הוד השרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2022 לת ק1פת : הבוו שת 202
0 זיהוי המסמך: ₪45א0"85
לג כופ
האן
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
\
הוד השרון 2 - לת קופה.: רבעו 1, שנת 2022
טופס 1 - תמצית מאפך
= 31322 412.21
גבטים
נכטים טוילים : קופה ובנסים 15 66
הכנטות מתוקצבות שטרס התקבלו 20 141
חייבים - תשלומיס לא מתוקצביט הו .
טהייכ רכוש שוטף 7-4 100425
השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתוה 7 224
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2 | 09792 0
טחייכ השקעות .|| 00 277616
גרעונות בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 209 15
טכום שהונקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (195) 0 4024 00
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב ההניל 4 2009 \
גרעונות סופיים בתביירים 0--
טכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוט) (2) \ \
טח'יכ גרעון מצטבר בתביירים סופיט / //
התחתילליבויות ועוזיפיט
בנסים : משיכות יתר והלוואות 1 2
משרדי ממשלה 00 22
מוטזות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמר 29 200
טפקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו 2.07 71
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחריט 08 6
טתייכ התחיבויות שוטפות 15 7( 1225
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל ----
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 10 102
קרנות מתוקצבות 52 2
עחיפים בתקציב הרגיל
עודף לראשלית השנה
עודף (גרעון) בתקופת חדות
טח'ייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 0 --
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוט)
עודפים בתקציב חבפי הגיל
עודפי מימון זמניים 0 |
גרעונות מימון ומנייס 0 000 01730
סת'יכ התחליבויות ועחיפיט 7 |-- 998790 --
עמוד 2 מתוך 10
מטפר ביקורת : 645
החוד תהשפון 2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022
חשבונות מקבילים
חייביםו בגין אגרות וחיטלים 28 170
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס חבאות 1-7 4
ערבויות שנתנר
פירוט מקורות מימון לפטוי הגרעון בתקציב הרגיל 1
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי תגרעון -
טתייכ מקורות לכסוי הגרעון %---
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון חסופי בונב'ירים (2+ .-.- 0
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון 3 ה0.
טח'יכ מקורות לכסוי הגרעון - ,
הרפב קרנות בלתי מתוקצבות (3) - 0
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 2.1 2,006
קרן ממכירת נכסיט
קרן חלטל מיט
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות 2556 >
טחייכ קרנות 0- 0200
(י) מתוך וח הפרשה בגין תביעות תלויות 15 106
עמו 3 מתוך 10
מספר ביקורת : 5א070₪
הוד השרון 2 - לת קופת: רבעון 1, שנת 2022
