דוח כספי שנתי מבוקר
הדוח הכספי ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008
בעיריית חולו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
דוח כספי ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008
תוכ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic העניני()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
עמוד
א. די()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic וחשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic רואי החשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic המבקרי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 3
ב. דוחות כספיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
.1 מאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic טופס מספר 1 5)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(4
.2 ריכוז תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic טופס מספר 2 6
.3 ריכוז תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקציב הבלתי רגיל ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic טופס מספר 3 7
.4 ריכוז תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל וקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic טופס מספר 4 8)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(10
ג. ביאורי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic לדוחות הכספיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 11)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(21
ד. נספחי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
.1 מצב חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic החייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נספח 2 לטופס 1 )כולל פירוטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic א,ב,ג,ד( 22)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(26
.2 מצב חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המלוות לפרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לסו( השנה ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 3 לטופס 1 27
.3 ניתוח ביצוע של התקציב הרגיל ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 28)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(29
נספח 1 לטופס 2
.4 ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הוצאות לפי שירותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ויעדי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לעומת הכנסות מיועדות 30
ובלתי מיועדות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 2 לטופס 2
.5 ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ממוי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפי מסגרת משרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 3 לטופס 2 31
.6 ניתוח נתוני כוח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והוצאות שכר ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 4 לטופס 2 חלק א 32
.7 דוח שכר לפי פרקי התקציב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 4 לטופס 2 חלק ב 33
.8 התפלגות מרכיבי השכר ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 5 לטופס 2 34
.9 ארנונה כללית ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ניתוח תעריפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 6 לטופס 2 35
.10 שינויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהותיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תקציב 2008 לבי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הביצוע בשנת 2007 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 7 לטופס 2 36
.11 השוואת ביצוע בשנת 2008 לעומת הביצוע בשנת 2007 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 8 לטופס 2 37
.12 השוואת התקציב בשנת 2008 לעומת הביצוע בשנת 2008 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 9 לטופס 2 38
.13 ריכוז התקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והתשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נספח 1 לטופס 3 39
ה. מידע נוס()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic
השתתפויות ותמיכות שנתנו על ידי העיריה בשנת 2008 40)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(41
2
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
דוח המבקרי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
לכבוד
מר דני ריי(
מנהל אג( בכיר לביקורת והממונה על החשבונות
משרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ירושלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
א.נ.,
הנדו(:)52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic עיריית חולו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic דוחות כספיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic לשנה שהסתיימה ביו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008
ביקרנו את הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המצורפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )להל(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיריה( הכוללי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic את המאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31 בדצמבר 2008
ואת דוחות התקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והתשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשנה שהסתיימה באותו תארי+ .
ערכנו את ביקורתנו בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לתקני ביקורת מקובלי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לרבות תקני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנקבעו בתקנות רואי חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
)דר+ פעולתו של רואה חשבו(,()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic התשל"ג ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 1973 וכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפני(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
הסכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המוצגי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כמספרי השוואה לשנה קודמת בוקרו על ידי רואי חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic . חוות דעת()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנ"ל
שניתנה בתארי+ 17 ביולי 2008 היתה בלתי מסוייגת .
כאמור בבאור 1 לדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנ"ל, ה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נערכו על פי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד
הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בדבר עריכת דוחות כספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ברשויות מקומיות )להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic "ההנחיות"( ועל בסיס המוסכמה
של העלות ההיסטורית, ולא בסכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מדווחי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
ההנחיות האמורות מהוות בסיס דווח השונה מכללי חשבונאות מקובלי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
לדעתנו, הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנ"ל משקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic באופ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נאות, בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic להנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות כאמור ,
את המצב הכספי של העירייה ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31 בדצמבר 2008 ואת
התקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והתשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והעוד( מפעולותיה לשנה שהסתיימה באותו תארי+.
מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic את תשומת הלב לבאור 14 בדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic , בו מפורטות
ההתחייבויות התלויות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תביעות שהוגשו כנגד העירייה וכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לנספח 2 לטופס 1 בו מפורטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic החובות המסופקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בס+ כולל
של 283,009 אלפי - המהווי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כ(58%)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מכלל סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic החייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לעירייה .
ימי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ג'ורג'י ושות'
רואי החשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(31אוגוסט(09)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic
3
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
מאז()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008 באלפי ש"ח
נכסי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ביאור 31.12.2008 31.12.2007
רכוש שוט()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic
נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נזילי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic קופה ובנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 )א( 137,681 155,833
הכנסות מתוקצבות שטר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נגבו 3 )ב( 12,801 13,568
חייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לא מתוקצבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 )ג( 269 457
150,751 169,858
השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic זמניי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
3 )א( 170,062 134,380
בתקציבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בלתי רגילי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
השקעות במימו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic קרנות מתוקצבות 3 )ד( 169,036 64,057
השקעות במימו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic קרנות בלתי מתוקצבות 3 )א( 4,736 4,407
גרעונות בתקציב הרגיל
גרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לתחילת השנה 21,003 23,693
עוד( בשנת הדוח טופס 2 )(1,802 )(2,690
גרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מצטבר בתקציב הרגיל לסו( השנה 19,201 21,003
513,786 393,705
נתוני()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic נוספי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
עומס המלוות נספח 3 לטופס 1 158,085 171,363
חייבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונה ומיסי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic אחרי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic נספח 2 לטופס 1
חובות פתוחי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 477,748 429,884
מכוסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בהמחאות לגביה 9,342 9,709
487,090 439,593
4
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
מאז()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008 באלפי ש"ח
התחייבויות ביאור 31.12.2008 31.12.2007
התחייבויות שוטפות
משיכות יתר בבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 )ה( 1 33
הוצאות מתוקצבות שטר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שולמו 3 )ו( 167,332 188,918
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לא מתוקצבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic פקדונות והכנסות מראש 3 )ז( 2,619 1,910
סה"כ התחייבויות שוטפות 169,952 190,861
קרנות פיתוח ועודפי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic זמניי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בתב"רי(,)71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic נטו
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 5 163,534 110,558
עודפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic זמניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נטו טופס 3 6,528 23,822
170,062 134,380
קרנות בלתי מתוקצבות אחרות 2 )יא( 4,736 4,407
קרנות מתוקצבות 3 )ח( 169,036 64,057
513,786 393,705
ראש הרשות: ____________________ מוטי ששו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
גזבר הרשות: ____________________ יצחק וידבסקי
תארי+ אישור הדוחות: _______________
הביאורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והפירוטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic חלק בלתי נפרד מה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
5
| תשלומי()71:dic | תקבולי()71:dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2007 | ביצוע 2008 | תקציב 2008 | ביאור | מספר וש()71:dic הפרק | ביצוע 2007 | ביצוע 2008 | תקציב 2008 | ביאור | מספר וש()71:dic הפרק | ||||
| 6 הנהלה וכלליות 61 מנהל כללי 25,171 23,416 25,083 62 מנהל כספי 22,194 21,254 20,992 63 הוצאות מימו()6:dic 3,205 2,833 3,484 64 פרעו()6:dic מלוות )למעט ביוב ומי(()72:dic 21,486 21,905 18,894 72,056 69,408 68,453 7 שרותי()71:dic מקומיי()71:dic 71 תברואה 89,379 83,583 76,165 72 שמירה וביטחו()6:dic 17,965 17,554 13,729 73 תכנו()6:dic ובני()6:dic העיר 17,122 14,989 16,348 74 נכסי()72:dic ציבוריי()72:dic 50,122 42,912 48,894 75 חגיגות, מבצעי()72:dic ואירועי()72:dic 1,568 1,275 848 76 שרותי()72:dic עירוניי()72:dic שוני()72:dic 9,192 9,520 8,305 77 פיתוח כלכלי 2,742 2,500 2,712 78 פיקוח עירוני 13,077 11,170 11,981 201,167 183,503 178,982 8 שרותי()71:dic ממלכתיי()71:dic 81 חינו+ 232,232 240,559 225,466 82 תרבות 72,493 70,079 64,950 83 בריאות 1,237 927 904 84 רווחה 102,761 97,827 91,092 85 דת 4,679 4,666 4,545 86 קליטת עלייה 2,201 1,764 1,677 87 איכות הסביבה 945 790 735 416,548 416,612 389,369 9 מפעלי()71:dic 91 מי()72:dic )כולל פרעו()6:dic מלוות( 8,969 9,075 64,548 93 נכסי()72:dic 432 386 277 97 מפעל הביוב )כולל פרעו()6:dic 448 517 27,293 מלוות( 9,849 9,978 92,118 99 תשלומי()71:dic בלתי רגילי()71:dic 4 123,396 133,200 121,973 סה"כ כללי 823,016 812,701 850,895 | .1 מיסי()71:dic ומענקי()71:dic 11 מיסי()72:dic 450,105 457,748 453,925 12 אגרות 7,825 8,106 7,973 16 הכנסות מימו()6:dic 26,997 19 מענקי()72:dic כלליי()72:dic 1,900 1,155 400 ומיוחדי()72:dic 486,827 467,009 462,298 .2 שרותי()71:dic מקומיי()71:dic 21 תברואה 9,330 9,641 9,513 22 שמירה וביטחו()6:dic 8,704 8,444 6,205 23 תכנו()6:dic ובני()6:dic העיר 5,137 5,505 5,110 24 נכסי()72:dic ציבוריי()72:dic 406 558 507 25 חגיגות, מבצעי()72:dic 50 13 וארועי()72:dic 26 שרותי()72:dic עירוניי()72:dic שוני()72:dic 341 469 342 27 פיתוח כלכלי 10 23 28 פיקוח עירוני 10,611 12,304 12,995 34,589 36,934 34,695 .3 שרותי()71:dic ממלכתיי()71:dic 31 חינו+ 161,112 173,111 165,725 32 תרבות 3,630 3,107 3,129 34 רווחה 71,650 69,224 64,132 36 קליטת עלייה 649 538 496 37 איכות הסביבה 418 270 370 237,459 246,250 233,852 .4 מפעלי()71:dic 41 מי()72:dic 23,239 21,380 72,541 43 נכסי()72:dic 7,462 8,557 6,982 47 מפעל הביוב 11,074 11,906 39,294 41,775 41,843 118,817 .5 תקבולי()71:dic בלתי רגילי()71:dic 4 22,366 22,467 3,923 סה"כ כללי 823,016 814,503 853,585 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ריכוז תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ותשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
לשנה שנסתיימה ביו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008 )אלפי ש"ח(
סה"כ תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 823,016 814,503 853,585
סה"כ תשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 823,016 812,701 850,895
עוד()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic בשנת הדוח 1,802 2,690
*מוי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מחדש
6
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
הדוח הכספי לשנת 2008
ריכוז התקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והתשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic של התקציב הבלתי רגיל באלפי ש"ח
2008 2007
.1 תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ותשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בשנת הדוח
א. תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
השתתפות הממשלה 11,661 40,937
השתתפות מוסדות 3,942 2,234
השתתפות בעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 23,920 24,424
מקורות עצמיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ואחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 75,169 50,041
מלוות שנתקבלו 54,146
העברה מתקציב רגיל 1,300 357
סה"כ תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 115,992 172,139
ב. תשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
עבודות שבוצעו במש+ השנה 87,833 84,871
תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 1,291 8,021
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 44,162 60,796
סה"כ תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 133,286 153,688
)גרעו(()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic עוד()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic בשנת הדוח )(17,294 18,451
.2 תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ותשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic שנצברו לתחילת השנה
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 669,268 585,302
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 645,446 579,931
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 23,822 5,371
.3 תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ותשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic שנצברו לסו()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic השנה *
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 654,863 669,268
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 648,335 645,446
יתרות זמניות נטו לסו( השנה 6,528 23,822
היתרה הנ"ל מורכבת:
עודפי מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic זמניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 25,127 41,084
גרעונות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic זמניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 18,599 17,262
6,528 23,822
* לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
שנסגרו בשנת הדוח: 130,397 88,173
7
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ריכוז התקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והתשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בתקציב הרגיל, הבלתי רגיל ובקר()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic לעבודות פיתוח
לשנה שנסתיימה ביו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008 באלפי ש"ח
התאמה 2008 2007
הכנסות
מתקציב רגיל 1 814,503 852,467
מתקציב בלתי רגיל 2 15,021 97,679
מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 3 158,721 125,435
ס+ כל ההכנסות 988,245 1,075,581
הוצאות
תקציב רגיל 4 811,401 848,338
תקציב בלתי רגיל 5 133,286 153,688
מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 6 6,074 3,109
ס+ כל ההוצאות 950,761 1,005,135
עוד( הכנסות על הוצאות בשנת התקציב 37,484 70,446
הרכב הגרעו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הכללי
עוד( בשנת הדוח בתקציב הרגיל 1,802 2,690
)גרעו(()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עוד( בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל )(17,294 18,451
)(15,492 21,141
גידול בקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 52,976 49,305
עוד( כללי 37,484 70,446
8
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
התאמה בי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הדוחות הכספיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ליתרות הנ"ל
התאמה מס': 1
2008 באלפי ש"ח 2007 באלפי ש"ח
סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל: 814,503 853,585
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברות מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח )(1,118
סה"כ נטו 814,503 852,467
התאמה מס': 2
סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל: 115,992 172,139
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברה מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח, נטו )(99,671 )(74,103
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברה מתקציב רגיל )(1,300 )(357
סה"כ נטו 15,021 97,679
התאמה מס': 3
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 159,684 127,635
העברה מקרנות אחרות )(963
העברה מהתקציב הרגיל )(2,200
סה"כ נטו 158,721 125,435
התאמה מס': 4
סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל: 812,701 850,895
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברות לתב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )(1,300 )(357
בניכוי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic העברה לקרנות פיתוח )(2,200
סה"כ נטו 811,401 848,338
9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
התאמות לטופס 4 המש.
