הוד השוון משוד הפנים דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופהת 1 רבעון 2, שנת 2022 זיהוי המסמך: ד641906710 אמיר כוכבי | חתימת ראש הרשות: 6 . | חתימת הגזבר: ביני | עיריו וד השרון | 5 הוו ה | | 9 5 | 6 / 5 | 0% 27 | | | ן הוד השוון 2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 טופס 1 - תמצית מאזן ו , 2 | - 22.|1 נכסים 7 ב נכסים נזילים : קופה ובנקים 1,009 76 הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 20,005 11 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 208 128 סהייכ רכוש שוטף 2 1.25 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 8 << 7772185724 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 22 2 סהייכ השקעות 0נ- 2770916 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה 200003 15 סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 12 8 סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 55 20,763 = גרעונות סופיים בתביירים %-- סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) \ סחייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייט - 3--- סת''כ נכסים 7נכ. .| 998704 = התחייבויות ועודפים בנקים: משיכות יתר והלוואות 2 משרדי ממשלת 107 22 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2000 2000 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 4 2.5 תקבוליס לא מתוקצבים : פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 9 2,|6 סהייכ התתיבויות שוטפות 10 156 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל - ₪₪0- קרנות בלתי מתוקצבות (3) 177 22 קרנות מתוקצבות 2 ג ו:) עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה עודף (גרעון) בתקופת הדות 0 סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל -- העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון ומניים כ גרעונות מימון זמנייס |( 027360 סת'/כ התח'יבויות ועודפים 27 04 | עמוד 2 מתוך 10 מספר ביקורת : 1907817 - הוד השרון 2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 חשבונות מקבילים ו | חייבים בגין אגרות והיטלים 20.02 10 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 1171 14 ערבויות שנתנו פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון סחייכ מקורות לכסוי הגרעון 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2) הר ו הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 0 9- הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) --- 0 קרן עודפיס בתקציב הרגיל קרן היטל השבחה 22.1 2,006 קרן ממכירת נכסים קרן חיטל מים קרן חיטל ביוב קרנות אחרות 6 2991600 22 סחייכ קרנות 07 2 (*) מתוך ה הפרשה בגין תביעות תלויות ל 104 עמוד 3 מתוך 10 מספר ביקורת: ד/א01907 הוד השרון 2 - לתקופה: ךבעון 2, שנת 2022 , טופס 2 - תקציב רגיל ּ תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה / מאושר לתקופת ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב% הכנטות ארנונה כללית 2,008 199 222 (7,947) 6%) הכנסות ממכירת מים 6 6 עצמיות תינוך 20,077 199 5 (1,964) %) עצמיות רווחה 106 108 109 (079 4%) עצמלות אחר 86 | 17728 | 16643 = (1,085 %) - סהייכ עצמיות 7 .