עיריית הוד השרון
ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2007
)באלפי ש"ח(
מספר התושבים: 47,054 מספר משקי בית: 13,750 דירוג סוציו-אקונומי: 8
.1 מאזן
נכסים התחייבויות
2007 2006 2007 2006
רכוש שוטף 30,722 22,629 התחייבויות שוטפות 61,366 48,530
השקעות 37,151 27,189 התחייבויות לזמן ארוך 1,278 883
השקעות לכיסוי קרנות קרן לעבודות פיתוח 9,567 10,857
מתוקצבות ואחרות 1,541 1,089 קרנות מתוקצבות 53 53
גרעון מצטבר בתקציב עודף מצטבר בתקציב
הרגיל 31,877 26,787 הרגיל
גרעון סופי בתב"ר
גרעונות זמניים נטו
בתב"ר עודפים זמניים נטו בתב"ר 29,027 17,371
101,291 77,694 101,291 77,694
================= =================
.2 נתוני התקציב הרגיל
2.1 הכנסות
תקציב ביצוע ביצוע
2007 2007 % 2006 %
הכנסות עצמיות 215,797 212,125 %68 190,139 %83
משרדי ממשלה 41,693 44,404 %14 38,795 %17
מענק כללי 23 %0 216 %0
מענק/מלוה לאיזון 52,750 %17
מענק להקטנת גרעון מצטבר
מענקים מיוחדים 1,050 %0 749 %0
מענקים מיועדים
257,490 310,352 %100 229,899 %100
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========
2.2 הוצאות
תקציב ביצוע ביצוע
2007 2007 % 2006 %
משכורות ושכר 87,320 86,330 %27 76,524 %33
פעולות 79,834 88,566 %28 74,060 %32
מימון 1,550 1,537 %0 1,836 %1
פרעון מלוות 27,000 22,076 %7 26,187 %11
כלליות )למעט מימון( 21,308 20,855 %7 20,227 %9
השתתפויות ותרומות 29,494 31,787 %10 26,644 %11
חד פעמיות 10,984 11,541 %4 9,057 %4
מענק להקטנת גרעון מצטבר
מיחזור מלוות 52,750 %17
257,490 315,442 %100 234,535 %100
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========
עודף )גרעון( השנה )(5,090 )(4,636
======== ======= =======
.3 עומס מלוות
2007 2006
עומס מלוות לפרעון בסוף השנה 183,221 165,736
======== =======
1
עיריית הוד השרון
ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2007
)באלפי ש"ח(
.4 נתוני תקציב בלתי רגיל
תקבולים תשלומים
2007 2006 2007 2006
לתחילת השנה 271,224 247,214 לתחילת השנה 253,853 267,054
בשנת הדוח 132,319 80,720 בשנת הדוח 120,663 43,509
פרוייקטים שנסגרו )(112,731 )(56,710 פרוייקטים שנסגרו )(112,731 )(56,710
יתרה לסוף השנה 290,812 271,224 יתרה לסוף השנה 261,785 253,853
================= =================
עודף זמני נטו בתב"ר 29,027 17,371 גרעון זמני נטו בתב"ר
================= =================
.5 דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - מים
2007 2006 2007 2006
יתרת חוב לתחילת השנה 23,792 21,075 יתרת חוב לתחילת השנה 4,589 4,716
חיוב השנה 122,525 111,655 חיוב השנה 22,861 20,605
הנחות ופטורים שנתנו )(9,684 )(7,001 הנחות ופטורים שנתנו
חובות מסופקים וחובות למחיקה 196 )(3,179 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(1,182 )(716
סך לגביה 136,829 122,550 סך לגביה 26,268 24,605
גביה בשנת הדוח 110,234 98,758 גביה בשנת הדוח 20,373 20,016
יתרת חוב לסוף השנה 26,595 23,792 יתרת חוב לסוף השנה 5,895 4,589
================= =================
יחס גביה בשנת הדוח יחס גביה בשנת הדוח
לפיגורים %40 %43 לפיגורים %30 %38
לחיוב השנתי, נטו %93 %90 לחיוב השנתי, נטו %90 %92
לסך לגביה %81 %81 לסך לגביה %78 %81
.6 דוח עלויות שכר
מצבת כח שכר ממוצע שנתי
אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל בפועל למשרה
2007 2007 2006 2007 2006 )*(
חינוך 331 36,598 32,306 111 110
רווחה 25 3,488 2,848 141 137
מוניציפלי ואחרות 252 37,070 32,339 147 149
נבחרים 3 1,447 1,363 482 482
פנסיונרים 89 8,583 8,145 96 94
699 87,186 77,001 125 124
================= ==========================
המוצג מבוסס על נתוני טופס 66
* שכר ממוצע למשרה בשנת 2006 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף
2