|
|
הוד השרון
משרד הפנים
|
דוח רבעוני לשנת 2026 לת ק ופה : המון2 שת 206
זיהוי המסמך: 184993
חתימת ראש הרשות? -=> - >
חתימת הגזבר: בני זיבי
0
הוד השרון 6 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2026
טופס 1 - תמצית מאזן
200.06 55|
נכסים
נכסים נזילים : קופה ובנקים 113 2,201
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2007 1.00
חייביס - תשלומיס לא מתוקצבים 2204 5
סהייכ רכוש שוטף 4 56126 :
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 200008 14
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4
סהייכ השקעות 2 - | 22299408
גרעונות בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 7.0 0066
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) (3,741)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (2,375) (2,875)
סהיכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 2555 000
גרעונות סופייס בתביירים וו
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) הו----
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס ה--
סה''ב נכסיים 1 2,004
התחילבויות ועודפים
בנקיס: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה 12 166
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 208 20,077
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 122 ו
תקבוליס לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 00| 3
קון עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) :ב 83
קרנות מתוקצבות 4 4
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ו--
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים ..| 6
גרעונות מימון ומניים .ב
סה'/כ התתייבויות ועודפים 11 220.4
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
|
1
הוד השרון 6 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2026
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים 2005 22008
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 21006 2.008
ערבולות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר 21
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 21|
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
ורייר מריוויריר לרליוץ הוחוווי
סה'יכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 210 020
קרן ממכירת נכסיס 20 200
קרן היטל מיס
קרן היטל ביוב 4
קרנות אתרות 11 1,009
סחייכ קרנות 31| 3
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 19 11
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
הוד השרון 6 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2026
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
/ מאושר לתקופת בלצועומצטבר מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 9 10 5 (13,465) %)
הכנסות ממכירת מים
