הוד השרון משרד הפנים דוח רבעוני לשנת 2023 לת קופה : עון2 שתגס? זיהוי המטמך: אמלר בוכבל ראש עירשת הוד השרון חתימת ראש הרשות: ה חתימת הגזבר: הי מ ₪ = עטיריית היל ₪ שי 2 א . 0 4 7 7 הוד השרון 3 - לתקוטה: רבעון 2, שנת 2023 טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪ 20.03 = 12.22 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 0,009 1,006 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 227 106 חייבים - תשלומיס לא מתוקצבים 00| 298 00 סהייכ רכוש שוטף 1006 2000 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 200-7 2,6 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 |- 4 סהייכ השקעות 221 2,,0 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה 9 6 סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 2200 23 סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 09 9 גרעונות סופייס בתבייריס סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) סהייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים סה''כ נכטים 246 9 | התחייבויות ועודפים בנקיס: משיכות יתר והלוואות 2 משרדי ממשלה 1083 08| מוטדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 204 2055 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 1066 2.08 תקבוליס לא מתוקצבים : פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 1,066 109 סה'יכ התחיבויות שוטפות 111 7.20 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל / 0 0 \ קרנות בלתי מתוקצבות (3) 1,000 255 קרנות מתוקצבות 4 4 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה עודף (גרעון) בתקופת הדוח סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל - העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) עודפיט בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון אמנייס 208 29 גרעונות מימון ומנייס: כ סה''כ התחייבויות ועודפים 22006 09 עמוד 2 מתוך 10 מספר ביקורת : הוד השרון 3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 225 2021 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 56| 164 ערבויות שנתנו הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סהייכ מקורות לכסוי הגרעון קש וו אוו וו 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתבייריט (2) רכש הלוואות לכסוי הגרעון מענקיס לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון טה'יכ מקורות לכסוי הגרעון או הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) -=-- קרן עודפים בתקציב הרגיל קרן היטל השבחה 107 8 קרן ממכירת נכסיס קרן היטל מים קרן היטל ביוב קרנות אחרות 2.03 7+ סה'יכ קרנות 000 5 - (*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 