הוד השרון
| משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2024 לת קופה : רבון3 שת 20%
זיהוי המסמך: 145433
|
אמיר כוכבבי
חתימת ראש 0
חתימת הגזבר: בני זיני
גזבר
עיריית הוד השכון
/;
הוד השרון 4 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
טופס 1 - תמצית מאזן
200024 2.|3
נכסיט
נכטים נזיליס: קופה ובנקיס 6 2.009
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 16 19
תייבים - תשלומים לא מתוקצבים 2004 1
סה'יכ רכוש שוטף 06 9,
השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתוח 20.1 3|,
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4
סתייכ השקעות 1,005 7
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנת 55 99
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 126 21006
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 20.01 55
גרעונות סופייס בתביירים חי
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוט) (2) וו-------
סהייכ גדעון מצטבר בתביירים סופיים ה
סה'כ נכסיט 2 1
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 13
משרדי ממשלת 59| 108
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20,002 2204
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 12 12
תקבוליס לא מתוקצביס:
פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 5 1
סהייכ התחיבויות שוטפות 1177 155
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרגוות בלתי מתוקצבות (3) 21.7 17
קרנות מתוקצבות 4 4
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפיט בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים .15ב
גרעונות מימון זמניים . .. 1-03
סה'יכ התחייבויות ועודפים 2 1
עמוד 2 מהוך 10
מטפר ביקזרת:
הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
חשבונות מקבילים
הייבים בגין אגרות והיטלים 220009 22009
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 1,009 12
ערבויות שנתנר
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי חגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיט בהטדר
גבייה מפיגורים לכטוי תגרעון
סה'יכ מקורות לכסוי הגרעון
ו
בירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תסופי בתביירים (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכטוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
ו
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3).
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 0 12
קרן ממכירת נכסים
קרן חיטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 20007 11,55
סהייכ קרנות 2,77 117
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 27 214
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
טופס 2 - תקציב רגיל
בשנתי * | תקציביהסי טטיה סטית
א לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב6ף
ן הכנסות
ארנונה כללית 10024 20,3 222209 2006 1%
הכנסות ממכירת מים 1 1
| עצמיות חינוך 2.3 15 100 (965) 6%)
עצמיות רווחת 77 08| 1 (07 9%)
עצמיות אחר 93 וננ 41 (9,986) %)
| סהייכ עצמיות 11,077 203 2 (822) % םב
תקבולים ממשרד התעוך 08| 11,14 8 15 1%
תקבולים ממשרד הרווחה 06 52007 2,09 (2,148) 0%
תקבוליס ממשלתיים אחרים 3 2 1,008 (1,994) 7%
מענק כללי לאטון
מענקיס מיועדים 8 9[ 8 (21) 0%
תקבולים אחרים 22 יו 33| (33,554) 76%)
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה 4 | 49996%,. 4690280 (2.2)90938 .2.260%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנטות) 2013 220000 2,|77 227 1%
סה'יכ הכנסות 7 22000 465 (28,215) %)
הוצאות
הוצאות שכר כללי 111 2,008 1,444 106 2%
פעולות כלליות 06 77 18 (11,194) %)
הוצאות רכישת מים
סח'יכ כלליות 20007 200,055 1077 (9,498) = 5%
שכר עובדי תינוך 1102 9+ 91000 21 0%
פעולות חינוך 16 7 100000 (5,237) 6%)
סהייכ תינוך 2,008 220006 220000 (4,896) %)
שכר עובדי רוותה 1222 117 14 (1,503) 3%)
פעולות רווחה 217 2.008 09| (3,349) 8%)
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 4 | 4861466 | 466900 (19246). 2 4005)....בין
פרעון מלוות מים וביוב 15 11| 06 (35) 0%
פרעון מלוות אחרות. 153 55 7 (138) %)
סה'יכ פרעון מלוות 1208 6 1,933 (173) ב
הוצאות מימון 1 13 45 102 %
העברות והוצאות חד פעמיות. 2,1 2,166 2.06 (350) %(12)
סה'יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 4 | 499961... 0 480294..... 0 (19867)... 0 %(4) בשה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 2033 2200 2,7 2217 1%
סהייכ הוצאות 7 22000 2.,1 (16,949) %-
עודף (גרעון) (11,266) (11,266)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוד השרון 4 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבוליט בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 200
משרד הבטחון
משרד התינוך 2,004 1.3
משרד הדתות.
| משרד העבודה והרווחת
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות.
