דוח רבעוני לשנת 2023 רבעון 3 (2023) - הוד השרון

עמוד 1

הוד השרון

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לת ק1פה + ומון3, שת 203

יהוי המסמך: 5 6

חתימת ראש הרשות: 0/7

חתימת הגזבר: . = בןי זוןי

בד

חק

עמוד 2

הוד השרוו 3-. לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 1 - תמצית מאזן

3. 212

נכסיט -

נכסים נזילים : קופה ובנקיס 2001 1,066

הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2205 6+

חייביס - תשלומים לא מתוקצבים 9 2.08

סחייכ רכוש שוטף 65 ‎ -‏ 024600

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 2,006 266

השקעות. במימון קרנות מתוקצבות 4 4

סחייכ השקעות 0 28970900 >

גרעונות בתקציב. תרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 9+ 1646

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 3 20038

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 2 2249479

גרעונות סופייס בתביירים ו ה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) ₪ יי

סתייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים וו יי

סה''כ נכסים 7 9

התחזיבזיות ועודפים

בנקים: משיכות יתר וחלוואות 8

משרדי ממשלת 11008

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמר 2,004 2,005

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 21 1008

תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים :) 109

סהייכ התחיבויות שוטפות 1686 00

קרן עבודות פיתות. ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 4 55|

קרנות מתוקצבות. 04 4

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 7-7

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים .הידי

גרעונות מימון ומניים 0 0 180790 דיריה

סה"כ התחייבויות ועודפים 117 09

אה

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת :

עמוד 3

הוד השוון 3- לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

חשבונות מקבילים

חזיבים בגץן אגרות והיטלים 222 201

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2.68 4

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות. מימון לכסץי הגרעון בתקציב תרגיל (1

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהטדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייב מקורות לכטוי תגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2) 77

חלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אתר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+

קדן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 22094 8

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אתרות 2,120 77

סהייב קרנות 4+ 55|

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות ל 19

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 4

הוד השוון 3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

יבשנתי * | תקציביחסי סטיה סטיה

ה פאשר לתקופה בצוע מצטנר מחתקציב מהתקציב ב%

| הכנסות

| ארנונה כללית 200009 202 209 (413) 0%

הכנסות ממכירת מים 46 46

עצמיות חינוך 2205 9+ 17 (612) 6%

עצמיות רווחה 1868 66 206 (110) %(13)

עצמיות אחר 000 0,, 77 (13,453) %(23)

סהייכ עצמיות 2 7 - 280265 0-7 (16942)--- 0 80%8)הה יווה

תקבוליס ממשרד התשוך 04| 18 121 (8,042) %)

תקבולים ממשרד הרווחה 12 2.4 20007 (3,187) 0%

תקבולים ממשלתיים אתריס 777 83 1,000 (1,703) 32%)

מענק כללי לאיוון

מענקים מיועדיס 274 206 2+ (164) 60%)

תקבולים אחרים 12,009 1202 21| 209 5%

סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנתות בארנונת 8 | 28617484 6 | (2799... 0 62%)וורוה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 20555 11 201 120 1%

סחייכ הכנסות | 00008 46042707 7 (08869 0 0

הוצאות

הוצאות שכר כללי 1,055 1 222 1 2%

פעולות כלליות :ו 10 120 (5,620) %()

הוצאות רכישת מים

סחיי כלליות 8 08 195785 7 4899 6 הררה

שכר עובדי חינוך 18 116 10 4 1%

פעולות חינוך 1,008 12,066 1209 138 1%

סחייכ חונוך ו ו ו ו

שכר עובדי רווחה 77 1,055 6 11 1%

פעולות רווחה 1,206 1,122 22,000 (4,552) %)

סחייכ רווחה 3 | 4007 6 .|-- 0080 183050דורורור

סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, 0 ו

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות.

בארנונת 7 0 -- 498547 1002700 0 260רוררירר

פרעון מלוות מיס וביוב 2 17| 5 (ש 0%)

פרעון מלוות אחרות 103 1,002 א (439) 5%)

סהייכ פרעון מלוות. 5 | | 999 980777 0 (2644---02602)מידיר

הוצאות מימון 186 17 10 3 7%

העברות ותוצאות חד פעמיות 10 18 14 (1.194) 86%)

סהייכ חוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר וחנחות בארנונת 8 22967144 9.. .020476 0 ש1220ההדדודודוה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2,055 11 201 0 1%

סתייב הוצאות || 0298 77 497800 55-1700057

עודף (גרעון) (35,873) (35.873)

עמוד 4 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 5

הוד השוון 3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופט 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוה שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדות

מלוות מהאוצר

מלוות מאחריס

תשתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים

משרד הבטתון

משרד התינוך 11 10

משרד חדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד חבינוי והשיבון 100

משרד התשתיות

משרד התיירות.

