הוד השרון
| משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2024 לת ק1פה : הבון4 שת סק
זיהוי המטמך:
/ 7 אמיר פור-,
חתימת ראש הרשל 7
677
חתימת הגזבר:
, ו
20 שריו
001
עיריית
הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024
טופס 1 - תמצית מאזן
024 12.|3

נכסים

נכסים נזילים: קופת ובנקיס 1108 2,009
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 78| 199

חייבים - תשלומיס לא מתוקצבים 44 1

סהייכ רכוש שוטף 0. 563099 22.2
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 220.06 33
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4

סהייכ השקעות 0 419277
גרעונות בתקציב הרגיל וחבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 555 9

סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 412 22,006

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל ו
גרעונות סופיים בתביירים ו₪----
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) וה---
סה'יכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים ו ----
סת''כ נכסיס 1.77 1
התחייבויות ועודפיס

בנקיס: משיכות יתר והלוואות 206
משרדי ממשלה 1-08
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 283 220004
ספקים וזּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 22.1 2+
תקבוליס לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים 1,000 1
סה'יכ התחיבויות שוטפות 1,000 115
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל --
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 112020 107
קרנות מתוקצבות 4 4
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ₪ -%--
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב חרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמנייס ...121765
גרעונות מימון ומנייס .. 2008ב
סה''כ התחייבויות ועודפים 7 1
1
עמוד 2 מתוך 10
1 מטפר ביקורת :
|
ן הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024
חשבונות מקבילים
| חייבים בגין אגרות וחיטליםם 2.006 22,010
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 1,1 2,
| ערבויות שנתנר
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (2).
הלוואות לכסוי הגרעון
| מענקיט לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סח'יכ מקורות לבסוי הגרעון .-
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
| מענקים לכסוי הגרעון
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
| גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון .ו
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3).
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבחה 2.3 12
קרן ממכירת נכסיס
קרן חיטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות 77 [-1:>
סהייכ קרנות 0 107
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 72 216
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוד השרון 4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסיי סטיה סטית
| מאושר לתקופה בוצוע מצטבר מחתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 2.4 2.04 20.04 (7,630) %)
הכנסות ממכירת מים 2 2
עצמיות חינוך 21,3 2003 2004 1 5%
עצמיות רווחה 7 17 17 (120) %(10)
עצמיות אחר 3, 3, 0 (11,823) 6%)
סחיב עצמיות .|| 404947 || 385987 (18960).- .2.180%
תקבולים ממשרד החינוך 8 88 1004 2206 1%
תקבולים ממשרד חרוותח 1202 2.002 1000 (3,502) %(8)
תקבולים ממשלתיים אחרים 3 3 08 (1,705) %(24)
מענק כללי לאיזון
מענקיס מיועדים 08 88| 208 0 1%
תקבוליס אחרים 02 2 2.53 (27,779) 47%)
סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר ותנחות בארנונה | 66690 | 638650 (28,200)..... 420406
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 2.033 22013 7, 204 1%
סהייכ הכנסות 53 -|- 699843 | 671797 | (28046) = %(4)
הוצאות
הוצאות שבר כללי 11 11 14 83 1%
פעולות כלליות 5 25 14 (15,381) %)
הוצאות רכישת מים ה
סחיב כלליות 6. .| 280056 | 265,948 | (1408) 2 59%6הההטיטיה
שכר עובדי חינוך 112 1.02 133 יו 1%
פעולות חינוך 100 10 1.,0 (8,680) 7%
סהייכ חונוך 2 |- 07-8027602 298788 - | (3979) 7 %(1)
שכר עובדי רווחה 12 2 1077 (2,255) %(15)
פעולות רווחה 1 | 5 52508 | | 48098 = (4,493 0%
סתייכ רווחת .| 6805 60265 (22...06748 1028-ב
סה'יכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1 .|5- 680884 || 626996 (2483)..- .00%8).. .2
פרעון מלוות מים וביוב 15 115 00 (55) 5%)
פרעון מלוות אחרות 13 13 13 (240) %)
סהייכ פרעון מלוות 08| | 12766 - 12473 (095 -- 00%
הוצאות מימון 11 1 16 15 1%
העברות והוצאות חד פעמיות 10 10 207 107 2%
סה'יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר ותנחות בארנונה 0 .| 666910 64362 (28748).... 42)42%-
חעברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 22013 2203 227 204 1%
סה'יכ הוצאות 43 -"-- 699843 9 -- (23.5340) %-
עודף (גרעון) (4,512) (4.512)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
ן
הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קוד'מת

תקבוליס בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 200

משרד חבטחון

משרד החינוך 14 13
משרד חדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הטביבה

משרד הבינוי ותשיכון

משרד התשתלות

משרד חתיירות

משרד התחבורה 2,055

משרדים אחרים 12

סחייכ השתתפות משרדי ממשלה 199 5
אחרים 77 ו
השתתפות בעלים

מקורות אחרים 106 2,222

העברה מקרנות הרשות 1223 113
השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות סופייס בתביירים

סהייכ תקבולים 8 |- 22-2040390
תשלומיס בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך חשנה 18 2200055
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 22 55

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות 2,055

העברת עודפיס לתבריייס אחרים

סהייכ תשלומים 00| 2294225
עודף (גרעון) בתקופת הדות (53,902) (29,835)
תקבוליט ותשלומיס שנצברו לתחילת השנת

תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 2.,|5 5,|1
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) :1 11
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 210005 22000
תקבולים ותשלומיס שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 13 2,5
תשלומיט שנצברו (סוף תקופה) 1,000 000
עודף (גרעון) נטו 13 2200005
הרכב היתרת -
עודפי מימון זמנייס 2000083 20005
גרעונות מימון ומנייס 0[ 1,000

עודף (גרעון) נטו 13 200005
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 177
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 107

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת:
פ
כ 58%5%%.>התהה אה ה ה 05 פָ
8 5 08 85 5 8085 2 םהה 2 ₪ 28 0 5 5 8 ₪ 5 5 8 מ ם ם פּ
. + .| >
5 רת 25 55555525 5-5 ל- 5 55 8 6
ב! 5 ם = ם 8 6 5 - םה ם ₪ ם 2 80 5 ם ₪ 5
: - 8 85 :85788855 5 50
5 ם 5 תכ ם = 22 ם 5 םת = 5 ב
ןל 8 כם 58 5 ב 3
5 8 5 ? 885 5 - 5-5
8 5 5 תפ ל
5 5 5
8
ם8"
- 8 8 88 5-88 98898 :
5 ₪( 5 855% בו -1 ₪
| [=) 1 > 0 גי וגו
ד 7 9-8 מש פטשפר 55 5
- . - 2 [י
בד ₪
5
פ|ס כ 6 פס כ שם 5 |( %9 50 -
= |-] וו 5 8559 פב
| 5-8 56 55 5 65586 5
5 ₪ 8 = ₪ 5-7 59
5 6 ₪ - ו
₪
| [=] ['] א צי<ף
| 9 8 8 58 5 58 ח 5
₪6 5 = -| ה ח+ 5( 50% -1
5 8-8 8 8" 41
= ₪ ו 5%
|
90 = 5 = = וע ==
ב 9 =] ₪ נלו<; =] 9 ₪ +
9 ג ₪ 6% 5% 9% 5
5 8 סו כ מוור ו 5
פ - 2
5
ב
5
-] פּ 8 8 88 8 85אא 5
א 500608 סא ה - 1 5
- (.) - [י:20) ₪ -+ כ ₪ 4]
- ל ₪ = 5
- 5% 4
זר
=
3
= = 5 רס 5 = יצ שש א
6 5 3% 88 55 5 צ5 פא 5 ף י
(-צ 9 א ₪( פהת ץז
1 = 8 ₪( כ שח ₪ 5 צ 55 5
=
- צִ ₪ ₪ בש 5
5 2
ב
כ|סס - 58 38 89 =( 9% 9% -
- וע ₪ 1 מ (:] 3
5 5-8 67 6% 8 68%5 -1 8
| ₪ [=] ₪ ₪ ּּ -
8 0 55 45 :5 -
8
ם
+