179 179 עמוד 3 מתוך 10 מספר ביקורת : הוד השרון 3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023 טופט 2 - תקציב רגיל באלפי ₪ תקציב שנתי * תקציב יחטי 0 סטיה סטיה | מאושר לתקופה ביבוע מבטבר מהתקציב מהתקציב ב% הכנטות ארנונה כללית 20009 5+ 16 (3,889) %(3) הכנסות ממכירת מים 46 66 עצמיות חינוך 22005 13 155 (1,188) %(10) עצמיות רווחה 8= 4 08| (66) %) עצמיות אחר 00 0 - 18| (8482) ---- %(22) = טהייכ עצמיות 2 | 196,531 108 (13,578) 3 תקבוליס ממשרד החינוך 104 20.2 7 (10,775) %(13) תקבולים ממשרד הרווחה 2+ 200006 12 (8,264) %(16) תקבוליס ממשלתייס אחרים 7 1,099 2006 (1,383) %(49) מענק כללי לאיזון מענקיס מיועדיס 204 117 2 (95) 69%) תקבוליס אחריט 09| 5 508 4 1% - טהייכ הכנסות לפני כיטוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה %8-|- 307429 278388 (29047).... -80%) הכייר מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) 255 08| 180277 6260 0000 41% טהייכ הכנסות 003 207 220005 (23,782) ו הוצאות הוצאות שכר כללי 5 1,008 1,020 3 1% פעולות כלליות 3 007 2009 (7,308) 9%) הוצאות רכישת מים ו סה'יכ כלליות 2.008 14 12,009 (6,555) %- שכר עובדי חינוך 8 04 200 26 1% פעולות חינוך 08 2,024 25 (4,599) %) טהייכ חינוך 200.06 1.08 5 7 4% שכר עובדי רווחה 1,177 44 4 101 1% פעולות רווחה 206 208 22006 (3,272 13% סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות פרעון מלוות מיס וביוב 2 1 9 (2) %(0) פרעון מלוות אחרות 103 02 9 (373) 6%) סה'יכ פרעון מלוות 65 3 28 (375) כ הוצאות מימון 6 08| 21 3 9% העברות והוצאות חד פעמיות 10 155 15 (760) 2% סה'יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 8 5 0307429 903088 (2.....)6941 0000ב בבל העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) 255 2008 1007 00 בע וההה. סהייכ הוצאות 3 |-- 320197 22,5 1.09 0% עודף (גרעון) ו ו עמוד 4 מתוך 10 מספר ביקורת : חוד השרון 3 - לתקופה.; רבעון 2, שנת 2023 טופט 3 - תקציב בלתי רגיל תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר מלוות מאחריס השתתפות משרדי ממשלה משרד הפניס משרד הבטחון משרד החינוך 4 00 משרד הדתות משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה משרד הבינוי והשיכון 100 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 411 משרדיס אחריס 233 טהייכ השתתפות משרדי ממשלה 4 22004 אחרים השתתפות בעלים מקורות אחרים 14 2 העברה מקרנות הרשות 105 2008 השתתפות תקציב רגיל השתתפות תבריייסם אחריס סגירת גרעונות סופייס בתבייריס --- סהייכ תקבולים 13 204 תשלומיט בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 2,022 99 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,000 > העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח העברת עודפיס לתבריייס אחריס 0 שה סהייכ תשלומיס 2 7 16328 עודף (גרעון) בתקופת הדות 1 - - 90756 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 2,201 00 תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 1 55 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה ו תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 24| :] תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 3 | ->- 1 - עודף (גרעוף) נטו 0-1 24000 הרכב היתרת עודפי מימון אמנייס 20004 2209 גרעונות מימון ומנייסם 13 19 עודף (גרעון) נטו 21 20000 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבוליס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 3 תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 113 עמוד 5 מתוך 10 מטפר ביקורת : 8+ מ בש [ו] 5 = ₪5 5 לש 5 3 ו לב ל אש םס 3-0 2 5 3 5 ₪ א 155 ] + ₪ 5 = פס תת 2 = == = ₪06 9 כ 2 צשם.ר = 5% 0 = ס 5 ₪ ₪ 3 ת% שרב ₪ [>] ₪ ם - 0 <> כ כ צם + %ב 5 2 9 = ו 8 2 פר 5 3 ₪ שי אפ אשש םס > 3-0 2 = א א 5 ב א4 ₪ 2-0 -95 2 ו = (= :ו (=) ור = (] (] 19% 3 6 . 5 . ת: ₪ צבב ₪ ל ₪ 0 ₪ 55 ₪ 55 2 > גו ב 55 בור יו ₪ 2 = כ 5 ט = 0 5 ס=-( ₪ | 6 5 ו 42 +- 00 (=] בו = - ב 0 ב ט 1 שב ₪ 5 סי > 4% תא תת ₪ ₪ + ב 5% כ 0 = 5 % תי | צ 56 סא 5 4( 0 2 תּ ו = 2 0 ₪ תּ 0 / אסס4 5 בכ == ס = ₪ = ₪ ב - 5 צ = צי5ב ₪ = > [=] 5% = ₪ % לצ = 00 =- ביר | 1 צִ ₪ ₪ ףא ו 5 כ 5 = 632 םב ב 5 5 4 בן ב ב לט +- 6 35% שא 52 א % 25-68 9 = מ 5 3 לש5ר 4 ₪ 5 ב 2 פי 5 צ ==] 2 > | 6 | -. = = כב (ין 4 5 ש ₪ 1 א או ₪ הו צב% א כ א תא הי 4 טצ 4 9 0 ₪ שש כם2 = = = ט 3-0 ₪ || 5 5 = וי ₪5 ו ₪ 0 ₪ 5 %₪(=- בצ 6ב ₪5 = / 5 '- ₪ כ 7-0 פ > ל 4 טפ א > = 5 5 תי טפש 21 00 ת) כס ת> [=] 25 == 0 = 0 וי ש = = ו == 3 (=] 5 - 2 4 6 45% 0+ ₪ =ן ב 5% ב = 2 ₪ +- א 5% ל"ש 25 ₪ ת תו 5 לש כ צפ א-ש ₪0 4 תי ו ב בב ₪5 רת = =] 5 | תּ 8% ₪ סס 4+4‏ 5 5003 5 ב שר 6 1% ו 84 - ₪ 2 ₪ 2 5 ם + ש גא ת) כ וי -- - 5 -| 2 . 9 טָ 0 ט 4 סט 2 4 - 0₪ 90 > 5 2 - 6 5 צר שָ - 3 -5.35%% 6% ₪3 ₪( - 5 ב 5 28 44 3 5 3 ‎ % ₪ ₪‏ טכ ל 55 3 כ %אף - 2 ל םס ; 1 - 4 א כ כם 56 כ > ס 5 5 5 6 ב כ 5 = ב 8" 7 225 כ 5 טפבצ 55 8 שלפש 5% 5 . 9 צצל 55 202 2 5 > כ ב בב לצ 8( 45 בש 5 ש 3 ₪ צ 8 5158 כ 3 3 שפפבפפטפט5ט 66 כ ט הכב ה 5 5 5 3 6 הר !9 8 !9 !9 !9 !9 ]ה 5 6 5 הא בש 3 | | | | | שב | | | | ברש ו 33 | ₪ = | . / 8 8 | | 5 8 6 8 8פ| [ו|וו% ה ב | פצ 0 | | | | טצ | 4 ש || | | ו 5 >ש | ו | -. - 5 בל |=] |ב] 8 פָ | | 8 8 ב ₪ םס סוסן | | | | ב 5 5 = - | | / 33 | | ₪ - | | 9 53 | ו - " - - תת ש 1 ₪ אי 1 |] - 6 = וס | || | | = ב ש ּ 5% | = 3 ב ₪ ₪ ₪ שא כ בכש ₪ 2 |22₪ 026 ב | |=] |₪ש 0 ₪8 98 3 5 הר | ה פס 5 9 5 398 בב 9838% ₪8 5 8933558 ₪( 99 |]0 5 ₪ 90 | |ם] || א א א א 9 0 | 5 = | | - 6 שש | 8 3 "/ ₪ ₪ |2ן 2|3 | בבץך4--ש 5 ₪|-|₪ = ּּ ש ]א | |2 0 8 8 46 258 ה3 ₪ ₪ ב 3 3 32 5 4 | 5 ₪ ]= |שן | 6 צ הי | [א | הר ה 6 צר 5 כ אש אם שפצ טס א א | 244 |פצ ]ב | || א םא א ₪ ₪ ב | | בש - כ |2= = | ומוי ₪ 6 ₪ 3 ו > | | | 3% ₪ 858 755 8בב שפה | |פושפ ב פב = 0 8 88 ב 58% פבשפ 5 3338ב 5 4 |₪ ₪ 26 |5 6 6 |ר\ || א א א א 3 3 פַ ב 2 ו ₪ 5-4 6 25 ב וי ₪ 5 סש 4 . 2 | - - 904 4 ב יק בצ ב % 55 | ב - צט) צש 4 3 3 ב 5 9 ב ו ₪3 ₪ 3 58% 3 3 8 3 555 3-3 5 פ 5 5 3 3 238 5 קל ב 2% 5 ב 5 ה צֶ שצ 5 5 ב 3 ₪ 5 ם 85 55 5 3 35 ב4 3 52 ב וי-וי ם 9 = 3 ש ב ו וי 5 = -- 1 ה 6% 6 ב 560 2 טְ - 0 הט 4 05 ₪ 9 = ₪ כ ₪ שב טל פ פ ב 6 55 6 סצל לצ 5 3 2 כ ב צָ 8 9 20 > ד א > 3 ב ₪ 9 6 בב -= ₪5 ככ 202 59 ס 8 ( 5 5633 סש ב 6 ב 990 ;4002 545353 א 8% צ 5 9 ל 40 5 5 2 05 00000 838 54 > 5 ל 5 קל , בן ב ב סט 3 כ כ 8% כ 350050 2 5 > צ 6 6 526 5 \ 5% 5 0 2589504 5 502 ₪ ב 5 06 00 ₪ 00 2 ₪ אל ל 5 9 4 4 5 צנ 2 2 1 1 5 4 = םב ₪ 4 2 5 1 תי 5 5 5 9686 ב 5% 8 6 93%43 553 0 4 אבב 5 3 830889 בב ב ב ב 5 3ב טכ 59 כ 5 ו 8% 6 טב 3 ב ב ב 5 3% כ כ ה טכבצ טב ב 3 3 ב - = ₪ = 8 5 ₪ ₪ 2 5 כ 53 85 2 ₪2 8 3 5 9 2 0088 0 2 ל פַ [ 2 ₪ 3 = 0% 6 ן 2 ש 5 | 8% . | 4 קץ בש 2 | כּ צָם ₪8 ₪ ₪ 5 |פן שָ ב 0 - 5 ₪ ב = 0 3009 > | 35 ₪6 0 ₪ ₪ כ א | 55 | ₪ ש טש ש ב 2 > = 0-2 ₪ -] =] רו שלש 5 398 5% 5 שש ב ₪ א ₪ ₪ םכב ₪5 לט 3 6 4 עי שי 5 צ צ - צף צף ₪ 58 5 4 5 68 8 1 כבט 4 6 ב 63 1 6 6 ₪ (0 2- 2- 2- > 6 טּ 3 0 0 6-0 5% 5 - 0 00 ת) 60 00 ₪00 4 וי צ ש צ צ . ב צְבָ 5 5% 6 0 8 ₪ 3 2-2 3 יי ₪ 6 5 <> ₪ א 25 3 3 ₪0 + ₪0 0 0 ₪ = - 5 - שב ש . 3 3 9 ו 6 > 3 542 . 53 6 ב 6 3 %צ> = 5 3 6 צ ₪ 5 = ₪0 5 מ 0905 6ם שב ש 53 5 כ ט 43 6 ם בו 53 45 3 5 43 %צ ₪ ₪ - נא . ₪ 2 2 בס ת% 5-5 3 ₪ ₪ = 0 ו כ 00 0 - - - 8 > > ש| 8ב צ 6 ₪ פא 2 פ| 56 6 ₪ שר 2 כ 0-4 2 0 ש 2 שק כשס שן לט ב 064 ררש ₪ |ש]) ב6 64 ( 9 5 2 ₪ 9 = 5 ו - 00002 4 ₪ - ב 5 - מ ל 5 9 342 5 ב ם 4 צ 5 ב ט ש ב 5 2 ב 8 5 5 4 5 ש 8 6% 28 ב 0 6 ₪ 453 שר טש ₪ ס 2 5 שס 5 ש צ סט = 3 ב בי 5 3 55 ב א 8ב 9.4 59.3 0 8 ב% 34 3%% * 58 3 08 4 4 5 0 ב ל ₪ ב 4 - 5 59 ל < 0 8 2 5 רר5 הב 5 6 : 50 שַ ט 2% 2 כ כ טש 0 88 כ > 5 86 ש טט ל ששכ טש ש סט טפ 3 | | | 4 | | | ₪ || ָ | || ב - | םמ 63| || ו - - - צ ו בָ 1 2 - | ₪ | 5) || 5 - 9 כ 6 %ם- 9 ₪ - תי | ש פגסם 0505ב ₪ <5בס 5 9 ₪( 5 ב 6 כפסם פשספ | 0955ם | = |₪ 5 | צן ‏ || 1 \ ב " 3 | | | || / 4 | : " | . --- - 