הוד השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2025 לת ק1פה : המון4 שת 205
יהוי המסמך:
11 !
אמ
חתימת ראש הרש0ש ע 7
חתימת הגזבר: בני זיני
גז
\ "7
הוד השרון 5 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2025
טופס 1 - תמצית מאזן
5 14

נכסים --- .ה
נכסים נזילים: קופה ובנקים 1000 006
הכנסות מתוקצבות שטרס חתקבלו 28 117
חייבים - תשלומים לא מתוקצביס 199 20
סהייכ רכוש שוטף ‎ -|.2‏ 28803 22
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 200200 203
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 4 14

סהייכ השקעות 4 | 295947 22
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתל רגיל

גרעון לראשית השנה 006 005

סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) (9,741)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (2,759) (49)

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 6 - 79486
גרעונות סופיים בתבייריס אוו ₪0 .
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במונוט) () = **דדדדדודודווהה הויו
סחייכ גרעון מצטבר בתבייריט טופייס %%0---
טת'יכ נכסים 2,222 06
התתייבויות ועודפיס

בנקים: משיכות יתר וחלוואות

משרדי ממשלה 216

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20,077 207

ספקים וזּכאיס (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 5222 23
תקבוליס לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים [%::] 2,000

סהייכ התחיבויות שוטפות 8 -- 103440

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל איש - 7
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 006 2.,3

קרנות מתוקצבות 4 4
עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל א או

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים ו

גרעונות מימון זמנייס ו ו

סת''כ התחייבויות ועודפים 22., 2,006

עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת+
הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
חשבונות מקבילים
חייביםו בגין אגרות ותיטליט 20008 220006
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים חבאות 2,008 5,1
ערבויות שנתנו
פירוט מסורות מימון לכטוי תגרעון בתקציב הרגיל (4)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר 1
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה'יכ מקורות לכסוי הגרעון 41|
פירוט מקורות מימון לבסוי תגרעון הסופי בתבי'רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריט לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחת 00 1.05
קרן ממכירת נכסים 200 4
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב 24 2 ,
קרנות אחרות 2002 13
סהייכ קרנות 6 3
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 128 יכ