2008 באלפי ש"ח 2007 באלפי ש"ח
התאמה מס': 5
סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל: 133,286 153,688
סה"כ נטו 133,286 153,688
התאמה מס': 6
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח 106,708 78,330
העברה לתקציב הרגיל )(1,118
העברה לתב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )(99,671 )(74,103
העברה לקרנות אחרות )(963
סה"כ נטו 6,074 3,109
10
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאור 1,2
ביאורי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic לדוחות הכספיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008
באור 1 כללי
א. הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות
)הנהלת חשבונות( , התשמ"ח ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic .1988
ב. רישו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נתוני הנהלת החשבונות נער+ ב"שיטת המזומני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המתוקנת" כמפורט בבאור 2 להל(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
ג. הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נערכו על פי הנחיות הממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפני(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כפי
שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות, בתוק( היותו גו( אחראי
ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית.
הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נערכו בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic להנחיות הנ"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בנושאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
מהותיי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ד. הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כוללי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic דוח על תזרימי המזומני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הנ"ל.
ה. להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על השינויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במדד המחירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לצרכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובשער החליפי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic של השקל ביחס לדולר:
2008 2007 2006
שער החליפי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic של הדולר האמריקאי בש"ח 3.80 3.85 4.23
מדד המחירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לצרכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )ממוצע (1993 בנקודות 198.42 191.15 184.87
שיעור עלית )ירידת( הדולר במהל+ השנה )%(1.14 )%(8.97 )%(8.21
שיעור עלית )ירידת( המדד במהל+ השנה %3.80 %3.39 )%(0.10
ו. התקציב לשנת 2008 אושר בתחילה ע"י משרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתארי+ 24.2.08 ועדכונו אושר בתארי+ .17.3.08 עדכוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
נוספי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הוגשו למשרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתארי+ ,2.6.08 ובתארי+ .4.1.09
באור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית
הדוחות ערוכי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על בסיס נומינלי היסטורי ולא בסכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מדווחי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות
הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic באופ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עקבי לשנה קודמת מפורטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic להל(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
א. רכוש קבוע
ההשקעות ברכוש קבוע מופחתות ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הבלתי רגיל,
בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למקור המימו(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ואינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מוצגות כנכס במאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ופחת בגינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אינו מקבל ביטוי על פני תקופות הדיווח.
ב. הלוואות שנתקבלו
)(1 הלוואות נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic קבלת()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בפועל.
)(2 המאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אינו כולל את יתרת ההלוואות לזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ארו+ שחבה העיריה )קר(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ריבית והפרשי הצמדה
שנצברו(, שכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ההלוואות נרשמו כהכנסות בזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic קבלת(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עומס המלוות לתארי+ הדוח הכספי
מוצג כנספח למאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )נספח 3 לטופס .(1
)(3 פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות )כולל קר(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ריבית והפרשי הצמדה/שער( שזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פרעונ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הגיע , לפי לוחות סילוקי(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
נזק( כהוצאה בתקציב הרגיל, ג()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic א()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לא שולמו בפועל.
)(4 הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו ושזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פרעונ(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפי לוחות סילוקי(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הוא
לאחר תארי+ הדוח הכספי, אינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נרשמות כהוצאה.
)(5 משיכות יתר מבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מוצגות כסעי( מאזני.
11
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
)(6 פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ביוב נכלל בסעי( הוצאות מפעל הביוב .
ופרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נכלל בסעי( הוצאות מפעל המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic .
ג. זכויות מוניטריות
)(1 זכויות מוניטריות מייצגות השקעות שונות של העיריה, לרבות בגופי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המבצעי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic פעילויות לקידו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic השרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
או האינטרסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של העיריה )כולל השקעות בתאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי(,()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מלאי במחס()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלתי מוקצב, פקדו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic להלוואות לשיפו3 בתי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וכד'.
)(2 תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic רכישת זכויות מוניטריות נזקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כהוצאה בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
התהוות()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic .
)(3 זכויות מוניטריות מוצגות במאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic במחיר העלות כדלהל(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
בנכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic השקעות במימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic קרנות מתוקצבות.
בהתחייבויות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic קרנות מתוקצבות.
)(4 חלקה של העיריה ברווחי )הפסדי( תאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נזקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לזכות )לחובת( ההשקעה בתאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic העירוניי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ד. מלאי בלתי מוקצב
הוצאות על רכישת טובי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic למחס(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic טר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic יעוד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למטרה מסויימת, נזקפות לסעי( מאזני. כמקור
למימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלאי זה קיימת קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלאי במחס()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלתי מוקצב שנוצרה ע"י חיוב בתקציב הרגיל.
ה. פקדונות בבנקי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
פקדונות בבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כוללי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ריבית והפרשי הצמדה ושער שהצטברו עד לתארי+ הדוח הכספי .
ו. ניירות ער. סחירי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
ניירות ער+ סחירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מוצגי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפי שווי הבורסה לתארי+ הדוח הכספי.
הפרשי הצמדה/שער שטר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מומשו מוצגי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במסגרת הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח.
ז. רישו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic הכנסות
)(1 הכנסות ממיסי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אגרות, הטלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והשתתפויות נרשמות על בסיס מזומ(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
מידע על מצב חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic החייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )יתרת החייבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנצטברו( מוצג כנספח למאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )נספח 2 לטופס .(1
)(2 מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והשתתפויות ממשרדי ממשלה ומגופי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ציבוריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לתקציב הרגיל
נזקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על בסיס מצטבר.
)(3 גביות מיסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והכנסות מראש המתייחסות לתקופה שלאחר תארי+ המאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מוצגות כהתחייבויות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הכנסות מיסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מראש.
)(4 הנחות ופטורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מתשלומי חובה נרשמו כהוצאה בסעי( המתאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כנגד זיכוי סעי( הכנסה המתאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתקציב הרגיל.
ח. רישו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic הוצאות
)(1 ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר.
)(2 הוצאות ששולמו בשנת החשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ואשר מתייחסות לתקופות מאוחרות יותר, נזקפות
לדוח תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במועד התשלו(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
)(3 פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ראה סעי( ב' לעיל.
)(4 תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חופשה שנתית נרשמי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על בסיס מזומ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בעת תשלו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוט( של משכורות עובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
עבור העדרות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חופשה.
לא נערכה הפרשה לחופשה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic התחייבות לחופשה טר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תשלומה )ראה באור .(10
)(5 א. לא נרשמה הפרשה לפיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עובדי העיריה אשר זכאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפנסיה תקציבית. במקרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
פורש העובד, כאמור לעיל, לפני הגיעו לפנסיה, נרשמת ההוצאה לפיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על בסיס מזומ(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
ב.בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עובדי הרשות הזכאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפנסיה צוברת, נרשמת הוצאה לפיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגובה התשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic השוטפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
שמפקידה הרשות בקרנות פנסיה ואחרות. יתרת ההתחייבויות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פנסיה צוברת שאינה מכוסה ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ראה באור .10
ט. רישו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic הכנסות מהשתתפות בעלי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בעבודות פיתוח והיטלי השבחה
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהשתתפות בעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בעבודות פיתוח ומהיטלי השבחה נזקפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח.
מקרנות הפיתוח מועברי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic סכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לתקציב הרגיל בגי(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
12
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
)(1 הוצאות ועדת משנה לתכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובניה()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נרש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בהכנסות תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיר.
)(2 הוצאות לפרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות שנתקבלו למימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עבודות פיתוח ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic נרש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בהכנסות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
)בשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 2007)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(2008 לא בוצעה העברה כאמור(.
התחייבות העירייה לביצוע עבודות פיתוח בגינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נגבו ההשתתפויות הבעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מקבלות ביטוי בדוחות הכספיי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
י. זקיפת התשואה על השקעות
כל התשואה מהשקעות העירייה נזקפה לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח.
יא דמי ניהול לעובדי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic המועסקי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בפנסיה תקציבית
דמי ניהול שנוכו, החל משנת ,2004 מעובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המועסקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בפנסיה תקציבית, בשיעור של %1 משכר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
בשנת 2004 ו ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic %2 בשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שלאחר מכ(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נזקפו לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלתי מתוקצבת.
הסכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנוכו מנוהלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בחשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נפרד בקופה מיועדת. סכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנוכו מראשית שנת 2008 הועברו למנהל קופות גמל.
יב חובות מסופקי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic או המיועדי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic למחיקה
סכומי החובות המסופקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והחובות למחיקה נכללו בנספח 2 לטופס 1 בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לאומד()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שערכה הנהלת העיריה
עבור סכומי חוב ספציפיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שגביית()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מוטלת בספק.
בסעיפי קנסות והטלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נקבע אומד()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בשעור %50 מסכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic החוב הכולל.
13
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאור 3
באור 3 פירוטי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic לסעיפי המאז()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר באלפי ש"ח
2008 2007
א. נכסי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic נזילי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic קופה ובנקי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
מזומני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בקופות 8 12
בנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מסחריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 120,116 92,579
בנק אוצר השלטו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המקומי 5,284 31,916
השקעות סחירות 187,071 170,113
ס+ כל הנכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנזילי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic קופה ובנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )(1 312,479 294,620
בניכוי()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח )(2 170,062 134,380
בניכוי השקעות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות )(3 4,736 4,407
137,681 155,833
)(1 כולל פקדונות לזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic קצר 115,250 122,447
)(2 ראה באור 5
)(3 ראה באור 2 )יא(
)(4 על פי תיקו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפקודת העירייה )סעי( 213 א'(, נדרשת העיריה החל מ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 1.1.2000 להפקיד את הכספי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
המתקבלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תב''רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בחשבונות בנק נפרדי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic חשבונות אלה ינוהלו בנאמנות על ידי ראש העיריה
והגזבר ואינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ניתני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשיעבוד. העיריה לא הפקידה בחשבונות בנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נפרדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כספי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנקבלו
עבור תב"רי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic חשבונות בבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנ"ל כוללי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic סכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנתקבלו עבור תב"רי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שיתרת()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אינה ידועה.
)(5 ע"פ תיקו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לחוק יסוד התקציב )תיקו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מס' 31 והוראת שעה(, התשס"ד ,2004 נקבע כי רשות מקומית לא
תשתמש בהקצבה שמעבירה אליה המדינה המיועדת לתכנו(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic להקמה, לרכישה, לשיפו3 או להרחבה
של תשתית או מבנה ציבור )להל(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הקצבת פיתוח( אלא למטרה שלשמה נועדה.