עצמיות תינוך 22022 111 2,009 (2,822) %(23)
עצמיות רווחה 15 3 241 (82) 14%)
עצמיות אחר 2,9 1.000 2,055 (5,035) %)
סהייב עצמיות 0% .-|- - 236655 | 215250 (21,403) 2 0 9(95)--- שביה
תקבוליס ממשרד החינוך 1.08 20.9 9,002 23 1%
תקבוליס ממשרד הרווחה 0755 23 2207 (1,626) 6%)
מענק כללי לאיזון 0-0 0 | 0-0 0
מענקים מיועדים 4 7 (27) 0%))
תקבוליס אחרים 08 4 16 2 12%
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה .| 360493 353467 (2......)0966 0 29%5שביה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנתות בארנונה (הכנסות) 2.007 14 1008 15 6%
סחייכ הכנסות 2 | 370216 | 373435 | (5781). 0 22)22% 2ב
הוצאות
הוצאות שכר כללי 107 9 1 (1,728) %)
פעולות כלליות 18 214 1,009 (4,105) 5%)
הוצאות רכישת מיס
סתייב כלליות 5 ...| 1546043 148810 (9833) 22 -406ההוויה
שכר עובדי חינוך 200003 1.02 1,008 207 1%
פעולות תינוך 18 9 08 (2,941) %(5)
סחייכ חינוך 1 . .| 150188 | 159976 | 798 0 0%
שכר עובדי רווחה 13 7 00 (757) %(10)
פעולות רווחה 3 2002 2,009 (2,003) 7%
טחייכ רווחת הכנ | 37118 0 34399 .0 (2799) ...0 0(%6 בוו
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 2 | 350941 || 343145 (0796 2 4.2)2[%5בשר
פרעון מלוות מים וביוב 46 00| 5 177 1%
פרעון מלוות אחרות 1,000 15 11 16 5%
סהייכ פרעון מלוות 6 .| 4515 0 4786 0 2730 42 02280
הוצאות מימון 106 03| 5 222 25%
העברות והוצאות חד פעמיות 1 106 206 (2,040) 50%)
סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 5 -|- 360433 398092 (9341). .0 5(%80) ביר
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנתות בארנונה (הוצאות) 2,007 14 08 15 6%
סהייכ הוצאות 2 |- 37026 371,060 (8156). 2 222%
עודף (גרעון) 2,175 2,075
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
הוד השרוון 6 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2026
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הטביבה 207 21
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התחבורה 6 2,022
משרדיס אחרים
טהייכ השתתפות משרדי ממשלח 13 23
אחריםם ----- ---
השתתפות בעלים
מקורות אחריס 200 12
העברה מקרנות הרשות 7,002 22
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחריס
סגירת גרעונות סופייס בתבייריס
סהייכ תקבולים 1,055 0 יה
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 20 11
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 3 1,5
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל ו
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות 08|
העברת עודפיס לתבריייס אתריס
סה'יכ תשלומים 3ר.|-- 41260974
עודף (גרעון) בתקופת הדות 20,002 (47,947)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 17 155
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 255 12206