משרד התחבורה 55 211

משרדים אחרים 203

סחייכ השתתפות משרדי ממשלה 06 4 -

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 2002 12

העברה מקרנות הרשות 16 22008

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתביירים

טחייכ תקבולום וו ו

תשלומיס בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 133 19

תוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 1,008 9

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעוך

העברה לקרנות פיתות

העברת עודפיס לתברייים אחריס

סחייכ תשלומים 11 8 .

עודף (גרעון) בתקופת הדות (607, 1) 20,006

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבולים שנצברו (תחילת שנח) 21| 7.00

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1 55

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 0,., 65

0 |

תקצולים ותשלומים שנצברו לטוף התקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 55 21|

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 2 1

עודף (גרעון) נטר 233 220000

הרכב היתרת

עודפי מימון זמנייס 20008 2079

גרעונות מימון זמנייס 155 19

עודף (גרעון) נטו 2.03 22000

(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת חדות - -ו

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 3

תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 3

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:

עמוד 6

8 4925535095%9%%88 10050.9 מ

. 0 .5

:| 2+ א ה ם ב 2 5 5 פםם ם 5 ם 2 ם

מ ת פ תת 5 25 5 [:] 5 8 ה ה - 5 לת 8 פה ב] .

5 8:5 18 555-555 ב]

| פּ 8 5 הם 5 8 23 ספ ב 5 5 פת ₪ 5

5 5 | 75 5% בך| 5

5 8 5% 85 = 55 4

= 8 5 ?+ 5856 ה ₪ : 5

% 8 5 1:5

8 5

| .ּ +( >> 89 ₪( פפח ם

1 = 5 ל

- 58

גי

ה |- כ( פס 59 0( 05 ספ ב

5 9 א 1-0 8 ספ -

א 8 א 56 צמ 8 5%58 5

56 808 67 8 7 פאיו 1 5

5 ₪ שר 7 כ

- -

= |-] ₪ 89-00 5( 5פט ת

פ 555 55 5 סש

א 8 + 56 5-5 8 88958 55

= ב צּ ₪( פא =( 9% בו

₪ מ כו 5% 7

- ספ -] ₪ 9 ₪8 ₪( ספא ה

[=] בו 0 0 [ין 1 0

לו|ם 5 ₪ ₪( םש 8 8אפה 5%

בנ ב - ו במ ר]

78 5 5 יא 5

- 4 -] ב

ב = א אפ ס פס 5

8 ₪ 8 אצ 5 ₪ 5

. 5 א כ - 1

פּ -₪ %5

5 5

₪

- :] 5 בור ₪( ₪9

= ₪ ב 5 =] 95 הר

₪ ₪ ₪ הפ בדו

5 9% ₪ ב

5 = 0 בו - 1

0 ב מ

5 ₪

₪3

פס ם ספ צם |-] בו

בח 9 1-ו 8- 9595 5פ .

- ה 565 5% ₪( 907% - ב

-| ₪ כ סי (י) + ₪ - וקו 4

(] ב

- 8 8 5 1 5

: ]

₪ 0 5 ןיוע ';] כ 2

מום 5 צ 88 59 פָּ 7 6 פַ

בוק נקן ו = 0 ₪ 3% 2

9 ג 5 5 בי 9 -

8 ה] רי

מו 9 ם ד ם ב 5

בא

ו צף (:] = = %₪ :רוי 3

מ נ] ₪5 - כ 1 =]

א טָ--ם 55 8% 8 55 585 8

₪ ₪ ה" 5 1 שי ז ה 5

- כ א ו

א 5

פ ו 9 -%

= 5 9 ו

5 ףצ 8 א 5

5 0 2 9פ

7 ב

בו ₪ ₪0 ₪0 35 ₪4( פמפח

= מ ₪ 58 ] ה] ו

שא שָ- 5 85 5% 8 8885 ב

[; ₪0 ב == 4 ₪ א בת

₪ שו כמ 5 1

; 5

עמוד 7

8 ל8588 ה 988 889 ם כם ו[ ו ב

5 5 7 רצ 8

5 255255 5 8 5558552 58 5585 8 ם 5 5

תפ ו 20098 5 ם 5 5 8 95 8 2 5 958 חצ

5 55% 5 5 תת :