על הרשות לנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בנק נפרד המיועד א+ ורק למטרה זו. הכספי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בחשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
הפיתוח האמור לא יהיו ניתני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לעיקול אלא א()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מתקיימי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במצטבר תנאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנקבעו בתיקו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic האמור.
ב. הכנסות מתוקצבות שטר()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic נגבו 2008 2007
משרד החינו+ 503
משרד העבודה והרווחה 640
משרד התחבורה 20 20
משרדי ממשלה עבור השתתפות בדמי הבראה ומענק יובל 4,835 4,414
אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 25 157
משטרת ישראל 1,033 65
חברות כרטיסי אשראי 6,248 8,409
12,801 13,568
ג. חייבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic תשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic לא מתוקצבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 2008 2007
תשלומי יתר 259 447
אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 10 10
269 457
ד. השקעות במימו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic קרנות מתוקצבות
תאגידי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic עירוניי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 2008 2007
הו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות 62,058 62,058
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות לתאגיד המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב * 104,324
166,382 62,058
השקעות אחרות
מלאי במחס()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלתי מתוקצב 1,619 1,676
פיקדו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שיפו3 בתי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,031 319
השקעות אחרות 4 4
2,654 1,999
סה"כ השקעות במימו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic קרנות מתוקצבות 169,036 64,057
* סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לא סופי.
14
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ה. בנקי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic משיכות יתר 2008 2007
בנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מסחריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1 33
1 33
ו. הוצאות מתוקצבות שטר()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic שולמו
2008 2007
ספקי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic קבלני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ונותני שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 51,471 60,021
עובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וניכויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשל()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 17,347 34,855
מוסדות וזכאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 12,392 19,393
הפרשה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תביעות משפטיות 68,556 55,709
החברה הכלכלית לפיתוח חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 3,223 3,253
החברה לבידור ובילוי 8,527 7,997
תאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 5,816 7,690
167,332 188,918
ז. תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic לא מתוקצבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic פקדונות והכנסות מראש 2008 2007
מיסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מראש 727 160
פקדונות 1,892 1,750
2,619 1,910
ח. קרנות מתוקצבות 2008 2007
קרנות הו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות בתאגידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 62,058 62,058
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלאי במחס()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלתי מוקצב 1,619 1,676
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שיפו3 בתי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,031 319
קרנות אחרות 4 4
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות לתאגיד המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב* 104,324
169,036 64,057
* סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לא סופי.
15
| ביצוע | ביצוע | תקציב | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2008 | ||||
| תקבולי()71:dic לא רגילי()71:dic | ||||||
| 169 | 1,330 | 1,261 | החזר משני()72:dic קודמות | |||
| 795 | 902 | 870 | החזר השתתפויות | |||
| 980 | 19,280 | 19,000 | מענקי()72:dic שוני()72:dic )(1 | |||
| 686 | 278 | 450 | החזר הוצאות משפטיות | |||
| 116 | 107 | 160 | הכנסות מימו()6:dic )(2 | |||
| 270 | 299 | 275 | תקבולי()72:dic מביטוח לאומי | |||
| 907 | 271 | 350 | תקבולי()72:dic אחרי()72:dic | |||
| 3,923 | 22,467 | 22,366 | ||||
| ביצוע 2007 | ביצוע 2008 | תקציב 2008 | תשלומי()71:dic לא רגילי()71:dic | |||
| 73,055 | 76,669 | 72,000 | הנחות במיסי()72:dic | |||
| 45,539 | 47,826 | 47,345 | תשלומי פנסיה | |||
| 1,137 | 3,003 | 2,000 | תשלומי()72:dic בגי()6:dic סיו()72:dic יחסי עובד מעביד | |||
| 500 | 1,032 | 450 | מיסי()72:dic בשל הוצאות עודפות | |||
| 900 | העברה לקר()6:dic פיתוח ולתקציב בלתי רגיל | |||||
| 26 | 4,058 | 100 | הוצאות בגי()6:dic שני()72:dic קודמות )(3 | |||
| 816 | 612 | 1,501 | תשלומי()72:dic אחרי()72:dic | |||
| 121,973 | 133,200 | 123,396 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאור 4
ביאורי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic לדוחות הכספיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008
פירוט תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ותשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic לא רגילי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
)(1 מענק בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הקמת תאגיד המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב.
)(2 הכנסות ריבית מספקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עקב הקדמת תשלומי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
)(3 כ(3,862)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אש"ח בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הפרשה לתביעות.
16
| יתרה לסו()03:dic השנה | סה"כ תשלומי()71:dic | תשלומי()71:dic אחרי()71:dic והוצאות | העברות לקרנות אחרות | העברה לגרעו()52:dic מצטבר | העברה לתקציב הרגיל | העברות לתב"רי()71:dic | סה"כ תקבולי()71:dic | הכנסות מהשקעות | העברה מתקציב רגיל | העברות מקרנות ואחרות | העברה מתב"רי()71:dic | תקבולי()71:dic בשנת הדוח | יתרה לתחילת שנה | ש()71:dic הקר()52:dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ש()71:dic הקר()52:dic סה"כ שנה קודמת 61,253 114,052 2,200 11,382 127,634 74,103 1,118 3,108 78,329 110,558 קר()6:dic הטל השבחה 9,493 42,270 42,270 51,699 51,699 64 קר()6:dic ממכירת מקרקעי()6:dic 21,470 66,401 66,401 14,353 14,353 73,518 קר()6:dic ביוב 33,143 3,985 3,985 698 935 1,633 35,495 קר()6:dic ניקוז 6,990 7,188 7,188 1,387 1,387 12,791 קרנות פיתוח 12,781 1,200 963 15,529 17,692 9,282 4,184 13,466 17,007 קרנות אחרות 5,368 115 115 416 963 1,379 4,104 קר()6:dic כביש 21 15,988 15,988 16,009 16,009 קר()6:dic צנרת מי()72:dic 21,292 6,045 6,045 5,827 955 6,782 20,555 סה"כ 110,558 143,192 963 15,529 159,684 99,671 963 6,074 106,708 163,534 |
| 110,558 | 78,329 | 3,108 | 1,118 | 74,103 | 127,634 | 11,382 | 2,200 | 114,052 | 61,253 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 73,518 35,495 | 51,699 14,353 1,633 | 935 | 51,699 14,353 698 | 42,270 66,401 3,985 | 42,270 66,401 3,985 | 9,493 21,470 33,143 | |||||||
| 35,495 12,791 | 1,633 1,387 | 935 | 698 1,387 | 3,985 7,188 | 3,985 7,188 | 33,143 6,990 | |||||||
| 12,791 17,007 | 1,387 13,466 | 4,184 | 1,387 9,282 | 7,188 17,692 | 15,529 | 963 | 7,188 1,200 | 6,990 12,781 | |||||
| 17,007 4,104 | 13,466 1,379 | 4,184 | 963 | 9,282 416 | 17,692 115 | 15,529 | 963 | 1,200 115 | 12,781 5,368 | ||||
| 4,104 | 1,379 16,009 | 963 | 416 16,009 | 115 15,988 | 115 15,988 | 5,368 21 | |||||||
| 20,555 | 16,009 6,782 | 955 | 16,009 5,827 | 15,988 6,045 | 15,988 6,045 | 21 21,292 | |||||||
| 20,555 | 6,782 | 955 | 5,827 | 6,045 | 6,045 | 21,292 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאור 5
קר()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic לעבודות פיתוח
ביאור 5 קר()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic לעבודות פיתוח
א. בקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח, נרשמי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תקבולי העיריה מהטלי ביוב והשבחה, מהשתתפות בעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בעבודות פיתוח, מאגרת הנחת צינורות וממקורות אחרי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עבודות פיתוח,
כל עוד לא נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אליה נית()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לזקו( תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלה.
ב. כספי הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עד לשימוש בה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מנוהלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ביחד ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic חשבונות הבנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic השוטפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של העיריה ולא בחשבונות בנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ספציפיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )ראה באור 3 )א( לעיל(.
ג. העיריה נוהגת לזקו( את התשואה המתקבלת בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ההשקעות של הקרנות לקרנות פיתוח.
ד. כספי הקרנות מיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תקציבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בלתי רגילי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לאישורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של מועצת הרשות ומשרד הפני(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ה. לא נעשה שמוש בכספי הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לצרכי התקציב הרגיל ולא נזקפת ריבית רעיונית על השימוש בכספי הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח לצרכי התקציב הרגיל .
ו. להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תנועת הקרנות בשנת הדוח:
17
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ביאורי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic נוספי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
ביאור 6 נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל
הנתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של התקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והתשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של תקציב הרווחה שנעשו באמצעות משרד הרווחה נרשמו
בספרי החשבונות על פי נתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנתקבלו מדוח שהופק ע"י משרד הרווחה.
חלק מהנתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנזקפו לחובת העיריה גולמו בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשיעורי ההשתתפות המקובלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של העיריה בשיעור
%0%)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic(25 כ+ שהעלויות בתקציב הרגיל משקפות את מלוא סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ההוצאות )%(100 שהוצאו ע"י
משרד הרווחה והעיריה.
ביאור 7 נתוני משרד החינו. בתקציב הרגיל
נתוני התשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של תקציבי החינו+ כוללי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic היתר, ס+ של 10,217 אלפי - בו חייב משרד החינו+ את העיריה
עבור שכר של גננות המועסקות על ידי משרד החינו+ בגני הילדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שבבעלות העיריה.
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלה מוצגי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בסעי( פעולות חינו+. השתתפות המשרד במימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שכר הגננות כלולה בסעי(
הכנסות ממשרד החינו+.
ביאור 8 מפעל המי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
החל מיו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1.1.2008 מנוהל משק המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב באמצעות חברת מי שקמה בע"מ )תאגיד עירוני(
הכנסות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב שנרשמו בספרי העירייה בשנת הדו"ח הינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חודש דצמבר וגביית חובות.
ביאור 9 מכירת נכסי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
במהל+ שנת 2008 נרשמו תקבולי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נטו ממכירת קרקעות ונכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בס+ של
16,850 אלפי - )שנה קודמת ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 16,108 אלפי -(. ההכנסות נזקפו לקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעבודות פיתוח והועברו בחלק()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לתבר"י(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
בעקבות הקמת תאגיד המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב נמכרו נכסי מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב לתאגיד מי שקמה בע"מ
ס+ החיוב בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלו ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 69,551 אלפי - שהתקבל/יתקבל במזומ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ו/או כהלוואה ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 104,324 אלפי - שיירש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כהשקעה
בהו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המניות של התאגיד )סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לא סופי(. פדיו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שהתקבל בשנת 2008 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 49,551 אלפי - .
ההכנסות הנ"ל נרשמו בקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב.
כספי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלו מיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לפירעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מילוות בתחו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic התשתיות, השקעה בנכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וסגירת גירעונות.
כל המכירות שבוצעו בשנת הדו"ח קבלו את אישור שר הפני(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
באור 10 התחייבויות בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic חופשה, פנסיה צוברת ופידיו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ימי מחלה
א. התחייבות העירייה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חופשה שנתית לעובדיה ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31.12.2008 מסתכמת לס+ של כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 4,581 אלפי ש"ח
)אשתקד ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 5,764 אלפי ש"ח(.
ב. התחייבות העירייה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פיצויי פיטורי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לעובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המועסקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בתנאי פנסיה צוברת אשר אינה מכוסה על ידי
הפקדות מיועדות מסתכמת לתארי+ המאז()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בס+ 2,832 אלפי - )ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31 בדצמבר 2007 ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 1,593 אלפי -(
ג. התחייבות העירייה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פידיו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ימי מחלה לעובדיה שמעל גיל ,55 ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31.12.2008 מסתכמת לס+ 7,671
אלפי ש"ח )אשתקד ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 7,455 אלפי ש"ח(.
