|
|

הוד השוון |

משוד הפנים

דוה רבעוני לשנת 2024 לתק1פה : רבון1, 20% |

זיהוי המסמך: 86137

ראש עיריית הו השרון |

חתימת ראש הרשות+ |

חתימת הגזבר: בג ןג
בוכר
עיריית הגד השרון
0
הוד השרון 4 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024
טופס 1 - תמצית מאזן
4.|. 12.3

נכסים

נכסיס נזיליט: קופה ובנקים 7 53
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 20,002 2
חייביס - תשלומים לא מתוקצבים 2006 14

סחייכ רכוש שוטף 205 1,009
השקעות מיועדוות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 00| 7
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 4

סהזיכ השקעות. 2.04 11
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנהה 1,9 9

סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 114 020

סה'יכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 2,33 1,039
גרעונות סופייס בתביירים אהוַ' ה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) 0---
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס %9%---
סה''כ נכטיים 2,2 9
התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר וחלוואות 9 10

משרדי ממשלה 46 102

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמר 202 22,3
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 1,009 116
תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 11 55

סהייכ התחיבויות שוטפות 117 56
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 111 174
קרנות מתוקצבות 4 4
עורפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ו ב

העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל .

עודפי מימון זמניים ...1-85
גרעונות מימון זמנייס ו
סה''כ התחייבויות ועודפים 2,002 9

|
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוד השוון 4 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 21.05 22004
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 22,000 55
ערבזיות שנתנר
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקים בתסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוטי מקורות מימון לכסוי הגועון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעוך
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייח מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכטוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 3 102
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מל
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות. 1.8 2,044
סהייכ קרנות. 1101 1174
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 264 214
|
|
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורונ:
ן
|
1
הוד השרון 4 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * | תקציביחסי סטיה סטית
7 לתקופת בצוע מצטבר מהתקציב | מהתקציבב%

הכנסות

ארנונה כללית 20,009 07 5 1,108 4%

הכנטות ממכירת מים

עצמיות חינוך 22055 6 1.100 (1,206) 8%

עצמיות רווחה 108 202 25 (47) 16%)

עצמיות אחר 0 100 [יאז) (4,870) 25%)

סהייכ עצמיות 2,002 06| 00 = (2,976) % ב
תקבולים ממשרד החינוך 4 יי 5,000 (1,461) %)

תקבולים ממשרד הרווחה 22 68 14 (54) %)

תקבולים ממשלתיים אחריט 7 4 8 (1,786) 100%)

מענק כללי לאיוון

מענקיס מיועדים 24 9 09 | 25%
תקבולים אחרים 2209 7 = 14 4%

סתייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 8 | 193715 147982..... 0 (783).... 0 040%6-ששיר
מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנתות בארנונה (הכנסות) 255 4 144 00 1%

סהייכ הכנסות. 343 - 160098 .| | 528 0000 0%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 55| 204 200 266 %

פעולות כלליות 13 20003 2,000 (2,483) 6%

הוצאות רכישת מים

סהייכ כלליות 8 |- 667277 0 | (638- - 1%

שכר עובדי חינוך 8 2,002 88 06 1%

פעולות חינוך 1.08 22 2,005 (387) %)

טהייכ חינוך 20,6 4 = 72653 19 %

שכר עובדי רווחה 1177 2,222 2,3 121 4%

פעולות רווחה 6 .| | 12814 12017 (797) 0 0%)----
סהייכ הווח 3 | 15936 2 15260...-0 (606)--0 -04996--שבה
סח'יכ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות.

