‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2007‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫‪8‬‬ ‫דירוג סוציו‪-‬אקונומי‪:‬‬ ‫‪13,750‬‬ ‫מספר משקי בית‪:‬‬ ‫‪47,054‬‬ ‫מספר התושבים‪:‬‬ ‫מאזן‬ ‫‪.1‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪48,530‬‬ ‫‪61,366‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪22,629‬‬ ‫‪30,722‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪883‬‬ ‫‪1,278‬‬ ‫התחייבויות לזמן ארוך‬ ‫‪27,189‬‬ ‫‪37,151‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪10,857‬‬ ‫‪9,567‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪1,089‬‬ ‫‪1,541‬‬ ‫מתוקצבות ואחרות‬ ‫עודף מצטבר בתקציב‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב‬ ‫הרגיל‬ ‫‪26,787‬‬ ‫‪31,877‬‬ ‫הרגיל‬ ‫גרעון סופי בתב"ר‬ ‫גרעונות זמניים נטו‬ ‫‪17,371‬‬ ‫‪29,027‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫בתב"ר‬ ‫‪77,694‬‬ ‫‪101,291‬‬ ‫‪77,694‬‬ ‫‪101,291‬‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫‪ .2‬נתוני התקציב הרגיל‬ ‫‪ 2.1‬הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪190,139‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪212,125‬‬ ‫‪215,797‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪38,795‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪44,404‬‬ ‫‪41,693‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪23‬‬ ‫מענק כללי‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪52,750‬‬ ‫מענק‪/‬מלוה לאיזון‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪229,899‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪310,352‬‬ ‫‪257,490‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫‪ 2.2‬הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪76,524‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪86,330‬‬ ‫‪87,320‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪74,060‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪88,566‬‬ ‫‪79,834‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,836‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪1,550‬‬ ‫מימון‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪26,187‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪22,076‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪20,227‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪20,855‬‬ ‫‪21,308‬‬ ‫כלליות )למעט מימון(‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪26,644‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪31,787‬‬ ‫‪29,494‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪9,057‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪11,541‬‬ ‫‪10,984‬‬ ‫חד פעמיות‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪52,750‬‬ ‫מיחזור מלוות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪234,535‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪315,442‬‬ ‫‪257,490‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫)‪(4,636‬‬ ‫)‪(5,090‬‬ ‫עודף )גרעון( השנה‬ ‫=======‬ ‫======== =======‬ ‫עומס מלוות‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪165,736‬‬ ‫‪183,221‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון בסוף השנה‬ ‫======== =======‬ ‫‪1‬‬ ‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2007‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫נתוני תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪.4‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪267,054‬‬ ‫‪253,853‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪247,214‬‬ ‫‪271,224‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪43,509‬‬ ‫‪120,663‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫‪80,720‬‬ ‫‪132,319‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫)‪(56,710‬‬ ‫)‪(112,731‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫)‪(56,710‬‬ ‫)‪(112,731‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫‪253,853‬‬ ‫‪261,785‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫‪271,224‬‬ ‫‪290,812‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫גרעון זמני נטו בתב"ר‬ ‫‪17,371‬‬ ‫‪29,027‬‬ ‫עודף זמני נטו בתב"ר‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬מים‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪4,716‬‬ ‫‪4,589‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪21,075‬‬ ‫‪23,792‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪20,605‬‬ ‫‪22,861‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪111,655‬‬ ‫‪122,525‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(7,001‬‬ ‫)‪(9,684‬‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(716‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה )‪(1,182‬‬ ‫)‪(3,179‬‬ ‫‪196‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪24,605‬‬ ‫‪26,268‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪122,550‬‬ ‫‪136,829‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪20,016‬‬ ‫‪20,373‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪98,758‬‬ ‫‪110,234‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪4,589‬‬ ‫‪5,895‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪23,792‬‬ ‫‪26,595‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫דוח עלויות שכר‬ ‫‪.6‬‬ ‫שכר ממוצע שנתי‬ ‫מצבת כח‬ ‫בפועל למשרה‬ ‫הוצאות שכר בפועל‬ ‫אדם ממוצעת‬ ‫‪(*) 2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪32,306‬‬ ‫‪36,598‬‬ ‫‪331‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪137‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪2,848‬‬ ‫‪3,488‬‬ ‫‪25‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪149‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪32,339‬‬ ‫‪37,070‬‬ ‫‪252‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות‬ ‫‪482‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪1,363‬‬ ‫‪1,447‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪94‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪8,145‬‬ ‫‪8,583‬‬ ‫‪89‬‬ ‫פנסיונרים‬ ‫‪124‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪77,001‬‬ ‫‪87,186‬‬ ‫‪699‬‬ ‫================= ================== ========‬ ‫המוצג מבוסס על נתוני טופס ‪66‬‬ ‫שכר ממוצע למשרה בשנת ‪ 2006‬מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו‬ ‫*‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף‬ ‫‪2‬‬