|
|
הוד השוון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2025 לת ק1פה : הבון2 שנת205
זיהוי המסמך:
כ-אמיר כוכבי
חתימת ראש הרשות: / בי
חתימת הגזבר: 9
הוד השרון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
טופס 1 - תמצית מאזן
1.0.55 212.4
נכסיס
נכטיס נזילים : קופה ובנקים 2004 06|
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2033 17
חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 1 20
סהייכ רכוש שוטף (] 3
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 2200000 22,3
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4
סחייכ השקעות 4 - = 295547
גרעונות בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 6 55
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (1,262) (49)
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 224 006
גרעונות סופיים בתביירים וו יוור
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2) יי י= יי"
סה'יכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים = "+ --לרח ==
סה'כ נכסים 6 206
התתייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלו
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2,006 2007
ספקיס וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 00 03
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 08 2,000
סהייכ התתיבויות שוטפות 44| 103440
קרן עבודות פיתוח ועודפיס בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 19 2.03
קרנות מתוקצבות 4 04
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 3 ב
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוט)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 9. 208635
גרעונות מימון זמניים .24-53
סה'יכ התחליבויות ועודפים 6+ 6
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 2000 220006
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות. 12,07 :|
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הטופי בתב''רים (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבתחה 0,005 [ :1
קרן ממכירת נכסים 6 4
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 18 133
סהייכ קרנות 10009 9.,72
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 0 100
עמוד 3 מונוך 10
מספר ביקורת :
הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
טופס 2 - תקציב רגיל
יבשנתי * | תקציביהסי סטיה סטית
שר * לתקופת בנצת מצטבה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונח כללית 222004 17 2,005 (8,932) 6%
הכנסות ממכירת מים
עצמיות תינוך 22,221 11 11 (1,310) %))
עצמיות רווחה 18 59 2 (57) 10%)
עצמיות אחר 007 2009 00 (3,379) 9%)
טהייכ עצמיות 20 5נ.|..|- 200048 .-. (/22.)1867 .22...)6(%6.גב
תקבולים ממשרד התינוך 15 08| 2,009 1107 1%
תקבוליס ממשרד הרווחה 1.3 2007 2201 205 1%
תקבוליס ממשלתיים אחרים 33 2,222 17 (2,185) %)
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים (>:] 2 20 19 5%
תקבוליס אחריס 16 58נ(מ 6 (782) %)
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבך והנחות בארנונה 0 | 333065 328,091.... (4,974.....-. 0 012%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 1.04 17 221 74 0%
סהייכ הכנסות 04נ.|- 348502 || 352842 | | 4340 1%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 106 83 99 256 1%
פעולות כלליות 10 00| 8 (4,277) %)
הוצאות רכישת מיט
סהייכ כלליות 20,006 13 112 (3,831) %- -=ו
שכר עובדי חינוך 08| 22,009 2,000 141 5%
פעולות חינוך 22| 41 00 (1,001) 2%)
סהייכ חינוך 20000 0 | 153040 3820 5%
שכר עובדי רווחה ₪ 8 1 (877) 2%)
פעולות רווחה 0.0.6 2008 2,008 15 2%
סה'יכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 7..|-- 920499 | 320,056 (443) 22 2-2:)00%60
פרעון מלוות מים וביוב 16 53 566 (57) 9%)
פרעון מלוות אחרות 12 6 0 (1,766) 24%)
סהייכ פרעון מלוות 8 9 5 6066.. (1,823) %) ב
הוצאות מימון 16 03| 00 207 20%
העברות והוצאות חד פעמיות 9 1,755 (453) (4,228) %)
שחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 0 333065 326,829 (6296)...... 0 2)09%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנתות בארנונה (הוצאות) 2.04 17 221 4 0%
סהייכ הוצאות 4,, 2 ...| - 351580 | 3078 1%
עודף (גרעון) 12 2
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
|
הוד השרון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבוליס בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 200
משרד הבטחון
משרד התינוך 15 4
משרד חדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 202 25
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד חתיירות
משרד התחבורה 11 2,055
משרדים אחרים 00
סהייכ השתתפות משרדי ממשלח 18 14
אחרים 7
השתתפות בעלים
מקורות אתרים 11 11
העברה מקרנות הרשות 4 103
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סה'יכ תקבולים 23 8
תשלומיס בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנת 1,220 18
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 4 7
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות 201
העברת עודפים לתברייים אחרים
סהייכ תשלומים 04| 6 \
עודף (גרעון) בתקופת הדות := (958, 1)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 15 2.04
תשלומיס שנצברו (תחילת שנת) [--1 :1:1 17|
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 109 220.07
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 11 5
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 20002 0.066
עודף (גרעון) נטו 109 09|
הרכב חיתרת
עודפי מימון זמנייס 11000 13
גרעונות מימון זמניים 2,211 2,4
עודף (גרעון) נטו 1.09 109
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות ---- 77-ה
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2005 177
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 20055 17
עמוד 5 מתוך 10
מטפר ביקורת :
פַ
5 5555559555 ספת אאא הה הצ 05 פ?