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורתת:
הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
טופט 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * | תקצ'ביחסי סטיה סטיה
4 לתקופה בוצע מצטבר מהתקציב מחתקציב ב%
הכנסות.
ארנונה כללית 4 2.04 2.064 (11,000) 0%
הכנסות ממכירת מים
עצמיות תינוך 22007 220077 20000 (3,347) %(14)
עצמיות רווחה 1518 88 07| (151) %))
עצמיות אחר 99 :1:7 009 (3,860) %)
סהייב עצמיות 1.08 8 | 428470 | | (18358). -- .%(2......2)40
תקבולים ממשרד החינון 1-77 17 11 2044 1%
תקבוליס ממשרד הרווחה 3 03| 56 (2,107) 0%
תקבוליס ממשלתיים אחרים 3 3 104 (2,679) 39%)
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים 3 : 0 (13) %)
תקבוליס אחרים 008 08 1.9 (1,169) %)
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר וחנחות בארנונת 2 | 729162 0 128270.. .51108--.--- 0 1262ההדודרוירי-.
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 2.0004 2.074 203 19 1%
סחייכ הכנסות 06| 06| - 770068 || 17027 | 2%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 17 17 13 16 2%
פעולות כלליות 1055 1.0 11 (5,684) 0%
הוצאות רכישת מים
סחייכ כלליות 2.02 2222 4 .| (32708). 2 227168
שכר עובדי חינוך 1008 118 104 066 5%
פעולות חינוך 19 19 6 (3,933) 3%)
סחייכ חינוך 7 | - = 302777 0 | 6413 2%
שכר עובדי רווחת 1105 15 1179 (1,796) 2%)
פעולות רווחה 244 1,4 22 (1,322) %)
סח'יב הווחה 8 | 69355 66241. .22 (8118).-.2- 0 .8(96)-ייר
סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, || --7--7---77 --- ה הרה = ווה ררה
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונת 8 .| 659368 650955 (413)----- .0004006
פרעון מלוות מיס וביוב 16 1206 1007 (129) %))
פרעון מלוות אחרות 222 22 11 (2,121) %)
סחייכ פרעון מלוות 8 8 08| | (2250)...-- 002%
הוצאות מימון 106 1066 2,004 08=:.> 2%
העברות והוצאות חד פעמיות 10 1,270 11204 4 5%
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונת 2 | 723162 227206110 .22.22.2949 0% דהדהידוייה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 1:77 2.0.4 208 19 1%
סהייכ הוצאות 6 - 754036 | 768304 || 14268 %
עודף (גרעון) 29 209
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
הוד השוון 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
טופס 3 - תקציב בלת* רגיל
תקופת הדוח שנח קודמת
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 200
משרד הבטחון
משרד החינוך 14
משרד הדתות.
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות החסביבת 201 5
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התתבורת 2,022 5
משרדים אתרים
סתייכ השתתפות משרדי ממשלה 93 14
אחרים
חשתתפות בעלים
מקורות אתרים 11 11
העברה מקרנות הרשות 16 103
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעוננת סופיים בתבייריס
