| 0 .
הוד השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2023 לת קופה : המון4 שתגסג
| זיהוי המסמך:
006
/-. 7
עיריית חוד ה
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
טזריי ו ירון
הוד השרון 3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
טופס 1 - תמצית מאזן
23| 2.22
נכסיס
| נכסים נזיליםם: קופה ובנקים 3,| 1,006
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 113 1006
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 14 2008
סהייכ רכוש שוטף 0.ָָ 004606 22 4
השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתוח 4 2,006
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4
סחייכ השקעות 88| 2391090
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנת 1.9 6
סכום שחתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 1,008 23
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל 7 .| 45479
גרעונות סופיים בתביירים ₪ ו
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) ----
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים 0 --------
סה''כ נכסים 5 [ץו ו
התחייבויות ועודפים
בנקיס: משיכות יתר והלוואות 10
משרדי ממשלה 102 1068
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו 22003 2005
ספקים וזּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמר 12055 20.08
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחריט 5 109
סהייכ התחיבויות שוטפות 55| 22100920
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 102 2255
קרנות מתוקצבות 4 4
עודפים בתקציב תרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 0 ח-
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפו מימון זמניים .87
גרעונות מימון ומניים וו וו
סה'ינ התחליבויות ועודפיס יא 9
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוד השרון 3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות והיטלים 222024 202,021
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 55, 1004
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)+
הלוואות לכסוי חגרעון
מענקיים לכסוי הגרעון
קרנוות / הפחתת חובות טפקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי חגרעון וה
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי תגרעוך
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי חגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחח 101 2.8
קרן ממכירת נכסים
קרן חיטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות 1 17
סהייכ קרנות 1012 2,55
(*) מתוך זה הפרשח בגין תביעות תלויות 109 19
עמוד 3 מתוך 10
מטפר ביקורת:
| הוד השרון 3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
|
| טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטית
0 לתקופה כאטרי יר מהתקציב מתתקציב ב%
| הכנסות
ארנונח כללית 200009 200009 22,000 (3,809) %)
הכנטות ממכירת מים 4 4
עצמיות חינוך 22005 22005 20055 (2,180) 10%)
עצמיות רוותח 1.08 106 9 11 1%
עצמיות אחר 000 00 412 (17,258) %)
סחייכ עצמיות 12 |- 393062 | 370020 - (25042). - 60% ה
תקבולים ממשרד החינוך 1.004 04| 99 (9,935) %(6)
תקבולים ממשרד הרווחה 12 2 5,027 (4,025) 10%)
תקבוליס ממשלתייס אתריס 7 7 4 (583) %)
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדיס 24 24 14 2,000 1%
תקבולים אחרים 109 1,009 1,007 [:א:] 5%
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר ותנחות בארנונה 8 610886 5822110 (82,047).... 08068.0 בבר
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 255 1 / 228 3 10%
סהייכ הכנסות 09| "- 6403989 | | 615,489 | | (24,904) 4%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 75 5 58 8 2%
פעולות כלליות 13 13 151 (10,672) 7%
| הוצאות רכישת מים
סהייכ כללוות 08נ.|- 26006 2870968 (6949) -- 5% רה
שכר עובדי חינוך 18 8 21 203 1%
פעולות תינוך 0008 08 3 (1,455) 1%)
סחייכ חינוך 16 |- 267376 | 287624 20248 7 8%
שכר עובדי רווחה 107 07 8+ 11 1%
פעולות רווחה 6|, 56 6 (5,610) %()
| סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה ...| 5980277 605937 2 2212810 (2106בה שש וויה
פרעון מלוות מיס וביוב 12 12 16 (66 0%
פרעון מלוות אחרות 103 103 13 (530) 4%
סחיב פרעון מלוות 85| 1330 12769 (585) 2222 0086).....ש-
הוצאות מימון 16 6 11 15 7%
העברות והוצאות חד פעמיות 10 10 2002 12 1%
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבך וחנחות בארנונה 8" 610858..... 022,959....- .2.222210501- (2100בייב שי
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 255 2,055 2,8 3 10%
סהייכ הוצאות 8 |- 600998 - 655637 15244 2% --
עודף (גרעון) (40,148) (40,148)
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוד השרון 3 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2023
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
, משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד התינוך 3 00
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הטביבה
משרד חבינוי והשיכון 100
משרד חתשתיות.