[:] = םר תה 4 |:] 8 :
1 , 5
5 2"7%5ו7 705 :50ביו5תתנית - 5% :
5 - 8 - - ס רת
5 6 550 7 8 5:5850770. תב - 50 5
55 5 כת2 5 85 82 8 5 5 5
בי 8 58 5% 5 55 3
5 8 5 ? 885 ם = 57 ? 5
5 5 5 בוה
ם ב
| - ₪( >> פפס ₪9 כ צפמפס מ
2 -ר- הנויה
. 5
פָ
8*
+|ס = - =ו ו 5
מש 5 ₪( 58 פס 8 צ8פם 5 5 ₪
5 2 0% 05 = = וסוכ 4
5 ש 1 5 אוהי
| 8 859% 78 5 5
- ₪ -+> +ת כ
--. -
5
פופ ס פס ספת =ו ו " -%
5 5 ד מס פה 5 8555 5ב
וים 5 5-6 צסם בויי- 5
ןפי שש 9 ₪( | א ₪ ששצ
זצ|חד -
= 8 -7 ו
- 5
סיס פי 0 צ9פ = = 00
+
5 5 +
ב 5-8 8% 5-85 8885 5
וש > צ ו >-- 00 55
1 5 מה ₪5 ₪ 8 כ
טס מ 5 5
ב
. 8 - 8 5 פמִפַפ 8
] ₪ 1 א 5 46 8
= א נמ >( 50 8
3]
-
5 - ת*] וי הנרו [*:) 0 ד ב!
א ₪( אס ל
8% 8 89 שא 8 558 5%
1 [ות: %] ]
5 ה א % ם 5
5 5
₪
₪
=
->| = סצ > ] = 5 ₪ .
₪ 5 5 55 55 5 מס 5
בו 5 3-ו 5- 055 %8 5
ו 6 5 ₪ כשם ₪( אפ פ כל 5
ה
- ₪
-
5
כ = ₪0( = 59 ₪ 8ַמַצפ -
ןש ל ס רכשה - 606 ב = - ם
א ₪( צ יח 8% כ 95 ב
8 ייק 88| " 86פ לת 5
1 (ש 7 ₪ %
8
רו
/ ₪ ₪( - 55 ₪0 9 5
= - 8 80 8ם פּ - ה - 8
8 8 85 55 8 68% 8 8
4 ₪ [:') [?') [עצן [ן
כ ב + 5 88
םי בו
= 1 > = ג 0 =
7 -
1ב ₪ -3ך1
>>
:]
-+|₪ 9 505-9 פס ₪ רת
= 9 % 85% %8 ₪ (9%פח 7
| צ צא 45 8 66% 55
- ₪ ₪( שש ₪ צפצ -]
= בה 5%
5 5
55
|
|
| ₪ = 8 55818555 82 2
% 5% ב 55578798 :55 :ג תַ
. ו 5 25 =ור:ר פַ
: 5 5" ה1500001055:00:555 -- 5
8 9 = 5% 8 2 8 5 5958 2 02 םה ב א 8 9 5
- 5% 5 521001:513% :335
5 5 ך| 550:792:592555 :1150 :
5 58 8" 5 8 55 55 525 5 55 5
0 65 5 5 3 :5