סה'יכ תקבולים 8 8. .ב
תשלומיט בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 11.00 108
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,|4 2
העברת מלוות שנתקכלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות 08| 201
העברת עודפיס לתבריייס אתריס
סהייכ תשלומים 112 166
עודף (גרעון) בתקופת הדות (45,544) (958, 1)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 65 2"|04
תשלומים שנצברו (תחילת שנת) 1.066 37
יתרות זמניות נטו לתחילת השנח 09| 20007
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבוליט שנצברו (סוף תקופה) 18 55
תשלומים שנצברו (סוף תקופת) 2203 :]
עודף (גרעון) נטו 65 9
הרכב היתרת מה
עודפי מימון זמנייס 112 13
גרעונות מימון ומנייס 8 4
עודף (גרעון) נטו 104 19
(*)לאחר נכוי חשקעות בפרויקטיס שנטגרו בתקופת חדות. = - - 7 777777
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 55| 07
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 05| 7
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
53 ₪8
8 8 5ל95%5פ5פסתהההההה ה 55 1
5 5ב ם אם 2-ה ם ₪ 85 ה 5 5 8 5 5 5 2 5 8 9
1 8 ,> +
5 57 5 2-52 5 .
5 "55 %5275 55 957 55:50:50 505
5 פב 77 ]+ 5
55 5 28 8 5 ם > = 5
4 - 55 5 תי ם פַ
: ם + 85 םם - = - ד ך]
₪ 5 8 55 תּ 3
5 ם - 9+
ב 5
5 :
ד הדש + 5
. 1
5
5
8
ספ 5
- פ כ א פ+ ₪5( (- 99 ב
8 5 559 5 = ₪
5 = 8 58 צם 8 8 1 .
| | ₪ ₪( א כ שם ₪00
5 8 8צ 98" כ 5
5
- 52
5
ג
פ |-] פס כ פף 5( 99 "
5 59 5 צ5 פא 6
6 5 ג 0-9 > 5 הצ
| 1 1 ₪ (- אפ ₪ סש ר]
- ₪ 8 8 ₪ 1
1 מ
=
פּ 99% +פ = - 9
8 א 3] 5%
מס 5-6 67 55 8 6688 5
3 2 ד מ >( 599
8 הככ 55 8 ו
= 4
ב 5 צפם 5
- - 5
5א 5 צ 6
ג 8 א % 58 85% 1
א 1 גי >( 49
כ ₪ = 52
ג 7 "8
ב
5
]
-]
7 א 5 חפ 4 תפחת 5
ב הּן צָ משספח 5
5 "₪0 א 55 8 צף 7
| 5צ - 8צ- 4
5 ב חי
₪ 5
ב
₪3
ה |-] ₪ ספ =א פ( ‏ פא '
9 5 פא 6
א 5 5( 05 נ =( 9% 8 5
, 1 1 ₪( (- 6 דר
ה ג 9 בו הצ 5 5
₪ ב בו 5 5
ב 5
|- 2
פּ =₪ | 99 ₪( 99 צר -
בק 3% ה
58 8 8 85 88 8 85848 5 8
| | 1 צ ב כו ו
5 צ ₪ כו 55 - - -
2
-₪ פּ
הו
- יי 8 8 6 5
8 8 5 | =] ₪3 6 פת [-]
0-8 ב 5% 8 פָ
9% 5 . ו = 35
3 ₪5 9% ספ -
2 - 4
| | םש
ה רבור ₪ שפשפס
5 9 8 3 - פּ
48 8] 8 58 5-55 5388 5
ב % ב ו
5 + ₪6 פם 8 058 3
=
3
ו ₪ ו =- 99 הפ
6% ₪ ₪מפצ פָ
כ 8 א +5 בצ ₪ 55% 5%
א א ₪ שא =( 6 בת
ב 55
0 55
8 8 0 ב 8 ₪ א של ם 8 88
2 5 55 חפ ה 5 55 5 5 הת 5 ם ה 2 ך]
4 0 8 5-ב 5 ם 8 5 55 58 ם 2 ₪ ב פת בו
: | 0
5 ג 8 תפ ב 8-8 5" מ
- 5 5 8 = 55 52 8 5 5 2 םב 5 2 8
2 58 3" 5 572 ב
5 8 ה 5 8% 1500755 :
= - 5 8 8 3 5 5 ם ם
8 5 2 5 5 56
ב 5 ו :
5 55 פ 5 קת כ ב ב רת 5 מ
7 55 ה 55 5 8 5 5 8 5 ה
5 8 2 ב ה 5 - 2 2
2558 5 ה ב 55 5 ? פ
55 5 8 8 55 5 5
ל % 5 +
5% ב 85 :%
פפ בג 5" ם : 8 0 :
אה" 525 ": ְּ
ם ףּ
, . : 5
5 2 7 2
- 5
1 5
ג ב
ך -
בק
5 0
5
5
אאא א או 5-8