משרד התחבורה 2,55
משרדיס אחרים 2
סה'יכ השתתפות משרדי ממשלה 129 1.5
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אתרים 11 202
העברה מקרנות הרשות. 3, 113
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סהייכ תקבולים 1.13 200000
תשלומיט בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 12007 220005
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד) 1 5
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות 2,555
העברת עודפיס להבריייס אתריס
סה"כ תשלומים 14 2225
עודף (גרעון) בתקופת הדות (7,471) (29,635)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 12-05 11|
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 0,ד 1
לתרות זמניות נטו לתחילת חשנה 20005 2200000
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת.
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 8 5,5
תשלומיט שנצברו (סוף תקופת) 2,4 00
עודף (גרעון) נטר 200004 20005
הרכב היתרת
עודפי מימון זמניים 200,008 2,005
גרעונות מימון זמנליס 204 1000
עודף (גרעון) נטו 224 200005
(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) וי
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 17
עמוד 5 מתוך 20
מטפר ביקזרתת:
|
| 8 :תא תאאה 5% 3
ת 2 ו 0 ך-] ₪ -
3 1 . +
חּ - ב] 4 ₪
:| "58 *5- 85 8 55 רורב רו 5
7 פִ "לכ 5 | 5
5 4 2 2 ב = 8 5 >
+ 8 68 5 :1 ? 155
1]
- ור % 1588 5 57 / 5
8 ם 5 פִּ ב
0 " 4
)| 0 ש -₪ (ף ב נש 0 ם
םש - ₪ - 4 1
₪
8*
8 5 % 9% 5-88 888% 5
| ₪5 56 55 5 5586 5 -
ו [
סי ב 8 ₪9 ₪א 65 פה ב]
-₪ +34 --+%
+ 3 (-]
5
3
ב
=
] 2 5 ספ [=] שצ
א 5 ב 1-ו 5
5 0 8 58-59 7 886פ פ
₪5
ב ס 0 -
4
כ 1 ב] ₪5 שר ₪ 4 4 5 א 4
53 2 בו ףח פָ
65 -ן ה - + 5 5% 5
יר ₪ ] ו 1% -
-] ל] שש ב -ו]
₪ 90 ₪ בוו
=
₪ = 5 = = וצ =
- ₪ פרךצ3ד [=] ₪
ג 2 אק 3 ₪ פצצ 5%
₪5 ב ספ ו ו
שי |-] פָ 5% ב
8 0 "5
2
8
ג ₪ =] (:]
5 5 3 1 ₪ %פכא 5
₪ ב 1ם א ₪ 0% 8
[-] ש -₪ דד - | שש -1]
-₪ ב הד 55
5 ] צ
₪
ב
₪3
1=] [::] נע
בו 8 וי 8 8534 פ .
| ₪0 פמ 5 |- 55% 8% 5
+|ש 5 פ םס ₪( | א 3 5]
| - ₪9 5 ₪5 4
-₪ 4 -90 7 5
|- ה
₪
5
0 [ סש = [י] + 0 5
8% [=] 5 58 ל 5-8 ₪ 5
שם] % 5 ₪( |( פא 75-6 90 5 5
-| 0 6 + ב >( %%ס בַ ב -
₪ 6 ל שו - 3 =
ב
-
כ 55 ₪( > - 00 שת 5
נ: ן%] 5 = + 9 |=] ₪ ₪ 5
₪ 5568 חמצ 57% 855 8
₪ -₪ א ב"ל > פש4> 3
= ₪ ₪ ₪ שת
₪ ם "ת
₪ - -
5
5בפּת
ב
ב ו
5 5 2 40 58 פ5 הכאה 1
א 5-8 55 56 8% %55 ב
₪ שש =
8 7 6 9 אשצ 6
55
[-]
ב
ה
4 - יי
5 5
5 5 ב :
5 8 פֶ8 בי =
8 5 5-5 בו ו
ו ה 5
1 8 1
5 9 -34 5 > 3
מ 4 -4 % ל 1
5% 3 5 5 5 5 1 2
:+ ב 8 8 3 2 5 = 5 - ו תג
5 55 :5 2 8 בת 8 5 0
+11 0 - 1 ?+
ל ו :
5 2 06 >
9 -0 5 8 % 5
4 558 5 5 ב 5
5%8 5 5 5 ה ם 2]
5 גת 5 55 :|
הת 5 3 ם
תּ
ג ב ב
5 8 ₪
5 .
8 5
5 5
ש
*8%אא -
3 "
₪ 5 8 ₪ 9 0
פן | ₪ 5% צ|מום
| 5 5 85
| א א-א אפ 8 =
ג /- | | ו ₪ 5
7 55 - | | ₪ 1
1 8 588 | רן
5 6 % 1 68 9 ₪
- ]3 ל ₪=|חף| 5
8 ₪ 5 5 8+ 5
| | - 8 55 5% 58
שא 5 5
% | * ו
8 8 || 5 8% 5 ו מב
5 5 5ם ₪ 558 8
₪ 5 5 8 8 95
| 8 8-ם ו 5% 8
% - ש 8%
/ ]| +85 5% 5-8
5 . | | ₪ 2
8 5 | | 5 צ>
= | 5 5
| | /. 8 5
| | ₪ - .