"858 550 5 5-22 5 8 ₪ 5 325 5 ₪ ב
5 5 51585 5 5 58855 855795 5
₪ ם 5 ם ₪ "רב פ רת כ = 8 ב ג =
172 5 5 822258 5 תַ
5% 5 5 55529 5 םּ
8 5:5 :] קה 5 7512 5
3 8 5 5 5 ם = = = " - < = |
ה 5 כ ם 4 חַ 8-6 8
ל םה 5 3] ב 3 7ב
7 528 8 8 תּ 2] 8 25 ם
;בר 1 5" 58 5
הפ ה ה 2 ₪58 5 כו כ ם
ור 5 5 28
₪ <> 8 1 ה ₪
₪ 5 5 ב 5 8 5
לת 5 5 5]
/
- 2
% ג :
ו -
85
5
:
5
[ ו = 0 |0|0|א] 5225 02
לב ₪ ב]=] |פ| |צ]|א || | ₪ 0 ₪ || 5 9 -
8 | 88% 888 886 58 55 5
67977 ₪ 8088 8958 5 שד צצ 55
אה ד שש פן ם - | 55
5
מו | שב
| | \
בר הרוה ב
₪ 0558 8פצ 5 89 = 5+
ב 8 ₪ ₪380 58 80 מ% 5 .תת
1 [צנ ו ב יי ? 558
5 | 5 ,₪ ]| ₪67 6 הצן ש 858-959
5 | |ףן שש - תב
פַ | | | .1
5 ]|| | || 5
ב-]
5
| ן ורי 5 588 א5ש ( ס
9 שוש 0 - ה:] 5 *
5 ₪ ₪ 558 68% 85% 5 >
₪ ₪ 88 ] 895 8% ספם 8 55 5
+| |ם| 88 8 ₪75 א = 5006 =
1 1 0 ב
5 5
1
₪-- || % :
| | |
| | || 5 5
| | | | | 5ב 5
ו|() 5
8
- | ב 5
| פַ
| | | | ב ₪
| | 1 ו | 3
1 1
]
| || 5
| | | ו תה
/ ₪ -
5 8 8 5 5 55 אפ ם 5 ם
: 5 8 3
55 8 פ בו ם 8 בו ב] תַּ
: 5 8 65 5 8 5
: 5 ל 1% "7 :: צ
5 , 8 5 20 ? 5 1
+ 5 5 וז
8 5 בורו ב 8
2 55 5 8 5 - 5
5 5 5פ7ם ב 5
ו 8 5 5
ג :/ ,
5% מ
5
-]
5 ו ₪ -
כ ₪ 0 0 םש 00
?₪ 88 35889856 5 5
[?') ב הס בוה =]
| 85 8488 שפאאַפָבָל -- 5
3 -- 50% ₪0( 58556 5
1ב ₪( 55 5
4] =
- =
₪ ₪
5 ו כ ה
0 ו
4 = - ב
5 9+
1 הפ
| 3 553
3
3
5+ = 0 2
\ 5 5 8% 55
" ₪" כ
- 5 4
5 8 כ 4
-
1 1 -7]
ָ 3 ב
5 ב
(=] = ₪ 90
"= 05 אל 5
.4 ₪ א 'ר]
5 - -
: - 5
3 8 ב
5 3
.
