הוד השוון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2023 לת ק1פה : בון1, שת 203

זיהוי המסמך: 18991

אמיר כוכבי

חתימת ראש הרשות: העורת הד הש 7-7
חתימת הגזבר: = 0%
| עיריית 0
\ הוד השוון 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
טופס 1 - תמצית מאזן
1.3.[ 12|22 2
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 2,06 21
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2|,.3 100
חייבים - תשלומיט לא מתוקצבים 15 20
סהייכ רכוש שוטף 4 222257821
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתותח 208 22,01
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2 |- 69792 0-0
סהייכ השקעות 0 .| 239065
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 99 146
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 1107 203
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 6 49479
גרעונות סופיים בתבייריס וו -
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) --
סחייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים ו%--
סה''כ נכסים 0 3
התחייבויות ועודפי
בנקים: משיכות יתר והלוואות 7 3
משרדי ממשלה 208 7
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2000 204
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 200 6|,
תקבוליס לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים 1,003 1009
סח'יכ התחיבויות שוטפות 8 - |- 2105279
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 15 2222
קרנות מתוקצבות 22 2
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 8%0--
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס 75
גרעונות מימון ומניים | 78
סה''כ התחייבויות ועודפים 0 58
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 18991
ּ הוד השרון 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 2200002 20009
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 1,008 13
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכטני הגרעון ₪ %-
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2+ - -
הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיטוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון . ה0הא.
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 0 -

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפיס בתקציב הרגיל

קרן היטל השבתה 2,7 9|,.

