‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2011‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫‪8‬‬ ‫דירוג סוציו‪-‬אקונומי‪:‬‬ ‫‪15,600‬‬ ‫מספר משקי בית‪:‬‬ ‫‪51,580‬‬ ‫מספר התושבים‪:‬‬ ‫מאזן‬ ‫‪.1‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪70,410‬‬ ‫‪67,191‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪13,953‬‬ ‫‪12,756‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪139,159‬‬ ‫‪152,561‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪95,958‬‬ ‫‪73,789‬‬ ‫קרנות פיתוח ואחרות‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות‬ ‫‪61,868‬‬ ‫‪61,868‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪63,063‬‬ ‫‪63,547‬‬ ‫מתוקצבות ואחרות‬ ‫עודף מצטבר בתקציב‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב‬ ‫הרגיל‬ ‫‪45,614‬‬ ‫‪32,626‬‬ ‫הרגיל‬ ‫גרעון סופי בתב"ר‬ ‫גרעונות זמניים נטו‬ ‫‪33,553‬‬ ‫‪58,642‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫בתב"ר‬ ‫‪261,789‬‬ ‫‪261,490‬‬ ‫‪261,789‬‬ ‫‪261,490‬‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫‪ .2‬נתוני התקציב הרגיל‬ ‫‪ 2.1‬הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪222,912‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫‪275,489‬‬ ‫‪239,570‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪57,941‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪60,837‬‬ ‫‪57,610‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫מענק כללי‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מענק‪/‬מלוה לאיזון‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪400‬‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪311,174‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪336,710‬‬ ‫‪297,600‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫‪ 2.2‬הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪109,096‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪115,824‬‬ ‫‪112,275‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪78,148‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪95,832‬‬ ‫‪94,233‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,483‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫מימון‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪25,899‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪26,705‬‬ ‫‪25,900‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪23,181‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪22,945‬‬ ‫‪22,698‬‬ ‫כלליות )למעט מימון(‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪37,404‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪39,915‬‬ ‫‪39,160‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪9,676‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪33,018‬‬ ‫‪2,284‬‬ ‫חד פעמיות‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מחזור מלוות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪314,924‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪335,722‬‬ ‫‪297,600‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫)‪(3,750‬‬ ‫‪988‬‬ ‫עודף )גרעון( השנה‬ ‫=======‬ ‫======== =======‬ ‫עומס מלוות‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪181,656‬‬ ‫‪137,787‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון בסוף השנה‬ ‫======== =======‬ ‫‪1‬‬ ‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2011‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫נתוני תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪.4‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪256,709‬‬ ‫‪185,911‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪269,035‬‬ ‫‪219,464‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪106,093‬‬ ‫‪85,840‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫‪127,320‬‬ ‫‪110,929‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫)‪(176,891‬‬ ‫)‪(73,159‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫)‪(176,891‬‬ ‫)‪(73,159‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫‪185,911‬‬ ‫‪198,592‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫‪219,464‬‬ ‫‪257,234‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫גרעון זמני נטו בתב"ר‬ ‫‪33,553‬‬ ‫‪58,642‬‬ ‫עודף זמני נטו בתב"ר‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬מים‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪8,575‬‬ ‫‪7,429‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪33,468‬‬ ‫‪45,557‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪5,525‬‬ ‫‪2,685‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪156,177‬‬ ‫‪182,110‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫)‪(696‬‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(12,443‬‬ ‫)‪(16,109‬‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(2,149‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה )‪(4,159‬‬ ‫)‪(2,788‬‬ ‫)‪(6,646‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪11,951‬‬ ‫‪5,259‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪174,414‬‬ ‫‪204,912‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪4,522‬‬ ‫‪744‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪128,857‬‬ ‫‪149,713‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪7,429‬‬ ‫‪4,515‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪45,557‬‬ ‫‪55,199‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫דוח עלויות שכר‬ ‫‪.6‬‬ ‫שכר ממוצע שנתי‬ ‫מצבת כח‬ ‫בפועל למשרה‬ ‫הוצאות שכר בפועל‬ ‫אדם ממוצעת‬ ‫‪(*) 2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪49,208‬‬ ‫‪54,116‬‬ ‫‪420‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪149‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪4,086‬‬ ‫‪4,618‬‬ ‫‪28‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪328‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪6,039‬‬ ‫‪7,153‬‬ ‫‪20‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות בכירים‬ ‫‪153‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪38,716‬‬ ‫‪41,037‬‬ ‫‪266‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות אחרים‬ ‫‪532‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪1,596‬‬ ‫‪1,516‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪114‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪11,396‬‬ ‫‪12,265‬‬ ‫‪99‬‬ ‫פנסיונרים‬ ‫‪139‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪111,041‬‬ ‫‪120,705‬‬ ‫‪837‬‬ ‫================= ================== ========‬ ‫המוצג מבוסס על נתוני טופס ‪66‬‬ ‫שכר ממוצע למשרה בשנת ‪ 2010‬מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו‬ ‫*‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫‪2‬‬