עיריית הוד השרון
דו"ח כספי מאטבר-רבעון 2
| | לתקופה ינואר-יוני 2016
226
תוכן הענינים

עמוד נושא טופס
1 מאזן הרשות ליום 30 ביוני 2016 טופט 1
2 תמצית נתוני התקציב הרגיל טופס 2
\ 3 ריכוז התקבוליט והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל טופס 3
ְ 4 ריכוז נתוני התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב טופט 4
5 דו'יח גביה ויתרת חייביס טופט 5
6 תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני טופס 6
7 פירוט שכר ומשרות לפי יעוד טופס 7
8 דוח בעלי השכר הגבוה טופס 8

|
1 עיריית הוד השרון 26
טופט 1
מאזן ליום 30 ביוני 2016
6 31/12/2015 16 5" "31/12/2015
/ נכטים נזילים בנקיס
קופה ובנקיס 66 11 משיכת יתר והלואות
תַכנטות מתוקצבות שטרם נתקבלו 10 1 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
עובדים ומוסדות נלוויט לשכר 10 13
חייבים ספקים- זכאים 8 9
תשלומים לא מתוקצבים 8 3
סה''כ רכוש שוטף 4 5 שיקים ושטרות לפרעון 2016 5 152
תקבולים לא מתוקצבים
הכנסות מראש 1100 00|
השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות למימון קרן פיתוח סת''כ התחייבויות שוטפות 3 06
ועודפי תברי'ים/קדן מכירת נכטיט 7 86,776
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2 2
הַשֶקָעה דמי ניהָול פנסיה 000 1
סה"כ השקעות 1009 11,177
השקעות בתאגיד מי הוד השרון קרנות ממכירת נכסים לתאגיד מי הוד השרון
מניות בתאגיד מי הוזד השרון 16 6 קרן מתוקצבת מניות מי הוד השרון 16 56
: השקעות במניות חברה כלכלית 18 18 קר( הון מניות חברה כלכלית 158 18
. גרעונות בתקציב רגיל קרנות
גרעון לראשית השנה 2,8 28 קון לעבודות פיתות 8 264
קרן פ.מ ביוב 1864 19
קרן מכירת נכטיט לתאגיד המיס 1.08 08(
טכומים לתקטנת הגרעון: עודפים זמנייס בתקציב הבלתי רגיל
סכומים שהתקבלו להקטנת גרעון (עודפים) זמנים בתב''רים 3 5.018
גרעון /(עודף) בתקופת הדוי'יח (832) (1,966) גרעונות זמנים בתב''רים -833, -15,127
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 6 238 0 1.06
הפרשה לתביעות בפיתות 1207 12,077
סה''כ קרנות,הפרשה,ועודפי תברייים ‏ 120,597 %,1
קרנות מתוקצבות 2 2
קרנות בלתי מתוקצבות 17 0
טה"כ אקטיב 3 230,25% סה "כ פאטיב 2.3 2.6
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 2 213,050
עומס מלוות לפרעון (משוערך )+ 15 15
הלוואות בעלים לתאגיד מי הוד השרון ‏ 6,033 03
חי אדיב איל מימון חותמת הרשות והתאריך
ראש הרשות גזבר העירייה
1
206
\ טופס 2
\ תמצית נתוני התקציב הרגיל
. אלפי ש'יח
תקציב תקציב ביצוע סטיה
שנתי יחסיי
: 2006 1-6 1-6 מהתקציב אחוזים (9 +
הכנסות
ארנונה 2,055 1.008 22| (2,556) 5%
הנחות ארנונה 1000 1,000 2 12 1%
ארנונה -מותנה 2,000 1,000 (1,000)
מכירות מים - 6 56
עצמיות חינוך 15 7 9 12 227%
עצמיות רווחה 5 | 13 10 7 1%
אגרות בניה 2,000 10 15 (295) %-
יתר עצמיות 22,000 1155 13 8 4%
משרד החינוך 2,009 14 הי 000 1%
משרד הרווחת 2006 1.8 2.07 (691) %-
מענק כללי לאיזון -
מענקים מיוחדים 100 0 1564 2536 1%
ממשרדי ממשלה אחרים | 760 0 219 (161) 6%
החזר מקרנות 00| ו 177 (3,623) %-
סת''כ הכנסות 0 202,175 200066 1 2%
הוצאות
שכר כללי 88 334 2 202 5%
רזרבה לשכר ופיצויים 100 00 07 (67 6%
פעולות כלליות 19 5 5, 20 2%
פעולות כלליות-מותנה 1,000 00 500
קניית מיס - \
שכר עובדי חינוך 5 3 55 (2,312) %.