5 שווו) | 1 %
= 8 | ו 5% 5
- ן | 2 ב
| | | 9 ד
| ףצ צ 5
| כ
- | 5%
+
"/ | | ב
5 5 \ ֶ | 5 8
- 8 | | | 4
-₪ | 5
5
| ₪ 5
| | | 1
ן | -1
0 5
8ת
5
ּ, 005 *
ןק 05505055 ,5 -5
1 ב 8 ם 58 פ
5 פם 8 5 5 57 5 6
2 5 2 5 ל 5 5 5
5 > 8 - = ם ]
8 5 ד 5 8
8 28
פף 5 ו פַּ 3
ב 8 :| 5
1 5% 5 5
.1 פ *ה:
ג ָ
-<> 8
5
5
5
ם 5 5 ₪ אצ ס פס = -
₪ 85 555837588 5
9 | 83 00 חא+פ5פת* -
+ 0 -₪ ה
8 8 ה 988 5 8575ב 2
5% |ת ₪ ב -
- 7+
₪9 =
5 1 8 5
ב +|((פסטשצטס 5
% -₪ - 5
4 >
-1 הב
ו 59
ב :
ב לת
| - פי
5 מ 555880
"> חצ 55
8 5 - ת
-] 2 רא
₪ 8 ב
: ₪ 5
| 5 2 בע
5
:₪ ש
פפ 6 5
| בב > החדש ₪ ח
| + וו
5% 80 ₪
| 5 255 5
55 ם ₪
ב י
| תּ
| 5
= 4
" 0 8 8
1 8 5
5 = + 5
פַּ 5
1 5 5
55 | 5
ב 5
- -
8
5 אא שאא ב 5 1
ב א 58% 8% ב 5
אב פַ ₪
כ 5
4
שּ
5 |5 |( 0% - 90 - 5
1 5 ]
ו ו
ןש ( = תּ
8ם |₪ ו +
* הת
ג 8 ב
כ
5
8
- קת ש 0 א ו
1 בובו 8% משאאהקטה
. . //0 מפאאחאה" 55%" ב 5
\ \ / פַּ
5 5-5 5-05 5 2:85
: ווייָיָָ ה -
55 % 5058 5 ב 1-2
5 ה |
5 : 5 - 9 ג ב
. : 8 ב כ הה5 2:פהפ
1 5 רד 8
: / הטוו יור
/ 5 -1 = :3 ם ב
. 2 . 5 5
ַ 5 5 ם 5 ה
=
8
:]
8 פ .>
8 - 5 פטס 5
שש 9-ב
| 5 - 0/0000 + 8 ₪ 8 .+
||5 | | | : .
. | | | פ ב
ב
. \ 55 פא
5% 8
8 א 0 5
8 5 רו
5 = מק
0 5 + ו ו ₪
: 5 2 1:93
| ְ
ד
| .
1"]
פ 8 ="
8 -ך] ב :
: : 8 8 8 פס פ ₪
ו . 9 ו ו % 5
. | = 4 ג 5" 5
| | | :
/ | 5
8
8 8 -
. : א8 8]| שמפממה 7888 -קָ
: | ב ב פ
: | | פּ
. | | ב
| | % 5
. / | 3 כ
8 8 = צפסם פצפ 1 /
1 5 8 % 8 89934 52
9 = =צ ןו 8 > ב
/ 6 ספ 9 |% -5
| 5 ב בר 85 5
₪
1 ָּ
| | תָּ
, ' 5-7
פ ₪ צ :
= סו .
, 8 7-ה ה לש-ישם. | 5
. 6 | - אם . . כ -
5 | | | : :
| | | 9 +
| כ ₪0
| 5 -]
8 | 8 8 ב
: 75 ₪75 8 מפפאָד פָ
. -₪ | 5
| | | ּ
ב
| .
- -
ְ :
8
ם
5
=
: 5 5
5 5 9 5 ₪ הלאל 2 5
5 א צ צ-א 1
9 5 > דא 0
5 8 55 5 :.
5 :|
8" פ
ב
ה
: 5
5 8
ב]
:
5
-.
2
5
₪
ב
| "5
| פַ 5
5 -
ּ
ה]
ב
תי
-
ב ג
2 ב
8 %
3 .
ו
8
5
5
5
ב
ם]
ָ ב
5 5
₪3
י
פ
5%
5
4 5
ם 5
5
5
ב
1 9
55 ב
הת ם]
ד +
ח 5
03
ב
5
5
4
"5
5
-]
ה 5
5%
4
5