דוחות כספיים לשנת 2005 (2005) - חולון

גיליון2

				עיריית חולון
				תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2005
				(באלפי ש"ח)
הצג תוכן ענינים
	מספר תושבים שנה קודמת	187948
	מספר תושבים *	188782		שטח שיפוט (דונם)		19000
	מספר משקי בית	58537		דירוג סוציואקונומי		7
	נתוני ביצוע התקציב הרגיל							מאזן
	הכנסות	תקציב 2005	ביצוע 2005	%	ביצוע 2004	%		נכסים	2005	2004
	הכנסות עצמיות	608012	565580	0.7674865149099298	550984	0.7631082537193952		רכוש שוטף	23	23
	השתת' משרד החינוך	111173	112028	0.1520208976490145	113266	0.15687246719647216		השקעות	59377	46725
	השתת' משרד הרווחה	56625	54338	0.07373613325643723	52831	0.07317049524532357		השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות	23	23
	השתת' משרדי ממשלה אחרים	4423	3874	0.005256980018319313	3845	0.005325292994989073		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	23	23
	מענקים ומלוות	0	1105	0.0014994741662991485	1100	0.0015234908438200286		גרעון סופי בתב"ר	23	23
	סה"כ	780233	736925	1	722026	1		גרעונות זמניים נטו בתב"ר	23	23
								סה"כ	23	23
	הוצאות	תקציב 2005	ביצוע 2005	%	ביצוע 2004	%
	משכורות ושכר כללי	155000	151767	23	151845	23		התחייבויות	2005	2004
	פעולות אחרות	23	23	23	23	23		התחייבויות שוטפות	140084	127071
	שכר חינוך	91510	90220	23	90476	23		(***)	0	0
	פעולות חינוך	101862	94004	23	91240	23		קרן לעבודות פיתוח ואחרות	23	23
	שכר רווחה	16082	15445	23	15003	23		קרנות מתוקצבות	23	23
	פעולות רווחה	68984	65975	23	64534	23		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	23	23
	מימון	2165	2244	23	2159	23		עודפים זמניים נטו בתב"ר	126	0
	פרעון מלוות	23860	23849	23	22239	23		סה"כ	23	23
	סה"כ	23	23	23	23	23
									2005	2004
	עודף (גרעון) השנה	23	23		23			עומס מלוות לסוף שנה	146908	158838
		2005	2004					דוח גביה וחייבים - ארנונה
	% הגרעון השוטף מההכנסה	23	23						2005	2004
	% הגרעון הנצבר מההכנסה	23	23					יתרת חוב לתחילת השנה	175765	161313
	% עומס המלוות מההכנסה	0.19935271567662924	0.21998930786425974					חיוב השנה	441934	403588
	% סך ההתחייבויות מההכנסה	0.19009261458085966	0.1759922772864135					הנחות ופטורים שניתנו	-89505	-73620
	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	23	23					סך לגביה	528194	491281
	מספר משרות ממוצע	1699.3400000000001	1721.09					גביה בשנת הדוח	331596	315516
								יתרת חוב לסוף השנה	196598	175765
	נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל							אחוז גביה מהפיגורים	0.16314716914262087	0.17663324756750362
		2005	2004					אחוז גביה מהשוטף	0.9251841400420892	0.9255588245562252
	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	-16202	-26173					יחס הגביה לחוב הכולל	0.7055774484854159	0.7006282017973366
	תקבולים במהלך השנה	112054	112770					ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	45.722651417623815	45.621912604196616
	תשלומים במהלך השנה	95726	102799
	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	126	-16202		תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
	*נכון לאוקטובר 2005
	עיריית חולון
	תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2005
	(באלפי ש"ח)
	מספר תושבים שנה קודמת	187948		0	0	0	0	0	0	0
	מספר תושבים *	188782		שטח שיפוט (דונם)		19000		0	0	0
	מספר משקי בית	58537		דירוג סוציואקונומי		7		0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	נתוני ביצוע התקציב הרגיל						0	מאזן
	הכנסות	תקציב 2005	ביצוע 2005	%	ביצוע 2004	%	0	נכסים	2005	2004
	הכנסות עצמיות	608012	565580	0.7674865149099298	550984	0.7631082537193952	0	23	23	23
	השתת' משרד החינוך	111173	112028	0.1520208976490145	113266	0.15687246719647216	0	השקעות	59377	46725
	השתת' משרד הרווחה	56625	54338	0.07373613325643723	52831	0.07317049524532357	0	23	23	23
	השתת' משרדי ממשלה אחרים	4423	3874	0.005256980018319313	3845	0.005325292994989073	0	23	23	23
	מענקים ומלוות	0	1105	0.0014994741662991485	1100	0.0015234908438200286	0	23	23	23
	סה"כ	780233	736925	1	722026	1	0	23	23	23
	0	0	0	0	0	0	0	23	23	23
	הוצאות	תקציב 2005	ביצוע 2005	%	ביצוע 2004	%	0		0	0
	23	155000	151767	23	151845	23	0	התחייבויות	2005	2004
	23	23	23	23	23	23	0	התחייבויות שוטפות	140084	127071
	23	91510	90220	23	90476	23	0		0	0
	23	101862	94004	23	91240	23	0	23	23	23
	23	16082	15445	23	15003	23	0	23	23	23
	23	68984	65975	23	64534	23	0	23	23	23
	23	2165	2244	23	2159	23	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר	126	0
	23	23860	23849	23	22239	23	0	23	23	23
	23	23	23	23	23	23	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	2005	2004
	23	23	23	0	23	0	0	עומס מלוות לסוף שנה	146908	158838
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2005	2004	0	0	0	0	דוח גביה וחייבים - ארנונה
	23	23	23	0	0	0	0	0	2005	2004
	23	23	23	0	0	0	0	יתרת חוב לתחילת השנה	175765	161313
	% עומס המלוות מההכנסה	0.19935271567662924	0.21998930786425974	0	0	0	0	חיוב השנה	441934	403588
	% סך ההתחייבויות מההכנסה	0.19009261458085966	0.1759922772864135	0	0	0	0	הנחות ופטורים שניתנו	-89505	-73620
	23	23	23	0	0	0	0	סך לגביה	528194	491281
	מספר משרות ממוצע	1699.3400000000001	1721.09	0	0	0	0	גביה בשנת הדוח	331596	315516
	0	0	0	0	0	0	0	יתרת חוב לסוף השנה	196598	175765
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל			0	0	0	0	אחוז גביה מהפיגורים	0.16314716914262087	0.17663324756750362
	0	2005	2004	0	0	0	0	אחוז גביה מהשוטף	0.9251841400420892	0.9255588245562252
	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	-16202	-26173	0	0	0	0	יחס הגביה לחוב הכולל	0.7055774484854159	0.7006282017973366
	תקבולים במהלך השנה	112054	112770	0	0	0	0	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	45.722651417623815	45.621912604196616
	תשלומים במהלך השנה	95726	102799	0	0	0	0	0	0	0
	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	126	-16202	0	תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים				0	0
	0	0	0	0	0					0
	*נכון לאוקטובר 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0

