הוד השר וו
משרוד הפנים
|
| דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
| זיהוי המסמך: 140938
| אמיר כוכבי
ךאשעבלתה )
חת*מת ראש הרשות: שאו 2
חתימת הגזבר: / כ .
רל (+
7
הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
טופס 1 - תמצית מאזן
200.4 1.3
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקיס 1109 1
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 20008 9
חייביס - תשלומים לא מתוקצבים בי 1
סהייכ רכוש שוטף 8 | 86809 -
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 0,006 3,|
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4
טהייכ השקעות .419227
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 05| 9
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 16 2006
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 09355
גרעונות סופיים בתביירים %--
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוט) ‎ (‏ וווווווווווו היוורה
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים ה-
סה''כ נכטים 2.9 1
| התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה 08 1088
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2,000 2204
ספקיס וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמר 2022 12
תקבוליס לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 1,006 1
סהייכ התחיבויות שוטפות 6+ 15
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל -
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 11 17
קרנות מתוקצבות 4 4
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל .- -
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים ...| 2.1865
גרעונות מימון זמנייס %.. 22289380
סה''כ התחייבויות ועודפיט 2.9 1
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים 220.02 22209
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2,075 9,122
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפתתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2) ₪
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אתר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי תגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 224 12
קרן ממכירת נכסיס
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אתחרות :> 105
סהייכ קרנות 11 107
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 207 2014
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
הוד השרון 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * | תקציביחסי סטיה סטית
ו לתקופה ב מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 2.04 12 10 (6,952) 6%
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך 20204 12 106 2046 2%
עצמיות רוותה 7 9 17 (52) 9%)
עצמיות אחר 05| 2,008 2,077 (5,631) 15%)
סהייב עצמיות 0 .| 202900 190540 (12370). -%(2-06-..2.שר
תקבולים ממשרד התינוך 08| 09 2 20 1%
תקבוליס ממשרד הרווחה 6 2003 2001 (1,612) 7%
תקבולים ממשלתיים אחרים 3 22 15 (1,997) 56%)
מענק כללי לאיזון
מענקיס מיועדים 88 19 09 10 22%
תקבוליס אחרים 22 201 6 (21,295) 74%
סה'יכ חכנסות לפני כיטוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 7 | 333254 | 305240... | (28014).... 0 %(22200ששכר
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 203 17 11 15 %
סהייכ הכנסות. 20| 2020 222,|1 2,109 %(8
יררהה (26,509). 0%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 11 6 9 14 1%
פעולות כלליות 75| 0.008 21 (5,307) 7%
הוצאות רכישת מיס
סחייב כלליות 06| 9798 134270 (5689) -- 8%
שכר עובדי חינוך 112 20006 2,6 (180) %)
פעולות חינוך 16 8 2,4 (2,394) 4%)
סחיי חינוך .|| 15005 147580 7 (2,574). -- 600%
שכר עובדי רווחה 12 1 4 (1,057) 14%)
פעולות רווחה 2,077 2004 22000 (2,484) %/9)
סהייכ רווחה | 34145 0 30604. ...2 (0....)9541 100%
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, | 7 הייה רה רה ה 7
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
בארנונה 3 | 322252 || 312,454 (2)9798 2 22..2)5(%5.שנר
פרעון מלוות מים וביוב 115 08| 1:08 (20) %)
פרעון מלוות אחרות 13 7 9 (58) %)
סהייכ פרעון מלוות 18 4| 0 6307 73-00 הו
הוצאות מימון 1 6 566 1 6%
העברות והוצאות חד פעמיות 5 23 9 (2,434) 65%)
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה 7 |- 399254 321016 (2...012238 0 22)40%5בבשר
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 22013 07 11 5 %
סהייכ הוצאות 0 | 349720 7 |- (10733 -- 3%-
עודף (גרעון) (15,776) (15,776)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
| תקבוליס בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 200
משרד הבטהון
משרד החינוך 1,006 133
משרד הדתות
משרד העבודה והרוותה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי וחשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התףבורה 2,005
משרדים אחרים 12
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 1 | | 195
אתרים
השתתפות בעלים
מקורות אתרים 13 2,002
העברה מקרנות הרשות 29 113
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אתרים
סגירת גרעונות סופייס בתבייריס
סהייכ תקבולים 83| 204390. 2
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 23 220005
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,117 5
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות 2,255
העברת עודפיס לתברייים אחרים
עודף (גרעון) בתקופת הדות (397) (29,835)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 20,055 1,
| תשלומים שנצברו (תתילת שנה) 00 1
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 220005 220000
| תקבוליס ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
| תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 86 22,055
תשלומיס שנצברו (סוף תקופת) 0|, 000
עודף (גרעו) נטו 200,008 200005
| הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס 2004 20,005
גרעונות מימון ומנייס 6 1,000
עודף (גרעון) נטו 2000008 20065
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 17
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 1.7
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
|
|
פּ ₪ 0 7 0 9 ₪ 0 ₪ 25 = 9 9 ש ₪00 3 ₪00 > רת שר ₪ רך ₪ 00 )0 בד 5
5 000000000 000000000000000000 6000 0 ףר א סל שק רשל מ לת 9 סט ל9 מא ב
ת 5 ף 5 85 80 א ₪55 ₪ ₪ 89 0 5 ם 8 ם 9 ם 8 ₪ 5 5 ב]
8 8" ב,- 5
1 %55 "5:19 15 550009515 000 + >
5 פּ ם = ם 5 5 ב פה 62 5 תם ₪5 פ ם ₪ 5
. םל 5 2( 85 55 5 5 02 7 8 בכ 5 8
5 5 5 3 > 5 םת 2 ₪7 ת 5 ם 2 8 5 פ
5% 8 55 :1 5 55 58
5 : ? 1885 5 57 ? 5
ב ב ב
5 ם = 5 +
| 0 [?) דרח כ % 0 - ₪
₪ 00 ה
₪ :1
:5
ם"
+|ס = 9( ( 00 - 99 ₪5( ( פס 5
ב 5 וו- 1-ו 5( פצ ספ מ ם =
| אק 0 0% כ(-0 0 5 5 -
5 ב- 0 = 4 - 0 הר 5
= מס וא 7 5 5
בד + -₪ 90 = |
-
-
5
= סּ 5-9 השס 5( א 90 ת -
= |=] -ו- ו ויו ₪ ב
ה ₪ | ₪62 - 05 | 0% ה
| כ פ 9( 5% =( פס כ5>
| (צ ₪ ₪5 55 כ
ב כ ₪ מתם
ו
| = 9( 9 59 ₪ ₪מ+ פַ
+ וש 5 :וו (ו א 5 כ ₪
גו נקן = 3 ₪7 חצ 66 כ 5 9
| ₪ ₪ פ 0 - 3
| 90 מו פ כ :ו
5 90 ₪ תפ
ב]
2 |=] = 0( ( 90 -]
- סּ [=] = ספ( צפסס 5
8 ₪ ₪ %- ( 5.99 ה
5 פי ג פ ₪ >-- 6 ב
סי (י > > = 6 >
8 25
פ ב
.
-]
09 |=] 9 ₪ ב ₪0( 955 - 5
5 3 0 א א ו = 5
בק 1 - בק ₪( - 8%
פ א - נה מ תה
פּ - ₪ ב
= 5
1 -
ב ₪
| =
₪
סש |=] 9( 5 -9 ב
5|ש [=] - 1-ו ויו 6 י
0% ק ₪( | 6% 9 5 פת את
- 0 = פּ ₪( - 500 >( פססםסם ב 5
סש ₪1 ו = ב
3 + -90 65 5
- ה
5
| מ 05| - 5% ₪5( -9פ -
ו 5 וו ₪( -- 0 90 5 פ 5
גנ נא ב 5 ב רז ה
בוני מ ו 6% שת צפה -
ספ 9" ספצ+3 =-] ב ₪
= ₪ ₪ ב ₪
=
ב
1 פ ₪( -- 95 ב וכ
ב ב צ ₪9 95 5 סש 5 ב 8
ו 0 6 5% 556 ה 8
₪ 5
צ 4[ ו
=
6 5 - ג >
= - 9 פ פָ
52
ו ספ == = 53
ו > ₪59 חצ 9( = 5 תּ
מ הט ₪ צָ+ ב ו = 5
ה + ₪ ₪( 9% בת
= ₪ ₪ 8
₪ ב
8
5 4ב
1% בפפפפפ: 5 885
: 5 <<
5 7 5 .| ב 5 5 5 ה
1 53 9 558 15 םק ה 55 8
8 8 ה 5 פַּ ב 5 5 520 25 ףם 5 חח 5 ם 5 ם בס ם ב
מ ם ם 55558 502
5 = 5 8 -
8 :55 8 8 5ס 5-2 85 9 25 ו
5 55 55 פּ 5" פַ
8 הפ 8 ₪ 5 ב ₪ 5 ם 5 ת ם 5 9 3 2 14
:ו 8 5 םת = 6 4
בבל 58 8 8 כ םָ 0" 2 85 55 5 5 5 5
8% 8 ו ד 3
* ן 005% 5 8
5% 5 5 5558 0ם תָ
-ב44ורנר 6 קת ם 27585 5 ם
רו 4 ₪ 5 88 5
תת 9 5 ם 5 5 5 - פַּ - 5
5 5 5 8 םב -5
9 ה ה 5 ה 5 ם | 5 5 5
4 הח ח 5 58 5
9 6 ב 52 5
5 5 8 ₪8 8
2758 ם ל 5 5
ף 4
885 8
בורב |
4 5 6
8 5 8 6 8
8 5 2 :
5 5 5
5
85
- 5
5 -
5
9 9 1 | |
שש ש]פ] |פ| |פ= פופ] ₪ | |
צ|פ| וש | ||
865 ₪988 458 835 85 כ ם 5
ש| |צ) 8% *ום 5 95ם 5 55
| 8 *ם 5 5 | | ג ] 2
₪ ₪ םש ₪ ₪ = ₪ |
ו 1 : \ ו *5
1 1
לב ל לב ₪ ]| |₪| | | |
. 8% 3685 885 ₪98 5% -8
8 ₪ ₪55 א 5 5 ספא 5% 58 8 בך]
: 5 | 02 + | הצמ = 7 +
ל לב לב 6 |ש] | ו
ג ₪ ₪ ₪ ש|סן || |פןם ₪ | |
צ אאא 34| 98 | ₪ ₪90 |99פ| פפם
8 ₪ ₪ ₪ 8|מ] | 0 | 8 585]) 555 8 -1]
9 א | 659 שה 86 ₪ 58
וה - 89 595 5 - 55 ₪
| ב | 5 5 אוה שי כ כ 5 5 ₪3
| | | | 5 ּ
1 5
| | ו | | 5
| | | | | 5
| / | | | 9 9
[|\| | ן | 5 5 5
|| | | | 5 5
₪3
- 1 1 1
2 צן וו|) | 8
ָ | | | |909 ם]
5 5 | | | |צוצ צ 5 5
- - | ו | | 7 5
| | פָ ₪
| | כְּ |
| | = +
| | ו | 4
| | 55
| ת
. / ן \ , ,
5 ב ו | |צצ
| | |₪=| 8
- = 1 | +
| | 53
|| | | 5
| : | ו | . פ
| | | 1
|| ו ‎ .‏
פּ
פ5 םת 8 8 = ₪ 5 =] ב 5
פ 5 ;559 הַּ
כ תח ה 5 5ם 855 ם 2 80 סח ת2 5
4 ב 5 סח ם ם 5 522 55 5 2 ם ת
4 5 5 את לה 5 0 5 55 8 8 ספ
5 5 + 5 ב 5 8 28 7 ב 5 :
- בק 5 46 א 25 = 8 4
ב -] ב 2 ח ם 5
פס 5 מ 3 5 3 פ
55 5 ם 2
לה 5 8 5 ב ו
24 5 םב 8 א
5 ם פדם 5
: ב 5 5
ם 5 = ₪ חִּ
5 5 ב בו
5 ם
ב
בן
5
₪
-
5 ספ 5 שא ספצסס כ ם -
5 |9 ו 5 בן
5 |8]) | 85 1.0-857558ת 5
5 דא פפס ‏ מאצס:פתר
סד |3% *צ5ר ₪ 5 5-5 [-]
9 |9 כ הו -
% | ₪ ₪ כףפם -
- -
₪9 מספאצ+צפפ
5 צצ הצ 96990 58
| 5 3 4-0 9 הו
ו = - 55
4 -4
פַ
ם + 5
ב בר
ה שת
0-0 9 סצ ₪ הצ ם
5 0 חצ 55
ב] - ₪ בק
ב 5 5
ב 5 - -
8 2 >
בן פד ב
1 ם5 פם
5 5
8ַ ב 9
5 2 שה
1
5
פצ( ‏ + + 0 א + פ
5 9505 5
פַּתָ רש % תב
5 5507 +
- בו ₪
5 5 5
ל ב ₪
ת .
2
5
5 8 898 בת .4 | 5
פה שש ₪ בָּהּ 2/
ם 5 - 2 5 ב
הז - 5 כ
פּ :8 הז
= בו פּ
5 ₪ 5
ה ה 2
5
ו 5
- אצ אאא אאא 5 +
5 אס 85ש מכהס 3 5
ביר 4 ₪
אב 5
5 5
4 ב
5 = ליי ₪ - 0 צ = ₪
5 9 | - 9
% | 58 אפא 5888 5
9( | ₪00 99ם פר
ב ןי - 225000
58 |9 ו
2 5 ת
. "ב
8 5
סל 5
6% 5-5
מחאאמפהה פפפירן ך
1 -
1 פ
8 ו . .
