עיריית הוד השרון
ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2006
)באלפי ש"ח(
מספר התושבים: 45,857 מספר משקי בית: 13,400 דירוג סוציו-אקונומי: 8
.1 מאזן
נכסים התחייבויות
2006 2005 2006 2005
רכוש שוטף 22,629 30,702 התחייבויות שוטפות 48,530 66,647
השקעות 27,189 20 התחייבויות לזמן ארוך 883 4,497
השקעות לכיסוי קרנות קרן לעבודות פיתוח 10,857 658
מתוקצבות ואחרות 1,089 1,790 קרנות מתוקצבות 53 1,188
גרעון מצטבר בתקציב עודף מצטבר בתקציב
הרגיל 26,787 20,638 הרגיל
גרעון סופי בתב"ר
גרעונות זמניים נטו
בתב"ר 19,840 עודפים זמניים נטו בתב"ר 17,371
77,694 72,990 77,694 72,990
================= =================
.2 נתוני התקציב הרגיל
2.1 הכנסות
תקציב ביצוע ביצוע
2006 2006 % 2005 %
הכנסות עצמיות 183,606 190,139 %83 168,442 %80
משרדי ממשלה 38,474 38,795 %17 36,278 %17
מענק כללי 215 216 %0 293 %0
מענק/מלוה לאיזון 4,600 %2
מענק להקטנת גרעון מצטבר
מענקים מיוחדים 749 %0 1,147 %1
מענקים מיועדים
222,295 229,899 %100 210,760 %100
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========
2.2 הוצאות
תקציב ביצוע ביצוע
2006 2006 % 2005 %
משכורות ושכר 73,900 76,524 %33 73,853 %34
פעולות 69,245 74,060 %32 68,918 %32
מימון 1,600 1,836 %1 1,977 %1
פרעון מלוות 24,055 26,187 %11 22,062 %10
כלליות )למעט מימון( 18,951 20,227 %9 18,990 %9
השתתפויות ותרומות 26,543 26,644 %11 24,181 %11
חד פעמיות 8,001 9,057 %4 6,367 %3
מענק להקטנת גרעון מצטבר
222,295 234,535 %100 216,348 %100
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========
עודף )גרעון( השנה )(4,636 )(5,588
======== ======= =======
.3 עומס מלוות
2006 2005
עומס מלוות לפרעון בסוף השנה 165,736 149,054
======== =======
1
עיריית הוד השרון
ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2006
)באלפי ש"ח(
.4 נתוני תקציב בלתי רגיל
תקבולים תשלומים
2006 2005 2006 2005
לתחילת השנה 247,214 193,421 לתחילת השנה 267,054 243,243
בשנת הדוח 80,720 70,691 בשנת הדוח 43,509 40,709
פרוייקטים שנסגרו )(56,710 )(16,898 פרוייקטים שנסגרו )(56,710 )(16,898
יתרה לסוף השנה 271,224 247,214 יתרה לסוף השנה 253,853 267,054
================= =================
עודף זמני נטו בתב"ר 17,371 גרעון זמני נטו בתב"ר 19,840
================= =================
.5 דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - מים
2006 2005 2006 2005
יתרת חוב לתחילת השנה 21,075 18,809 יתרת חוב לתחילת השנה 4,716 3,957
חיוב השנה 111,655 105,645 חיוב השנה 20,605 19,855
הנחות ופטורים שנתנו )(7,001 )(7,332 הנחות ופטורים שנתנו
חובות מסופקים וחובות למחיקה )(3,179 )(6,790 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(716 )(1,473
סך לגביה 122,550 110,332 סך לגביה 24,605 22,339
גביה בשנת הדוח 98,758 89,257 גביה בשנת הדוח 20,016 17,623
יתרת חוב לסוף השנה 23,792 21,075 יתרת חוב לסוף השנה 4,589 4,716
================= =================
יחס גביה בשנת הדוח יחס גביה בשנת הדוח
לפיגורים %43 %40 לפיגורים %38 %35
לחיוב השנתי, נטו %90 %90 לחיוב השנתי, נטו %92 %89
לסך לגביה %81 %81 לסך לגביה %81 %79
.6 דוח עלויות שכר
מצבת כח שכר ממוצע שנתי
אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל בפועל למשרה
2006 2006 2005 2006 2005 )*(
חינוך 294 32,306 30,245 110 110
רווחה 21 2,848 2,782 137 140
מוניציפלי ואחרות 218 32,339 35,166 149 158
נבחרים 3 1,363 685 482 493
פנסיונרים 87 8,145 7,278 94 93
623 77,001 76,156 124 128
================= ==========================
המוצג מבוסס על נתוני טופס 66
* שכר ממוצע למשרה בשנת 2005 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף
במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש
2