בארנונה 7 | 149507 03| 4796 רכ ה
פרעון מלוות מיס וביוב 2 1:66 266 (10) %)

פרעון מלוות אתרות 2033 1 2.008 (153) %)

סהייכ פרעון מלוות 5 .| 8826 000 3164 00 11020 ---- -%(5)ה--ישיה
הוצאות מימון 16 219 177 8 1%

העברות והוצאות חד פעמלות. .| 468 0 782 290 000 63% 2000
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 8 |- 193715 ‎ .....158696‏ 0982--.02222 0 -206-ההה-דרייה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 255 4 144 00 5%

סהייכ הוצאות 3 - - 160098 171340 22| 7%

עודף (גרעון) (10714) (10714)

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת :
הוד השרון 4 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדות

מלוות מחאוצר

מלוות מאחריס

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים 150

משרד הבטתוך

משרד החינוך 8 33|
משרד הדתות

משרד העבודה והרוותה

משרד איכות הטביבה

משרד הבינוי והשיכוך

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים. 12
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 118 15
אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 2008 2,022
העברה מקרנות הרשות 200 13
השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

סחייכ תקבולים 6ננ|| ‏ 2.204990 22
תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 2,000 220005
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 11 55
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגילי

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות 2,155
העברת עודפים לתברייים אחריס

סהזיכ תשלומים 200 5. .
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 155 (29,835)
תקבוליס ותשלומים שגצברו לתחילת השנת

תקבוליט שנצברו (תחילת שנה) 2005 121
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1.000 1,
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 20005 220000
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבוליס שנצברו (סוף תקופת) 11 220.,05
תשלומיס שנצברו (סוף תקופת) 11,1 7,000
עודף (גרעו) נטו 220000 20005
הרכב החיתרה

עודפי מימון זמנייס 220006 20005
גרעונות מימון זמניים 106 100
עודף (גרעון) נטו 22000 20005
(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוה | 7 ה

תקבוליס (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 77
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 7

עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
|
ן
פּ
| 8 %% 0502555523 5
5 5 ם 8 ה 5 2 > 5-ו ם 0998 5 ם 8 ם 5 8 ם ם פ ב
8 \* >
5 557 %925%! 55 557555 1555ב - 1 5
5 5 - ₪ ם 5 הת 2 =
: 9 77 5 5 1 5
> 5 55 "555 1 55 8
5 5 ב ג 885 = 0 5%
פ [:] 5 תַ ב
מו (נ כ - דד 0 ₪ ₪00 ם
1 - 90 מכ
₪ 55
1%
8"
8 8 % 88 88 - 5 8838 5
שא 6-5 56 5 5 5088 5 ₪
1 1 1 פי ₪ <ף ₪ =
₪ 8 55 5 55 ם]
[=] ₪- 9
2 -9 [=
- ב
5
5 8 5-0 5% 55 8 988% פָ 0
א 6-5 56 58 ₪( - 659 5
5 6008 אא 7 86 1
כ
2 ב ₪ 28
=
כי|סס [=] > = כ -
םש 5 8( 86 58 3 598כה 5
בב] ₪ ₪ ₪( הח 5 50%8 פַ
5 5 8 5" 1
- מ ₪ 1
-
1 = |=י] ן=] == = 5
21 1=] ₪ 0 [=] + 5 0 שם
ב ב] 5 5% ב 98
" רד + פא כ פסה
סי [) = ב
5
ג %5
3 9 ה-] סי - = 000 5
פ 1 שָ 0 = % 0 + - ₪ 5
> ב ₪ לת
+ > 00 גג ]
₪ - +
6 5
₪
ב
₪
[=] |-=] 2-] = =
5 |=] -- ו 8 5588 י
א 566% 5% ב ה "
5 ₪ ב] שו 9( 8שס 5 5
כ ₪ בוו ו 5
₪ 8
6
0 5 א - ₪ 9 -
בוב |=] 8 88 פם 8 5958 ₪ 1
ב וק א ₪( -05ס 5 8
| כ נש וש ₪ שת 8 2
ב ₪ 9 58 87 1 3
8
= 8 1-1 8 5555 8
5 5% 6 אם 5- 5585 9858 8
כט ב-] 3
5 ₪ 8 ₪( 56 9 88 ב
| + ₪ ש*ת
5
| י] 2-2 -] 1
ב 8 6-8 פם 8 8558 .
ב = יא ₪ ו 5
| נם [:א] 1 = 5 3
ב ₪ > ₪ 7 ב
ב 9% א מ5ת
וצ = כ פיי ער
5 5 3% 85 8% 8( 95%8 ב
5א + 55% 44 5 ממ פּ
5 נ' ₪ 6 אש 0 5
=] ₪ ₪ ₪ 55
₪ 25
ב
ב
ן
5ב 5 5 55 5 3 בן
- 5% 58 55 55 3
: | 57767
55 5-5 מ 55:55 4
8 8 ה5 5 8 "1 :
בן 55 בת ם 5 855 5 -ם 2
5 5 55 5 תת 5 5 25 פ 2-כ 2 85 85 תב 5 ה
\ 5 1100006775 5
5 8 8 2 כ 5 2 ה ם 5 5 ב ₪3 92 9 =
בבלףפ 5 = 5 ב 4] 2 ם 8
5 5 פָ%585 5 4 5 8
ב 5 5 5 5
5 םה 5 5 5 5 5 כת8 כת5
555529 5 פַּ 8 - 57 5
58 ם ם 8 5 5 598 5
9 5 55 פַּ % 57 5
5 ה ה 5 ם 5 5 ם
5% 578 או
**-55 : מ
בור ₪ =]
1% 5
6 5 ב
2-5 ₪
8ר > =
5 5 =
5
5
5
-+| |] || 08| 04 |פ|9(9] שת פי
אא 8 + בב -
5 0 55 308 55 - 5 55
7777 ₪ ₪ ₪ 8 882 שדק 97 - 8 85
| ו ן ]שש > | ו ם]
| ! ו - | | 2 ב
1 | )
א ₪ ש ש]ס| |₪] |5]9 5ם] ₪ 9 חש כו ה
8 | 8888 348 ₪88 םא - 8 5
ג 8 ₪ 2987 6+ ₪98 לא 2 252
8 ₪ א | 8 ש5 ₪ 9 9( תפס
| - | (| 0 ו 585
. | 5 3
| 5 || | | | ₪2
5 | 0%
ן ו ו 5 90 |פ|9] ₪ ₪
כ = | 0 998 ₪8 58ם 5 25
8 5 אא ₪ 558 398 5858 א :5
"67777 א שם ₪ 958 ₪63 595 5 56 5
|| א ₪ 7ם - 5 5
[ן) | | 4 ₪
| | | א י
! 1 ת
ב
| | | פַ ב
|| | | הז 8
| 1 | 1 1 53 5
ה | | ב ם
| | | ה 2
00 | | 4
ַּ
|
ב ש [|) | | |צ צ 8 3
5 פ||י|ו| | | ‎ ?%‏ 5