יתרות זמניות נטו לתתילת השנה 12 1,009
תקבוליס ותשלומים שנצברו לטוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 712 17
תשלומיס שנצברו (טוף תקופה) 2008 2,55
עודף (גרעון) נטו 104 1.002
הרכב היתרת
עודפי מימון ּמניים 14 14
גרעונות מימון ומנייס 2,520 2
עודף (גרעון) נטו 14 12
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות 7 7 7 7 יר רה
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 10 55
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 10 55
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
8
8 589555 ₪80 ₪55 508 ₪ םה ם א הח א הח ה ה 5% 8 ₪ -
- 055 5 5 םה 5 2 ם םה ם ם 85 0 5 ם 8 5 85 ם 2 ם 5 5 5
ספ = פּ ם = ם 5 תת ם ם תם 65 םת 5 2 5 1 ב
8 %5ות5וו5ןןי.50-ןן:תתפותתת 5 +
כ 5 7 ₪5 20 5 58 5 5 םב ₪ 2 ם ₪ 4]
5 ו ו רבב רבו
: פ 2 םי פת 55 בכ תבה - 52 52 5 הת
פם 5 -פם כ 5 חה7 5 55 ב] ם]
0 ם כ 8 םת 1 5-0 8
5 8 5 + 85ב 0 רתח 5 5
5 ם ב] ת בָ
ם 5 57
שד - פס ₪( 5 90 ( 0-0 מ
₪ -ר > ₪ 5
- 1
ב 9
ספ סּ ( 085 59 5( 90 5
- 0 ש ₪ = [? ו (=] 0 ₪5 -+
א 2 הצ |( |( %%49 5 פ
8 שש = --שם כ ל 1+ = 5
כש| > גנ ₪ ס כ₪7 ₪ - בוו -
|-- צ - 9 - ה [-]
₪ =
-
-
ו = ₪ שס 55 ₪( +95 ה
4 ש - == כ 0 =] 8 ₪ 5
ו 5 + "> %* ₪ (-%% 55
פופ ב" ספ ₪( 0 ₪ 9% 59
| ש 95 ₪ - ו
| .> - 0 ב
- 2]
פס פּ 3 85 99 ₪( ( 950 /
| 1 = 0 ₪ ₪ כ =] 5
מק - ₪ -א 6 -( ₪- 3 5
פוט - + זר 0 2 5
| ₪ ו == הפ
גי 90 - 90 בו 2]
=
' | = ס ססר 5
ב ₪ י< 5 םס == = 5
5 ₪ ₪9 וד :ו תַתַת
+ פ := נה 35
סי -] 9 ₪ 0%
ב 5
5
3
=
-= 00 9( ₪9 --9 5 9-9 5
+ = 90( ₪59 56
| = 6% = מש 95
= בי מ ב
₪ - - 0%
1 סי
בן 3
=
₪3
= = וע 5 קר = 5% ש י
= =] 5 == 5 0 =] ב ב
6 5 50 9% ₪ צסם תתת 5
| כ כ צ מ 5 35 5
ב 5 + ו 52 ]
ב > -- 00 בה -
-₪ חי
₪
סס| סס 0 =] יי = 00 = = 9% -
צ%ף וע יי ₪ ד - ו 56 ח
בב 5 59% 06 ב 5 תַּ
תוי + 9 = > אצ לפת -
| ם 56 - ₪ 2 ה 5 0"
= -.- -- 90 - 0 -
5
ב
2]
ו ₪ ₪0 9 = 5
רא 6 0 - = 9 = ₪ ₪ 0 0) 00 ₪ פּ ב]
| ₪ 2000 05 ₪( 9 הו ₪
] -₪ ג 5ב ₪ 55 א 5 5 8
= =
5 9%
3 + =]
0
> ב פ5בתפת
3 5
5%
5 ה 5
וצ צ₪ (ן + 4% ₪ =, כ סס כ ּ
ל <] - 8 0 9(-( 000 ף
ב כ ₪5 מו רק בש א = 5
= ד ₪ פצ > שא בת
א דר ₪ 0 55
₪ ב
ב
פַּ 8 8 ם ם 299% 2 -5ם ב 5 2555 2 55 55 ₪55 5 5
5 5 8 ₪ א 5 5 =
8 5 ה 700 2 5255255 55:55 פַּ
₪ 255505 בק 05005005 285 ם בק מ 5 5 ה ם 6 ם ררפ 5 מ
5 585% םת 252 8 8 ב 28 2 5 2 5 ₪ 89 2 2ב 5 2 5 2 98 תג
= - 28 8 ם 8 2 5 ב םר 2 5 5 5 8 5 5 ק 5 8 55ב 2 2 ,
5 5 5 5 5 2 + ". 8
7 פה ב 2 8085 82 8 5-0 5 8 5 5 5 550 82 5 מ 2 2 5 ם ב
5 ב 8 0 85 555 8 5 2 8 50 00ם בוו ויו וה בו 5
םרת ם 5 5 ת ם = 5 8 תת 2 ה ור 3ב ₪ 8 %>
= ְ| 8 507979 1914155 > :
בהא 5 םש ם = ב ם ם םב תפ חף ב 2 9 כ] 2
₪5 5 ה 5 כ 55 5 53 קת 282-085 פא 5-0 תּ
5 5 9 הש ם 5 ב ₪ תֶ