פעולות חינוך 00 0 1 (2,011) 0%
פעולות חינוך - מותנה 1,000 500 500
שכר עובדי רווחה 1 20 2,055 (65) 6%
פעולות רווחה 27 מי 12 (123) 0%
פרעון מילוות 22,00 10 17 3 5%
\ הוצ' מימון 100 46 8( %6 1.5%
הנחות ארנונה 1000 1,000 22 (1,692) %. |"
סה''כ הוצאות 0 202,175 2006 51 15%
עודף 1412 12
2
עיריית הוד השרון
716
טופט 3
: ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל
תקופת הדו''יח תקופת הדו''ח
: 16 2005
רכוז תקבולים ותשלומים בשנת הדויית
= 41 תקבוליט
א. מלוות למיחזור
ב. מלוות מאחריס
הלוואה לצורך העברתה למדינה
ג. השתתפות משרדי הממשלה (*) 1,013 | 6,499
ד. השתתפות בעלים
ה. מקורות אחריט 007 220
\ ו. העברה מקרנות הרשות 7 0
סה''כ תקבולים 7 6
2 תשלומים
א. עבודות שבוצעו במשך התקופה 233 5
ב. הוצאות אחרות (תכנון ציוד וכו') 1,000 156
הוצאות אחרות
העברת הלוואה למדינת
סה''כ תשלומים 2.33 599
3 העודף / (הגרעון) בתקופת הדו'יח 2.64 3
2. תקבולים ותשלומים שנצטברו לתחילת השנת
1 תקבולים שנצטברו 1, 112
2 תשלומים שנצטברו 6 ל
: יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 5 1,108
תקבוליס ותשלומים שנצטברו לסוף התקופה (**)
1 תקבוליס 9 11
2 תשלומים 1,099 2,006
עודף / (גרעון) נטו 00 5
היתרה הנ''ל מורכבת מ:
עודפי מימון 3 57
גרעונות מימון 3 2
עודף (גרעון) נטו 00 55
(**) לאחר ניכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בשנת הדו''ח:
תקבולים / 7
תשלומים 7
/ פרוט משרדי הממשלה :
משרד התינוך 28 2,033
משרד התחבורת 29 26
משרד הבינוי והשיכון
משרד להגנת הסביבה 1518
משרד הכלכלת 28
אחלים ' 00|
סה'יכ משודי ממשלה 1,3 9
3
טופס 4
רכוז התקבולים ותתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב
/ לתקופת ינואר- יוני 2016
אלפי שיח
. | הביצוע הביצוע הביצוע המצטבר
המאושר עודף עודף עודף
מספר מספר הפרק התקציבי סה'יב סהייב הכנסות | הוצאות (גרעון)
2 1 מינהל כללי 1100 100 2,058 - 8 100 255 15 - 165
2 71 תברואת יו 2000 2,159 1,000 12 1.0 2,011 19 . 1,149
3 1 שמירה ובטחון יי 200 2,055 1,000 1%%8 00 3 17 0 7
43 3 תכנון ובנין 2 | 195,795 | 166,574 | 13,050 2 2.0004 1,|%6 9 | 1,181 | 37,448
0 % נכסיס ציבוריים 1100 7 | 93,909 | 8,919 2,155 115 12,004 12 . 12
6 שונות והשתתפויות
2 1+ תינוך 3 | 101,468 | 101,857 | 12,979 0 1,108 1,007 1 | 4,090 | 6,401
0 2 תרבות 33 4 | 25,060 | 1,973 2.03 2.008 3 0 | 1,486 | 1,914
1 4 רווחה 6 06 26 110 205 56| 9 לפ . 97
3 55 דת 20 0 1.9 - 4 0 13 17 - 17
3 7 איכות הסביבה 7+ 28 3 | 7,316 22 2 26 6 | 2,060 | 3,296
1 מפעל המים
/ 33 נכסים 2122 2,0 7 | 1,715 109 2 5 166 0 156
1 9% תחבורה 1+ 1 0 - - 4 ₪21 0 56 56
97 מפעל הביוב
8 מפעלים אחרים
1 הסכם פשרה תיעול 100 1,000 111 - 155 11000 1,56 26 . 206
. 99 הלוואות
4
עיריית הוד השרון 46
\ טופס 5
דו''ח גביה ויתרת חייבים
' באלפי ש'ית
ארנונה כללית
8 פ1-6/201(5 | 2015 | | 1-6/2016 | 1-6/2015
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנת 5 141992 | 141,991 22,4 220 2220
חובות מסופקים עד 31/12/2014 2. 109,8002- | 109,802- | 22,620- 0.- | 22,620-
3 32,189 399 116 500 00
חיוב/זיכוי נוסף 3- 19 6 65 3 164
העברה לחובות מסופקים
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1 1 1,006 6 016 11
הנחות,פטורים זיכוייט ומחיקת חובות 6 || ‎ -1349‏ 1786" ה שש ההש 0
טה"כ יתרות פיגוריט (פוטנציאל הגביה) | 30800 36215 | 35 1803 1267 >