18
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
באור 11 השקעות בתאגידי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic עירוניי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הגופי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שבבעלות העיריה או שלעיריה יש עניי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic כלכלי בה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic :
חברה לבידור החברה לפיתוח תיאטרו(,)52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
חברה כלכלית לפיתוח חולו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ובילוי )חולו(()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic מוסיקה, אומנות ומחול עמותה רשת קהילה ופנאי
ש()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic תאגיד בע"מ בע"מ חולו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic בע"מ )ע"ר(
שנת הקמה 1985 1962 1996 2002
תפעול וניהול
אופי פעילות ייזו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ותכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic של פרויקטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic פרוייקטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של מת()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שירותי תיאטרו(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מת()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שירותי פנאי וניהול
ספורט, בידור מרכזי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
כלכליי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic החזקה,ניהול ובילוי בחולו(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מחול ואומנות בחולו(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic קהילתיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ופיתוח של נכסיה הכלכליי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בחולו(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
של העירייה.
א. נתוני()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic כספיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic מספרי העירייה )באלפי ש"ח(:
השקעות ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31.12.2008
השקעה בהו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות 1,750 35,000 800 -
תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מניות 1,750 35,000 800 -
פרמיה על מניות 24,508 - -
יתרת חובה )זכות( )(3,223 )(8,527 )(699 )(2,593
ב. נתוני()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic מתו. דו"חות כספיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic של התאגידי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
דו"ח כספי 2008 דו"ח כספי 2008 דו"ח כספי 2008 דו"ח כספי 2008
באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח
רווח השנה 329 4,700 355 )(405
רווח)הפסד( נצבר לסו( השנה 1,479 24,050 8,941 390
שעור אחזקה של העירייה 100 100 100
ג. פעילות הדדית מול התאגיד בשנת 2008 )באלפי ש"ח(
קניית שירותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהתאגיד 36,178 15,402 29,621 20,141
חיוב תאגיד במיסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ושונות 3,877 6,741
ד. מי שיקמה בע"מ
עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic , הקימה בשנת 2007 תאגיד מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב בש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic "מי נביעות חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בע"מ" .
בתארי+ 14/10/2007 התקבל רישיו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לפעילות חיונית )פעילות נוספת לחברת מי נביעות חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בע"מ( בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לסעי( 15 לחוק תאגידי מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
וביוב תשס"א(2001)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מהממונה על תאגידי מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב ברשויות מקומיות.
בתארי+ 16/10/2007 אישר משרד הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למועצה מקומית אזור להצטר( לחברת "מי נביעות חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בע"מ" באופ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שמי נביעות חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
בע"מ תהיה תאגיד מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב בבעלות משותפת של עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )%(94 והמועצה המקומית אזור )%(6 ותפעל בתחו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
ותחו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המועצה המקומית אזור.
בעקבות הצטרפות מועצה מקומית אזור לתאגיד, החברה שינתה את שמה ב(2/04/2008)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ל"מי שיקמה בע"מ".
החברה החלה בפעילותה העיסקית ביו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1 בינואר .2008
הדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשנת 2008 טר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נחתמו, הנתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנ"ל הנ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בהתבסס על דוחות טיוטא לא סופיי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
ס+ הכנסות התאגיד לשנת :2008 99,620 אלפי - , מתוכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כ(5,054)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי ש"ח מבעלי עניי(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
עלות השירותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לשנת :2008 90,958 אלפי -, מתוכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כ(6,230)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי ש"ח לבעלי עניי(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
הוצאות המימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לשנת :2008 7,475 אלפי -, מתוכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כ(3,715)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי ש"ח לבעלי עניי(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
בשנת הדו"ח נרשמו הכנסות בס+ 6,989 אלפי - "מענקי תיאגוד" ממשרד הפני(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
הפסד נטו לשנת 2008 ע"פ טיוטת הדו"ח הנ"ל: 1,209 אלפי -.
יתרת חו"ז בעלי עניי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נכו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic :31/12/2008 3,869 אלפי - )כ(3,648)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי - לעיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic וכ(221)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי - למועצה מקומית אזור(.
היתרה בספרי החברה שונה מהיתרה בספרי הערייה )כ(2,273)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי -(, אול()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כאמור מדובר בדוחות לא סופיי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
כמו כ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic רשומה בספרי החברה הלוואה ע"ס 20 מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic - לטובת עיריית חולו(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
החברה חתמה ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ומועצה מקומית אזור על שלושה הסכמי(:)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic העברת מטלטלי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic להעברת תשתיות המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב מהעירייה והמועצה לתאגיד המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והביוב , שווי הנכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
הרכישה נקבע לס+ של 185,804 אלפי -. %40 מהנ"ל )כ(74,322)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי -( הינה הלוואה והיתרה תהווה השקעה בהו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המניות
של התאגיד. כאמור לעיל חלקה של עיריית חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הוא %94 מהנ"ל, נכו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic למועד זה החברה פרעה סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של 54,323 אש"ח.
()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic העברת מקרקעי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )טר()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הושל(.()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לקבלת שירותי גבייה מוקד עירוני והשאלת עובדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהעירייה בתמורה ל(3.5%)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מהגבייה.
19
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ה. בעלי עניי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic נוספי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
בדוחות הכספיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נכללו בסעי( חברות בנות וקשורות נתוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חברה שאינה מהוות "צד קשור" בהגדרה כדלהל(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
חברת מוסדות חינו+ )חברה בבעלות הסוכנות היהודית( – בס+ כ(158)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי - לזכות חברת מוסדות חינו+.
באור 12 ערבויות שניתנו
להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פירוט סכומי הערבויות שניתנו כשה()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic משוערכי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ליו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 31 בדצמבר :2008
סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
המוסד מקבל תארי+ אישור הערבות
המוטב בגינו ניתנו הערבויות הערבות במועצה תארי+ מת()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הערבות תארי+ סיו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הערבות באלפי -
אליצור חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )כדורסל( בנק מזרחי 17.10.1999 25.11.1999 25.11.2009 147
הפועל חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )כדורסל( בנק מזרחי 14.03.1999 13.08.1999 13.08.2009 250
הפועל חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic )כדורסל( בנק מזרחי 18.03.2001 11.07.2001 11.07.2011 130
עובדי העירייה בנק מזרחי 11.06.1989 01.01.1989 אינה מוגבלת בזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 1,943
עובדי העירייה בנק לאומי 11.08.2005 01.09.2005 אינה מוגבלת בזמ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 1,616
סה"כ 4,086
באור 13 שיעבודי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פירוט השעבודי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הרשומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ברש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשכונות על ש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic העירייה:
תארי+ רישו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשכו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הנושה פרטי הנכס הממושכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תקופת השעבוד בשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הסכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשועבד בש"ח
27.5.97 בנק לאומי הכנסות העירייה מארנונה 15 12,950,000
28.5.97 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הכנסות העירייה מארנונה 15 40,050,000
25.11.97 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כל ההכנסות העצמיות 15 50,000,000
20.11.01 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כל ההכנסות העצמיות 15 20,000,000
31.10.01 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כל ההכנסות העצמיות 15 20,000,000
29.11.01 בנק מסד כל ההכנסות העצמיות 99 10,000,000
19.1.04 בנק לאומי הכנסות העירייה מארנונה 15 30,000,000
14.12.04 בנק דקסיה ישראל כל ההכנסות העצמיות 16 15,000,000
8.3.05 בנק דקסיה ישראל כל ההכנסות העצמיות 15 5,000,000
6.10.08 בנק מזרחי טפחות כל ההכנסות העצמיות 1 5,000,000
23.7.07 בנק הפועלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כל ההכנסות העצמיות 15 54,146,000
סה"כ 262,146,000
באור 14 התחייבויות תלויות
א.לפי מכתבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שנתקבלו מהיועצי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשפטיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic של העירייה עומדות כנגד העירייה תביעות שאינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מכוסות על ידי חברות
הביטוח בהיק( כספי של כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 219 מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ש"ח.
התביעות הבולטות מבחינת היקפ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הכספי הינ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic כדקלמ(:)52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
שתי תביעות לקבלת זכויות במקרקעי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שאות()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic קבלה העירייה בדר+ של הפקעה, או לחילופי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
לקבלת פיצויי כספי בס+ 62 מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ש"ח.
תביעות קבל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נגד החברה הכלכלית לפיתוח חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בס+ כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 17 מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ש"ח. לפי הסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מסגרת בי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
החברה לעירייה תחוייב העירייה בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ההשלכות הכספיות של תביעה זו.
תביעות שונות שעניינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic פיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ירידת ער+ מקרקעי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בס+ כולל של כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 29 מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ש"ח.
תביעות שונות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הפרת הסכמי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic להקצאת מקרקעי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בס+ כולל של כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 23 מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ש"ח.
תביעות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic גביית יתר של ארנונה בס+ כולל של כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 18 מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ש"ח.
תביעה ייצוגית נגד איגוד ערי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ד()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ואחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אי העברת מלוא אגרות הביויב לאיגוד ערי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ד(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
חלקה של העירייה בתביעה מוער+ ב (28)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מיליו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic -.
20
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ב. לא נתקבלה הערכה כספית של היועצי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic המשפטיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לגבי התוצאות של חלק מהתביעות כאמור.
ג. העירייה כללה בדו"ח הכספי הפרשה כוללת בס+ כ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 68,556 אלפי ש"ח, גידול של 12,847 אלפי - בהפרשה שנרשמה ברובה כנגד
קרנות הפיתוח.
באור 15 ביקורת רשות המסי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והמוסד לביטוח לאומי
בעירייה נערכו ביקורות ובעקבות()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הוצאו שומות ניכויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic והוצאות עודפות בהסכ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על ידי רשות המסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עד
וכולל שנת המס 2006 וביטוח לאומי עד וכולל שנת המס .2005
בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מס הכנסה לשני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic קודמות הפרישה העירייה ס+ של 3,262 אלפי - עבור הוצאות עודפות.
באור 16 הפרשות שנכללו בדו"חות
במסגרת ההתחייבויות השוטפות של העירייה נכללו הפרשות בסכומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מהותיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לגבי הנושאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כדלקמ(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
2008
אלפי -
תביעות משפטיות 68,556
הוצאות עודפות 3,262
אגוד ערי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ביוב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic ויכוח השתתפות בתקציב 2004 1,790
התחייבויות חינו+ 3,643
77,251
========
באור 17 עסקאות הליסינג
לקראת סו( שנת הכספי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 2005 חתמה העירייה חוזי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לקבלת שרותי השכרת רכב בליסינג תפעולי וזאת לאחר קבלת
החלטה של ועדה לאישור התקשרות על פי סעי( 9 לחוק הרשויות המקומיות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic מכרזי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic משותפי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תשל"ב ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic .1972
הלי+ בחירת חברת ההשכרה נער+ על פי מכרז של החברה למשק וכלכלה של השלטו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המקומי בע"מ משנת .2004
בשנת 2008 תקצבה העירייה שישה רכבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בליסינג תפעולי לבעלי תפקידי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בעירייה.
ההוצאה השנתית בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic אחזקת רכבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלו הסתכמה ב()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic 330 אלפי -, סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic זה כולל ס+ של כ(222)01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic אלפי - הוצאות ליסינג.
