הוד השרון
משוד הפנים
דוה רבעוני לשנת 2025 לתק1פה + רבון:, שת 205
יהוי המסמך:
- : ,
חתימת ראש הרשות 797" 2 | 28 3
חתימת הגזבר: בני זיני / ₪ %
ג "סקס
עירייתיקוד >שרון
|
הוד השרון 5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025
טופס 1 - תמצית מאזן
25| 212.6
נכסיס
נכסיים נזילים: קופת ובנקים 066
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 10 17
תייביס - תשלומים לא מתוקצבים 6 20
סהייכ רכוש שוטף 6 3
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 220 23
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 64 4
סהייכ השקעות. 2.56 27
גרעונות בתקציב הרגיל וחבלתי רגיל - ₪
גרעון לראשית השנה 6 55
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (773) (₪49)
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 83 - 79466
גרעונות סופיים בתביירים ךר - * :שיק ==אאקוו
טכוס שהונקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2) ודיי רו הוור
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים האוש הקוויי-ווקי-=קוו
סת''כ נכסים 3 6
התחייבויות ועודפים
בנקיס: משיכות יתר והלוואות 55
| משרדי ממשלה 18
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2.06 יו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו 64 3
תקבולים לא מתוקצביס:
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 00| 20
| סתייב התחיבויות שוטפות ה 10
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל 7 7
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 7 3
קרנות מתוקצבות 64 64
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סתייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ב ₪ מו
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב תבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים ה
גרעונות מימון זמניים וו וו
סה'יכ התחייבויות ועודפים כ השממ ו דרה: ]וו
עמוד 2 מתוך 9
מטפר ביקורת:
הוד השרון 5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטליס 220 2.0065
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 08 1
ערבולות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1).
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי תגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגוריס לכטוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (0)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבליה מפיגורים לכסוי הגרעון
טהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קוגות בלתי מתוקצבות (43
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 19 56
קרן ממכירת נכסים 9% 98
קרן חיטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 14 153
סהייכ קרנותּ 7 7271
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות. 00
עמוד 3 מתוך 9
מספר ביקורת:
הוד השרון 5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * | תקצ'ביהסי סטיה סטיה
מאושר לתקופת בוצול מצטבט מהתקצוב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 159 21 29 (6,351) 2%
הכנטות ממכירת מיט
עצמיות חינוך 21 1.16 17 (1,489) 0%
עצמיות רווחה 1,158 9 1 (157) %)
עצמיות אחר 7 3 41 (6,066) %)
סהייכ עצמיות 0 8 ב ה % ה
תקבולים ממשרד התינוך 15 114 11 207 1%
תקבולים ממשרד הרווחה 3+ 00 2 53 %
תקבוליס ממשלתיים אחרים 3 72 2,055 (2,427) 1%
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 3 47 0 3 %
תקבוליס אחרים 16 1.7 3 6 3%
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעוך
מצטבר והנחות בארנונה | 47798...... 0 549905....--- 0 00052398 9%-הההריירשש ה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחוות בארנונה (הכנסות) 64 256 251 16 7%
סהייכ הכנסות 0 ב .| 0030 96
הוצאות
הוצאות שכר כללי 06 20,|| וי 22 3%
פעולות כלליות 100 00 19 (891) %)
הוצאות רכישת מים
סחייכ כלליות 6 7 207,620 | 209991 > 11 1% 7
שכר עובדי חינוך 118 גי יכ 002 7%
פעולות תעוך 122 1.02 1.06 (1,205) %)
סחייכ חינוך 2,120 0 | 232,587 7 4%
שכר עובדי רווחה 15 16 102 (984) 7%
פעולות רווחה 56 12 3.0 158 4%
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 7 | 4807488 9 :0
פרעון מלוות מיס וביוב 16 220 129 2 0%
פרעון מלוות אחרות 2 1.04 1 7 3%
סהייכ פרעון מלוות בק %.| | 4700 37235 תורו
הוצאות מימון 1086 15 1.108 3 25%
העברות והוצאות חד פעמיות 9 2 15 (4,046) 8%
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר ותנחות בארנונה 0.. 2.9758 50022220....- 0 ---133-042938 ש000ההדהררישש ב
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנתות בארנונה (הוצאות) 8 256 ו] 16 7%
סה'יכ הוצאות 0% .נ|-| 22755 - | 568983 46230 222 %
עודף (גרעו) 3 3
עמוד 4 מתוך 9
מספר ביקורת:
הוד השורון 5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 22
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 200
משרד הבטחון
משרד התינוך 164
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 5
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 1.0 2,015
משרדים אחרים
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה ה = 19,614 0
אחרים
השתתפות בעליס
מקורות אתרים 151 11
העברה מקרנות הרשות. 20006 13
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחריס
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סהייכ תקבולים 17 158
תשלומיס בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 1,007 18
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 206 7
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות 5% 21
העברת עודפיס לתברייים אחריס
סהיינ תשלומיס 5 - 16
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 78 (41,958)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השגת
תקבוליס שנצברו (תתילת שנה) 165 6+,
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 5,56 17|
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 9+ ( ה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופת) 177 155
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 77 56
עודף (גרעו) נטו 0 ביוה
הרכב תיתרת
עודפי מימון זמניים 157 13
גרעונות מימון זמניים 56 6
עודף (גרעון) נטו 1 109
(י)לאחך נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבוליס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 26 7
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 26 7
עמוד 5 מתוך 9
מטפר ביקורת:
פ 5
8 !ןשוש ב בת מו תו הו סוט -
: + 55 8852350550 8
8 5 ה 8 58 59 ם 5 5 5 2 תס 7
8 55פ7ת:ק25"ם, 5255455-255-- 55255 1 .
