עיריית ח ו ל ו ן
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 4102 לתקופה: רבעון ,2 שנת 4102
זיהוי המסמך: V5QBQL9
חתימת ראש הרשות: _________________
חתימת הגזבר: _________________
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
ה צ ה ר ה
הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך
הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.
למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של
עיריית חולון ליום .21.13.301 ולשנה שנסתיימה באותו תאריך,
כולל כל ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי
החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.
21.2.3013
חתימת הגזבר חתימת ראש הרשות חותמת הרשות ותאריך
עמוד 4 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
טופס 0 - תמצית מאזן
31.12.14 31.12.13
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 160,601 183,363
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 27,075 25,760
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 134 75
סה"כ רכוש שוטף 187,810 209,198
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 335,544 343,573
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 162,967 162,633
סה"כ השקעות 498,511 506,206
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 7,043 9,325
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()0
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(2,073 )(2,281
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4,970 7,044
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()4
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 691,291 722,448
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 1 12
משרדי ממשלה 437 444
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 30,092 30,286
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 157,225 176,536
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 5,025 8,895
סה"כ התחיבויות שוטפות 192,780 216,173
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 87,517 98,306
קרנות מתוקצבות 162,967 162,633
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 497,701 474,072
גרעונות מימון זמניים ()49,273 ()42,761
סה"כ התחייבויות ועודפים 691,291 722,448
עמוד 3 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 746,571 772,638
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 59,213 72,580
ערבויות שנתנו 18,118 7,373
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()0
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()4
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 27,226 24,809
קרן ממכירת נכסים 2,899 17,555
קרן היטל מים 3,769 8,784
קרן היטל ביוב 1,606 11,694
קרנות אחרות 52,017 35,464
סה"כ קרנות 87,517 98,306
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 76,304 74,019
עמוד 2 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
טופס 4 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 504,260 504,260 490,003 )(14,257 %)(3
הכנסות ממכירת מים 250 250 199 )(51 %)(20
עצמיות חינוך 20,623 20,623 21,674 1,051 %5
עצמיות רווחה 2,907 2,907 2,654 )(254 %)(9
עצמיות אחר 107,879 107,879 94,472 )(13,407 %)(12
סה"כ עצמיות 635,919 635,919 609,002 )(26,917 %)(4
תקבולים ממשרד החינוך 230,286 230,286 233,487 3,201 %1
תקבולים ממשרד הרווחה 97,878 97,878 95,663 )(2,215 %)(2
תקבולים ממשלתיים אחרים 7,885 7,885 8,280 395 %5
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים 27,434 27,434 12,235 )(15,199 %)(55
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 999,401 999,401 958,667 )(40,734 %)(4
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 93,385 93,385 101,696 8,311 %9
סה"כ הכנסות 1,092,786 1,092,786 1,060,363 )(32,423 %)(3
הוצאות
הוצאות שכר כללי 186,985 186,985 179,430 )(7,555 %)(4
פעולות כלליות 271,276 271,276 253,356 )(17,920 %)(7
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 458,260 458,260 432,786 )(25,474 %-6
שכר עובדי חינוך 136,105 136,105 132,491 )(3,614 %)(3
פעולות חינוך 237,223 237,223 228,520 )(8,703 %)(4
סה"כ חינוך 373,328 373,328 361,011 )(12,317 %)(3
שכר עובדי רווחה 21,370 21,370 21,002 )(368 %)(2
פעולות רווחה 119,221 119,221 117,094 )(2,127 %)(2
סה"כ רווחה 140,591 140,591 138,096 )(2,495 %)(2
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 972,179 972,179 931,893 )(40,286 %)(4
פרעון מלוות מים וביוב 1,483 1,483 1,460 )(23 %)(2
פרעון מלוות אחרות 15,392 15,392 14,964 )(428 %)(3
סה"כ פרעון מלוות 16,876 16,876 16,424 )(452 %)(3
הוצאות מימון 3,570 3,570 2,618 )(952 %)(27
העברות והוצאות חד פעמיות 6,611 6,611 5,659 )(952 %)(14
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 999,236 999,236 956,594 )(42,642 %)(4
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 93,550 93,550 101,696 8,146 %9
סה"כ הוצאות 1,092,786 1,092,786 1,058,290 )(34,496 %-3
עודף (גרעון) 2,073 2,073
עמוד 5 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 79 100