23
בי
5 [*:) + סי
0 8 88988958 .5 5
1 ב ו 39 5
5 ₪5 3ת ו
/ 5
-1 5% 8
55 5 5 2 ב
| ב ב
ב 1
ב
- לב 5ב ₪ 0 5
5 ב אא צאאא 5
= פ+- 056 8% ב] 8
1 5
ש
4% %+ 8 55% 5
| = רצ 8598ב פל
5% וו ד
5 9 55
פַ 5 ה
8 ב
פִּ 5
פ
ב
8 958 78928885 מתאאהההר 7668 ף 5
- ה >
4]
2 1
5 בו - ו 8 הק 8 כ ₪2 ם תת ם 5| 2 5 8 םב ם 5 5 פ|פּ 5 פ 2 ב
11-11 1 ו
2555 8 75 450958 255% 25555007-255: 22 5-9 2
8 % תָ 5 848* 2 "את -3 ד וי 5
4 פ 8 5 2 ב ב
| :ו 89 8 7755 9% - 8 :| 2
8 3 פַּ 55 ₪ ף 5
3 | פה 5 ב 5
3 ב 4] 2 ב ב 5
5 ם 8 8 ם .5
תָ ם
5
ו
[ 1 |
- - כו -ן] 9 2-1 5 -
5 פ - (* ₪ ב 9% ה 5 ם]
- -
8 . ב
| | ר] 7
ה
1 1 4
% 5 8 63 8 888858 3988 .8
. 8 ₪ 65 ₪ ו מא תח
= הו ₪90 > 0% 0000009 כ 00 (% 5
םוט 1 -₪ -ש ד ד בן
בח | ב
ת | ו -
1 /
5 | 88 8 | 538888 8398
8 ₪ ₪ ₪5 צסצ+9 8% 8884 - 5
כךד -₪ = 4 אא 60 ב
- ₪ = [ ₪ ₪ 5
5
-₪ .
8 . פד 8 8678 8] "מספאה 7988 8
5 : 5 ב
8 | 1 -
ב | | | | 2 5
5 | | | = כ
ם 1 [ ו ו בוק ₪
9 '
| ₪8 55 8 ₪ 3888898 900 35 - 5
8 5 4 אצ מש 7 - 1 4
=|ת ₪ר 9 - ₪ חש 8 000000 9 ם 5 2
5 - | |=] ₪
הו | = ן ה 5
5 | ן : 5
₪ == - 1 5
0 0 9 45 || צ--969 פשצס - 8
פּ | 7 | = | 5 ב
8 = 1
. | | 5 5
פָּ | | | פַ +
ב | | | :| 8
5 | | | 5
| 1 5
1]
- :
5 פיי צש וקרז ב ( 0
8 [] בצ פס 0 ב
5 8 6 ו אם 7 שם צם שם 8 ּ
ב ₪
5 | ךַ | .
ב | | ₪
ן
| 8 ,1 9
הח
8 558 85
8 5 58 5 87 5 5 5 ₪
| ב ויר ב; = 9 ת ם ל +
. + +
/ ם 85 5 2] ₪ ב] ב
5 855 55 5
8 55 8 5
- - ₪ ב
₪ ]
8
ץ
3
₪
5
₪ בל א , 0
5
מ%-צפקטחס - 9 2
+ 0 0090 0 1
5ן-רר 1 ו :
><
הפו רו ו -
₪ א 5-9 א
= |
(
: 5
5 -=
-
5
5
=
8
8 רק
- 7 ₪ 8
- ₪ - 9% א 0% א כ
. ּ
3
פּ
בן ₪ + 9 29% 9 2% 905 פ םש
5 1-17 ן-1 בי
2 בר כ ופנ
2 ל אס א 5
שבת צט"הססד ם 7
כ
פָ
מו
₪
₪=
0
₪0 2 ₪
6
5 ₪ 0 0 5] 3
כ 4 סס =< 5
ן :5
ב 5
-
= 0 0 90 > 0 5% ₪
5% >" 5 5
5 5
₪ ₪ ₪00 00 7 60 -ן [י:י :ות ₪3
חס 0% - 5 -
פַ בּ
. -
4
₪
=
= ₪ 0 = 0 0 90 0 0 0 סס
8
יד%ף רס ם
[?'] = 0 כ 6
אאספא ספצפ 5
:
ענ 9% 5 0 ₪ 0 ש 9
-1- ד
,>
533
תַ
0 9 > ₪ 0 0 > רד *ּ
₪ 6 = כ ₪00 3
ל ו 5 55
0000900009 0 לט 1
פּ