/ בו 2 בובו 5 :]
= 5( תם 58 8ַ 5 8 5 ב]
ב 8 םה 5ו5ם 1 5 2
]| ם 2 פּ +
1 - רו ₪4( ד 9- ו - ם
= + ד( ₪
1 1
1
-- ווו דר 5
5 5-55 5% 5 555 5 ם]
כל ה 05 9* שח ד 488" ב
= ש מש 25 ו
- זת ד
2
מ
שו = -] ₪ -₪ 2
תות 8 5 -1 13 8 8% 4]
ו ה ו > ו ש' כ תות הת 55
הוה ר' ₪ ב - הוור 58
- 9 5
פַּ
]
ו 0 ₪ = = % 0 00 3
ת
58 % 85 6-35 858% 5
₪ 5-5 כ 7 545 -
1
-
₪ 4 + 8 ₪ 5
: 8 8 8% 5 55% 5%
8 חי בו ₪3 הריו 8 5
ב] 9 ₪ 4 פפבָ
ב בו
8 5
3]
יש
ר] 3 2 -] ₪ פר תי ₪ 0
₪ 8-8 9ג 558 = 848 5
ג] - 2 596 5
6 ב 4 +
ל 5
ב -
3-₪
בר 8 5% 858 8% 8 8ם5פם .
|| 5% ₪ 5%% ב וו 5 "
ל אכ 050 -* 8% > 554 59 מ
+ ₪ ₪ - מ
5 5
₪
ב
כ :] [=] ₪%3 נ-., - = ה תן
5 8 8 5% 8% --5 588% 85 5
הוה" + + - ו שי בו ] 2
- . ל5 58 2 -
- < חי
4 75 -
ב
= 3% 4 + + + ₪ ₪ > תו
ה 3 -% 3% 585 8 8848 5 5
1 1% פה
ד ₪ אם 09 ₪ 3 ₪
ה 4 ו 5 >
₪ - 4
ב 4 ₪( 5 ₪ 924
5 ה 3 58 33 8 58% 5
5 ר5 ₪4 - 8ח -1
- ו
₪
₪ 3 ₪ = 4 תה ₪ 00 5 \
- 5% 5% 5-54 5865 %
3 ₪3 .1 ו כ ד = הד
ף 4 חז 4 תו -<]
ב 55
= 5
רך
פּ
68 82 8
4 5
ד 52
ב 2] בו:] ם ₪ הרת 2 > תא 2 5 תו
08 2 אא ם מ 5 ו
ף5 55 5 5558 285575 558 2
8 5 פַּ 8 5555 ב ה
3 פפתם 85 5-8 3 5 255 5 5 ב
0 8 8 = 2 5 סח ם 8 9 =
5 1 5 5 ךורב :
5 ב 9 ם 5-5 ו 55 5
5 ג ג 885 5 פ
5 555 5% 5 5555005 ?) 5058 5 מ
בו ב כ 5 5-38 5- 5558 ב
בבתפ 48 5 ב הסתם בו תב 5
= 5 8229893 ב 5ורם 55 5-8
5 % 50 -3 55
5 5-ל 5
53 5 ב ם
7% 5 5 5 2
9 8 8 -
הור בזור] פַ -
95 575 ם
םמ םה 8 =
בג 1
0
- 5
- ו
ב ל
. ב 55| 98 58 1
5| || | 8 ₪ 55 הף ב
+ 5 5 558 ₪ 98 25-58
*ל"> "4 פ| באב "= 7 -+]
88 את ]| | | "7
| | 8
- |
\ 5
|ש|מום| 2 ₪ > 25
ה 1 9% |כופום ה ₪ 5%
8]| 533 53 רב 5 -43
| 3 5 ל 589
**8|/"7 ₪ שפ"₪ 58ם | ב
סי 41| ₪ 1 ה
ב ן 5
+ | | |
9 \
5 | 5% 5 ב]
₪ |9|5|ם 5 ם ב
- ₪ ₪ 5 55 5
5 8 8 |פ| 89 |8 8 4% 8 8 55 5
ו 5 |5| || || 8976 5 ש>חם > ; 5
ב החרבה 5 ₪ 8 | | ב] ₪
ש| || 88 ב | | - "
| | ה 5
| 5
ן ו 5
5
| פַ 8
1 | > ם 5
| | 5% 5
| | % :5
| | ו בו ב
- | מ 4
| | 5
0 8
ן .5 8
/ ם ב
| | | בב ₪