באור 18 רכישת נכסי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic במסגרת התקציב הרגיל
העירייה ביצעה רכישות של נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במסגרת התקציב הרגיל כדלקמ(:)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
2008 2007
אלפי - אלפי -
מחשבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וציוד הקפי 1,551 1,807
רהוט וציוד 745 560
2,296 2,367
===== =====
21
| יחס גביה ב % לכלל החיובי()71:dic | יתרה לסו()03:dic השנה | סה"כ גביות בשנת הדוח | סה"כ חיובי()71:dic נטו | העברה ל / מ חובות מסופקי()71:dic | סה"כ פטורי(,)71:dic שחרורי()71:dic והנחות | חיוב בשנת החשבו()52:dic | יתרה לתחילת השנה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יתרה לסו()03:dic השנה | סה"כ חיובי()71:dic נטו | ||||||||
| לכלל החיובי()71:dic | הדוח )פירוט ג( | חובות מסופקי()71:dic | שחרורי()71:dic והנחות )פירוט ב( | החשבו()52:dic )פירוט א( | השנה | ||||
| ש()71:dic החשבו()52:dic | מס. | ||||||||
| )פירוט ג( | )פירוט ב( | )פירוט א( | ש()71:dic החשבו()52:dic | מס. | |||||
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי | א. | ||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי ארנונה | א. 1 | ||||||||
| %88.1 | 25,508 | 188,709 | 214,217 | )(6,786 | 60,751 | 256,833 | 24,921 | ארנונה ארנונה למגורי()72:dic | 1 1.1 |
| %88.1 %67.2 | 25,508 95,631 | 188,709 195,652 | 214,217 291,283 | )(6,786 )(8,759 | 60,751 16,391 | 256,833 242,048 | 24,921 74,385 | ארנונה למגורי()72:dic ארנונה אחרת | 1.1 1.2 |
| %67.2 | 95,631 146,831 | 195,652 | 291,283 146,831 | )(8,759 15,545 | 16,391 | 242,048 | 74,385 131,286 | ארנונה אחרת חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה ארנונה | 1.2 1.3 |
| %58.9 | 146,831 267,970 | 384,361 | 146,831 652,331 | 15,545 | 77,142 | 498,881 | 131,286 230,592 | חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה ארנונה סה"כ ארנונה | 1.3 |
| %58.9 | 267,970 | 384,361 | 652,331 | 77,142 | 498,881 | 230,592 | סה"כ ארנונה אגרת מי()71:dic וביוב | 2 | |
| %55.1 | 15,527 | 19,042 | 34,569 | )(15,244 | 19 | 17,243 | 32,589 | אגרת מי()71:dic וביוב אגרת מי()71:dic | 2 2.1 |
| %55.1 | 15,527 44,474 | 19,042 | 34,569 44,474 | )(15,244 15,244 | 19 | 17,243 | 32,589 29,230 | אגרת מי()71:dic חובות מסופקי()71:dic וחובות למחיקה מי()71:dic | 2.1 2.2 |
| %24.1 | 44,474 60,001 | 19,042 | 44,474 79,043 | 15,244 | 19 | 17,243 | 29,230 61,819 | חובות מסופקי()71:dic וחובות למחיקה מי()71:dic סה"כ מי()72:dic | 2.2 |
| %24.1 %66.1 | 60,001 6,279 | 19,042 12,233 | 79,043 18,512 | )(7,461 | 19 12 | 17,243 8,921 | 61,819 17,064 | סה"כ מי()72:dic אגרת ביוב | 2.3 |
| %66.1 | 6,279 | 12,233 | 18,512 | )(7,461 | 12 | 8,921 | 17,064 | אגרת ביוב | 2.3 |
| 17,129 | 17,129 | 7,461 | 9,668 | חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה אחרי()72:dic | 4 | ||||
| %54.2 | 17,129 351,379 | 415,636 | 17,129 767,015 | 7,461 | 77,173 | 525,045 | 9,668 319,143 | חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה אחרי()72:dic סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר | 4 |
| %54.2 | 351,379 | 415,636 | 767,015 | 77,173 | 525,045 | 319,143 | סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר | ||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | ב. | ||||||||
| %34.2 | 17,791 | 9,258 | 27,049 | 12,762 | 14,287 | חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי חניה וקנסות חניה | ב. 1 | ||
| %34.2 %79.7 | 17,791 570 | 9,258 2,234 | 27,049 2,804 | )(413 | 76 | 12,762 1,485 | 14,287 1,808 | חניה וקנסות חניה קנסות | 1 2 |
| %79.7 %63.6 | 570 12,876 | 2,234 22,509 | 2,804 35,385 | )(413 )(2,727 | 76 3,448 | 1,485 29,191 | 1,808 12,369 | קנסות עצמיות חינו+ | 2 3 |
| %63.6 %100.0 | 12,876 | 22,509 1,512 | 35,385 1,512 | )(2,727 | 3,448 | 29,191 1,512 | 12,369 | עצמיות חינו+ עצמיות תרבות | 3 4 |
| %100.0 %100.0 | 1,512 2,572 | 1,512 2,572 | 1,512 2,572 | עצמיות תרבות עצמיות רווחה | 4 5 | ||||
| %100.0 %64.1 | 16,603 | 2,572 29,687 | 2,572 46,290 | )(2,752 | 2,572 35,483 | 13,559 | עצמיות רווחה הטלי פיתוח | 5 6 | |
| %64.1 %100.0 | 16,603 | 29,687 5,389 | 46,290 5,389 | )(2,752 | 35,483 5,389 | 13,559 | הטלי פיתוח אגרות בניה | 6 7 | |
| %100.0 %59.9 | 2,740 | 5,389 4,093 | 5,389 6,833 | )(811 | 5,389 5,424 | 2,220 | אגרות בניה הטל ביוב | 7 8 | |
| %59.9 | 2,740 9 | 4,093 | 6,833 9 | )(811 1 | 5,424 )(2 | 2,220 10 | הטל ביוב מדי מי()72:dic | 8 9 | |
| %77.4 | 9 2,705 | 9,250 | 9 11,955 | 1 | )(2 9,650 | 10 2,305 | מדי מי()72:dic שלטי(,)72:dic אישורי()72:dic וכו' | 9 10 | |
| %77.4 %62.2 | 2,705 4,885 | 9,250 8,028 | 11,955 12,913 | )(1,075 | 1 | 9,650 9,398 | 2,305 4,591 | שלטי(,)72:dic אישורי()72:dic וכו' פינוי אשפה | 10 11 |
| %62.2 %78.1 | 4,885 2,957 | 8,028 10,526 | 12,913 13,483 | )(1,075 | 1 | 9,398 10,980 | 4,591 2,503 | פינוי אשפה אגרת שמירה | 11 12 |
| %78.1 | 2,957 | 10,526 | 13,483 | 10,980 | 2,503 | אגרת שמירה | 12 | ||
| %43.6 | 74,575 135,711 | 105,058 | 74,575 240,769 | 7,777 | 3,525 | 123,844 | 66,798 120,450 | חובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dicפעמי | |
| %43.6 | 135,711 | 105,058 | 240,769 | 3,525 | 123,844 | 120,450 | סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dicפעמי | ||
| %51.7 | 487,090 | 520,694 | 1,007,784 | 80,698 | 648,889 | 439,593 | סה"כ בשנת הדוח | ||
| %51.7 | 487,090 | 520,694 | 1,007,784 | 80,698 | 648,889 | 439,593 | סה"כ בשנת הדוח | ||
| %57.8 %56.9 | 439,593 403,716 | 601,066 533,559 | 1,040,659 937,275 | 85,011 98,782 | 721,954 652,580 | 403,716 383,477 | שנה קודמת שנתיי()72:dic קודמות | ||
| %56.9 | 403,716 | 533,559 | 937,275 | 98,782 | 652,580 | 383,477 | שנתיי()72:dic קודמות |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1
הדוח הכספי לשנת 2008
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic החייבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונות, הטלי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והשתתפויות לפי נתוני אג()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הגבייה באלפי ש"ח
החובות המסופקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נאמדו על ידי העירייה באופ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ספציפי, למעט סעיפי קנסות והיטלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגינ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נקבע אומד()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בשיעור %50 מהחוב הכולל חובות אלו אינ()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מסווגי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בנפרד במערכת הגביה .
22
| 4,841 | 7,871 | 4,750 | 239,371 |
|---|---|---|---|
| 4,841 )(130 | 7,871 24,380 | 4,750 5,739 | 239,371 212,059 |
| )(130 4,711 | 24,380 32,251 | 5,739 10,489 | 212,059 451,430 |
| 4,711 | 32,251 8,464 | 10,489 397 | 451,430 8,382 |
| 8,464 8,464 | 397 397 | 8,382 8,382 | |
| 8,464 3,492 | 397 276 | 8,382 5,153 | |
| 4,711 | 44,207 | 11,162 | 464,965 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1 פירוט א
הדוח הכספי לשנת 2008
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic החייבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונות, הטלי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והשתתפויות לפי נתוני אג()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הגבייה באלפי ש"ח
חיובי ריבית והצמדה על חיובי ריבית והצמדה בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
מס. ש()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic החשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic חיוב ראשוני חיוב )ביטול( נוס()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic חיוב בשנת החשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
השוט()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic חובות קודמי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי
1 ארנונה
2 אגרת מי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic וביוב
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי 464,965 11,162 44,207 4,711 525,045
ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
1 חניה וקנסות חניה 12,762 12,762
2 קנסות 1,485 1,485
3 עצמיות חינו+ 21,471 7,720 29,191
4 עצמיות תרבות 1,512 1,512
5 עצמיות רווחה 2,572 2,572
6 הטלי פיתוח 32,601 2,882 35,483
7 אגרות בניה 5,389 5,389
8 הטל ביוב 4,883 541 5,424
9 מדי מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )(3 1 )(2
10 שלטי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אישורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וכו' 8,048 1,602 9,650
11 פינוי אשפה 8,078 1,320 9,398
12 אגרת שמירה 10,392 588 10,980
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dicפעמי 109,190 1,908 12,746 123,844
סה"כ 574,155 13,070 56,953 4,711 648,889
23
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1 פירוט ב
הדוח הכספי לשנת 2008
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic החייבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונות, הטלי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והשתתפויות לפי נתוני אג()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הגבייה באלפי ש"ח
מחיקת
פטורי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic שנה פטורי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic שני()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic סה"כ פטורי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
מס. ש()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic החשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic חובות/חובות הנחות על פי די()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הנחות על פי ועדה הנחות מימו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
שוטפת קודמות שחרורי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והנחות
אבודי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי
1 ארנונה
1.1 ארנונה למגורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 5,473 350 53,111 1,389 428 60,751
1.2 ארנונה אחרת 14,199 2,062 81 4 45 16,391
סה"כ ארנונה 19,672 2,412 53,192 1,393 473 77,142
2 אגרת מי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic וביוב
2.1 אגרת מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 19 19
סה"כ מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 19 19
2.3 אגרת ביוב 12 12
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי 19,672 2,412 53,192 1,393 504 77,173
ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
1 קנסות 76 76
2 עצמיות חינו+ 3,448 3,448
3 פינוי אשפה 1 1
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dicפעמי 76 3,448 1 3,525
סה"כ 19,748 2,412 56,640 1,393 505 80,698
24
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1 פירוט ג
הדוח הכספי לשנת 2008
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic החייבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בגי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ארנונות, הטלי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והשתתפויות לפי נתוני אג()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הגבייה באלפי ש"ח
מס. ש()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic החשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic גביה השנה גבית פיגורי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic סה"כ גביות בשנת הדוח
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי
1 ארנונה
1.1 ארנונה למגורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 179,046 9,663 188,709
1.2 ארנונה אחרת 181,107 14,545 195,652
סה"כ ארנונה 360,153 24,208 384,361
2 אגרת מי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic וביוב
2.1 אגרת מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 10,391 * 8,651 19,042
2.3 אגרת ביוב 7,145 5,088 12,233
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר 377,689 37,947 415,636
ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
1 חניה וקנסות חניה 9,258 9,258
3 קנסות 2,234 2,234
4 עצמיות חינו+ 22,509 22,509
5 עצמיות תרבות 1,512 1,512
6 עצמיות רווחה 2,572 2,572
9 הטלי פיתוח 29,687 29,687
10 אגרות בניה 5,389 5,389
11 הטל ביוב 4,093 4,093
14 שלטי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אישורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וכו' 9,250 9,250
15 פינוי אשפה 8,028 8,028
16 אגרת שמירה 10,526 10,526
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dicפעמי 105,058 105,058
סה"כ 482,747 37,947 520,694
* גביית מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוטפת כוללת תשלו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תקופה קודמת
25
| מי()71:dic 2008 2007 | ארנונה כללית 2008 2007 | נתוני גביה מי()71:dic וארנונה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| נתוני גביה מי()71:dic וארנונה | ||||||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |||
| גבית פיגורי()71:dic | ||||||
| 28,917 | 32,589 | 93,836 | 99,306 | גבית פיגורי()71:dic יתרת פיגורי()72:dic ריאלית לתחילת שנה | ||
| 28,917 | 32,589 | 93,836 5,027 | 99,306 | יתרת פיגורי()72:dic ריאלית לתחילת שנה חיוב / זיכוי נוס( | ||
| )(2,199 | )(15,244 | 5,027 )(18,154 | )(10,330 | חיוב / זיכוי נוס( העברה לחובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה | ||
| )(2,199 6,644 | )(15,244 8,464 | )(18,154 24,482 | )(10,330 32,251 | העברה לחובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה חיובי()72:dic במהל+ התקופה בגי()6:dic ריבית והצמדה | ||
| 6,644 )(743 | 8,464 | 24,482 )(2,519 | 32,251 )(2,412 | חיובי()72:dic במהל+ התקופה בגי()6:dic ריבית והצמדה הנחות, פטורי(,)72:dic זיכויי()72:dic ומחיקת חובות | ||
| )(743 32,619 | 25,809 | )(2,519 102,672 | )(2,412 118,815 | הנחות, פטורי(,)72:dic זיכויי()72:dic ומחיקת חובות סה"כ יתרת פיגורי()72:dic )פוטנציאל הגביה( | ||
| 32,619 7,768 | 25,809 8,651 | 102,672 33,606 | 118,815 24,208 | סה"כ יתרת פיגורי()72:dic )פוטנציאל הגביה( גביה בגי()6:dic פיגורי()72:dic | ||
| 7,768 24,851 | 8,651 17,158 | 33,606 69,066 | 24,208 94,607 | גביה בגי()6:dic פיגורי()72:dic יתרת פיגורי()72:dic בגי()6:dic שני()72:dic קודמות | ||
| 24,851 | 17,158 | 69,066 | 94,607 | יתרת פיגורי()72:dic בגי()6:dic שני()72:dic קודמות | ||
| 71,414 | 8,382 | 435,913 | 451,430 | חיוב תקופתי שוט()03:dic מצטבר | ||
| 71,414 | 8,382 | 435,913 7,577 | 451,430 4,711 | חיוב תקופתי שוט()03:dic מצטבר חיוב / זיכוי נוס( | ||
| 7,577 | 4,711 )(5,215 | חיוב / זיכוי נוס( העברה לחובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה | ||||
| 1,340 | 397 | 11,522 | )(5,215 10,489 | העברה לחובות מסופקי()72:dic וחובות למחיקה חיובי()72:dic במהל+ התקופה בגי()6:dic ריבית והצמדה | ||
| 1,340 )(213 | 397 )(19 | 11,522 )(71,802 | 10,489 )(74,730 | חיובי()72:dic במהל+ התקופה בגי()6:dic ריבית והצמדה הנחות, פטורי(,)72:dic זיכויי()72:dic ומחיקת חובות | ||
| )(213 72,541 | )(19 8,760 | )(71,802 383,210 | )(74,730 386,685 | הנחות, פטורי(,)72:dic זיכויי()72:dic ומחיקת חובות סה"כ חיוב תקופתי )פוטנציאל הגביה( | ||
| 72,541 | 8,760 | 383,210 | 386,685 | סה"כ חיוב תקופתי )פוטנציאל הגביה( | ||
| )(64,803 | )(10,391 * | )(352,970 | )(360,153 | גביה שוטפת | ||
| )(64,803 )(64,803 | )(10,391 * )(10,391 | )(352,970 )(352,970 | )(360,153 )(360,153 | גביה שוטפת סה"כ שנגבה | ||
| )(64,803 | )(10,391 | )(352,970 | )(360,153 | סה"כ שנגבה | ||
| 7,738 | )(1,631 | 30,240 | 26,532 | יתרת פיגורי()72:dic לתקופה | ||
| 7,738 | )(1,631 | 30,240 | 26,532 | יתרת פיגורי()72:dic לתקופה | ||
| 32,589 | 15,527 | 99,306 | 121,139 | יתרת חובות שטר()72:dic נגבו לסו( התקופה | ||
| 32,589 | 15,527 | 99,306 | 121,139 | יתרת חובות שטר()72:dic נגבו לסו( התקופה | ||
| %23.81 | %33.52 | %32.73 | %20.37 | % גביה מהפיגורי()72:dic | ||
| %23.81 %89.33 | %33.52 %118.62 | %32.73 %92.11 | %20.37 %93.14 | % גביה מהפיגורי()72:dic % גביה מהשוט( | ||
| %89.33 %69.01 | %118.62 %55.08 | %92.11 %79.56 | %93.14 %76.04 | % גביה מהשוט( % גביה מהסה"כ | ||
| %69.01 | %55.08 | %79.56 | %76.04 | % גביה מהסה"כ | ||
| אלפי קוב | אלפי קוב | נתוני פחת מי()71:dic | ||||
| אלפי קוב | אלפי קוב | נתוני פחת מי()71:dic | ||||
| 17,097 | כמות המי()72:dic שנרכשה / הופקה | |||||
| 17,097 15,379 | כמות המי()72:dic שנרכשה / הופקה כמות המי()72:dic שנמכרה / חויבה | |||||
| 15,379 1,718 | כמות המי()72:dic שנמכרה / חויבה פחת )באלפי קוב( | |||||
| 1,718 %10.05 | פחת )באלפי קוב( % הפחת | |||||
| %10.05 | % הפחת | |||||
| * גביית מי()72:dic שוטפת כוללת תשלו()72:dic עבור תקופה קודמת | ||||||
| * גביית מי()72:dic שוטפת כוללת תשלו()72:dic עבור תקופה קודמת |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 1 פירוט ד
הדוח הכספי לשנת 2008
דוח גביה ויתרות חייבי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008 באלפי ש"ח
26
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 3 לטופס 1
מצב חשבו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic המלוות לפרעו()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
ליו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008 באלפי ש"ח
מי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ביוב אחרות סה"כ
31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
יתרות המלוות )קר(()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שנתקבלו למעשה ונשארו לפרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
22,905 2,985 126,687 152,577 113,774 127,319
בתחילת השנה
סה"כ מלוות שנתקבלו במש+ השנה 54,146
22,905 2,985 126,687 152,577 167,920 127,319
פחות ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic תשלומי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ע"ח קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלבד בשנת הדוח 3,961 275 12,908 17,144 15,343 13,545
יתרת מלוות )קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic בלבד( לסו( השנה 18,944 2,710 113,779 135,433 152,577 113,774
נוס( ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הפרשי הצמדה על הקר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic שנצברו לסו( השנה * 4,698 293 17,661 22,652 18,786 16,708
סה"כ עומס המלוות לסו( השנה כולל הפרשי הצמדה 23,642 3,003 131,440 158,085 171,363 130,482
* חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתא()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic למדד המחירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לצרכ()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic לחודש נובמבר 2008 )מדד ידוע(.
סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic כלל המלוות
סכו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח: 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 17,144 15,343 13,545
ריבית 7,118 6,873 6,529
הצמדה 4,502 3,382 3,424
**סה"כ 28,764 25,598 23,498
*** התאמה לטופס :2
בסעי( פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות 21,905 18,894
בסעי( מפעלי הביוב 457 364
בסעי( מפעל המי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 6,402 6,340
סה"כ 28,764 25,598
להל()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תחזית פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המלוות )קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic והצמדה(:
שנה ראשונה 21,013
שנה שניה 21,014
שנה שלישית 21,016
שנה רביעית 18,644
שנה חמישית 11,924
שנה שישית ואיל+ 64,474
158,085
27
| חלק א' תקבולי()71:dic ותשלומי()71:dic כללי תקציב מקורי שינויי()71:dic התקציב הביצוע הסטיות נטו הביצוע מתחת מעל 2007 |
|---|
| הכנסות 800,800 22,216 823,016 814,503 )(8,513 853,585 הוצאות 800,800 22,216 823,016 812,701 10,315 850,895 עוד( בשנת הדוח 1,802 1,802 2,690 |
| חלק ב' הכנסות לפי מקורות התקציב הביצוע % מסה"כ הסטיות נטו הביצוע * % מסה"כ מתחת מעל 2007 |
|---|
| 1 הכנסה עצמית 1.1 גביה ישירה 566,060 574,626 %70.55 8,566 644,270 %75.48 1.2 הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות 3,366 3,187 %0.39 179 2,943 %0.34 1.3 העברה מקרנות הרשות לפרעו()6:dic מילוות 26,997 26,997 1,119 %0.13 596,423 577,813 %70.94 27,176 8,566 648,332 %75.95 2 הכנסות מהממשלה 2.1 השתתפות משרדי ממשלה 204,164 214,763 %26.37 10,599 203,873 %23.88 2.5 מענקי()72:dic מיוחדי()72:dic 1,900 1,155 %0.14 745 400 %0.05 2.6 מענקי()72:dic מיועדי()72:dic 20,529 20,772 %2.55 243 980 %0.11 226,593 236,690 %29.06 745 10,842 205,253 %24.05 סה"כ הכנסות לפי מקורות 823,016 814,503 %100.00 27,921 19,408 853,585 %100.00 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 1 לטופס 2
ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ותשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
לשנת הכספי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 2008 באלפי ש"ח
28
| סוג ההוצאה תקציב הביצוע % מסה"כ הסטיות נטו הביצוע % מסה"כ מתחת מעל 2007 |
|---|
| 1 משכורות ושכר 263,049 269,038 %33.10 5,989 271,141 %31.87 2 אחזקה ומנהל )למעט הוצאות מימו(()6:dic 62,583 53,637 %6.61 8,946 57,368 %6.73 3 הוצאות מימו()6:dic 3,205 2,833 %0.35 372 3,484 %0.41 4 הוצאות תפעול 195,298 188,424 %23.18 6,874 229,445 %26.97 5 השתתפויות ותרומות 245,476 243,735 %29.99 1,741 238,849 %28.07 6 הוצאות חד פעמיות 25,194 26,270 %3.23 1,076 25,010 %2.94 7 פרעו()6:dic מלוות 28,211 28,764 %3.54 553 25,598 %3.01 סה"כ הוצאות 823,016 812,701 %100.00 17,933 7,618 850,895 %100.00 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 1 לטופס 2 המש.
ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל תקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ותשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
לשנת הכספי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 2008 באלפי ש"ח
29
| הסטייה נטו עוד()03:dic )גרעו(()52:dic | לפי ביצוע | לפי תקציב | סטיות )מעל( מתחת | ביצוע | תקציב | סטיות מעל )מתחת( | ביצוע | תקציב | הוצאות | הכנסות | פרקי התקציב א. הכנסות והוצאות מיועדות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א. הכנסות והוצאות מיועדות .1 הנהלה וכלליות 6 72,056 69,408 2,649 )(72,056 )(69,408 2,649 .2 שירותי()72:dic מקומיי()72:dic 2 7 34,589 36,934 2,345 201,167 183,503 17,664 )(166,578 )(146,569 20,009 .3 שירותי()72:dic ממלכתיי()72:dic 3 8 237,459 246,250 8,791 416,548 416,612 )(64 )(179,089 )(170,362 8,727 .4 מפעלי()72:dic 4 9 41,775 41,843 68 9,849 9,978 )(130 31,926 31,865 )(62 .5 בלתי רגילי()72:dic 5 99 22,366 22,467 101 123,396 133,200 )(9,804 )(101,030 )(110,733 )(9,703 סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות 336,189 347,494 11,305 823,016 812,701 10,315 )(486,827 )(465,207 21,620 ב. הכנסות בלתי מיועדות .1 גביה ישירה 1 457,930 465,854 7,924 457,930 465,854 7,924 .2 מענקי()72:dic כלליי()72:dic 1.19 1,900 1,155 )(745 1,900 1,155 )(745 .4 הכנסות מימו()6:dic 26,997 )(26,997 26,997 )(26,997 סה"כ הכנסות בלתי מיועדות 486,827 467,009 )(19,818 486,827 467,009 )(19,818 סה"כ כללי 823,016 814,503 )(8,513 823,016 812,701 10,315 1,802 1,802 אי איזו()52:dic תקציבי הסטיה נטו עוד()03:dic )גרעו(()52:dic 1,802 |
| 2,649 20,009 | )(69,408 )(146,569 | )(72,056 )(166,578 | 2,649 17,664 | 69,408 183,503 | 72,056 201,167 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,009 8,727 | )(146,569 )(170,362 | )(166,578 )(179,089 | 17,664 )(64 | 183,503 416,612 | 201,167 416,548 | 2,345 8,791 | 36,934 246,250 | 34,589 237,459 |
| 8,727 )(62 | )(170,362 31,865 | )(179,089 31,926 | )(64 )(130 | 416,612 9,978 | 416,548 9,849 | 8,791 68 | 246,250 41,843 | 237,459 41,775 |
| )(62 )(9,703 | 31,865 )(110,733 | 31,926 )(101,030 | )(130 )(9,804 | 9,978 133,200 | 9,849 123,396 | 68 101 | 41,843 22,467 | 41,775 22,366 |
| )(9,703 21,620 | )(110,733 )(465,207 | )(101,030 )(486,827 | )(9,804 10,315 | 133,200 812,701 | 123,396 823,016 | 101 11,305 | 22,467 347,494 | 22,366 336,189 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 2 לטופס 2
ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל הוצאות לפי שירותי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ויעודי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic לעומת הכנסות
מיועדות ובלתי מיועדות לשנת הכספי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 2008 באלפי ש"ח
30
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 3 לטופס 2
דוח ביצוע התקציב הרגיל ממוי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic לפי מסגרת משרד הפני()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
לשנה שנסתיימה ביו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008 באלפי ש"ח
הסעי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic תקציב ביצוע % מסה"כ עוד()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic )גרעו(()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic ביצוע 2007 % מסה"כ
הכנסות
ארנונה 376,605 379,116 %47 2,511 378,871 %44
הנחות בארנונה )*( 72,000 77,142 %9 5,142 73,565 %9
מכירת מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 18,110 18,086 %2 )(24 72,210 %8
יתר עצמיות 126,342 100,282 %12 )(26,060 123,686 %14
משרד החינו+ 129,509 142,014 %17 12,505 137,562 %16
משרד הרווחה 68,792 66,457 %8 )(2,335 61,857 %7
משרדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 5,863 6,292 %1 429 4,454 %1
מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מיוחדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,900 1,155 %0 )(745 400 %0
מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מיועדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 20,529 20,772 %3 243 980 %0
תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3,366 3,187 %0 )(179
סה"כ ללא כיסוי גרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מצטבר 823,016 814,503 %100 )(8,513 853,585 %100
סה"כ הכנסות 823,016 814,503 )(8,513 853,585
הוצאות
משכורות ושכר כללי 149,846 145,078 %18 4,768 146,297 %17
פעולות כלליות 233,365 215,931 %27 17,434 237,866 %28
רכישת מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 48,037 %6
שכר חינו+ 95,692 107,469 %13 )(11,777 108,588 %13
פעולות חינו+ 136,540 133,090 %16 3,450 116,878 %14
שכר רווחה 17,511 16,491 %2 1,020 16,256 %2
פעולות רווחה 85,250 81,336 %10 3,914 74,836 %9
פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות 28,211 28,764 %4 )(553 25,598 %3
מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 3,205 2,833 %0 372 3,484 %0
חד פעמיות 1,396 5,040 %1 )(3,644
הנחות בארנונה )**( 72,000 76,669 %9 )(4,669 73,055 %9
סה"כ ללא כיסוי גרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מצטבר 823,016 812,701 %100 10,315 850,895 %100
סה"כ הוצאות 823,016 812,701 10,315 850,895
עוד()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic )גרעו(()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic 1,802 1,802 2,690
)*( כולל הנחות ועדה, הנחות על פי די(,)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הנחות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ופטורי(.)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
)**( כולל הנחות ועדה והנחות או פטורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic על פי די(.)6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הנחות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic נכללו בסעי( הוצאות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic
31
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 4 לטופס 2
נתוני כח אד()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והוצאות שכר לשנה שנסתיימה ביו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008
שנה נוכחית שנה קודמת
שכר ממוצע שכר ממוצע
מצבת הוצאות שכר בפועל מצבת משרות הוצאות שכר בפועל
תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic משרות כח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בפועל אלפי לשנה למשרה כוח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בפועל אלפי לשנה למשרה
סוג משרה כח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ייעודי כח אד()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic רשותי ממוצעת ש"ח )דוח (66 אלפי ש"ח בפועל ש"ח )דוח (66 אלפי ש"ח
חינו+ ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 674.70 682.96 94,723 138.69 664 92,601 139.51
סה"כ חינו. 674.70 682.96 94,723 138.69 664 92,601 139.51
רווחה ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 107.71 103.90 16,059 154.57 103 15,934 154.34
סה"כ רווחה 107.71 103.90 16,059 154.57 103 15,934 154.34
יתר המשרות בכירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 27.00 26.29 9,456 359.68 26 9,271 354.94
סה"כ יתר המשרות בכירי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 27.00 26.29 9,456 359.68 26 9,271 354.94
יתר המשרות אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 407.44 414.86 71,399 172.10 403 69,526 172.33
סה"כ יתר המשרות אחרי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 407.44 414.86 71,399 172.10 403 69,526 172.33
סה"כ יתר המשרות 434.44 441.15 80,855 183.28 430 78,797 183.43
חינו+ לא פורמלי ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic תק()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 50.23 48.66 6,663 136.93 51 6,965 137.62
סה"כ )***( 50.23 48.66 6,663 136.93 51 6,965 137.62
סה"כ 1,267.08 1,276.67 198,300 155.33 1,247 194,297 155.79
נבחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 2.00 1,247 623.49 * 3 1,623 541.00
פנסיונרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 460.44 47,259 102.64 455 45,353 99.60
הוצאות בגי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic סיו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic יחסי עובד מעביד אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 2,980 1,137
סה"כ עובדי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בתק()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic 1,267.08 1,739.11 249,787 143.63 1,706 242,410 142.13
סה"כ כללי 1,267.08 1,739.11 249,787 143.63 1,706 242,410 142.13
* כולל תשלומי גמר חשבו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ופדיו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ימי חופשה ע()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic סיו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הקדנציה.
32
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 4 לטופס חלק ב2
דוח השכר לפי פרקי תקציב לשנה שנסתיימה ביו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008
תקציב 2008 ביצוע 2008 הפרש
מספר משרות עלויות שכר מס' משרות 66 עלויות שכר 66 מספר משרות עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 1,200 2 1,247 1 )(47
61 מנהל כללי 62 12,493 61 11,951 1 542
62 מנהל כספי 50 8,785 54 9,016 )(4 )(231
סה"כ הנהלה וכלליות 115 22,478 117 22,214 )(2 264
7 שירותי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic מקומיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
71 תברואה 118 25,223 118 23,209 )(0 2,014
72 שמירה ובטחו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 9 1,498 10 1,628 )(1 )(130
73 תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic עיר 64 11,271 65 10,757 )(1 514
74 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ציבוריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 50 9,053 48 7,911 2 1,142
76 שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 18 3,121 21 3,305 )(3 )(184
78 פיקוח עירוני 53 7,556 50 6,259 3 1,297
סה"כ שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מקומיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 311 57,722 311 53,069 1 4,653
8 שרותי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic ממלכתיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
811 מנהל החינו+ 22 4,213 24 4,271 )(2 )(58
812 חינו+ 652 81,419 659 94,723 )(7 )(13,304
82 תרבות 50 6,766 49 6,658 2 108
84 רווחה 108 17,092 104 16,059 4 1,033
86 קליטת עליה 5 539 4 552 1 )(13
87 איכות סביבה 4 510 4 507 )(0 3
סה"כ שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ממלכתיי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 841 110,539 843 122,770 )(2 )(12,231
9 מפעלי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
91 מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 1,139 8 1,447 )(5 )(308
97 מפעלי ביוב 0 48 )(0 )(48
סה"כ מפעלי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3 1,139 8 1,495 )(5 )(356
גימלאי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 465 50,000 460 50,239 5 )(239
סה"כ כללי 1,735 241,878 1,739 249,787 * )(4 )(7,909
*הערה: הס+ הנ"ל כולל פיצויי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בס+ 2,980 אלפי ש"ח
רכישת שרותי כוח אד()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic תקציב 2008 ביצוע 2008 הפרש עלויות
מס' מועסקי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic עלות כוללת מס' שעות העסקה מס' מועסקי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic עלות כוללת מס' שעות העסקה
216 21,829 264 17,767 4,062
33
| 2007 | 2008 | סוג תשלו()71:dic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סוג תשלו()71:dic | ||||||||
| % מסה"כ | * | ביצוע | % מסה"כ | ביצוע | ||||
| %50.18 | 121,632 | %51.48 | 128,582 | שכר משולב כולל הפרשי שכר | ||||
| %3.54 | 8,582 | %3.84 | 9,598 | שעות נוספות ()01:dic רשומות | ||||
| %0.47 | 1,137 | %1.19 | 2,980 | פיצויי פיטורי()6:dic | ||||
| %4.42 | 10,704 | %4.29 | 10,718 | אחזקת רכב | ||||
| %16.67 | 40,404 | %16.22 | 40,516 | תשלומי פנסיה | ||||
| %0.24 | 589 | %0.19 | 470 | אש"ל תשלומי()72:dic שוני()72:dic ()01:dic הבראה, ביגוד, טלפו(,)6:dic קצובת נסיעה | ||||
| %4.94 | 11,969 | %5.21 | 13,016 | תשלומי()72:dic שוני()72:dic ()01:dic הבראה, ביגוד, טלפו(,)6:dic קצובת נסיעה ועוד | ||||
| %4.94 | 11,969 | %5.21 | 13,016 | |||||
| ועוד | ||||||||
| %80.45 | 195,017 | %82.42 | 205,880 | סה"כ שכר ותשלומי()72:dic | ||||
| %3.06 | 7,410 | %2.94 | 7,348 | תשלומי ביטוח לאומי מעביד | ||||
| %8.21 | 19,899 | %8.65 | 21,603 | קופת גמל מעביד, קר()6:dic השתלמות | ||||
| %8.29 | 20,084 | %5.99 | 14,956 | מס שכר ומס מעסיקי()72:dic | ||||
| %19.55 | 47,393 | %17.58 | 43,907 | סה"כ נלוות | ||||
| %100.00 | 242,410 | %100.00 | 249,787 | סה"כ כללי | ||||
| התאמה בי()52:dic הוצאות השכר הנ"ל לבי()52:dic הוצאות השכר בנספח 1 לטופס 2 | ||||||||
| 2007 | 2008 | |||||||
| 242,410 | 249,787 | סה"כ שכר ומשכורות לפי דוחות 66 החודשיי()72:dic ()01:dic | ||||||
| 154 | )(86 | זיכוי )חיוב(, נטו בסעיפי הוצאה לאחרי()72:dic | ||||||
| 460 | 676 | השתתפות בגמלאות ()01:dic הסכמי רציפות זכויות | ||||||
| 476 | הפרשה בספרי()72:dic להבראה ומענק יובל | |||||||
| 27,103 | 17,178 | עלויות עובדי כח אד()72:dic בסעיפי שכר | ||||||
| 16 | רישומי()72:dic בחוז ביטוח לאומי | |||||||
| 285 | 330 | הוצאות רכבי()72:dic צמודי()72:dic | ||||||
| 729 | 662 | עלויות שי לעובדי()72:dic כולל עובדי כ"א | ||||||
| 271,141 | 269,039 | הוצאות שכר לפי נספח 1 לטופס 2 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 5 לטופס 2
התפלגות מרכיבי השכר לשנה שנסתיימה ביו()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 31 בדצמבר 2008
34
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 6 לטופס 2
הדוח הכספי לשנת 2008
ארנונה כללית
ניתוח תעריפי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic למ"ר בשקלי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic חדשי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
הסקטור 2008 2007 2006
תערי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic תערי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic תערי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic תערי()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic
מינימו())71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic*( משוקלל משוקלל משוקלל
מגורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 27.82 50.33 49.47 45.79
תעשייה 19.91 99.12 98.84 93.34
עסקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic )פרט לבנקי(()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 54.62 169.01 168.93 169.05
בנקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וחברות ביטוח 371.43 1,089.71 1,089.28 1,049.74
מלונות 30.74
חניוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1.14 47.72 50.63
מלאכה 36.87
נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 69.39 64.38 58.60
קרקע תפוסה למ"ר 0.0088 25.3126 24.6140 20.8228
קרקע חקלאית למ"ר 0.0078 0.1455 0.1414 0.1327
קרקע במפעל עתיר שטח למ"ר 0.0096
)*( תערי( המינימו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כפי שנקבע בתקנות הסדרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת (2008
35
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 7 לטופס 2
שינויי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic מהותיי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic בי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic תקציב 2008 לבי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הביצוע בשנת 2007
תקציב 2008 ביצוע 2007 הפרש סטיה
אלפי ש"ח %
תקבולי(:)71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
19 מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כלליי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,900 400 1,500 %375.00
22 שמירה וביטחו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 8,704 6,205 2,499 %40.27
24 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ציבוריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 406 507 )(101 %)(19.92
28 פיקוח עירוני 10,611 12,995 )(2,384 %)(18.35
32 תרבות 3,630 3,129 501 %16.01
34 רווחה 71,650 64,132 7,518 %11.72
36 קליטת עליה 649 496 153 %30.85
41 מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 23,239 72,541 )(49,302 %)(67.96
47 מפעל הביוב 11,074 39,294 )(28,220 %)(71.82
5 תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בלתי רגילי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 22,366 3,923 18,443 %470.12
תשלומי(:)71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
64 פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות 21,486 18,894 2,592 %13.72
71 תברואה 89,379 76,165 13,214 %17.35
72 שמירה וביטחו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 17,965 13,729 4,236 %30.85
75 חגיגות , מבצעי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וארועי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,568 848 720 %84.91
76 שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 9,192 8,305 887 %10.68
82 תרבות 72,493 64,950 7,543 %11.61
83 בריאות 1,237 904 333 %36.84
84 רווחה 102,761 91,092 11,669 %12.81
86 קליטת עליה 2,201 1,677 524 %31.25
87 איכות הסביבה 945 735 210 %28.57
91 מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 8,969 64,548 )(55,579 %)(86.10
93 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 432 277 155 %55.96
97 מפעל הביוב 448 27,293 )(26,846 %)(98.36
36
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 8 לטופס 2
השוואה בי()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic הביצוע בשנת 2008 לעומת הביצוע בשנת 2007
ביצוע 2008 ביצוע 2007 הפרש סטיה
אלפי ש"ח %
תקבולי(:)71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
19 מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כלליי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,155 400 755 %188.75
22 שמירה וביטחו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 8,444 6,205 2,239 %36.08
26 שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 469 342 127 %37.13
37 איכות הסביבה 270 370 )(100 %)(27.03
41 מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 21,380 72,541 )(51,161 %)(70.53
43 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 8,557 6,982 1,575 %22.56
47 מפעל הביוב 11,906 39,294 )(27,388 %)(69.70
5 תקבולי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic בלתי רגילי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 22,467 3,923 18,544 %472.70
תשלומי(:)71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
63 הוצאות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 2,833 3,484 )(651 %)(18.69
64 פרעו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic מלוות 21,905 18,894 3,011 %15.93
72 שמירה וביטחו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 17,554 13,729 3,825 %27.86
74 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ציבוריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 42,912 48,894 )(5,982 %)(12.23
75 חגיגות , מבצעי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וארועי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,275 848 427 %50.35
76 שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 9,520 8,305 1,215 %14.63
91 מי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 9,075 64,548 )(55,473 %)(85.94
93 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 386 277 109 %39.35
97 מפעל הביוב 517 27,293 )(26,776 %)(98.11
37
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 9 לטופס 2
השוואת התקציב הרגיל בשנת 2008 לעומת הביצוע בשנת 2008
תקציב 2008 ביצוע 2008 הפרש סטיה
אלפי ש"ח %
תקבולי(:)71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
16 הכנסות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 26,997 )(26,997 %)(100.00
19 מענקי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כלליי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,900 1,155 )(745 %)(39.21
24 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ציבוריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 406 558 152 %37.44
26 שרותי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic עירוניי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic שוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 341 469 128 %37.54
28 פיקוח עירוני 10,611 12,304 1,693 %15.96
32 תרבות 3,630 3,107 )(523 %)(14.41
36 קליטת עליה 649 538 )(111 %)(17.10
37 איכות הסביבה 418 270 )(148 %)(35.41
43 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 7,462 8,557 1,095 %14.67
תשלומי(:)71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic
63 הוצאות מימו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 3,205 2,833 )(372 %)(11.61
73 תכנו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ובני()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיר 17,122 14,989 )(2,133 %)(12.46
74 נכסי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ציבוריי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 50,122 42,912 )(7,210 %)(14.38
75 חגיגות , מבצעי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וארועי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,568 1,275 )(293 %)(18.69
78 פיקוח עירוני 13,077 11,170 )(1,907 %)(14.58
83 בריאות 1,237 927 )(310 %)(25.06
86 קליטת עליה 2,201 1,764 )(437 %)(19.85
87 איכות הסביבה 945 790 )(155 %)(16.40
38
| סטיה ע ודפי()71:dic | עוד()03:dic )גרעו(()52:dic נטו | עוד()03:dic הוצאות ברוטו | עוד()03:dic הכנסות ברוטו | הביצוע המצטבר | הביצוע בשנת 2008 | הביצוע עד 31.12.2007 | התקציב המאושר | מס' פרק | הפרק התקציבי | סה"כ תב"רי()71:dic | מספר תב"רי()71:dic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עקב הכנסות מתחת | עקב הוצאות מתחת | עקב הכנסות מעל | |||||||||||||||
| סגורי()71:dic | פתוחי()71:dic | ||||||||||||||||
| הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | ||||||||||||
| 756 | 756 | 5,188 | 5,188 | 1,243 | 2,748 | 3,945 | 2,440 | 5,944 | תברואה 71 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 1,193 | 1,193 | 965 | 965 | 270 | 336 | 695 | 629 | 2,158 | שמירה ובטחו()6:dic 72 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 13,136 | 13,233 | 97 | 97 | 21,603 | 21,507 | 3,961 | 3,866 | 17,642 | 17,641 | 34,740 | תכנו()6:dic ובני()6:dic עיר 73 | 28 | 2 | 26 | |||
| 108,777 | 115,958 | 7,181 | 4,949 | 12,130 | 363,143 | 355,964 | 46,319 | 59,573 | 316,824 | 296,391 | 471,919 | נכסי()72:dic ציבוריי()72:dic 74 | 220 | 31 | 189 | ||
| 10,345 | 10,632 | 286 | 2 | 288 | 4,640 | 4,352 | 1,734 | 1,774 | 2,906 | 2,578 | 14,985 | שירותי()72:dic עירוניי()72:dic שוני()72:dic 76 | 11 | 1 | 10 | ||
| 22,500 | 17,353 | 247 | )(4,899 | 5,419 | 520 | 87,528 | 92,427 | 21,266 | 29,977 | 66,262 | 62,450 | 109,780 | חינו+ 81 | 54 | 10 | 44 | |
| 39,709 | 32,032 | )(7,677 | 7,991 | 314 | 187,383 | 195,060 | 27,095 | 24,596 | 160,288 | 170,464 | 227,093 | תרבות 82 | 52 | 11 | 41 | ||
| 354 | 431 | 156 | 233 | 233 | 2,993 | 2,758 | 1,010 | 681 | 1,983 | 2,077 | 3,190 | רווחה 84 | 3 | 3 | |||
| 3,749 | 3,769 | 21 | 237 | 258 | 2,476 | 2,456 | 2,136 | 2,116 | 340 | 340 | 6,225 | דת 85 | 4 | 4 | |||
| 2,025 | 7,794 | 1,802 | 7,571 | 7,571 | 43,458 | 35,887 | 4,043 | 1,195 | 39,415 | 34,692 | 43,682 | מי()72:dic 91 | 33 | 11 | 22 | ||
| 14,193 | 16,531 | 320 | 2,659 | 2,659 | 53,375 | 50,717 | 6,456 | 4,849 | 46,919 | 45,868 | 67,248 | נכסי()72:dic 93 | 38 | 7 | 31 | ||
| 1,227 | 2,284 | 1,057 | 1,057 | 12,508 | 11,451 | 459 | 1,575 | 12,049 | 9,876 | 13,735 | מפעל הביוב 97 | 22 | 9 | 13 | |||
| 217,965 12,168 | 221,967 12,168 | 2,526 | 6,528 | 18,599 | 25,127 | 785,260 130,397 | 778,732 130,397 | 115,992 | 133,286 | 669,268 | 645,446 | 1,000,699 142565 | סה"כ תב"רי()72:dic שנסתיימו | 474 84 | 84 84 | 390 | |
| 205,797 | 209,799 | 2,526 | 6,528 | 18,599 | 25,127 | 654,863 | 648,335 | 115,992 | 133,286 | 669,268 | 645,446 | 858,134 | סה"כ נטו | 390 | 390 |
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
נספח 1 לטופס 3
ריכוז התקבולי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic והתשלומי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב לשנת הכספי()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic 2008 באלפי ש"ח
39
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
דוח תמיכות והשתתפויות
דוח כספי לשנת 2008
השתתפויות ותמיכות שנתנו ע"י הרשות
בשנת 2008
דוח תמיכות והשתתפויות
ש()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic()71:dic הגו()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic הנתמ. התקציב ביצוע בפועל 2008 ביצוע בפועל 2007
איגוד ערי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וגופי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מתוקצבי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic אלפי - אלפי - אלפי -
תברואה 15,754 15,754 12,308
כיבוי אש 4,811 4,740 4,611
מד"א 295 77 284
השתתפות בתקציב הג"א 982 609 728
רשות ניקוז ירקו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 303 302 302
הקצבה למרכז השלטו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic המקומי 421 542 421
השתתפות ביה"ד למשמעת 20 -
מועצה דתית 4,625 4,605 4,461
ביוב 13430
_______ _______ _______
27,211 26,629 36,545
תרבות, נוער וארגוני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic ------------- ------------- -------------
מתנ"סי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מרכזי ספורט ותרבות 19,968 19,430 17,555
מדיאטק ורשת ספריות 11,545 11,402 10,572
תיאטרו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 5,418 5,386 4,493
מוזיאו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הילדי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3,915 3,647 3,291
מרכז סירקי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 3,227 3,227 3,227
אוטיסטי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 3,989 3,942 2,966
מכללת חנקי()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic לתיאטרו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 717 710 679
מרכז אורי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 556 559 529
אחזקת בית עמנואל 50 17
תזמורת יד חרי( 500
תנועות נוער 163 161 163
הסטודיו למשחק 274 274 285
מוזיאו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic הקריקטורות 1,546 1,523 1,134
מוזיאו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic העיצוב 1,200 1,198
פרוייקט ניסוי 150 124 122
תשלו()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וארוחות לחניכי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 302 301 168
_______ _______ _______
53,020 51,901 45,684
אגודות ספורט ------------- ------------- -------------
הפועל צפרירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic כדורגל 257 24 266
הפועל כדורסל 571 390 393
אליצור חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic כדורסל 443 442 587
מכבי חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic כדורגל 257 257 451
הפועל חולו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic ענפי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 262 238 410
מכבי קרית שרת כדור יד 329 329 363
עוצמה כדורגל 93 93 66
עוצמה ג'ודוקא()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 14 14
כוכב עולה נוער 319 319 357
הפועל עירוני התעמלות אומנותית 143 143 313
אליצור חי שומרו()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic 14 14
ספארטה קרטה 375 375 339
צפרירי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic נוער 161 161 186
ותיקי הפועל 31 28
עירוני גלגיליות 57 57 155
נוער קציר כדוריד )עמותת ידידי קמפוס קציר( 321 321 281
אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 608 595 37
_______ _______ _______
4,255 3,800 4,204
------------ ------------- -------------
40
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
התקציב ביצוע בפועל 2008 ביצוע בפועל 2007
ש()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic הגו( הנתמ+ אלפי - אלפי - אלפי -
מוסדות אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic
השתתפות בפרויקט קרב 5,661 5,494 5,638
השתתפות בלימודי חו3 4,170 3,995 3,066
תמיכה במוסדות דת 520 520 520
השתתפות מוסדות לימוד 170 140 1,104
הקצבה לניהול עצמי ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic חינו+ 2,049 1,948 2,046
מקלט לנשי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic מוכות 400 284 357
הפני()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic לקהילה 880 839 385
מלגות 600 563 595
קר()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic()6:dic רש"י 550 593 433
החברה הכלכלית 214 146 222
אחרי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic 1,512 1,064 572
_______ _______ _______
16,726 15,586 14,938
------------- ------------- -------------
השתתפויות אחרות
רווחה 72,264 69,150 64,423
בנוס( ()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic()01:dic הנחות במיסי(,)72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic במי()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic()72:dic וביוב 72,000 76,669 73,055
_______ _______ _______
144,264 145,819 137,478
------------- ------------- -------------
_______ _______ _______
סה"כ השתתפויות ותמיכות 245,476 243,735 238,849
======= ======= =======
41
ע י ר י י ת ח ו ל ו ()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic()52:dic
42