| 166184 155115 | (2.)11,069.. 0 07(%8 יל תקבוליס ממשרד החינוך 008 04 5 (5,209) 7% תקבולים ממשרד הרווחת 217 14 4 (900) %(5) תקבולים ממשלתייס אתריס 8 4( 1,005 (599) %) מענק כללי לאיוון מענקים מיועדים 20 15 127 112 7% תקבולים אחרים 02 24,851 6 (5,775) = %) 0 סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון / 00 מצטבר והנחות בארנונה 02| 280728 263322 (28390)..... 0 %(206--בכר מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) 0כנ :| 12125 0 16895 0 4770 0000 39% 000 סהייכ הכנסות 2 .| 208846 280,217 (18:029) 22 2)6(060ננם הוצאות הוצאות שכר כללי 11 1 1 (2,230) %) פעולות כלליות 19 5 12 (10,103) 3%) הוצאות רכישת מים סה'יב כללוות 0 .| 127635 | 118303 (12,932).... 110% שכר עובדי חינוך 16 18 70 12 2% פעולות חינוך 1.8 4 1207 ל - סחייכ תינוך הנ 120372 | 125947 575 0% שכר עובדי רווחח 1277 9 66 (293) %(5) פעולות רווחת הנ .| 21215 21418 00 2040 1060000000 ההכ סחייכ רווחה ווה ופ -.-ת=ת-- מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 00| 280350 | 268504 | (11846) ‎ .‏ %(4)נוכר פרעון מלוות מיס וביוב 100 50 3 3 1% פרעון מלוות אחרות 8 214 2 8 | 97% הוצאות מימון 10 55 2 127 1% העברות והוצאות חד פעמיות 2,004 12 13 21 1% סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר וחנחות בארנונה 2 | 286721 278894..... 0 (07.827..... 0 09(96 רשבה העברת לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) 22,000 5 155 כנ-| 0 39% 0 עמוד 4 מתוך 10 מספר ביקורת : 7/א01907 . הוד השרון 2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022 | טופס 3 - תקציב בלתי רגיל , תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדות מלוות מהאוצר מלוות מאתריס 12000 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפניםם משרד הבטחון משרד החינוך 09 2,007 משרד הדתות משרד העבודה והרווחת משרד איכות הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה משרדים אחרים 2008 657 סחייכ השתתפות משרדי ממשלה 7כנ| 00 28924 0000 אחרים 0 השתתפות בעלים מקורות אחרים 113 7+ העברח מקרנות הרשות 19 22 השתתפות תקציב רגיל השתתפות תבריייס אחרים סגירת גרעונות סופיים בתבייריס סתייכ תקבולים 9 104936 תשלומים בתקופת הדות עבודות שבוצעו במשך השנה 5 144 הוצאות אתרות (תכנון, ציוד וכדי) 11 9 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח העברת עודפים לתבריייס אתרים 0 00- 0-0 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 3 84,998 00. תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנתה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 10.0 5 תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) .