8 = = פפם = שא - - ב ב | 86 || 1 טּ 5אא 9644 |₪ 555 ב 5 ₪ > | | || 6 | : . | | || - שַ | | ₪ 0 ₪ 6 5 \ ₪ 5 ב ₪ 8 || ₪ 5 הפאש שפספ-אר ₪ פאר ה 6 = ב ₪ 5 || צִ 58% 00000 | פפש > 5 = ₪ 8 ₪ 68 || צ שצ 94 סט ‎ ₪|‏ 52ס> ₪ םס ₪( 9 5 || י 8 / 2 , שש צ5% | | | | | 8 | 5 5ב ו[ | 3 || - 3ב | | | | || 6 | 8 | | - ₪ | ₪ ו : נן \ , = 5 . | / | 9 = ₪ ₪ 42 | פא 4 5 = ₪ 5 | 8 שש ₪2 כ = 4 60 | כ ₪ - ת> = ₪ ₪ | |ש | | - ב | 3 | 3 ב -- ₪ %| ָ ו אב פי 4 | 4 | % ב = ששספבשא- | שם ם ארן : =₪ 5 | 8 ָ כ 00-50 | ₪0 ₪ ₪ > ₪ 4 1 | שי ססאטט 0900 0-0 | 590 5 [שקן ₪ תת | |ס | [ | | [ / | | | | | )| ה | 3 | 4 | | ופצ ||)/) ב = א 5 28 2 = | 4 שוט | 4 שש ספא ₪ רא מ 2 ₪ |₪ ₪5 56ב | שפצ אבס פשטרסר | 520 ספ םס ₪ ₪ | פש | וא = 00004 |0) 00 60 160 - ₪ ₪( ₪ | צן | 5 | ש | 2 ב | ₪ ב 6 | 4 | 5 | | | 3 6 ₪2 | | ו | ₪ | ב 4 - ₪ 9 5 . 4 || 9 סמש 5טפבשב |א צ4 5 ₪ - א 2 | 7" 6םס= 09050 |₪ 03500 65 45 = ₪ | ₪ | ב - 5 ט % . ₪ + ₪ |- ב - ₪ 2 צ 3-ב 6 5 8% 8 כ - 6-3 צ ₪5 42, 49 05% ₪ ס ₪ 58 5 + ב₪ 5שבב. כ3פצ ו סַ 3 ₪3 24 = ]א 32 525555268 בפם 5 טדש 4 דן 26 ב 0 כ 5% כ 574 3( 6 03 0 069 . 3 568932895 9% 5 ₪2 0: 6 צאבצצ0ט 9-23 5כבטנבבלב בכ5טא 06בצפצט 6 6 ₪6 59 צש 3 , 11 9035 5 3 6 3% 3 ב - צו|טט טהאט6טטאפטאהאכטככבט לט טט טטטטטה 305 69 6 צ 8 > 4 4 5 8 5852 בפפפצפצט .₪₪ 8 ₪568 44228 8 6 סמסם רכטטפספל 50%60565 >האשצפא 9 ו ה 3 3 3 ₪ ה ב הרו ורי ה ₪ 5 ₪ ₪ כ תא פ ₪ - 5 תל כ מ א ₪ ₪ 00000200 ₪ -- 05 ל6 9 לב 5 פ'ט'צאצ צאט )) )₪ 2-2 ₪ שש ₪ 5 ₪ - 0 0 60 ₪ 0 םס ו 4 2 ₪30 ₪ צ 5 = 0 ₪ 0 5 ₪ 5 ₪ ₪ 5 5 ₪ 5 0 0 000 0 ₪ 000 ₪2 60 ]0 60 כא %- 600 600 00 4 60 6 6 מ 1 וי - + ₪ = ₪ ₪ >- 5 5 5 5 כ יפ 5 ד 3 ₪ ₪ 5 0 5 כ ₪ ₪ כ 5 צ ₪ 5 ₪ 0 ₪ 5 ₪ .2 0000 ₪ 0000 005 00 60 60 ₪ | 2ך 5 ₪ ש ב - / 6 ב 5 ב 5 2 ₪ ₪ 0 7 0 ורות = תס כ 5 מ 4 3 5+ + 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪5 00 5 6 צ 04 0 9 סי 5 29 ₪ ₪ ₪ [צ ד = ו 2 ט ב ₪ 3 צ 5 > = ₪ = = 5 ₪ כ פשת [ 1 תת 5 ₪ ₪% ₪5 בן = ת 6 ₪3 0 תּ ₪ 4-4 -] 5 ₪ " ש 6 1" 4 ₪ 2 = או 0 9 5 9 0 = 5-0 , 5 :7 כ > ₪ 5-2 5 | = = 5 5 9 0 2% = 5 ₪ ₪ צַ יי ב ט ב צ 8 צ % 5 אש יי ה" - 9 30 0 0 ₪ ₪ 0 ו כ 6 סכנ ₪ ₪ ₪ ב ₪ פ ₪ ₪ 3 ₪ ₪ ל = יי וו = ו 006002 ₪ 4 ₪ 00 5/0 4 ש = 4 4 - ש + 3 4 = ב ב שט ףצ 5 כ שש ₪ א ₪ = תת 2 ור ו ו ו 5 0 מ ₪ 0 = 0 ₪ 0-3 ₪ ב ₪ ₪ 50 0 = ₪ 0-5 ₪5 ₪0 5 א 5 > 0 5 5 3 ₪ ₪ 5 52 ₪ 5 5 םא ו = ב = ו ב ם ש 8 ב 5 ב כ ב כל ₪ + 5 ₪ 5 + 3 שרד 233 5 2 ₪ ל 2 42 4 5 0 לכ( 520004 לכ 3 י-5 ש בכ ל ל 5 5 285 2 ל 4 ₪כצ טש ₪ 5 5 ב = 4 3 28 3ב 3 ב ₪ ₪ צ בצ צצצצצכ>פצצ 5 9 נשספ טאב ט ה ב םב 5 6 ₪ 5 0 ₪ ₪ ₪0 8 ₪ 5 5 3