משרד התיירות
משרד התחבורתה 111
משרדיס אחרים 12 23
סה'יכ השתתפות משרדי ממשלה 15 4.-. -
אחרים -.- 7
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 22 12
העברה מקרנות הרשות 13 20008
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סהייכ תקבולים ורי ד השמ
תשלומיס בתקופת הדות
| עבודות שבוצעו במשך השנה 2220007 19
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 9 19
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחרים
טחייב תשלומים .6 163128 ..
עודף (גרעון) בתקופת הדות (25,066) 00.06
תקבוליט ותשלומיס שנצברו לתחילת השנת
תקבוליט שנצברו (תחילת שנה) 1|, 1.00
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 1 5
יתרות ומניות נטו לתתילת השנה 220000 165
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 11 5,001
תשלומים שנצברו (סוף תקופת) 220.07 1
עודף (גרעון) נטו 2.004 210.0
הרוכב היתרת
עודפי מימון ומנייס 2224 22109
גרעונות מימון זמניים 000 קז :
עודף (גרעון) נטו 2,004 20000
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 123
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 13
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
פּ
ב %5%5%:ספהההאה הס :
8
: ,+ 30000509
5 8 5 5 ל צ
5 5 בת 55ב 80 בוב 5 550 5-8 5552 ה ב] ה
5 ו 755 5 - לת 5 5 5
5 ב 5 תָּ 5 2225ב 2852 5 5 ב
> 68 55 5:8 55 פ
8
5 9 - % 888 5 5 5%
5 |:) ב] תַּ ב
5 5 5
8|- - 97 +85 9 89- ם
= כ
0 5
4
ם"
6 8 8% 88 38 85 889898 :
כ -ו- 5 0558 5 2
=[ =
5 8 60 אא 7 958 1 6
- ₪ 00% = ה כ
5
₪
5
2
וש 1=] - == 5% = = ₪ ת
| י] ==] ] ש 0
| 56% פ> ₪ - 55% ה
-|0 1 צ 3]
| פּ 9 55 987 5 ב
:] מ מ ה
=
-|00 ₪ = ₪ :5 ₪ ₪ 9 ₪
5 [=] בוו 0 +
שום 5 57-86 55 ו 5
זה ₪ 5 5% ₪ 555
9 א *א 8%
8
|-] |=] 4 הד = ]-] 5
₪3 =] ₪ [-ן כ 0 ₪
בַ ₪ בוק 3 א 8
5 = - ₪ 5 > 58
ב % - נמ -
5 ב
3]
8
1 ₪ 2 9 9 0 ₪ 5
5 5 2 9% 8- 585 3
+ ₪ + 6 6(- 6555 5
ה 5 צא > 8
וצ - ו 5
| - 55 ₪
₪0
₪5
₪
|=] [=] [=] 5 ₪ = ) = וצ .
ו יז 4 == 5 =] פו סס ₪
(פאף 9% - ה 5( 5% תפ ת
ןס ןז 9 9 צפ - = 5 39 4
מ 1 ₪ -
= ₪ -6 7 3 5
- 8
₪
ןי 5 סי 0 [י] 4 א + 7
= ]ן (-] ו 5
|פ|כי -₪ - - צ ד 8-5 ₪ 5 5
4 ג 1 5% | 2 תּ -
-
חי
צף ₪ 802 אא 8 פסם 8
א 05 8 ₪ אם 5-5 5% 6
2 ₪ 9 = הי ק: פה
א יר ₪ ה
%₪ -
[=] -- 1=] = ₪
8 = 9 = 8
6% - 5 8 ₪ 5 גפת
1 פַ
0 ןי נש + פ תת
- ו
וי צ > ₪ פס ₪8 =פפם 5
5 5-5 55 5% 5 5
מ א 2 מו 0 5
5 ₪ | תל
₪ 5% 2
53
55
פ
4
5 8 0 0 89 898 םב 5 83 85
8 5 ג פ
4 1 55505 55:55 5
5 8% 8 8 ₪ ה םה 5 8 8 58 5 ּ ב ם 5 ם