ו -] י) =י] [=] 0 הא
ה 5 - סצ 59 5 6ששאא 5 .5 8
|| 558-008 מצ % םס 5 6
צ₪ -₪ 1 [ן 2 1 + -
5 = וג 9
= סיס ג /] ₪ 4 =
[/] 5 7 ₪( ₪ ₪9( 5% 5
- 5 - ₪ 4 חש 5%
0 שח תּ
ד ג 555
חִ
| 5 *] כ 0 - 60 ₪ > 00 ₪00 ו
א 8-8 65 מם = 9888 5%
1 א בוו 1ב = ]
8 = 8 ב
5
55
ן
|
ן
ב
[ ו
5 ם ם ם ה 8 5 5 2-3 ם 5 5 ₪ 5 ב 12 5 5 5 ₪ 2
5 בובו 58 ה ; כ 55 5
5 ₪ 9 8 ב - = ב ה 5 5 8-5 8-2 5 5 ם םם ם םב י
5 5 5 5 0595 ₪75 5 50 050 כ ם 2 25 85 מ םמ ם 5 55 38
פה ב ב םב 2 ב ם 2 5 ₪ ב 2 בה] = -] 4
תם 2 ת 5 858 5 5 8 5 5 3 | -
5 5 5 5 8 58 5 8 5 5
95 58 5 88
ב 5 3 | 85:55 5 4
1% 2 15890 5 55079 5 2
8ם 5 8 = 3 ת ם 4 5ב 5 ב ם
8 > 5 5 5 ₪ 5ירם5 55 55
פפלםהכת5 5 ב פ 5 -ת5ף 5
2 5 5 5 - 3 - 5% 5
5559 55 ם 5 5 8-8 5
ב ב ההק ה 97 בן ם ₪ - |-
פ פף 5 ב] 4 -
₪ ₪ * 5ים . 8 5
₪ 5 5
8 9 - 5
תפ תפ -
ביר מ
- 8
תפ
53 5
5-5 ב
2 .
= ₪
5
5
9 9 [ 1
ל ₪ לב ₪ ש]פ |פ 9 |9]| ₪ >( ]₪ =
5 | |ש| |שן₪ 9% = |צ)ן 8 3]
8 |( של 4 558 8 8( 5-5
9 2 -ן] 2 | בא=) [*.י] 25
| 6 5 ₪ יצ ₪ 5 5%
| ד
| 85
לב לב לב לב 5ב91| | | | |₪| ₪ 0ש |פ|99]| 58₪ 5
ב בו פן | |ש ₪2 9 ₪ ₪ מ 9 ₪
ּ 8 | אא ₪ 558 358 858 א .תת
6 | ₪ 5 8]| 958 84| 5%₪ 5 525
ל 8 ]| איש | - - 090 558
5 55%
- | =
-₪ .
א א צ]פ| |פן |פןפ |פ| 958 ]| שפס 5
=| |צ| |9|₪ | 808 |99 ₪ ורי
8 8 9% 5% 5 :
| |₪| 0 | 2 9; - 5 2 .
ל ה ₪5 8 5-8 הפא 576 9 5 5
| 5
| | ב ₪
| | 55
| "
ב
שָ ב | | |אוא ₪ פ 5
8 5 | | 2 :
8 5 | 1 8
= כ -
1 5
6 5 ה
[ ו 1 [ ו פְ 5
+
5ב ר | | |פ)פ4 פ 8
5 5 | | |ט|צ .ּ 5
|=] 5 | | %פ ₪
ב ב | | 58 3
ב ₪
| | | 5
|
- | | 1
1 23
| | :
5 [ ו [ [
= ב | | | | 3 1
=] 5 | | כו 5
8 פו|ן| || | 9 +
- = | | | | = ם
| פַ
| | 8 ל
ו | |
8 פה 5085 055 82 ם 8 ם 5 פ 5
8 5 ו פ
0 בס 8 5 5 % ב - 5 ב
5 5 חר ם קתאפתפ םב ם 5 ם
8 5 5 ןר 5 5 סי
בן -] 2 5 5 4
= 5 ם 8 5 35 5 5
5 ו 5-5 55 5 8 :>
פם 5 8 5 5 2
2 ם 5 סש ם ם
פם 5 ור = 5 6-0
ו 5 8 2
5 5 78 5 5
םב 5 = -₪ ה
= 35 ה םס
ה 5 ב
= 3 5
פַ 5
5ם
5
₪
-
5 8 85 59849883 55 :1
5 |8]) | 85 588 5.0757 ]
ה | 9%% 608 מפחפקפפת ב
8 |8 *צש 658 858 -
% | > 550 =
₪ 0 שא שס
5 צצ צָ 8 ֶ5%
ם 3 4 ]ץש 9 ₪ 3
4 - 5 55
5 > -
בכ ב
-] 59
55 ב
4 ב
ספ פפאאמצשם
5 ףס כ ₪ ₪ תח צ 598
-] ח רש ב
ם 9 - 8 תפ
8 > ₪ ₪
, -9 פַ
סי 5% -]
5 ב בו
5 0 שת
|
כ
=
0 = כפ
5 8+ אלפאפסס 5
בוב וכו פב
20 ₪ 92
ב ב
2 8 >= -
82 5 5 8 ₪
ה 5
5 ם כ ב
5 ב ה
תּ ר: י
-
5
008 5-00 סס 5
5
5 ₪ ₪700 - - 50 5 ב
ב רש 9% 9 כ
5 שו 9 .
8 פ ף]
5% 5 6 9 פ
פּ 598 ב
8 55 42
תּ תד ₪
=
בּ
ם]
5 אאָ אאא אאאא 5 5
ר] אצ + אא 5 כ]
8ב 5 ₪
ג ּ
ד ש
1" ['] סו 4 ג
5 | 8% 9 פס 5
5 |צ .א 699 5
ה | בו :מו ו ל
3 9 -₪ ₪ - ₪ בץ
הת |9 587
ה פה
פָ הב
3 ב]
פַּ 5
|
8 פפאפססר פפפאבפםט" מאאאהההרה ססר 8 -
0 ₪ ב
5 5 5 ם 55 ם 8 >
855 + 0 555% *87 55058 500100525 פ
52 | 30285 - ב פכם פתת 5 5 -
8 5 ל 2% ן "את 58 9 5
5
5 5 5%" 5 585 38 \ . כ
55 ם ל 55 %פם ₪ 5 4
ם ב 8 ב 5 ת בורב)
3 5 5 [₪=ל 35 ₪ ם 5
% חח 3 5 = ף
הח ] 5 5 ב ב >
5+ ם ב ם ם ₪
סָ ם
1
5-ו
5]
(=] ו
: 8 א סד 8שק | 988988 888" >
: ₪ 5 2 5
8 | 5 ב
8 כ 5
3 5
8 | ב
1 4
5 |=] 0% א 0 90 א ₪9 לס כ 1
5 6% 8 8( 088828 5 ספת 83
ב ₪ אק( אס יצ ₪ תה
= 5 9 ט רש 000 3 סט =א 5
50 ₪ = רדס - -₪ 5
ם|₪ | - |
5 | | ₪
5 | | | 0
1 1 ו
|=] - םש א ו פא
5 5 כין=] | 115 ו -]
פַּ 5-5 5-7 צפספס %%יצצ ספפף 5
8 5 ₪ - ₪ צםמ 9צ 5
-] 5 ₪ - 5 - 0% 2
ם - [ 5
5 - 5
פּ 5 | 5
פּ ו
ב
ב " ,
ב
8 ₪ ₪]| אצ 8 8 858885 9885 8
₪ 8 | 5 8
פ | - | ב
מ | | 5 |
8 | | כ 8
0 דח 3
5 \
ת | ₪ 0-0 |-(צת- :]כ =[ ב 2 55
] [ע] = וי = ו 0 + 0 טס > כ שד ה 5
בר 9 הא רת בק יו 5 8 ₪
5 + ₪ = 208 \] 000000 שו ו 2
חן %₪ | שק ---% -₪ ד 1
תח ּ ו | ך]
וא 1 2 .
5 | | י מ
| פ
3 3
/ ש . + פָ 58 8 87889" -ף 8 ₪
5 ₪5 | 5 ב 2
ה 6 ב
פַ 5 ב
2 | ב =
ב | | ב ₪4
| 1 | 5
₪
' פַּ
5 = פס כ ככ רדרא ה =פ
= = ה ב
8 5 מ = פּ ד ם רפט כ ]
פ 8 | 5 5 8 5% לאפדסא 2 אה ד
ה ₪ | = צ ש7 7-6 | 5
: | | | ב
| | | /
פּ 5
. /
5 98 5 5 89 ₪ 85 22 2 8 8
4 8 ,5+ :ם
ב] תכ תת כב 5 5 8 ₪5 = 0
ב 5 2 5 5 5 5 מ ם 25 5 5 5 חס
5 2% אפ ה ם שש ם 1 פת 5 2
8 965595 5850 806
שר ם < = <
55 5 5 אפ כם = ב
5 | 5 ו
5 8 מ 5-2 250 - 5("
5 םם 5 + ת 9 3
= 0ם - 5 5 5-5
5 5 5 5 ₪9
₪ 5 5
פַ
5
8 8 ספ
ץצ 5 צ ד ם ₪
פספטה 535 5
- 5 5 וצ ₪ :+ -
8 - ₪ ל סא " -
1-7
8 = האאאאאא 6 5
-
פ 5
5 -
5
₪
09 ץצ 9 צ ₪ ₪ צ 6
98 39550 5
צאאפאא 0-9 5
9 5 55
צ 0 9 - 95 5
אה הצ ?+
4
הפפ פספא 5
פַּ 8 595% 6 5
+ הר הרע ו רת רו
₪ ססססס צצ5 5 תַּ
5 --ש- 50 א ₪9 57
ב ב
3]
ב-]
5 ב -
ב ₪ 98
+ חא %-
₪ א מ 1
₪ - ש
₪
ב
ה ₪
0 .= ם '
1-1 ירי 1 2
הפא +59 צפס
צפ6צאטס צארא5ד 51 5
5
2
5 פפפס 5
8 9 5 ₪
8 > 5 -
בו ה 5% 5
אא < 5
= 8 -
ש
₪ 5 + ₪ + 0 5 סי ב
- -
הק 7-ו ָ ם
00 --0ססצצהצ 5+ 5
ו בת
% 5 8 8
9 005 9 ₪
ככ מק לס הר רש שש שר *ג ₪
₪ א 9 5 90 ₪5 ₪5
;>
= 5-75 2 "5
₪ צ כ ₪ ו 5 5
8 תת
סשססטטסטי+צפפ>:-ס::
₪ צ צ -ד 5 0 כ ץצ ₪
0 0 0 כו כ כ 0 5 0 + 90 5 ה
5-6 2
0 צר ו
5 893 5
0 ד
|