משרד הבטחון
משרד החינוך 15,570 19,122
משרד הדתות 301
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 145 152
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 2,552 1,856
משרדים אחרים 6,560 958
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 24,906 22,489
אחרים
השתתפות בעלים 36,496 30,546
מקורות אחרים 41,954 16,232
העברה מקרנות הרשות 146,139 83,494
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 249,495 152,761
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 81,290 79,271
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 160,521 104,028
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 4,993 1,357
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 246,804 184,656
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,691 )(31,895
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,242,660 1,099,541
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 997,324 822,310
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 245,336 277,231
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,492,155 1,242,660
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,244,128 997,324
עודף (גרעון) נטו 248,027 245,336
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 297,710 272,186
גרעונות מימון זמניים 49,683 26,850
עודף (גרעון) נטו 248,027 245,336
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 32,361 9,642
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 32,361 9,642
עמוד 6 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
טופס 2 - ריכוז תב"רים
ביצוע ביצוע
ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע
סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר
תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון
הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות
הכנסות הוצאות
20 מנהל כללי
24 מנהל כספי
23 הוצאות מימון
24 פרעון מלוות
70 תברואה 15 27,824 23,612 18,433 )(616 1,707 22,996 20,140 3,563 707 2,856
74 שמירה ובטחון 7 9,045 6,939 5,954 1,810 1,272 8,749 7,226 1,659 136 1,523
73 תכנון ובנין 51 98,014 85,056 38,333 7,672 6,103 92,728 44,436 48,292 48,292
74 נכסים צבוריים 280 636,703 570,476 453,251 42,979 46,161 613,455 499,412 116,820 2,777 114,043
76 חגיגות וארועים
72 שונות והשתתפויות 5 4,405 3,541 2,395 772 898 4,313 3,293 1,027 7 1,020
77 כלכלה ותיירות
77 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
70 חינוך 106 338,243 130,861 106,923 67,381 44,788 198,242 151,711 58,110 11,579 46,531
74 תרבות 88 456,716 324,933 305,284 88,801 86,583 413,734 391,867 33,855 11,988 21,867
73 בריאות
74 רווחה 15 53,853 13,541 4,003 17,993 11,547 31,534 15,550 17,089 1,105 15,984
76 דת 4 3,795 2,058 916 17 2,058 933 1,124 )(1 1,125
72 קליטת עליה
77 איכות הסביבה
90 מים
94 בתי מטבחיים
93 נכסים 27 109,686 81,643 61,832 22,703 29,966 104,346 91,798 16,171 3,623 12,548
94 תחבורה
96 תעסוקה
92 חשמל
97 ביוב
97 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים 1 17,762 17,762 17,762 17,762 )(17,762
סה"כ 599 1,756,046 1,242,660 997,324 249,495 246,804 1,492,155 1,244,128 297,710 49,683 248,027
עמוד 7 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 136,953 148,258 148,258 1,855 2,612 2,612
חיוב / זיכוי נוסף )(44,851 )(8,803 )(8,803
העברה לחובות מסופקים (במינוס) 14,951 )(24,187 )(24,187 )(1,787 )(791 )(791
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 9,675 15,254 15,254 131 300 300
הנחות ופטורים (במינוס) )(9,365 )(3,502 )(3,502
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 107,363 127,020 127,020 199 2,121 2,121
גבייה בגין פיגורים 26,093 21,724 21,724 199 266 266
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 81,270 105,296 105,296 1,855 1,855
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 606,509 565,769 565,769
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה )(1,707 12,263 12,263
הנחות ופטורים (במינוס) )(109,855 )(104,524 )(104,524
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 494,947 473,508 473,508
גבייה מראש
גבייה שוטפת 461,866 441,851 441,851
סה"כ גבייה שוטפת 461,866 441,851 441,851
יתרת פיגורים לתקופה 33,081 31,657 31,657
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 114,351 136,953 136,953 1,855 1,855
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %24 %17 %17 %100 %13 %13
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %93 %93 %93
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %76 %76 %76
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %76 %76 %76
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %81 %77 %77 %100 %13 %13
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 8 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
טופס 6 - ארנונה
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪
דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 5,296,634 114 33 60 60 %)(0 316,131
משרדים שרותים ומסחר 629,112 364 64 197 193 %2 123,909
בנקים 14,133 1,310 438 1,288 1,238 %4 18,197
תעשיה 785,834 157 23 119 116 %3 93,563
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם) 402,567 1 0 0 0 %1 69
קרקע תפוסה (לדונם) 1,003,018 53 0 29 27 %8 28,620
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים 111,519 63 1 28 27 %4 3,160
מבנה חקלאי 1,473 43 0 39 37 %4 57
נכסי מדינה 112,488 72 70 %2 8,046
נכסים אחרים 179,217 103 93 %10 18,372
סה"כ 8,535,995 610,125
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 9 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 4102 ביצוע בפועל 4102 הפרש
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66
2 הנהלה וכלליות
20 נבחרים 3 1,710 1,710 3 1,705 5
20 מנהל כללי 84 18,164 18,164 78 16,776 6 1,388
24 מנהל כספי 90 15,579 15,579 85 14,803 6 776
סה"כ הנהלה וכלליות 178 35,453 35,453 166 33,284 12 2,169
7 שירותים מקומיים
70 תברואה 107 26,147 26,147 103 26,395 3 )(248
74 שמירה ובטחון 13 2,434 2,434 12 2,313 1 121
73 תכנון ובנין עיר 76 15,283 15,283 70 14,150 5 1,133
74 נכסים ציבוריים 59 10,485 10,485 52 9,579 8 906
72 שרותים עירוניים שונים 28 4,536 4,536 24 4,256 4 280
77 פיקוח עירוני 63 8,637 8,637 54 7,853 9 784
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 347 67,522 67,522 316 64,546 31 2,976
7 שרותים ממלכתיים
70 חינוך 796 135,162 135,162 756 132,171 40 2,991
74 תרבות 46 7,814 7,814 42 6,886 5 928
73 בריאות
74 רווחה 125 21,218 21,218 117 20,889 8 329
76 דת
72 קליטת עליה 2 187 187 2 184 3
77 איכות סביבה 5 760 760 5 789 0 )(29
סה"כ שרותים ממלכתיים 974 165,141 165,141 921 160,919 53 4,222
9 מפעלים
90 מים 3 657 657 3 461 )(0 196
94 בתי מטבחיים
93 נכסים
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
97 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 3 657 657 3 461 )(0 196
גימלאים 494 71,381 71,381 499 67,472 )(5 3,909
סה"כ כללי 1,996 340,153 340,153 1,905 326,682 91 13,471
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 4102 ביצוע 4102 הפרש עלויות
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות
יועצים חיצוניים 2 912 העסקה 2 907 העסקה 5
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 12 4,307 23 3,230 1,077
סה"כ 14 5,219 25 4,137 1,082
עמוד 01 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 4 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 4104
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
סה"כ שכר עלות הפרשות עלות שכר
תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים
העובד המעביד כוללת
מנהל אגף ארגון חינוך 56117922 90 86,309 169,465 91,539 53,806 400,677 801,795 64,221 866,016
מנהלת כללית 54376108 5 9 498,967 3,554 10,247 512,767 115,174 627,941
סמנכ"ל תפעול ומנהלה 72618143 5 9 424,121 2,692 11,228 438,042 167,631 605,673
גזבר 50004381 5 9 474,018 600 10,955 485,573 110,200 595,773
סמנכ"ל מסחר ותעשיה 5228978 5 7 379,165 39,161 20,670 438,995 152,157 591,152
מהנדסת העיר 56576150 5 7 401,468 644 9,991 412,104 159,545 571,649
מבקר פנימי 65015224 5 9 449,070 3,653 11,547 464,270 106,281 570,551
יועצת משפטית 34345496 5 7 379,165 5,288 9 765 6,237 391,463 149,893 541,356
מנהלת בית ספר שש שנתי 52823333 41 13 83,756 235,820 1,137 15,877 44,165 380,755 136,476 517,231
מנהל מערך התברואה 52410776 11 73 94,559 99,667 127,793 42,372 42,605 406,995 97,440 504,435
מנהלת בית ספר שש שנתי 55990790 41 1 75,499 228,608 2,937 17,799 47,007 371,851 132,502 504,353
חשב העיריה 51528818 5 7 312,253 2 37,308 24,334 373,897 120,041 493,938
מנהל אגף תקציבים 56822570 5 7 312,253 1 34,775 22,267 369,296 119,299 488,595
מנהלת אגף הרווחה 4164919 5 7 300,633 25 33,039 30,675 364,372 121,611 485,982
סמנכ"לית חינוך 54162086 5 7 266,611 23,839 33,876 44,121 368,448 116,996 485,444
דוברת העיריה 56466303 5 7 312,253 3 35,131 17,136 364,522 117,399 481,921
מנהל אגף רישוי בניה 54303268 5 7 295,397 74 34,281 31,039 360,791 114,684 475,475
עובד תברואה 62186143 99 43,579 170,837 100,424 25,664 72,236 412,740 59,513 472,253
אדריכלית העיר 13059167 5 7 301,796 21 35,130 17,039 353,986 116,077 470,063
מנהלת אגף חינוך יסודי 58405424 80 5 206,894 64,476 25,122 34,980 32,077 363,548 101,880 465,428
מנהל אגף תנועה 27162007 5 7 289,949 7 47,686 14,369 352,011 110,989 463,000
סגנית היועצת המשפטית 54678677 5 7 289,949 37,423 20,593 347,965 111,371 459,336
שמאית העירייה 14836530 5 7 289,949 6,348 29 34,505 16,893 347,725 110,975 458,699
מנהל אגף בטחון 59572461 5 7 280,656 3 35,320 28,101 344,080 109,312 453,392
מנהל אגף אחזקה ופיתוח 5258538 1 44 96,990 26,146 163,609 55,704 24,411 366,858 84,760 451,618
נהג תברואה 53580536 1 39 50,204 44,045 209,354 18,339 28,851 350,793 87,245 438,039
עמוד 00 מתוך 00
מספר ביקורת: 9 V5QBQL