5 5% 5 %2128%0892:155%59 5152 תי
5 5 > 255 ו
" ב 9 9 58 5 5 5 8 0ב 5 52252 2 89 252 5 ₪2 כ - 5
8 255 82 5 50 (5ס 6 5 85 80 תת :5 3
תת 5 5 = כ ם = 85 0 ם ה > 95 כ
ב ב | 5
5 הַּ הת ם 5 ב [ ו 5
55 5 3% 1 511758 5 תְ
5:58 5575 5 528: 5
רו 5876 2 55 > 8
25 5 ב ב 5 -858 5
58 5 5 5 תּ = |2] כ 4
9 2 5 ב] ב שם
| 9% ה 858 פַּ 8 -585 5
ג 558 5 בור
א ם ו 7 5%
- :| 5
5 55 5 בץ
ו 2
ד ₪ ₪
575 ב
5 > ב
5ם -
2 -
5 ₪
5
5
ב > ₪ א]פ
אפ |פופ ב ₪ 99 |999]) 98 ₪
8 5 ₪ 85| = וו | 553 5 28 8-כ
-] =[ | 5 >ש]| -97: 5 2
₪ אה ₪ 98ם דפא 695 5 585
| | כם
00 | :5
| | = ב
שש א ש)=!] |צ| |פ|פ פה |
בא אפ +ן 8 + 0 שצש 5
ג 8 ₪ ₪ 55 38 במ 988 5 >
5 5 םן 5 ₪]| אצ הם] 598 58 25%
₪ | ]| א א]) שא גוו צפט 5 588
| כל 52
ב | | | 55%
8 | ה ישן
בר = |
[ןם) | |פ|פ |99 ₪ קאצש 9
5 38888 864 588 8 :5
5 ב 55 8 שפצ 58 94א ₪8 1:5 -
א ה| 6 8 | צחם 0 55 א
₪
-- | 1 ₪
| | | "לת י
תת
- א וו|| | | |צן 5
1 1
ב = | | | | 58 5 פּ 5
= שן |וו|| | | 55 8
| | | | פם 5
| | | | | בו פַ
| | )| ב ₪
-
צ שן וו|ן | 5
5 ב] | | | |פןף ירי =
% 5 - | 9 88 . :
- - | ו | 0% חפ ב
| | | הפ הב 9
| | - ] 6
-- || 1+
| | | תּ
| | | || 55
ן 0 8
ב-] ב | [ [ .
5 5 | | | ₪8 8
|=] = | | [צחות] ב
- - 1 | | 5 ב%
ו ו ו חש = ם
|| | || - 5%
| 5 ב
"-]/- || 8*
8 5 ם 8 8 5 555 82 0 5 ם 8 פ ב
: 5 | <<
- 2 ב
3 55 ל 5 87585 5
פַ 5% 88 = ב י
5 5 = 6 955 ב .7
- 5 5 ב א ₪ 2 5 =
8 5 | 5 פַּ
5
פה 5 = 5 5 5 5 5-0
:7 8 5 5 8 5
5 כ ם פּ 8 =] 5
ם ב 8
8 פ ה 577
5 5 כ
5 8 8
5 ם
ב
5
=
9 =( 0500 9 5 -
5 | 58 556558 5
| 8% 7655%א94ם.ם: 6
9 |9 = 5 5
8 9 8% 058 ו |-
8 5 - = 0 9 3 פ -
3 ל
5% %צם =
פס 959898פש
5 צצ+* ₪ 07ש-6:צה 5
ב דא ₪ 55
₪ - ב
ב בו
ד הו
5 הת 5
8 5 5
5"
פס כ פס45+4+ 9
5 בש 5% 58
7 -> 4+ 55
" 8 - %
: 1+ 1
פַ
₪ ם 5 1
ה 4
1 ה ₪ ה
₪
8
ב
5 פצפ א9פא5פפ ,5
בָּתָ דט 9 4
5 - ב
52 5% מ
רב בו ₪
5
5% 5 5
ב ₪
55 5
צ
4
₪( - 0005
5 ף 5 5 2
בת ₪ בר ב
> 2 >
== - 4 .
ב 89 5
3% ₪ > 5 5
9 8 :5
| ד -
8
אא צאאאאצצא 5 מ
5 שא כ פאאאחאספא 5 8
58 5 |-] 2 |-
2 - ₪ ה
ד ב
₪ | צצ+ ₪ 90 5 99
ת:] 5
+ |₪])- 88 8א9 אצמל 5
ה | 000 א 0 פה
5 - - % -7₪ 2
8ת |9 - 55
ת בו
ָ? הב
8 5
|
1
פּ
בורו - ה
: 58 9280859885 מפאאהקהר פשס* םב 80
2
5 בוו בו %"-
ב 8-5 55 תפ פאפפם דכ 5
5 וו 0 8
ב 4 2 ו = 2- ה-ת 2ב ₪55 ₪ ו
5 58 5-8 כ( 55 ה 5 5
מ | 7 5 פָפַפַ5 ₪ ב ם 55 4 כ ] פּ
| (% 5% : 3% :5 תפ ה
לת ף פם 25 8 585 5
5 8" + 5 5% 17% 5
8 8 - 5 5% 59% 5 3 ?