5 5 2 פבגפפ: 5 6 הפבבם ?55 2 5 5 + 5

5 ב כ כ כ תָ 5 ם 5 ב בובו 28 8

בפפם כם 3] קפ ם ם ּּ 8 5 1 5 5 ם 82 5 ב ם ם 0 8 2]

5 ה 8 5 5 8 0-ב 6 כ ם= 8 5 0 5 5

5558 1 5 8 58 5 8 2 5

5% 5 5 8 550 155717 5 3

51| 5 8% 5 77258 5 פַ

5% ב 51 58 5 ₪

- מ ם 5 ב ה ףכם ם 5 = 34 5

58 ם 5 םכתא םת

5 2 ם 5 ב 8 55 5

5 5 85 8 5 5-8 5

5 55 5 5ם 8 52-85 5

בו ₪885 ₪ - םב 5 ב]

8 9 5 ₪ 5 ם

פ 18 555 8

אגאג" 525 5

- ור פּ 5

בורו 5 2

קיה 5 5]

בב פ

5 5 2 5

₪9 ₪

ב ב

2-8 -

55 -

\ |

6 סב לב 6ב 6ב ]99| 59 ]| 2 99 םב א 2

ב 85| םס ר-] | א 4

3 8 9585 ₪988 38 8 5

₪8 6738 296 אאא 7" 5 55

| ₪8 א]| ₪ > | | ב

| | \ 5

-- - -

299% ₪ ₪889 56ב 588 86 -% .8

ב | 505 55 558 895 8 .5%

|₪]| | 0 95 | 1 2 2

3 ₪ | 8 568 ₪8 ש* 8 855

8 | שש א| ₪ א | תס

5 | | [ , 585

5 | | 8

5 | ָ

6ב ל ל לב 53 || 9/5 ₪ + 9₪0] 3₪ש 5

מ טא ]םש |=] פוש 84 38 -ם

8 > 55 55385 צמא 888 5 5%

םס שן 1 א+ ]| ג %₪ 5 ם א

א 5 ₪ 894 ספה צרם 5-7 5

ו | 43 ₪

1 ן | 5 .

2-3

5 זַ 1 , ₪

5 5 | 9% ל פַ 8

סש 5 ו ו 5 5

₪ ₪ \ 98 5

| . 35 ₪

ן | נן בו 8

| | | 0 5

₪

\ 5

א ב | | | |פיפף סי פ ת

= |=] | ָ בוב] 4

5 ₪ ] מם ₪

ב ₪ 8ב 8

| 1 ב 34

[ / 0 רו

| ! 55%

ו[ ו 55

ה ו 8

ב 5 | | |5פ 9

5 5 | | |8:8] 9 כּפ

|=] 5 ו ב 22

= = \ | 0 הם

| | ו = 5

| | ו| פ

00| || 5

1 1

עמוד 8

5 ם ₪ ב ם 2 5 ם פ םת 9 8 8

5 1 8

8 55 5 5 5 פ פי

8 ב 00855 55 5 2 8 ב ,

6 56 5 55 598 - 5 5 4

8 פּ מל 5 = ם =]

5 בו 555 28 5 ב

5 8 2

: - 5% 5 8

5 8 5 בוה 5 5

58 5 5 5 - 5

5 5 ם בן 5

₪ 2 ב7פ 5 8

- / 57

5 5 ב

- 8

4 5

5 ₪

פס 5 5

בו 5 פ

.5 9 53 8 ב ב

5 | 88 39% ההא התג כ

ב 3% %' ה

פה | 8 9286 595558 -

הפב |₪ -₪ %₪ כ 2 בפ -

פב | - 5₪ם -

בן נ'] -

₪

מ%- 0 םס 5

8-9 מש 07 5

5 צצ 9 אפאצה 25

-] ₪ 8

55 8 כ

ו 59

-+ 59%

58 :ח

₪

סצ 9040

שס כפ ח+ 55

5 ₪9 צירצ 3

ב פ כ ב

ב 58 5 ה

ב-] ב

= 9 סספפס- 9 של 5

7 5 פצ א פפבפא" פת

5 4 8 ₪

== 562 ₪3

] ₪ 5 5

8 בור

בר ₪ 2

2 ב!