טופס 2 - תקציב הגיל
תקציב שגתי * תקציב יהסי סטית סטות
| מאושר לתקופת בופוע מצטבר מתתקציב מהתקציב ב%
הפנסות
ארנונה כללית 2-08 55 5 1 2%
הכנסות ממכירת מוים 3 3
עצמיות חינוך 2077 00 22 (0777) 5%
עצמיות רווחה 27 17 16 (41) %(26)
עצמיות אחר 7 .| 8082 00 7008 00 (79) הככ
סחייכ עצמיות 200 2,212 2,9 ו יי
תקבוליס ממשרד ההינוך 06 2 20083 (4,859) 3%)
תקבוליס ממשרד חרווחה 4 1.04 0 (674) %)
נקבוליט ממשלתייט אחריט 0 183 109 (1,084) %)
מענק כללי לאיור
מענקיט מיועדים 20 8 (8) %(100)
תקבוליט אתריט 02 16 12 (3,234) %(26)
טהייכ הכנסות לפני כיטוי גרעון
מצטבר וחנחות בארגונה 3 | 42428 0 132623 (0800) 20 0000
מענק לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנטות) .| 6068 000 12018 0 ₪856 00 02980
שחייכ הכנסות 83| 148406 144641 | | (3,845) 6
הוצאות
הוצאות שכר כללר 1.06 2,077 23 (1,414) 5%)
פעולות כלליות 5+ 29 00 (5,909) %(16)
הוצאות רכישות מיט ה0. ו%- \ 0
סחיי כללוות 62735 0 55413 (322,) 1%
שכר עובדי חעוך 1.08 2.12 0 108 0%
פעולות חינוך 22 53| 21160 0 3910 16%) 2
טחייכ חונו 00 6925 7 | (980) 00 600%)
שכך עובדי רווחה 12 1 200 (251) %(8)
פעולות רווחה 7 | || 10488 0 10888 02249000 20% הט
טחייכ רווחה .| 1365 00 19913 (0..20202 )בכור
סהייכ הוצאות לפנל פרעון מלוות, 7 ד ו
מימון, כיסוי גרעון מצטכר והנחות
בארנונה 00 | 138775 127443 (11,332) 0%
פרעון מלוות מלם וביוב 100 25 206 1 0%
פרעון מלוות אחרות 78 17 ו 1,868 100% 0
הוצאות מימון 110 06 216 99 27%
העברות והוצאות חד פעמיות 45 19 3 (616) %(2)62 000
סחי'יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון 7
מצטבר וחנחות בארגונה 08 .| 142425 132428 0 ( 00200995 0%
העברה לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 220 6063 108 6 ו 0
טה'יכ הוצאות 3 | 148486 0 144446 (2)0040 0222 780 בר
עודף (גרעו ו ]| ו
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: 60545
הוד השרון 2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022
טופס 3 - תקציב בלתי הגיל
תקופת הדות שגת שודמות
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 000
השתתפות משרזי ממשלת
משרד חפנים
משרד חבטחון
משרד החינוך 49 277
משרד חדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות השביבה
משרד חבינוי וחשיכור
משרד התשתיות
משרד התלירות
משרד התחבורה
משרדיס אתריט 17 7 -
טהייכ השתתפות משרזיי ממשלה ב 4 -
אחפים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 7 407
העברה מקרנות הרשות 1 22,420
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אתרים
סגירת גרעונות סופייט בתבייריט הה. וה.
טחייכ תקבולים 4 | 0000 164938
תשלומים בתקופת הצוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 27 4
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 52 09|