גביה בגין פיגורים 0 9881- 3 4 4 3
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 7 - 26,919 22 11 19 1,956
גביה שוטפת ּ
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 5 102,112 20.08
חיוב/זיכוי נוטף 5 9 7
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 27 21 64-
הנחות ופטורים 8- 6- 3
. מחיקת חובות
י סה'יכ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה) 9 99,666 18
גביה בתקופת הדות
גביה מראש לשנה 0.-. | 6000-
גביה שוטפת 2 81820- - 177,977-
טה''כ שנגבה 2 85,820- - 177,977-
יתרת פיגוריט לתקופת 7 13,826 11
יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה 6 38768 3+ 11 19 18
% גביה מהפיגורים-(בניכוי הנחות) %-| 284% 0% 4% 1% 5%
% סה'יכ גבייה שוטפת מסה''כ חיוב תקופתי
לגבייח (בניכוי הנחות) 16| 8616 2.0%
. % גבייה שוטפת מסה''כ חיוב תקופתי- כולל הנחות %|- 760% 1%
% סה'יכ גכיה שוטפת מסה''כ חיוב תקופתי -כולל הנחות | 80.7% 79.7% 5%
ו % גבייה כוללת מסה'יכ חיוב לגביה 0% | 7120 5% 0% 1% 6%
5
עיריית הוד השרון 2,6
טופט 6
\ תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני
תעריף שחוייב תעריף משוקלל
/ ארנונה למייר בש'יח ארנונה למייר בשייח סהייב
חיוב ראשוני
שטח השינוי לשנת 2016
טוג נכס במייר מכסימום = מינימום | 2016 2015 ב % אלפי ש//ח
מגורים 409 | [כ ‏ [מללט  ‎ -40%[‏ [ננאמנ |
ה 7 || 00 |
7 ו דן -ן ךר | 0( 0 0400
עטקים הייהש ויו ו ו וו
הר 7 7 ן 0( 00|
בוקים א | ב גב לב |לקג | (פקא |
ה 8[ 0 | ו 0
מלאכת
ּ [ 7 ד ץר הו רהן | 000
משרדים ו וו ו ו ו ו
וכה הת הר ררה הר | 000
תעשיה
( | ר-ן רו הו הןר | 400
אדמת חקלאית וו ו ו
ךור ו 0 00
[ ד ןרה ה ך רך | 0 00|
מרכז ספורט
וו תוומו וו ו הומת
רו ןרה ד | 00|
אחרים (מג | | 6ב 950 | ‎ 667|‏ 9ק קנ [סטג == |
[ ה 7 ןה 4000
קניון
6
עיריית הוד השרון 76
טופס 7
\ שכר ומשרות לפי פרקי תקציב ינואר-יוני 2016
מסגרת תקציב ביצוע בפועל הפרש
לשנת 2016 ינואר-יוני 2016
מספר עלות עלות יהסית |מספר עלות מספר |עלות
מס | שם הפרק משוות |שנתית |1-6/2016 |משרות |שכר משרות |שכר
6 = הנהלה וכלליות
1 נבחריט 00 2,000 1,000 4.00 33| 7
1 מנהל בללי 0+ 5 50093 2.06 3 146 0
2 מנהל כספי 0 6 3 5 1,6 15 107
סה''כ הנהלה וכלליות 1.00 וי 176 22.31 2,002 1.|29 4
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 20|[ 1 200 20.76 2,3 2.4 207
72 שמירה ובטחון 00 1,003 מים 00 20 88
3 תכנון בנין עיר 0 3 6,197 1.4 59 56 458
% נכסים ציבורייט 20000 7 13 100 13 1-00 0
55 חגיגות וטכסים 0 55 0-33 1 3 6
6% שירותים עירוניים שונים | 22.70 2,075 158 19 1.3 1 1-6
לל איזורי תעשיה
38 פיקוח עירוני 1.00 11 115 153 006 27 9
9 שירותיס חקלאיים
' סה''כ שירותיס מקומיים | 161.60 0 13,330 125 16 135 156
/ 8 שירותיס ממלכתיים
1 חינוך 9 65 39,773 ממ 055 211 12
2 תרבות 0 5 572 09 08| 1 9%
3 בריאות 100 149 75 1-00 8 3
46 רווחה 00 51 20 2 2,055 72 65
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה 2.00 20 1100 1-00 / 100 2
שה''כ שירותים ממלכתיים 756.49 0 47,700 0.09 6 א 6
0 מפעלים
1 מיס
2 בתי מטבחיים
33 נכסים 0 1 6 77 106 0-3 20
9% תחבורה 11.0 19 099 100 04 00 15
97 מפעלי ביוב
/ 88 אחר
| סה'/כ מפעלים 20.00 2,0 15 17 170 מו 15
פפ גימלאים 11 3 7,626 195 0 0-46 206
02 רזרבה לשכר 1,000 000 07 7
סה"כ אחריס 111 13 1266 15 007 056 209
טת'יכ כללי 0 16265% | 80,827 7 8139 2.3 12
1 7
|
[
|