: פָ פַּ
5%( 5 8 58 ? 1 /.
8 : 8 פּ ב ב 5
0 5 ם : 5 5
2
פַּ = > -
8 פָּ = פ-9ספ 7-7 / -
, צ ה ָ ב ₪ ב 5
8 | ] ב
1 פ ב
: ב -
| 55 =
5 3
. 8 3% 0% 5 2
5 | 5 :1 5-00 לס הג
5 ו 8 ₪ 58 אפצפשטה וש ₪3
| 0 | 5 - 5
| | ב
1 .
|[ ₪
/ 5 8 9% 5 -] |
, ו 5% | 859088 8058 5
5 או ב מו ב]
ו : 98 %ם 9 רן - 0% 5
: . | "| -
5 . |
. | | | | 3
| 5 | \
8 ₪ = אצ
8 ₪ מ =
| . | 3 8 8 888988 9888 >
. | | 8 | | 8
: | | | 5
5 | | | 58 5
| | | | | 5
| / ₪1 ₪93
0 9 3 5פ 8 , פַּ :
פָ ה בצ ₪5
3 5 - 8 5 פמפספם הא 55 5
/. | | צָ 9ש 05% 0 ה 9 ב 5
8 ₪ = ג - 5 2
4 | | | 5 8
2
= 2
. 24 3ב
- 8 6 שש 9% 5
. 5 פ 8 - החמצ א כ 5 ₪3
| | | | |
: | | | | ג -
. | | | ו -] =
| | ן ב 8
| | ו
5 8
5 - =
. פַ 8 8 (%] 958588 6% .
5 5 | ש פדצס פ-צ 3 8
, 5 5 ₪ 95 24| 7ש בצם כו ב
5
:ה | 8 ל | :
| | .
| | | | :
פּ 555 58 8 5 55 5 5 ם 2 פ ב]
- 7
א ת 2 םת ם 5 ב ב ₪8 תת 3 5
סִ 5008 5 5 5 מ 700005 6-5
5 852 55 580 +
5 5 8 5 ו
5 ת 5 ₪ 55 5 5 - | פַ
5 555 557
ב 5 ם 03
ור 8 2
מו 3 ב
5 יר ם
ב!
56 5 פְפם
5.5 5
5 - 5 5
₪ צץצ א ץצ 9 א 55
- ד 0 ₪ ₪ = 90 הד א ו
8 5
₪ )אא ₪ ₪ ₪ 9 ₪ 6 ₪ ₪ -
ו
כ
.5 -
5
5 -=
5
=]
5
ב]
בי
5 + > 5 כ
| 0-0 00( שר 6 6 מ 5 ו
פא 5
₪ 55 הפצ 89
' ₪ 0 אצ חצ ב
5 5
0
8
ג 38 888 5
5 צ4%5%פפצם 884 .
₪ [== :== ב פַ
₪ ₪ ₪09 ד חד ₪ 5
₪ 9% ב
1
תָ
ג
(ת)ן
ב
= + |-] ₪3
9 ₪ 5 בּ :
ו 5 כ 5]
1=] ספ > -
₪ - 5 5
₪ רן ₪
8 ה
ת 5
₪
- 5 = ₪ ₪ ₪ 0 -רץ סַ
+ 0 0 5 5 ₪
ד א אצ 5 -
%8%ה"> 09843588 , 2
5 ב
5 2
חי
3%
=
₪
וה ==
₪ - 00 0 0 9 ₪ 000 9 9
אצאצ 5
₪ ₪ 5 0 0 כ שד 5 00 00 0
₪ החד ,₪ - )א (זצו 5
8
כ + 0 9 9 0 5-0
ל
500000 ם
8
8% ,+ יצ צציתב
פָּ
9 ₪ = 8 0 9 9-0 9 + א םס
0 ₪ 0 5 0 צ 5 ספ כ ם
דצ בי ד 56
ו
צ₪ דצ ₪ ץצ 5 3 5
חאחחוודדפט ודד דרת 9