גיליון3

עיריית חולון
ת מ צ י ת ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 5 0 0 2
(הנתונים הכספיים באלפי ש"ח ומתבססים על הדוחות הכספיים המבוקרים)
מספר תושבים שנה קודמת	187948
מספר תושבים (*)	188782	שטח שיפוט (דונם)			19000
מספר משקי בית	58537	דירוג סוציואקונומי			7
נתוני ביצוע התקציב הרגיל						מאזן
הכנסות	תקציב	ביצוע	%	ביצוע	%	נכסים	2005	2004
	2005	2005		2004		רכוש שוטף	115125	84823
						השקעות	59377	46725
הכנסות עצמיות	608012	565580	0.7674865149099298	550984	0.7631082537193952	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות	54860	55391
השתתפות משרד החינוך	111173	112028	0.1520208976490145	113266	0.15687246719647216	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	24959	26046
השתתפות משרד הרווחה	56625	54338	0.07373613325643723	52831	0.07317049524532357
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	4423	3874	0.005256980018319367	3845	0.0053252929949891	גרעונות זמניים נטו בתב"ר		16202
מענק כללי ואיזון		1105	0.0014994741662991485	1100	0.0015234908438200286	סה"כ	254321	229187
סה"כ	780233	736925	1	722026	1
						התחייבויות	2005	2004
הוצאות	תקציב	ביצוע	%	ביצוע	%	התחייבויות שוטפות	140084	127071
	2004	2004		2003		קרן לעבודות פיתוח ואחרות	59251	46725
משכורת ושכר	155000	151767	0.20625056058534624	151845	0.21067111747469366	קרנות מתוקצבות	54860	55391
פעולות כלליות	320770	292334	0.3972803796487814	283272	0.39301411827384125
שכר חינוך	91510	90220	0.12260850893810867	90476	0.1255272154146688	עודפים זמניים נטו בתב"ר	126
פעולות חינוך	101862	94004	0.1277509451808686	91240	0.12658719587995027	סה"כ	254321	229187
שכר רווחה	16082	15445	0.020989674357671118	15003	0.020815297016515716
פעולות רווחה	68984	65975	0.08965968052750742	64534	0.08953505150062156
מימון	2165	2244	0.003049584283497183	2159	0.0029954160007103535		2005	2004
פרעון מלוות	23860	23849	0.03241066647821939	22239	0.030854588438998402	עומס מלוות לסוף השנה	146908	158838
סה"כ	780233	735838	1	720768	1.0000000000000002
עודף (גרעון) השנה	0	1087		1258		דוח גבייה וחייבים - ארנונה
	2005		2004				2005	2004
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.03386911829562032		0.03607349319830588			יתרת חוב לתחילת השנה	175765	161313
% עומס המלוות מההכנסה	0.19935271567662924		0.21998930786425974			חיוב השנה	441934	403588
% סך ההתחייבויות מההכנסה	0.19009261458085966		0.1759922772864135			הנחות ופטורים שניתנו	-89505	-73620
הוצאה ממוצעת לנפש	3897.8186479643186		3834.9330665928874			סך לגביה	528194	491281
מספר משרות ממוצע	1699		1721			גביה בשנת הדוח	-331596	-315516
						יתרת חוב לסוף השנה	196598	175765
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
	2005		2004			אחוז גביה מהפיגורים	0.18	0.19
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	-16202		-26173			אחוז גביה מהשוטף	0.93	0.92
תקבולים במהלך השנה	112054		112770			יחס גביה לחוב הכולל	0.6277920612502225	0.6422312281565947
תשלומים במהלך השנה	-95726		-102799
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	126		-16202			ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	46	46
(*) נכון לאוקטובר 2004						תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים