] + 0 90 5 5 ם -
8 ₪8 58 65 5( 56% 5 :
שש סו מס ₪ [?'] ג .
68 9-8" 6+ 7 7588 25 2
₪ 1 חר תה ב
2
ב]
-
= ] שש 1" י] = לצ
ופ 5 3% 858 85 58 55% 6ב 5
מו ב ₪ שף 55% 155 5
65 ב 9 ₪ שש ₪ שפצ 5 5% בן
ב כ = -
- + -= 0 בו -
8
שו סס פי = ע] כ - -> ₪ 90 9 .₪
יי בו = כ סס 0 כ
8 5 - 5 8% 5% 8 555% 5
נוי ₪ + = >( 559 554
+ כ 5 ₪ צ 5 כ
כ 95 ₪ בו
]
%₪ 95 = 4
ב 1 9 = ו 5
בַּ > ₪ ו ב 5
- 1י] בו > 00 2 5
מ 9 -₪ רד 552
15
-]
5
₪ 0 - ו % 939% 5
5 ₪ 699 שס 9 צצ+ 55
[א א 5 ₪ צפצ+ 5
5 ₪ "ונ 2
55 מ
₪
=
ב 8 8 858 898 ורד .
א 6 565 צם ב הו "
וש ב] ] בוק ₪ אצאצ 6 פ3 5
99| -₪ [ש 9-5 שד בת 5 3]
- ₪ ב ב 5
-₪ חי
₪
= ה ₪( - 9 0 ₪ קה ב מ
בב ₪( -%- 65 5% > - 66 9 פַּ
ב -% :|| " 98 ל 5
ב 6 מס 5 ה +
8
₪ ₪ מו [::] 88 ₪
1 1 1 מ-=] [ יי ] ו + = א ₪ ב
א 6 + צף יצ ב 8 ₪
5 900 88 900 88י 5
₪ - ו
5 -₪ - ₪5 כן - 5
₪ -
5
ב
| נא 4 ₪ ₪5 + פ
צפ 9 5( 0% 7 ₪9 (פצמא ב
| 6.9 צ+ ב מק ב
בת
5 9008 88 9 88* 5
. 5
ן
|
|-]
הת ם םח 5
8 "| 51112701955517079%5): ?
ּ 5 9 5" 5 ת55ת2:5 :5.5555 5
5 9 55 89 9 258 2 5588 2ב 525 8825 תו
5 ?5 0:1:555%83% :59050 ל
2 הוור 5 85 ם 0 ם 85 ל 2-25 85 2 8 בת 5 ב 5 38
ו .18 פ 50 5 85 55 8 5 5 ב 5 ם 5
ה 8 8 רו ור 8 50753 ל 6
ם585תגת 5 5 8 52-57 5 95 ל ב
5 ₪ ב 5 = 5-5 885 תס 8 8 52 5
885 בו בת ב 5 8 5 5
5 5 38 ב ב פּ ת פ ב ם ב!
5 * 5 5 1353% 2 פ
8 ם 5 5 ₪ 5 8 ₪ ב] <>ת 5 > םר ם ם
ה 55 5 5 8 2 5 5-5
5 5 5 5795 595 5
ם 5 8 8 55 5
8 5 5 5 ס 4 בן 8-8 - 5
ה מ םת 8 5 5 ב כ 2 ₪ 3
5 5% ה קת ב ב! |-] ב 2
פא 575 - 5( 5
ג 53 ₪ הם >רכרם
₪ מ ל 5 ב
88 =ן -
בויב ₪
כ 55 ₪
ב ב תח -
בור 2
גב 5
5 2 ב
5 5 -
5 -
8 5
= 1
5 ב
ב
5 3 | ו | = [ | =
₪ 588 558 884 98 - 8 .
8 5 א מא 652 ףצ ₪8 ₪ 58
| |שן || פ ₪ \ בי 5
(] | || 5 בו ל 2-ו ד 59
|| 09- | 55
| | 2
| | =
1 1 1 1
0 ו
6 | פ| ₪ צס | =
8% |ם| |₪88989 83% 9895 56 8 0 5+
ב ה ₪ פב 355 בשש 05 ₪0 :55
2 1=, וי ש|זין -
5 ₪6 595 555 פד ₪ 5 585
8 | | > רסח | תמ 5
| ו[ | | = 5
ם \ | | | !