| .| 959989 | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה %5 | | 0 110946 0 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1.09 0.0 תשלומיס שנצברו (סוף תקופת) 1+ 5 עודף (גרעון) נטו 0-8 149945. ).2 הרוכב היתרה -----..-.- עודפי מימון וּמניים 2270 1151 גרעונות מימון ומניים 22 2 2 עודף (גרעוף נטו 8 149345 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטיט שנסגרו בתקופת הדות | 7 7 הפה וס הלו ו תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 06 תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 1.006 עמוד 5 מתוך 10 מטפר ביקורת: 01907811 פּ [ 5 55 5 9 5 פה א טאה 55 בש ה יז תִ ו ₪ םת ה חר 0 הּ | פַ + + + 5" 8 ב-5 ה לת חכ ה 275 ₪ לככ 22 םב ב 2 ב ₪ םב 2 ם ₪ 5 ב חח שת ₪ 25 ם פ = 5 5 5 ₪ 5857 52 ם ם ₪5 קל - 2 תת 2 . = פ ה ₪( ₪ 5 5 = 5 כ םר ם - | ₪ < ה הח 5 5 ? 5 575 52 5 2852 5 8 ₪00 םס 7 25 ם |( 55 56 2223 ה 520 598 ב 55 5 ה ₪ ₪ 5 5 8 5 5 5 5 ם 5 8 5 ת 5 5 8 ה - 7 280 50 ב 5% כם 5 5 8 5 + 85 םם 5 ₪ 5% 5 2 כ ב] ה ב . 8 5-9 6:5 5 | - 9 חא ₪( שפ-א מ ₪ - 6 -ר ₪ 5 . ת> ב ] 5ב ם" =]ן=] 9 ו - וי == 5 3% שו == = == 66 הש וג מה 00 9 05 00 8 - =[ סצ = 0 - -0 כ רת 5 צ| % רק = תַּ 6 = פָת ₪ 2 לה 2 - - ס|ס = ₪5( 0 פ+> ₪5( 099 ₪5 - 5 ספ .₪ שפח ₪5 9% שצ 5 םת הצ% 5 0 9 = הצ שש 6 פ ₪( 4+ 5 כ 5 | 5 5% ו ב ₪ א ₪9 תפת ₪ פס ספ 9( 0 וי + = / ₪ ה 5-6 + | 5 ב מ ₪ -י 0% מו 5 ינ ₪ = פצ 9 2-2 9 95 ₪ לש 55 ב 0 > - 5 תה | 5 -] 5 4 א (=] 5 0 0 5 - |=] 3 4 9( |( 058 ₪ מ 8 ₪ צ + כ( 8 ₪ - 5 % בוו סי ₪ ₪ > ו ₪5 5 פּ ₪ תל 3 פ 0 + = ₪- 90 5 (=] - [ תו - -7 1 0 ₪ מל ₪ ₪ 7 8% -] ₪ כו שת 5 60 -₪ 5 ₪ 5 בוץ ₪ ב 3 = ₪3 פס = ו = . = סו ג == 0% =] > 2 כ 00 56 5 ו 00 5 5 5פלת 5 ₪ ג' 9 ₪6 8שָ וו ב ספת 5 ₪ 4 - סי ףס ₪ 555 5 גג ו = - 0 (] := - 5 כ ₪ אק ['] נען (י] [>=) = 00 00 -] רו ו 2 יש ה 0% 5% ב מ > [: + 0 צצפתּ 7-7 יד [ ו ₪ ₪ ב 4 | ₪ ₪ 65 ב = 2] - סו - 9( צאט ₪( ( 90% פַּ ב - ₪ וע =] = ₪ = ב ₪ א 90 שש כ פס +(- דא הו ₪ = ₪( 6 -( א בת > ₪ וש 52 1 5 - = שּ |=] = 9 ₪( (-כצ. פ > 9 = פו - ה = 5 5 7-6 5% [=) ₪ (*) -₪ לפת 1ב - 2 ב | 5 :| מ =( (- 00 - 996 ה הפ ו 5 8 05 59 ₪( - 69 3 מן ₪ וק 5% ₪ 5 690 7 ₪( - 5 =( ₪ בת 5 ₪ 5 5 5 ₪ 5 2 55 פַּ ב 3 ףח 5 5 5 5 55 5 8 5 5 8 55 4 ב יר 5 פַ 4 0 ה 1 2 4 2 + ם ם *פם רו 5 פב 5 5 5 5 8 פ ם 5 ב 0 בן כם 8 0 5 א*פ םב -ם רוי 0 גו ב 88 8 ם -ם וו ה תָ 8 8 9 הב פה ם 5 ו