| 0 1 ָ ב
% ו 55 4 8" בך 2
. 1% 5-ל 885 ב -4צררר 5 5 =
5 55-55 ב שפהם ב פפפת 0 1 . 2
₪ 4 5ם ב 5 -ם חַ שחר ם 1% % 5 1
: , > 85 3% 5 1 5
8 52 8 5 1 5 .1 1 ,
| ב : %> 5 ב 5 ₪
1 \ 8 9 פ 5
"| / :5
7 . 5 8
פַּ
8
| | 5
\ -
ה
0
| 4 - :
| | בד 8 . :
8 678 || 858989 | 2%
| /
/ 1 \ | | ב -
פן ₪ | | | | \
| | | תַ
| | | 5
| 1 |=) 8ַּ
| פפפפ 9
| ור
: א 8 | 8 .
| ס + סצם
5 אסא 8 5 .
| = ב ה 0 8 ּ
2 8 -- 5 1 צם 4 - [ ה
| ל | |
פופ
| 5ם 9 ו 8 ּ
5 9 |
8 9% 8 8555 5 485888
3 95 5 ו 5
9 6 65
| | 0 ו | 1
: / |
| | | , ב
| | | מ ו ב
| ו | -00 הרד 9 :
: 6וחצ 8 ספ .
8 ה 8 5 ף | 5%
| \ | | פָ =
| / | | 1 335 ₪
| | י ₪ '
| | | | 2 2
| | | : ב-] 43 5
| | | צ 8 8% ב ₪
| | 390 8098 ג ||
+ 5 5 8+ : : : :
: 8 5 הצ פמט ₪
| 8 - ]| 1 3- ב כל
93 98 - , מו א תְ 5
8 3 98 6 095 | |
% | | | %
| | | | +
| | ו פּ כ
| ם| 958-065 8 ה %
, | . ו 1
6 | 558765 | 7
== כ - | :
| 5 9 ₪ )| | ,
> . 6 | |
= פ | | |
| | | | 5
| | | ב
| | ₪ 45% .
| | 588 אא - 5
6% 00
ו 8 998809 5897 *
| 8 5 5 75 % אל שש כ
: 8 8 0 . חר | - | ה
8 ב 0 5 |
: | | | 1
| |
ת |
ב |
5 |
|
58 5 50 58 5 55 9 2 ם
ב 5 ב םב 2 2 ₪ ב םב םב כ םה ם 2
8 ם ₪5 6 = =
5 105555"
5555555555 80
85 תת 55
= 8 8 -
55278 55555 5
ה 5 5 5 5
ת 2 5 - 5
ם = =
פַּ 3]
כ
2
8
2 בב פּ
ה 9 ה דצם םרת
850 ₪ 9 5 95 צ 09 5-5
5 מספפפפאפהפהצצא - 5
5 8 >" 5% ה א
בן 9 צ ‏ צ פ ₪ צר 0
5 =
5 פָ
8 וצצ א ₪ ₪ ₪ 3
23
2
כ
תּ
-
ו
5
-
5
מז
₪
ב
5]
+ 9 א ₪9 9 5 9 צ ₪ - 9 ₪ 2
0 כ כ -
ו 3
9 הד ₪ כ 90 0 בס ₪ מ ₪ -
יצ דא א 9 5
= - ₪ ₪ ]דא א 9 ב =
הי
4
פדצצ ₪9 ₪997 חא
- 9 = 0 0 - 9 א בו
צאצצ+ | 699 כ 5
₪ ₪ > ₪ 00 שד = 8
‎ -‏ אה צר רש -
-- 6 - 5
הת
-
5 ₪( ₪ פּ
כ - ב מ 3
5 9 9 פַ
ב ₪ 0 [=) 4
ג שר ₪ סי 5
2
5 כן
[₪
ב ב
כ
5
3 + ₪ ₪ 5 0 5 = א
צ 0 ₪5 5
א ב רד ₪ ד 5
פפצא צפחאחחמסה 5
ו ₪ חרט - ₪
5
ב -
2
2 ₪3
5 ב
₪3
י
0 ₪ 0 00 0 0 0 0 00 =] סס סט
5 9 צ א א צ ₪ א א 5
5 5
9 5 ₪
= הר :ו ו 5 =
8 .
-
ה]
5
₪ ץצ ₪ ₪ 0 ₪60 א - ₪ 09 -
000 0% ₪ 60 דד שד 02 0% צ6 = 0 ₪2 00 ₪
א סססמם רת צ
₪ 8 5 ₪ 9 5 9 צ 5 + =
א ה - = א ₪6 5 +53 ה ם
חויי א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0% ב 5
0 ₪
- =
₪3
₪ 0 5 9 9 9 ץצ א
8 "889 98 1
40 2.940
8 ₪5 ₪ 50 פם
8 ----0 559
פס
₪
5
|
ה ₪ צ 96 ₪ +
ב ל ור ]
מלורר ו ו ב
9 0000 ד א שת
5000 ככ
ח