קרן ממכירת נכסים

קרן חיטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 2.8 | - -

סחייכ קרנות 125 2,|2

(*) מתוך וה חפרשה בגין תביעות תלויות 16 179

עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: 18991
%/-/ הוד השוון 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחטי סטית סטיה
\ מאושר לתקופת בוצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 220,009 7 05| (322) 0%)
הכנסות ממכירת מיס 4 4
עצמיות חינוך 22072 1 12 (1,079) 9%
עצמיות רווחה 868 22 156 (187) 64%)
עצמיות אתר 2 - 58 | 12744 (6784) = %(39) =
סהייכ עצמיות ה 8 | 89780 = (8918). .4 180%
תקבולים ממשרד החינוך 4 12001 1 (4,470) %)
תקבולים ממשרד הרווחת 12.00 0 46 (1,786) 17%)
תקבוליס ממשלתייס אחרים 9 2 186 (406) 3%)
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 3 16 (16) 100%)
תקבולים אחרים 209 1007 2,066 109 1%
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונת 86 64 | 138777 2 (14687).... 0 102%דר
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) :1 4 111 007 ב 0.
הוצאות
הוצאות שכר כללי 1.3 2,001 22,002 11 5%
פעולות כלליות 11 00| 200 (3,920) %(10)
הוצאות רכישת מיס ווח ה
סהייכ כלליות 14 1 -|- 6292 2 222202059 5%הההסדיה
שכר עובדי חינוך 1008 2,077 004 7 1%
פעולות חינוך 7[ 2,029 20,009 (970) 4% |
שכר עובדי רווחה 12 1,008 33 55 20%
פעולות רווחה 1,120 10 155 (2,215) 17%)
טחייכ הוותה 2 68 | 14328 2.0168 010%
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, 0 ו
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה יוו 5 | 148255 (272)-22--- 090%) הרויה
פרעון מלוות מים וביוב 2 166 12 (64 %)
פרעון מלוות אחרות 11,003 ,2 222 (269) 9%) 0
הוצאות מימון 6 1.09 11 22 5%
העברות והוצאות חד פעמיות 14 14 7 (1,127) 94%)
סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 6 6% | 15185 = (2.....)1649 0 113%יייה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 255 = 384 10 6 3% 0000
עודף (גרעון) א ₪ (13,037) > הד ו
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: 111
ּ הוד השוון 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך 4 00
משרד הדתות
משרד העבודה והרוותה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון 100
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 211
משרדים אחרים 23
סהייכ השתתפות משרדי ממשלת 04| 222224664
אחרים 7-7
השתתפות בעליס
מקורות אחרים [1::) 14
העברה מקרנות הרשות 2,000 207
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחריס
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סהייכ תקבולים 86| 22-2539885
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 2,044 11
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 6 29
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחרים
סחייכ תשלומים .| 1169190
עודף (גרעון) בתקופת הדות 175 20.55
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 02, 0
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 2 | 596755 >
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 220000 1075