?5 ]67 7 5.929 ב מ
5 2 5 5 6 5 %8ה( 5ב 555 5
₪ ₪ הפ ם 5 =] - ה ם 2
פִ קה ה ם = = ה 5 תכ ם 2
םר ם 5 ח 0 2 = = 5 =]
4 2 םת ם 5 2 ₪ הּ - ה סרם
תת 89 5 ה 5 םרת 4 ₪ פ | =]
בָרָּם 85 55 ם 5 פַּ 8 5 5
ם הפ ₪ ם ב 5
8 1 5 ₪ 5 2 ם
8 פָ ם ל ם 5
הא" 25 ה
2 5 2
85 ם 8 ם
סכ תת - -
בה ₪
]; מ 5 ₪
6-9 5
58 ם
= -. כ
5( 5 -
5
הרת =
=
1
ב
5
ג 1
סב סב סב סב סב]] | |צ|ם =|9 ₪ - ₪ |9|-|8| ₪ ספ
5 1 הרי 9 8 בוו ג
3 ]9 %65] 958 %%צף] 67-58 55
| || || ₪|ת| ₪ ₪ |ס|9]0| הרה א 5 2
א| |- |6|₪ ב ₪7 ]| ,א ₪-- 595
| ₪ש | ₪ ₪0 | | 55
|| | | :5
| ו | | 5 ם
1 | 1 1 1
1 ו |
> > לב סב]9] || |צא %|9] ₪ 0 ₪ |0|]8₪/₪ םב 9
" 5 55 |פ| |₪3 88| 8556 858 8 6% 5+
פַּ ₪8 אפ -| 99 %9| 095 א 5₪ שה 2
ב ס| | 9 ]09 |ם]| שפצ צ>ם 28ב
5 צ| |=| |8|₪ 97| ₪ ₪6 |א] || ש צאצר 558
| | =| 52 ו ת₪
פּ | | תה כ
5 ו | ו[ 3 2
5 | | | תָם
4 | ו | | | -
5 / ו | 1 1
6ב 0ב 0ב 0ב 0 | ו [ = | ו 2
צצ א 8 5| 88 88598 ₪88 35585 5
8 5 9)] | ₪ ₪ 988 97 6595 55
ות |צצ ||9] ₪0 שו 55 ב
אש 8-8 || שחם + ב 5
1 | | | |-1] ₪3
- | "א >
1 "
ב]
|| | | 5
ו|) | | 8 8
ו
| | | | | 55 5
| ו ו ו 53 ₪
ו | | | 1 = 5 -
| | | 5 2 5
| | | || 5 5 ה
| | 1 -
0% | 0 פ ּ
ב
| | | | | ם
| ו ו | 4
|| | הפ ₪
| | ו 3
|| | | :3
|
| 1 | | | ב
ה|ן | | | 5 ם
|| | ||| 5
| ו | | | בוה
5% | | | מ
1 1 1 ו ו
3
: 5 85 5
2 ב 5" ב
קת 2 5 ב
8 או 5 5 5 סי
1 5 "5:8 5 -:
5 5 8 כל 928 ₪ ₪ .
5 6-2 6 8 0 25 5 7
5 4 גר םר ם 5 2
3 תח ם ם ם
50 5 5 5 3 פ 5 -
לפ :ו 5 5
= םת
- ב 7ם בן 5
8 5 = 5 8
ם 5
8 5 ב פּ
8 5 5
5 85 פ
₪
5
2
54
0 ₪ 5% פי 5
5 מ 88 588889882 5 --
- 5 - רת -- 90 4 0 42 : -1
2 ב | 0-ל 7 ד זר ד שה ₪6 ב
+ח | |( 96 9פחאםפ בהר כ
> 00 כ-ד
8 |א "א 89 ₪ 595% -
5% |0 > כ =
=] = 00 5
5 5 55 5%
3 ₪ 0 ₪ ₪ ₪ ₪0 9 5 3
43 - - 4
ב -
1 1
598 8 ם
גר ב
3 = 7
ספ (==) 7
5 6-8 5 אש 5ם
ב] - - 3 ב
4 - 3
ב ב ם>
קְּ 1 1
ם 5 י
=] בור בע
8 5 ג
2 הח 5
3
ב
ב
0 0 ₪ + 9 ₪ ו
5 7 סצ אלמצא א 5
בוב] - 0 0% חס
ב - םב 29
8
+ ה > סא
5 5 95 ₪
-] ם 9 5
55 8 :
49 2 ת
2
== ₪4 5
5
5 5 אא 55 5 ה
ב ב - 0 0% כ ה ₪
0 - 4% 5
5 ם 59 פ 5
= כ 5 5 5 ה
8 58 -
55 ור ₪
- 2 -
5
2
אא טאאא אכת תא טאאא 5 5
5 אא שש פפאאצס 5 8
ב 3 ₪ -= 2 ₪1
אב 5 4 ב
ב - ד
4 ש
| נעוי 7-0 חצ 0 %₪
בן %צ 5
? |88 58 5887555 +
ג 8-8 6 ₪ 18798
5 |5 ₪ 55
המ 5
ב ב
9 -
ה 5
9
פַ
פַ פפפססס 58585" האאאחההתר פססשר : ַ
8 5-5
4
פַ 5
| 25-55 8 25 352988 2559 55:557225 555505252 ב
/ ח 8כם -פם 8 ] 2 פה התה - ₪ 805 |
8( ם 0 ₪ם הּ ם ₪ ב ם ם <> תת - ₪ פ םת 27 -
8 | 5 7 %8ה + -885 8 "59% 5 5
בב 5
את 5 5% 8 588 58 ב כ
5 םִ 9 5פף 58 5ב * ב 5
5 5 5 5 ם םל 5 ב
מ 5 ו ה 5 8
8 5 =] 5 3 5 |
₪ מ 5 ם ם ו
5 :
בק
ו
1 = 0-9 הד כ כ
[|||] ₪ ₪8 פד - 49 80 םב 58| 8באםם 88" 5
| שן שאו ₪ וי לו =ד בו 5 .