=
| 0
| | 5
| | | 4
| 5
| | ו | ב
| |
0%
9
₪ | 1
| | 1
- | ל
- | ְּּ
| | |
פ 5
585 5 ק קפת פם פ פ 5
: ד פַ
:2 פקת
. "57 - >
5 8 2 8
- 1 ג -:
7 78 * =[ ₪ ב
ה ם 5 5 -]
5 פַּ
פסת ם ב
ו 2 פּ
9 2 פַּ 4
במדףם 5 ב
- 8
|
8
ב
5
5 9 555 55
| 55 455 7המפה 55 ב]
ה 3 (|| ה 930 = 5 +
₪ צף 58% מש קם: :ה (בן
א - ₪3 מס חצ וו
5 + ב 5
4 5
7
085 פ
₪( 34ב םד 5%
- ך= 85
5
בב
-
21]
4
ב
שרו םוי ו רו
9-3 55
תת
ב 5
+ פב
ב
5 5 ה
>
%8 55075 5
4 ו 4
ד 58520
ה מו
1% -5
ל ₪
5 י
ע2<=
ב
5
א+ 50% בפפת 8
3 55 מ
-
שר 5
לד 4
ר]
2
ו
5
8% 58% 5586 5 8
- 1 1
<
4
=
₪8 3% 50555
8 4% 585% מפבף ?+
3
ב
הפ
ב
ב
5
-
2 פאפפתסס" פפפ%פטם" מאהאחחההרה פסספר 5 ב
"5-5
ספ >
ב פכ כ פפפפהת פ 45 55 5 5 8 5 8 5 5 כפפם ב
ו 11113 1142411 :11413 ןי
5 2550 8 705 559852995 05250-225 50220225 -- 2
5 כעכם פפפם 8 ש5ם 5 8 ב 5פתר ₪
552 2% 5 5 8 5 כ 828 = 2
ו 5 5%" 8 -- 5
%8ת % ם 5 ם ם = 8 בורו ] 5 ב
םמפם כ ם ם פ 8 ב0 ב % 5
ספ 5 9 5 8 5% 8 5
5 ה |₪- פ כ 2]
8 5 5" :5 5 5
ה % פָ 8 5 5
0 םפ
1
₪
-
ב 9[ ₪ |5 ו | פו א |ם| 9 4 || ₪ -1
5 ₪ 5 - - 5 כפת || דפר חח |פ 3
פן 24 | 2 | 5 5
8 | | | ה
|
= ] =
5 | 5 =
8 | | ן | *5
ה
1 תי
5 ₪ 5 8 55 | במפהם 2 8 |88פם 8
₪3 4 ₪ 55 ה* 3588 4 %פב5מ%5ף5 45%% - 82
| 0 ₪ שן > 2 94| 59999 | 5
ב + 3( דד ₪ | 5
5
| ו 1
+| ₪ |ס מ | ה 9 א ₪ |ה]|ת 5
6 8 8% 9% 3% 5883 4 585885 539% ב
5 | -6- 00 ₪ | חן 9 || 0-4 |1| 5 דד בן
ב 6 ₪ 3 וש - || 57
ב ב | | ב
פ ב |
> ם ו[ 1 5
5 | |
₪
-- -] ]₪ | > 4 ם || 09 95 + |כ|ה פ ₪4
)| |₪ 5 5 ב 5 פַ
ַּ 5 5 = 5
פּ | ו כ
| -]
8 | 5 .
5 | 55 5
ם [ ב ₪3
י
8 || 5 ₪ 5 ופ צפשצפ || 5808 | - ת
₪ ב 58 958 3893 2 ב33333 3858 פָ 5
בו ר ום - + ₪15 ₪ 93 4+ 8 5
5 | - 5 3 ם | -₪ 4 ב₪ ר!
5 | ד ם
| | . -ן
| 1 | 5
ה
2
- ₪ > |- 1 ה ב 8 . *8ר%סר | ₪ 8 %
8 ₪ 5 ב |
5 | | . 8
שש | 2 תו
5 | | ב |-
5 | ב] 5
5 | 5 8
5
א
.1 ₪ /ר " אב | 3 כ ב |20|22,ח, שת פּ
ה 9 |5 5 בב] בוו ₪>) שכססחפס 28₪ף
ה 5-5 89 ₪ 588895 5388 >
|ב 3 ₪ 5 ₪ | 5
ב | ב
. | פְ
1 1