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 12007 5,002
תשלומים שנצברו (סוף תקופת) 2 | 599701602 22
עודף (גרעון) נטו 220005 220000
הרכב היתרת
עודפי מימון זמניים 22001 22008
גרעונות מימון זמנייס 066 4778 0.0
עודף (גרעון) נטר 220005 20000
(+)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 13
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 33
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: 111
4'
,
1 5
5 :55555555 פתאהרהאההה: 555 5
מ 5 8 ₪ 6 5 ב 5 אב ₪5 ₪ ₪ ₪ 85 8 50 5 2 5 5 5 2 2 5 5 5
4 8 5 6 6
5 0.085 555225 5 >
4 88 | "57 8 550585 88 5 -
ב 8 ₪5 ₪ 5 ב ה ₪5 2 25 ם 5 םת פר תת - 5
7 ב 8 85 5 6 252 27 55 5 5
2 5ם 5 תכ ם ₪ 5 52 5 575 = 8 5 =]
5 532 8 58 פ*85:: 5 55 5%
5 5 5 5 % 85 םת ₪ ? 5
3 ם 5 תּ ב
ם 5 5
₪ צ ₪ ₪ 59 ₪( 6% ם
₪ - 00 - >
- פ
> דצ
| 1
= =] וו = - 5
- מ ל == == 5 ם
כ 4 ו פצִ(כ(אצפפר 5 5 -
ו כ /] פי [] - 0 5%
₪( ₪ 9 9 יל ת ו
רו
(כ 0 5 בו ו
-
-
=|ש סש = 00 - 8599 = ה -
פוש מ 9-5 שס ₪( 5569 םת
םק 5 09% פא ₪(-%- 9 555
5 סו 8 פי 85 - צ%פ 58
- -₪
₪ ₪ ₪ ו
=
כ ₪ 89 ₪( 0 צ ה
ב פּ בוו ו 6ב
| 3 צ = 0 6( 0% 5
בנ מ 5 פס 0 ₪ 9
9 ₪0 ו ב 5 ב
721 א א בוו
ן 5
ל = 5 0 = 5
ה ₪ 5 5 פ =וא ב
ב ₪ = 5 בק 5
5 5 5 5 בו ם = 3
5 ₪ - -₪ בצ
5 | ם]
3
5
6 |=] סי 4 % בי =] 5
| סי + = "]
>] פצ ה רד
- 9% ₪ 6%
₪ - ₪ 5 5
5
2 -
| ₪ ₪
₪=
9 |=] 5 0 ₪9 5( 8905 9
['] סו ₪ = > 00 1=] כ 0 00 ₪ .
6 ה 66% סף ₪( 5% 8%
אפ כ [ען 5 יי ו פיי ם פ 3
8" 888 557 5
5
ה
ב
-+|90 2 ₪ ספ פצ 5( 9 .א ם
או ] 05 פ+ 5( 5 6 5
יש 5 ב - 05 55% 5 ב
8 5-8 ם: 8" 1 5
=
שן ב ₪ 5 4
=
ב
ב
, ה
9 ₪( |( ( 99 ₪( 0 0 5
= פ ₪( - 55-05 ₪(- 95 צ 5-6 ב]
| א 0₪% 5-6 ₪ פצצ- הכתת ₪
מ-] - סו = כ - 0 ₪ בוו
ד ₪ כ ב:1
9 בו
רז 9% 2 = ₪
= 9 = 8( פצצם 5
ב 5 5 = 5
₪ = 0 ב :3
5 8 5
|
מ ₪( 0 - 999 5( %% פם
= ] 58 פצ 5 צ-פ 1
א %-- א 5585 ₪ מ%רא 55
[=] ₪ שש 700% בת
= ₪ 8 07 ₪ 58
1ב 2%
ב
בו
| ב 550885 18555 55:50 ב
8 1% ה 8 5% 55% 5 5" ב
כ ם ₪ 0 5 2 5 ה 2 5 ₪ 5 = 5 5 8 ם םי ם ₪ 5 תו
: 5 5 5159:8ל51821815: 55019 :
8 8% 5 0005000055 8
ב] - ם ם ם ם ב 5 ם - ₪ ₪ 8 5 ם ם ם 85 ב 8 782 28 םב ם ם 3
₪ 5 5 : כ 5 ם 5 5 5 0 5 9 555 5 55 5
5 5 5 25 5 85 8-2 5 8 5 2 כ 2ב 5 ם 65
2 8 ב 22 855 82 -] 05 5 5ב 5 2
5 855 25 ם 5-0 5-0 5 5 :ם ל 5
5 "5 ₪ 8 5 כפם 2 0 8 ה8 2 25 2 58 א 5
5 5% 5 8 5 1559550 5575 5 ת
- 5 ל 9 5 8 5 ב 83 5 8 5585 5 תַ
5 11599 5 55527 5 ם
5 5 5 0 5 5 ם שר 2 :)רפה 2 755 >
3 ם מ ם םת = - 5 - 5
ה > ם 5 5 5 כ תפ 2
₪ = + ח 2 = = 3 5
5 550% +
27 508 ם 5 5 : 505 5
8 5 5 5 5 5 סּ 8 = 5
8ב הבה - ₪ בו
5 פ ב םרת ם 5 6
ג 63 כ ם ים 4 -
4 ₪ ה תה תה ב -
5 ת 5 - -
פ ת
ו :
58 ב
553 כ
575 5
2 כת 2
5 -5
5-5
₪
5
5
5
₪0 | |- =|= | ₪0 0 |5|)9ם שא; 695
8 = 88348 858 ₪58 םא 8-0 55
8 = 8388 338 55 פא - 3 5
7958 ₪ 682 395 ₪98 97 - 5 58
₪ א ₪76 5-5 א -
ה|) | | | בו
| | | | | מ
| 1 | ו
[ ו || ₪2 % 0
1 ן 0 ד | 3
<%8% ₪ 8688 588 878 98 - 6 בתץ
ץצ פס || | 5 ₪ 0-ל 2 + פם
ג ₪5 ₪ 63 555 ₪ 95 9-כ אפס
+ ]| (א]| [0]5 || - | | ב