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב חרניל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיט לתבריייס אחריט %-
סחיי תשלומים 208 8
עודף (גרעון) בתקופת הדות 5 | 0 80998 2-00
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
נקבולים שנצברו (תחילת שנה) 00 5
תשלומיט שנצברו (תחילת שנה) 5 9 .
יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 65 - 7 114846
תקבולים ותשלומיס שנצברו לסוף התקופת
תקבוליס שנצברו (טוף תקופה) 2.04 00
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 4 | 00 096755 00
עודף (גרעון) נטר 2010 ו .
הרכב היתרת - ₪
עודפי מימון ומנליס 220 1051
גרעונות מימון ומניים 10 21,736 0
עודף (גרעון) נטר 2050 0 149345 2
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרולקטים שנסגרו) 1.06
תשלומיט (בנכוי פרויקטים שנטגרו) 1.66
עמחד 5 מתוך 10
מספר ביקורת : 6045
8 -י. ...ה תעש0את |-]
פַּ 000068 0000000000 00 00 00 00 00 05 60 ש! מק רת מע 2ם כ שק שק כבם ה טר 8
" ₪5 6 םהב םה 75 8 5 ו ₪8 5 5
5 8 5 5 5 8 5 5 8 5 58 5 8 85 8 8 5 ב 2 8
מ ל הא ההכ 5 29 75 ל 2 5 0 22 9 2 8 ק 2 92 ם ם ₪( -%
= ₪ םר א 5 כ ם 85 ₪ 5 5 8725 ם 5 5 ם 5 ₪ 56 2 55 2 '
ב 8 5 3 8 |=! 7 2 ₪ 8 5 25 5 ₪2 ₪ 8 ₪ 0 ם 5 -
₪ 2 ו 3 ₪ ₪8 ₪ 04 2 6 ₪ הו 6 3
6 5 2( - 98 55 22 בק ₪ 58 בו
% 5 5 58 558 005 55 - 0
5 5 8 - 8885 -5 2 5%
שּ 5 8 5 7-8
5 2 2 הככם
0 2 5
|| :- %ררח הח ₪ ₪ מ
| - 00 = 5
| ו הפ
% | 5+
|| 8"
0%
בב ס 5( 00 | - 99 - ו 5
| 9 9(- 59-08 956605 שם -
א ₪ 0% -% 0% 8 5
4% 9 = 90 ו - 0 ל שת 8 -
| % 65 5 5 -
₪ 9% ₪ בו =
-
-
-
== = 0-5 פ+ 5(-9 900 /
= ה ₪- 6-8 ₪( ₪ שש 6ב
א ₪ ₪ שד כ 8 8
ןל ב ה בי 000000 00 כת 8 5
| ₪ ו ו בוו
9 - ₪9 5 55
6
| 0 = 9 0 5 "
65| 9 5-6 0-5 56 ₪ % =
ו 5 ₪ 5% ב 95
ו > 0 9 0% 5
5 5 %₪ 0 ו 0 8 8 5
0 %₪ חצ בוו
₪5
- - ₪ ₪( 00 90 5
5 = ₪ ו ו - ו 6
פַּ ₪ 2 0% ₪( 9% 95
- ₪ 9% בו 58
סי ₪5 ו ₪ ₪5
|-] 25
פַ -
ב]
=
| 9 ₪ ₪000 5
= 6 ₪ ₪9 ה
₪ = ב מו 8%
9 א ₪ 0 56
5 ש
₪ - 58
25 -
ב 0%
--]
₪
| = 09-00 5( 0000 .
ו 9 ₪000 9 6-5 ה 6
ו ₪ 00% 05 הו רקי 8 5
הו ₪ ₪ 0 6% ".א 00 כ שת ₪ 5 23 5
| 2 ל ₪8 ב ו
:= 0 ₪ 5 9 -
6%
6
| פס ב א ₪ 5
| = 5-6 הר = 6 ה
כ = - כו ו 5 8
| > = + 0% ל 9 2
₪ ₪ ₪9 9 = ו +-
0 ₪9 9 ב
=
5
2
0%
שד|ת - ₪( ( 00 | - 99 | ₪ 9 -] ₪
א 90 ₪( 9% ₪(| 900 6 2 5
0 9 0-0 | 9% 000% 8 ₪9
₪( פס ₪0 9% ו
8 ₪ ₪ ₪ 9 - ו
5]
| 6
- = = 5 ₪ 9 -]
5 שי 6 5 0 - 2 ₪ 8
א = החיש 9% 9%
ג ₪ = - פה
- - ל
ב
3]
6
| = 0 -9> ₪ (||צ 99
| 5 5 65 חפ 0-9 הר
6 %6 ₪( 65-65 > לש 95
[] - 9( 00 ₪00 9% 3
5 2 ₪ ₪ 5 5
₪ 9
ו
-] 6 5 5 .
5 8 20 9899 20 882 85 5 5 85 0 ה 5 8 5 5 5 5 2 8 -
[3 5 02 2 5 - 7-5 ₪ 5 בק - <>
5 5 5 6560 5 89 5 5 6 ה ב 5 ל 5 55 ב
8 8598 5 5 6 58 9 9 ו ו תג
3 א 25 22 ₪36 5 8 5% 0 65 ₪58 8 5 22 ₪2 888 05 2 5
םר ם ₪0 0 3 2 2 = 5 5 - 8 2 8 .