ם ם - ו . ור וו . סְ = בור ה - - כ ם 25 7-7 8 5 5 8 1 8 5 3 5 ב 5% 5 5 1 5 55 8 ב 57 5 ₪ / 4 פ פ פ ם ב 3 הת םב פר םת ב 5 ₪ תה םת 5 55 5 55% ם ח = תַּ ₪ ב 2 8 ₪ 3 0 5 5 55 פה 8 5 5 85 בן לפ רכם 5 ו 5-5 58 5 5 55 כ 5 1 - 0 5 תְ 587 5 5 5% 5 : וו - 585 % 5 8( 5 5 6 וו % 5-0 6 1 5 5 כל 1 ב 5 3 ₪ 5 1" 5 ּ 5 5 8 - ב ₪ 5 ה ₪ 5 ₪ [י 0 5 1 5 ש 55 ור - - 58 הור הר 55 555 : שת 5 5 8 5 ףִ תח 6 5-5 5-8 - ו ב] 5 = 0 8 25 5 5 | 95 55% 5 | 55 צ 5 = = + | כ "5 5 ופ | ו ו 5 ₪ כ 5 בו ווהי ב 7 6 ם | 8 6 7 | 5 ₪ שספ | ו ב | ₪ = וש 0 | | א 1 | 60 5 | - חר ן ו בירי | | | 5 | | 5 5 5 | ₪ 9 | | כ כו ₪ חן | | או ₪ | ו 8 5 | 1 ו| =ף 5 25 | 1 1 ]סו 0 וו פפם ||| 56 5687 \ 5% וו 5% ₪ 55 |סס ו 5 9 57ב | ו 6% > ו = ₪2 | 3 1 א 5 ₪1 | %פ ]| חן פ (5| 95 8 א ן | = | | ן=] חר ן | ברי יו -- | 1 - [ | 5 לב לכ ₪ 5 רש || שי ו | ₪ ור = 5 = | 0% . 5 וי | | ו ו 9 בו 5 . 00| | |8| ₪ ס - ב 9 ב ו )| 55 ו ב \ | | םק בוו יי ₪ 55 5 2 - 7 | 5 ב ב 5 סו ₪ פ ספ ו = 5 ה 5 1 ₪ | 5 צ || או ₪ 3] ₪ = שפדש | ו 2 פ מ שש ו 59 | | ב 5 | | | [] ₪ ן |[ ו בור ו 00 ה | ]| ₪ לב לב ב ב |99 | %- | / 1 - 5 98 4 | 31| . 5% ָ ף] א | ו ו 8 5 - [|| | פי 5 ם פַּ | | .0 | ן | 6% / |=] - | | | ֶ 5 5 |ן | 0 "7 - | | ו ₪ פַ | | \ | 5 | | || 5 | | | | | א | | ₪ || | | 9 :| [ו) | 55 )| | || 55 ו | | |00!ן 8 ב 0 \ | | םת | | | 1 / ו | ו | ם וווו) | | ן 5 ב || | | || "/ 5 || | | | | ב 5 ן | | | | (=] -₪ הן ו / ָ 5 | ָ | - | 0 ו 5 58 5 9 585985 מ 5 8 ל 5 855 ל 55 קת 2 ב 5 ₪ > 58 25 ב] 5% 5 8 7 ם 2 8 55 םם 8 5 5 מ 8 5 ב פ 5 5 ב 5 8 5 כ 5 : + 6 475 כ 8 - 2 ל = 8 5 ס בור ב מ 8 5 ם ובור ם מ פַּ פה 5 5 5 5 5 - 5 5 5 2% 5 5 כ . 5 5 וו 8 5 ם | 5 8 3 הו 5 מ 5 5 8 פ כ 5 ₪ - ו ₪ | -ן ₪0 - פו 5 5 5 | + 5 םס 55 ₪ 3 | כ ב 8 ב 98 758 358898 -- 2 2 פד 0 ₪ - 0% 555590 8 %ם | (- 50 - יי := יי ו 5 ו 8 5% 3 -₪ - 7 בו 58 5 5 5 כ 4 3 58 הו ב / פ די בו ₪ 00 90 5 0 ו 5 5 א 0% + פם ב] ₪ 9% תה 8 - 7 5 59 חי 9 > 3 5 % ם ּ :1 1 -[ 58 59 5 2 3 5 5 ּ בו [-] -₪ = ₪ 5 ו 95 5 בה 97 ₪ הר ₪ 3 - 592 5 + 5 5 8 = קפ כו ו ו ו 5 ף 5 תי 0 5 5 ₪ / - 2 = וי 5 5 8 0 8 9 5 5 ו ה 0% כ ה ם ב = 7 9 5 ו 8 - = בוב ₪ 5 55 + פא ברו = 5 5 5 4 ₪3 = 5 אא אאא שאאא 5 ₪ ב ₪ ₪ ₪ 95 5 אב 7 5 ב ה ּ > - 5( - 50 5 א םס 5 ופ 4 + + = 0 ₪ 1 ] 8 88 686 348 ? ספ פה 5 5 ₪ 7 - ₪ 5 -ף ₪ 58 9 ₪ 59% ה | בוה] ל | הפ 8 | 5 ה | 5 ב | % פּ 5 5 פפפפסס פפפפספם" מאאאהההה 608 % 5 פַ 5 םח 5 - 5 5 הם 555% 5 ם בוה 555 פ 5 5 5 8 5 5 "5" .0 : 5 ב רת ב] ה ב ה 2 חפ 5 פ כ פ ב פלת 5 552 ם פב סםם 5 5 = = ₪ 5 7008 55 78 5 8052 9528 "55 0052555250 2 ה 2כם ‏ כ פפתם 0 5 5 5 פה םק פתםת-ם ב ספת לם - 8 ג | 8 7 הת + תפ 8 \ְ\:"ל | - 5 2 2 5 5 לת 5 8 8 - 88" 555 58 פ כ 5 םם ם 8 הם"7 פת 5-5 -ם ם 5 5 5פת ם בוה ם כם 8 5 5 באה 5 > 6 מ מ 5 ב ב 5 ה = 5 2 5 ₪] 5 ם 2 ם ם מ חָ ם 8 5 - / ן 1 1 - 5 = - ₪ ₪0 0-05 090 . 