= = וןן | ה 1-1 ₪
ו | )| 58
| ה 5
| 1 | 5
| | : | בו
1 | | 1
ו ו | ן 4
5 פ וו | | )| ₪8 5 5%
5 5 ו | | 5 8
- - | \ |
| פה
| \
8 55 8 8 85 558 ₪ 5 ₪ 5 5 פ ם 5
חח
1 5
4 6% "5 5 5 5 8 ₪ 5 5 5
5 5 8 3 ם ב 4
5 פַּ 5+ 5% 5 -
5 5 > = ם 8 25 בו +
8 5 ב .57 258 ₪ 5
> ג ם ם
56 5 פפם 8 2
ב = ₪5 - 5 -
2 5 58 פַּ 5
ם 5 ב 8 5 5
ב - 9
8 8 ה ב
: 5
5 8
₪
ב
,
5
| 85 88849888 5 - *
גפ || 608 5098 פ%אמ-.ם: ם
גג | 8% 988 "5558 - 5
8 5 = - 589 בוו ו -
=ם - ₪ ₪ 5% =
= ₪ 4 =
5 צל" ד 8 \ְ5
ד 4% 5
= 5 ב
בצ >
1 :1
59 3
ל 5 ב
4 ב
שש
5 59 05988955 55
1+ ור 1
ב ב - 4
2 5 ה
5 58 9
ג ה 5%
|
|-
0 =] ש
5 0-5 5
כב ם ה
4 ₪ ב 19
5 515 א
1 8 9 =
ד ו -
5% בצ ₪
23 .
2
4
0 -
5 5 ( 50 5 ה
ב ה המר פ ם
ב -₪ 59> .
55 5 ה
פּ ברו ב
2 ב -
5 ₪
=
8
5
5 אֶאָ צָאָצָ אצאצ 5 -
5 אצ | |צא כ אפאם 3]
אב ב ₪1
8 ה
חח ש
5 וס 8 5589588 5
% | 55% %-א 5888 5
שי []ן ו
2 8 ₪7 5 5 -578ם 1
פם 57
[=]
5 ב
פּ
פַ
פּ
: 98%5%א9 758058898 מפאאמתהר ₪8%8ל ב 20
ה ₪
2 55%
5 > 5 5-4
- ?55 8 5 5 5 8 59000095 8ם ל
5 5 22 8% 2-5 הפתַתת 3% ירי 5 .
5 ם ב 9 ו 5 "ה תת
2 הוסוה % 5558 5 5 ;ל 9 5 בן
:1 ם ב ם "רש 8 "תת :בכר :₪ 8 תָ
פ ָ ה 2 ב 5 ם 6 ב ך]
8 5 5 5 פקם פחקם; 1 / פָ
5% 55 פּ 5 בל + 55 % ב ?
בפכף ]| 8% ם 5 בורב
| תַ שספ כ 5 ךָ 2 ב
8 פַ 5 כ ג בַּ
5 8 5 ם ₪
ב ₪
₪
₪
8 פַ | פצ פ-פסס 0-00 0% ב]
ה 1 (:: לס - 0 ₪ [] ב
8 ו | ג 5
5 | | ₪ ב
ב | | פ -
| | 5 -
כ | | | 55 -
8 6-9 8888 ₪ 200596 מפפה .5
8 5 5 5 %ספם 5 פא בא
| | | ב
| | | תָ
| | | -
\ !
/ ' :
₪ אצסס 5
8 5 אס כמ ו םה 9402 ב
ב 5 פּ 6 000000 5
. : | | 5
1 | | 5
4 | |
5
8
ב ה + = ספ | -- 00 0 -]
8 | ו - | ו פַ
| | |
| 3 | | | | 5 ₪
8 | | | | 3 8
י
מ 9 פצ , ּ
פ 5 א 88 9 ]| 998-899 5 ב ת
8 ₪ 5 7 יך |
ו |₪ טָ ש| 6 צחח 080 5" 8
| 1 | | + 6
1 4 ם
. 2
< 1 =
ב 4 ב שש ₪
/הם 8 ה רכ | 2
5 | 5 | ו 5 ב
5 | | | ב
2 | | | | פַ 5
8 | | | | 5 8
ו ! | | ב! ₪
/ 5
. - /
- ספ = כ מם >2סבת םש פ
8% 5 5 8 88 ₪ 888885 9878 ב
/ 5 | ₪ 28 95| צס"צט צצ 5
תָ | ₪ > | | 5
| 1 -
- -
ץצ ד 8 5 ₪ - 99 9 חן
פַ .ב 5 פ
₪ ₪ ₪09 - 9% ₪8 מפס 2
8 אה 7 5
5 ₪ א שא ב
5 הויו = 8 1
= = :ה == וק =
ס 99 )אצ )אא ₪ ₪ 9 ₪ ₪ 5 5
ב
ו
5 5
8
ם
-.
ב]
5
בו
₪
-
-
% 5-0
:>
ב
ה =
ה -
2
ב
1
-
:₪
-]
ב 2
ם פַ
₪ ת
פּ
ב]
3]
8 ב]
5
5
5
. -
[ת]
5 -
₪
י
5 ב
פַ 5
פָּ פַּ
ם ב
₪
2
2
5 4
=
55 5
8 8
ג 5
- ב]ז
[-]
:
5
53
פם
= 5
5
ב
58
בך]
1