5 = 8 5 070586 5ב 5 5 5 5 8
. 0.58 08 00095 557 5 7 5 5 ה
= ₪9 הח ₪ . פר םר ם 4% 5 ₪ ם = 5 2 ₪ ₪78 ם ב]
< 5 ה 59 88 08 28 8 = פּ 88 02 5 8 ₪85 ₪ ₪ 8 6 5% שי
% 5 6 58 895 598 3 5-8 5 55 52-7589129 5
= ב 8 87 5 5 5-0 ב 09-05-8788 5 55 8-0 2
5 8 ה 029 ה םת 6-0 53 5 ₪ 8 2 8 5 8
5 5 8 5 קר ור 5
- 2-5 5 8 9 8 0 5 870 8-5 ם הּ בוו - כן
5 58 ₪ ₪ 8 2 5 - ה ה 8 ₪ ם ם 2 8
₪ ₪ ₪ 5 בו = ו ₪ שרת ₪ ₪
במ ם 58 85 םר ם 5 ₪ 90 תה 8
ם גת 5 ₪ ₪ 5 5 2 8 תת
00 2 םח 39 ₪ 5 ₪ 5 - וב =]
8 52 ₪ 2 ₪ 5 =] 5-94 םב
5 > םה 5 5 28-08 5-0
כ 8 מ 6 םה ם ₪ ₪ מ 75-02 5-0
88 5 0 95 ₪ - 8 -ם מ
7.8" 8 7 %
₪ 5 0 2 ₪
8 8 ה 8 6
בוו ב -
8 5 5 -
4 6 5 ₪
5 2
258 =
%ם ם
7 5
8-8 -
0
86 -
5
5
5
שש ₪ ש]צ) 98| | 99 וצ 0 ₪9 |9) םה א -
₪ 6 649 שא 69 7-9
א 0 ךן מא 498 פס א- 558
| || [+|ש 9/6 ₪ ₪ ₪ 0 2ב - 56
|ש| [א| || 7| = ₪ | ושן שש 5 6
| ו 2 | | 3
/ ו ן בו
| | | גר
. 8 > 8895 586 ₪888 95685 25
5 8 ₪ סן 0 98 פא 998 ב55
- פן| 96| ₪ + 2 ₪ 90| שר ₪(- 885
6| א 6 ]₪ 57 6 אן * 85%
| | :
5 | | וו 55
8 ;₪ ₪ כפ| 9% כצא) > ₪ 5% =
| ₪ 06 0000 ₪07 ]א צן 9 5% 5
]₪ א ₪ א | | 3 9
| , : ָ 5 ה -
-
5
לב 5 ו | [6060 60 , 5
= = ו ָ 5 2
5 (=] 1 תו
= ₪ 1 1 פם 6
ו 1 25 5
ַ ב 5
ו ַ 82 ב
ַ ַ 4 =
1 |
=
-
(=] = ו : ָ 55 -
= 5 ַ ַ , ַ 6 פ 9
-/ 5 ָ | | ופ פ
5 5 | | | 5
- - 1 ו ָ ; 85
ו ו / | 6
8 ה - . - הרפ ם 8
5 | 5 5 ב 88 8
ב 5 ה ל 2 55 8 של כ 7 2 3]
75 ₪ 0 ₪ 50 5 ₪ 5
ח 5 6 ככ ם םר ם ₪ ₪ ₪ 55 6
ב 55 7% 585 57 5
ב] ו 5 2 5 8 5 =
% הו 5:2 - ו .
- אם -* 5 28 8 5
- 5 6 בורו 6
5 | 5 חר םר ם 5 5
= 5 5 2 5 5 2
₪ ₪5 ₪ 4 ב! 5
0 בוב 5 - ₪ 8
2 8 -
₪ %ך 5
:ור 5
8-5 8
5 5
=
-
[ -
9 0000 - 9 םש
86 8 85% = 595 =
5% - 6% א פפפפ.ם 5
₪6 | פצ 9 5 רפת
ב - 0686 5800008 2
8 4 ₪ - 9% ₪ 5 --
6% - > מ 5 ו
= 0-0 צפפה 5
8 0090700000 של 5
4 = 00 ל 5%
- : 5
5% - 5
צר ₪
5 9 ב
598 58
₪ 5 5 5
5% ב
ו
5 ל ₪ 58
2 3 מו 9 ₪ 3
3 98 - 8 5
6 0 -
0 5 9 ל
8 ₪ 5 55
8 5 5 2
3% 6
ב
0% 000 9 9
5 לס ל ₪05 0% 5
4 הא הא 000 0% פס =
ב 0 18 3
5 ב =
58 בי 0%
בו 5 ב 5 .