פָ פ ס)|פ| | ₪ 9 ש |פ|פ)פן 98
8 8 5886 888 ₪88 38 558 5
=] | מ| ₪928 || 5% ה
% 8 ₪ 898 5% 6" פא* 1
| ב
| ב
| | ₪
, ₪ ל ₪ שו 5 פופ |89| ₪ 55 |₪)פם) ₪
. 9 =
8 8 3 18 ב שו 8 >מצ+ 68 8 ₪ 5
+ | ₪| 9|0 |ם| 852 | 7ם |
| || 98 אכ לו 2
: 8 5 8 58| שפס 6 1
5 | | 0-0 -
ב לב = 3 256 |פ| |ס|פ ר:] |
א כ שופ 5 | ₪ 5ב ש
8 5 8 55% 6 855 5 5
| 5 89 | 875 ו 55% ₪ 55
| 8 8 5 ₪ 9 ש₪%ס 8 ב א
| 5 55 5
| ן 55 ₪
| 5 י
-
- - 5
₪ ]| 1
ב] ה
| תפ ₪
| | 5 6
58 5
| | 55 5
| | ו % [=!
0% \ 5 -
מ
פּ
| | | 5 5
| 5 ב ו
| | 5 8
| 0 5 0
| | | +
-
| 0 8
| | |
1 \
| | | רך]
| | | פב
1 5
| :
| ן ת
ב ם 2 2 8 6 ם ם ה 5 88 5 2
‎ % :)/43‏ 0000%כית -
| 5 55 85 53 228555 55 ם 5
פַ ב 8 6 5 0 5 ₪ 5 םד 5 5
5 55 2 בת 288 7 5 5 2
5 55 2 = = 2 3 5 5 = 5
5 לג ₪ 225 5 =
| 5 5 5 55 5 5
פם 5 58 8 ם
8 5 5 55 9 5
הח 3 225 פ 5
₪ ב ב 8 ם 8 0
5 1 בפדם 5
6 78 5 5
8 5 ₪ ]
2] 3 בו
1 פ
< 8 [5ו
₪
5
5
₪
%₪ % ₪ ₪ 0 0 0 9 5% 5
5 4 פד 5
5 || 88 55897058.: 5
| 85 88% 2850695 ם
8 |9 בת 5-0 5
ב - - -
8% | א 50 =
צ
5 8ף 5538508998
פה 1 ב 55
5 5 - 4
5 >
55 58
ם> ה
בו 3
/ ב ₪ 7
(- - 0 9 9 = 5
5 % 5 צ ה 595
ב -₪ ₪9 4
פת ב +
4 9
ב 5 6
5 9 7
5 גו 59
5 ו ב
-]
-
|-] ו +
5 5% אלאאאהתט .5
בב - 0% ב
/ 0 - 2
5 559 חי
89 ו ₪
יד 35 5
5 8
5% ר] י
23
5
ספ + + ₪ צ ד 9 ₪ 5
5 8+ | 60%אפסס 5 2
פה ₪ דרש 9% -4] ב
.1 50077 :
ב 3 8
55 5% פַּ
8 8 -
- +
ב
5
אצ אא אאאא 5 5
5 %* 586 55858 5 -
ב] - 2 -
אב ב
8 ₪
ּ- שַּ
פּ פִ ₪ 5 סו ₪
פּ בר 5
?8 38 888 855% ?+
₪ 1 כ 9 1 תּ
8 |פ 7 6 76-35
םּ > 55
ה בת
-
ג :
5 5
5
פּ
- 8% 5
- 988 74888885 מאאאאאאה 766% -
: ' 0 . : / 6 סי פ ב]
. זז ף ק . ד הפ ם ל 5 כ 8-5
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 ם
ו ל 0 17-17 5
5 פָפָם 8 כ 1411 בר ןי ּ
םת כ 5 ₪ 5 ה ב ח 5958 יר ב
?; 5 הֶז 5 05 5
. 5 5 4 5 8 ₪
ב פ 8 ₪ - -3 5 58" 5%
פַּ 5 8 8 | 1 :
) 9 5 8'* פ8 5 5 ב
: פּ 8 ב 3 ם 5
: | : פ 3] 6
פּ /
8 פּ בצ
: 5 8 5 9 | ס
%6 סס
: | 58 8 84 5 5
. | | . 5
: | -
ּ | | ב ב
| | פּ ₪
\ -+
6 5 צס 4
5 5 צס ספ 1
, : - 8 8 שספפ +95 5
5 רו
: 5 9 :ה = 5 ה 59
צ 1 42 -
: | 809 8 9986 5
=
8 מ 8 3
8 5 8 פּ פס
8 : 8 8 פס 7
5 5 8 9888
יקא תָ
. : | 5 ד 8% שהאפה
5 .
. | | 0
/ | |
8
דש
: - . = ₪ 8 סס
| 4 5 ככ 8 צ" ‏ %
: 5 -
: | פּ
ם | | | :
| | 55 5
3
, / 3 ב
- 8 מ 8 %פם %| פס 1 /
0 8 8 8 | 238898 ו תּ .
5 8 - 5 5 | 848פפם = 3 ת
0 5 1 5 8 5
: | ₪( 5 . פה אַהָהָה 950 5
1 | :
| | ב ב
| / . ₪
5
9 4% 5
. | 0 % . 9 ריפ =
| | | | 8 בק
. | | | ב 8
| \ | : .
| פָ 8
8 8 96 | ה
זּ - 8 >= ב - ה
5 צ 8 5 8899888 אש 5
: בלצב 58 שלחה רת
| - 5 ב
|
1 .
פ 5
5 8
8 5 6
5 :
5 0
₪ כ
5%
1
3
2
5
: .
5
2
=
ב
. -+
5 2
5 ב
.
5
=
ד
פ
3 פַ
ב
5
ב
5
5 5
8
ב
פּ
ת .
₪3
ה
ב ,
: ב
ב] ₪
8 5
1
1
5
5 5
" -₪-₪
5 7
ה 2
% 5
8
₪0
5
-
ב
ם
בן
1
ת
-
1
34]
8