מן 4 ן 1 ו | פַ =
5 | 4 ך | | 5 ב
8 | | 5 -
ב | | ב -
ב | | 5 5 -
ם 1 1 %
פַ
ה
| ב
5 5 פ+ ₪( 99 0-0 =[
ה 5 38| 8ם 8 > פצ 8 ₪ מ סא א
תות ₪ 3 ב א 0% שש 4 מ ו ב
ןג 3 ₪ 6 9 %ס 9 ב
5 ₪ | + ₪ ₪5 ₪ - % ה]
םוט | 9 - | 1
א | | | | -
- | | | | 8
₪ = = 0 = פפפפס צפספצ+
5 ₪( א = - 9-5 -י- 1 6% >
5 ₪ || 0 : ₪ 26 48| 0-00 69 5
" 8 74| ₪ 8 ה 7 ]| 96מפ+ 769 2
2
> בן | | | ל
פּ 5 | 1 ו ב
5 | : |
=
- 8 פ 2 פ+> ₪ פ-פא 9 +פסצ3%- 018 ב
₪ ₪ | . ₪ | |
פ | | ח | | ב
= \ | | | פח
3 | | | | 5 5
5 ו 1 | 1 הזה ב
ם | 1 1 1 *ת ₪
רפ \
ה , \ תת תל
8% 8 48 85 3358 98 99985 0898 - 35 5
בו 8% 4 פסצ+ 5 :-פ ו 2 :ב 5 5
5 ₪ כ ףד 2 ₪ סט סאססצ %שפ" ם 9 5]
ל ב = 9 = ה
ב | = = | ב ב]
בי 1 ו תה -
2 | | | ₪ -
1 ו | \ י ח
ג
. ס * > ₪ שפספס 8 0-0 ₪ סס פ ₪9
5 | | ₪ | | - 5
ב] ו ו ו | " 2
5 ו | | ב סי
ב 1 / | ב 3
ה | | | | 5 8
1
| | | | 5
| 5
5 ₪8 85 35 6868 98 58588 5888 - 5
5 ו א 6957 מ| ₪589 59% 5
- | 9 פ 7 | 5
1 ו 1 1
74
7
6
בב 0
צ 49 000 0 פב
= ב ליי ו
1
ש
6 ב
3 יט טא א =
₪ 2 טש א םב
4 44 4 0 9 ₪ ₪ ₪ .
טָ
ב
1
טּ
ב
2
=
> בּ
ב ל
6 5
. =
3 3
ש צ 2 2 =
5 ו ב
ב ב
5 5
שד ₪
+ ב
י ב צר \
5 סי ₪
=
= "
ש
6
3
3 .
3 = 5
צ ₪ 009 3 3
₪3 ₪ ₪55 ₪1
5
=
₪ ב
1 -
6 %
5
שַ
= טש את
6 מרראטשבסטאאב
₪0 ₪ 30 0 ₪ ₪
ב
=
4
4
- 1
- 4
4 ₪
[=
-
2
ב .
4
=
צ
3
1
צ
2 4+
₪ +
1
בצ
2% בָ
טם כ צ "₪ - -
.+ 5 3 %בָ ב
₪ % 5 ק ₪ 3-0 פצ צִּ
4 5 ב ש 2 ו = ט
ל 5% 2 > צ 2 04 ₪
1 8 6 0 6 ש ש ל 26 5
6 פנצ שט ם ש טש > ש 8