0 0 ₪ 0 0 ₪ ₪

₪ פ הצ

5 -צ+ ששסאס 59 5

ב -- ב -

= 5 9 ם

בו 255 ב

= ב -

-] תחת =

שת - ₪

בי בק

צאאא 5 ב

. 6

5 אא אאאא5אשא 2 8

3 א ה-) ב]

ב + [=] ב]

5% שי ₪ %

₪ 8 99

1 ו ב

?8 83 588 אצמ ,5

5 | 5 א 66 פא

א |5 ₪ ₪ אתם 2

2 |ש - 28

58 | לה

תּ 8 ב

8 ב

פַ

8 .

תפ

עמוד 9

8 8 אפס" פפפפפפשפ ספאאסטה" 66שר 8 -

0 ג 5

תַ 5 ות

9-05 25 5 3 00509012225 5500500015-:502ה3 ג

5ם 8-2 פפת5 8 55% 5 .5 2

52 % 2 8 8 89957 5 -5פת ‏ 5

רכ > > ה 5 ₪ ₪ 6 ₪ת2*- 8

8 5 % 5 558 5% | 5 2

ם5 5 . פַ 55 58 5 " 2 5

-] כ] 2 55 5 8 ל 5

5 5 2 פַּ 5 2 8

4 ב] 5 5 2 5

= ₪ ב] 8 ם %

פָ 8

1 ₪9 15 ספ |-] 0 -

58 + 9% מפ+ 38 8 1 4% 8

ה - | וש ב 3 5 ₪

פַּ | יש [ / פּ

| 2 \ ו -

| 5 | | ָ? 2

3 1 ו | -4] -

|ו|ם 1 ! 2

וש + ₪ = 0 0 0 8 0 0-0 כ תו שד 9% ₪

[=] 0 :] 5

8 ₪ 8ת- 85 8888 ₪ 858586 535 - 95

ב 6-5 3 | ₪ %ם 9 % 2-0 0% % 5

| 5 ₪ | 5 ₪ 5 | א א 5

| תח ן | 3

| 5 וֶּ ן 4

| ן ו

ו| [

|| מ 9 58 - ו 0-90 =990

|| ה ה 5 סט ₪ 9 ₪ 5

0 8 8 58 5 8 8 885088 8858 בת

| ] >( 9% ₪ = 65 ₪ 00%6% פשס 5

|-] 1 - | 5 9 - אן ₪ ב

- | ₪ = | 5

5 5 ן | ב

9 5 [ ב]

ב ו

| נע] יר כ 9

08| 8 ₪ 2* -₪]| ₪דאש 8 פאפפהה 7885 50

| ב 3 5( 5 = 5

₪ ן = 1 4

2 ו | בָ

ב ו . 2% [4ן

₪ ו תּ ₪

|| 5 ן 5-9

ַּ .

" 1 4

%] > ₪ [=י] ו - 2

ות 3 8 85 3 8 8 5 8085 כם 5

5 םא בה ב בח ₪ 494049 9%0% 55 5

| בו -% - 9 ₪( ספ |= .000% 0 ₪ 8

| הק - ₪ - השס = ב מ 8

| הור ! 5 ₪ | כ ב

ו : ת .

0- | : י 8

ב] 3 פוש = פ צם ₪9 צ-שפס. צס םּ %ף

> כ ₪ = ₪ ₪ > ב בן -

ה | טּ

5 פַּ ב

| ₪ \ ו 5 5

(|5 | 5 ב

| |

ן 6 | | 1 55 0

| 6 = ד סכ 2 ככ ₪0)| 200-020 פהרפם ּּ

בצ 1 כ ו + ששכ ד רת

8 9 -8 פ 8 5 פ בי 2

| ג 8 8-8 808 8 060887 77 9 כ

| 8 בי 2 = 5 5

ב | == 5 ב

| 5 | 8

עמוד 10

ּ 595 5 5 55 55 8 85 8 8 2 5 5

8 5 ב ב] ם 8 8

8 8 ;> כ 0 < ב ₪ ₪ 5 8

5 6 5 5 5 5 םיפ ףר ם -]

: ה ה( 5-5

8 8 4 555 ה % |

: 58 25ב דכ

5 -7- 5 ב:ם == 5 ת

6 תת 5 6 ג

5 7%ם 8 5

5 "שר ב ב

ב 5 בו

תת

₪

0 ₪ שש

58 5

8 לפ 2-9

א צצ ה+ 9 0 ;אי

אא בה 5

8 ם

ו 5

ב 5

- -

5 -

כ]

ב .

ב /1

3 -

- :

- גי

₪3

8 .

6 3

5 2

2 3

8 8

₪

5 ב

ה 4

/ 8

5 ו

[]

בח

תָ

תי

תפ