‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2006‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫‪8‬‬ ‫דירוג סוציו‪-‬אקונומי‪:‬‬ ‫‪13,400‬‬ ‫מספר משקי בית‪:‬‬ ‫‪45,857‬‬ ‫מספר התושבים‪:‬‬ ‫מאזן‬ ‫‪.1‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪66,647‬‬ ‫‪48,530‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪30,702‬‬ ‫‪22,629‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪4,497‬‬ ‫‪883‬‬ ‫התחייבויות לזמן ארוך‬ ‫‪20‬‬ ‫‪27,189‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪658‬‬ ‫‪10,857‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪53‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪1,790‬‬ ‫‪1,089‬‬ ‫מתוקצבות ואחרות‬ ‫עודף מצטבר בתקציב‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב‬ ‫הרגיל‬ ‫‪20,638‬‬ ‫‪26,787‬‬ ‫הרגיל‬ ‫גרעון סופי בתב"ר‬ ‫גרעונות זמניים נטו‬ ‫‪17,371‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫‪19,840‬‬ ‫בתב"ר‬ ‫‪72,990‬‬ ‫‪77,694‬‬ ‫‪72,990‬‬ ‫‪77,694‬‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫נתוני התקציב הרגיל‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ 2.1‬הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪168,442‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪190,139‬‬ ‫‪183,606‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪36,278‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪38,795‬‬ ‫‪38,474‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪215‬‬ ‫מענק כללי‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫מענק‪/‬מלוה לאיזון‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,147‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪749‬‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪210,760‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪229,899‬‬ ‫‪222,295‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫‪ 2.2‬הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪73,853‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪76,524‬‬ ‫‪73,900‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪68,918‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪74,060‬‬ ‫‪69,245‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,977‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,836‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫מימון‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪22,062‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪26,187‬‬ ‫‪24,055‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪18,990‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪20,227‬‬ ‫‪18,951‬‬ ‫כלליות )למעט מימון(‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪24,181‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪26,644‬‬ ‫‪26,543‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪6,367‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪9,057‬‬ ‫‪8,001‬‬ ‫חד פעמיות‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪216,348‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪234,535‬‬ ‫‪222,295‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫)‪(5,588‬‬ ‫)‪(4,636‬‬ ‫עודף )גרעון( השנה‬ ‫=======‬ ‫======== =======‬ ‫עומס מלוות‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪149,054‬‬ ‫‪165,736‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון בסוף השנה‬ ‫======== =======‬ ‫‪1‬‬ ‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2006‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫נתוני תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪.4‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪243,243‬‬ ‫‪267,054‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪193,421‬‬ ‫‪247,214‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪40,709‬‬ ‫‪43,509‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫‪70,691‬‬ ‫‪80,720‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫)‪(16,898‬‬ ‫)‪(56,710‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫)‪(16,898‬‬ ‫)‪(56,710‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫‪267,054‬‬ ‫‪253,853‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫‪247,214‬‬ ‫‪271,224‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫‪19,840‬‬ ‫גרעון זמני נטו בתב"ר‬ ‫‪17,371‬‬ ‫עודף זמני נטו בתב"ר‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬מים‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪3,957‬‬ ‫‪4,716‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪18,809‬‬ ‫‪21,075‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪19,855‬‬ ‫‪20,605‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪105,645‬‬ ‫‪111,655‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(7,332‬‬ ‫)‪(7,001‬‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(1,473‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה )‪(716‬‬ ‫)‪(6,790‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה )‪(3,179‬‬ ‫‪22,339‬‬ ‫‪24,605‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪110,332‬‬ ‫‪122,550‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪17,623‬‬ ‫‪20,016‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪89,257‬‬ ‫‪98,758‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪4,716‬‬ ‫‪4,589‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪21,075‬‬ ‫‪23,792‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫דוח עלויות שכר‬ ‫‪.6‬‬ ‫שכר ממוצע שנתי‬ ‫מצבת כח‬ ‫בפועל למשרה‬ ‫הוצאות שכר בפועל‬ ‫אדם ממוצעת‬ ‫‪(*) 2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪30,245‬‬ ‫‪32,306‬‬ ‫‪294‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪140‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪2,782‬‬ ‫‪2,848‬‬ ‫‪21‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪158‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪35,166‬‬ ‫‪32,339‬‬ ‫‪218‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות‬ ‫‪493‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪1,363‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪93‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪7,278‬‬ ‫‪8,145‬‬ ‫‪87‬‬ ‫פנסיונרים‬ ‫‪128‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪76,156‬‬ ‫‪77,001‬‬ ‫‪623‬‬ ‫================= ================== ========‬ ‫המוצג מבוסס על נתוני טופס ‪66‬‬ ‫שכר ממוצע למשרה בשנת ‪ 2005‬מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו‬ ‫*‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף‬ ‫במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש‬ ‫‪2‬‬