5 + % -₪ 5 במ 8 ₪00 04 9 ₪ ף - כן 1 = 3 0 | - ו | חִּ נם | פַּ | | [| | פַּ 8 52 | [ | | 3 - ב | | \ | ב - | ₪ | | 1 | 5 8 | | | | 55 ור ם \ ו ו \ % תָ תה | 5 9-9 =% א 85| 990-099 ספצס 0 | > + פס 5 ל 8 (|ופת 4 6 ₪5 - 5 898 4] 585888 4806 - 557 כ | ₪ | בי = ח> ₪ ₪ א" 5 8 4 | ₪ ₪ ן | ב ₪ 1 ָ | 5 | | | | ס [/ 1 1 1 ג ו | | ו | | : | | פר פי | ₪ 99ם- צפ 99פ | 5 9 ₪ סם 9 אסצה 0 0009606 אחסח "/ ב = א הור - א ₪ צצפס-8 פפפ ב 5 ה ₪ רו 5 = ₪ פא ₪ 90-99 7609 5 -] ₪ \ 5 = ) - = 2 - פָ ו ו : , 5 : ||ם | | | | פ 5 5 | | | | כ 5 || | ו [ ו 5 \ | | \ 8 | = \ ] ' 0 04 | 8 צ ₪ ב 8 6 ₪ סאסס 60 | ו 8 ב ₪ | - ב ך ₪ | 8 ו | | ָ בן ₪ 3 | | 1 ו 5 5 8 ו ו[ | ו בג | 5 ו | ₪ ו א ₪9 | ו | | ו ב י ףס 3 , \ , ה 5 תַ 4% 5 5 = - ו 2 ₪ 5 ₪ סא ₪ ₪( הצפף 0 00909 בו 9 5 סרכ -₪ = מ 000 0% ₪ = ב הת - | שן -/ך 3 . 5 ו ו | 1 כ ₪ ₪ 1 ו | | 4 ח 0 | | | | 4 5 | | | | | 0 - | | | 0 . 1 ₪ > ף| > - ₪ 5 4 פמפסחצ+ אפפ ם פ 0 ו - ₪( א ₪ ₪ ו 5 ₪ | 1 ו 1 םמ ב] 5 | | ו | ו פ ₪4 | = | 1 | 1 פּ | 5 | / || | | ? [ ם] 1 1 1 | 5 | | 0 \ ₪ 2 | ₪ ₪ פם 3 9 299-029 9089 פּ | 5 5 8 שר = 9 ₪ 698ח96 5995 . 5 5 חן = 3 א 9% רכף ב ה | ב ₪ | = ו ה ם | ב | ד | 3 ₪ 99 -7 | 5 3 | | ₪ | ו[ -| | | [ | | : ב. 8 8 5 5 8 8 8 8 8 5 2 5 8 ם - ג 333333 פַ 0 הת 9 6 ם 9 םת 3 ב 5-5 רת ב 5 5 6 ם ב 59 2 50 ב 5 ב 5 < ם כ ם םרת 5 5 פַּ = 2 825 כ כ תת 5 ם ם ם 5 ל לכי - 2 פח ה םב םכש 2 5 2 82 5 ב 7- <-- בה7 0-2 85 8-5 - 5 חכ םב 52 "ו - ₪ 6כת ם ₪ כ 5 5% 0 2 ח 5 - 0 > 0 צ א מ אפ 5 מ דד 0 כ 0 ₪ 0 שת 5 צדא ₪7 9 ץצ ל ₪ פרצ> 2 ₪ דא ץצ .₪ 0 א 5 5 0 ₪ 94 א 9 55 דפ דצ - ₪ 5 מ 9 צס 59 - 9 5 = 8 5 6 9 9 2 + ₪ פ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א דד ₪ [= ₪ 5 - ₪ - 2 ם 5 5 ₪ ףצ צ ₪ 9 6 9 א ₪ 5 0 9 3% צ 0 םש 5 ספ ב 00 א שופ מו ה 000 00 5 כ 90 00 00 62 צס 2 00 0 9 ₪ 5 + 5 = םד פ 9 -₪ - - ₪ רד -₪- ₪ ב כ - 2 וכ ה = פּ פּ - 0% 9 פט 9 --985 5% פרצ 5 צט א 9 מס -9פ 5 5 = ₪9 4 ב - - -> רכס 5 רּ ₪ 7 2 = 2 - 5 + סי כ - י 5 + ₪ 5 4 א 3 - > הת בס כ 3 5 = -₪ הו -י 5 מ 0 - 3 ב 2 2 3 8 6 3 5 / ה = - א ₪ 0 9 0 5 5% ₪ ב 4 ברד א ₪ א םי 5 . א 0 א > כף 2 = הד = ור 6 0 ₪4 8 מ ב 9 4 א ₪5 5 ₪ - 0 9 5 ₪ ₪ 0% ₪ 500 ₪ צ כ 9 םס צ ב ב ה ו = ה] 0 תש ד 00 שר ₪5 ל חַ ₪ ₪ ₪ דד ב -₪ ₪ כ ם ₪ ₪ כ ₪ 9 ₪ 0 ספ כ 9 צר 9% ₪ ₪ 5 ₪ ₪0 5 ₪ א 0 0 מ 9 0 ד 0 כ 0% ם 5 0 - ₪ ₪ 5 0 5 0 ₪ ₪ ₪ 5 ה ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ה ב דב ה 8 9 9 9 0 ₪ 5 5 5-0 פמ " ₪ 75 ₪ צ ץצ 3 ףדכ 0 9 = 2