ה 6
7% 3+ 2
49% 5
5%
₪
| 0 4 - 90 ב
5 ו 9 + 5 1
ה-א
4 5 4 5
6 9 9
₪ 8 8 2
5% 1 35
ב 5+ =
5 5 =
8
- אא כ תאא אכאכאא 5 9
5 אצ > סאסא 5
ל = ב
55 2
3 =
+ |( 0 פא 0 ₪
5 8 8 598 9458 5
ל | ₪ 10 1 + 58
5 % ₪ 760027 לפ
5 | 7 54
8 5
8 מּ
פ ב
9 5
- 5
8
. 5 ב-וי 0-5 מ
8 שפאפפט" פפפאטסס" 88 /
6 5 5 55 8 ב ,
: 88 5 9 8 ב
ב 5[ 5 95 8 3 בר
: 8 גנ 3
- 8 55 5 5 5 -כבם הררררר ה הו 2
ב 555 8580-90-98 9 555 8 "858 8 8
, 9 55 6 58 8758 98 םס % :ל 2
2 : ? 5 8%8%* 8 ב 8 5% 5 -
. | 5 98" 6 -585 % 5 28 598
- 5 5 כ ם ₪ 5 8 2 8 ם 5 5 ו
5 5 3 8 5% - ₪ -]
| 4 ב 8
ְ | 8% 2 5 5 מ
1 | : 6 6 1
6-8 : :
5 . 8
חס |
. .
5
, 0-6 0496 / ."
| 09| אשס ו
| 8 4 8 7 או 5 | | ב 7
| | ב | - | | 5 2
| | 7 | | | | .
| 8 0 | | / .
|| 5 | ו | | :
/ \ 4
| | \ / | 0 9 0% 8
8 6-85 8888 ₪ 885088 9008 - .9
5 8 8 5 - 97 5 900% אא 5
0 58 - > ₪( 5% | 9% ב -
וי ו - 7 חצ > | ב
% | 0 | | .
5 | | 1
-.- | . |
3-ן]0- | |
| |
1 0000
| | 5 -. ,
/ פ ₪ 5 | /
ו
סָ ₪ 96 - 8 ₪ | 5 > ₪06 5
ב 8 | 9 | :
ו 2 5 דט רצ
ד 0 | . 8
| | | - ,
| | | | 87 -
ה | \ : | :
| | | 00 0 + 60 9 2 5
8 ₪ 9 - | | 1 5 8 2
: 6 ]| 0 ,
: 8 ף 8 - 0 | : 0 6% 5 0
7 8-07 8 | 0%
| 55 | ₪ | | : :
| / | | | : : 2
פס -
, 99 9 9 99 968 ב 8 .
| 9 8 8 | . :
: | | | ₪
=| | | | .
| 8 ₪8 888668 9890 ב
| ₪ - 5 5 ף > הז
8 | 8 ₪ 5 א 8 ₪ 6885 8 .
: 8 7 = 0 = | | 5
8 | ו , | | :
5 | ו |
1 |
8 5-9 05 2 85 8 ם 5 8 2 8 5 פ 9
: 8 - ?]5 8
הוכו 4 1% אכ ₪ הרק ב
5 6 הק חפ ספ םר ם ₪ 2 פ ו
5 5 8 8 5 6 88 2 6 8 85 ₪ 5 1
6 5 8 8 5 8 ם 92 ם 2 5 5 8 5
6 הור בו כו 8558 5-5
יְ 6 ₪ ₪ 5 6
- 5 וו
- 5-8
5 << 8
₪ בו
0 8
3
ב
=
= 09 0 9 צ כו 0
₪ ₪ 0 0 00 שת 5
₪ הכ ל 0 ₪ 9% 0% 0 5
₪ א ד . 6
וצצ 0 ₪ ₪ - ₪ כ -
9 2 0 0 -
₪ 0 ₪ ₪ 0 0 0 ₪ 60 5 ו
06 00 0 00 05 09 ₪ הא 6 0 די -]
-
-] -
5 6%
5
3
-
5
5
=
=
ה
7+
5 -]
> =
" 5
5 3
8
5
5
כ 3]
= -]
הן
8
ב
ב
1 -
9 ₪
-]
1
,
\-
8 5
ב 5
6 5
3% -
2 8
הן
4 5
ה 5
-
ה
ה
=
-]
5 5
₪ 3
5
5 -
5 ₪
-]
8
5
=
ב
8
-]
55
5 ל
רז
תפ
ה
7
-]
45
5 5