עיריית הוד השרון
ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2011
)באלפי ש"ח(
מספר התושבים: 51,580 מספר משקי בית: 15,600 דירוג סוציו-אקונומי: 8
.1 מאזן
נכסים התחייבויות
2011 2010 2011 2010
רכוש שוטף 12,756 13,953 התחייבויות שוטפות 67,191 70,410
השקעות 152,561 139,159
השקעות לכיסוי קרנות קרנות פיתוח ואחרות 73,789 95,958
מתוקצבות ואחרות 63,547 63,063 קרנות מתוקצבות 61,868 61,868
גרעון מצטבר בתקציב עודף מצטבר בתקציב
הרגיל 32,626 45,614 הרגיל
גרעון סופי בתב"ר
גרעונות זמניים נטו
בתב"ר עודפים זמניים נטו בתב"ר 58,642 33,553
261,490 261,789 261,490 261,789
================= =================
.2 נתוני התקציב הרגיל
2.1 הכנסות
תקציב ביצוע ביצוע
2011 2011 % 2010 %
הכנסות עצמיות 239,570 275,489 %82 222,912 %72
משרדי ממשלה 57,610 60,837 %18 57,941 %19
מענק כללי
מענק/מלוה לאיזון 30,000 %10
מענק להקטנת גרעון מצטבר
מענקים מיוחדים 400 371 %0 308 %0
מענקים מיועדים 20 13 %0 13 %0
297,600 336,710 %100 311,174 %100
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========
2.2 הוצאות
תקציב ביצוע ביצוע
2011 2011 % 2010 %
משכורות ושכר 112,275 115,824 %34 109,096 %35
פעולות 94,233 95,832 %29 78,148 %25
מימון 1,050 1,483 %0 1,520 %0
פרעון מלוות 25,900 26,705 %8 25,899 %8
כלליות )למעט מימון( 22,698 22,945 %7 23,181 %7
השתתפויות ותרומות 39,160 39,915 %12 37,404 %12
חד פעמיות 2,284 33,018 %10 9,676 %3
מענק להקטנת גרעון מצטבר
מחזור מלוות 30,000 %10
297,600 335,722 %100 314,924 %100
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========
עודף )גרעון( השנה 988 )(3,750
======== ======= =======
.3 עומס מלוות
2011 2010
עומס מלוות לפרעון בסוף השנה 137,787 181,656
======== =======
1
עיריית הוד השרון
ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2011
)באלפי ש"ח(
.4 נתוני תקציב בלתי רגיל
תקבולים תשלומים
2011 2010 2011 2010
לתחילת השנה 219,464 269,035 לתחילת השנה 185,911 256,709
בשנת הדוח 110,929 127,320 בשנת הדוח 85,840 106,093
פרוייקטים שנסגרו )(73,159 )(176,891 פרוייקטים שנסגרו )(73,159 )(176,891
יתרה לסוף השנה 257,234 219,464 יתרה לסוף השנה 198,592 185,911
================= =================
עודף זמני נטו בתב"ר 58,642 33,553 גרעון זמני נטו בתב"ר
================= =================
.5 דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - מים
2011 2010 2011 2010
יתרת חוב לתחילת השנה 45,557 33,468 יתרת חוב לתחילת השנה 7,429 8,575
חיוב השנה 182,110 156,177 חיוב השנה 2,685 5,525
הנחות ופטורים שנתנו )(16,109 )(12,443 הנחות ופטורים שנתנו )(696
חובות מסופקים וחובות למחיקה )(6,646 )(2,788 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(4,159 )(2,149
סך לגביה 204,912 174,414 סך לגביה 5,259 11,951
גביה בשנת הדוח 149,713 128,857 גביה בשנת הדוח 744 4,522
יתרת חוב לסוף השנה 55,199 45,557 יתרת חוב לסוף השנה 4,515 7,429
================= =================
יחס גביה בשנת הדוח יחס גביה בשנת הדוח
לפיגורים %26 %19 לפיגורים %14 %38
לחיוב השנתי, נטו %87 %88 לחיוב השנתי, נטו
לסך לגביה %73 %74 לסך לגביה %14 %38
.6 דוח עלויות שכר
מצבת כח שכר ממוצע שנתי
אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל בפועל למשרה
2011 2011 2010 2011 2010 )*(
חינוך 420 54,116 49,208 129 124
רווחה 28 4,618 4,086 166 149
מוניציפלי ואחרות בכירים 20 7,153 6,039 353 328
מוניציפלי ואחרות אחרים 266 41,037 38,716 154 153
נבחרים 3 1,516 1,596 505 532
פנסיונרים 99 12,265 11,396 124 114
837 120,705 111,041 144 139
================= ==========================
המוצג מבוסס על נתוני טופס 66
* שכר ממוצע למשרה בשנת 2010 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
2