6 פ| |פן | || ש ||
₪8 8 88 ₪ 958 888 %%6 = :5
ב = במ 5 כ ו ויו ו )
₪ ₪88 8"5 898 55 8 98 5-0
| | ב 5
/] | ]| 5 5 | > שים 55 ₪
| ו ו| | פם ₪
| || ה "ף ּ
ס| | | פן |פי סי
| | | | ב 8
ו ו | | | 5פ 6
1 | | | ן 53 ₪
ו | | 1 ו = 5
1 | | = 4
1 | | ]|| 55 ב
/- 0 0 פִ 5
כ
| ן 1) פַ '
| [ ו | | חפ 3
\ | ]
ו | ו 5 ₪
| | 5
1
| ו )| ₪
ו ו[ | | 59
[|) || 1
1 | | | 5
| 10| -
0/0 - 5
|
4
| ב 0
| 6
ו ₪ּ
| 5 צּ
1 בצ 5% > 8 3*
צָם 8955 5 5 > | 9
ב ₪ ₪ בי פסן צ
[- ו 4 5 ₪
8 8 *5 | 6
= ש
₪ 5 =- 54
5 % 8938 999 855 =
5 צ אאאא אאא כ שת
=
>
- צַ צ
- צף ב
8 8 בצ 8
5 %% שש
/ 2בט =- 4
+ ₪ 5 ךש
ב 6% 2 2 6%
| טּ 3 תש טש > 8 :₪
| צ בור לי ל
| ב
ש
ג צ
4 צצ
1 ₪ 1
5 6+ 55
4 שצם ₪5
תי 23 - 1-ו
6% נ 53
ט את - 6
5 פבשט9 שר ₪ 2 <. 3
> - ₪ ₪0 4 =
-
5
שב שָ =
54 ב 8
3 53 5
פמ 66 ג
1 5-2 2
7 /
צא 54 ₪ שת ₪ ב
= = =
4ב טָ
צַ 3
03 13
68 1
3 42
51 = 2 1
| 2 5--2- > בן
₪ 5+ 6%8בכב 9-ב ב
: = ₪ 5
ב
1= בב ג
4 ₪ ₪5 - ָ
₪1 6 5 1 0 ל 5%
סא = ב
6 553 שפל > 8| 86
1- 4% ₪ ספ כפת תן צֶצָ
+ בש לפ פס שש ס| 63
צ 64 חסאטסברב פפ | 56
צ ב 660004 שם =
.
בן
4
ב
=
. של
2 /
3 4
34 , צ 8 4
5 ב 5.9 ב 5
ב 8 55 4% ל
34 5 63 כ צר ם
ג . 4% 3
1 5 53 ₪ 3 בפ
3 3 בצ 2-0 6 3 23 0
ל 2 8 32% 8 58 9
ו ב שב 5585 3% 3 3
- 6% 1% 5ב ב
8 ל בצ ב סל 3ב ט
8008 בך %5% ּ
= > ם ל טט 5 > ט 6 = 89
4 ן
1 ו |
6 5% 9שםבם 1 ו[ צַ
8 ו 58 > ל מ | צ
/ ₪ א 9055 | ב ₪4 5
6 3 - 9ף םּ ב 8
5 5 | | ₪ ₪ |
,ַ 4 | | |
5 8 | | | |
תו טּ שלב 8₪ = | | -
1 - 5 | ב<
₪6 -] |
/\ , \ מין =
+ ה | 8%
- | | |
צר של | | | \
₪1 3 / | ו
ב 8 2055ב 585 5 5 | |
+ פפקם | 6 .א | ||
858 5 9588 ₪ |
₪ 8 ₪ | אבס . 3 ש
5 5% שת רז + 5ב |
1 + | 5 שש 1 |
תז 38 ו | [=] בי ב
: | | | ל |
3 | | | ו
3 1 [ 1 ָ ם
4 > =- - | | 1
שּ 5 2 | | 3
6 כ ן |
₪ פב = 8 5 | -
₪8 4-88 8 8
צּ ו יע =
3 ן | 5
ב | | =
- ן | | פּ
2 | 1 ן
8% 58 אה א52 א ב 5 | | ב
8 999805 | הכש ₪ | בַ
8 55 של | . :
₪ ₪ ת) כ = ₪ ב
1 5 הוה ש 5 8
ב | זּ = | 8 %
- ו | מ =
ב ו | |
1 - |
4 9% תש " | |
4 אָ* 83 8 5פק 8 85 + -ם | 9
3 + בש ₪ פפמם 5 בש ₪ 6
- 5 ₪ |₪ פססה ₪ ם שוב
ב 4 | 1 5 % ₪
ש [
ב צַּ |
1 8 | |
504 60 8 9 | | /
. שש 5 סש -
ב [ ₪00 ] =
₪ 4:08 ל =
"
ְ אס בן 5 בַּ
[*ן
צָּ
5 ב 9 5
₪1 1 1 ₪ [=]
3 ם האוט ב 1 ב
4 6 1 + 6 ₪5 3 ב
8 4 5 46934 3 4 צ 3
2 ₪4 24 3% 59% 5 א 5
ב 55% 58 5
6 7 3 8 בבף 6% " 5 8
צ\ב 5:3 ו ב 63 ששכ סם
י צצטבבב 6 צטב ₪ 5
8₪פפ צ395453 5ב ב צפב 3 טבצ 3 ₪5
0 1 3 8% + ₪ 55
3 ₪ 6 1 = בש בצ 64 6%
ט צבָבָ 8+ 4ב ץצ 6 כס
ש כ3פסב צפב 2 4ם שֶַ 5 1
8 5 4הקבצ 2 % צ א א 4% /
בטבצאפב 58885 8% 3 3 6 4% 4 4
הטפ הו 3% 6 -
בשאטצרפא 8
:
₪
שש
-
3
צּ
ב
/
ב
8
2 1
₪9 8
4
ב
ש
4
צ ט
צ [=
צצ
,
2
9 צ
23 5
5
צ
1
צ
1=-
ב 5
צָּ
, 8
3 ב
=
1- %
ב
6
2
ש
=
ב
:
4 צּ
1
4
ב
']
ב צ
ב 5
צ ₪
- =
₪4
1"
9-
ש
בַּ
4
₪1
8
ש
4 3
6
+
/
ב 0
₪ ב
4
ט ל /
0
6 5 :
-