5 ₪ = (|| 5%
מ || ן | ו |
5 ורוו 1
םס
7 / ו ו = 2250 0
/-/ ] ₪1 = = 6 ₪ א 8 1
| 88 4 88% 398% 59895 %? -- 2
כ צצ צ ₪ ₪ | 1 8 5% 9706 ב
- 1 || 1 8 ב ₪
*%%לןם ₪ 88 ₪ 398 פפא פחם 5 55 8
ל || א ₪]| ₪ א | | 5 =
--- || 8 >
| | ו [ 1 את
וו 1 [ 5
ב 4
ב
שן וו|| | | |צצ צ פ 8
5 5 | 1 | ו ו = ם ₪
8 5 || | || 9 ב
= פן [ו|) | ו 5 ב 5
0 7 | 3|\) 5 תַ
| 6 5 5
|| | ב 5
| | | 0 -
וו) | 5
ב
| -
. | | כ| כס 90 .5 2
5 ₪ || \ 5 פ
5 ס || | 5 -
5 5 | ב
ה | ||] 8
| | ||] 8
| | | בע
| ₪0
| | |0ו9
- | הם
= ₪ | |
=] (=] ן | ו זי
- - ו ו [ | -
| | | | | הו
| ו | | הת
|| | |
וו | 1
.
/
" 5 פה 92 2 5 2 פה 8 2 5 8 ב
ָ 5 5 55
8 3 8-5 5
: 55 ל 75525 25 לְ
ב 8 5 822 88 ה 5 5 ְ
5 ר] 2 ₪ 3 ם 35 8 -]
: ? 5 2 8 ₪ 2 םר ם ₪]
: 5 :5 0 5 5
8 5 5 ספת ם ₪
5 5-5 6כם 5 ר] 2 ד
ו 8 5 ם 5 5
= 752ם -] 5
5 5 5 - 3]
8 5 בק 5
58 5
5 -]
= 8 ם
25 ם
₪
2
=
-
5 =] ס= ‏ פסמ5סספפס 5 -
5 | 8 0 צססצאא :2
- 0 6% פמם פדפה.הן 5
בה 0 ₪ + ה הי
58 9 5% 58 8 55 5
8 | = 9-0 55 5
ב 5
%ם סס | + (צ %ם =
מ פסצ 9900 ם
5 ₪ 7 ץצ םמ 5
ב5 ₪- 0 ב
3 ₪ פ
59 -
ב -
58 59
בו בור
ה ₪"
פס( (פסצ+ +99
5 0% + 900 5 5
5 = > ₪ בב
ב - 8 ת
-] 5 > ₪ ב
ב פַ
ב 59 חל
: 58 558
5
[-.
=
00090 0 9 ס
5 07 0 - 90 5
פָּתָ דש 9% פב
4 5 ם 59
5 ה 4
8 פ 558 ₪
+ בו 5
- ₪
5 5
1 ב \
33
5
וי - 0 ₪ 0 ₪ 5 9 5
5 ל לס ₪ ₪ ףא ץ> 5 ףח
כ 0-7 0% פתָ ב]
- 7 4 :
9 55 ח
5 5 9 5
1% 7 --
5 תּ -
ב
ב
5 צא אאא אאאא 5 -
5 ₪ אא צזאצ םב |
5 ש שצ רא 8
ב] %₪ "= ה
ה 5
| = ה
5 | 5 65ס 8 5
= ₪ 85 שחר 55רה של
] 9 פח
2 | ו
+ 1
מ 8 ב
8 || בן
8 0
/-
/
ב ב-- 4
4
8 8פאפפסל 9225889895 פקאאסההר פפפ" 2 8
םח פ
מ 295 כ 5 2 י 5
5 5 57 רת : ה כ פפפפה 550 פא 2 ה מ 25 2 29 כ ה 5
5-5 5 5 7 דדוב י
5 5 | 8 75 55585 5595 תב ב
פּ 5-0 5-8 8ַלפ" םה פה 5 םפפכם 58 ₪ 05 55 5]
5 ב אכה ק 5 5 ְ< 5
5 55 7 5" 5 505 5" | 5
ו ה 5 ם - 555 ם
85 5 8 53% 5גסת כ ם ב] =
2 פַּ 55 7755 תת ףר 5 5
5 3 8 5 8 5 ת בוב ]
% % 3 58 5 58 ₪
5 ם 5 5 פ 5 ב]
0 8 5-8 5
5
| 8 9 כ בוש 3 ס+פפ 4 | -
ן - |
8 צ - 9 0-9 % 8 ₪ ₪5 -] ₪
ב 1 > -% רד כ
פ | שש | ה 5
8 | פ ב
0-0 | ( 54
5 -
ו ם ! ! 0 55 -
| 5 ₪ ]| א שי \ 4
-₪ 1
5 9 5 8 || צפס-פפ צמפא מ
ה 5 1-7 = ו 8
5 | 3 -₪ 3 8 | ב ₪ א ו
| 8 -+ 0 0 ָ 5
5 - | 9 ₪ 9% 9 טס | ו :
הו | | ₪ | \
בן | | | | ה
| ו | | | ח
ו ו ו
1
| ₪ 9 2 |
/ ₪( 9 88 ₪2 4 צספספצס 090
/ א 95 ב 99-89
/ 8 5 8 אה 5 8998 ]| 228886 8408 ב
ּ . | פַ 2-8 0( 7-5 90 5
[
4 5 | | | | 5
|
ָ זו | | | | 5
5 1 ו 1 [
8 8 | ₪ ]| פצ 93 |
|
8 5 | יפצ 4| 909596%
8 ש 1 ₪ 5 890% ₪ ביר 3 בי 5
ה | - ₪ | |
8 | 1 | | 5ת 0
ב | | ו | 5 5
ם | 1 | | ו 8
| \ 1 | בוק 5
1 בק ₪
2 5 - הד %₪ | 0-00 | .
תּ צ א 6 ( 0 1% -
- = ₪
בו 5 \ 0 |= :ו 8 8 8 5
₪ | | | ב ם
5 ן | 9
| 1 1 1 י חס
8 צם 3 ₪ 22 4 צצםפ-ס ₪ 5
-
8 8 5 8 ₪ 86 % 86 אסס פ +
ה .₪ - | 8 5
| חַ | | | | 8
5 ן | | ו " 2
5 | ו | ן 8 5
- | | ו ב 8
| | | | ו | 5 >
ן | | 2
| 6
. = ₪ , פַ
6 שש 23 \
5 5 8 6% 8 6 8 59988 .
8 | 8 88 58668 8 538888 5*%5 ב
= ₪ 665 | 4 הצ ד ת
5 | 9 5 | פפים 2
5 | | | פַּ
| | | ן 2
ן | ן |
|